外账会计的工作内容4-14

外账会计的工作内容、流程、需知（详细)

1、外账会计的工作内容有哪些？例如做账、报税

2、流程？？首先做什么（做账是否需先计企业所得税，再根据需交税收集费用或成本核算等问题）？报税又是哪个先后？

3、月结需要交什么报表、申报什么税种、年结需要交什么报表

4、需要跟审计公司或会计服务公司有关联吗？有什么关联？？？

外账会计也是会计啊，其实也就是正常的会计工作，流程只是多了些发票和报税的操作而已的，下面总结几条一般纳税人工业税务会计的操作希望对你能有些帮助

1、税务会计的工作流程，日常发票的收集包括材料和费用发票，然后凭发票进行日常账务处理

2、销项发票在报完上期税务操作，清卡之后就可以随时开具本期的发票了，注意没清卡前一般不要开票！

3、税务上需要注意的有：进项发票需要自己扫描上网认证的，一般会有个采集发票的软件，扫描所取得的进项发票，生成国税网报文件上传到国税网进行发票认证，这个工作在报完上期税务到本月最后一天都可以操作，而且不限次数，上传之后过几个小时到网上下载认证通过结果读入到发票采集软件。如果自己扫描无法通过的发票可以拿到税局扫描。销项发票就是买发票-开发票-读入电子报税系统

4、电子申报的操作流程：第一步先导入进项发票扫描认证通过的结果读入保存（国税网下载的102的文件），第二步导入已开具的销售发票从开票系统“发票查询”界面读入，第三步如果有运输发票需要手工录入数据，第四步如果有新增固定资产需要录入数据，三、四步如果没有就不用做。然后打开申报主界面先做附列资料二就是进项的，直接新增保存，然后其他的依次新增保存，最后做纳税申报主表，在做主表的时候如果涉及到出口需要填写两个数据手工录入，一个是本期出口销售额，这个数据就按免抵退系统里汇总表第二栏免抵退出口货物销售额，另一个是已退税额填上期免抵退汇总表第二十四栏当期应退税额，核对数据无误保存。然后输入当期资产负债表和损益表，最后生成报盘文件，登陆国税网上传生成的文件进行申报就可以了！还有一点需要注意，申报完毕后，在电子申报系统里一定要点击完税，才能进行下一期间的税务操作的！这是国税的增值税的操作！还有企业所得税一般新开企业都是在国税季报的，这个要根据自己的报表结果，按损益表分别填入收入成本和利润总额点击提交就可以了。地税的一般都是增值税的附加税种，这个在开网报的以后可以就自己的编码和密码登陆地税网，在综合纳税申报里新增本期按内容填入数据计税提交，就可以了，然后有个人所提税的申报，如果人数过多要先输入个人所得税申报软件，生成报盘文件上传地税网提交完成申报，若人员比较少可以直接在线申报，要首先填入基本信息，然后点击在线申报输入本期申报工资金额就行了！所有的税种申报的过程中，

还有一点需要注意的，申报成功之后要点击清缴税款或扣款，扣款成功后才真正完成本期的所有申报工作！

一般的行业内都会有一个平均税负率的，在做账之前当然是最好全面了解一下各方面的情况，计算一下自己当期的税负是怎样的情况，然后也可以按倒推法进行一些方面的控制！一般的报税都是在税期税期的后15天，增值税是流转税如果进项销项经过审核无误可以先进行申报，且每期必须申报！企业所得税是按利润交纳就必须把所有账务处理完毕后进行，现行一盘情况下都为季报和年度汇算清缴，年度终了就要相关的会计师事务所出具报告，就要经过账务全面审核也就是审计了，这项工作一般会在次年度的四五月份完成！

