福建省青山纸业股份有限公司
福建省青山纸业股份有限公司
２００２年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事陈永泉先生因事未出席会议，已委托刘天金董事长出席会议并代行其职。
公司董事长刘天金、总经理吴冰文、会计机构负责人张嘉玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
董事长：刘天金
福建省青山纸业股份有限公司
二○○三年三月三十一日
目录
一、公司基本情况简介 (2)
二、会计数据和业务数据摘要 (3)
三、股本变动及股东情况 (5)
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (7)
五、公司治理结构 (9)
六、股东大会情况简介 (11)
七、董事会报告 (13)
八、监事会报告 (19)
九、重要事项 (21)
十、财务报告 (24)
十一、备查文件目录 (48)
一、公司基本情况简介
(一) 公司的法定中、英文名称及缩写
中文名称：福建省青山纸业股份有限公司
英文名称：Fujian Qingshan Paper Industry Co.,Ltd.
英文缩写：QSZY
(二) 公司法定代表人：刘天金
(三) 公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真及电子信箱 董事会秘书：陈炳生
联系地址：福州市六一北路２１６号晋安花园三喜阁青山投资部
办公电话：０５９１－７５８８１３３
传 真：０５９１－７５８８７４５
邮 编：３５００１３
Ｅｍａｉｌ： ｂｓｃｈｅｎ＠ｐｕｂ３．ｆｚ．ｆｊ．ｃｎ
证券事务代表：林建平
联系地址：福建省青山纸业股份有限公司投资部
办公电话：０５９８－５６５５１６７
传 真：０５９８－５６５５１６８
邮 编：３６５５０６
Ｅｍａｉｌ： ｊｐｌｉｎ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ
(四) 公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网网址、电子信箱
注册地址：福州市马尾经济技术开发区君竹路
办公地址：福建省沙县青州镇
邮政编码：３６５５０６
国际互联网网址：https://www.360docs.net/doc/2b7579619.html,或https://www.360docs.net/doc/2b7579619.html,
电子信箱：qszy@https://www.360docs.net/doc/2b7579619.html,或ｆｊｑｓｚｙ＠ｑｓｐａｐｅｒ．ｃｏｍ
(五) 公司选定的信息披露报纸名称、登载公司年度报告的网址、年度报告备置地点 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：ｗｗｗ．ｓｅｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
公司年度报告备置地点：公司投资部
(六) 公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：青山纸业
股票代码：600103
（七）其它有关资料
公司首次注册或变更注册登记日期、地点（无）
公司营业执照注册号：3500001001609
公司税务登记号：350427158157497
公司聘请的会计师事务所名称：福建华兴有限责任会计师事务所 其地址：福建省福州市湖东路中山大厦Ｂ座八楼
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要会计数据
单位：元 序号 项 目 金 额
1 利润总额 40,411,843.66
2 净利润
13,692,823.47 3 扣除非经常性损益后的净利润 14,036,721.44 4 主营业务利润 152,912,359.35 5 其他业务利润 4,547,744.90 6 营业利润 51,544,929.83 7 投资收益 -3,538,635.11 8 补贴收入
660,243.10 9 营业外收支净额
-8,254,694.16 10
经营活动产生的现金流量净额
226,040,139.18 11 现金及现金等价物净增加额
-34,552,556.77 扣除的非经常性损益项目如下：
单位：元 序号 项 目
金 额
1 股权投资转让损失 437,411.69
2 股权投资差额 -6,177,059.84
3 补贴收入
-660,243.10 4 固定资产报废损失 5,382,935.71 5 固定资产减值准备 937,342.48 6 在建工程减值准备 2,350,571.18 7 赞助费支出 238,643.18 8 短期股票投资收益 -701,907.82 9 营业外收支净额 -654,798.39 10 清算损失
524,876.50 11
扣除所得税影响
-1,333,873.62 合 计
343,897.97
（二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
单位: 元
2001年
序号 项 目
单位 2002年 追溯调整后 追溯调整前 2000年 1 主营业务收入 元 857,612,243.35 918,579,192.98 918,579,192.98 885,772,571.94 2 净利润 元 13,692,823.47 98,202,618.01 110,469,874.29 127,969,557.45 3 总资产
元 2,266,400,371.26 2,338,157,917.48 2,349,532,673.76 2,289,015,555.67 4 股东权益(不含少数股东权益) 元 1,558,911,384.74
1,544,663,907.85
1,556,931,164.13
1,488,089,374.01
5 每股收益
元 0.019
0.139
0.156
0.181
6 扣除非经常性损益后的每股收益
元 0.020 0.1325 0.1495 0.176 7 每股净资产
元 2.207 2.187 2.214 2.107 8 调整后的每股净资产 元 2.186 2.179 2.20 2.093 9 每股经营活动产生的现金流量净额 元 0.32 0.183 0.183 0.188 10
净资产收益率
%
0.878
