协助划拨存款通知书(回执)

协助划拨存款通知书(回执)

××××人民法院

协助划拨存款通知书

(回执)

××××法院:

你院(××××)……号协助划拨通知书收悉。×××(证件种类、号码:……)在我处的××账户存款……元已划拨至××××银行账户/国库,未划拨……元,原因为……。

××××年××月××日

(公章)

联系人:×××联系电话:……

本院地址:……邮编:……

【说明】

本样式根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条规定制定,供人民法院划拨存款时用。

关于审慎办理邮寄送达解除冻结文书的建议

关于审慎办理邮寄送达解除冻结文书的建议在银行的日常工作中,常会遇到外地人民法院前来冻结和解冻存款的情况。由于冻结必须由法院人民前来冻结方可办理,但在解冻时,却常遇到以邮寄《解冻通知书》的方式来解冻原来冻结存款的情况。由于相关法律对解冻的规定不太具体,如何进行办理已成为摆在银行工作人员面前的一道难题。但从法律风险的角度出发,应审慎办理邮寄送达解除冻结文书对存款进行解冻的业务。 1、根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发『2002』1号文)的相关规定,“查询、冻结、扣划银行存款必须经过严格的法定程序,执行人员应当上门送达,并出示本人工作证或执行公务证、法院冻结存款的裁定书和协助冻结存款通知书”;并明确规定:“查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由有权机关执法人员依法送达,金融机构不接受有权机关执法人员以外的人员代为送达的上述通知书”。从上述规定可以看出法律对冻结通知书的送达方式有明确规定,对解除冻结通知书的送达方式虽无明确规定,但明确金融机构不应接受有权机关执法人员以外的人员代为送达解除冻结通知书。 2、从《民事诉讼法》的角度出发,邮寄送达也是一种法定的送达方式,但针对地都是法律纠纷中的当事人。而银行不是法律纠纷中的当事人,而仅仅是协助执行人,是否可以接受或适用邮寄送达的方式,法律界也看法不一,对此银行则应当谨慎。 3、现有法律规定中,对银行怎样接收邮寄送达文书,以及怎样验证其合法性和真实性尚无明确规定。在当今社会诈骗手段层出不群的情况下,如何保证邮寄《解冻通知书》的真实性、合法性以及当初作出冻结通知的法院的意愿的真实性,也成为实际操作的一项难点。同时由于解除冻结后,银行将没有任何理由要求客户不能支取款项,对存款将失去控制的能力。如错误解冻,银行将不得不承担法律后果,甚至会很严重。《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》(法释【1998】15号文)第33条规定:“金融机构擅自解冻被人民法院冻结的款项,致冻结款项被转移的,人民法院有权责令其限期追回已转移的款项。在限期内未能追回的,应当裁定该金融机构在转移的款项范围内以自己的财产向申请执行人承担责任”。 综上所述,从法律规范性和操作合规性角度出发,应要求作出冻

协助查询通知书

协助查询通知书 【篇一:协助查询个人存款通知书】 xxxx(审计机关全称) 协助查询个人存款通知书 *审**查〔20**〕**号签发人:: 我署(厅、局、办)在对****(被审计对象)进行审计(专项审计调查)过程中,根据相关证据,发现****(单位)以个人名义在你****存储公款。现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我署(厅、局、办)(或者委托****)对该存款进行查询,请予协助、配合,并提供有关资料。 附:存款人姓名: 开户金融机构名称: 账号或者存款人身份证件号码: 查询内容: 查询人: (审计机关印章) ****年**月**日 【篇二:协助查询单位账户通知书】 垦利县审计局 协助查询单位账户通知书 垦审查〔2011〕号签发人: : 我局在对胜坨镇政府进行审计过程中,发现垦利县胜坨 房地产综合开发有限公司在你信用社设有基本账户。现根据 《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我局对该 账户进行查询,请予协助、配合,并提供有关资料。 附:账户名称:垦利县胜坨房地产综合开发有限公司 开户金融机构名称:胜坨信用社 账号:20100015469 查询内容:支票号10486395、10486396、10486385、 05696411、05018896、05018739、10565350资金去向 查询人:宋纪祥尚华娟 二〇一一年七月十八日

协助查询单位账户通知书 垦审查〔2011〕号签发人: :我局在对胜坨镇政府进行审计过程中,发现垦利县胜坨镇利民自来水有限责任公司在你信用社设有账户。现根据 《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我局对该 账户进行查询,请予协助、配合,并提供有关资料。 附:账户名称:垦利县胜坨镇利民自来水有限责任公司 开户金融机构名称:胜坨信用社 账号:20100065195 查询内容:支票号04971127资金去向 查询人:宋纪祥尚华娟 二〇一一年七月十八日 协助查询单位账户通知书 垦审查〔2011〕号签发人: :我局在对胜坨镇政府进行审计过程中,发现垦利县利河污水处理有限公司在你信用社设有账户。现根据《中华人民 共和国审计法》第三十三条的规定,由我局对该账户进行查 询,请予协助、配合,并提供有关资料。 附:账户名称:垦利县利河污水处理有限公司 开户金融机构名称:胜坨信用社 账号: 查询内容:支票号04927914、04927913、04927885、 04927883、04927880、04927879、23815816资金去向 查询人:宋纪祥尚华娟 二〇一一年七月十八日 协助查询单位账户通知书 垦审查〔2011〕号签发人::我局在对胜坨镇政府进行审计过程中,发现东营市胜景林业有限公司在你信用社设有账户。现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我局对该账户进行查询,请予协助、配合,并提供有关资料。 附:账户名称:东营市胜景林业有限公司 开户金融机构名称:胜坨信用社 账号: 查询内容:2009-2010年账户收支明细 查询人:宋纪祥尚华娟