会计职位工作内及职责

会计职位工作内及职责会计职位工作内及职责 1.负责收入、成本、利润的核算。 2.编制成本费用预算，并对预算执行情况进行分析。 3.成本资料的收集、整理和会计信息反馈 4.编制会计报表，编写财务情况说明书，对外报送各种会计报表和数据。 5.组织二级核算，指导班组核算。 6.各种税费的提娶申报，增值税发票及销售发票的管理。 7.会同有关部门拟定固定资产管理办法。进行固定资产核算。 8.固定资产分类账、明细账的核算。 9.计提及分配固定资产折旧，编制有关部门固定资产报表。 10.办理固定资产的购建、调入、内部转移、租出、封存、报废、验收、调出等业务。 11.参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果。 12.负责工程物资、在建工程的核算，掌握工程进度及投资情况，配合相关部门及时办理已竣工项目的转增手续。 1、在部长领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。 2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。

3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。 4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。 5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。 6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。 7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。 8、协助主办会计等做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。 9、完成财务部部长临时交办的其他任务。 3、组织中心会计核算和监督工作，建立健全各项会计核算制度和内部制约机制。 4、组织落实会计人员的后续教育和考核，不断提高会计人员的业务素质和技能。 5、协助主任协调中心与管理单位、银行专柜、财政局有关业务科室之间、中心内部各柜组主管会计与审核、记账会计之间的业务关系。 6、负责会计报表的编审，负责年终各单位财务决算工作，保证会计信息的真实性和完整性。 7、协助主任对中心业务发展等问题作出计划。 8、完成中心领导交办的其他工作。

财务人员工作内容

************工作清单一、日常性工作 1、会计日常工作（1）按要求处理凭证，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。 1-9月财务人员共1名，平均每天每人5-7号，每月每人127-129号，39本。10-11月财务人员共2名，平均每天每人2-4号，每月每人67-70 号，8本。（2）日常费用审核（3）材料采购款及其他资金申请的审核（4）销售收款的确认及发货（5）定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力（6）公司领导安排的其他临时工作（7）进行每周工作总结并制定周工作计划 2、出纳日常工作（1）现金及银行存款日记账（2）根据财务审批制度支付日常费用和材料采购款项（3）开具销售发票（4）保管库存现金和各种有价证券（5）其他现金收取（6）公司领导安排的其他临时工作（7）进行每周工作总结并制定周工作计划二、月度性工作 1、工资的计算及发放，按时申报并缴纳员工工资个人所得税 2、现金、固定资产和存货盘点作业，银行存款的核对 3、月底结账，并出具财务报表及相关数据统计表（销售统计表、车间成本计算表、） 4、销售统计，认证发票，申报并缴纳增值税及其他税赋 5、核对和催收应收账款 6、核对集团公司内部往来款 7、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管 8、掌握流动资金使用和周转的情况，对经营情况做出分析，向相关领导汇

报 9、制定资金和销售计划 10、进行当月工作总结制定下月工作计划三、季度性工作 1、现金、固定资产和存货盘点作业，银行存款的核对 2、核对和催收应收账款 3、核对集团公司内部往来款 4、销售和成本汇总 5、所得税申报，缴纳印花税 6、制定资金和销售计划 7、进行季度工作总结制定季度工作计划四、年度性工作 1、对公司固定资产和流动资产的清查、核实 2、核对和催收应收账款，按照公司要求定期审核客户资料，评定风险等级，并按照百分比法计提坏账准备 3、核对集团公司内部往来款 4、清缴所得税 5、预算执行情况分析 6、制定资金和销售计划 7、进行年度工作总结制定下年工作计划五、部门绩效工资考核 5.1 所属单位月平均业务量（销售量） 55万，财务部门人数2人，人均服务量 27.5万; 5.2 所属单位月平均人数（按本年月平均）68，财务部门人数2人，人均服务量 34人; 5.3 所属单位月平均费用报销笔数(按人次) 75笔，财务部门人数2人，人均服务量38笔 ; 5.4 所属单位月平均存货流量（按销售成本）50万，财务部门人数2人，人均服务量 25万; 5.5 所属单位获得灾后重建款80万。

