广东省会计电算化通用教学软件操作
会计电算化通用教学软件操作教程
1、以系统管理员（Admin）的身份注册系统管理。
启动系统管理→系统→注册→管理员：admin 密码：空
2、增加操作员。
编号姓名口令
A001 赵超 1
A002 王刚 2
A003 李出纳 3
权限→操作员→增加
3、设置账套信息。
为北京友联科技有限责任公司建立666号账套。启用日期为2006年1月。
4、设置单位信息。
单位名称：北京友联科技有限责任公司；
简称：友联科技
5、确定核算类型
本币代码：RMB
本币名称：人民币
企业类型：工业
行业性质：新会计制度科目
账套主管：[001] 赵超
选中“按行业性质预置科目”
6、确定分类信息。假设对客户、供应商、存货不分类，有外币核算。
7、确定编码方案。假设科目编码级次为4—2—2—2—2，其他编码级次采用默认值。
8、设置数据精度。所有小数位均设置为2位。
9、启用总帐子系统。
3——9操作步骤如下：
账套→建立→账套号：666→账套名：北京友联科技有限责任公司→启用时间：2006年1月→点击下一步→填好单位名称和简称→下一步→修改行业性质（选“新会计制度科目”）→账套主管：001，赵超→不选择‘“按行业性质预置科目”→下一步→选中“有无外币核算→完成→点击是可以创建”→第一级3改为4→确认→确认→成功→点击“是”→选中“GL”→日历：一月一日2006→确定→是→退出10、设置编号为“A002”的操作员“王刚”具有“总帐”、“财务报表”、“现金管理”
的全部权限。
A003李出纳具有现金管理所有权限，总账――出纳签字
权限→权限→选择666账套→王刚→增加→双击：总帐、UFO报表、现金管理→确定→退出
★一个账套可以设定多个账套主管，账套主管自动拥有该账套的所有权限。
11、以“赵超”的身份注册进入会计电算化通用教学软件。
启动会计电算化通用教学软件→进入注册（控制台）→用户名：A001→密码：1→账套：666（北京友联科技）→会计年度：2006→日期：2006-01-01
12、按以下资料设置部门档案。
部门编码部门名称部门编码部门名称
1 管理部
2 财务部
3 采购部
4 销售部
基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入数据→单击“保存”
13、按以下资料设置职员档案。
职员编号职员名称所属部门
101 李同管理部
001 赵超财务部
002 王刚财务部
301 赵海采购部
401 刘刚销售部
基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入数据→按回车键保存→退出
14、按以下资料设置客户档案。
客户编码客户名称客户简称地址邮政编码
001 北京育新小
学育新小学北京市海淀区开拓路15
号
100011
002 天津宏达公
司
宏达公司天津市和平区胜利路2号200022
基础设置→往来单位→客户档案→点击“无分类”→增加→输入相关信息→保存→退出
15、设置供应商档案。
供应商编码供应商名称供应商简称地址邮编
001 北京讯达有限
责任公司北京讯达北京市海淀区
小营路5号
100022
002 深圳华光软件
公司深圳华光深圳市新华区
南京路4号
500055
基础设置→往来单位→供应商档案→点击“无分类”→增加→输入相关信息→保存→退出
16、设置外币及汇率。
币符：USD 币名：美元固定汇率8.5
基础设置→财务→外币种类→币符：USD→币名：美元→确认→固定汇率→记账汇率：8.5→回车确认→退出
17、设置结算方式。
结算方式编码结算方式名称票据管理
1 现金否
2 支票否
3 其他否
基础设置→收付结算→结算方式→增加→输入资料→保存→退出
18、按以下资料增加会计科目。
科目名称辅助核算科目类
型方
向
币别
计量
期初余额
现金（1001）日记资产借 5 000 银行存款（1002）银行日记资产借125 000 工行存款（100201）银行日记资产借80 000 中行存款（100202）银行日记资产借美元45 000 应收账款（1131）客户往来资产借30 000 其他应收款（1133）个人往来资产借 2 000 库存商品（1243）资产借155 000 硬件（124301）数量核算资产借台90 000 软件（124302）资产借65 000 固定资产（1501）资产借228 000
累计折旧（1502）资产贷45 000
短期借款（2101）负债贷55 000
负债贷25 000
应付账款（2121）供应商往
来
应交税金（2171）负债贷
应交增值税（217101）负债贷
进项税（21710101）负债贷
销项税（21710102）负债贷
实收资本（3101）权益贷300 000
利润分配（3141）权益贷120 000 未分配利润（314115）权益贷120 000
本年利润（3131）权益贷
主营业务收入（5101）损益贷
主营业务成本（5401）损益借
营业费用（5501）损益借
管理费用（5502）损益借
工资（550201）部门核算损益借
办公费（550202）部门核算损益借
差旅费（550203）部门核算损益借
其他（550204）部门核算损益借
基础设置→财务→会计科目→单击“不预置”→增加→输入数据
★“现金”只点“日记账”；“银行存款”要点击“日记账和银行账”
★在录入会计科目时，要小心并反复检查。
19、指定“现金”和“银行存款”会计科目。
基础设置→财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→现金→“＞”，同理，指定银行存款→确定
20、设置凭证类别。
凭证类别限制类型限制科目
收款凭证借方必有1001，100201，100202
付款凭证贷方必有1001，100201，100202
转帐凭证凭证必无1001，100201，100202
基础设置→财务→凭证类别→收、付、转→确定→输入资料→退出
21、按18题的表格录入总帐期初余额。
总帐→设置→期初余额→输入金额→按回车确认
22、辅助科目期初余额录入。
会计科目：1131 应收账款
日期客户摘要方向金额2005—12—31 育新小学销售商品借30 000
会计科目：1133 其他应收款
日期部门个人摘要方向起初余额2005—12—25 管理部李同出差借款借 2 000
会计科目：2121 应付账款
日期供应商摘要方向金额2005—12—20 北京讯达购买商品贷25 000
双击“应收账款”绿色栏→增加→输入相关信息→退出；同理输入其他科目余额。★当不想输入某项内容而系统又提示必须输入时，可以按ESC键取消输入。此操作在本软件中很多地方是适用的。
23、试算平衡。
在期初余额录入中点击“试算”：借500，000=贷500，000→确认
24、录入记账凭证。
总帐→凭证→填制凭证→增加
★凭证输入必须按时间先后顺序录入
★共11笔凭证。付：3 ；收：2 ；转：6
★科目编码必须是末级的科目编码，既可手工输入，也可选择输入。
★金额不能为“零”，红字以“-”表示。
1）、1月3日销售部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张，摘要为购办公用品。
借：营业费用（5501）500
贷：现金（1001）500
2）、1月5日财务部从工行提取现金9 000元，作为备用金。支票号111，摘要：提现。
借：现金（1001）9 000
贷：银行存款——工行存款（100201）9 000
3）、1月7日采购部采购电脑10台，每台不含税价为40 00
元，货款以银行存款支付，支票号114，摘要购电脑。
借：库存商品——硬件（124301）40 000
应交税金——应交增值税——进项税额（21710101） 6 800 贷：银行存款——工行存款（100201）46 800
4）、1月11日销售部收到北京育新小学转来一张转帐支票，支票号113，金额30 000元，用以偿还前欠货款（即摘要为收到货款）。
借：银行存款——工行存款（100201）30 000
贷：应收账款（1131）30 000
5）、1月11日收到大洋集团投资资金20 000美元，汇率1：8.5。摘要：收到投资。
借：银行存款——中行存款（100202）170 000
贷：实收资本（3101）170 000
6）、1月12日采购部从深圳华光盛软件公司购入“轻松英语”光盘500张，不含税单价为10元，货税款暂欠，商品已验收入库。适用税率17%。摘要：购光盘。
借：库存商品（124302） 5 000
应交税金——应交增值税——进项税额（21710101）850
贷：应付账款（2121） 5 850
7）、1月16日管理部李同出差归来，报销差旅费2 000元。摘要：报销差旅费。
借：管理费用——差旅费（550203） 2 000
贷：其他应收款（1133） 2 000
8）、1月23日销售部售给天津宏达公司A软件100套，每套不含税价为200元，货款未收。适用税率：17%，摘要：售A软件，款未收。
借：应收账款（1131）23 400
贷：主营业务收入（5101）20 000
应交税金——应交增值税——销项税额（21710102） 3 400 9）、1月31日结转A软件产品销售成本。数量：100套，单价：80元。摘要：结转A软件成本。
借：主营业务成本（5401）8 000
贷：库存商品（124302）8 000
10）、1月31日，结转收入和费用。摘要：结转收入和费用。
