ARRAY 证书导入相关步骤
ARRAY设备证书导入相关步骤
注意：必须先导入KEY再导入证书，导入KEY之前最好先保存配置。
1.查询ssl 名
#ssl configuration
ssl host virtual "sso_n_ssl" "sso_ns_vip"
ssl settings ciphersuite "sso_n_ssl" "RC4-MD5:RC4-SHA:DES-CBC3-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC-SHA:EXP-RC4-MD5:EXP-D ES-CBC-SHA:!SSLv2:"
ssl settings protocol "sso_n_ssl" "SSLv3:TLSv1"
ssl settings reuse "sso_n_ssl"
no ssl settings clientauth "sso_n_ssl"
no ssl settings certparse "sso_n_ssl"
no ssl settings ocsp "sso_n_ssl"
no ssl settings crl "sso_n_ssl"
no ssl settings acceptchain "sso_n_ssl"
ssl start "sso_n_ssl"
TMX5000_MENHU_1#conf t
2.导入key
TMX5000_MENHU_1(config)#ssl import key sso_n_ssl “sso_n_ssl”为需要导入KEY的文件名You may overwrite an existing key file. This may require you
to purchase a new certificate type "YES" without quotes to
continue:YES------------------此处输入YES Enter key, use "..." on a single line, without quotes
to terminate import -----------------将KEY粘入
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
Proc-Type: 4,ENCRYPTED
DEK-Info: DES-EDE3-CBC,4A1DF385C98BF6E3
Pfp0rQxwYa+gio17+kSy8Z/MaYq4P44PE+qWCqtclxsd7bv/c5TtWTZSWS4AbIfX
2o8ewJZwmHUFXgX+nvtPdai7o27dMVtJVmcQzphrQEZ58C1CI1PRNTvh8T2LBrQy
tFFmUlng9YlMy9lSZlas48SsD1mOkB9yCLBQZorD7pqDzXkPaU7M6iShuA4/rnj4
8pb9acNZMrMrZS1hJ+7iWklIgvWWLn1BvK6o3OSOXQre0x9upkhgKJMzCf6aMiK4
vyy5SHgX3GUd9sNI1el7Bc+8DsY/CTpVnAKxsDpgJkR+z/BWHNi36ib4tQhQfRnm YKFYtOlfRqODKOXjf3vA8hXgADEWq5J+5ugEbLSpQl/1PuJyhst959w11v6+OtQH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 TSrpQsqcaJCD8wHl/kqeBEbiPQdlO5JU0yK/2XTPBv9cvq/AR9K7e/dyB8011+hm MzBCUCXmIFNDaqOQ6fzlmY68b5XtxVrEAxoj9l6c7xu+AA6DLJ5pRxrSWLIxD/aY
ivrN5Y84OyCRptPhrL1L7sghVLI23RpT77pyG6MdalwYpw0ODSgCulYd0RuWZnWG
7YwAc/ZWvTVbPGy7QJ3c1VdSkunjm5tRiFTSN3V1RPWczxB4DsYyBENL0Jp4wJ4Q
0o9N8yIE2CStMvAPu/z6DId+n3Icc8zAgALwl+T5zUGErqO6SalAmqn4WdRDylqc
GR88CJu/IAcoJr5DDkK3RjIHEUNtU9B1vdaW65PxNJ4EV+Xhb48/LwtNR14pqp2w
xzQ9Rx4HhIUcbhnhPYzhV4X2cY3dFYgKCuS0MwZRrrMmcY+JnKOZYoeSn+hWcnf1 mveABgYmHByPXbHj3TUGuAFFqRxqvwDyN8stLrqImYALL2iAlaaCvx8VaQJ95znw
nu6u72IPIeT2vJR6gAtJPZmEPDlzMeU7NBVc5R4wOYEZXvvHhwI2IrTuwUzEbxar diYEcrjUUCgPnRXghL1vyYoMCs1N+s77gvyqwfHYWACIBiLx3AQ8uZeYNKoDxGMs
S3tLkM/UgKxLjh8/c4pD9whIyIAwCTMrNcG5YmWNXWR0HBPLGstTl7Lvbr2W9UnP
-----END RSA PRIVATE KEY-----
... -------注意在粘完KEY后另起一行键入”…”PEM format. Press
Enter passphrase for the private key: --------导入KEY时需要键入一个密码：111111 Key import successful
3.同样的方法导入证书（导入证书时不需要密码）
TMX5000_MENHU_1(config)#ssl import certificate sso_n_ssl
You may overwrite an existing certificate file, type "YES"
without quotes to continue:YES
Enter the certificate file in PEM format,
use "..." on a single line, without quotes
to terminate import
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFFTCCA/2gAwIBAgILAQAAAAABLmvGAIowDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwajEjMCEG
A1UECxMaT3JnYW5pemF0aW9uIFZhbGlkYXRpb24gQ0ExEzARBgNVBAoTCkdsb2Jh
bFNpZ24xLjAsBgNVBAMTJUdsb2JhbFNpZ24gT3JnYW5pemF0aW9uIFZhbGlkYXRp
b24gQ0EwHhcNMTEwMjI4MTAwMTQ0WhcNMTIwMzMwMjM1OTU5WjCBijELMAkGA1UE BhMCY24xETAPBgNVBAgTCHpoZWppYW5nMREwDwYDVQQHEwhoYW5nemhvdTE0MDIG
A1UEChMrQ2hpbmEgTW9iaWxlIEdyb3VwIFpoZWppYW5nIENvbXBhbnkgTGltaXRl ZDEfMB0GA1UEAxMWc3NvLnpqLmNoaW5hbW9iaWxlLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcN AQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAM1dQbRVeKatu64cCzACxsh+3bxayAJo3Y+AeOR6
2kdTe9E24WTSxl0bW78e2WFRdUhtgoB1vJODFBAzZiQckHigCIUYVzlH4PaMPMcj UZLzOxVbHsmht9vr0dc1z8rm4iQ+IG83ANDCU6LhS5YU4/bl3Fk2q+RXWW1kdl+E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 MCAGCCsGAQUFBwMBBggrBgEFBQcDAgYKKwYBBAGCNwoDAzBLBgNVHSAERDBCMEAG CSsGAQQBoDIBFDAzMDEGCCsGAQUFBwIBFiVodHRwOi8vd3d3Lmdsb2JhbHNpZ24u bmV0L3JlcG9zaXRvcnkvMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIGwDAhBgNVHREEGjAYghZz
c28uemouY2hpbmFtb2JpbGUuY29tMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQCCnpoQotOq
6anS9AvU7+MBENkkKyr68t5ee1a/PShsTuUBeYoVTIYPBth5tKuCX19OAbc5hiB7 bzBQGZg4DkguYFDrrHHrwVCRbjjneJORg390x8UavFNuQEMY447R3kzvRiJIdyio
IZN6jRPUIUf+ehCb4VzgbnW19UaiWG95FpwADvrZ91UgmTX9EFvXDJMYU6HaF/ig rowNizIWX9bH3lqUfhZWsM4Ok5tjDb9Sm5IjhPXZANvHjhQgXGVqMwBVGctThcXN
0JKLINuAuXfFO5V3ABNhM+S1SAb6CYEPFtIiCiR1sWZEBPr5QgKiTMVBH3UwW3k9
SQO3W6EgpEfO
-----END CERTIFICATE-----
...