【推荐】×××公安局冻结/解除冻结存款/汇款通知书word版本 (2页)

【推荐】×××公安局冻结/解除冻结存款/汇款通知书word版本 本文部分内容来自网络,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将予以删除! == 本文为word格式,下载后可随意编辑修改! == ×××公安局冻结/解除冻结存款/汇款通知书 ×××公安局冻结/解除冻结存款/汇款通知 书┏━━━━━━━━━━━━┓. ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓. ┏━━━━━━━━━━━━━━━┓┃×××公安局┃. ┃×××公安局┃. ┃×××公安局 ┃┃冻结/解除冻结┃. ┃冻结/解除冻结 ┃. ┃冻结/解除冻结┃┃存款/汇款通知书┃. ┃存款/汇款通知书┃. ┃存款/汇款通知书 ┃┃(存根)┃. ┃字[ ] 号 ┃. ┃(回执)┃┃字[ ] 号 ┃字┃_______:┃字┃字[ ] 号 ┃┃案件名称_______ ┃. ┃根据《中华人民共和国刑事诉讼┃. ┃_____公安局:┃┃案件编号_______ ┃. ┃法》第____条之规定,请予┃. ┃你局____字[ ]____ ┃┃犯罪嫌疑人___男女____岁┃. ┃冻结解除冻结犯罪嫌疑人 ___________ ┃. ┃号通知书收悉,犯罪嫌疑人____ ┃┃协助冻结单位____ ┃. ┃的下列存款/汇款:┃. ┃___在 ___________________的存┃┃冻结解除冻结原因____ ┃第┃ 所在金融机构/邮电局_________ ┃第┃款/汇款_______元已冻结/ ┃┃冻结数额____________ ┃. ┃户名/汇款人或收款人 _________ ┃. ┃解除冻结,此复。┃┃冻结解除冻结时间____ ┃. ┃账号/汇票号码_______________ ┃. ┃(协助冻结解除冻结单位印)┃┃批准人______________ ┃. ┃冻结数额(大、小写)_________ ┃. ┃年月日 ┃┃批准时间____________ ┃. ┃其他 _________________________ ┃. ┃ ┃┃办案人______________ ┃号┃(冻结时间从____年____月____日┃. ┃┃┃办案单位 ____________ ┃. ┃起至____年____月____日止。逾期不┃号┃ ┃┃填发时间____________ ┃. ┃办理继续冻结手续的,视为自动撤销┃. ┃┃┃填发人 ______________ ┃. ┃冻结。)┃. ┃ ┃┃┃. ┃(公安局印)┃. ┃┃┃ ┃. ┃年月日┃. ┃ ┃┗━━━━━━━━━━━━┛.

扣划通知书

扣划通知书 篇一:协助扣划存款通知书样式 湖北省武汉市硚口区人民法院 协助扣划存款通知书 (XXXX)XX执X字第XX号 银行: 根据因单位在期限内未予执行,请将该单位在你行(处)账户的存款元,扣划至单位银行账户或国库。收款单位名称: 开户行名称: 账号: XXXX年XX月XX日 (院印) 篇二:扣划流程 1.1.1.1没收扣划1.1.1.1.1没收扣划-活期1.1.1.1.1.1基本信息 1.1.1.1.1.2操作界面及栏位说明操作界面: 1.1.1.1.1.3操作流程 1.柜员审核执法人员提交的《协助扣划存款通知书》及法律文件副本、经办人工作证或执行公务证无误后,按扣划通知书金额手工填制特种转账借贷方传票,启动没收扣划——活期交易(274210)。 2.柜员刷折或键盘输入主账号,选择分账户,系统反显账户信息。扣

划冻结的存款输入冻结编号,申请机构、扣划通知书编号、执行人姓名、证件类型、证件号码、是否销户、扣划金额、扣划入账账号提交,系统提示06级主管柜员授权。 3.授权成功后,在特种转账借贷方传票上打流水信息,如果选择销户还需打印个人储蓄利息清单。 4.个人储蓄利息清单递交执法人员签字确认同特种转账借贷方传票一并加盖业务讫章,与《协助扣划存款通知书》及法律文件副本复印件一并随当日传票管理,《协助扣划存款通知书》原件及法律文件副本原件专夹保管年末装订归档永久保管。柜员填写《协助扣划存款通知书》回执联后加盖业务公章,与工作证或执行公务证一同递交执法人员。 5.交易成功,退出本交易。1.1.1.1.1.4注意事项 1.质押不能扣划。 2.在非冻结状态下扣划,活期相当于支取。 3.银行卡账户和单位存款账户不能通过本交易销户。 4.在冻结状态下扣划需要先联动解冻,如果扣划金额小于冻结金额,剩余金额仍需冻结的需要重新启动冻结交易办理冻结。 5.冻结期间正常计息,对于冻结扣划,增加冲减利息金额(不包括利息税),利息税金额。如果在冻结时,冻结文件没有指明是赃款,在扣划存款的文件中指明是赃款的,在冻结期间已结息入账的,应填制红蓝字“借贷方传票”冲减冻结期间的利息和利息产生的利息税。

解除冻结存款通知书

解除冻结存款通知书 税解冻通…?号 : 鉴于的税款,决定从年月日起解除年月日发出的《冻结存款通知书》(税冻通…?号)对其存款帐户号存款的冻结。 税务机关(签章) 年月日