6.36
7.10
8.60
（三）利润表附表
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》要求计算本年报告期利润的净资产收益率和每股收益。
序号报告期利润
净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均
1 主营业务利润9.81 9.86 0.216 0.216
2 营业利润 3.31 3.32 0.07
3 0.073
3 净利润0.878 0.883 0.019 0.019
4 扣除非经常性损益后的净利润0.900 0.900 0.020 0.020
（四）报告期内股东权益变动情况表单位: 元项目期初数本期增加本期减少期末数变动原因
股本706,300,000.00 0.00 706,300,000.00
资本公积366,198,451.66 554,653.42 366,753,105.08 股权投资准备盈余公积129,613,226.76 1,369,282.35 130,982,509.11 净利润中提取法定公益金66,147,317.78 1,369,282.35 67,516,600.13 净利润中提取未分配利润276,404,911.65 10,954,258.77 287,359,170.42
股东权益合计1,544,663,907.85 14,247,476.89 1,558,911,384.74
三、股本变动及股东情况
（一）公司股份变动情况表单位：万股
本次变动增减（+、-）
项目本次
变动前配股送股公积金转股增发其他小计本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份25,582.00 25,582.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股406.00 406.00
3、内部职工股15.10 15.10
4、优先股或其他
未上市流通股份合计26,003.10 26,003.10
二、已上市流通股份44,626.90 44,626.90
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
境外上市的外资股
其他
已上市流通股股份合计44,626.90 44,626.90 三、股份总数70,630.00 70,630.00
（二）股票发行与上市情况
1、近三年历次股票发行情况
1999年8月4日-15日，公司实施配股方案，即以1998年末总股本28,944万股为基数，向本公司全体股东实施每10股配售3股，实际配售6,371万股，其中向法人股股东配售1,220万股，向内部职工股股东配售2,751万股，向社会公众股股东配售2,400万股，配股价格为4.18元/股；其中向公众配售的2,400万股于1999年9月5日获准上市交易，向内部职工股股东配售的2,751万股随同内部职工股于2000年6月21日获准上市交易（董事、监事及高管人员锁定部分除外）。公司于2000年8月29日经2000年度第二次临时股东大会审议通过，以本公司1999年末总股本35,315万股为基数，向全体股东实施每10股送2股转增8股，派送的红股及转增股份可流通股份22,321万股已于2000年9月6日上市流通。
2、本报告期内，公司没有因送股、转增股本、配股、增发等原因引起公司股份总数以及结构的变化。
3、截止报告期末，公司除董事、监事及高级管理人员持有的151,000股内部职工股锁定外，没有其它内部职工股。
（三）股东情况
1、报告期末股东总数：截止2002 年12 月31 日，公司股东总数为244,484户。
2、前10 名股东的持股情况
序号股东名称年末持股数(股) 占总股本(％) 股份类别
1 福建省青州造纸有限责任公司71,400,000 10.11 法人股
2 福建南纸股份有限公司70,000,000 9.91 法人股
3 国投机轻有限公司58,440,000 8.27 法人股
4 福建省金皇贸易公司24,000,000 3.40 法人股
5 福建星光造纸集团公司18,600,000 2.63 法人股
6 福建华兴信托投资公司13,380,000 1.89 法人股
7 永安林业（集团）股份有限公司4,000,000 0.56 法人股
8 俞汗青1,012,000 0.14 流通股
9 华安上证180指数增强型证券投资基金532,216 0.08 流通股
10 金鼎证券投资基金507,127 0.07 流通股
说明：
上述股东中，前六大股东代表国家持有股份，为国有法人股。
(1) 原第四大股东福建省轻纺(控股)有限责任公司根据财政部关于福建省青山纸业股份有限公司国有股划转有关问题的批复(财企［2002］180号文)，将其持有本公司的2,400万股国有法人股划转给福建省金皇贸易公司，并于2002年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理好相关的过户登记手续。
(2) 公司第二大股东、第四大股东、第五大股东之间存在关联关系，福建省轻纺(控股)有限责任公司持有公司第二大股东福建南纸股份有限公司70.256%的股份，且公司第四大股东福建省金皇贸易有限公司、第五大股东福建星光造纸集团公司为其全资控股子公司。其它法人股股东之间不存在关联关系，公司未知流通股股东之间的关系。
(3) 公司第一大股东福建省青州造纸有限责任公司以其持有的部分国有法人股计6,000万股质押给福建南纸股份有限公司，质押期限为1999年5月17日至2002年12月31日止。
(4) 公司董事会于2002年5月23日公告，接获第二大股东福建南纸股份有限公司的通知，该公司持有的本公司国有法人股中已将其中的3,500万股质押给中国工商银行南平市延平支行，质押期限为2002年5月23日至2005年10月2日，其余的3,500万股未发生质押。
持股5％（含5％）以上的其它法人股东所持股份未发生质押、冻结、托管等情况。
3. 公司控股股东
本公司实质控制人为福建省轻纺（控股）有限责任公司，该公司成立于1997年10月23日，法定代表人为梁模，注册资本为陆亿元，经营范围为经营授权的国有资产，对外投资经营、咨询、服务。
4．其他持股在10％以上（含10％）的法人股股东
福建省青州造纸有限责任公司成立于1996年5月21日，法定代表人为梁诗坚，注册资本为605226804元，经营范围为纸桨、纸和纸制品制造；工业生产资料，百货，日用杂货，建筑材料，农副产品批发、零售；技术咨询，轻工技术服务。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事和高级管理人员的情况