PEM format. Press
Certificate import successful
TMX5000_MENHU_1(config)#wr mem
财务操作手册——凭证管理
1.2财务总账----凭证管理 1.2.1凭证录入 使用者：行政会计岗、凭证复核岗 功能： 1、行政费用的凭证录入； 2、解款、提现凭证的录入； 3、各类结转、计提凭证的录入 1.2.1.1收付款凭证录入 注：1、提现、解款凭证处理为付款凭证； 2、付款凭证录入时贷方分录在上，借方分录在下。 1.2.1.2转账凭证录入 1.2.2凭证记账 使用者：总账会计岗 功能： 1、将“已记账”的凭证状态改为“复核通过未记账”； 2、将“复核通过未记账”的凭证状态改为“已记账”； 3、用于发现已通过复核的凭证处理有误时，总账会计负责将错误凭证的状态由“已记账”改为“复核通过未记账”，然后先通知复核人取消复核，再通知凭证制作人修改凭证。 1.2.2.1记账 记账时凭证状态选择---复核通过未记账 1.2.2.2取消记账 记账时凭证状态选择---已记账
1.2.3凭证修改 使用者：行政会计岗、业务会计岗 功能： 1、修改错误凭证； 2、凭证修改仅限于本人所作凭证； 3、已复核通过的凭证发现错误后，必须先由凭证复核岗操作“凭证记账”的状态的修改及取消复核后方能进行“凭证修改”。 1.2.4凭证打印 使用者：行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗 功能： 1、打印选定的会计凭证； 1.2.5凭证查询 使用者：行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗 功能： 可按照选择条件查询所需凭证 1.2.6凭证列表 使用者：行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗 功能： 可按照选择条件查询所需凭证的详细列表 1.2.7凭证状态查询： 例：查询2005-12-02 进入“凭证查询”中查2005-12-02的所有凭证，找出未记账的凭证， 使用者：凭证复核岗 功能： 1、用于检查是否有未完成复核工作的行政费用凭证； 2、如果手工凭证均已完成复核，状态为未记账的凭证是系统生成的，则可考虑系统凭证生 成出现问题，如缺失“账套分类编号”
SAP会计凭证
Accounting Documents会计凭证 SAP系统在数据处理，无论是业务处理，还是财务处理都会产生大量的凭证，无论是什么凭证，最终的反映形式就是会计凭证。 1.凭证原则Code 每笔记账都一直以凭证形式存储，每一凭证都作为前后一致的单位保留在系统中，直至将它归档。唯有完整凭证可以计入SAP系统；“完整”是指借贷余额为零。其近一步的条件是完整、准确输入系统配置时定义为“必输（Required）”的字段。保存凭证或者进入不同凭证项目时，系统自动根据配置检查必输项目是否已经输入或者是否按照标准输入，并发出适当的提示信息，拒绝进行下一步动作，如果输入错误的话。 2.凭证结构Structures 每张凭证都有一个凭证抬头（Document Header）和两个以上的行项目（Document Items）组成。 凭证抬头——对整个凭证有效的信息，例如四个日期、文本摘要、凭证类型等等。 行项目(Line Items)——仅仅包含特定项目的信息，如记账码、科目编码、金额、税码、成本对象等有科目、记账码等配置综合决定的信息。 3.凭证特征Features 凭证的基本特征包括子分类帐/总分类帐一体化、自动记账、跨公司代码业务（Across Company Code）。 子分类帐/总分类账一体化 FI-AR应收帐款和FI总分类帐、FI-AP应付账款和FI总分类帐、FI-AM固定资产明细账和固定资产总帐完全一体化的。明细账建立在供应商、客户、固定资产层次上，在对供应商、客户或者固定资产账户入账的同时，系统自动向总分类帐中的统驭科目自动记账。明细账和总分类帐同步更新。因此，在创建资产负债表之前，不再需要将财务数据从子分类帐转入总分类帐，可以随时查看公司代码当前的资产负债表。客户端标准统驭科目是：国内应收帐款、国外应收帐款、来自合并公司的应收帐款。当然，有些集团还有集团内和集团外之分。下图显示了向子分类帐入账时，系统将相应的冲销条目实时记入总分类帐： 自动记账 SAP支持很大程度的自动记账，对于AR和AP大部分的凭证，涉及应收帐款、应付账款的凭证，如果启用了MM、SD等模块，就能绝大部分基于销售订单或采购订单进行的发票校验等业务自动生成。而在具体手工编制凭证的时候，有些凭证行项目是系统自动生成的，
用友填制凭证的方法及技巧
填制凭证 记账凭证是本系统处理的起点，也是所有查询数据的最主要的一个来源。日常业务处理首先从填制凭证开始。【操作步骤】 1.单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，显示单张凭证。 2.单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个凭证类别 字。 3.凭证编号：如果在【选项】中选择"系统编号"则由系统按时间顺序自动编号。否则，请手工编号，允许最 大凭证号为32767。系统规定每页凭证可以有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动将在凭证号后标上几分之一，如：收-0001号0002/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。 4.系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改。 5.在"附单据数"处输入原始单据张数。 6.用户根据需要输入凭证自定义项，单击凭证右上角的输入框输入。 7.输入凭证分录的摘要，按F2或参照按钮输入常用摘要，但常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。 8.输入末级科目或按[F2]键参照录入。 9.若科目为银行科目，且在结算方式设置中确定要进行票据管理，在【选项】中设置"支票控制"，那么这里 会要求要输入"结算方式"、"票号"及"发生日期"。 