借：主营业务收入（5101）20 000
贷：本年利润（3131）9 500
主营业务成本（5401）8 000
管理费用——差旅费（550203） 2 000
营业费用（5501）500
11）、1月31日，结转本年利润。摘要：结转本年利润。
借：本年利润（3131）9 500
贷：利润分配——未分配利润（314115）9 500
25、查询未记帐的凭证。
总帐→凭证→查询凭证→根据条件查询→确认→双击某一凭证就可以显示
26、更换审核的操作员，以“王刚”的身份重新注册会计电算化通用教学软件。
文件→重新注册→进入“注册控制台”→账套：666→会计年度：2006→日期：2006，01，31→用户名：002→确认
27、审核凭证。
总帐→凭证→审核凭证→凭证类别：默认→确认→双击要审核的凭证→无误后单击审核→依次审核下一张→审核完退出。
★作废凭证不能被审核，也不能被标错
★审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。
28、记帐。对24题录入的凭证进行记账。
总帐→凭证→记帐→全选→下一步→下一步→记帐→确认：（注：借500，000=贷500，000）→确定
★第一次记帐时，若期初余额试算不平衡，不能记帐
★上月未结帐，本月不能记帐
★未审核凭证不能记帐，记帐范围应小于等于已审核范围
★记帐过程一旦断电或其他原因造成中断后，系统将自动调用“恢复记帐前状态”
恢复数据，然后再重新记帐
29、明细帐的查询。
查询2006年1月份“应收账款明细帐”
查询2006年1月份“应收账款总账”
总帐→帐簿查询→明细帐→按科目范围查：月份：2006，01→确认。。单击“总帐”→可查三栏式总帐→退出
30、部门总帐的查询。
查询“管理部—差旅费”
总帐→辅助查询→部门总帐→部门三栏总帐→科目：“550203差旅费；部门：管理部”→确定
注意：报表前的操作
财务报表→确定→关闭→新建（默认report1）
32、设置报表尺寸：11行4列。
格式→表尺寸→行11列7→确认
33、定义两个组合单元。定义“A1：D1”和“A2：D2”两个组合单元。
选中“A1：D1”区域→格式→组合单元→整体组合
同理“A2：D2”
34、画表格线。范围是A3：D11。
选中“A3：D11”区域→格式→区域画线→网线→确认
35、输入下面的报表项目。直接输入（同Excel操作）
资产负债表（简易）
资产期末数负债及所有者权益期末数
货币资金短期借款
应收账款应付账款
其他应收款应交税金
库存商品负债合计
固定资产实收资本
减：累计折旧未分配利润
固定资产净值所有者权益合计
合计合计
36、定义所有行高和列宽。（行高：7；列宽：30）
选中所有行、列→格式→行高：7 ；同理列宽：30
★行高、列宽的单位为毫米
37、设置单元风格。标题文字：黑体、14号、居中。
选中“A1”→格式→单元格属性→字体图案：字体：黑体，字号：14→对齐：居中（都选）→确定
38、设置关键字。（单位名称、年、月、日）
选中“B2”→数据→关键字→单击“年”→确定。同理：月、日
39、调整关键字位置。
年“－60”月“－30”日“－2”
数据→关键字→偏移→输入相关资料→确定
40、设置报表计算公式：
选中“B4”即货币资金期末数→数据→编辑公式→单元公式→定义公式→按公式录入→确认
同理输入其他公式。
★公式的录入必须在英文状态下输入，否则无效。
★单击“fx”按扭或双击某公式单元或按“=”键，都可以打开“定义公式”对话框
货币资金期末数＝QM（“1001”，月）＋QM（“1002”，月）
应收账款期末数＝QM（“1131”，月）
其他应收款期末数＝QM（“1133”，月）
库存商品期末数＝QM（“1243”，月）
固定资产期末数＝QM（“1501”，月）
累计折旧期末数＝QM（“1502”，月）
固定资产净值期末数＝QM（“1501”，月）－QM（“1502”，月）
资产合计期末数= QM（“1001”，月）＋QM（“1002”，月）+ QM（“1131”，月）+ QM （“1133”，月）+ QM（“1243”，月）+ QM（“1501”，月）－QM（“1502”，月）短期借款期末数＝QM（“2101”，月）
应付账款期末数＝QM（“2121”，月）
应交税金期末数＝QM（“2171”，月）
负债合计期末数= QM（“2101”，月）+ QM（“2121”，月）+ QM（“2171”，月）
实收资本期末数＝QM（“3101”，月）
未分配利润期末数＝QM（“314115”，月）
所有者权益合计期末数= QM（“3101”，月）+ QM（“314115”，月）
负债及所有者权益合计期末数= QM（“2101”，月）+ QM（“2121”，月）+ QM（“2171”，月）+ QM（“3101”，月）+ QM（“314115”，月）
41、保存报表。
报表文件名：资产负债表保存类型：*．REP
文件→保存→文件名（资产负债表）
★报表格式设置完以后切记要及时将这张报表格式保存下来，以便以后随时调用★“.REP”为会计电算化报表文件专用扩展名
42、录入关键字并生成报表。（2006年1月31日）
数据→关键字→录入→年2006年1月31日→确认→是
★如果数据→关键字→录入为灰色时，只要点击编辑→格式（数据状态）即
43、报表重算。数据→表页重算→是\数据→整表重算→是
应收应付模块
44、以赵超的身份注册会计电算化通用教学软件系统。
45、输出往来帐。
输出“客户往来”和“供应商往来”余额表
输出“客户往来”和“供应商往来”明细帐。
往来→帐簿→客户余额表→客户余额表→客户：育新小学→确定→确定（此时可以看到宏达公司的余额表）→退出
往来→帐簿→供应商余额表→供应商余额表→供应商：北京讯达→确定→确定（此时可以看到深圳华光的余额表）→退出
往来→帐簿→客户往来明细帐→客户明细帐→客户：育新小学→确定→确定→退出同理
46、往来勾对。
对需要进行两清勾对的客户（育新小学）进行勾对。
往来→帐簿→往来管理→客户往来两清→客户：育新小学；截止日期：2006.1→确定→两清：手工点击→退出
47、往来帐龄分析。
输入查询条件：
查询科目：1131
截止日期：2006-01-31
帐龄期间：30；60；90；120；365
帐龄分析方法：按所有往来明细分析
往来→帐簿→往来管理→客户往来账岭分析→输入相关数据→确定→退出
48、打印往来催款单。
客户：宏达公司
截止日期：2006年1月31日
不包含两清部分
函证信息：请贵公司于2006年2月20日前到我财务科进行清账。
预览打印效果
往来→帐簿→往来管理→客户往来催款单→输入相关数据→确定→退出
50、建立工资帐套。工资类别个数：单个；核算币种：人民币RMB；要求代扣个人所得税；不进行扣零处理；人员编码长度：3位；工资帐套的启用日期为“2006—01—01”。
工资→选：多个、人民币→下一步→点击是代扣税→下一步→下一步→人员编码长度：3→完成–确定---确定
根据提示先在新建工资类别窗口中输入“在职人员”----同54
（若上面的数据没正确，可以在“工资→设置→选项”更改）
51、设置人员类别：经理人员，普通员工。
工资→设置→人员类别设置→增加：输入相关资料→返回
52、按以下资料设置工资项目。
项目名称类别长度小数位数增减数
基本工资数字8 2 增项
奖励工资数字8 2 增项
交通补助数字8 2 增项
应发合计数字10 2 增项
请假扣款数字8 2 减项
养老保险数字8 2 减项
代扣税数字10 2 减项
扣款合计数字10 2 减项
实发合计数字10 2 增项
请假天数数字8 2 其他
工资→设置→工资项目设置→增加→输入相关资料→确认→确认
★上述资料可以直接输入，也可以通过重命名修改资料
53、设置银行名称：工商银行海淀分理处；账号定长为11。
工资→设置→银行名称设置→增加→银行名称：输入“工商银行海淀分理处”账号定长为11→再把其他银行删除→是→返回
54、建立两个工资类别：在职人员、退休人员。
工资→工资类别→新建工资类别→输入在职人员→下一步→选中四个部门→完成→是
★工资类别建立完后自动打开，若要再建立其他工资类别，应先关掉当前工资类别，然后再建立
★如果在设置中没有显示人员档案和选项，可以点击工资类别，打开工资类别，在职人员就可以了。、
★若建立工资帐套初始资料需改的，可以通过“工资→设置→选项”修改
55、打开“在职人员”工资类别。
工资→工资类别→选择“在职人员”→确定
56、在“在职人员”工资类别下，增加人员档案。
人员编号人员姓
名
部门名
称
人员类别账号中方人
员
是否计
税
101 李同管理部经理人员20050090001 是是201 赵超财务部经理人员20050090002 是是202 王刚财务部普通员工2005009003 是是301 赵海采购部经理人员20050090004 是是302 马慧采购部普通员工20050090005 是是
401 刘刚销售部经理人员20050090006 是是
402 孙明销售部普通员工20050090007 是是
工资→设置→人员档案→增加→在基本信息输入相关数据→确定
提示：没有的人员在基础设置的职员档案中增加
57、在“在职人员”工资类别下，选择【例52】中定义的全部工资项目。
工资→设置→工资项目设置→增加→单击“名称参照”下拉列表框，选择“基本工资”选项，同理选择其他项目并排序最后“确认”
58、在“在职人员”工资类别下，定义以下工资项目的计算公式。
