金蝶KIS专业版V11常见问题手册 之三 财务应用部分(2)
金蝶KIS专业版V11常见问题手册之三财务应用部分
作者:淦碧科技发布日期：2011-01-03 00:00:00 查看次数：722 次
摘要：金蝶KIS专业版V11常见问题手册之财务应用部分
三、财务应用部分
46、Q: 在固定资产查询的时候可以过滤出所有最新的固定资产卡片吗？也就是说不过滤出变动前的记录，只过滤出需要打印固定资产卡片？
A：可以的。在卡片查询界面，可以设置你需要打印的卡片信息的查询条件，系统把符合条件的卡片列出来，打印即可。
47、Q: 在资产清单不能打印固定资产卡片，在哪里可以打印卡片？
A：固定资产卡片的打印是通过卡片查询来实现的。如上图中设置好查询条件后，通过文件—> 卡片打印，即可打印或打印预览固定资产卡片；只不过在打印操作之前，要先通过套打设计，设置好卡片对应的套打格式。
48、Q: 客户想要在核算项目下一个表中显示某个核算项目相关的费用与收款付款项目的数据，可以吗，怎么实现？
A：这种需求，事实上是需要一张综合的管理报表，可根据客户实际管理的情况，参照如下格式建立自定义报表即可（在制作时，可以按F7查询具体的科目或核算项目）：
49、Q: 工资模块可以接收科目及核算项目的数据吗？比如销售员提成的计算，是按主营业务收入上挂的职员数据来按比例计算的。
A：可以导入工资数据，但需要按工资数据的要求格式整理数据，并且设置好导入数据中的字段与工资系统中字段的对应关系。在实际操作时，可以先根据你的计算依据，先通过自定义报表或其他方式，计算出来，然后根据导入工资数据的要求进行匹配，再导入工资系
统中；但是不能直接根据你的主营业务收入科目进行数据取数。
备注：
金蝶KIS专业版11.0中由于整合功能菜单，造成现有工资报表中引出菜单缺失，不能引出EXECL文件内容，需要安装工资管理全局补丁PT044587。其他补丁信息请关注技术支持网站。
50、Q: 有一个客户，他的往来对账是这样的，比如这个月他发了2000的货给客户，但
是客户收到2000后，可能入他公司的账只入1000，那1000下个月入账，这种情况下往来对账就和对方公司对不起来，这种情况怎么解决。传统的要对方的对账单发来，手动减？
A：在做业务时，只要自己公司记录了就可以。对账是也基于自己公司的记录进行的对账，对方如何做账是无法监控的；在实际进行两方的核对时，这种差异仍然需要手工核对，软件无法代替这种两方的行为产生的差异；在进行手工模式下的核对时，向对方发过去的对账依据应该是一样的，即日期、事项、金额等等信息应该是一致，对方收到后会依据已有的做账记录进行勾兑，从而找出差异。
51、Q: 一张凭证中有现金和银行科目，能否运用凭证指定法来指定现金流量项目。如：借：现金100 银行存款200 贷：应收账款300？
A：可以。
52、Q:在总账往来业务核中，有三个选项：业务编号不相同核销、按倒序进行内部冲销、内部冲销时金额相等优先，这三个选项中的作用是什么？
A：这三个选项，是指在往来业务核销过程中的处理逻辑，而按金额还是数据进行核销则是核销的执行标准；核销、自动则是指核销完成的方式。
下面对核销处理逻辑进行如下解释：
业务编号不相同核销：该选项只是一个辅助功能，是为了弥补用户一时大意未输入业务编号或输入错误业务编号而提供的一种补救功能。因此建议用户不到万不得已最好不要使用该功能。
账务处理中的核销只以核算项目和业务编号为准。在往来项目（如果是核算项目组合，必须是核算项目组合相同）才可以进行核销。而对于业务编号，系统提供两种方法：业务编号相同核销和业务编号不相同核销。
业务编号是在录入凭证时录入，如果没有选择“业务编号不相同核销”选项，核销时按业务编号进行核销，列出业务编号相同但业务记录相反的凭证的信息，类似应收款中的核销管理，但账务处理的核销比较简单，不按收款日期而是按业务发生日期，这样在账龄分析表中则不存在到期或是未到期的情况，账龄的计算以业务的发生日期起、所有未核销的业务至截止日的时间。