使用说明 1.本通知书依据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十八条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第六十八条设置。2.适用范围:税务机关对纳税人采取税收保全措施后,纳税人自行缴纳了应纳税款,或者税务机关依法强制执行了纳税人的应纳税款,税务机关通知银行或者其他金融机构时使用。 3.本通知书抬头填写银行或者其他金融机构的具体名称。 4.“鉴于的税款”第一横线处填写被冻结存款的纳税人、扣缴义务人、纳税担保人等的具体名称;第二横线处应分清解除冻结存款的不同原因分别填写: (1)纳税人在限期内自行缴纳应纳税款的,填写“已在限期内缴纳”;(2)由税务机关采取强制执行措施追缴税款入库的,填写“已经依法强制执行”。 5.纳税人按照税务机关规定的期限缴纳税款的,税务机关应当自收到税款或者银行转回的完税凭证之日起1日内解除冻结存款;纳税人未按照税务机关规定的期限缴纳税款,税务机关采取了强制执行措施追缴税款入库的,也应向金融机构发出本通知书解除冻结存款。6.本通知书应与《解除税收保全措施决定书(冻结存款适用)》一并依照《中华人民共和国税收征收管理法》规定的审批程序和权限,由县以上税务局(分局)局长批准后使用。 7.本通知书与《税务文书送达回证》一并使用。 8.文书字轨设为“解冻通”,稽查局使用设为“稽解冻通”。 9.本通知书为A4竖式,一式二份,一份随同《解除税收保全措施决定书(冻结存款适用)》送银行或者其他金融机构,一份装入卷宗。

各类整改通知书范文(15篇)

整改通知书(第一篇: 整改通知书 经查,你单位在安全管理中存在下列问题: (一) (二) (三) 现对你单位提出整改意见,要求你单位于月日前迅速整改,并书面上报整改结果。逾期不整改的停电停水处理。 特此通知。 深圳市xxxxxxx有限公司 xxxx年xx月xx日 整改通知书(第二篇: xx建投证券有限职责公司: 我局近期对你公司济南经四路、泺源大街两家证券营业部进行了现场检查。现将检查中发现的问题整改要求通知如下: 一、营业部存在的问题 1、营业部内部控制制度建设不完善,目前执行的部分制度仍是原华夏证券股份有限公司的制度; 2、部分客户开户资料不完整,存在一人开立多个资金账户,一个资金账户对应多个股票账户的情景; 3、与银行签署的客户交易结算资金账户存管协议不完整; 4、营业部清算日志记录不连贯,资料不完整,无清算人员签字; 5、经过检查柜面系统发现,烟台、淄博营业部仍然存在为客户开通透支权限的情景,济南泺源大街营业部存在一客户透支的情景; 6、部分机构客户取款无相应代理人信息,部分客户限额以上取款未经审批,经四路营业

部大额取款审批单不规范,仅有流水台账; 7、济南经四路营业部为个别客户办理强制取款业务,且没有相关审批手续; 8、营业部在权限配置及使用方面存在必须的风险隐患:电脑部系统管理人员有部分业务权限;超级用户两人同时拥有密码;高风险业务权限如股东代码转移仅交易部经理签字即可使用,部分证券红冲蓝补无相应审批手续;人员调整岗位后未能及时调整柜员权限设置;开户岗、资金岗实质单人单岗;清算人员兼任财务人员等等; 9、存在未经证监会批准的银证通业务; 10、营业部面临转岗人员较多,不利于员工稳定。 二、整改要求 针对上述问题,你公司须督促济南两家营业部进行以下方面的整改: 1、进一步完善内部控制制度,规范业务操作流程,并督促营业部严格执行; 2、进一步加强账户资料清理工作; 3、尽快与相关银行签署客户交易结算资金账户存管协议; 4、进一步梳理营业部权限配置及使用情景,堵塞风险漏洞;立即取消客户透支权限,对限制类权限要严格履行审批制度; 5、督促营业部暂停银证通业务,并制定计划逐步清理; 6、妥善处理很多员工转岗问题,避免产生不稳定因素,并且制定处置风险的预案。 你公司须于xxx6年4月15日前向我局提交整改报告,我局将在适当时机对上述两家营业部整改情景进行复查。 本次检查是例行的现场检查,上述结论不代表我局对你公司济南两家证券营业部其它情景的实质性确定。若上述两家营业部存在其他违法、违规行为,不得以此次检查未发现为由免除法律职责。 xxx年三月二十九日 整改通知书(第三篇: 工程名称:_______商住小区消防 工程检查:单位公司工程部

银行协助查询、冻结、扣划柜面作业指导书

文件编号:IKJ7200-02 受控号:中国ⅩⅩ银行股份有限公司 ⅩⅩ省分行 China Construction Bank Corporation Shandong Branch 协助查询、冻结、扣划柜面作业指导书 编制: 审核: 批准: 版本号: 6.0 生效日期:ⅩⅩ年11月4日

目录 修改记录 (3) 1.目的 (4) 2.范围 (4) 3.定义和缩写 (4) 4.职责与权限 (5) 5.政策 (5) 6.流程描述与控制要求 (5) 6.1协助查询、冻结、扣划处理 (7) 6.2协助解冻处理 (8) 7.检查监督 (9) 8.依据文件、相关文件和支持文件 (9) 8.1依据文件 (9) 8.2相关文件和支持文件 (9) 9.附录 (9) 附录一:中国ⅩⅩ银行查询、冻结、扣划情况登记簿(RKJ7217-208) (10)

