U871年结流程向导

U8.71年结流程向导

U8.71年结流程向导 (1)

一、各模块结账流程 (2)

二、备份账套 (5)

三、年度结转 (8)

1手工结转 (8)

2自动结转 (15)

四、数据核对及检查 (19)

五、后续操作 (22)

一、各模块结账流程

各模块结账流程图

1、薪资管理模块业务完成（无需结账）

2.固定资产模块结账

3.采购管理模块结账

4.销售管理模块结账

5.库存管理模块结账

6.应收、应付款管理模块结账

7.存货核算模块结账

8.总账模块结账。注：如启用工资模块，无需结账

二、备份账套

1.点击“开始”->程序->用友ERP-U871->系统服务->系统管理

2.使用admin注册登陆

3.点击“账套”下拉菜单下的输出，选择需要备份的账套

注：如未用文件服务器，可不勾选“同步输出文件服务器上相关文件”，或点击确定跳过下图的错误提示，不影响账套数据的备份。

4.选择备份路径，完成备份

三、年度结转

注：U871产品可选手工和自动两种年度结转方式

1手工结转

注：手工结转大体分为两个步骤—建立年度账、结转年度数据

建立年度账

（1）点击“开始”->程序->用友ERP-U871->系统服务->系统管理

（2）使用账套主管登陆。注：登陆日期2008年12月31日

（3）点击年度账下拉菜单的“建立”

（4）建立2009年度账

结转上年度数据

（1）账套主管重新登陆系统管理。注：登陆日期2009年1月1日建议结转前再次备份账套，方法同前

（2）点击年度账下拉菜单的“结转上年数据”，选择手工年结方式

（3）根据结转步骤，勾选相应的产品模块。

注：如启用薪资模块，总账模块需要等薪资模块结转完成后，进行上年度12月结账并单独进行结转。

（4）固定资产模块结转

（5）薪资模块结转

（6）供应链结转（采购、销售、库存、存货）

（7）应收、应付款管理模块结转

（8）总账模块结账及结转。

注：如启用薪资模块，薪资模块结转完成后，总账才可以进行结账

完成总账月末结账后，进行总账模块结转

选择辅助核算科目结转方式

余额方式：指将所有个人、客户或供应商的未两清核销的明细余额汇总结转到新的年度，把明细发生的金额汇总后以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额。

明细方式：指将所有个人、客户或供应商的未两清核销的明细的明细余额以业务发生日期（凭证的制单日期）结转到新的年度作为期初余额

查看、打印结转报告

2自动结转

（1）点击“开始”→程序→用友ERP-U871→系统服务→系统管理

（2）使用账套主管登陆。注：登陆日期2008年12月31日

（3）点击年度账下拉菜单的“结转上年数据”，选择自动结转。

（4）设置结转账套、年度及年结参数。

注：如启用薪资管理模块，自动结转时候会因总账上年12月没有结账终止结转，需要将其他模块结转完成后，回到上年12月将总账结账后，使用新会计年度日期登陆系统管理进行总账模块的手工结转。操作方法和之前手工结转方法一致。

四、数据核对及检查

1.总账模块试算、对账

2.银行对账期初核对（如使用该功能建议核对）

银行对账期初界面察看对账单和日记账期初未达项及调整后余额，应保证调整后的余额平衡并与上一年度最终余额相等

进入[银行对账]界面，月份选择前面为空，后面到2009.01月，对账选择截止日期为2009-01-01，进行勾兑，再去查询

3.固定资产模块08、09年度卡片信息核对

新旧年度数据核对包括：<卡片管理>中卡片合计数量，原值，累计折旧等，<我的账表>对应账表

新年度自身数据核对：可查看<卡片管理>、< 固定资产总账>、< 固定资产及累计折旧表一>；如总账也完成了结转，可进行与账务系统对账

4.库存模块数据核对

线路板工艺流程

电路板工艺流程一．目的：将大片板料切割成各种要求规格的小块板料。二．工艺流程：三、设备及作用： 1．自动开料机：将大料切割开成各种细料。 2．磨圆角机：将板角尘端都磨圆。 3．洗板机：将板机上的粉尘杂质洗干净并风干。 4．焗炉：炉板，提高板料稳定性。 5．字唛机；在板边打字唛作标记。四、操作规范： 1．自动开料机开机前检查设定尺寸，防止开错料。 2．内层板开料后要注意加标记分别横直料，切勿混乱。 3．搬运板需戴手套，小心轻放，防止擦花板面。 4．洗板后须留意板面有无水渍，禁止带水渍焗板，防止氧化。 5．焗炉开机前检查温度设定值。五、安全与环保注意事项： 1．1．开料机开机时，手勿伸进机内。 2．2．纸皮等易燃品勿放在焗炉旁，防止火灾。 3．3．焗炉温度设定严禁超规定值。 4．4．从焗炉内取板须戴石棉手套，并须等板冷却后才可取板。5．5．用废的物料严格按MEI001规定的方法处理，防止污染环境。