如选择“业务编号不相同核销”选项，则没有业务编号相同的限制，按顺序进行核销。所以用户应慎用该功能，建议先进行业务编号相同的核销，再进行业务编号不相同核销，而且建议用手工核销，这样能保证核销结果精确。
按倒序进行内部冲销：内部金额进行冲销时，如果不选择此选项，则负数金额的冲销是从第一条正数金额进行冲销；如果选择了此选项，则负数金额的冲销从该笔金额上面的倒数第一条正数金额开始冲销。注意：如果负数金额在第一条，那么选择此选项后从最后一条正数金额开始冲销。
内部冲销时金额相等优先：即如果在一个核销的内部区域内，有金额相等方向相反的冲销记录应优先核销。否则按照系统原来的处理程序，冲销金额（负数）从该区域内的第一笔正数金额开始按照排列的顺序依次核销，直到核销完为止。
内部冲销：指在同一个核销区域内，相同核算项目，有正负相反的记录，可以进行内部冲销。
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金蝶KIS专业版V11常见问题手册之二系统初始化部分
作者:淦碧科技发布日期：2011-01-02 00:00:00 查看次数：829 次
摘要：金蝶KIS专业版V11常见问题手册之系统初始化部分
二、系统初始化部分
31、Q: 帐套不注册的后果是什么？
A：账套必须注册后，才能在账套管理中对该账套进行备份、收缩等操作，只有注册后的账套才能在账套管理中被用户管理员看到；账套只有注册后，在客户端登录时才能选择使用该账套。所以如果账套不注册，则不能通过账套管理对该账套进行备份、删除等操作，也不能在客户端登录该账套。
32、Q: 试算平衡的时候，账面平衡，但实际上不平衡，那启用财务模块后，应该怎样调整？
A：这个问题更多体现为管理的问题。在使用软件之前，很多用户都可能存在这样的情况：账面上是平衡的，但实际上却不平衡，也存在下级汇总与上级数据不相符等情况，因此在使用软件初始化时，会把这些问题都发现出来。不过对于软件来说，她只能按照平衡的逻辑去判断已经存在的数据是否平衡，而无法判断真实性。因此出现这账面平衡但实际不平衡的情况，只能依靠用户自己来决定如何调整；在账套启用后，对于有差异的情况，可以通过红蓝字单据或凭证等进行冲销或更正，并在相应的单据或凭证摘要中注册原因。
33、Q: 专业版10.0SP1，库存商品会计科目核算物料，想要设置数量金额核算，单位怎么弄？生成凭证时模版怎么设置？是一个单位一个组还是所有计量单位都放在一个组里面啊？
A：这种情况不仅仅局限于专业版V10.0sp1中，在所有产品中都存在。在使用了业务与财务的一体化应用的情况下，数量不应该由总账来管理，而应该通过仓存管理中的一系列报表来查询。而且在会计科目中，一个科目只能核算一个计量单位组下的基本计量单位；而在业务管理中，则可以管理多种计量单位，他们的侧重点和使命是不一样的。在制作凭证模板时，系统一般默认按基本计量单位进行处理。
在年末或期末进行数量金额明细账打印时，一般默认打印基本计量单位。
34、Q: 某一物料有三个标识：一个软件中的编码：01.01.01.0001，一个是企业原来对物料的编码：CRW001，还有一个全名：春女王9格；那么物料原编码录入在什么项下比较好？如果作为助记码，那么出报表或单据时能显示出来吗？（企业要求有原编码及商品名）？
A：这种业务，不建议用于助记码，可以参考以下处理逻辑：
方法一：自定义实现
通过物料属性自定义，设置两个自定义字段：原物料编码、原物料全名，分别用于保存CRW001、春女王9格等信息，在相应的需要涉及到的单据上，利用系统工具中的单据自定义，分别设置两个单据体字段：原物料编码、原物料全名，他们分别取数来源于物料属性中的上述信息；同时通过单据套打，可将这些信息打印出来。
这方法的缺点在于要对所有相关的单据进行设置，并且部分报表上并不能体现出自定
义的这两个信息。
方法二：直接实现
在软件的名称中通过下划线的形式，把该物料的全名补上，如新名字_春女王9格；在物料代码或规格型号后通过下划线的形式，把该物料的原物料编码补上，