10.如果科目设置了辅助核算属性，则在这里还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、 自定义项等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示。 11.录入该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入。 如果方向不符，可按空格键调整金额方向。 12.若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可 13.如果填制凭证使用的科目为现金流量科目，那么在录完本条分录后要求指定该分录的现金流量项目。 可将一条件分录指定为多个现金流量项目，但总金额必须与分录的金额保持一致。对于未指定为现 金流量的科目，如需指定现金流量项目，可在录入一条分录的金额后，点击〖流量〗按钮，则会弹 出现金流量项目指定的窗口，要求您输入此条件分录对应的现金流量项目。 14.当凭证全部录入完毕后，按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证。
SAP凭证录入手册
凭证录入 作业：FBV1 1 业务类型：佣金收入取得发票时，分录：借应收账款-应收渠道拓展服务费往来方地市联通;贷其他业务收入-代办业务-销售代理。 填写界面如下： 注意凭证类型为RV 输入借方： 注意记账码为01. 科目选择客户代码。20000087为常州联通代码，各地市可以自行查找，输入完后点回车。输入金额后界面如下：
输入借方金额12元，填写文本;总账目选择应收账款-渠道拓展服务费，以上完成后在下一行项目处输入贷方 然后回车
填写金额，利润中心，输入完利润中心点击其他，在商品列输入公用存货。文本等信息。利润中心对应ERP中的成本中心，该科目利润中心有挂到不同营业厅的情况，这个在下一行项目中继续输入50，5102020101后回车，输入金额，输入利润中心。 然后点最上方后检查无误保存凭证。如有错误可以在FBV2中修改凭证，确认无误后在FBV0中过账此凭证 2 收款类凭证 收款类凭证类型为ZF 以暂收营业款为例 分录：借银行存款贷其他应付款暂收款 作业代码：fbv1
银行存款科目为总账类科目，所以记账码为40，科目中直接输入总账科目，回车 输入金额，因是暂收营业款凭证，利润中心选择地市分公司，输入文本等信息。然后在下一行项目中输入贷方分录 因其他应付款-暂收款涉及到客户，所以记账码为11，科目选择客户代码，000000AD00为常州分公司代码。回车后
输入金额，更改总账目为其他应付款-暂收款科目。输入文本等信息。点击 后如下图 确认无误后保存凭证。 其他收款凭证参照暂收款凭证。凭证类型都会ZF。如 利息收入：40 银行存款50 财务费用-利息收入，成本中心地市分公司（一定要点反记账，反记账在附加数据中可见）费用类科目必须输入成本中心。 佣金收款：40 银行存款11应收账款-渠道拓展服务费（客户为地市联通） 收联通营业款40 银行存款11 应收账款-通信终端款（客户为地市联通） 上缴款40 银行存款50 内部往来-收入缴款 内部往来-收入缴款要注意输入贸易伙伴，贸易伙伴在
SAP会计凭证介绍与详解
SAP的会计凭证类别 ======================================= SAP的会计凭证类别基本分为收、付、转三类，和传统的会计凭证分类一样。 o SA，总帐凭证。(转帐凭证) o KA，供应商凭证。(付款凭证) o KR，应付供应商凭证。(付款凭证) o KG，供应商转来的经字发票，SAP称为贷方凭证。(付款凭证) o KZ，付款给供应商的凭证。(付款凭证) o DA，顾客凭证。(收款凭证) o DR，开具发票给顾客的凭证。(收款凭证) o DG，开具红字发票给顾客的凭证。(收款凭证) o DZ，向顾客收款的凭证。(收款凭证) o AA，与固定资产相关的凭证。 后一条，与固定资产相关的凭证也是转账凭证。 会计凭证的分类有几种：一类是只用“记”来表示，即全部凭证只用“记”(记账的简称)；另一类 为“转”、“银”、“现”来表示，还有是“转”、“付”或“转”、“收”。一般会计凭证的分 类中，“收”和“付”很少同时一起使用，避免分类不清。例：公司提取现金： Dr: 现金 Cr: 银行存款 像这样的一笔分录，即可以是“收”凭证，也可以是“付”凭证。 SAP中会计凭证的讲解 =============== SAP系统在数据处理，无论是业务处理，还是财务处理都会产生大量的凭证，无论是什么凭证，最终的反映形式就是会计凭证。 1.凭证原则Code 每笔记账都一直以凭证形式存储，每一凭证都作为前后一致的单位保留在系统中，直至将它归档。唯有完整凭证可以计入SAP系统；“完整”是指借贷余额为零。其近一步的条件是完整、准确 输入系统配置时定义为“必输（Required）”的字段。保存凭证或者进入不同凭证项目时，系统自 动根据配置检查必输项目是否已经输入或者是否按照标准输入，并发出适当的提示信息，拒绝进行 下一步动作，如果输入错误的话。 2.凭证结构Structures 每张凭证都有一个凭证抬头（Document Header）和两个以上的行项目（Document Items）组成。 凭证抬头——对整个凭证有效的信息，例如四个日期、文本摘要、凭证类型等等。
凭证的录入
怎样录入凭证 凭证是整个记账系统的基础，是财务人员日常的重要工作。凭证录入功能为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，为我们提供许多功能以方便在记账过程中高效快捷地输入记账凭证。 在这个智点财务里面，选中录入凭证之后就会有个椭圆圈住，并且字体由黄色变成粉色并且字号也会变大，如图所示 因为在新建帐套时，凭证的种类有两种选择，既可选择一种凭证种类（记帐凭证）也可选择三种凭证种类（收付转凭证），我们选择的是三种凭证种类所以我们就以收款、付款、转帐这三种凭证为例，介绍凭证的录入方法。点击录入新凭证，进入凭证界面，如图 在付款凭证的后面可以看到有一个小的感叹号点击它 就会切换到转账凭证或者是收款凭证，这三种凭证之间是可以相互切换的，还有在合计那里有一个录入辅助核算内容的数据功能，当选择之后会弹出一个辅助核