七、切板 1. 设备：手动切板机、铣靶机、CCD打孔机、锣机、磨边机、字唛机、测厚仪； 2. 作用：层压板外形加工，初步成形； 3. 流程：拆板→点点画线→切大板→铣铜皮→打孔→锣边成形→磨边→打字唛→测板厚 4. 注意事项： a. 切大板切斜边； b.铣铜皮进单元； c. CCD打歪孔； d. 板面刮花。八、环保注意事项： 1、生产中产生的各种废边料如P片、铜箔由生产部收集回仓； 2、内层成形的锣板粉、PL机的钻屑、废边框等由生产部收回仓变卖； 3、其它各种废弃物如皱纹胶纸、废粘尘纸、废布碎等放入垃圾桶内由清洁工收走。废手套、废口罩等由生产部回仓。 4、磨钢板拉所产生的废水不能直接排放，要通过废水排放管道排至废水部经其无害处理后方可排出。钻孔一、目的：在线路板上钻通孔或盲孔，以建立层与层之间的通道。二、工艺流程： 1．双面板：

sap月结流程

序号子号业务处理事务代码检查点操作注意备注 1 FI结帐 1-1 完成当月所有的销售业务 VF04 确认当月所有需要开票的销售业务 1-2 销售业务核对，主要是实际开票金额和系统数据比较检查销售收入、销项税额与纳税申请表的一致性？应收会计：外销单证组出具销售发票汇总表 1-3 确认所有的入库存单已入账,发票及时交财务部与MM 组确认业务完成主管会计 1-4 完成所有的发票校验检查进项税额与纳税申请表的一致性？应付会计：由报税员提供采购发票汇总表 1-5 完成所有收发料业务当月的入库单据/领料单全部进入系统，尽量和实际同步,仓库所有的收发料已经完成。 MM关键用户确认物料管理 1-6 完成所有生产完工确认业务 " 确认当月的生产报工已经全部完成" PP关键用户确认生产报工（中山家用公司每月末最后一天晚班生产数作为下月业务处理） 1-7 关闭当前物料期间 MMRV 在确定当月的物流业务完成后关闭当月的物料期间主管会计 1-8 打开新的会计期间 OB52/MMPV 打开下一个月的会计期间(先打开与物料相关的会计期间：M，S，+）主管会计应在月底打开新的会计期间 1-9 预制凭证过账/删除 FBV0/SM35 确认应过帐的所有预制凭证

全部过帐总帐会计：如果不希望凭证出现缺号，可将预制错误的凭证留到下月处理。（可在下月将此凭证修改成其他业务的预制凭证再过帐） 1-10 维护汇率 OB08 PEND为本月月末调汇汇率；M为本月执行汇率注意EUR汇率的维护方法 1号维护 1-11 外币重估 FAGL_FC_VAL/SM35 外币重估，本月重估的汇兑损益调整到相应科目的外币调整户，下月初冲回。会话执行：SM35 注意预提费用不选择调汇 RELEASE小旗子 1-12 在建工程结算 1-13 运行折旧 AFAB 资产当月折旧；后台执行，用SM37查询清单先测试运行，再选择后台执行年末运行折旧重新计算（工作量法）普通月结运行折旧前先维护工作量法（AO25) 1-14 查看折旧费用是否进入相应成本中心 S_ALR_87013611>成本中心报表 1-15 重分类调整 FAGLF101 运行客户和供应商成本月结操作流程与说明 No. Sub No. 业务处理事务代码检查点操作注意备注1 成本中心结算估算金额并并标记（可月中随时运行） 1-2 标准成本估算发布 CK24/ck40N 在新期间第一天未发生物料

金蝶KIS专业版年结全过程以及注意事项

金蝶KIS专业版年结全过程以及注意事项你知道金蝶KIS专业版的年结全过程是怎样的吗?你对金蝶KIS 专业版年结全过程和注意事项了解吗?下面是为大家带来的金蝶KIS 专业版年结全过程和注意事项，欢迎阅读。什么是年结? 年结是指每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行结账。在使用金蝶KIS软件系统的情况下，系统进行年结操作时，会自动产生相关的账册，根据系统配置进行一系列的检查操作，同时将期末的余额转入下一年，作为下一年的期初余额。金蝶KIS专业版年结全过程及注意事项如下：一、年结时间一般在账套数据中的当年第12期的期末。由于财务工作期末结账一般都会晚上实际的账务期间，因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的1月或2月。