工资项目计算公式
请假扣款请假天数×100
养老保险（基本工资＋奖励工资）×0.05
交通补助Iff（人员类别＝“经理人员”，100，50）工资→设置→工资项目设置→单击公式设置→增加→选择“请假扣款”，在工资项目中选“请假天数”，在运算符中选“*”，输入100→公式确认→确认
同理输入相关资料
公式Iff（人员类别＝“经理人员”，100，50）的含义，如果是经理人员交通补贴为100元，否则为50元。
59、基本工资数据输入。
姓名基本工资奖励工资
李同5000 500
赵超3000 300
王刚2000 200
赵海3500 350
马慧2500 250
刘刚4000 400
孙明3000 300
工资→业务处理→工资变动→直接输入数据→退出→否
提示：这里只需输入没有进行公式设定的项目，如基本工资、奖励工资和请假天数，其余各项由系统根据计算公式自动计算生成。
60、变动工资数据输入。01月份工资变动情况如下：
（1）考勤情况：王刚请假3天。
（2）因销售部市场拓展业绩较好，每人增加奖励工资400元。
工资→业务处理→工资变动→直接输入考勤情况→退出→否
工资→业务处理→工资变动→单击工具栏中的“数据替换”按钮→在工资项目选“奖励工资”替换成“奖励工资+400”直接输入→条件是：“部门”“=”“销售部”→确认→是→（系统提示有2条记录被替换，是否重新计算）是
61、数据计算与汇总。
在“工资变动”窗口中，单击工具栏中的“重新计算”和“汇总”按钮→退出62、设置计税基数1 600元，查看个人所得税。
工资→业务处理→扣缴所得税→确认→单击工具栏“税率”→基数修改为“1600”→确认→是
63、工资分摊设置。应付工资和应付福利费的计提基数以工资表中的“应发合计”为准。
（1）工资费用分配的转账分录设置：
工资分摊部门
工资总额（100%）应付福利费（14%）借方贷方借方贷方
管理部、财务
部、采购部
经理人员550201 2151 550204 2153
管理部、财务
部、采购部
普通员工550201 2151 550204 2153
销售部经理人员5501 2151 5501 2153
销售部普通员工5501 2151 5501 2153 提示：在分摊构成设置中“科目参照”对话框可单击“编辑”按钮直接增加以下科目。
科目编码科目名称科目类型科目性质辅助核算
2151 应付工资负债贷方日记账
2153 应付福利费负债贷方
工资→业务处理→工资分摊→增加→计提类别：应付工资；比例：100%→下一步→输入相关数据→完成
同理，输入应付福利费的分摊类型设置
64、分摊工资费用。
1）分摊应付工资，选择所有的核算部门，明细到工资项目。
2）分摊应付福利费，选择所有的核算部门，明细到工资项目。
工资→业务处理→工资分摊→选择“应付工资”→选择所有的核算部门→单击“明细到工资项目”→确定
同理，分摊应付福利费
65、生成凭证。
在“应付工资一览表”中→单击“制单”→选择凭证类别“转”，然后“保存”→退出
同理，生成应付福利费凭证
提示：生成的凭证在自动传递到总账后，需要进行审核和记账。
66、用Admin的身份引入固定资产实验账套。用[001]赵超用户名登录，时间2006年1月1日。
帐套→引入→教材附录配套试验备份帐套数据→固定资产实验帐套
启动教学软件，就有工资、固定资产栏目
67、按以下资料建立固定资产帐套。
控制参数参数设置
启用月份2006．01
折旧信息本账套计提折旧：
折旧方法：平均年限法（一）
折旧汇总分配周期：1个月
当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足。
编码方式资产类别编码方式：2112
固定资产编码方式：
按“类别编码+部门编码+序号”自动编码
卡片序号长度为3
财务接口与账务系统进行对账：
对账科目：
固定资产对账科目：1501固定资产
累计折旧对账科目：1502累计折旧
补充参数业务发生后立即制单：
月末结账前一定要完成制单登账业务
固定资产缺省入账科目上1501，累计折旧缺省入账科目：1502
单击固定资产→是→单击“我同意”→下一步→下一步→选中“本账套计提折旧”；折旧方法：平均年限法周期：一个月→下一步→自动编码：类别编码+部门编码+序号；序号长度：3→下一步→固定资产对帐科目：1501，固定资产；累计折旧对帐科目：1502，累计折旧→下一步→完成→是→确定
提示：初始化设置完成后，有些参数不能修改，所以要慎重。
如果发现参数有错，必须改正，只能通过固定资产菜单“固定资产设置→维护→重新初始化账套功能”命令来实现，该操作将清空对该子账套所做的一切工作。
68、按以下资料设置资产类别。
编码类别名称净残值率计提属性
01 交通运输设备5% 正常计提
02 电子设备5% 正常计提
03 其他设备5% 正常计提
固定资产→设置→资产类别→单击“单张视图”→增加→输入上表资料→保存→退出
提示：1.资产类别编码不能重复，同一级的类别名称不能相同
2.类别编码、名称、计提属性、卡片样式不能为空
3.已使用过的类别不能设置新下级
69、设置部门对应折旧科目。
部门对应折旧科目
管理部管理费用——其他（550204）
财务部管理费用——其他（550204）
采购部管理费用——其他（550204）
销售部营业费用（5501）
固定资产→设置→部门对应折旧科目→选“管理部”→修改→折旧科目：550204→保存
同理设置其他折旧科目
70、设置增减方式对应科目。
增减方式变动目录对应入账科目
增加方式
直接购入100201，工行存款
减少方式
毁损1701，固定资产清理
固定资产→设置→增减方式→单击“直接购入”→修改→对应科目：100201→保存
同理，输入减少方式“毁损”的对应科目“1701 固定资产清理”
提示：在“增减方式”对话框中“对应入帐科目”输入栏单击“科目参照”按钮，单击“编辑“按钮直接增加以下科目。
科目编码科目名称科目类别科目性质辅助核算
1701 固定资产清理资产借方
71、输入固定资产原始卡片。
固定资产名称类别
编号
所在部
门
增加方
式
可使用
年限
开始使
用年限
原值累计折
旧
对应折
旧科目
名称
桑塔纳轿车01 管理部直接购
入
10 2004.0
1.01
120
000
28 000 管理费
用—其
他
金杯小01 销售部直接购10 2004.0100 15 000 营业费
客车入 1.01 000 用
微机02 财务部直接购
入5 2004.0
1.01
8 000 2 000 管理费
用—其
他
合计228
000
45 000
净残值率均为5%，使用状况均为“在用”，折旧方法均采用平均年限法。
固定资产→卡片→录入原始卡片→单击“交通运输设备”→确认→输入相关数据→保存→确定
同理，完成其他固定资产卡片输入
提示：1.编号：系统根据初始化时定义的编码方案自动设定，不能修改，如果删除一张卡片，又不是最后一张时，系统将保留空号。
2.固定资产卡片录完后，可以通过卡片管理进行查询，并有删除功能。
72、1月20日，管理部购买复印机一台，价值20 000元，净残值率5%，预计使用年限8年。（输入资产增加卡片和生成凭证）
生成凭证分录：借：固定资产1501
贷：银行存款-工行存款100201
（1）固定资产→卡片→资产增加→选“02电子设备”→确认→名称：复印机；部门：管理部；增加方式：直接购入；使用状况：在用；原值：20000；使用年限：8年；开始使用日期：2006-01-20 →保存→退出
（2）生成凭证：
固定资产→处理→批量制单→全选→制单设置→输入相关数据科目：1501→制单→选付款凭证→保存→退出
73、1月26日，销售部金杯小客车添置新配件10 000元。（输入原值增加卡片和生成凭证）
生成凭证分录：借：固定资产1501
贷：银行存款-工行存款100201
（1）固定资产→卡片→变动单→原值增加→输入卡片编号：00002；金额：10，000；变动原因：增加配件→保存→确定
（2）生成凭证：
固定资产→处理→批量制单→全选→制单设置→输入相关数据科目：1501→制单→选付款凭证→保存→退出
74、1月27日，管理部因换新车，将桑塔纳轿车转移到采购部。（输入部门转移卡片）
固定资产→卡片→变动单→部门转移→卡片编号：00001；变动后部门：采购部；变动原因：调拨→保存→退出
75、75、计提折旧。（计提折旧和生成凭证）
生成凭证分录：贷：累计折旧
（1）计提折旧
固定资产→处理→计提折旧→是→是→退出→退出→确定
（2）生成折旧费用分配凭证
固定资产→处理→折旧分配表→凭证→选“转帐凭证”→保存→退出
76、1月31日，财务部毁损微机一台。（输入资产减少卡片和生成凭证）
生成凭证分录：借：累计折旧
固定资产清理
贷：固定资产
（1）固定资产→卡片→资产减少→卡片编号：00003；→增加→选减少方式：毁损→确定→确定
（2）生成凭证
固定资产→处理→批量制单→全选→制单设置→科目：借：累计折旧
固定资产清理
贷：固定资产
→制单→选“转帐凭证”→保存→退出
提示：本账套需要进行计提折旧后，才能减少资产。
资产减少需要通过制单生成相应的凭证。
会计电算化基础档案设置步骤
