工业用纸项目可行性研究报告

工业用纸项目可行性研究报告

泓域咨询/规划项目

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目录

第一章工业用纸项目绪论 (1)

第二章建设背景及可行性分析 (9)

第三章工业用纸项目选址科学性分析 (13)

第四章工程设计总体方案 (18)

第五章工艺技术设计及设备选型方案 (22)

第六章工业用纸项目实施进度计划 (26)

第七章项目环境保护分析 (28)

第八章节能分析 (36)

第九章组织机构及人力资源配置 (39)

第十章投资估算与资金筹措 (42)

第十一章经济评价 (54)

第十二章工业用纸项目综合评价结 (69)

第一章工业用纸项目绪论

一、工业用纸项目名称及承办企业

（一）项目名称

工业用纸项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建项目，主要从事工业用纸项目投资运营。

（三）报告说明

可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。。

二、工业用纸项目概况

根据谨慎财务测算，项目总投资8054.06 万元，其中：固定资产投资5785.13 万元，占项目总投资的71.83 %；流动资金2268.93 万元，占项目总投资的28.17 %。在固定资产投资中，建

设投资5736.06 万元，占项目总投资的71.22 %；其中：建筑工程投资2687.04 万元，占项目总投资的33.36 %；设备购置费2555.40 万元，占项目总投资的31.73 %；安装工程费76.67 万元，占项目总投资的0.95 %；工程建设其他费用332.18 万元，占项目总投资的 4.12 %（其中：土地使用权费201.84 万元，占项目总投资的2.51 %）；预备费84.77 万元，占项目总投资的1.05 %。建设期固定资产借款利息49.07 万元，占项目总投资的0.61 %。xxx有限公司计划自筹资金（资本金）4967.72 万元，占项目总投资的61.68 %；申请银行借款总额2276.42 万元，占项目总投资的28.26 %（项目建设期申请银行固定资产借款1595.73 万元，占项目总投资的19.81 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款680.68 万元，占项目总投资的8.45 %）；采取其他方式筹措资金809.92 万元，占项目总投资的10.06 %（其中：申请国家专项资金462.81 万元，占项目总投资的5.75 %；其他融资347.11 万元，占项目总投资的4.31 %）。

项目建成投入正常运营后主要生产工业用纸类产品。。根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入21404.98 万元，总成本费用

13938.85 万元，税金及附加163.82 万元，利润总额7302.31 万元，利税总额9010.69 万元，税后净利润5476.73 万元，达纲年纳税总额3533.96 万元；达纲年投资利润率90.67 %，投资利税率111.88 %，投资回报率68.00 %，项目盈亏平衡点30.23 %，全部投资财务内部收益率26.18 %，财务净现值20763.37 万元，全部投资回收期 3.39 年，总投资收益率92.03 %，资本金净利润率147.00 %；提供就业职位214.05个，达纲年综合节能量29.44 吨标准煤/年，项目总节能率17.27 %，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

本报告所描述的投资预算及财务收益预评估均以《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》为标准进行测算形成，是基于一个动态的环境和对未来预测的不确定性，因此，可能会因时间或其他因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致，所以，相关的预测将会随之而有所调整，敬请接受本报告的各方关注以xxx有限公司名义就同一主题所出具的相关后续研究报告及发布的评论文章，故此，本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用；报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证，

也不对各级政府部门（客户或潜在投资者）因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任；因此，报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权，敬请本报告的所有读者给予谅解。

本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的要求，依照“科学、客观”的原则，以国内外工业用纸的市场需求为前提，泓域咨询通过大量收集工业用纸行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预测其发展趋势；按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的具体要求，主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分的论证和可行性分析，对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行科学预测，从而提出本期工程项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，因此，该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性分析报告。

三、工业用纸项目投资方案及预期经济效益

（一）项目投资规模及资金构成

1、根据谨慎财务测算，项目总投资8054.06 万元，其中：固

定资产投资5785.13 万元，占项目总投资的71.83 %；流动资金2268.93 万元，占项目总投资的28.17 %；在固定资产投资中，建设投资5736.06 万元，占项目总投资的71.22 %。建设期固定资产借款利息49.07 万元，占项目总投资的0.61 %。

2、本期工程项目建设投资5736.06 万元，其中：工程建设费用5319.11 万元，占项目总投资的66.04 %，包括：建筑工程投资2687.04 万元，占项目总投资的33.36 %；设备购置费2555.40 万元，占项目总投资的31.73 %；安装工程费76.67 万元，占项目总投资的0.95 %。工程建设其他费用332.18 万元，占项目总投资的4.12 %（其中：土地使用权费201.84 万元，占项目总投资的2.51 %）；预备费84.77 万元，占项目总投资的1.05 %。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资8054.06 万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）4967.72 万元，占项目总投资的61.68 %。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2276.42 万元，占项目总投资的28.26 %，其中：项目建设期申请

银行固定资产借款1595.73 万元，占项目总投资的19.81 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款680.68 万元，占项目总投资的8.45 %。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金809.92 万元，占项目总投资的10.06 %（其中：申请国家专项资金462.81 万元，占项目总投资的 5.75 %；其他融资347.11 万元，占项目总投资的4.31 %）。

（三）项目达纲年预期经济效益规划目标

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：21404.98 万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：13938.85 万元。

3、税金及附加：163.82 万元。

4、达纲年利税总额：9010.69 万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：7302.31 万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：5476.73 万元。