二、年结前的准备工作(业务凭证) 在金蝶KIS专业版产品中，如果用户使用了业务系统，则需要关注是否所有业务系统的凭证已经生成。 1、检查系统参数如果是第一次使用结转损益，还要检查上图中是否已经设置了本年利润科目及利润分析科目。此外，还要检查是否设置了业务单据必须生成凭证如果选择了该参数，则在账务进行期末结账之前，所有业务单据生成凭证。 2、存货核算需要将本期所有的发票、出入库单据全部完成，所有的钩稽、入库出库核算完成，并将对应的单据生成凭证。 3、应收应付

使用了应收应付的，还需要将所有往来收付款单、往来核销等业务完成，并生成凭证。 4、业务系统期末结账当业务系统所的成本核算、业务单据都生成了凭证后，可以进行期末结账。结账后，业务系统进入下一会计期间。注意：业务系统的各项业务完成后，是否立即进行期末结账，与财务系统是否要进行期末结账没有必然关系。但是如果业务系统先完成期末结账，而财务系统在结账前如果发现业务系统生成的凭证有误或需要调整原分录，则需要将业务系统反结账，才能完成相关的调整工作。三、年结前的准备工作(财务工作) 在软件中执行年结前，需要完成以下准备工作，以下以金蝶KIS 行政事业版V12.0为例。(以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间，没有必然的先后关系。) 1、账务期间要到年末，比如12期

工艺流程图找错、流程补充设计操作细则和注意事项20170607

工艺流程图找错、流程补充设计注意事项（一）试题说明 1.识读工艺流程图，按规定写出指定流程的流程说明； 2.根据要求补充工艺流程（按照CDP最终报审稿标准绘制流程）：根据要求对流程图进行局部设计，在原图上画出； 3.在给定的工艺流程图上至少有7个以上的错误，只找出５个错误点，并对应错误点写出修改建议； 4.操作时间45分钟，到时停止操作。（二）准备工作答题纸、铅笔、书写笔、直尺和橡皮、铅笔刀等每人各一套。注意：自己可再准备一只自动铅笔。（三）识读工艺流程图： 1.分析题目的文字说明，理解隐含的条件； 2.分析清楚主工艺流程，按照先整体再局部的方式，读懂整幅图是什么站场，站场有哪些区域；从大越站、小越站、增压流程、分输流程、清管流程等流程走向进行分析；（四）写流程说明： 1.看清题目要求，按规定写出指定流程的流程说明；

2.主要设备（绝缘接头、清管三通、阀门、汇管、分离器、流量计、调压阀、压缩机、空冷器、收发球筒）必须写，并联支路用方括号并联写。 3.流程说明应书写规范，字迹清晰，大小适宜；不要使用汉字说明，用阀号相互连接起来。（五）流程找错： 1.在给定的工艺流程图上至少有7个以上的错误，只找出５个错误点，并对应错误点写出修改建议； 2.从大越站、小越站、增压流程、分输流程、清管流程等流程走向进行分析、找错，从功能是否完善、设备是否合理、设备仪表是否合适、缺失、多余，管线连接是否错误。（六）流程补充： 1.分析清楚题目的文字说明，理解隐含的条件； 2.草稿纸简单勾画草图； 3.在图纸上合理布置位置； 4.流程补充之后，再从整体的角度分析流程，是否走通或影响其他。

入会流程图及注意事项

高尔夫俱乐部会员入会流程图及注意事项

注意事项注意事项（1）：《会员合约书》的制订将《会章》及《价目表》作为《会员合约书》附件。在《会员合约书》的开头处或其他显著位置写明：“俱乐部《会章》是本合同的一部分，由于高尔夫行业的特殊性，并且根据高尔夫行业的惯例，《会章》“某某条”、“某某条”、“某某条”等条款赋予俱乐部一些特殊的权利，并限制了会员的一些合同权限。在此，作为合同一方，已完全知晓、理解上述《会章》条款的含义，并且同意遵守俱乐部制订并不时调整的《会章》”。 “俱乐部制订并不时调整的《价目表》也是本合同的一部分，考虑到月费以及《价目表》中载明的其他价格作为一种当时的经营价格，会受当时的各种社会因素影响，因此目前《价目表》中的费用并非本合同的固定对价，作为合同一方，授予俱乐部享有单方每年调整一次《价目表》中各项费用的权利，而且以上费用如有更改，俱乐部无须另行通知。” 注意事项（2）：《会章》的制订《会章》中的条款不能违背合同自由原则和合同公平原则，不宜出现“无需给予任何理由”、“不作任何解释”等滥用权利的词句。根据《合同法》第五十三条规定，“造成对方人生伤害的”和“因故意或者重大过失造成对方财产损失的”免责条款无效。因此，《会章》中应避免此类无效条款。《会章》中的一些特别条款应用不同颜色的字体突出显示。注意事项（3）：制作《特别提示书》制作一份《特别提示书》，将《会员合约书》以及《会章》中的某些特殊条