01.01.01.0001_CRW001。
这种方法只是在设置物料时在现有基础上直接加上相关信息，不涉及到报表、单据的修改，不好的就是直接打印的话会将这些信息显示出来，打印信息显得有些长；在单据录入、报表查询时也可以支持对代码、名称的快速搜索。
35、Q: 下达采购计划时可不可以同一个物料用手工去按比例指定多个供应商？
A：目前不行，如果有这种业务发生，需要分开制作单据，可以利用单据的复制功能来实现。
36、Q: 如果我到下年初时结转新帐套，原固定资产模块数据是否要重新录入，还是直接可以使用的？
A：不需要，在账套结转时，系统价值自动按照期末的资产的状态进行数据结转，在新账套中可以直接使用。
37、Q: 在销售出库单中金额只要两位小数可以吗？怎么才能做到？
A：金额的小数位数是受使用的币别设置是所决定的。记账本位的小数位数在第一次设置系统参数时确定，一但确定后即不可再更改；其他币别则是在币别管理中设置，一量有新业务发生，则设置的小数位数不可再更改；一般情况下，金额小数位保存2位。
38、Q: 对于永远不能收到发票的暂估入库单怎么处理呢？永远挂着暂估入库单吗？
A：对于这种业务，两种思路供参考使用：
思路一：如果事前知道这样的业务不会有发票，则可以直接使用其他入库单来实现，至于应付的款项，可以通过其他应付单来处理；
思路二：如果事前不知道不能收回发票，只是到后面才确定确实不能收到发票了，可通过制作红字冲回的暂估入库单，并进行对等核销，然后制作其他入库单来实现，至于应付的款项，可以通过其他应付单来处理。
如果不这样处理，只能让他永远处于暂估状态。
当然，由于不使用外购入库以及采购发票，必然会影响到采购类报表的数据统计。
39、Q: 有些客户需要发票，有些客户不需要发票，但是我们公司内部必须开具发票，如何处理？
A：对于这种业务，与上述问题类似的处理思路。另外，对于内部开出的发票，在使用其他出库单时，可以为此单独设计一个套打模板来打印即可。通过其他收款—应收单处理的业务，在处理收款单时也能正常通过选择源单的方式来实现收款。
当然，由于不使用销售出库以及销售发票，必然会影响到销售类报表的数据统计。
40、Q: 在WIN7下能安装吗？
A：Win 7下能使用金蝶KIS专业版V11，相关注意事项及内容，请阅读解决在win7
下运行金蝶KIS智能卡加密不能正常识别的问题。
其中，在win7下使用时，目前只能安装在32位系统下运行。关于SQL 2000在win7下的安装使用，请在网上搜索相关知识。
41、Q: 仓库核算项目设置时仓库类别的其他是什么意思？和实仓虚仓有什么区别？
A：仓库类型中的其他仓，也是一种实仓，他是为了满足更多的仓库分类而设置的，其作用和用途与实仓一致。
42、Q: 存货核算里面的凭证模版可以在一个账套里面进行复制吗？
A：目前不可以。
43、Q: 套打的距离想更改可是调整不了报表的高度怎么才能调整？
A：在调整套打高度时，要掌握一个原则：先调整表格内的所有线条、文本框等的高度距离都缩小后，再调整表格边框的高度，否则无法改变。详细使用可咨询呼叫中心。
44、Q: 总仓核算、分仓核算，我不懂？
A：总仓与分仓，是两种成本核算械。
在总仓核算模式下，一个公司有多个仓库，同一个商品在不同仓库中的收发，最终在计算成入库成本和出库成本时，都是进行加权计算总收入与总发出。存货之间的调拨，不管用哪种方式进行调拨，都不会影响到商品收发成本的计算。在计算时，是考虑的总收发数据，而不考虑具体是哪个仓库的数据。
在分仓核算模式下，一个公司有多个仓库，同一个商品在不同仓库中的收发，最终在计算成入库成本和出库成本时，是以每个仓库为单位来计算总收入与总发出。存货之间的调拨，不管用哪种方式进行调拨，都会影响到商品在每个仓库中的收发成本的计算。在计算时，是考虑的不同仓库中的收发数据，而不是考虑具体全部仓库的数据。
45、Q: 卖鞋子的是否可以同时监控到鞋子的颜色尺码样式？？