第二周上机实验内容 本周主要内容： 1、登陆企业应用平台，熟悉界面选项 2、基础档案设置 （1）机构人员设置 （2）客商信息设置 （3）存货设置 课前准备：（1）删除【数据文件】所有的文件， （2）登陆【系统管理】，从【备份文件】中【引入】备份账套。 一、登陆企业应用平台 能够登陆企业应用平台的用户：系统管理平台添加的10个用户 因对基础档案设置，因此以账套主管夏颖的身份登陆 登陆具体步骤： （1）点击【企业应用平台】，打开【登陆】界面 （2）在【登陆】界面中相关输入项 登陆到与SQL的服务器一致（上节课已讲） 操作员：KJ001或者夏颖 密码：为1或者是在上节课用户管理中设置的密码 账套：选择自己建立的账套比如001 操作日期：2008-07-01 （提示一定要进行修改不要默认） （3）点击【确定按钮】进入到【企业应用平台】界面 二、基础档案设置 基础档案设置包括机构人员设置、客商信息设置、存货设置以及财务设置，本周主要是进行机构人员、客商信息、存货的基础设置。 （一）、机构人员设置 1、部门档案设置操作： （1）双击【部门档案】，打开界面 （2）通过点击【添加】按钮实现添加操作（部门负责人暂时不选资料p555表10-2）
注意：部门负责人资料在职员档案设置后，再返回通过修改功能补充设置 部门档案资料一旦使用将不可修改或者删除 2、人员类别设置操作 （1）双击【人员类别】，打开界面 （2）在人员类别目录树中双击选择欲设置子类别的人员类别，然后单击工具栏 上的【添加】按钮，打开【增加档案项】对话框，输入相关的信息，点击【确 定】按钮进行保存。（资料在p555表10-3） 注意：人员类别和编码不能为空，不能重复 人员一级类别由系统预置，可修改但是不能增加和删除 如果类别被引用后不允许增加子类别 3、人员档案设置操作： （1）双击【人员档案】，打开窗口 （2）输入相关人员信息（教材p556 表10-4） 4、部门负责人设置操作： （1）双击【部门档案】，打开界面 （2）选择要进行添加的部门，点击【修改】按钮进行修改。 （二）客商信息设置 1、地区分类设置操作（教材p557表10-6） 2、行业分类设置操作（教材p557表10-9） 3、客户分类设置操作（教材p557表10-7） 4、供应商分类设置操作（教材p557表10-8） 5、客户分级信息设置操作（教材p557表10-10） 6、客户档案设置操作（教材p558表10-11） 7、供应商档案设置操作（教材p558表10-12） （三）存货信息设置 1、存货分类设置操作（教材p559表10-13） 2、存货计量单位组以及计量单位信息设置操作（表10-14、表10-15） （1）双击【计量单位】，打开【计量单位-计量单位组】窗口 （2）在【计量单位-计量单位组】窗口单击工具栏上的【分组】按钮，打开【计量
会计电算化实务操作流程详解
敲回车——点修改——用1046474减去656000得出390474——点确定——点上面的期初余额——点修改——点确定——点操作试算平衡——点确定——确定期初余额录入完成（这个十分重要）——退出。5．收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款2,400元，填制记账凭证一张，凭证录入时间2010年05月12日 借：银行存款——工行武林支行2400 贷：营业外收入——其他收入2400 操作步骤：“日常账务”——填制记账凭证——点凭证选新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——摘要处粘贴“收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款”——会计科目处点三角号选择双击“资产类”——双击“银行存款”——点工行武林支行——确定——点击取消~——借方输入或粘贴“2400”——回车至第二行会计科目——点下三角号——双击损益类——双击营业外收入——点击其他收入——点击确定——贷方输
入或粘贴“2400”——回车——保存——退出（做凭证先改日期，如果凭证错但没有保存直接修改就可以了，如果凭证错且已保存，但没有审核，要把凭证作废后，再补一张正确的，如果凭证错且已经审核，要把错的冲销后再补一张正确的。） 6．收用于设备维修，购买轴承等各种配件共4,300元，填制记账凭证一张，凭证录入时间2010年05月12日。 借：管理费用——大修理4300 贷：银行存款——建行宝石支行4300 操作步骤：日常账务——填制记账凭证——凭证——新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——在摘要处粘贴“收用于设备维修，购买轴承等各种配件”——在会计科目处点击下三角——双击损益类——双击管理费用——单击“大
修理”——确定——取消——借方输入或粘贴“4300”——回车至第二行会计科目——点下三角号——双击资产类——双击“银行存款”——单击“建行宝石支行”——点确定——在贷方输入或粘贴“4300”——回车——保存——退出。 7．请审核你自己填制的所有凭证，并进行2010年05月份的记账 操作步骤：系统管理——财务分工——查看权限——系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入数字“金主任”——点确定——日常账务——点凭证审核——点编辑——找出你做的凭证，点编辑——点全部审核——退出，（系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入胡主管——点确定）（这项是可选的，可以全部用金主任做）——日常账务——点凭证记账——选2010年05月——点记账——退出。系统管理——更换操作员——换成自己（这一步很重要）
会计电算化章节练习
第二章系统管理 一、判断题： 1、一个账套只能拥有一个账套主管（√） 2、账套主管可以进行建立、修改、删除账套的操作（×） 3、编码方案一经确定，不得修改（×） 4、某企业的部门编码规则是322，则其二级部门编码由000-999组成（×） 5、一个账套的账套号和会计期一经选定，不能修改（√） 二、单选题 1、以下不属于系统管理内容的是（B ） A、增加用户 B、会计科目 B、引入账套D、设置备份计划 2、关于操作员口令，下列说法正确的是（A ） A、可以修改 B、不可以为空 C、不能修改 D、只能输入一次 3、下列属于系统管理无权进行的操作是（B ） A、备份账套 B、引入年度账 C、确定账套主管 D、查看上机日志 4、有会计科目编码定义为4-2-3，编码300101表示是（A ）级代码 A、二级 B、三级 C、四级 D、五级 5、（ C ）模块的主要功能是对软件的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护。 A 总账 B 系统初始化 C 系统管理 D ufo 报表 6、（A ）有权在系统中建立企业账套 A 系统管理员 B 企业老总 C 销售总监 D 账套主管 7、不属于系统管理员的直接责任是：（ B ） A 负责电算化系统的日常管理工作； B 参加银行对账工作； C 制定岗位责任制与人员的分工； D 协调本系统各类人员的工作关系。 8、（ C ）可以指定某账套的账套主管。 A 财务主管 B 软件操作员 C 系统管理员 D 财务总监 9、账套建立以后如果需要修改，可以由账套主管来进行，但下列（ D ）不能修改。 A 操作人员 B 会计科目 C 科目余额 D 启用会计日期； 三、简介系统管理员与账套主管各自的权限？ 系统管理员：增加用户、建立账套、账套号、账套名称、启用日期、账套引入、账套输出、设置操作员、指定账套主管、设置和修改操作员密码及权限 账套主管：修改账套（账套号、会计启用日期不能修改）、修改账套下操作员权限、年度账的管理
会计电算化软件应用操作步骤介绍(doc 8页)
会计电算化软件应用操作步骤介绍（doc 8页）
1.建立会计科目—增加明细会计科目、修改、删除会计科目 建立会计科目—指定会计科目（如果不指定，出纳无法签字） 2.设置凭证类别 3.项目目录 设置项目目录—定义项目大类、指定核算科目、项目分类定义、定义项目目录（四）输入期初余额 1.输入总账期初余额 2.输入辅助账期初余额 3.试算平衡 （五）数据权限分配 四、总账系统日常业务处理 以会计“赵军”的身份注册进入总账系统 （一）凭证管理 1.填制凭证；查询凭证；修改凭证；冲销凭证；删除凭证；作废凭证；整理凭证 2.出纳签字(以出纳“王红”的身份重新注册总账系统) 3.审核凭证(以主管“李力”的身份重新注册总账系统) 4.凭证记账 5.取消记账(需要才做：激活“恢复记账前状态”菜单) 在总账初始窗口，执行“期末”—“对账”命令，进入“对账”窗口。 按 Ctrl+H 键，弹出“恢复记账前状态功能己被激活”信息说明框。 单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。 (二)出纳管理 以出纳“王红”的身份重新注册总账系统。察看： 1.现金日记账 2.银行存款日记账 3.资金日报表 4.支票登记簿 （三）账簿管理 以主管“李力”的身份重新注册总账系统。察看： 1．查询基本会计核算账簿 2.部门总账 3.部门明细账 4.部门收支分析 五、总帐系统期末处理 以出纳“王红”的身份重新注册总账系统。 (一)银行对账 1.输入银行对账期初数据 2.录入银行对账单 3.银行对账 4.自动对账 5.手工对账 6.输出余额调节表 (二)自动转账 以会计“赵军”的身份重新注册总账系统。 1.转账定义 2.自定义结转设置 3.期间损益结转设置
会计电算化流程
会计电算化流程Newly compiled on November 23, 2020