1．基本情况
姓名职务性别年龄任职起止日期年初持股(股) 年末持股(股) 刘天金董事长男51 2002.8-2003.7 13,000 13,000
周立成副董事长男41 2000.7-2003.7 0 0
林剑副董事长男47 2001.7-2003.7 0 0
黄国英董事男49 2000.7-2003.7 33,800 33,800
陈永泉董事男61 2000.7-2003.7 40,200 40,200
苏颖倩董事女33 2000.7-2003.7 0 0
唐福民董事男53 2000.7-2003.7 4,000 4,000
刘凯风董事男50 2000.7-2003.7 0 0
黄振光董事男37 2000.7-2003.7 0 0
米建国独立董事男53 2002.4-2003.7 0 0
王旭东独立董事男39 2002.4-2003.7 0 0
张玲监事会召集人女40 2000.7-2003.7 0 0
孙毅监事女48 2000.7-2003.7 12,000 12,000
曲立新监事男36 2000.7-2003.7 0 0
陈文水监事男40 2000.7-2003.7 0 0
赵文修监事男52 2000.7-2003.7 10,660 10,660
吴冰文总经理男47 2002.8-2003.7 12,480 12,480
张子珉副总经理男42 2000.7-2003.7 0 0
陈炳生副总经理兼董秘男36 2002.8-2003.7 10,660 10,660
徐宗明副总经理男40 2002.8-2003.7 0 0
闫英华总工程师男52 2000.7-2003.7 14,200 14,200 以上董事、监事及高级管理人员年度内持股无变化。
董事、监事在股东单位的任职情况：
姓名任职股东单位名称担任职务任职期间
林剑福建省青州造纸有限责任公司副董事长2001.4-2004.4 黄国英福建南纸股份有限公司董事长2001.5-2004.5 唐福民福建南纸股份有限公司董事2001.5-2004.5 张玲福建南纸股份有限公司董事2001.5-2004.5 孙毅福建南纸股份有限公司监事2001.5-2004.5 刘凯风福建轻纺(控股)有限责任公司办公室主任1997.6-至今
周立成国投机轻有限公司处长1999.7-至今
苏颖倩国投机轻有限公司项目经理2000.7-至今
曲立新国投机轻有限公司计财部经理1999.7-至今
黄振光福建华兴信托投资公司投资部经理1995-至今
2．年度报酬情况
（1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据
2002年1-12月份在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬：依据福建省有
关部门以及公司董事会审议通过的岗位工资标准的规定按月发放工资和奖金和年终奖金。
（2）报酬总额及报酬数额区间
现任董事、监事、高级管理人员（不含独立董事）在公司领取的年度报酬总额(包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等)为795,115元，其中有两名董事在公司领取报酬，报酬总额为236,119元。金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为314,373元人民币。
高级管理人员报酬区间：5万元以下有2人，5万元至10万元之间有3人，10万元以上有4人。
（3）独立董事的津贴及其它待遇
2002 年4 月23日公司2001 年度股东大会审议通过了《关于选举公司董事会独立董事及其年度津贴的议案》：独立董事的年度津贴为每人3.0万元人民币。
出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，在公司据实报销。
（4）不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有黄国英、林剑、周立成、苏颖倩、唐福民、刘凯风、黄振光、张玲、孙毅、曲立新，他们均在股东单位或其它单位领取报酬、津贴。
3．报告期内，公司董事、监事和高级管理人员离任的情形。
(1) 经公司三届董事会十一次会议提名推荐，并经公司2001年度股东大会审议通过，聘任米建国先生、王旭东先生为公司第三届董事会独立董事。
(2) 2002年8月10日，公司召开董事会三届十七次会议，会议同意黄国英先生辞去公司三届董事会董事长职务；选举刘天金先生为公司三届董事会董事长。
(3) 2002年8月10日，公司召开董事会三届十七次会议，会议同意刘天金先生辞去公司总经理职务；聘任吴冰文先生为公司总经理；根据总经理提名，同意聘任陈炳生先生、徐宗明先生为公司副总经理。
（二）公司员工情况
截止2002 年12 月31 日，公司共有正式员工2,049人，其中具有各种专业技术职称的人员360人，占员工总数的17.57％，具有大专学历以上的员工占员工总数的15％，公司需承担费用的离退休职工人数为385人。
员工专业构成如下：
专业人数比例
生产人员1,411 68.86
销售人员57 2.78
技术人员360 17.56
财务人员41 2.0
行政人员180 8.8
五、公司治理结构
（一）公司治理情况
本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，认真实施《公司章程》、《信息披露制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等一系列制度，规范公司运作行为，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件基本不存在差异。
2002 年4月23日，公司召开2001年度股东大会，聘任米建国先生、王旭东先生为公司独立董事，董事会人员构成符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，改善了公司董事会人员的专业构成，为进一步提高公司董事会决策的科学性、客观性奠定了良好的基础。
