公司物品请购单

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公司物品请购单

公司物品请购单

物品采购、出入库制度及流程

物品申购、出入库管理制度及流程 一、采购管理制度 1、一般流程:各部门将需要采购的物品填写《请购单》,部门负责人签字后交由综合督查部审核,综合督查部采购员汇总所需购买的物品,形成采购周计划单,物业服务部副经理批准后实施购买。特殊情况下,急需购买的维修物品,可先购买后补《请购单》,但是相关手续必须完善。采购员将每周购买的物品形成周报表,上报总经理。 2、请购物品金额在2000元以上的(含2000元),须写申请并报由总经理批准后,方可购买。 3、各部门严格遵守采购制度,按流程办事,在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划,交综合督查部审核; 4、综合督查部应建立常用物品(低值易耗品)价格信息档案,货比三家,尽量做到固定供应商,做好所需物品和供应商相关资料的存档工作,在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。 二、物品入库有关规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员逐件交接。仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全。

2、对收存入库的物品核对清点后,由仓库管理员填写入库单,并和采购员共同签字确认。入库单一式三联,仓库留存一联作为登记仓库账用,交由采购员一联作为报销凭证,交由财务一联作为付款记账用。 3、仓库管理员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库; 1)未经审批的采购; 2)与申购单不相符的采购物品; 4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记,并定期核查帐实情况,财务部每月底进行库存盘点。 4、常用办公用品库存不足时,仓库管理员应该及时填写《请购单》,交由综合督查部审批购买。 三、物品出库或领用有关规定: 1、物品出库,领取人应当填写出库单,经部门负责人批准后找仓库管理员领取。仓库管理人员要做好出库记录(记载项目与入库登记相同)。 2、物品出库实行“先进先出”的原则,本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到物尽其用。 3、任何人不办理领用手续,不得以任何名义从仓库领走物品。 4、综合督查部定期对物品出库情况进行检查核实,对出库物品使用情况进行监督检查。

物品请购与采购管理细则

非生产类物品请购与采购管理细则 第一章总则 一、为加强对公司非生产类物品采购的管理,规范采购工作,保证生产的供应,控 制采购的成本,特制定本制度。 二、本制度适用于公司所有非生产类物品采购。 第二章采购原则 一、询价比价原则 物品采购必须有两家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。 二、一致性原则 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。 三、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。 四、廉洁原则 1.自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。? 2.廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。? 3.严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。? 4.加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。 5.工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 五、审计监督原则 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。 第三章物品请购 一、请购单的填写 1.物品使用部门的经办人员根据需求填写请购单,填写时要注明物料的名称、规格、 数量、需求日期、请购部门及对物品的特殊要求等,经部门经理审批签字后,送采购部门。 2.对于请购重要的物品或由特定供应商供应的物品,请购部门应在请购单上特别注明 或单独进行请购。

物品请购流程

物品请购制度与流程 一、请购流程:申请-审批-采购-验收-入库-报销 二、请购制度: 1.本制度所指物品包括:①办公用品类:如文具、办公耗材等。使用范围:仅限于办公场所使用。②固定资产类:如家具、家电类等,使用范围:整个公司。 ③工程专用工具类:如铲、钉类等。使用范围:整个公司。 注明:工程项目采购,按照《零星工程管理制度》、《招投标管理制度》执行。 2.由使用部门负责人填写需购物品《物品请购单》。 3.原则上每周规定申购一次,申购时间定于每周二,各部门要把一周需购的物品做好统计,制订采购计划,填写《物品请购单》,交由分管领导审批。(如有特殊情况需要临时采购物品的,将作特殊处理),如有要在规定时间内购买到位的物品,请购人要在《物品请购单》上注明清楚,以便采购员及时购买到位。 4.对于领导已签字审批的《物品请购单》,任何人不得随意在上面进行任何更改,如果发现有更改的,将按相关制度进行处罚。 5.请购人把领导同意购买的《物品请购单》交由采购部门去询价,采购员对需要采购的物品要到市场上进行询价,然后货比三家,找出物美价廉的卖家进行购买。(注明:单件价格在500元以上的物品,必须货比三家,把三家卖家的价格、店名清楚的注明在《物品请购单》上,并在领导审核和批准后方能购买)。采购员凭领导签字确认供应商的《物品请购单》到财务去借支相应的货款。 6.采购付款的依据必须以有效发票为主,如卖家无法开具发票的,必须以盖公章的收据为主,如有特殊情况将作特殊处理。采购完毕要在2天内带上相关票据到财务进行报销。 7.采购回来的物品:①办公用品类的,必须先拿到办公室进行统一入库。②固定资产类与工程专用工具类的,须拿到公司仓库进行统一入库,所有物品均由

请购制度

请购单管理制度 第一条为统一公司的采购工作,使其合理、高效,特制定本制度。 第二条各请购部门应根据“工程”、“生产”计划及办公用品的预算表或库存不足部分开立请购单,须将品名、规格、用途、数量、生产厂商、商标及交货期等详细填写,并依采购核决权限表的规定呈准后办理 第三条请购单由请购部门编列号码,并将第二联送采购部门或直接办理采购。 第四条请购部门对于所请购材料,需变更规格或数量时,必须立即通知采购部门。如因已订购,而于事后变更的,采购部门须立即回复已订情形,并洽请购部门设法收受,或由请购部门负责会同采购部门与承售商协调解决,但应尽可能避免这种情况。 第五条采购部门在接到请购单时,立即办理询价、议价,并将询、议价结果记录于请购单,然后将请购单呈准,必要时须事先送请购部门签注意见第六条采购核决权限,呈核订购完成,及时确认货物是否到位 第七条请购单呈核后送回采购部门向承售商办理订购,必要时应与承售商签订买卖合同书一式四份。第一分正本存采购部门,第二份正本存承售商,第三份副本存请购部门,第四份副本及暂付款申请书送财务部供整理定金用,如不需支付定金时,第四份副本免填

第八条采购部门订购手续办完后,应立即填写订货收料单一式三联,并将第一、二联送请购部门登记及验收手续 第九条因缺货或不明供应处所,以致无法购得或逾期者,采购部门应立即通知请购部门。 第十条请购部门于厂商交货时,先将供应厂商的托运单据与请购单查封,并实际清点品名、型号、规格、数量及质量,相符后签收,如发现不符时,立即通知采购部门会同处理。 第十一条请购部门于厂商交货时,立即通知使用部门(或质检部门)派人验收品质,验收合格后于订货收料单内验收栏加盖印章,并将第二联及供应厂商单据、发票等一并送采购部门整理付款。 第十二条分批交货以分批方式收货时,必须以“分批收货单”(一式三联)办理收货,其手续与本制度第十条规定相同。 第十三条采购部门将已办妥收货的收货单第二联与发票单据等并在一起核算,然后送财务部整理支付传票转出纳付款 第十四条承售商领款时,须将托运单据签收联缴回出纳,经出纳人员核对无误后,再凭对供应厂商资料卡上公司章及领款人私章领款。 第十五条本制度由河源市鸿宇机械设备有限公司负责解释。 第十六条本制度自X年X月X日起实施。

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