应收会计岗位工作职责范本

岗位说明书系列应收会计岗位工作职责（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-72960应收会计岗位工作职责 Responsibilities of accounting positions 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。职责一:应收会计岗位职责 1、收入、应收确认及内部交易核对; 2、收款记账及应收账款管理; 3、协助解决om模块及ar模块订单执行过程中所面临的业务问题，并得出解决方案; 4、编制ar相关分析报表; 5、负责客人的挂帐、结算工作，控制应收帐款余额，并与相关部门进行工作的协调; 6、每月末按时完成应收帐款分析报告，根据应收帐款回收指标，按月分解，做到有的放矢，增强责任感; 7、对有挂帐协议的客户，按照所属类别设立对应收帐户，记帐时注意审核检查、防止串户、错记现象发生; 8、应收帐款的收款员，应及时按协议签定，及时到协议

单位进行收款，减少资金的占用、加速资金的回收; 9、收帐过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决; 10、协助审计等事项。职责二:应收会计岗位职责 1、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理，每月初及时同业务员核对订单跟踪执行情况与应收、预收帐款;保证帐实相符。 2、负责复核公司的计划成本和生产单成本，编制成本报表; 3、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细台帐(按合同号); 4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐。负责应收帐款帐龄分析; 5、负责编制并报送应收与计划成本等各项相关报表(每月15号前经业务员签字确认后报送总经理与财务主管各一份); 6、负责审核销售合同是否按公司定价进行报价，对低于

会计的岗位工作职责责任

主管会计岗位职责 1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。 2、参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。 3、在财务总监领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资金收支进行核算。 4、正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 5、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。 6、负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。 7、负责会计监督。根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 8、负责执行收支计划的预算和总结工作，以及监督资金上拨和支出工作。 9、及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作。 10、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议。协助财务总监做好财务内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务。会计岗位职责： 1、独立处理日常全盘账务，并熟练处理税务(所得税、增值税、营业税)全盘账务工作； 2、 3、负责与商务核对月度回款、付款；与出纳核对现金账、银行帐；负责增值税进销项发票管理、审核，以及公司服务业、工程类发票管理、购买及开具； 4、正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 4、 5、 6、 7、 8、按照公司制度审核费用报销单据，合理进行费用控制及预算；负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证；负责员工考勤，工资表的编制发放，以及绩效的核算；进一步开展银行业务；完成上级领导交办的其他事项，任职资格： 1、至少3年以上商业会计工作经验，会计、财务相关等专业毕业；初级会计师以上职称，专业知识强； 2、熟悉国家会计法规，精通国家财税法律规范，地方税务法规和相关税收政策； 3、 4、

会计工作岗位职责

会计工作岗位职责一、按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚、按期报账。二、按照经济核算原则定期检查分析本店财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果。及时向上级领导提出会理化建议。三、定期检查会计账目和财务系统的内部控制，保证账账相符、账实相符、账表相符；保证账务处理过程中的正确性。四、制定和审查本店有关费用开支的手续和程序；制定有效的会计核算系统；制止违反财务制度的现象发生。五、负责会计档案的管理，包括会计报表、会计账簿、会计凭证及会计核算的原始质料。六、完成上级领导交付的其他工作。

出纳主要工作职责一、认真执行现金管理制度。二、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。三、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款台交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。四、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款薄，及时送存银行。五、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符；对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。六、负责管理人民币、外汇卷人民币备用金，掌握结算付款的管理规定。七、每日上班打开前台保险柜（由二人互相监督）取出各种收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因。八、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符。九、报账工作。十、配合会计做好各种财务处理工作。十一、完成财务部经理安排的其他工作。

前台收银员岗位职责一、登记客人账单要及时、准确，总金额要与挂账明细表一致。二、办理客人结账要迅速，现在收付准确无误。三、编制各种报表时，数字要准确，内容要完整。四、保证当天账目试算平衡准确，发现问题及时查找。五、仪表仪容符合本店规定要求。六、使用礼貌用语微笑待客。七、积极提出改进工作的设想，协助出纳做好前厅收款工作。八、有责任向客人结账时极力推销办卡优惠政策。九、做好与各部门沟通工作。十、按时完成指派的工作。