2002 年5 月10 日，中国证监会、国家经贸委发布了《开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》，根据通知的要求以及中国证监会、国家经贸委对检查工作的安排，公司进行了认真的自查，2002 年6 月30日，公司三届十六董事会审议通过了“建立现代企业制度自查报告”并上报中国证监会、国家经贸委及相关部门。公司控股股东也相应进行了自查。
2002 年11月18日，公司召开2002 年第三次临时股东大会，审议通过关于公司与福建省青州造纸有限责任公司之间液浆、碱电等产品关联交易的协议，表决时，关联股东回避表决。该关联交易由福州天力投资顾问公司出具“关联交易之独立财务顾问报告”，由福建华兴有限责任会计师事务所出具了“评估报告”，关联交易基本遵循了商业化原则，对定价依据进行了充分披露，保障了关联交易的公平、合理。
（二）独立董事履行职责情况
1、报告期内，公司2名独立董事分别出席了2002年本公司召开的董事会三届十四次董事会至三届十九次董事会，出席了公司2001年度股东大会、2002年第一次临时股东大会至2002年第三次临时股东大会，并对重大关联交易等事项发表了独立意见。
2、报告期内，两位独立董事严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定、规范的要求，认真学习了中国证监会和国家经贸委联合发布的《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》(证监发［2002］32号文)。
3、针对公司2002年度因关联交易导致应收大股东欠款余额较大这一情况，公司两位独立董事对此表示关注，并要求公司进一步加大对应收帐款的催欠力度，有效控制并降低应收帐款余额。
（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
本公司在规范、择优的基础上设立、上市，经过数年的规范运作和有效治理，公司法人治理结构比较健全，与控股股东福建省青州造纸有限责任公司在业务、人员、资产、机构、财务上完全分
开，业务、人员、机构、财务独立，资产完整。
1、业务分开方面：公司业务范围为生产销售纸袋纸、卡纸系列产品，不同于控股股东的业务范围，不存在从事相同或相近业务的情况，公司业务完全独立于控股股东，拥有独立的采购、生产、销售系统，具有独立完整的业务自主经营能力。
2、人员分开方面：公司设立专门的机构负责和管理公司的劳动人事及工资工作，并制定了一系列规章制度。公司所有高级管理人员均在本公司领取薪酬，没有在公司股东单位担任除董事以外的重要职务。
3、资产完整方面：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司资产独立完整，权属明晰，资产独立登记、建帐、核算、管理。工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司独立拥有。
4、机构独立方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，各自的内部机构独立运作。
5、财务分开方面：公司设有独立的财务部门，专职的会计人员。有独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐号，依法独立纳税。
（四）报告期对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况
公司根据《上市公司治理准则》的要求，进一步完善对中、高级管理人员的考评和激励机制。公司根据董事会确定的考评指标，制定了经济责任制考核办法，对中层以上干部实施责任风险抵押金制度。
六、股东大会情况简介
(一) 2001年度股东大会的有关情况
1、股东大会的通知、召集、召开情况
本公司三届十一次董事会于2002 年3 月22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《福建省青山纸业股份有限公司董事会三届十一次会议决议暨召开2001 年度股东大会的公告》。
2002 年4 月23日，本公司2001 年度股东大会在公司综合办公楼一楼会议室召开，出席会议的股东及其代表共14 人，代表股份256,009,640股，占公司总股本的36.25％，会议采取记名投票方式表决。会议经福州至理律师事务所王新颖律师见证，并出具了法律意见书。
2、股东大会通过的决议及决议刊登情况
本次股东大会审议通过了如下决议：(1)公司2001 年度报告及其摘要；(2)公司2001 年度董事会工作报告；(3)公司2001 年度监事会工作报告；(4)公司2001 年度财务决算报告；(5)公司2001 年度利润分配预案；(6)关于选举公司董事会独立董事及其年度津贴的议案；(7)关于设备报废及资产清理的议案；(8)关于聘请会计师事务所及其年度审计报酬的议案；(9) 关于修改公司章程的议案。
本次股东大会决议公告分别刊登在2002 年4 月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
(二) 2002 年第一次临时股东大会的有关情况
1、股东大会的通知、召集、召开情况
本公司三届十四次董事会于2002年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《福建省青山纸业股份有限公司董事会三届十四次会议决议公告暨召开2002 年第一次临时股东大会的通知》。
2002 年6月15日，本公司2002 年第一次临时股东大会在福州市新闻大厦会议室召开，出席会议的股东及其代表共11人，代表股份255,885,660股，占公司总股本的36.23％，会议采取记名投票方式表决。会议经福州至理律师事务所蒋方斌沈毅民律师见证，并出具了法律意见书。
2、股东大会通过的决议及决议刊登情况
本次股东大会审议通过了《关于修改公司配股募股资金使用计划的议案》。
本次股东大会决议公告分别刊登在2002 年6月18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
(三) 2002 年第二次临时股东大会的有关情况
1、股东大会的通知、召集、召开情况
本公司三届十五次董事会于2002 年5 月16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《福建省青山纸业股份有限公司董事会三届十五次会议决议公告暨召开2002 年第二次临时
股东大会的通知》。