2010年会计电算化实务题操作流程详解 1．通过Admin新增操作员“某某”，增加“记账凭证审核”权限 操作步骤：系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入“Admin”——点确定——操作员管理——新增操作员——粘贴“某某”——确定——退出，——更换操作员（换成自己的准考证号）——点确定——系统管理——财务分工——双击“财务”——点“某某”——日常账务—选中记账凭证审核——保存——确定——退出。（做完题目一定要打勾） 2．增加一个会计科目，科目编码为“100210”，科目名称为“农行城西支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位 操作步骤：基本设置——会计科目设置——双击“资产类”——双击“银行存款”——点“编辑”——“添加下级”——右框中输入“10”——粘贴会计科目名称“农行城西支行”——选“银行日记账”——确定——退出。 3．新增加一个项目：“一号科研楼工程”，项目编码为“996”，助记码为“KYL” 操作步骤：基本设置——辅助核算设置——项目核算设置——打开编辑——点增加同级——编码右边输入996——粘贴“一号科研楼工程”——粘贴助记码为“KYL”——确定——退出。（注意一下08年、09年的同类型题目，单位往来等的添加方法与此一致） 4．按下列要求修改期初余额：110101股票增加656000元；100202建行宝石支行减少656000元。并进行试算平衡，确定期初余额录入完成。 操作步骤：基本设置——期初余额录入——点操作恢复期初余额录入——查找——在查找框中输入要查找的代码——在股票的年初余额中输入656000——在建行宝石支行的年初余额中敲回车——点修改——用1046474减去656000得出390474——点确定——点上面的期初余额——点修改——点确定——点操作试算平衡——点确定——确定期初余额录入完成（这个十分重要）——退出。（做这题建议打开execl，把原如数据记在excel里，如果做错了还有挽回的余地，如果修改错误的数字，把原先的数字改为0就可以修改了。） 5．收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款2,400元，填制记账凭证一张，凭证录入时间 2002年05月12日 借：银行存款--工行武林支行 2400 贷：营业外收入--其他收入 2400 操作步骤：“日常账务”——填制记账凭证——点凭证选新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——摘要处粘贴“收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款”——会计科目处点三角号选择双击“资产类”——双击“银行存款”——点工行武林支行——确定——点击取消~——借方输入或粘贴“2400” —
会计电算化答案终极版汇编
第一章 1.说说会计电算化和会计信息化的联系和区别。 会计电算化是以电子计算机为主的当代电子和信息技术应用到会计工作中的简称。他主要是应用电子计算机代替人工记账，算账，报账以及代替部分由大脑完成的对会计信息的处理，分析和判断的过程。 会计信息化是指企业利用计算机网络通信等现代信息技术手段开展会计核算，以及利用上述手段将会计核算与其他经营管理活动有机结合的过程。 联系：会计信息化时会计电算化在两个方向上发展的结果一是在横向上与企业管理信息系统相结合形成融物流.资金流.信息流和业务流为一体的开放性会计系统。20在纵向上，为了满足企业决策层和管理层信息的需求有。会计核算信息化，逐步扩展到财务管理信息化和决策支持信息化，进而形成完整的会计信息化体系。因此会计信息化时会计电算化的高级阶段。是企业观念上的重大突破。 2用友U8主要包括哪些模块？ 财务管理，供应链管理，生产制造，客户关系管理，人力资源，决策支持，集团应用，零售管理，分销管理，系统管理集成应用，办公自动化 财务管理中选择了总账管理UFO报表，固定资产，应收管理，应付管理，存货核算等主要模块。 第二章 1、系统管理中有哪些主要功能？ 账套管理，一般包括建立账套、修改整套、删除帐套、引入/输出帐套 账套库管理，包括账套库的建立、引入、输出、帐套库初始化和清空帐套库数据权限管理，包括设置角色、用户及为用户分配功能权限 系统安全管理 2、能登陆系统管理的人员有哪些？ 系统管理员、账套主管 3、帐套和帐套库之间有什么联系？ 账套是账套库的上一级，账套是由一个或多个账套库组成，一个账套库含有一年或多年使用数据 一个帐套对应一个经营实体或核算单位，帐套中的某个帐套库对应这个经营实体的某年度区间内的业务数据 4、角色和用户之间有何关联？ 角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织。这个角色组织可以是实际的部门，也可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。 用户和角色设置不分先后顺序，但对于自动传递权限来说，应该首先设定角色，然后分配权限，最后进行用户的设置，这样在设置用户的时候，只要选择其归属于哪一个角色，则用户将自动具有该角色的权限。一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以分属于多个不同的角色。 5、系统管理员都有哪些权限？账套主管有哪些权限？ 系统管理员帐套管理（增加、删除、备份、备份计划、引入、导出），用户管
(流程管理)会计电算化实务操作流程
2011会计电算化实务操作流程点试卷上面的实务 （壹）有壹个账务处理系统跳出来，用户口令是123 点击确认，跳出了壹个日常账务管理系统。 接着再见实务题目中的基本说明，题目先见清楚。 直接见3，增加用户丁壹，具有录入凭证功能。 然后点击日常账务管理系统中的7系统维护， 点击系统维护下的用户管理，跳出 点击增加，用户编号输入01,用户姓名输入丁壹， 添加凭证处理，001电算化考试专用套账。即 点击保存即可。退回即可。 （二）做实务题部门代码，题目如下： 然后见日常账务处理系统，点击左侧的初始建账中的部门管理，进入。 点击增加，跳出部门管理，根据题目输入如下：最后点击保存。 由于01部门管理下有俩个下级，即01010102，所以点01部门管理，接着按增加，同样跳出和之上相同的部门管理，此时点下级，如下 点击保存退出即可，步骤相同。做完退出。 （三）做实务题目往来代码 然后见日常账务处理系统，点击左侧的初始建账中的往来客户管理，进入。 根据题目要求，001是应收行款客户，所以点击修改。记住客户类型均要改为客户，如下，弄完后点保存即可，步骤同二。本题也有下级。做完退出即可。 （四）做实务题目科目数据。
然后见日常账务处理系统，先点击左侧的初始建账中的科目管理，进入。 根据实务题目科目管理的要求，见科目编号、名称、属性、部门辅助、往来辅助、期初数量，对照日常账务处理系统初始建账中的科目管理，里面没有的就要增加，同样有下级的也按增加，实务题目要求往来辅助的，就要将科目管理的往来账勾起来，部门辅助的就勾部门账，期初数量的就勾数量账，没要求就通通不要勾，做完且按保存即可，如下： 将所有的均补完后，退出，接着见日常账务处理系统，点击左侧的初始建账中的期初数据录入，将金额输入即可。做完后记得建账，如果最后结果不等于0，则不能建账，记得要回头见哪边没录完整，做此题要细心。建账后就能够退出。 （五）做实务题目凭证数据 根据实务题目中的要求丁壹录入凭证，所以要先于日常账务处理系统中的9登陆退出，点击重新登陆，密码仍是123，如下，做完按确定即可。 接着点击日常账务处理系统中凭证管理下的凭证录入，跳出的记账凭证中，点击增加，录入壹张进去日期也记得要更改，接着再按题目要求将凭证录完。壹月份录完后，记得仍有再次于日常账务处理系统中的9登陆退出，点击重新登陆，换本人。密码仍是123。接着于日常账务处理中，左侧凭证管理下的审核凭证，跳出来的页面， 点击文件下的审核全部，退回即可。然后再按凭证记账，如下： 点击记账即可，然后退出。 再按结账管理中的月末结账，跳出如下： 按退出，跳出如下： 点击结账，然后退出。 接着于日常账务处理系统中的9登陆退出，点击重新登陆，密码仍是123，丁壹继续录入2月份的凭证。录入完于重新登陆，换成本人，此次只需审核凭证，再记账，无需月末结账。
会计电算化实务操作题培训教材(用友T3)
会计电算化实务操作题培训教材(用友T3)
目录 第一章账务处理 (4) 1.1 系统初始化 (4) 1.1.1 建立账套 (4) 1.1.2 设置操作员 (5) 1.1.3 分配权限 (6) 1.1.4 设置外币种类及汇率 (8) 1.1.5 设置辅助核算项目 (8) 1.1.6 设置会计科目 (11) 1.1.7 设置凭证类别 (12) 1.1.8 输入初始余额 (13) 1.2 日常业务处理 (14) 1.2.1 输入记账凭证 (14) 1.2.2 修改记账凭证 (15) 1.2.3 查询记账凭证 (15) 1.2.4 审核凭证 (15) 1.2.5 记账 (16) 1.2.6 查询账簿 (16) 1.3 结账 (18) 1.4 编制会计报表 (18) 1.4.1 新建报表 (19)