修改记录

1.目的 本文件规定了中国ⅩⅩ银行ⅩⅩ省分行协助执行存款账户查询、冻结、扣划业务的处理要求和控制要点,旨在规范协助执行存款账户查询、冻结、扣划的业务操作流程,防范和控制风险,保证此项业务处理合法、准确。 2.范围 本文件适用于中国ⅩⅩ银行ⅩⅩ省分行营业网点协助执行存款账户查询、冻结、扣划业务的处理。 3.定义和缩写 本文件采用ISO9000:2000、《中国ⅩⅩ银行内部控制体系――框架和要求》、《中国ⅩⅩ银行股份有限公司ⅩⅩ省分行内控手册》(ICM-CCBSD)和《中国ⅩⅩ银行股份有限公司ⅩⅩ省分行质量手册》(QMM-CCBSD)的定义和缩写。除外还采用以下定义: 1)协助查询:是指中国ⅩⅩ银行ⅩⅩ省分行依照有关法律或行政法规的规定 以及有权机关查询的要求,将单位或个人的金额、币种以及其他存款信息 告知有权机关的行为。 2)协助冻结:是指中国ⅩⅩ银行ⅩⅩ省分行依照有关法律或行政法规的规定 以及有权机关冻结的要求,在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户 内的全部或部分存款的行为。 3)协助解冻:是指中国ⅩⅩ银行ⅩⅩ省分行依照有关法律或行政法规的规定 以及有权机关解冻的要求、冻结期满,恢复单位或个人对其已被冻结的存 款提取权利的行为。 4)协助扣划:是指中国ⅩⅩ银行ⅩⅩ省分行依照有关法律或行政法规的规定 以及有权机关扣划的要求,将单位或个人的全部或部分存款划转到指定账 户上的行为。 5)有权机关:是指依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划 单位和个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事行机关及行使行 政职能的事业单位。

整改通知书回复函

整改通知书回复函 致:***建设办公室 我单位自接到贵办公室*整字【2013】006号整改通知书后,认真落实了该通知书所要求整改的全部内容,现将具体整改情况向贵办公室做以下汇报: 1、塔机已备案和验收、塔吊的避雷及接地线已安装完毕、吊钩的保险已设置、配电箱已更换并做好防雨措施、搅拌机已做好防护措施并安装好接地线装置。 2、外脚手架搭设已整改、安全立网及平网已铺设、剪力撑和连接杆的不足已补充。 3、后砌墙顶的斜砌砖灰浆不饱满已全部拆除,重新砌筑。 4、塔机电缆已做防护和固定。 5、砼柱跑模、错台现象已整改。 6、所有洞口上均已设置砼过梁。 7、板顶钢筋及圈梁转角处的钢筋绑扎不正确、丁字墙圈梁钢筋锚固长度不足、个别圈梁钢筋搭接长度不够、垫块和马凳筋不足等问题,已做整改。 8、施工现场的所有人员均佩戴了安全帽。 9、模板支撑和拉杆不足、杆下无垫木等问题,已做整改。 10、临边已做防护措施。 此致 礼 ***公司 2013年3月26日篇二:新庄整改通知书回复函 宁陕县供电分公司关于对宁水函【2014】16号通知回复函宁陕县水利局 我公司在接到贵单位宁水函【2014】16号通知书后,认真研究了该通知书所要求的全部内容,现将具体情况向贵单位做以下说明: 2、我公司自2014年4月10日至2014年4月21日在江口镇新庄旬广工业园区河堤的电力线路改造,属宁陕县110kv江口输变电工程的配套工程。该工程属宁陕县“十二五”发展重大规划项目之一,是构建宁陕优质电网的基石,亦是宁陕县人民政府2014年重点项目。该项目的落实为宁陕东北部四镇的招商引资、矿藏、旅游资源的开发奠定基础,强力促进宁陕经济发展。 3、针对贵单位所提要求,我公司特邀贵单位择时共同进行现场查验,落实河堤恢复方案,积极履行相关报批手续,尽快排除河堤隐患。 此致 宁陕县供电分公司 2014年5月5日篇三:关于整改通知书的的回复 关于安全专项检查回复报告 致重庆市轨道交通(集团)有限公司安全保卫部: 我项目部接到编号为000296的整改通知书后,已按要求完成了整改内容的工作,现报上,请予以复查。 1、对民工宿舍的线路重新进行了搭设,已经换上了质量较好的开关及插头,对不合格的旧空调进行了清退。 3、逐一检查灭火器的使用功效,对失效的灭火器进行了清退处理,并重新换上了合格的灭火器,。 4、已经编制了民工宿舍管理制度,由我项目部安全管理人员负责管理,并将此制度张贴于每个工人宿舍的门上。 5、方案已经上报完毕。

整改通知书回执

安全隐患整改通知书 中成安字( )第( )号 项目部: 公司于 年 月 日对你项目进行检查,发现以下事故隐 患: 现根据公司规定,正式通知你们,限 年 月 整改完毕, 并将整改结果按回执要求报送公司工程部。 检查人: 接受人: 年 月 日 日前 安全隐患整改通知书回执 根据你们 年 月 日 字( )第( )号《事故隐 患整改通知书》通知。现将我项目部执行情况汇报如下: 项目部(盖章) 项目经理(盖章) 经 办 人: 年 月 日篇二:整改通知书回执 整改通知书回执 杭州汇海建设有限公司质安科: 根据你科2012年12月7日汇建安第( 012-161)号[安全生产检查 整改通知单]对本项目部的杭州萧山华峰机械厂-车间2工程存在的安全 隐患提出整改意见,现将整改结果回执如下: 一、施工用电:分箱内三箱线pe线已及时连接,线路敷设已符合要 二、外架:个别拉结点已安装;内架缺少的扫地杆已搭设连接。 三、安全生产、文明施工:现场材料已按施工总平面图堆放整齐, 并用标识标清;项目部安全员已组织安全教育活动,并对未戴安全帽进 入施工现场的职工采取罚款措施。 报告项目部: (章) 项目经理: (签名) 年 月 日篇三:整改通知书回复函 整改通知书回复函 致:***建设办公室 我单位自接到贵办公室*整字【2013】006号整改通知书后,认真落 实了该通知书所要求整改的全部内容,现将具体整改情况向贵办公室做 以下汇报: 1、塔机已备案和验收、塔吊的避雷及接地线已安装完毕、吊钩的 保险已设置、配电箱已更换并做好防雨措施、搅拌机已做好防护措施并 安装好接地线装置。 2、外脚手架搭设已整改、安全立网及平网已铺设、剪力撑和连接