【记账会计岗位职责】会计职责及工作内容

【记账会计岗位职责】会计职责及工作内容借贷记账法的存在已有几百年的历史,传入到中国也有近二百年的历史,它的存在有一定的历史原因与理论基础,在信息技术高速发展的现代信息社会。下面就为大家解开记账会计岗位职责，希望能帮到你。 1 、认真做好会计核算和监督 , 保证会计帐务处理及时 , 会计科目运用准确 , 会计核算信息真实完整。 2 、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核 , 对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。 3 、录入 ( 编制 ) 记帐凭证 , 负责会计凭证汇总、帐簿登记 , 打印输出记帐凭证和帐簿。 4 、正确、及时编制单位会计报表 , 并根据学院工作需要 , 适时提供有关会计信息。 5 、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料 ,定期分类装订立卷 , 妥善保管 , 按规定移交档案室。

6 、会同人劳处严格按照规定执行工资、津贴、奖金的发放。 7 、协助学院编制预算 , 做好财务分析 , 增强服务意识 , 处理好服务与监督的关系。 8 、完成计财处领导交办的其他工作。增值税这种税率是适用于小规模商业企业，属于国税，xx年税率改革后为3%，每月开出去的发票属于当月的销售收入，开票的金额为当月收入的含税额，计算公式为:含税额=不含税额+税额，税额=不含税额*3%，两个公式合并起来就是:含税额=不含税额(1+3%)，即不含税额=含税额/(1+3%)。例如当月收入为103元(含税额)，那么当月的不含税额为103/(1+3%)=100元，税额为100*3%=3元。注意的是:小规模增值税纳税人的增值税是不可以进行抵扣的，即只要你开了发票就需要缴税的。附加税附加税是属于地方税，每个地方有可能是不一样的，它是税中税，如果你这个月要交增值税，那么就要交附加税。松江区八所的附

会计岗位工作职责

会计岗位工作职责财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。计人员岗位职责一、出纳人员岗位责任制 1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。 3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。 4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

公司各财务岗位工作流程

公司各财务岗位工作流程 1.出纳岗工作流程（一）现金收付 1.收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章→将收据第②联（或发票联）给交款人→凭记账联登记现金流水账→登记票据传递登记本→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：①原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 ②随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2.付现（1）费用报销。审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致→检查并督促领款人签名→据记账凭证金额付款→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放。凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→登记票据传递登记本→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3.现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭存折）提取现金→安全妥善保管现金、准确支付现金→及时盘点现金→下午视库存现金余额送存银行注：①下午下班后，现金库存应在限额内。 ②从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意XX，确保资金安全。 4.管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。（二）银行存款收付 1.银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单→整理从银行拿回的回款单据→将第一联与回执粘贴在一起→在电脑中编制回款登记表并共享→打印→将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款。收到除货款以外项目的支票、汇票→填写进账单→进账→回单→登记票据传递登记本→相关岗位（3）贷款。

财务部工作内容及岗位职责

一、财务部工作内容 (一)参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。 (二)参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。 (三)负责本公司董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。 (四)负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、等联络、沟通和协调工作。 (五)负责资金管理、调度。编制、季、年度财务情况分析,向公司领导报告公司经营情况。 (六)负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。 (七)负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。 (八)负责公司总帐及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月15日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。 (九)协助售楼部做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。 (十)负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。 (十一)负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。 (十二)负责现金管理,审核收付原始凭证。 (十三)负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末