2002 年6 月15 日，本公司2002 年第二次临时股东大会在福州市新闻大厦会议室举行，出席会议的股东及其代表共11人，代表股份255,885,660股，占公司总股本的36.23％，会议采取记名投票方式表决。会议经福州至理律师事务所蒋方斌、沈毅民两位律师见证，并出具了法律意见书。
2、股东大会通过的决议及决议刊登情况
本次股东大会审议通过了《关于提请公司召开2002年第二次临时股东大会授权确认公司2001年度配股议案有效期顺延一年的议案》。
本次股东大会决议公告分别刊登在2002 年6 月18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
(四) 2002 年第三次临时股东大会的有关情况
1、股东大会的通知、召集、召开情况
本公司三届十八次董事会于2002 年10 月16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《福建省青山纸业股份有限公司董事会三届十八次会议决议公告暨召开2002 年第三次临时股东大会的通知》。
2002 年11月18 日，本公司2002 年第三次临时股东大会在公司一楼会议室召开，出席会议的股东及其代表共15 人，代表股份255,971,220股，占公司股本总数的36.24％，会议采取记名投票方式表决，会议由福州至理律师事务所王新颖律师见证，并出具了法律意见书。
2、股东大会通过的决议及决议刊登情况
本次股东大会审议通过了《关于公司与福建省青州造纸有限责任公司之间关联交易的协议》，持有公司股份10400万股的关联股东福建省青州造纸有限责任公司对此方案采取回避表决。
本次股东大会决议公告分别刊登在2002 年11月19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
七、董事会工作报告
(一) 报告期内的经营情况
2002年，国内经济继续保持较高的增长速度，基础建设投资总额和进出口贸易总额稳步上升，水泥等建材制品市场需求进一步加大，但由于受塑膜复合袋等包装替代品的严重冲击，公司主营产品系列纸袋纸和系列卡纸在市场竞争中呈现出不同的特点：系列纸袋纸产品具有质量、品牌、服务等综合竞争优势，但其市场容量小且在不断萎缩，规模效益难以发挥；系列卡纸产品市场容量大，但其属于大宗国际化竞争性产品，公司在该系列产品上尚未形成自己的核心竞争优势。
报告期内，公司针对纸卡产品的上述市场竞争特点，在纸袋纸方面：创新营销承包机制，优化仓储管理模式，把营销环节的责、权、利关系进一步量化、细化和优化，实行营销业绩与个人报酬完全挂钩的先进分配机制，确保产品营销龙头作用；在卡纸方面：以成本控制为中心，狠抓大宗原材料废纸的成本分析和控制，并通过经济责任制指标的分解落实，突出做好卡纸生产线的现场管理和工艺优化，努力提高设备运行效率，有效降低单位产品固定费用成本。
报告期内，由于碱电产品市场需求不足造成系统间断停产，加上液碱原料成本上涨，较大地影响了碱电联产系统的盈利能力。
2002年，在对外投资项目方面：福建青山漳州香料有限公司“水仙牌”风油精及无极膏等医药产品通过实行营销区域责任制、狠抓新材料应用和新产品开发投入，年度完成利润总额同比增加42.0%；福州保税区青嘉实业有限公司由于受到国家放开废纸专营权及原有业务骨干离职带走部分业务的影响，销售收入与上年同期相比下降37%，利润总额下降14.74%；报告期内，实现净利润328.53万元，营林业工作继续稳步开展，营林面积已达35.38万亩，林木蓄积量176.8万立方米，全年实现净利润381.28万元。
报告期内，公司共实现主营业务收入85,761.22万元，比上年下降6.64%；主营业务利润15,291.24万元，比上年下降26.26%；净利润1369.28万元，比上年下降86.06%。
1、主营业务的范围及其经营状况
公司属轻工业类制浆造纸行业，主营业务范围包括：纸袋纸及卡纸系列产品、碱电产品、医药产品、营林业产品和贸易经营。
(1）报告期内公司主营业务收入、主营业务利润按行业产品构成情况
主营业务收入主营业务利润主营业务项目
金额（元）比例（%）金额（元）比例（%）纸、卡系列573,268,664.59 66.84 75,097,648.06 49.11 碱电产品74,743,986.40 8.72 6,259,235.86 4.09 医药产品89,471,068.14 10.43 53,188,797.12 34.78 营林业23,907,162.69 2.79 4,261,996.84 2.79 商贸77,937,136.47 9.09 7,627,868.95 4.99
主营业务分地区情况：
地区主营业务收入（万元）主营业务收入比上年增减（%） 东 南9,689.73 10.60
华 东67,347.96 -10.13
西 南889.97 -25.92
其 它7,833.56 12.70
合 计85,761.22 -6.64
（2）生产经营的主要产品及其市场占有率情况
公司主要产品介绍：
系列纸袋纸：包括70 g/m2低定量伸性纸袋纸、80g/m2普通纸袋纸和90g/m2伸性纸袋纸和105g/m2
高强度伸性纸袋纸，主要用于水泥、粮食包装。
系列卡纸：包括定量从120至350g/m2的普通卡纸、挂面白卡、高强牛卡及瓦楞纸等，主要用
于制作食品、医药等外包装箱。
碱电产品：碱指液碱，主要成分是氢氧化钠和硫化钠的混合液，是制浆造成过程中碱法制浆的
主要原料。本公司碱电产品主要销售给福建省青州造纸有限责任公司作为其生产原料。
医药产品：是指由公司控股70%的福建青山漳州香料有限公司生产的“水仙牌”风油精、无极
膏和拜尼多等产品，主要用于驱虫、止痒、治真菌等。
营林业产品：是指由公司投资控股60%的林场子公司生产经营的竹、木及其副产品，商品材进
入木材市场，造纸材供给公司作为生产原料。
贸易经营：是指由公司控股95%的福州青嘉实业公司开展的废纸、纸品等代理及自营业务。
主要产品的销售收入、产品销售成本、毛利率及市场占有率情况如下表
项 目销售收入（元）销售成本（元） 毛利率（%）市场占有率（%）
纸、卡产品573,268,664.59 496,260,267.22 13.43 纸30%、卡5%
碱电产品74,743,986.40 68,019,576.92 9.00 /
医药产品89,471,068.14 35,443,491.10 152.43 60%
林业产品23,907,162.69 18,561,896.75 22.36 /
贸易经营77,937,136.47 70,186,769.75 9.94 /
(3) 报告期内，主营业务及其结构较前一报告期未发生较大变化