A：可以通过辅助属性来管理。
金蝶KIS专业版V11常见问题手册之一总体介绍及安装环境
作者:淦碧科技发布日期：2011-01-01 00:00:00 查看次数：1375 次
摘要：金蝶KIS专业版V11常见问题手册之总体介绍及安装环境
一、总体介绍及安装环境
1、Q: 之前的版本升级到11.0，要不要换货，升级需要什么费用？
A：购买V10.0一年内的升级不需要服务费，软加密用户重新下载License即可；超过一年服务期的需要支持服务费。
允许KIS 专业版V8.x、KIS 专业版V9.x 、KIS专业版V10.0升级到对应KIS专业版V11.0同一产品，升级后的模块范围和模块用户数与原产品保持一致，且加密介质不发生改变，否则只能选择换货。服务期内可免费升级，服务期外需要购买服务费后再升级。详情请询：023-********。
2、Q: 集成互联网技术是什么意思？
A：金蝶KIS专业版V11本身集成了在线客户关系管理，并对正式用户赠送10用户的使用许可；如果用户需要对经销商网络或客户实现在线订货管理，则可以购买在线订货平台服务，从而实现线上线下的应用。在软件中也集成了友商网、在线知识库等等网络的直接访问。
3、Q: 此版支持SQL2005不？
A：支持。
4、Q: 销售毛利明细表，是不是即时产生的，还是需要月未结账后才可以生成？
A：完成单据审核，完成相应的存货核算后，该报表即可自动生成，与是否结账无关。
5、Q: 新产品有下载吗，在哪里下载？
A：在友商网(https://www.360docs.net/doc/1d8764171.html,)有产品下载。
6、Q: 下推单价是含税的吗？
A：这由源单上的单价性质来决定，如果源单上的价格是含税的，那么下推生成的单价也是含税的，反之为不含税。
7、Q: 可以按日期引入引出吗？
A：可以，在引入、引出时，可以在界面上设置时间条件。
8、Q: 采购入库单的单据流水号。可以每个月都从00001开始生成吗。不然每个月的流水号不断增加会分不清哪一段是什么月份的单据。K3是可以的。
A：目前V11版本中暂无。该问题将在后续版本中进行优化。
9、Q: 什么时候可以订货，价格是怎么样的？
A：具体订货时间，等渠道正式的销售发文之后即可，到时会有专门的通知。
10、Q: 套打能否打印物料图片，K/3可以？
A：KIS专业版目前不能。
11、Q: 请问下V10.0与V11的加密卡是否通用？
A：不通用，升级需要重新下载license，在升级到V11之前，需要先完成MOP系统中的升级流程，再重新下载license。
12、Q: 物料在存在常用计量单位与基本计量单位，在现在的物料收发江总表中有没有将物料常用计量单位增加进去？
A：目前没有。该问题将在后续版本中进行优化。
13、Q: 在线订货怎么没加进去呢，怎么和专业版怎么连接呢？
A：在线订货平台要装专门的安装程序，这是一项Saas服务，不属于产品，需要用户单独购买。在线订定货平台的详细使用，请阅读友商网—》友商课堂中的相关内容，参考访问链接如下：https://www.360docs.net/doc/1d8764171.html,/ysuniversity/list.php?catid=133。
14、Q: 8.1可以直接升级到11吗？
A：可以，但需要通过MOP走升级换货流程，详情请阅读渠道销售发文。
15、Q: 支持64位的操作系统吗？
A：不支持，目前仅支持32位操作系统。
16、Q: 生产任务单，是不是还是每一张销售订单都需要做一张任务单，有没有批量生成任务单功能？
A：目前V11版本暂无改进。将在后续版本中进行优化。
17、Q: 支持WIN7系统不，和K3V12。0能共存吗？
A：支持Win7，支持与k/3V12的共存，详情请阅读发版说明。
此外，在win7下运行，要注意三点：
1）、加密服务账套管理、客户端程序等，第一次运行，需要通过点右键--》以管理员身份运行，否则可能会出现程序运行错误的提示；