商业银行协助查询、冻结、扣划工作实施细则

商业银行协助查询、冻结、扣划工作实施细则 第一章总则 第一条为规范本行协助有权机关查询、冻结和扣划单位、个人在本行存款的行为,根据《中华人民共和国商业银行法》、《关于依法规范人民法院执行和金融机构协助执行的通知》、《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》、《中国人民银行最高人民法院最高人民检察院公安部关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》、《关于审计机关查询被审计单位在金融机构账户和存款有关问题的通知》及其他有关法律、行政法规的规定,制定本规定。 第二条本细则所称的有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在本行存款的公安机关、司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位(详见附表)。 第三条本行各机构应当设立《协助查询、冻结、扣划登记簿》,建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的登记制度。 登记簿应当在协助办理查询、冻结、扣划手续时填写,并由有权机关执法人员和本行经办人签字。 第四条本行协助查询、冻结和扣划工作应当依法合规,严格执行、落实有关规章制度,及时处理协助事宜,并做好保密工作,不得损害客户合法权益。 第五条本行在协助办理查询、冻结、扣划存款手续时,如涉及到授权、审批的,应当及时办理,如因程序等客观原因暂时不能办理的,应及时告知有权机关执法人员。 第二章查询 第六条本细则所称的协助查询是指本行依照有关法律或行政法规的规定以及有权 机关查询的要求,将单位或个人存款的账户信息、存款信息告知有权机关的行为。 第七条办理协助查询业务时,经办人员应当核实执法人员的以下证件和法律文书:(一)执法人员的工作证件或执行公务证(执法人员为人民法院的,应同时核实执法人员的工作证、执行公务证,下同); (二)有权机关县团级以上(含,下同)机构签发的协助查询存款通知书。 第八条在协助有权机关办理查询手续时,各机构应对下列情况进行登记:有权机关名称、执法人员姓名和证件号码、本行经办人员姓名、被查询单位或个人的名称或姓名、账号、协助查询的时间和金额、协助结果等。各机构对出具的执法回执应当复印留存。 第九条有权机关要求查询存款的执法人员的证件复印件、协助查询存款通知书的原件以及本行出具的相关回执复印件应专夹保管,按年装订,与《协助查询、冻结、扣划登记簿》一起作永久保管。 第十条在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,本行应当保守秘密。 第十一条本行协助人民法院查询的资料应限于存款资料,包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单(含电脑储存资料)等资料。人民检察机关、公安机关等机构如因侦查经济案件、刑事案件需要扩大侦查范围的除外。对需查询的资料,本行各机构应当如实提供,有权机关根据需要可以抄录、复制、照相,但不得带走原件。 第十二条有权机关在查询单位存款情况时,只提供被查询单位名称而未提供账号的,

银行存款查询、冻结和扣划操作指引

银行存款查询、冻结和扣划操作指引 司法和行政机关查询、冻结、扣划银行及金融机构存款、资金是我们在实际工作中经常遇到的问题,有时因效力或者程序等问题理解的差异,强制执行机关同金融机构之间经常出现争执,甚至因矛盾激化而发生人身冲突以及拘留﹑罚款等后果,所以正确认识并处理好金融机构存款、资金的查询、冻结、扣划问题,在金融业务实践中具有一定的现实意义。 一、中国人民银行发布的《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》等法律、法规摘录的相关要点:(一)金融机构办理协助查询业务时,经办人员应当核实执法人员的有效工作证件,以及有权机关县团级以上(含,下同)机构签发的协助查询存款通知书。 (二)金融机构办理协助冻结业务时,经办人员应当核实以下证件和法律文书: 1.有权机关执法人员的工作证件; 2.有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字; 3.人民法院出具的冻结存款裁定书、其它有权机关出具的冻结存款决定书。 (三)金融机构办理协助扣划业务时,经办人员应当核实以下证件和法律文书: 1.有权机关执法人员的工作证件; 2.有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字; 3.有关生效法律文书或行政机关的有关决定书。

(四)金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时,应当审查以下内容: 1.“协助冻结、扣划存款通知书”填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额; 2.协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同; 3.协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的。如发现缺少应附的法律文书,以及法律文书有关内容与“协助冻结、扣划存款通知书”的内容不符,应说明原因,退回“协助冻结、扣划存款通知书”或所附的法律文书。 有权机关对个人存款户不能提供账号的,金融机构应当要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其它足以确定该个人存款账户的情况。 (五)金融机构应当按照内控制度的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的登记制度。 金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应对下列情况进行登记:有权机关名称,执法人员姓名和证件号码,金融机构经办人员姓名,被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名,协助查询、冻结、扣划的时间和金额,相关法律文书名称及文号,协助结果等。 登记表应当在协助办理查询、冻结、扣划手续时填写,并由有权机关执法人员和金融机构经办人签字。 金融机构应当妥善保存登记表,并严格保守有关国家秘密。 金融机构协助查询、冻结、扣划存款,涉及内控制度中的核实、授权和审批工作时,应当严格按内控制度及时办理相关手续,不得拖延推诿。