算内容的数据录入与修改选项，可以进行修改辅助项目，在财务主管和出纳后也是可以选择的。在付款凭证的标题下方有一个日期的选择，在这里是可以修改录入凭证时的日期的。 在凭证界面的工具栏下有新录入、保存、打印、保存为凭证模板、读取凭证模板、语音播报、插入分录、删除分录等功能。录凭证摘要时可以单击单元格的 最右边的三个小点点来添加常用词语或者增加同级、下级科目。然后以同样的方法录入会计科目，需要注意的是，摘要最少要录入两行，且借贷要平衡。将数据录入完毕之后进行存盘，如果借贷不平衡的话就会出现报错提示。另外也可以保存为凭证模板，下一次使用直接打开凭证模板就可以使用了。 打印的时候可以将凭证合并打印不需要一张一张的打印，也可以选择套打的格式。（注：1.快捷键：录凭证时，可按空格键直接删除数据。2.借贷方提醒：选中贷方的话，贷方金额就会出现红色字体，这样防止选错行，录入数据发生错误。 3.语音提示：语音可以播报输入的数据 4.栅格线：红色还有黑色线是为了方便清楚的看出数据的位数，防止出错） 智点财务的功能优势还有很多，不仅止于此的，我们还会在使用中发现它更大的优点
金蝶凭证录入
一、案例说明 首先我们通过下面这个案例来了解一下输入一张凭证的过程： 案例：2000年03月31日通过银行美金账户收到“上海一百”应收货款1000美金（即8500人民币）。 1、在“会计之家”主界面“账务处理”模块中，单击〈凭证录入〉按钮，系统进入凭证录入窗口。 2、顺序号：系统预设。 3、日期：可通过上下箭头进行修改，也可手工直接录入，或者双击鼠标，弹出日历进行选择。需要注意的是凭证日期一定大于等于系统当前期间，如果小于当前期间，系统不允许保存凭证。我们双击鼠标选取日期为2000.03.31 4、凭证字：通过下拉菜单进行选取。由于是通过银行收到货款，我们选取“银”字。 5、凭证号：系统自动弹出当前凭证字最大凭证号+1。目前“银”字凭证最大号为2，所以这张凭证的凭证号为3号。 6、附单据张数：可手工录入，也可通过上下箭头进行修改。我们手工输入1。 7、摘要：可手工输入，也可通过F7从摘要库中提取，在F7调出界面中我们也可以对凭证库进行维护，增加相应的摘要类别，输入具体的摘要。我们手工输入“收到货款”。 8、录入借方会计科目：会计科目的录入，有3种方式，第一，输入科目代码回车，系统自动弹出科目名称；还可输入科目的助记码，如“应收账款”科目的助记码设置为YSZK，回车，系统自动弹出科目代码及科目名称；另外还可通过F7或上方的获取按钮进行获取。我们手工录入113回车，由于“应收账款”科目下挂了核算项目并进行了往来核算所以还要输入核算项目和业务编号。 9、录入核算项目：通过F7或菜单上的“获取”按钮进行选取，我们选择“上海一百”。 10、输入业务编号：直接手工录入。我们手工输入“11”。 11、输入借方金额：手工录入人民币8500。 12、录入贷方科目：与8中的操作方式相同，我们用F7选择“银行存款—中行高新办美元户1188”，由于该科目核算外币，因此系统自动切换到外币录入界面。 13、币别：系统自动弹出该科目核算的币别，这里该科目核算的是美金。 14、汇率：当期的期初汇率，此汇率在此可以修改。我们使用系统默认的汇率8.5。 15、输入贷方金额：输入相应的金额，系统自动根据金额和汇率计算出本位币的金额，此金额的借贷方向可通过空格键进行相应的切换。如果您想录入一个负数的金额，那么在录入完正数后按负号即可。我们输入1000，系统自动计算得出8500。 16、由于贷方科目属于结算类科目，我们还可以输入结算方式、结算号和结算时间。在结算方式中选择“支票”，结算号输入“111”，结算日期输入“2000.03.31” 17、保存：输入完凭证点击左上方的“保存”按钮即保存了这张凭证。 下面我们就凭证录入中一些菜单和重要功能进行详细讲述： 在图4-1所示的账务处理模块中，单击〈凭证录入〉按钮，系统进入如图4-3所示的凭证录入窗口。在这个窗口中，您就可以开始录入记账凭证了。 二、凭证录入菜单描述 为了在记账凭证录入窗口中快捷有效地录入记账凭证，系统在菜单和工具条中提供了许多功能操作。由于菜单与工具条中的按钮功能一致，我们在这里就放在一起一并进行说明。 （一）文件菜单 系统在文件菜单中提供了“保存凭证”、“复原”、“审核”、“关闭”、“打印”、“打印预览”等项功能，如图4-4所示： 1、“保存凭证” 用于将已录制好的凭证存入磁盘，在保存之前，系统会首先对凭证的合法性进行检查，要检查凭证借贷是否平衡，科目代码是否存在，是否最明细科目，以及记账日期是否符合要求等。 2、“复原”
正规企业会计填制录入凭证的标准
正规企业会计填制录入凭证的标准 从没有在正规国企或上市公司受过财务素养训练的民营公司小会计，凭证填制的基础功底都非常差.关键是没人管，也没人要求，自律性不好：因财务人对细节的把握，反映其财务素养的高度！ 会计人都知道，会计凭证是记录经济业务发生和完成情况的书面证明，是登记账簿的依据。填制会计凭证的目的就是为了准确记录经济业务，方便日后查询，为经营管理提供必要信息。只是，在平时会计工作中，这些目的真的都达到了吗?我们是否遇到过这种情况：明明发生了的经济业务，在帐上就是查不到;或者根据往来账的借方累计发生额与实际金额不相吻合?或者税务稽查人员稍微一翻账，你单位的问题一大堆?如果你的回答为“是”，那这是什么原因造成的?我们又如何避免这种情况? 为了逐一回答和以后避免这些问题，本文从四个方面来阐述，从填制凭证时常犯的毛病、审核票据填制凭证时的一些认识误区，到填制凭证应具备的基本素养，最后还要介绍一些教科书上看不到的凭证填制技巧。水平有限，错误难免，欢迎批评指正。