与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。 (十四)负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。二、财务会计岗位职责 (一)设置和登记总帐和各明细账,并编制各类报表。 1、编制总长科目余额表,并与有关明细账核对,保证帐帐相符。 2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实,计算准确,内容完整, 3、协助办公室建立低值易耗品台帐。 4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表 5、对各项财务会计工作定期研究、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。 (二)、根据财务管理制度和会计制度,登记总账和明细帐,账户应按币种分别设置。 (三)、会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐。 1、根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。 2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。 (四)、编制和保管会计凭证及报表。负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号,做到规格化。每月终了,要整理会计凭证和资料,集中保管。年终办完财务决算后,应将全年的会计资料收集齐全,整理清楚,分类排列,以便查阅。需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档。 (五)、负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。

会计岗位的工作职责内容

会计岗位的工作职责内容会计岗位的工作职责1 1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督，出具财务分析，对公司账务全面处理; 2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调; 3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票; 4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析; 5、负责与银行、税务等部门的对外联络。会计岗位的工作职责2 1、凭证整理，采购合同的管理，采购发票的整理，银行单据整理记账。 2、参与存货的清查盘点工作

3、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，及时装订、定期归档; 4、完成领导交办的其他工作。会计岗位的工作职责3 1、主要负责直营门店营业额的核对，督促门店及时缴存营业额至指定开户银行; 2、及时准确地完成门店的全盘账务处理，做到日清月结，定期收集门店完整的原始凭证; 3、负责门店费用的缴纳及审核，确保各项费用真实有效; 4、负责所管辖门店闭店、转店、责任移交等清算工作; 5、编制各项费用及经营相关的报表; 会计岗位的工作职责4 1、协助公司各项收入的财务核算工作; 2、协助公司各项费用的财务核算工作; 3、协助公司租赁管理费用的财务核算工作; 4、协助公司工程及资产的财务核算工作; 5、协助公司进项发票的管理工作。

会计岗位的工作职责5 1、负责每月的核算、凭证制作、装订、保存 2、负责结账、编制会计报表、及时申报各项税费 3、负责银行、财税、工商相关业务的办理 4、负责每月开票、应收账务的核对、催收工作 5、负责每年的工商年检报表、统计报表 6、完成领导布置的其他任务。会计岗位的工作职责6 1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录; 2、审核费用支出的合法性、真实性和正确性; 3、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单; 4、配合公司开户银行做好对账、报账工作; 5、办理电汇、信汇、承兑汇票等有关手续; 6、完成领导交办的其他工作事项。会计岗位的工作职责7 1、负责申请购买、保管公司增值税专用发票和普通发票

财务各岗位主要工作职责及内容

财务各岗位主要工作职责及内容一、出纳岗位：岗位职责： 1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。 4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。 5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。 8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。工作内容： 1、收取各业务员上缴的现金销售款： 1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。 2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。 3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。 2、办理各类付款业务： 1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。 2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。 3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。

4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。 5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。 6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。 9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。 10、完成财务经理交办的其他工作。高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气

财务主管岗位职责及工作内容

财务主管岗位职责及工作内容 Prepared on 22 November 2020

财务主管岗位职责 1、负责公司的全面财务会计工作； 2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法； 3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度； 4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，办理税金、各项费用上交事项； 6、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿； 7、及时、准确编制会计报表，报送各项统计资料，分析财务成果和计划完成情况，总结经验，提出改进意见； 8、审核每月的工资、奖金发放表； 9、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符； 10、不定期检查仓库岗位的商品是否帐实相符； 11、为生产经营会议、合同协议的签订等工作提供信息，参与决策； 12、组织其他会计人员学习业务，积极为会计人员的调配晋升、聘任、辞退等工作搞好服务； 13、做好财务、文件、记录的整理、保管和定期归档工作； 14、做好保密工作；

15、根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。 16、定期组织财务部人员与其他部门的账务核对工作，定期组织公司人员和其他公司或个人之间的账务核对工作； 17、组织财务部门参与对库存商品和固定资产的盘点、抽点工作； 18、按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关人员的监督检查，及时对部门间争议提出界定要求； 19、督促公司应收账款的回收工作； 20、做好资金预算的执行与控制事项，对公司应付货款、费用报销进行审核； 21、承办总经理交办的其他工作。