银行协助有权机关查询、冻结、扣划业务管理规定模版

协助有权机关 查询、冻结、扣划业务管理规定 第一章总则 第一条为规范分行协助有权机关查询、冻结、扣划业务行为,有效防范业务风险,根据《xx银行协助有权机关查询、冻结、扣划业务管理规定》以及现行相关法律规章制度,制定本规定。 第二条本规定所称“协助查询、冻结、扣划”是指分行依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人存款等财产的行为。 协助查询是指分行依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款等金额、币种以及其它存款信息、交易信息告知有权机关的行为。 协助冻结是指分行依照法律的规定以及有权机关冻结的要求,在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。 协助扣划是指分行依照法律的规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。 第三条本规定所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在xx银行辖内分支机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位(详见附表)。

第四条分行运营管理部作为协助有权机关柜面查询、冻结、扣划工作主管部门,负责分行柜面查询、冻结、扣划业务管理。 第二章基本规定 第五条各级经办行协助查询、冻结和扣划工作应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则。 第六条各级经办行应当依法做好协助工作,切实加强协助查询、冻结、扣划的管理工作。 第七条各级经办行应确定专职人员负责接待要求协助查询、冻结和扣划的有权机关,并及时处理协助事宜等具体操作。各级业务经办人员应注意保守国家秘密。 第八条各级经办行协助查询、冻结、扣划存款时,涉及内控制度中的核实、授权和审批工作的,应当严格按内控制度要求办理相关手续,不得拖延推诿。 人民法院查询、冻结、扣划被执行人存款以及公安机关查询、冻结涉案单位或个人存款时,各级经办行应当立即协助办理相关事宜。到营业机构查询、冻结、扣划的,由会计主管报主管副行长同意后负责办理;到分行运营管理部查询、冻结、扣划的,由负责人审核同意后安排专人办理。 第九条各级经办行应当建立并完善协助有权机关查询、冻结和扣划工作的登记制度。 设置登记簿,在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,对下列情况进行登记:有权机关名称,执法人员姓名和证件号码,经办行经办人员姓名,被查询、冻结、扣划单

通知书之工行存款短信通知

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工行存款短信通知 【篇一:中国工商银行的存款业务介绍】 中国工商银行的存款业务介绍 中国工商银行的业务范围包括: 负债业务:人民币储蓄;外币储蓄;储蓄旅行支票;外汇借款;同业人民币、外汇拆入;发行金融债券等; 资产业务:短期、中期和长期人民币和外汇流动资金贷款、固定资产贷款;外汇转贷款;住房开发贷款;具有专门用途的贷款;消费性贷款(汽车消费贷款;个人大额耐用消费品贷款;个人住房贷款);委托贷款和特定贷款;票据贴现;国债、政策性金融债券认购业务;同业人民币、外汇拆出;项目贷款评估和信用等级评定等; 中间业务:人民币现金结算、转账结算;国际结算;代理业务(代收代付;代理企业债券、股票、国库券等有价证券发行、清算、兑付、托管;黄金现货买卖、交易清算、实物交割、租赁黄金、黄金项目融资;黄金清算交易;代理发行金融债券;代理保险;代理保管有价证券、有价物品;出租保管箱;代理政策性金融业务或其它金融机构业务等);人民币及外汇银行卡业务;信息咨询业务(资信调查;资产评估;金融信息咨询;行业信息网服务;开立人民币存款证明);外汇中间业务(进口开证;进口代收;汇出汇款;来证通知;议付;托收;汇入汇款;结汇;售汇;旅行支票;代客外汇买卖;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;外汇存款证明;代理发行股票以外的外币有价证券;代理买卖股票以外的外币有价证券;外币兑换;为利用国际金融组织贷款的项目开立周转金账户);融资类和履约类担保业务;商人银行业务(融资顾问和银团贷款安排;企业财务顾问;企业海外上市);个人理财服务;投资基金管理、托管和销售;其他受托和委托资产管理;企业资信评级及其它中间业务等。如果医疗保险存折

金融机构协助查询冻结扣划工作管理规定模板

金融机构协助查询冻结扣划工作管理 规定

金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定 第一条为规范金融机构协助有权机关查询、冻结和扣划单位、个人在金融机构存款的行为, 根据《中华人民共和国商业银行法》及其它有关法律、行政法规的规定, 制定本规定。 第二条本规定所称”协助查询、冻结、扣划”是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。 协助查询是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求, 将单位或个人存款的金额、币种以及其它存款信息告知有权机关的行为。 协助冻结是指金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求, 在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。 协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求, 将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。 第三条本规定所称金融机构是指依法经营存款业务的金融机构( 含外资金融机构) , 包括政策性银行、商业银行、城市和农村信用合作社、财务公司、邮政储蓄机构等。

金融机构协助查询、冻结和扣划存款, 应当在存款人开户的营业分支机构具体办理。 第四条本规定所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定, 有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位( 详见附表) 。 第五条协助查询、冻结和扣划工作应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则。 第六条金融机构应当依法做好协助工作, 建立健全有关规章制度, 切实加强协助查询、冻结、扣划的管理工作。 第七条金融机构应当在其营业机构确定专职部门或专职人员, 负责接待要求协助查询、冻结和扣划的有权机关, 及时处理协助事宜, 并注意保守国家秘密。 第八条办理协助查询业务时, 经办人员应当核实执法人员的工作证件, 以及有权机关县团级以上( 含, 下同) 机构签发的协助查询存款通知书。 第九条办理协助冻结业务时, 金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书: ( 一) 有权机关执法人员的工作证件;