一、填制凭证的坏毛病： 1、不闻不问，埋头做账 典型表现：拿到原始票据，也不问清票据所代表经济业务事项的来龙去脉就做账。 2、根据单据种类做账 典型表现：凡是餐饮票都计入业务招待费。做账时应该按业务的性质来确定成本费用的归集科目，而不是根据单据的种类来确定会计科目。如餐饮票可能是业务招待费，也可能是职工福利。 3、凭证摘要写得不清楚 典型表现：摘要要素不齐、含糊不清，有时连最基本的时间、人物、事项都不写。如“报销费用”。 危害：摘要写得不清楚，不利于日后查账，更不利于分析取数。例如：销售部门报销展会费用时，摘要只是写“销售部报销展会费用”，如果销售部对费用支出有疑问时，财务只得将报销凭证一一翻出与销售部对账，如果在摘要写得很清楚(如：龙逸凡报销2013XX展会费用)，则仅看摘要就可核对，避免无谓的劳动。又如：支付货款时，摘要只写“支付货款”，则不知道是为生产支付的货款还是为购建固定资产支付的货款，手工编制现金流量表时就无从判断。 4、凭证摘要写得太清楚
财务软件记账凭证的修改方法
第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证，可以由凭证填制操作员，直接进行修改并保存。 第二种是已通过审核但未记账的凭证。对于已“审核”但未“记账”的错误记账凭证，不能直接在记账凭证上进行修改，而应首先由审核操作员在“总账系统”／“凭证”／“审核凭证”功能窗口中，进行“取消审核”（也称为“反审核”）操作后退出；然后由填制凭证操作员进入总账系统，在“填制凭证”功能中，调出该张错误凭证进行修改，修改完成后保存退出；最后由审核操作员再次进入总账系统，在“总账系统”／“凭证”／“审核凭证”功能窗口中，重新对该张已修改过的凭证进行“审核”操作。 第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况，欲实现无痕迹修改，可利用系统提供的“反记账、反审核”功能，即取消“记账”、“审核”后直接修改。具体而言，首先在“总账系统”窗口中，单击“期末”／“对账”菜单项，打开“对账”操作窗口，此时按下快捷键“Ctrl＋H”键，即可激活“恢复记账前状态”功能，然后退出“对账”窗口；单击“凭证”／“恢复记账前状态”菜单项（此功能平时不显示，待退出“总账系统”后将隐蔽而不显示出来），弹出“恢复记账前状态”操作窗口，在“恢复方式”中选择“月初状态”项，输入主管口令，然后单击“确定”按钮，系统将恢复为记账前状态；最后，按照上述第二种凭证的方法，调用错误凭证进行修改，再进行“审核凭证”和“记账”功能的操作。 第四种是已结账的凭证。对于这种情况，可利用系统提供的“反记账、反审核”功能，在“结账”向导一的选择月份窗口中，首先单击要取消结账的月份，然后按“Ctrl＋Shift ＋F6”键，系统弹出“确认口令”窗口，让拥有结转权限的用户，在该窗口中输入口令，然后单击“确认”按钮，系统将快速地取消结账操作，使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后按上述第三种凭证的方法，调用错误凭证进行修改，再进行“审核凭证”、“记账”和“结账”功能的操作
金蝶凭证录入
金蝶凭证录入要点 1、暂估入库 （1）借：原材料 贷：应付账款——暂估 （2）来票冲暂估 借：应付账款——暂估 应交税费 贷：应付账款 （3）银行付款 借：应付账款 贷：银行存款 2、维修材料入库（不要输入数量） 维修材料 维修材料差异 1413维修材料备品备件 备品备件差异 劳保用品 劳保用品差异 注：数字键 按两次复制上一行的摘要 Ctrl + F7：试算平衡 3、费用 研发中心→管理费用6602.63.24.03 销售部→销售费用 物料消耗——研发消耗氯化丁基成本中心→在建工程→二期工程试生 （1604.017.11） 其他部门→制造费用 4、原料及辅料差异计入原材料（要输入数量） 如果没有库存管理（看描述）则做进制造费用（长文本归属车间） 5、费用归结 财务部分析中心 总经理室动力车间 管理费用技术研发部丁基车间 研发中心制造费用异丁烯车间 工程管理采购部 运保车间 机械动力部
销售费用：市场部和国际事业部 好运箱等不做库存项→制造费用（丁基车间）5101.20—009 6、机械动力部每月领用维修材料分录 借：制造费用—物料消耗/机械动力部（SAP本月总发货值） 贷：维修材料 7、固定资产 新增卡片：在SAP(as03)查看相关信息 生成卡片：凭证管理，审核后壳生成记账凭证 8、材料入库 保税入库：汇率*美元 非保税入库：单价*数量 注：1、MTBE入库 非保税时且为外币时做账要调整为人民币，暂估入库与来票冲暂估时有差异要调整，保税入库时还要输美元的数量金额。 MTBE入库要找彭芳要卸船单，以分辨是保税还是非保税。 2、遇到固定资产时把暂估中的固定资产数量金额减去，剩下的正常做账。固定资产用新增卡片处理，审核后可生产相应的凭证。 做完了要核对数量、金额、单价，看数量金额明细账
电脑怎么填制记账凭证的技巧.doc
电脑怎么填制记账凭证的技巧 电脑怎么填制记账凭证 进入软件，登陆之后点击凭证录入， 1、在摘要中输入收货款等摘要内容 2、科目后边有图标，点击进入后选择科目 3、在借贷方输入金额(只有一边) 上诉只是会计分录的一方，输入另一方时点击下一行按钮，按上诉步骤进行输入 4、输入完毕需要录入下一凭证时，可点击左上角保存并新增 注：录入凭证时先检查日期是否正确，不是你所需要的日期时，点击修改即可 另：此步骤以金蝶友商财务软件为例，但各种软件操作都大致相同! 记账凭证的主要意义 任何单位，每发生一项经济业务，如现金的收付，物资的进出，往来款项的结算等等，经办业务的有关人员必须按照规定的程序和要求，认真填制会计凭证，记录经济业务发生或完成的日期、
经济业务的内容，并在会计凭证上签名盖章，有的凭证还需要加盖公章，以对会计凭证的真实性和正确性负责任。一切会计凭证都必须经过有关人员的严格审核，只有经过审核无误的会计凭证才能做为登记账簿的依据。会计凭证的填制和审核，对于完成会计工作的任务，发挥会计在经济管理中的作用，具有十分重要的意义，归纳起来，有以下三个方面： 1、会计凭证是登记账簿的根据 每个企业在生产经营过程中，会发生大量的、各种各样的经济业务。会计部门要及时正确地记录这些经济业务，必须依据会计凭证。每当发生经济业务时，必须填制相应的会计凭证。一般地说，经济业务发生在哪里，会计凭证就在哪里填制。这样可以正确及时地反映各项经济业务的发生及完成情况。随着经济业务的执行和完成，记载经济业务执行和完成情况的会计凭证就按规定的流转程序最终汇集到财务会计部门，成为记账的基本依据。 2、审核会计凭证，可以更有效地发挥会计的监督作用，使经济业务合理合法 通过会计凭证的审核，可以监督各项经济业务的合法性，检查经济业务是否符合国家的有关法律、制度，是否符合企业目标和财务计划;检查经济业务有无违法乱纪，违反会计制度的现象，有无铺张、浪费、贪污、盗窃等损害公共财产的行为发生;可以