财务工作职责和内容财务部岗位职责

财务工作职责和内容财务部岗位职责一、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。四、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动状况，做到手续完备，真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作；六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款七、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。

八、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、资料完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。九、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导带给资金执行状况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。十、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。十一、完成公司领导交付的其他任务。公司财务部工作职责一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。二、根据公司资金运作状况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。三、搜集公司经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出推荐，定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行状况进行检查分析。五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。散文阅读：六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金。七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。网八、负责公司现有资产管理工作。九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。

会计岗位工作职责

会计岗位工作职责职责一:会计岗位工作职责 1、在财务主管带领下,搞好财务核算,严格执行各项经费开支标准。 2、负责各项会计事务处理,正确设置会计科目,数字真实凭证完整,装订整齐,字迹清晰,报账及时。 3、及时正确编制会计报表,帐表相符,认真分析,有情况要说明,按时上报。 4、经常检查收支情况,分析费用升降原因,提合理化建议,及时向经理反映本单位经济活动情况。 5、严格执行结算纪律,及时清理债权债务。 6、做好会计档案管理工作,做到安全、保密。 7、认真贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》及财经纪律的有关规定。职责二:会计岗位工作职责财务会计主要负责公司的凭证审核,账簿登记,纳税税申,会计档案保管工作。一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准,保证专款专用。二、编制并严格执行部门预算,对执行中发现的问题,提出建议和措施。三、按照会计制度,审核记账凭证,做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。四、严格票据管理,保管和使用空白发票,收据要合规范。票据领用要登记,收回要销号。五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料,负责会计档案的整理和移交。六、及时清理往来款项,协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符。七、遵守《会计法》,维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督,要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料,不得拒绝、隐匿、谎报。九、会计调离本岗位时,要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项,向接办人移交情楚,并编制移交清册,办妥交接手续。十、遵守职业道德,做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。职责三:会计岗位工作职责 1、起草编制年度财务预算方案:根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算,并汇总和分析子公司的财务预算草案,编制公司年度财务预算方案,报上级批准;对公司和子公司的财务预算执行情况进行检查,提出调整建议;建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型,以优化和控制财务结构;收集整理相关财务统计、分析资料;对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析,及时提供财务信息,为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见;对阶段或者全年的经济状况进行分析,提交分析报告。 2、负责往来帐、银行帐的对帐工作:负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作,及时纠正对帐中发现的错误和问题,保证帐帐相符;按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表;负责监督催办银行往来业务的帐务处理。 3、负责职工工资发放,税费代缴:根据人力资源部提供的工资表,支付工资、补贴、津贴、奖金;根据税法规定计算、代扣个人收入所得税,办理代扣费用款项,计算实发工资额。 4、负责公司总部的帐务处理,参与财务决算,编制会计报表: 审核各类原始凭证,制作记帐凭证,保证各类凭证真实性、合法性;填制明细帐、总账;负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作;负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性;审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性;准备公司财务决算工作所需的财务资料; 按月编制公司会计报表,对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明;参与公司会计决算工作,编制年度财务决算报表;负责会计报表的汇编、会审工作;负责编制年度合并会计报表,并进行相应调整事项的记录处理。 5、负责公司总部会计核算的日常稽核工作,监督日常财务制度执行:根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准,对不符合规定的凭证应退回处理;审核支票的领用手续和空白支票的管理;监督各项业务借款的报销工作;审核库存现金日报表,审核向部门外报送的各种报表;收集统计公司内、外稽查所需会计资料,对查找和了解到的情况负有保密责任;定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。 6、保管财务票据,管理会计档案:保管有关财务票据、各种发票,严格票据的领用使用手续;负

财务会计岗位工作流程(精选)

一、出纳岗工作流程 (一）现金收付 1、收现根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款) 销售核算岗（货款) 成本核算岗(加工费、材料款）注： (1)原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。（2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。２、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核 (２)人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证３、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：３0视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后,现金库存应在限额内。 (２）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从,注意保密,确保资金安全。 4、管理现金日记账,做到日清月结，并及时与微机账核对余额。 (二）银行存款收付 1、银收 (1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴

会计岗位职责及工作流程

会计岗位职责及工作流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

会计岗位职责及工作流程一、岗位职责 1、按照国家会计法，在公司财务负责人的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作； 2、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证； 3、在财务负责人的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报； 4、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报； 5、负责公司费用、销售成本及利润的核算； 6、定期核对往来账款，及时清算应收应付款； 7、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密； 8、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字； 9、严格审核出纳、仓库保管员和打单员等岗位的财务数据，做到日清月结；定期与出纳和仓库保管核对现金账目和商品明细账并做好登记，发现问题及时解决； 10、完成公司领导交付的其他工作。

（一）货币资金 1、每日负责现金收支单据的审查，审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等，并与出纳核对现金账目，登记对账记录； 2、每月负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与总账核对，做到账实相符、账账相符。（二）存货 1、负责仓库采购入库单的审核及录入； 2、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致； 3、每月审核盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务主管和总经理审批后，按规定进行账务处理； 4、监督月末、年末存货的盘点工作，不定时进行抽盘。（三）工资 1、每月对上月考勤记录及其他工资核算原始资料进行审核，依据审核无误的考勤和工资资料编制工资表； 2、每月15号将工资资料及工资表上交财务主管审核，工资表审核定稿后上交领导审批，经领导审批后送交出纳处，以便保证工资的按时发放。

财务会计基本工作职责

财务会计职位职能：财务会计职位描述： 1. 负责日常会计处理、账务核算； 2. 负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对； 3. 负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜； 4. 负责协助财务经理对经营计划、预算编制及考核表的管理； 5. 负责银行、财税、工商相关业务办理等； 6. 负责纳税申报和各类财务报表的编制工作； 7. 完成财务部经理临时布置的各项任务。职位要求： 1. 专科以上，会计学、财务管理专业，初级会计职称； 2. 有两年以上帐务会计核算工作经验； 3. 具备一定的财务分析能力，熟悉国家各项相关财务、税务、审计等法规政策，熟练使用MS Office办公软件，熟练使用财务应用软件（用友软件等），熟练处理帐务及编制各种报表； 4. 责任心和原则性强，处事公正客观，严谨勤勉，能承受压力，良好的分析判断能力、语言表达能力，心胸开阔，具良好的敬业精神和团队精神，保密意识强。内账会计岗位职责及工作细则岗位职责：对所管账套的完整性、真实性、及时性、准确性负责。 1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督。 2、负责公司财、物的监督管理。 3、负责公司费用的预算、审核、核算、监控。 4、负责公司管家婆与金蝶账套的核对。 5、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监管，并定期盘点。 6、负责对物品领用情况进行监督检查，负责监督换回旧物品的销毁。 7、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对。对库存积压货品及时督促（每月物流要上报财务积压货品，财务核实）。 8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。 9、负责编制会计报表以及编制各种明细表，并进行财务报告分析，并于每月8号之前将相关报表上报给公司。 10、负责每月与出纳进行代收核对，现金银行存款、往来欠条核对。 11、负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。

最全财务各岗位工作职责一览表

最全财务各岗位工作职责一览表一：财务部工作职责概况：财务工作职责职责细分 1．企业财务制度建设（1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等（2）制订财务考核办法及财务控制措施（3）实施和维护企业会计电算化系统 2．财务规划与计划（1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划（2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划（3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会 3．现金出纳（1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作（2）办理各种支票、汇票等收付款业务（3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理（4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 4．日常会计核算（1）负责企业会计账务处理工作（2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩（3）负责企业日常税费申报工作（4）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作 5．财务分析与报告（1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告（2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议（3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测 6．财务审计（1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计（2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议（3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 7．投融资管理（1）根据董事会及总裁指示，做好企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策（2）根据董事会及总裁指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作（3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径 8．税务筹划（1）及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息