7、项目达纲年纳税总额：3533.96 万元。

8、达纲年投资利润率：90.67 %。

9、达纲年投资利税率：111.88 %。

10、达纲年投资回报率：68.00 %。

11、达纲年总投资收益率：92.03 %。

12、达纲年资本金净利润率：147.00 %。

13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：3.39 年（含建设期12个月）。

14、全部投资财务内部收益率：26.18 %（达纲年）。

15、固定资产投资回收期：2.44 年（含建设期12个月）。

16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：30.23 %（达纲年）。

四、项目评价

1、“中国制造2025”将助力中国加强制造业创新，促进产业转型升级，成为“高科技天堂”美国《福布斯》杂志、西班牙《世界报》等海外媒体日前这样评价中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率90.67 %，投资利税率111.88 %，全部投资回报率68.00 %，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18 %，达纲年财务净现值20763.37 万元，总投资收益率92.03 %，资本金净利润率147.00 %，

全部投资回收期3.39 年（含建设期12个月），固定资产投资回收期2.44 年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点30.23 %，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

第二章建设背景及可行性分析

一、工业用纸项目建设背景分析

1、“中国制造2025”针对全球传统和新兴产业发展趋势，结合不同产业发展现状，合理制定了逐步提升制造业的方案，使中国在全球各产业的价值链地位全面提升。

2、加强国际合作。一是建立国际化研发体系，实施新兴产业全球创新网络计划，大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数，推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地，设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式，加强重点国家新兴产业领域国际合作，在更高层次上实现开放发展。

3、资源供需矛盾较为突出。我区未来可供发展的空间极其有限，土地资源、环境容量、能耗总量将对未来发展形成硬约束。另一方面，部分临港大工业资源占用较大而产出水平较低，还有200余家规上工业企业亩均税收在10万元以下，部分工业区块，如春晓工业区、戚家山联合区块产出效率较低，未来发展中需要深度挖潜。

二、项目可行性分析

1、中国经济发展程度相较于美国等发达国家较低，科技发展水平也较低。因此，在进行产业升级、技术创新时，可以参照已有的案例，分析研究，综合借鉴。世界银行首席经济学家林毅夫认为：“对发达国家新技术的引进、模仿、消化、吸收，在国内进行组合，以比发达国家低的成本来进行技术创新和产业升级，这是中国可利用的后发优势。”工业用纸制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，本期工程项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，本期工程项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

2、优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一，使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建成一批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。其二，使现代金融服务

实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发展多层次资本市场，增强金融服务实体经济能力。其三，使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才，建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源，还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年，央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再融资新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。面对振兴实体经济的紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的有效激励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳模精神和工匠精神，引导形成亲实业、

重实业的社会风尚和舆论氛围。

第三章工业用纸项目选址科学性分析

一、项目用地总体要求

1、“工业用纸项目”均按照xxx建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照xxx建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设项目平面布置符合工业用纸行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

3、根据测算，本期工程项目固定资产投资强度3708.42 万元/公顷，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的工业用纸行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“固定资产投资强度≥3000.00 万元/公顷”的具体要求。

4、根据测算，本期工程项目建筑容积率0.99 ，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的工业用纸行业建筑容积率≥0.80 的规定；同时，

满足xxx经济开发区确定的“建筑容积率≥1.00 ”的具体要求。

5、根据测算，本期工程项目建筑系数72.25 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的工业用纸行业建筑系数≥30.00 %的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“建筑系数≥35.00 %”的具体要求。

6、根据测算，本期工程项目办公及生活用地所占比重4.80 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的工业用纸行业办公及生活用地所占比重≤7.00 %的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00 %”的具体要求。

7、根据测算，本期工程项目绿化覆盖率6.86 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的工业用纸行业绿化覆盖率≤20.00 %的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“绿化覆盖率≤20.00 %”的具体要求。

8、根据测算，本期工程项目占地产出收益率13721.14 万元/公顷，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的工业用纸行业占地产出收益

率≥5000.00 万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。

9、根据测算，本期工程项目占地税收产出率2265.36 万元/公顷，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的工业用纸行业占地税收产出率≥350.00 万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“占地税收产出率≥450.00 万元/公顷”的具体要求。

10、根据测算，本期工程项目办公及生活建面所占比重8.62 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的工业用纸行业办公及生活建面所占比重≤15.00 %的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“办公及生活建面所占比重≤10.00 %”的具体要求。

11、根据测算，本期工程项目土地综合利用率100.00 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的工业用纸行业土地综合利用率≥90.00 %的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“土地综合利用率≥95.00 %”的具体要求。

二、工业用纸项目选址综合评价

优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一，使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建成一批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。其二，使现代金融服务实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发展多层次资本市场，增强金融服务实体经济能力。其三，使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才，建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之手”

的作用格外重要。这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源，还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年，央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再融资新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。面对振兴实体经济的紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的有效激励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳模精神和工匠精神，引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。

综上所述，项目选址位在xxx经济开发区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

第四章工程设计总体方案

三、建筑规划方案

（一）建筑设计规范和标准

1、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）。

2、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）。

3、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）。

4、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）。

5、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）。

7、《钢结构设计规范》（GB50017-2003）。

8、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018-2002）。

10、《建筑地面设计规范》（GB50037-1996）。

11、《动力机器基础设计规范》（GB50040-96）。

（二）建筑工程设计总体要求

1、土建工程是在满足工业用纸生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合xxx的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。