金蝶凭证录入技巧
内容概述 金蝶知识库文档金蝶软件凭证录入技巧 本文档适用于K/3 、KIS 等各版本。 当完成本文档学习之后，您将能够了解总账凭证录入技巧方法。 版本信息 2009 年8 月5 日V1.0 编写人：赵胜 版权信息 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向我公司金蝶服务人员 联系。 著作权声明著作权所有2009 金蝶软件惠州分公司。 所有权利均予保留。
金蝶软件凭证录入技巧 F1：帮助 F7：通用代码查询键 CTRL+F7：最后一个分录金额自动平衡键 ..（两个小数点）：自动复制上一条分录行摘要 //（两个/）:自动复制第一个分录行摘要 -（减号键）：在金额数字上按“-”键，可以使金额在红字和蓝字之间变换 空格键：在金额数字上按空格键，可以使金额在借方或贷方之间变换 其中：F7键与录入界面上“代码”按钮的作用是一样的。 F9：在凭证录入时，在科目代码录入明细科目的名称后，按F9，可以实现模糊查询明细科目；也可以在需要查询科目的位置按“查找”，输入名称后，再按F9，同样的可以实现明细科目名称的模糊查询。只是注意，只能模糊查询明细科目，不能对一级科目使用该功能。 该功能适用于在凭证录入时录入核算项目时进行模糊查询的操作。 F8：在凭证录入时，在科目代码栏按F8键，可以出现代码的列表。 ESC键：当金额输入错误时，可以一次性将输入错误的金额清零 F4:新增凭证 F12：凭证保存 鼠标双击代码栏:不管是科目代码栏还是核算项目代码栏，程序将自动进入对应另外，在凭证时，如果觉得借贷方的金额线不好看，可以直接通过凭证录入界面上的”页面→颜色→千分位”选择需要的颜色，确定就可以了.
记账凭证错误更正方法 原始凭证错误更正方法
记账凭证错误更正方法原始凭证错误更正方法 记账凭证输入设计至关重要 ,输入设计目标是保证输入的准确可靠性 ,控制输入的工作量和保证输入的方便性。下面就为大家解开记账凭证更正方法，希望能帮到你。 1、记账凭证的凭证主体没有错误，也就是借贷科目没有用错，只是金额小于应计金额，用补充登记。先补充一张差额凭证，再登记入账簿就可以。 2、记账凭证的凭证主体没有错误，也就是借贷科目没有用错，只是金额大于应计金额，用红字冲销。先冲销一张差额凭证，再用红字登记入账簿就可以。 3、记账凭证主体错误，也就是借贷方的科目都做错了。先用红字冲销将这张错误凭证冲销掉，再重新制作一张正确的凭证，这两张凭证都分别要登记入账簿。 以上都是属于记账凭证错误，且记账凭证已经登记如账簿之后的方法如果你还没有登记入账簿，那就直接重做张凭证就好了。 适用于以下三种情况:
(1)将数字写小。如将400写成40，错误数字小于正确数字9倍。查找方法:以差数除以9后得出的商即为写错的数字，商乘以10即为正确的数字。上例差数360除以9，商40即为错数，扩大10倍后即可得出正确的数字。 (2)将数字写大。如将50写成500，错误数字大于正确数字9倍。查找的方法:以差数除以9得出的商即为正确的数字，商乘以10后所得的积为错误的数字。上例差数450除以后，商50即为正确数字，50乘以10即为错误数字。 (3)邻数颠倒。查找方法:将差数除以9，得出的商连续加11，直到找出颠倒的数字为止。 在输入记账凭证时，尽管账务系统提供了多种控制错误的措施，但错误凭证的出现是难免的，为此，系统必须能够提供对错误凭证修改的功能。目前，许多财务软件都提供了“反审核、反记账、反结账”功能，这三项功能的使用为错误凭证的修改带来了诸多方便。下面，以用友总账系统(账务系统)V8.11为例，对不同情况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析，以期对会计电算化工作有所帮助。 所谓“无痕迹”，即不留下任何曾经修改的线索和痕迹。在总账系统中，以下四种情况下的错误凭证可实现无痕迹修改。
不同类型凭证的录入方法
不同类型凭证的录入方法 本期概述 ●本文档适用于 K/3 12.2版本总账模块。 ●学习完本文档以后，可以掌握K/312.2版本总账模块不同类型凭证的录入方法。 ●关键字：凭证录入方法 版本信息 ●2012年3月28日 V1.0 编写人：罗莎 ●2012年3月28日 V2.0 修改人：陈尘 版权信息 ●本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明著作权所有 2013金蝶软件（中国）有限公司。 所有权利均予保留。
目录 1. 概述 (3) 2. 不同类型凭证的录入方法 (3) 2.1 普通凭证的录入 (4) 2.2 现金类凭证的录入 (5) 2.3 银行存款科目类凭证的录入 (7) 2.4 下设单一核算项目科目的凭证录入 (9) 2.5 下设多个核算项目科目的凭证录入 (9) 2.6 数量金额辅助核算科目的凭证录入 (13) 2.7 外币核算科目的录入 (15) 2.8 往来业务核算科目的凭证录入 (17) 2.9 预算科目凭证的录入 (18) 2.10 调汇凭证的录入 (20)
用友填制凭证技巧