银行解冻通知书

银行解冻通知书 解除冻结存款通知书 税解冻通? ? 号 : 鉴于的税款,决定从年月日起解除年月日发出的《冻结存款通知书》( 税冻通? ? 号)对其存款帐户号存款的冻结。 税务机关(签章) 年月日 使用说明 1(本通知书依据《中华人民共和国税收征收管理法》第三 1 十八条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第六十八条设置。 2(适用范围:税务机关对纳税人采取税收保全措施后,纳税人自行缴纳了应纳税款,或者税务机关依法强制执行了纳税人的应纳税款,税务机关通知银行或者其他金融机构时使用。 3(本通知书抬头填写银行或者其他金融机构的具体名称。 4.“鉴于的税款”第一横线处填写被冻结存款的纳税人、扣缴义务人、纳税担保人等的具体名称;第二横线处应分清解除冻结存款的不同原因分别填写: (1)纳税人在限期内自行缴纳应纳税款的,填写“已在限期内缴纳”; (2)由税务机关采取强制执行措施追缴税款入库的,填写“已经依法强制执行”。 5(纳税人按照税务机关规定的期限缴纳税款的,税务机关应当自收到税款或者银行转回的完税凭证之日起1日内解除

2 冻结存款;纳税人未按照税务机关规定的期限缴纳税款,税务机关采取了强制执行措施追缴税款入库的,也应向金融机构发出本通知书解除冻结存款。 6(本通知书应与《解除税收保全措施决定书(冻结存款适用)》一并依照《中华人民共和国税收征收管理法》规定的审批程序和权限,由县以上税务局(分局)局长批准后使用。 7(本通知书与《税务文书送达回证》一并使用。 8(文书字轨设为“解冻通”,稽查局使用设为“稽解冻通”。 9(本通知书为A4竖式,一式二份,一份随同《解除税收保全措施决定书(冻结存款适用)》送银行或者其他金融机构,一份装入卷宗。 篇二:解除冻结存款通知书 山东省XX县人民法院 解除冻结存款通知书 (回执) 3 ( ) 字第号山东省XX县人民法院 你院( ) 字第号解除冻结通知书收悉。关 于单位在我行(处)的帐户存款元,已解除冻结,此复。 银行 年月日(公章) 山东省XX县人民法院 解除冻结存款通知书 ( ) 字第号 银行: 年

整改通知书格式

整改通知书 经查,你单位在安全管理中存在下列问题: (一) (二) (三) 现对你单位提出整改意见,要求你单位于月日前迅速整改,并书面上报整改结果。逾期不整改的停电停水处理。 特此通知。 深圳市xxxxxxx有限公司 xxxx年xx月xx日篇二:整改通知书及回复单格式 安全隐患整改通知书 编号: 注:本通知书一式两份,一份由检查单位存档(黑联),一份交被检查单位(红联)。 隐患整改反馈书 注:本反馈书一式两份,一份交检查单位(黑联),一份单位存档(红联)。 安全检查记录篇三:整改通知单范本 质量问题整改通知书 zhw3圆形接收井1500mm预留洞 zhw3圆形接收井660mm预留洞篇四:整改通知书范文模板 整改通知书范文模板 xxx食品有限责任公司: 根据省生猪定点屠宰清理审核联合督查组x月x日在运城检查发现的问题及市商务局通知精神,现责令你公司对下属各定点屠宰场进行整改,整改的主要内容如下: 一、建立健全病猪隔离间、宰前喷淋装置。 二、建立健全车间内热水和冷水洗手设施,并备有洗手剂;车间内应设有工具、容器和固定设备的清洗、消毒设施,并有充足的冷、热水源。 三、建立健全防疫检疫各项制度、肉品出厂管理制度等,并做到有制度就有对应的台帐,当月台帐要放置在各相应车间或部位。 四、头部检验、体表检验、内脏检验、胴体初验、胴体复验、盖章等各项检验检疫环节要有明显的标识,在每头屠体的耳部和腿部外侧,用变色笔编号。上述内容须于6日内整改到位,否则将依据有关法规严肃处理。 > 日期: 注:篇五:限期整改通知书 限期拆除通知书 广州市番禺区石碁镇: 你,因未经城市规划行政主管部门批准,擅自动工建设,违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条之规定,该建设工程属违章违法建设。根据《中华人民共和国城乡规划法》第六十五条之规定,限你单位在收到本通知书后天内将该违法建筑自行拆除。逾期不拆除,我镇政府将组织力量对该违法建设依法强行拆除,由此引起的一切经济损失和法律责任概由你承担。 特此通知! 送达人:接收人: 广州市番禺区石碁镇人民政府

协助查询、冻结、扣划工作管理规定(试行)模版

xx农村信用社协助 查询、冻结、扣划工作管理规定(试行) 第一条为规范农村信用社协助有权机关查询、冻结和扣划在我社开立的单位、个人人民币存款账户的行为,根据《中华人民共和国商业银行法》、《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》、《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》及其他现行有关法律、法规,制定本管理规定。 第二条本规定适用于xx农村信用社各级法人机构(含农村信用合作联社,农村商业银行,农村合作银行)及其所辖营业机构。 第三条本规定所称“查询、冻结、扣划”是指农村信用社各市县法人机构及所辖营业网点协助国家有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在农村信用社存款的行为。 第四条国家有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位。 第五条农村信用社在协助查询、冻结和扣划工作中应当遵循依法合规、不损害农村信用社和客户合法权益的原则。 第六条农村信用社在协助有权机关办理查询、冻结、扣划单位或个人存款业务时,不得拖延推诿,及时处理协助