2、主要控股公司及参股公司的经营状况及业绩
(1) 深圳镭波光电子有限责任公司：公司注册资本3,000万元，其中本公司以自有资金出资2,700
万元，占公司注册资本的90%。该公司主要封装生产光电元器件，现有两条封装生产线，即TO封
装生产线和AWG封装生产线，其中TO生产线已于2002年10月份投入试生产，AWG封装生产线
也已生产出样品供厂家试用。截止2002年底，该公司实现销售收入23.93万元，实现利润-654.31
万元。
(2) 福建青山尤溪纸业有限责任公司：该公司于2002年10月9日注册成立，公司注册资本2,500
万元，其中本公司以自有资金出资2,000万元，占公司注册资本的80%。该公司经设备改造后，可
以生产精制牛卡纸、防锈纸及轻量涂布纸等。2003年2月25日，该公司完成机电仪等各方面技术
改造并投料试生产，目前生产经营状况良好。
(3) 中国科技国际信托投资有限责任公司：该公司注册资本为52,130.36万元，其中本公司出资
6,552万元，溢价受让股份4,952万元，占该公司注册资本的9.5%。2002年10月16日，该公司控
股68%、注册资本为10.5亿元的中科信证券公司挂牌成立。本报告期内，该公司实现销售收入
10,339.91万元，完成利润-7,541.93万元。
（４） 深圳恒宝鼎投资有限公司：２００２年国内资本证券市场始终处于低谷，宝鼎公司按照既定的“积极稳妥、逐步退出”的操作思路，抓住机会，有效地保障了公司主要资金安全，但由于证券市场整体趋势持续向下，造成宝鼎公司本年度仍然亏损。同时，该公司与蔚深证券４００万元委托理财的纠纷已进入法律程序，同时与黄河证券公司（现已改名为“民生证券”）存在１，０００万元的备用资金纠纷。
3、主要供应商、客户情况
公司向前五名供应商合计采购金额为4,990.38万元，占年度采购总额的10.10％；向前五名客户销售额为16,319.61万元，占公司销售总额的19.03 ％。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
(1) 近年来国内卡纸市场国际化竞争态势形成，加上国内产能增加较快，作为主要原料的国际废纸价格快速上涨，这给公司刚投入不久、尚未形成自己核心竞争优势的卡纸产品产销带来不利影响。
解决方案：①优化产品组合。贴近市场实际，相继开发生产出包括普通卡纸、挂面白卡、瓦楞纸及全木浆牛卡等在内的新的产品组合，替代原设计产品方案；②调整营销策略。出台营销承包新机制，实行仓储经济责任制，有效拓宽销售渠道，确保营销龙头作用；③加强废纸成本分析控制。在确保产品质量标准不变的前提下，多渠道收集采购废纸，降低原料成本比例；④加强现场生产组织。通过细化落实责任制指标，有效提高了现场生产组织水平，进一步降低了吨纸加工成本。
（２） 纸袋纸产品需求市场容量进一步缩小，加上木材供应总量快速下降，严重制约了纸袋纸生产线的规模效益。
解决方案：①拓展营销渠道。公司制订了以国内市场为主、国外市场为重要补充的营销策略，以遏制纸袋纸国内市场不断萎缩的局面。今年除巩固和发展了东南亚一带的出口纸市场外，又开辟了台湾等地区新的销售网点，为明年出口业务的发展创造了条件；②主动消化林业副产品，减少木材消耗，降低产品成本，增强了纸袋纸了综合竞争力。公司在进一步提高木片掺配比率的情况下，通过工艺调研和技术攻关，研究应用杉杂木制浆的可行性，并继续加大废纸浆配比比例，为进一步降低吨纸综合成本创造条件。③继续加大营林业建设投入。林纸一体化已经成为一个趋势、一种共识，林业建设是确保公司主业可持续发展的必然途径，２００２年公司在原有三个林业基地的基础上，通过自身滚动发展和其它设点规划，为公司后期的林业建设奠定了扎实的基础。
5、公司本年度经营计划实现情况。
2002 年母公司计划完成主营业务收入71,394万元，实际实现主营业务收入66,606万元，实际完成较计划低-6.71％；利润总额完成1,837万元，比计划数下降51.66%，主要原因是由于市场竞争激烈，产品销售价格有所下降，加上液碱原料价格大幅上涨，对外投资收益减少所致。
（二）报告期内的投资情况
1、报告期内公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
2、报告期内非募集资金投资情况
1、短期投资
(1) 根据2002 年3 月24 日公司董事会三届十一次会议纪要，报告期内公司利用自有资金参予“招商银行”新股中签认购，每股认购价格7.3 元，共计中签新股23 万股，期末冻结资金167.9 万元，作为一般战略投资者，冻结期限为4 个月，2002年内已全部卖出，实现收益676,550.69元。
(2) 根据2002年9月3日公司董事会决议，同意利用公司自有资金1,000万元参予“融通新蓝筹基金”认购，每份认购价格1.00元，共计认购1,000万份。该基金封闭期1个月。
(3) 公司控股子公司----福州保税区青嘉实业有限公司2002年9月份认购了1,000万份“融通新
蓝筹基金”，每份认购价格1.00元，该基金封闭期1个月；2002年12月认购了1,100万份大成基金，每份认购价格1.00元，该基金封闭期1个月。
(4) 根据2002年9月15日公司董事会决议，同意利用公司自有资金作为一般战略投资者参予新股“中国联通”股份的中签认购，每股认购价2.3元，共计获配新股296,135股，期末冻结资金681,110.50元，股票冻结期限6个月，预计2003年4月份可以上市流通。
2、长期投资
根据公司董事会三届十一次会议纪要，2002年10月9日，公司与福建省尤溪县财政局签署协议共同设立福建青山尤溪纸业有限责任公司，该公司注册资本2,500万元，公司以自有资金2,000万元投入，占该公司注册资本的80%，合作方以10万平方米的土地折价500万元入股，占注册资本的20%。该公司经技术改造后，可以生产精制牛卡纸、防锈纸、轻量涂布纸等产品，预计2003年度可以生产纸品15,000吨，实现利润100万元。
根据公司董事会三届十八次会议纪要，2002年11月4日，公司与厦门中坤化学有限公司签署协议，公司以自有资金出资649.95万元受让该公司持有的福建青山漳州香料有限责任公司5%的股权，受让后，公司持有福建青山漳州香料有限责任公司的股权比例上升到70%。该公司主要生产“水仙牌”风油精、无极膏及拜尼多等医药产品，2002年实现销售收入8,947.11万元，实现利润总额2989.03万元。
（三）报告期内的财务状况、经营成果