【应用技巧】 使用快捷键提高录入速度，主要快捷键功能操作如下： 填制凭证 记账凭证是本系统处理的起点，也是所有查询数据的最主要的一个来源。日常业务处理首先从填制凭证开始。【操作步骤】 1.单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，显示单张凭证。 2.单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个凭证类别 字。 3.凭证编号：如果在【选项】中选择"系统编号"则由系统按时间顺序自动编号。否则，请手工编号，允许最 大凭证号为32767。系统规定每页凭证可以有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动将在凭证号后标上几分之一，如：收-0001号0002/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。 4.系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改。 5.在"附单据数"处输入原始单据张数。 6.用户根据需要输入凭证自定义项，单击凭证右上角的输入框输入。 7.输入凭证分录的摘要，按F2或参照按钮输入常用摘要，但常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。 8.输入末级科目或按[F2]键参照录入。 9.若科目为银行科目，且在结算方式设置中确定要进行票据管理，在【选项】中设置"支票控制"，那么这里 会要求要输入"结算方式"、"票号"及"发生日期"。 10.如果科目设置了辅助核算属性，则在这里还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、 自定义项等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示。
11.录入该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入。 如果方向不符，可按空格键调整金额方向。 12.若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可 13.如果填制凭证使用的科目为现金流量科目，那么在录完本条分录后要求指定该分录的现金流量项目。 可将一条件分录指定为多个现金流量项目，但总金额必须与分录的金额保持一致。对于未指定为现金流量的科目，如需指定现金流量项目，可在录入一条分录的金额后，点击〖流量〗按钮，则会弹出现金流量项目指定的窗口，要求您输入此条件分录对应的现金流量项目。 14.当凭证全部录入完毕后，按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证。
SAP凭证录入手册
常用记账码借贷记账对象备注 01 借客户处理一般应收发票过账 11 贷客户 21 借供应商 31 贷供应商 40 借总账处理一般总账科目 50 贷总账处理一般总账科目 凭证录入 作业：FBV1 1 业务类型：佣金收入取得发票时，分录：借应收账款-应收渠道拓展服务费往来方地市联通;贷其他业务收入-代办业务-销售代理。 填写界面如下： 注意凭证类型为RV 输入借方： 注意记账码为01. 科目选择客户代码。20000087为常州联通代码，各地市可以自行查找，输入完后点回车。输入金额后界面如下：
输入借方金额12元，填写文本;总账目选择应收账款-渠道拓展服务费，以上完成后在下一行项目处输入贷方 然后回车
填写金额，利润中心，输入完利润中心点击其他，在商品列输入公用存货。文本等信息。利润中心对应ERP中的成本中心，该科目利润中心有挂到不同营业厅的情况， 这个在下一行项目中继续输入50，5102020101后回车，输入金额，输入利润中心。 然后点最上方后检查无误保存凭证。如有错误可以在FBV2中修改凭证，确认无误后在FBV0中过账此凭证 2 收款类凭证 收款类凭证类型为ZF 以暂收营业款为例 分录：借银行存款贷其他应付款暂收款 作业代码：fbv1
银行存款科目为总账类科目，所以记账码为40，科目中直接输入总账科目，回车 输入金额，因是暂收营业款凭证，利润中心选择地市分公司，输入文本等信息。然后在下一行项目中输入贷方分录 因其他应付款-暂收款涉及到客户，所以记账码为11，科目选择客户代码，000000AD00为常州分公司代码。回车后
输入金额，更改总账目为其他应付款-暂收款科目。输入文本等信息。点击 后如下图 确认无误后保存凭证。 其他收款凭证参照暂收款凭证。凭证类型都会ZF。如 利息收入：40 银行存款50 财务费用-利息收入，成本中心地市分公司（一定要点反记账，反记账在附加数据中可见）费用类科目必须输入成本中心。 佣金收款：40 银行存款11应收账款-渠道拓展服务费（客户为地市联通） 收联通营业款40 银行存款11 应收账款-通信终端款（客户为地市联通） 上缴款40 银行存款50 内部往来-收入缴款 内部往来-收入缴款要注意输入贸易伙伴，贸易伙伴在
ORACLE EBS 凭证录入
凭证录入 文档作者:Aaron 创建日期:2007.9.14 确认日期: 控制编码: 当前版本: 1.0 凭证录入工作 凭证录入工作流程示意图：
Journals---Enter 1：输入凭证批 总账模块对于凭证采用了“批”的概念，对于凭证进行集中式的管理，所有的凭证财务人员均能查阅，因此为了便于财务人员查找自己所制作的凭证，采用凭证分批管理的方式，在每个凭证批内可以制作有一张或多张凭证。但即使没有使用批组控制，系统也会为单独的每一笔日记账自动生成一个批名。过账时根据批名选择过账。如果执行一个批中的某一凭证过账，则整个批的凭证都会过账，同样的如果执行一个批中的某一凭证审批，则整个批的凭证都会审批。 每张凭证的输入分为输入凭证批、凭证头和凭证行三部分。凭证批是符合一定规则的若干张凭证的组合，可能是50张凭证，也可能只有1张凭证，完全根据企业的决定或业务人员爱好而定。一个凭证批中所有凭证会计期必须相同. 通过凭证批的方式建立凭证，这样利于凭证的查询管理。但是也可以直接建立日记账凭证，这样批名系统自动默认规则就是：“日记账名称＋年月日+小时分秒” 批：输入可选批名以标识总账和日记账分录报表中的批。同一会计期不能具有重复的批名。 如果不输入批名，总账管理系统将根据来源创建一个默认名称，此来源由一个唯一的批标识