2）、如果是智能卡加密，必须根据发布在伙伴社区上的加密程序进行加密驱动程序更新，否则可能无法识别智能卡加密。
3）、win7下的智能卡加密更新驱动下载：
https://www.360docs.net/doc/1d8764171.html,/telecom/InstWiz3.exe，下载后，双击安装即可。
18、Q: 单据头的日期和单号有没有合并在单据体打印的改进？
A：目前暂无。
19、Q: 可以浮动计量单位吗？
A：目前暂不支持。但在友商课堂（https://www.360docs.net/doc/1d8764171.html,）上有一个专业版V10.0上应用浮动计量单位的插件，可以去下载后体验一下是否能满足业务需求，该插件暂时还不支持v11。
20、Q: 关于多计量单位，在单据上能否两个单位自动进行换算？
A：可以。如果计量单位组中存在多计量单位，并且物料属性中指定了多种计量单位，也开户了账套参数中启用多计量单位功能，那么在单据上即可完成其他计量单位与基本计量单位之间的自动换算。
21、Q: 搜索栏可以搜索到关联单据吗？
A：可以。但要分两种情况：一种是升级前所做的单据，对于这部分单据搜索栏只能搜索到单据的表头字段表体字段不能搜到。另一种情况是升级后所做的单据，对于这部分单据搜索栏可搜到到单据的表头表体字段，这种情况下是可以搜索到关联单据的
22、Q: 工资管理方面有没有功能改进，工资管理最好可以支持常用大品牌考勤导入？
A：目前对工资管理暂无大的功能改动。对于考勤，根据实际情况，可以利用工资的导入功能进行有选择的数据导入。
23、Q: V10的帐套能平滑升级到V11吧。
A：可以。在V11账套管理中恢复V10.0的账套后，点击升级功能即可完成平滑升级。
24、Q: 舰版以外的WIN7版本是否可以用兼容模式运行？
A：win7/Vista系统，都需要授予当前操作用户的权限后才可以使用，详细内容在培训课件中有描述，请查阅。
25、Q: 不支持SQL2008？
A：目前金蝶KIS产品暂不支持SQL Server 2008。
26、Q: Sql Srver 2005 MSDE 支持几用户？
A：5用户。
27、Q: 第一天去注册V11就碰到演示版问题了。
A：这个问题需要使用补丁解决：PT043190。
28、Q: 自动备份提示失败,超时已过期怎么回事？
A：在自动备份时，一是要开启SQL的Agent服务，二是在账套管理中设置自动备份方案，三是将加密服务器退出后重新运行。这上面三项中任何一项不满足，都无法实现。如果在V11中正常操作仍然有问题，则请通过反馈系统提单解决。
29、Q: 建议以后的补丁隔一断时间就出一个综合补丁包，比如现在专业版V10.0很少出补丁了，那么可以把截止到某个日期的补丁合并在一起，免的大家找了？
A：未来所有产品都将是这样。金蝶KIS专业版V10.0.sp1的是一个综合补丁包，包
括了从专业版10.0SP1发版到10月28日前所有补丁，大家可以使用。
30、Q:服务器开机时金蝶加密服务器启动太快,系统的网络还没有启动,所以导致每次开机,金蝶加密服务器都因没有找到网络服务器启动不了.要人工进入系统刷新一下,这个问题怎
么解决？
A：这种情况一般发生在XP等个人版的操作系统中，在Server操作系统中不会出现，相关内容可以网上搜索，或参考以下内容：KIS加密服务器启动时提示SQL服务未启动现象的解决方案。
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金蝶财务软件操作流程之系统初始化
准备工作
为了确保您日常会计工作在金蝶KIS7.5中快速、准确、高效地进行，首先您要对我们软件系统的功能及工作流程有一个全面的了解。在对系统能做什么和怎样做有了一个初步认识之后，您就可以开始着手建造符合您自己需要的会计电算化系统了。
