财务对账单格式

财务对账单格式

客户名称:

客户财务联系人:电话(传真):

本次对账期间:上次对账日:一、上次对账日贵公司尚欠(或多付-)我公司货款(人民币):

二、截止上次对账后我公司开具的发票情况:

三、截止上次对账日后我公司的回款情况:

备 注: “二”、“三”表的行可以根据需要添加或删减,开具的发票也可以合并金额填写。

1、贵公司尚欠我公司货款金额(人民币):

2、我公司欠贵公司发票金额(人民币):

供应商名称:

地址:

联系人:

联系电话:

对账日期: 年 月 日

注:从201X年3月1日起,请各供应商统一采用以上格式编制财务对账单,每月5日-15日与供应商对账(以月为单位),对账截止日为上月末最后一天,财务部负责核对入账的发票金额、付款金额、供应商账面余额,对账期间的具体发货数量及金额请与采购部核实。如果供应商没有开具发票和回款,也最好给我们寄发对账单,以免遗漏,给各供应商带来的不便,敬请谅解。

对账结果:

年 月 日

财务对账单

编 号:

年 月 日 — 年 月 日

四、截止 年 月 日

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