1.4.2 定义报表格式 (20) 1.4.3 定义报表公式 (24) 1.4.4 编制报表 (24) 第二章应收/应付 (25) 2.1 初始设置 (25) 2.1.1 建立往来单位档案 (25) 2.1.2 定义付款条件 (25) 2.1.3 录入初始数据 (26) 2.2 日常使用 (27) 2.2.1 录入收款单据 (27) 2.2.2 录入付款单据 (28) 2.2.3 往来业务核销 (29) 2.2.4 账表查询分析 (31) 第三章工资核算 (32) 3.1 初始设置 (32) 3.1.1 建立部门档案 (32) 3.1.2 设置工资类别 (32) 3.1.3 建立人员档案 (34) 3.1.4 设置工资项目 (35) 3.1.5 定义工资计算公式 (36) 3.1.6 录入工资原始数据 (37) 3.1.7 定义工资转账关系 (38)
--会计电算化实验报告
如果文档合适请下载打赏支持 实验报告课程名称: 专业班级: 学号: 学生姓名: 指导教师: 成绩: 年月日
实验一：系统管理 一、实验目的及要求 (一)目的 1、初步了解并掌握系统管理的功能及其应用（包括增加用户、新建账套、分配用户权限）。 2、区分系统管理员（admin）和账套主管各自的权限。 (二)内容及要求 1、启动“系统服务”中的“系统管理”功能，以系统管理员（admin）注册 2、增加用户 3、新建账套 4、分配用户权限 5、对账套、年度账进行输出(即备份)、引入(即恢复)、删除等操作 6、视图菜单功能:a.清除异常任务 b.清除单据锁定 二、仪器用具 计算机网络系统、U8－ERP系统 三、实验原理 1、以用友U8－ERP管理软件为应用软件平台，配置相应的硬件环境和准备系统软件。 2、安装完成后以系统管理员身份注册进入系统管理进行帐套建立、引入和输出、设置操作员和权限等操作。 四、实验方法与步骤 1、启动“系统服务”中的“系统管理”功能，以系统管理员（admin）注册（密码为空）。步骤：（1）点击[开始]菜单—>[程序]—>[用友ERP-U8]—>系统服务－>系统管理。 （2）在“系统管理”窗口单击[系统]—>[注册]－>以系统管理员（admin）的身份登录－>单击“确定”（密码为空）。 2、增加用户 步骤：在以系统管理员（admin）注册到“系统管理”窗口单击[权限]菜单—>点击[用户]－>在“用户管理”窗口单击“增加（＋）”－>录入相关信息－>录入完后单击“增加”相当于保存，继续增加下一个用户，操作完毕再点击“退出”。 3、新建账套 步骤：（1）以系统管理员(admin)身份登录“系统管理窗口”单击[账套]菜单—>点击[建
会计电算化用友T3软件操作步骤讲解
1.系统初始化 1.1系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理 例 1-1 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。 操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。 (3) 输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。 图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 1.1.2 建立企业核算账套 例 1-2 建立账套。 (1) 账套信息 账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。 (3) 核算类型
该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：4222 其他：默认 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。 操作步骤 (1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息，如图1-2所示。 图1-2 创建账套-账套信息 (3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。如图1-3所示。
财务管理-会计电算化作业(第一次)
实验一系统管理 【实验目的】 掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。 【实验内容】 1. 建立单位账套 2. 增加操作员 3. 进行财务分工 4. 备份账套数据 5．账套数据引入 6．修改账套数据 【实验资料】 1. 建立新账套 (1) 账套信息 账套号：001；账套名称：北京光明科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：20XX 年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称：北京光明科技有限公司；单位简称：光明公司。 (3) 核算类型 该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为学生本人；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：42222
其他：默认 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 2. 财务分工 (1) 001学生本人(口令:1)--账套主管 负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。 具有系统所有模块的全部权限。 (2) 002陈亮(口令:2)--出纳 负责现金、银行账管理工作。 具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。 (3) 003 赵红(口令:3)--会计 负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。 具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。 【实验要求】 1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。 【操作指导】 1. 启动系统管理 执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。 2. 登录系统管理 (1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。
会计电算化操作流程
一、系统管理 1、启动系统管理：开始→程序→会计电算化通用教学软件→系统管理 2、注册系统管理：系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定 （系统管理员admin权限：新增操作员；给所有账套操作员受权、可以新 建账套， 账套主管权限：可以启用子系统；可以给所管辖的账套操作员受权） 3、增加操作员：权限→操作员→[操作员管理]增加→[增加操作员]输入操 作员编号（ID号）、姓名、口令、部门→增加→退出→[操作员管理]退出 4、修改操作员口令与部门：权限→操作员→[操作员管理]选中某操作员→ 修改→ [修改操作员信息]输入操作员新口令或部门→修改→[操作员管理]退出 5、新建账套：账套→建立→[账套信息]账套号、账套名称、启用会计期→下一步→[单位信息]单位名称、单位简称→下一步→[核算类型]行业性质：新会 计制度科目、 账套主管、是否预置科目→下一步→[基本信息]存货、客户、供应商分类设置、有无外币→完成→[建立账套]是→[分类编码方案]设置编码方案→确认→[数据精度定义]确认→确定→是否启用账套：是→[系统启动]勾选设置待启动软件子 系统→退出 二、总账系统 启动总账系统:开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定 （一）系统初始化 1、部门档案：基础设置→机构设置→部门档案→[部门档案]增加→输入部 门编码、 部门名称等信息→保存→退出 2、职员档案：基础设置→机构设置→职员档案→[职员档案]输入职员编号、 职员名称，双击所属部门选取所在部门→增加→退出 3、客户档案：基础设置→往来单位→客户档案→[客户档案] 单击“无分类” （有分类选取最末级分类）→增加→[客户档案卡片]输入客户编号、名称、 地址、 电话等信息→保存→退出→[客户档案]退出 4、供应商档案：基础设置→往来单位→供应商档案→[供应商档案] 单击“无分类”（有分类选取最末级分类）→增加→[供应商档案卡片]输入供应商编号、 名称、地址、
会计电算化实务操作流程
会计电算化实务操作流程 点试卷上面的实务 （一）有一个账务处理系统跳出来，用户口令是123 点击确认，跳出了一个日常账务治理系统。 接着再看实务题目中的差不多讲明，题目先看清晰。 直截了当看3，增加用户丁一，具有录入凭证功能。 然后点击日常账务治理系统中的7系统爱护，
点击系统爱护下的用户治理，跳出 点击增加，用户编号输入01, 用户姓名输入丁一， 添加凭证处理，001电算化考试专用套账。即 点击储存即可。退回即可。
（二）做实务题部门代码，题目如下： 然后看日常账务处理系统，点击左侧的初始建账中的部门治理，进入。 点击增加，跳出部门治理，依照题目输入如下：最后点击储存。 由于01 部门治理下有两个下级，即0101 0102，因此点01 部门治理，接着按增加，同样跳出和以上相同的部门治理，现在点下级，如下