事宜,相关协助工作应由存款人开户的营业分支机构具体办理,办理时应注意保守秘密。 第七条农村信用社由各市县法人机构会计核算部门承担存款账户查询、冻结、扣划业务的管理及实施,专人负责接待、审核、批转、登记、执行工作;需要营业网点协助执行的,相关网点在接到通知后负责实施存款账户查询、冻结、扣划、登记。相关材料档案按具体执行部门或机构归档管理。 第八条办理查询、冻结、扣划单位或个人存款业务时,营业网点柜员应要求有权机关执法人员出具以下资料:本人有效工作证,人民法院的还应出具执行公务证。 查询时提供有权机关签发的《协助查询存款通知书》。 冻结时提供有权机关签发的《协助冻结存款通知书》(法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字),其中人民法院还应出具《冻结存款裁定书》,其他有权机关还应出具《冻结存款决定书》。 扣划时提供有权机关签发的《协助扣划存款通知书》(法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字),还应当附有关生效法律文书或行政机关的有关决定书。

通知书之个人通知存款支取金额

通知书之个人通知存款支取金额

个人通知存款支取金额 【篇一:个人通知存款现场检查方法和技巧】 个人通知存款 业务说明 个人通知存款是指客户在存入人民币款项时不约定存期,支取时须提前通知银行机构,约定支取存款日期和金额后方能支取的储蓄存款方式。起存金额为5 万元,一次存入,多存不限。个人通知存款采用记名存单形式,存单须注明“通知存款”字样。 通知存款不论实际存期多长,按存款人开户时确定的提前通知的期限长短分为一天通知存款和七天通知存款两种,分别按一天通知存款利率或七天通知存款利率计付利息。一天通知存款必须提前一天通知银行机构并约定取款金额,七天通知存款必须提前七天通知银行机构并约定取款金额。取款时可以一次或分次支取,最低取款金额为5 万元,每次取款利随本清。 通知存款办理部分支取的,留存部分高于最低起存金额的,需新开通知存款存单,新存单从原开户日计算存期;留存部分低于最低起存金额的,则予以销户,按销户日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。 通知存款如遇下述情况,按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息: (1)实际存期不足通知期限的,支取部分按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息; (2)未提前通知而支取存款的,支取部分按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息;

(3)已办理通知手续而提前或逾期支取存款的,支取部分按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息; (4)支取金额不足或超过约定金额的,不足或超过约定金额部分按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息; (5)取款金额低于5 万元的,支取部分按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。 一个通知存款账户在通知期限内仅可取消一次,超过通知期限不办理通知取消,按逾期支取规则办理。个人通知存款已办理通知手续的而在通知期限内取消通知的,通知日到取消通知日的存款利息将被扣减。 业务操作流程 开户 1.受理开户申请。 客户申请个人通知存款业务,必须出示本人有效身份证件(有效身份证件类型见“活期储蓄”);若代理他人办理的,代理人应同时出示被代理人及代理人的有效身份证件;若申请人为非完全民事行为能力的人,须由监护人陪同并征得其同意,监护人应按法律、法规关于代理的规定提供相关具有监护权的证明文件。 133 客户应填写《个人业务存款凭条》,主要内容包括存款人姓名、存入金额、通知存款业务品种、身份证件号码等要素;在免填单方式下,客户应向储蓄经办员告知申请办理个人通知存款业务品种和存款金额。 2.审核及开立账户。 ①储蓄经办员收到客户的证件和填写的存款凭条后,应认真审核填写要素是否完整准确,内容是否与证件相符,同时辨认证件真伪、核

回复函格式范文公函.doc

回复函格式范文公函 感谢你们八月十三日的询问信。我们很高兴对皮鞋、皮包向您们报价。前封函中我们已说清了可以立即从仓库发货的品种。至于其他品种,我们所说的发货日期只是大概的估计,但不会超过所说日期一个月。 我们报价的所有品种都由高质量皮料制成,设计多样,色彩丰富,是可以满足像您们这种高级时髦贸易的要求。 盼望收到您们的订货,并寄上商品目录一份,您们也许会对我们的其他一些产品产生兴趣。它们包括皮手套和女用皮包。商品目录会给您们提供我们货物的基本情况,但不可能对您们的所有问题一一作答。如蒙再次来信详细询问,我们将乐意解答。 皮革制品营销部 20年月日 回复函格式范文2(单位)关于参加《XXXXXX总体城市设计》的复函 XXXXXXXX规划局: 经我公司/单位认真考虑,愿意参加XX市规划局举办的《XXXXX 设计及重点地区详细城市设计》方案征集项目,接受征集文书提出的各项要求,保证遵从各条事项。无异议。 项目组成员如下: 我公司相关的城市设计业绩有:

1、(仅列名称、规模、设计时间) 2、 特此复函 (年月日) 附:设计单位相关资料 回复函格式范文3致:***建设办公室 我单位自接到贵办公室*整字【xxx】006号整改通知书后,认真落实了该通知书所要求整改的全部内容,现将具体整改情况向贵办公室做以下汇报: 1、塔机已备案和验收、塔吊的避雷及接地线已安装完毕、吊钩的保险已设置、配电箱已更换并做好防雨措施、搅拌机已做好防护措施并安装好接地线装置。 2、外脚手架搭设已整改、安全立及平已铺设、剪力撑和连接杆的不足已补充。 3、后砌墙顶的斜砌砖灰浆不饱满已全部拆除,重新砌筑。 4、塔机电缆已做防护和固定。 5、砼柱跑模、错台现象已整改。 6、所有洞口上均已设置砼过梁。 7、板顶钢筋及圈梁转角处的钢筋绑扎不正确、丁字墙圈梁钢筋锚固长度不足、个别圈梁钢筋搭接长度不够、垫块和马凳筋不足等问

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