报告期内总资产、长期负债、股东权益、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额比上年增减变动情况及主要原因：
1、增减变动情况：单位：万元
项目2002年12月31日2001年12月31日增减比例（%）
总资产226,640.04 233,816.79 -3.07 长期负债1,411.77 11,353.97 -87.57 股东权益155891.14 154,466.39 0.92 现金及现金等价物净增加额-3455.26 -9,958.20 65.30 项目2002年1-12月2001年1-12月增减比率（%）
主营业务利润15,291.24 20,736.12 -26.26 净利润1,369.28 9,820.26 -86.06
2、增减变动的主要原因：
⑴ 总资产期末数较上年减少7,176.75万元，减幅3.07%，主要是由于：
① 流动资产合计期末数较上年减少４，８４６．４８万元，减幅为４．５６％，其中一是货币资金存量减少１１，１４８．６４万元，系报告期内归还部分贷款，以及因货款回笼主要采用银行承兑汇票，银行现金结算比例减少；二是期末存货净额减少３，０９６．３３万元，主要是原材料库存下降；三是其他应收款净值减少２，４７１．０７万元，减幅２３．４４％，主要是收回部分暂借款；四是收回一年内到期长期债券投资３５４．４万元，但是应收票据增加８，０７８．４９万元，主要系销售结算方式，主要采用银行承兑汇票所致。
② 长期投资期末数减少３，０８７．０４万元，减幅１５．３６％，主要是：Ａ、报告期内，转让公司持有厦门中坤化学有限公司４７％股权，减少长期投资１，８４１．３９万元；Ｂ、报告期内，安徽青山芜湖商贸有限公司已清算并结束经营，减少投资款２，０２４．９７万元；Ｃ、报告期内，公司部分长期其他股权投资项目经营亏损，按股权法核算冲减长期投资。但本期新增投资２０００万元，与福建省尤溪县财政局共同投资设立福建省青山尤溪纸业有限责任公司。
③ 固定资产合计期末数减少１，４４５．２８万元，原因主要是报告期计提固定资产折旧所致，但本期新增合并子公司深圳镭波固定资产２，４５２．４５万元。
④ 无形资产及其他资产合计期末数增加１，６０３．４７万元，主要系本期林木资产增加２，１３４．２９万元。
⑵ 长期负债合计期末数较上年减少９，９４２．２万元，减幅８７．５７％，主要是长期借款１０，８００万元转入一年内到期的长期负债。
⑶ 股东权益期末数较上年增加１，４２４．７５万元，增幅０．９２％，主要是报告期实现的净利润增加了盈余公积和未分配利润。
⑷ 现金及现金等价物净增加额较上年增加６，５０２．９４万元，增幅６５．３０％。主要是因为：Ａ、公司增加产品销售，加大了对现款回笼的考核力度，货款回笼率提高，经营活动产生的现金流量净额增加；Ｂ、加强对外投资管理，有效控制和调整压缩投资规模，投资现金净流出比上年大幅减少。
⑸ 主营业务利润较上年减少５４４４．８８万元，减幅２６．２６％。主要原因是：Ａ、子公司安徽青山芜湖商贸有限公司已清算并结束经营；Ｂ、销售液碱、电等关联交易，本年执行与福建省青州造纸有限责任公司新签订的《液碱、黑液购销协议》、《水、电、汽等产品购销协议》所规定的价格。电价下调以及本年生产液碱原料成本升高，使液碱生产成本大幅提高；Ｃ、受福建省青州造纸有限责任公司部分时间停机影响，本年液碱、电销量减少。但是，本年公司主导产品纸袋纸、牛皮卡纸、风油精、无极膏、拜尼多等，则销售量增加，成本降低，营业利润比上年增加。
⑹ 净利润较上年减少８，４５０．９８万元，减幅为８６．０６％，主要原因，同上第⑸点所述外，加上本年投资收益大幅减少，主要是因为本年公司投资的部分项目经营亏损。
（四）公司面临的生产经营环境以及宏观政策、法规未发生重大变化。
（五）会计师事务所对公司2002 年出具了无保留意见的审计报告。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
２００２ 年３ 月２０ 日，在福州市新闻大厦会议室召开了董事会三届十一次会议，会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事列席了会议，会议审议并通过了以下议案：（１）公司２００１ 年度报告及其摘要；（２）公司２００１ 年度董事会工作报告；（３）公司２００１ 年度财务决算报告；（４）公司２００１年度利润分配预案；（５）公司２００２年度利润分配政策；（６）关于推荐公司董事会独立董事候选人的议案；（７）关于修改公司章程的议案；（８）公司财务内部控制制度建设；（９）关于计提固定资产减值准备的议案；（１０）关于设备报废及资产清理的议案；（１１）关于聘请会计师事务所及其年度审计报酬的议案；（１２）决定召开公司２００１年度股东大会的有关事宜。
２００２ 年３月２９ 日， 在福州市新闻大厦会议室召开了董事会三届十二次会议，会议应到董事９人，实到董事９人，会议审议并通过了《关于公司受让增持深圳市恒宝鼎投资有限公司股权的议案》。 ２００２ 年４ 月２３日，在公司悦宾楼会议室召开了董事会三届十三次会议，会议应到董事１１人，实到董事９ 人，董事刘天金先生委托董事长黄国英先生参加会议并行使表决权，董事林剑先生因事请假，会议审议并通过了《公司２００２年第一季度报告》。
２００２ 年４ 月３０日，在福州市新闻大厦会议室召开了董事会三届十四次会议，会议应到董事１１人，实到董事１１ 人，全体监事列席，会议审议通过了以下议案：（１）《关于修改公司配股募集资金使用计划的议案》；（２）决定召开２００２ 年第一次临时股东大会。
２００２ 年５月１５日，在福州市新闻大厦会议室召开了董事会三届十五次会议，会议应到董事１１ 人，实到董事１１人，全体监事列席，会议审议通过了以下议案：（１）同意将公司监事会提交的临时议案，即《关于提请公司召开２００２年度第二次临时股东大会授权确认公司２００１年度配股方案有效期顺延一年的议案》；（２）决定将原定于２００２年６月８日召开的公司２００２年第一次临时股东大会延
期至２００２年６月１５日召开；（３）决定召开公司２００２年第二次临时股东大会。
２００２年６月３０日，在福州市新闻大厦会议室召开了公司三届十六次董事会，会议应到董事１１人，实到８ 人，董事米建国先生、林剑先生、唐福民先生因公出差未能出席会议，公司监事、高管人员列席了会议，公司董事会本着认真、负责的态度，一致通过了《公司建立现代企业制度自查报告》。