点击储存退出即可，步骤相同。做完退出。 （三）做实务题目往来代码 然后看日常账务处理系统，点击左侧的初始建账中的往来客户治理，进入。 依照题目要求，001是应收行款客户，因此点击修改。记住客户类型都要改为客户，如下，弄完后点储存即可，步骤同二。本题也有下级。做完退出即可。
（四）做实务题目科目数据。 然后看日常账务处理系统，先点击左侧的初始建账中的科目治理，进入。 依照实务题目科目治理的要求，看科目编号、名称、属性、部门辅助、往来辅助、期初数量，对比日常账务处理系统初始建账中的科目治理，里面没有的就要增加，同样有下级的也按增加，实务题目要求往来辅助的，就要将科目治理的往来账勾起来，部门辅助的就勾部门账，期初数量的就勾数量账，没要求就通通不要勾，做完并按储存即可，如下：
会计电算化步骤详细讲解
会计电算化步骤详解 会计证考试中，最难考的应该是财经法规，而最不需要下功夫花时间的就应该属会计电算化了，只要方法正确，一天足以搞定电算化。以辽宁省为例，会计电算化考试中，选择判断加一块40分，用友操作60分！所以只要把用友操作的分得个差不多，及格肯定不是问题。下面这套练习中几乎包含了电算化考试中所有的题型，对照着这套练习练个两到三遍，也就最多花上一天的功夫，应付考试不是问题。 1.系统初始化 1.1系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理 .例1-1 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。 操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。
(3) 输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。 图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 操作演示 参见“操作演示\1\1-1.htm”。 说明 系统只允许以两种身份注册进入系统管理。一是以系统管理员（admin）的身份，二是以账套主管的身份。 1．以系统管理员的身份注册系统管理 系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和权限，监控系统运行过程，清除异常任务等。
会计电算化
第1题 (1) 分单位名称应录入企业的（），以便打印发票时使 用。 A、简称 B、代码 C、序列号 D、全称 第2题 (1) 分系统管理中，账套与用户的关系 是 A、对应关系 B、一个用户只属于一个账套 C、一个账套只有一个用户 D、无对应关系 第3题 (1) 分在格式状态下，在单元内输入一定内容，该单元即刻设置为（） A、默认单元 B、数值型单元 C、表样型单元 D、字符型单元 第4题 (1) 分系统中的“记账”是由（）完成 的. A、只要进入系统就可由计算机自动完成 B、各操作人员手工录入
C、会计主管 D、选择记账功能后计算机自动完成 第5题 (1) 分报表系统可以设计处理:（） A、固定表 B、可变表 C、固定表和可变表 D、上述表格都不能处理 第6题 (1) 分用户可通过总账系统“个人往来账”功能对与单位内部职工发生的往来业务进行个人往来管理，但必须先在设置会计科目时将相关科目的辅助核算形式设为“个人往来”，下列科目中适合于设置为个人往来核算科目的有 A、应收账款 B、预付账款 C、其他应收款 D、应付账款 第7题 (1) 分录入账务系统的年初余额时:（） A、只录入最下级科目余额 B、只录入最上级科目余额 C、只录入非末级科目的余额 D、各级科目余额均需要录入 第8题 (1) 分通过“转账生成”功能生成的转账凭证， （）
A、仍需审核、才能记账 B、不需审核、即可记账 C、已经自动记账 D、仅供参考，不用记账 第9题 (1) 分账务系统具有账证一体化查询功能。一般情况下，可以用（）代替总账，进行账证一体化查询。 A、发生额及余额表 B、科目汇总表 C、往来辅助账 D、核算项目账 第10题 (1) 分 在总账系统中录入凭证时，要改变金额的借贷方向，应按（） 键 A、等号 B、空格 C、一 D、回车 第11题 (1) 分激活“恢复记账前状态”功能菜单的快捷键是 （） A、Ctrl+F6 B、Ctrl+H C、Alt+H
会计电算化实操步骤
《会计从业无纸化考试会计电算化实务操作步骤》内部资料 1、增加操作员编号32姓名:乔峰口令2所属部门财务部↗打开系统管理应 用程序→系统→注册→admin→确定→权限→操作员→增加→输入内容→增加→退出2、建立帐套编号610名称广义科技有限公司↗帐套→建立→输入内容→下一步→ 下一步→下一步→下一步→完成 3、设置操作员孙权具有工资管理和固定资产管理的权限↗注册→权限→权限→增加→找到 内容→双击→确认 4、增加会计科目编号100203科目农行存款↗注册→总账系统→会计科目→增加→ 输入内容→保存→退出 5、摘要提现填制并保存付款凭证↗填制凭证→增加→输入内容→保存→退出 6、输入“应收票据”科目的收款凭证并显示↗总账→设置→期初余额→双击应收票据→增加 →输入内容→退出 7、查询含有“资本公积”科目的期初余额↗总账→凭证→凭证查询→查询→辅助条件 科 目内找到资本公积 8、查询库存现金总账然后联查明细账↗总账→账簿查询→总账→输入科目→确认→鼠标 放在当前会计科目上→点击明细→退出 9、设置供应商档案↗基础设置→往来单位→供应商当案→增加→供应商档案卡片→输入 内容→保存→退出 10、设置收款凭证、付款凭证、转款凭证的限制类型为“借方必有”限制科目为 1001 100201 ↗基础设置→财务→凭证类别→输入内容
11、设置部门档案↗基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入内容→保存→退出 12、对“收 0002”号凭证进行审核↗审核凭证→凭证类别→确定→审核→退出 13、设置外币及汇率↗基础设置→财务→外币种类→增加→输入内容→确定→输入汇率→ 退出 14、对本账簿进行结账↗月末结账→下一步→下一步→下一步→结账 15、将“转 0001”号凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”借方 金额修改为 2000 元↗填制凭证→查询→转→0001→改科目名称→再单击后面的金额→ 输入内容→确定 16、将所以已审核的凭证记账↗记账→下一步→、、→记账、 17、打开考生文件夹下的资产负债表下 rep将报表以原文件名进行保存财务报表输时 间↗注册→财务报表→输入内容→确认→打开考生文件夹→编辑→追加→表页→确定→ 点第二页→数据→关键字→录入→保存 18、打开考生文件夹利润表 6 rep财务报表输时间↗注册→财务报表→打开考生文件夹→ 选中 A1右下角选格式→格式→行高→输入内容→确认→右击→单元属性→输入内容 →保存→退出 19、“利润表简表”4 rep ↗注册→财务报表→打开考生文件夹→格式→表尺寸→确定→格式 →区域画线→确定→保存 20、打开资产负债表 14rep 在 A2 单元格设置“年月日”关键字↗数据→关键字→设置→年 月日分别做→确定→偏移→、、→确、定→保存 21、新建一张空白报表表名为“应交增值税的明细表”保存在考生文件夹下↗财务报表→
会计电算化操作步骤
会计电算化操作步骤 在系统管理中作以下工作:、 （三）点击系统管理→注册 (四）权限→用户→增加。依次增加主管、出纳、会计.增加主管时，同时选中帐套主管,最后一位增加完毕后再次点击增加然后退出。 (五）建立账套：点击账套→建立 ①账套号:请按题目要求填写。非常关键,不能出错。 ②账套名称：江西XX厂，请按题目要求填写。 ③会计期间:2007。1．1——2007。12．31。单位信息只填写单位名称和简称 ④记账本位币:ＲＭB ⑤企业类型：工业 ⑥行业性质：2007年新会计制度科目 ⑦账套主管:选中增加的主管 ⑧选中按行业预置科目 ⑨不需对部门、供应商、客户分类 ⑩科目编码4２22２；选中总账模块；启用日期2００7。１.１ (六）财务人员权限设置 ①主管,不需再设置 ②出纳：出纳→修改→总账（展开)：（ⅰ）出纳(全选）；（ⅱ）凭证→出纳签字→确定 ③会计:会计→修改→总账(选中,然后展开） UFO报表（选中) （七）在科目设置中增加明细账 以主管（00１）身份登录总账,做以下工作: (1）设置： ①会计科目→增加：编码;中文名称，全部输入完后,点击增加,然后→取消 ②在会计科目下→编辑→制定科目→分别选中现金总账中的库存现金，银行存款总账中的银行存款,点确定，出现Y时然后退出 ③选项→凭证→凭证控制→出纳凭证由出纳签字→编辑→确定 ④凭证类别→收、付、转→(ⅰ)收款凭证，借方必有１001，10０２(ⅱ）付款凭证,贷方必有1001，1００２（ⅲ）转账凭证，凭证必无100１，1０0２→退出 ⑤增加结算方式：选中增加结算方式→增加(编码，支票）→选中票据管理→保存,然后增加明细，保存后退出 (2）期初余额：录入后→试算→平衡→确定 二、业务题 在总账系统中做以下工作 1月份的工作 (１）修改系统时间为2007．１。31 （２）以“０03”直接登陆“总帐”系统,填制1月份的凭证。做完凭证后一定要查询.