金蝶KIS7.5能够帮助您摆脱手工账的琐碎繁杂，极大地提高工作效率和工作质量。但在开始使用之前，您还必须对当前的会计数据进行整理和规划，针对金蝶KIS7.5的优点和企业本身的业务特点进行必要的前期准备。前期的准备工作是建立一套高效、实用的会计电算化系统的基础。在本章中我们将协助您建立系统所必需的会计数据、业务资料以及合理的会计科目结构体系。
一、账套基础资料
“账套”是金蝶KIS7.5存放会计业务数据资料文件的总称，账套中包括会计科目、记账凭证、账簿、会计报表以及相关业务资料等内容。一个账套只能保存一个会计主体的业务资料，即所谓的一套账务数据的资料。账套中所需的基础资料包括：
二、账套名称
账套名称一般为使用该账套的企业或单位名称，也可根据自己的需要命名，该名称将会在报表、账簿和其他有关资料打印输出时使用，所以必须选择清楚、便于识别的名称，以方便资料的查阅。例如：金蝶公司的账套可取名为：“金蝶软件有限公司”，金蝶公司工会的账套取名为“金蝶公司工会”。
三、会计期间
按照会计准则的要求，会计核算必须分会计期间进行。金蝶KIS7.5能满足您任何会计分期的需求，您可以按照自然年度的自然月份划分会计期间，也可以将自然年度划分为12个以上或以下的会计期间，还可以根据您的需要自定义任意的会计期间等。因此在建账前，您需要了解您企业的财务核算采用的是哪一种会计分期，以及您准备从哪一个会计期间开始启用金蝶KIS7.5来处理账务数据。
四、记账本位币
金蝶KIS7.5提供了强大的多种外币核算功能，根据财务核算的要求，所有的外币都应全部折算为记账本位币进行核算。因此在账套中必须指定一种货币作为记账本位币，其他币别都必须以此本位币为基础进行折算。金蝶KIS7.5中对外币折算提供了直接汇率和间接汇率两种汇率折算方法，并且记账汇率可与凭证期间保持一致，能满足您对于外币核算的不同要求。
五、会计科目结构设计
（一）会计科目体系结构设计规则
金蝶KIS7.5中会计科目由科目编码和科目名称两部分构成。其中，科目编码的最大级别数为6级，最大位数为15位。科目名称可以由汉字或字符构成，最大40个字符或20个汉字。金蝶KIS7.5的会计科目体系结构采取的是树形分支结构，分级进行管理。从一级科目开始逐级增加，某级科目如无下级科目，则该级科目为最明细级科目。例如：“101银行存款”为一级科目，“10101工行”等为二级科目，“1010101
人民币”等则是最明细级科目，以此类推。
金蝶KIS7.5的科目结构中不仅包含了编码、名称和分支结构，同时还包含了科目的性质等项内容，用来确定科目的类别、余额方向、外币核算等项内容，其中详细内容请参见《系统初始化》一章。
（二）核算项目
金蝶KIS7.5会计科目结构中还增加了一个新概念──核算项目，核算项目类似于明细科目但又不同于明细科目。它的主要优势体现在以下几个方面：
a)核算项目避免了相同项目的重复录入。例如：有许多科目可
能都要用到车间或部门名称，如果作为明细科目输入则可能重复输入多
次。但如果将这些车间或部门放在“部门”这个核算项目中，则科目中
需要这些内容时，只需在修改科目窗口选择“部门”这个核算项目即
可。
b)核算项目的编码灵活方便，不受科目编码结构的束缚，可输入
便于记忆和使用方便的字符,但最大长度不超过20位。
c)核算项目内容一般都归类放置，一目了然，便于进行管理和
控制。为加强财务核算提供了有效的工具。
d)核算项目内容还提供了过滤及查找功能，使得您需要定位至某
核算项目记录相当容易方便。
（三）改变科目结构体系
在进行初始化数据前，您必须对您财务核算的账务体系全面了解。按照您单位自身的特点，再结合金蝶KIS7.5的优势，对您现行的会计科目体系结构进行分类整理，建立起结构清晰、处理快捷、方便使用的会计科目体系，并合理地使用核算项目。
在设置科目编码结构时，应充分考虑到科目结构将来的容纳能力。因为这些编码结构在初始化中一经设定后，以后再改变将会有很大的风险。因此在设置科目级数和每一级科目代码长度时，都要留出余地。