２００２年８月１０日，在福州市新闻大厦会议室召开了公司三届十七次董事会，会议应到董事１１人，实到８ 人，独立董事王旭东先生出差请假，董事林剑先生、陈永泉先生均书面委托董事刘天金先生出席会议并行使表决权；公司监事、总经理、董事会秘书等高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：（１）通过《２００２年度半年度报告及其摘要》；（２）通过《关于黄国英先生拟辞去公司三届董事会董事长职务的议案》；（３）通过《关于选举刘天金先生为公司三届董事会董事长的议案》；（４）通过《关于刘天金先生拟辞去公司总经理的议案》；（５）通过《关于拟聘任吴冰文先生为公司总经理的议案》；（６）通过《关于拟聘任陈炳生、徐宗明先生为公司副总经理的议案》。
２００２年１０月１４日，在福州金源国际大饭店会议室召开了公司三届十八次董事会，会议应到会董事１１人，实际到会１０人，独立董事米建国因事请假，会议审议并通过了以下议案：（１）《公司２００２年度第三季度报告》；（２）《公司与福建省青州造纸有限责任公司签署的关于产品购销的关联交易协议》；（３）学习福建省证券业协会福证监［２００２］１７２号文《关于学习、贯彻“三个代表”重要思想，促进证券市场健康发展研讨会的通知》等有关文件；（４）决定召开公司２００２年度第三次临时股东大会。
２００２年１０月２９日，在公司驻榕办会议室召开了公司三届十九次董事会，会议应到会董事１１人，实际到会董事１１人，公司５名监事及部分高级管理人员列席，会议审议通过了如下议案：（１）《关于公司暂时停止配股增资的议案》；（２）《关于公司相应调整原募股资金计划投资项目的规模及其进度的议案》。
董事会三届十一次至三届十九次会议决议公告分别刊登在２００２ 年３月２２日、４月４日、４月２４日、５月８日、５月１６日、７月２日、８月１３日、１０月１６日、１０ 月３１日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
董事会根据2001 年度股东大会审议通过的分红派息方案决议，于2002 年6 月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了2001 年度分红派息实施公告，以2001 年底总股本706,300,000股为基数，向全体股东每10 股派0.6元（含税），分红派息的股权登记日为6 月14 日，除息日为6 月17日，现金红利发放日为6 月21日。
(七）本次利润分配预案
经福建华兴会计师事务所审计，公司2002年度实现净利润13,692,823.47元，分别提取10%法定盈余公积金1,369,282.35元，提取10%法定公益金1,369,282.35元，加上年初未分配利润276,404,911.65元，本年度实际可供股东分配的利润为 287,359,170.42元。公司决定本次利润分配预案为：按照公司董事会2002年度利润分配政策的具体承诺，鉴于公司2002年年度可分配利润较少，2002年度公司利润分配预案为拟不分配、不转增,未分配利润结转以后年度分配。该预案尚需提请公司2002年度股东大会表决通过，方可实施。
(八) 报告期内，公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》》、《证券时报》。
(九) 重大会计差错说明
因补提上年度应收帐款坏帐准备、支付上年度应付专项维修费及调减本公司投资中国科技投资信托有限公司的投资收益，共计调减2002年年初未分配利润9,813,805.02元，盈余公积2,448,451.26元。
八、监事会报告
（一）报告期内监事会会议情况
1、监事会三届七次会议于2002年3月20日在福州市新闻大厦会议室召开，应出席监事5人，实到监事4人，监事曲立新因事请假未出席会议，会议审议通过了：(1)2001年度监事会工作报告；
(2)公司2001年度财务决算报告；(3) 关于设备报废及资产清理的议案；(4)公司财务内部控制制度建设。
2、监事会三届八次会议于2002 年5月15日在福州新闻大厦公司会议室召开，应出席监事5人，实到监事5人，会议审议通过了：《关于提请公司召开2002年度第二次临时股东大会授权确认公司2001年度配股议案有效期顺延一年的议案》。
3、监事会三届九次会议于2002 年6月30日在福州新闻大厦会议室召开，应出席监事5 人，实到监事5 人，会议本着认真、负责的态度，审议并通过了：《公司建立现代企业制度自查报告》。
4、监事会三届十次会议于2002 年8 月10 日在福州市新闻大厦会议室召开，应出席监事5人，实到监事4人，监事曲立新先生因公请假未出席会议，会议审议通过了：(1)公司2002 年半年度报告及其摘要；(2)关于黄国英先生拟辞去公司三届董事会董事长职务的议案；(3)关于选举刘天金先生为公司三届董事会董事长的议案；(4)关于刘天金先生拟辞去公司总经理职务的议案；(5)关于拟聘任吴冰文先生为公司总经理的议案；(6)关于拟聘任陈炳生先生、徐宗明先生为公司副总经理的议案。
5、监事会三届十一次会议于2002 年10 月14日在福州金源国际大饭店会议室召开，应出席监事5人，实到监事4人，监事赵文修因事请假未出席会议，会议审议通过了《公司与福建省青州造纸有限责任公司签署的关于产品购销的关联交易协议》。
监事会三届七次至十一次的会议决议公告分别刊登在２００２ 年３月２２日、５月１６日、７月２日、８月１３日、１０月１６日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
6、监事会列席了2002 年度历次董事会会议，听取审议了董事会会议的各项议案。
（二）监事会对公司的监督检查意见
1、公司依法运作情况
2002 年度，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律法规，对董事会、股东大会的召开程序、决策程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督检查。监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的要求进行规范运作，依法行使决策程序，认真执行股东大会各项决议和授权，决策程序科学、合法，公司本着审慎经营的态度，建立完善了内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会对公司财务状况进行了认真、细致的检查，查阅了公司财务帐簿和资料，检查了公司生产及销售记录。监事会认为：公司的会计核算规范、财务收支帐目清楚、会计数据真实准确，