和系统日期组合而成。建议的批名规则是：“员工ERP用户名+年月日+两位流水号+业务类型描述” 期间：输入批组内的日记账所属会计期。总账管理系统会默认最近的打开期间。 余额类型：“余额类型”是一个只能显示的字段。在输入实际日记账时它会显示“实际”，而在输入预算日记账时显示“预算”。 说明：批组的摘要,可以缺省。 总额控制：一批中包括的分录总数（建议不输） 过账：指该批凭证是否已经过账。状态为：已过账、未过账。 资金：只该批凭证是否已经通过了预算检查。状态为：要求、已通过、警告、未通过。 审批：指该批凭证是否已通过了审批。状态为：通过、正在进行、拒绝、要求。 创建日期：录入批组的日期，默认为系统当前日期。 2：输入凭证头 日记账：分录名称,同批组名,也可以另外定义。如果在输入日记账之前未输入批名，总账管理系统将使用该批中的第一个日记账名称，以创建默认的批名。 期间：分录所在的会计期，与批组中的周期一致。 类别：可通过值列表选择记帐凭证的类型，如果是手工输入的凭证，则凭证类别为人工凭证。余额类型：A表示实际，B表示预算。与批组中的金额类型一致。 说明：分录摘要。 总额控制:一张日记账中包括的分录总金额(建议不输)。 有效日期：日记账的日期，若选择的是上一会计期，则该日期为上一会计期的最后一天。来源:人工，表示手工输入的。
金蝶K3凭证录入说明书
K3凭证导入 一、表结构 1、凭证导入关联表： T_voucher—凭证头文件表 T_voucherentry—凭证分录表 T_item—基础资料主表 T_itemDetail—核算项目表 2、表结构关键字段： T_voucher： 主键：FV oucherID 凭证内码 约束键：FYear (ASC), FPeriod (ASC), FGroupID (ASC), FNumber (ASC)构成唯一 键。FYear—会计年度，FPeriod—会计期间，FGroupID—凭证字内码，FNumber— 凭证号。 FSerialNum—凭证序号 T_voucherentry ： 主键：FV oucherID—凭证内码，FEntryID—分录号。 约束键：FV oucherID (ASC), FEntryID (ASC)构成唯一键。 T_item FitemID—ID号，FNumber—编号，FName—名称。 T_itemDetail F1—客户核算项目内码，F2—部门核算项目内码，F3—个人核算项目内码，F3003 —产品核算项目内码，Fdetailcount—核算项目总数，FdetailID—核算项目内码。 3、详细表结构参考附件。 T_voucher T_voucherentry 二、相关表的操作说明 1、T_voucher凭证头表的操作 导入凭证时在T_voucer 凭证头表里生成一条凭证头数据。 每一个凭证头必须有唯一的凭证序号和唯一标识，凭证序号字段FSerialNum，唯一标识是由FYear (ASC), FPeriod (ASC), FGroupID (ASC), FNumber (ASC)四个字段构成，四个字段分别是会计年度、会计期间、摘要组内码、摘要编码。 导入凭证头成功会自动生成FVoucherID凭证内码字段的值，本值将会在插入凭证分录是调用，用以标识凭证分录为一张凭证。 2、T_voucherentry凭证分录的操作 导入一条期间供货会在T_voucherentry 表中生成两条凭证分录，分别为借方分录和贷方分录，借贷双方金额平衡。 导入多条期间供货会在T_voucherentry 表中生成多条凭证分录，借方分录必须有对应的贷方分录。借贷双方金额平衡。 每一条分录必须包含FV oucherID凭证内码，此值是T_voucher表中的FVoucherID
会计电算化凭证录入常用技巧
会计电算化凭证录入常用技巧 1、业务摘要输入 凭证输入中有许多常用会计词汇，而不少会计软件提供了用户级的词汇库，可将常用词汇预先存储起来，并配以自定义的代码，输入凭证时调用自定义词汇，可提高输入速度。如金蝶软件提供两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“……”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要。 2、业务金额输入 在输入完多贷或多借的分录后，输入一贷或一借分录的金额时可参照合计栏中的金额输入，省去人工计算合计的麻烦，像用友(安易)等大多数商品软件还提供了自动获取金额的功能键。如金蝶软件对已录入的金额转换方向，按“空格”键即可;若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可;金额借贷自动平衡———“CTR+F7”;凭证保存———F8。 3、科目代码输入 许多会计软件的科目代码表都能模糊快速定位，会计人员记不准确的科目多为明细科目，其所属总账科目或上级科目一般较明确，输入此类科目时，只输入到其上级科目的代码，由于系统只能接受最明细的科目，此时将打开科目代码表，并指向刚输入的上级科目，所要查找的明细科目应就在附近，省去多余的翻页查找操作。会计科目获取按F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码。 4、会计分录编制 会计分录尽可能细。在编制记账凭证时，应尽可能地详细，甚至可以每张原始凭证编制一条分录，摘要也应详细说明。冲减收入或费用以红字或负数反映。在输入收入和费用类科目的记账凭证时，如果发生额的方向与该类科目余额方向相反，如冲减收入或费用，应将金额以红字或负数方式输入到与该类科目的余额相同的方向，收入类为贷方，费用类为借方。 5、改错更正 发生错账，如果是当月的未登记账凭证，可直接修改，如果是已登账甚至以前月份的记账凭证，可冲销错误凭证，然后重新填制正确的记账凭证。有不少会计核算软件还提供反记账、反结账的功能，反结账功能可将会计期间推前，然后将未结账的记账凭证用反记账功能返回到未记账状态，再加以修改。 成功，不在于你赢过多少人，而在于你帮助过多少人！ 汇朗信息(广州用友畅捷通院校)，是用友畅捷通公司授权院校产品华南专属合作伙伴，是信息化人才培养提供商、高效信息化服务专家。公司专注为院校提供信息化实践教学综合解决方案；为企业提供信息化管理与人才培养、认证与就业等服务;为院校教师提供双师研修、公众号：广州汇朗信息微信号：gzhuilang 合作科研、校企合作等服务。公司以“建设与实践高品质人才培养体系，提升个人及组织能力与绩效”为使命，致力于本地信息化人才培养与服务。公司拥有丰富的企业信息化咨询、实施、培训、技术服务和软件开发经验和行业知识资源，为用户提供高质、高效、高回报的应用解决方案。目前公司分软件事业部、院校事业部、通信事业部、零售事业部。真诚、专注、专业致力于推进客户商业进步。您的满意我的追求.