随着用户业务数据的增长或所在行业会计制度的变化，有可能确实需要对原有的科目编码结构进行调整。在金蝶KIS7.5的安装目录下，有一个专门用于对账套科目结构升级的工具软件包，可用来改变金蝶KIS7.5所产生账套的科目结构。该软件包的可执行文件名称为：ACSTRUM.EXE，用户可在资源管理器中单独运行。关于该软件包的详细使用，请参阅该软件包的联机帮助。
（四）特别科目的使用
在进行科目设置时，对于每一个科目的类别、余额方向、外币核算等项内容，也要进行正确设置，否则，将会影响到某类会计业务的核算。例如：“管理费用”是“损益类科目”，如果将其设为非“损益类科目”，则在报表中将无法取到该科目的“本期实际发生额”。如果将需要输出“往来对账单”以及“账龄分析表”的科目未设置成“往来业务核算”，则同样不能输出“往来对账单”和“账龄分析表”。
另外需要注意的是金蝶KIS7.5为了方便记账凭证的自动生成，系统设定了某些特殊科目。这些特殊科目的用法与一般科目的用法基本一致，但不可进行
修改和删除。如果用户确有实际需要，可对固定资产、累计折旧、本年利润等特别科目下设明细科目。
六、科目余额资料
准备好会计科目表之后，就可以着手准备会计科目的初始余额了。期初科目余额数据包括：
各明细科目及核算外币科目各个币种的期初余额、期初累计借方发生额、期初累计贷方发生额数据；
进行数量金额核算科目的初始数量数值；
设置为往来业务核算科目的初始往来业务资料；
表外科目的初始数值；
金蝶KIS7.5中录入的会计科目初始余额，是您启用金蝶KIS7.5开始处理您的会计业务的那一期的期初余额。
七、固定资产初始资料
金蝶KIS7.5中固定资产的录入是按固定资产卡片方式录入的，卡片分为：基本入账信息、折旧信息和本年变动信息三部分。有关卡片中的详细内容请参阅《初始资料录入》一节，这里只将需要准备的资料进行描述。
（一）基本-入账信息
a)固定资产代码：固定资产代码可由您根据自己的需要进行编
制，最大长度可达20位。为了便于管理和查找，我们建议您按一定的
编码规则进行编码。例如：办公类固定资产编码以“BG”打头，交通运
输类固定资产以“JT”打头等。
b)固定资产名称：是固定资产最基本的描述信息，应准确明了。
c)固定资产类别：根据您单位固定资产管理上的具体情况，将
固定资产进行分类。需要注意二点：一是，固定资产的类别如果为“房屋建筑物”类，则不论为何种使用状态，每期均要计提折旧；二是，固定资产的预计净残值率是在类别中设定的，每类固定资产采用一个净残值率。
d)使用情况：固定资产使用情况分为使用中、未使用、不需用、
经营性租出四种方式。其中：除未使用、不需用两种方式不计提折旧外，其他方式均需计提折旧。在录入初始化资料时要注意使用情况选项。
e)入账日期：在固定资产初始化时输入的入账日期是指该项固
定资产的原始购置时间。
f)原值本位币：是指固定资产入账时的固定资产原值，如果是
用外币购入的，则此处为按原币折合的本币位数额。
（二）折旧信息
a)折旧方法：金蝶KIS7.5提供了平均年限法、工作量法、双倍
余额递减法、年数总和法和和不提折旧五种折旧计提方法，其中平均年限法提供了四种折旧计算方法如下图：
图3-2
b)预计使用期间：为了使采用平均年限法计提折旧的固定资产折旧处理更加精确，金蝶KIS7.5在录入固定资产资料时将固定资产预计使用年限改为预计使用期间，这一点希望用户在采用平均年限法计提折旧时尤其注意，要将原固定资产资料中的预计使用年限改为预计使用期间。例如：原预计使用年限为10年，现在就应将其预计使用期间改为120个期间。
c)折旧费用科目：在录入固定资产时应该确定该项固定资产在计提折旧时，其费用所属科目，在自动计提折旧时该项固定资产所计提的折旧会自动反映在该科目内。该折旧费用科目一定要到最明细级科目，否则在计提折旧时会出错。
d)期初数据：是启用账套当期的期初固定资产数据。原值：是期初账面固定资产原值；累计折旧：是该项固定资产期初账面累计折旧数额；预计净残值：是该项固定资产按照所属类别固定资产中规定的预计净残值率计算的预计净残值，此数据可根据需要修改或调整。