T3电算化实务操作步骤
用友T3操作步骤 注：更改系统日期为2010年1月31日 建账 一、系统管理 1：注册登录“系统管理” 双击“系统管理”→系统→注册：输入操作员admin→确定 2：建立装套 帐套→建立→输入：帐套号888、帐套名称“河南华强股份有限公司”→下一步→输入单位名称：“河南华强股份有限公司”、单位简称“河南华强”→下一步→选择行业性质“新会计制度科目”→下一步→下一步→完成→是→科目编码级次输入→确定→确定→确定→是→点击总账→选择日期→确定→是→退出 3：增加操作员 权限→操作员→增加→输入：编号001、姓名陈明→增加→编号002、姓名王晶→增加→退出→退出 4：设置权限 权限→权限→选择河南华强股份有限公司→默认001陈明为帐套主管→选中002→增加→点击总账→双击“审核凭证”“恢复记账前状态”→退出→关闭 基础档案 1：部门档案的设置 双击“用友T3”→输入：帐套主管001、帐套888→确定→取消下次登录，关闭→基础设置→机构设置→部门档案→输入：部门编码1；部门名称总经理办公室、部门属性（注意：负责人先不输入）→保存→ 5个部门全部增加完后退出 2：职员档案的设置 基础设置→机构设置→职员档案→输入：职员编码101；职员名称李强；所属部门总经理办公室；职员属性总经理→保存→职员增加完后退出 （注：职员档案设置好后记得增加第一步部门档案中各部门的负责人。选择一个部门→点击修改→保存） 3：客户分类的设置 基础设置→往来单位→客户分类→输入：类别编码01，类别名称长期客户→保存→3个客户分类增加完后退出 4、客户档案的设置 基础设置→往来单位→客户档案→点击增加→输入：客户编号001，客户名称北京华晨股份有限公司，客户简称北京华晨，所属分类码01，所属行业工业→保存→所有客户增加完后退出 5、供应商分类 基础设置→往来单位→供应商分类→输入：类别编码01，类别名称工业→保存→所有分类增加完后退出 6、供应商档案设置 基础设置→往来单位→供应商档案→点击增加→输入：供应商编号001，供应商名称：北京华立股份有限公司、供应商简称北京华、，所属分类码01、所属行业工业→所有供应商增加完后退出 7、存货分类和存货档案设置 基础设置→存货→存货分类→输入：类别编码01，类别名称：原材料→保存→所有存货分类增加完后退出 基础设置→存货→存货档案→点击增加→输入：存货编号001，存货名称A材料，计量单位吨，所属分类码01，存货属性外购，耗用，参考成本100→保存→所有存货档案增加完后退出 8、凭证类别设置 基础设置→财务→凭证类别→选择：收款凭证，付款凭证，转账凭证→确定→选择限制类型：借方必有，限制科目1001,1002等→3种类型增加完退出 9、结算方式
{财务管理财务会计}会计电算化实作题型操作步骤
{财务管理财务会计}会计电算化实作题型操作步骤
存货分类编码级次：234客户分类编码级次：122 供应商分类编码级次：122 是否立即启用账套：否 操作： “系统管理”－“系统”－“注册”－Admin(系统管理员)、（无密码）－“确定”－“账套”－“建立”－录入信息 <1>输入“账套信息”（账套号、账套名称、账套路径、启用会计期） <2>输入“单位信息”（单位名称：必输）、其它信息考试题目要求就输入(单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、联系电话、税号) <3>输入“核算类型”－本币代码、本币名称、行业性质、选“选按行业性质预置科目” <4>“基础信息”货货、客户、供应商、外币核算－分类√ <5>“分类编码方案”－（注：要求设置的才设，没有要求的使用默认值） <6>数据精度（小数位设置）－（注：要求设置的才设，没有要求的使用默认值） <7>是否立即启用账套：否 账套删除步骤： “系统管理”—“系统”－“注册”－Admin(系统管理员)、（无密码）－“确定” “账套”-“输出”-√删除当前账套—选择账套号—确定—默认存储位置--删除 查看/修改账套步骤： “系统管理”—“系统”－“注册”－账套主管、密码－“确定” “账套”-“修改”—下一步（查看） 二、题型-增加角色、权限、操作员 题目：（1）
以系统管理员身份（用户名admin），密码为空，登录系统管理界面 1）增加角色 角色编号：MC1001角色名称：会计 角色编号：MC1002角色名称：出纳 2）增加角色权限（此权限的对应帐套为[601]三江股份有限公司） 会计权限：凭证处理权、审核凭证权、查询凭证权、打印凭证权、记账权、常用凭证权、 科目汇总权。 出纳权限：具有出纳人员全部权限，以及凭证中的出纳签字权。 3）增加操作员 编号姓名口令及确认口令对应角色 MC01梁建MC01出纳 MC02史玉MC02会计 MC03崔萍MC03出纳 4）修改账套主管信息 将账套主管姓名改为：元方，口令修改为：123。 题目：（2） 以系统管理员身份（用户名admin），密码为空，登录系统管理界面 1）增加角色 角色编号：BC1003角色名称：会计 角色编号：BC1004角色名称：出纳 2）增加角色权限（此权限的对应帐套为[601]三江股份有限公司） 会计权限：凭证处理权、审核凭证权、查询凭证权、打印凭证权、记账权、常用凭证权、
会计电算化用友软件操作流程
会计电算化用友软件操作流程（图解） 会计电算化考试用友财务软件操作流程如下： 1. 新建账套 注意：启动“系统管理”，打开:“系统管理”窗口，“系统—注册”，以系统管理员admin注册，密码为空—确认。(注：启动“系统管理”可以利用桌面上的快捷方式启动，也可以从考试软件环境中启动) (1) 增加操作员
“权限—操作员”，增加两个操作员(a,b),编号为字母(1,2)，姓名为字母(jz,fh)。密码空，其他默认。这个地方操作员名称可以随意取，但编号要记清楚，我们后面要使用这两个操作员 (2) 建立账套 “账套—建立”，出现“创建账套”窗口。必需新建账套，系统自带[999]演示账套不能用于考试。 A、账套信息：只输账套名称，字母即可(账套号、账套路径、启用会计期，系统默认)
B、单位信息：单位名称(看试题中的单位名称，四字简写，此处最好记住，后面生成报表要用到，其他项不输入)
C、核算类型: 本币代码：RMB 默认 本币名称：人民币默认 企业类型：工业(默认项若不是“工业”，则需要自己选择。) 行业性质：新会计制度科目(默认项若不是“新会计制度科目”，则需要自己选择。) 账套主管：默认账套主管为demo ，其密码为demo，建议不要使用此默认账套主管，将其修改为前面建立的操作员之一。这个地方也可以先不用操作，因为后面我们要改权限。 按行业性质预置科目：默认是选中的，不要修改
这个地方比较关键关系到后面的科目代码是否正确，如果这个地方错了，后面基本上不得分。因为科目代码都错了。 D、基础信息：可不填 E、分类编码方案：默认 F、数据精度定义：默认 G、启用账套 系统启用时可只启用总账，日期默认。