NC系统使用说明

NC系统新账套使用说明

一、登录方式

在录入完“用户”和“密码”后选择如果要使用2011年账务处理的，账套选择“浙江绿城物管”，如果使用2008年-2010年账务处理的，选择账套“绿城物管2008”。

注意事项：

1、新系统所有用户的初始密码都是“123456”，请在登陆后进行修改；

2、如果旧系统的密码与新系统的密码不一致时，只会出现与该密码相配套的账套；

3、新账套公司的编码除个别公司外，都为6位数，因此在选择公司时应选到最后一级。

二、初始化设置

在登录系统后，首先要完成初始设置，才能做起初数据录入和凭证输入工作。

1、初始化设置之部门档案

①步骤

选择“客户化”-“基本档案”-“组织结构”-“部门档案”

；

选择“增加”，然后在右边的编辑窗口中输入相应的“部门编码”、“部门名称”。

②注意事项：

“部门编码”统一为2位数，01统一设置为“公司本部”、建立时间统一设置为：“2011-01-01”

2、初始设置之人员管理档案

①步骤

选择“客户化”-“基本档案”-“人员信息”-“人员管理档案”；

选择“增加”，然后在右边的编辑窗口，选择人员所在部门，在“人员基本档案”中填入姓名，然后点击“人员管理档案”，输入“编码”、选择“人员类别”。最后点击保存。

②注意事项：

人员“编码”统一为3位数，从001开始变起；“人员类别”已经录入了，直接选择就好了。

3、初始化之客商管理档案

①步骤

选择“客户化”-“基本档案”-“客商信息”-“客商管理档案”；

选择对应的地区分类，然后点击“增加”。

②注意事项：

A、“省外”是指公司注册地以外省份的客商；

B、“绿城集团客商”与“集团内部单位”之间的区别：

C、“集团内部单位”的所有客商统一由总公司来增加，如果在“集团内部单位”内没有发现所需要的物管公司及下属单位，请不要在“集团内部单位”或其他客商处增加，告知总公司，由总公司来增加。

③客商档案录入规则

客商单位的编码为6位数。前3位为地区分类。其中01代表省内、02代表省外，中间第三位0代表绿城的客商，1代表非绿城的客商；后三位从001开始编起。

例如：舟山公司在录入客商档案时，与湖南绿城房地产公司有业务往来的，客商编码应该是020001；如果有一个客商是舟山XX酒店的，客商档案就是011001。对于业委会之类请选择“其他”/“012、022”

3、初始设置之项目管理档案

在正式使用本系统前，需设置好项目管理档案，各单位应把以前年度账套中的项目代码和名称进行整理，对于不在使用的项目编码和名称请不要在输入到系统中。

注意事项：

（1）项目编码数字部分为3位，比如绿城桂花城，项目编码为WJZGY001，前面部分由公司设好的，后面的3位数字由各公司自己设置，其中001-500为绿城项目，501-999为非绿城项目；

（2）在基础物业服务中设置了一个项目，必须在园区物业服务中设置同样的项目，区别在于“编码”第2位和“项目名称”中的“*”，如绿城桂花城的项目档案设置：

在基础物业服务中: 编码为：WJZGY001 项目名称为：桂花城

在园区物业服务中：编码为：WYZGY001 项目名称为：桂花城* （3）如果一个项目中存在多种类型的，如既有公寓、又有别墅、写字楼的，以该项目主要类型为主，放入相应的类型中。

3、初始设置之凭证类别

“客户化”-“财务会计信息”-“凭证类别”

4、初始设置之合理用好交叉检验规则

NC系统提供了交叉检验规则，该规则主要的用途是根据设定的标准，检验凭证输入时所选择的辅助内容是否符合规定要求。

如：绿城玫瑰园项目收到物管费1000元，按规定要求在输入“辅助核算”，选择“绿城楼盘”、项目类别选择“玫瑰园”，但是如果我们“辅助核算”选择了“非绿城楼盘”也能保存，造成了数据错误。

如果我们设立交叉检验规则的话，如果我们选择了“非绿城楼盘”则在保存时，无法通过，不会在出现一个项目的费用即在绿城楼盘又在非绿城楼盘里面体现的问题，减少错误数据查找的时间。（具体的操作方法请与公司联系）

5、初始化设置之期初数据

在录入期初数据前，请先将上年的期末数据打印出来，同时查看新科目的辅助核算是否与原来的一样，如果不一样的话，请按新科目

的内容划分就的上年期末数。

选择“财务会计”-“总账”-“期初余额”

如果科目没有辅助核算的，直接在对应科目的“原币”处录入数

据，如果有辅助核算的科目，请点击“辅助”

在“原币”处输入金额，如果行数不够的话，请单击“增加”，都输完后，单击“保存”，单击“确定”。

三、固定资产设置

选择“选择类别”，在出来的对话框上选择对应的资产类别，单击确定。

年12月份的累计折旧额和已计提月份。