款列入《特别提示书》，提醒客户仔细研读考虑这些条款。工作人员在向客户提供《会员合约书》与《会章》时，应同时向客户提供《特别提示书》，由客户签收，以证明其已于何时收到这份《特别提示书》，并告知其正式签约时需将《特别提示书》带回俱乐部。注意事项（4）：审查申请表格：俱乐部审查客户填写的申请表格，核实其身份，确定主体是否合格。注意事项（5）：签订《会员合约书》在正式签约前，客户将《特别提示书》交还给俱乐部，并在上面签字说明其已完全理解并同意《特别提示书》中的条款。签约时，将《会章》及《价目表》作为《会员合约书》附件，由客户在《会章》及《价目表》上同时签字。注意事项（6）：《会章》及《价目表》的公开将《会章》及《价目表》置于会所内可供一般人随意翻阅的公共场所。注意事项（7）：及时通知每次更改《会章》或《价目表》后，及时通知会员更改的内容以及更改的合理理由，并告知会员如对更改内容有异议，可于天内向俱乐部提出书面意见或建议，俱乐部将对会员的意见或建议加以考虑。另：以上所有文件应以中文制作，如需外文版本，仍以中文版本为准。

某公司月结管理流程图

月結SOP 月結之總體Scope and Frame ?INV 月結—交易過帳 Check 所有transaction是否异常,press all TXN均過帳保證庫存的正確性和真實性:並Extract INV/WIP QTY for 重算成本 ?財務月結—算出原料成本重算成本 (通過加權平均算出每個item原料的成本-pending cost) 找成本差异,更正有誤的成本 ?Cost 月結---形成財務報表會計分錄,抛GL 形成生產成本价格，記錄歷史成本 Update item cost(Frozen standard cost) Submit standard cost adjustment Report 目前對於財務月結和INV月結本質上沒有影響,除了驗收會對財務計算材料成本有影響以外. INV月結: INV月結就是為了保證本月的交易正常產生.即本月的交易只產生在本期(會計區間内),非本月的交易絕不可以產生在本月.並因此而保證庫存的正確性,準確性.(這也是為什麽要check 負庫存和帳查的原因),以便抽出本期期末(下期期初),為計算材料成本和Cost Update做最正確的準備.任何錯誤的期末都一定會影響成本的正確性. Step 1. All records in HUB interface must be cleared. 原則上是要Check EDI 856所有的Interface 中的異常數據，這些是本月的交易但是卻不能正常產生交易異動檔。所以必須讓這些數據正常insert到

mtl_materail_transactions中。關注的table有：MIC_HUB_ISSUE_DETAILS，MIC_HUB_RECEIVING_DETAILS，MIC_HUB_TRANSACTION_DETAILS 等EDI異常之table。 1.check 發料的EDI interface。檢查語句Script： SELECT * FROM MIC_HUB_ISSUE_DETAILS WHERE EDI862_UPDATE_STATUS like 'ERR%' OR STATUS_CODE!='OK-862' 產生問題的程式：（Cause of Issue:） 1.MiTAC HUB(昆達)Inbound Main Process: MHBIB56M.sql 2.Mitac Hub Issue Inventory Process: MHBIBIVI.sql 3.HWA HUB 856 Update 862&Allocated Records:HWP0130R.sql 4.PKG: mkl_wip_auto_jj_for_02. auto_post_jj 處理辦法： Error status code: . ERR-PA-01 Price agreement 價格協議書未建立，AA單無法驗收解決方式: 請PO人員解決 . OK-BP、ERR-ISS(6) JJ單利用EK調撥，不足量以AA採購，但EK與AA回的時間不同，過帳組未加以確認數量即過帳，造成第二筆單據無法過帳，形成HUB DATA Error ，進而造成INV負庫存。解決方式: 過帳組會以加開JJ單與EK單將負庫存清空。

EBS月结与年结流程

Oracle ERP系统月结与年结流程探讨月结与年结处理，是企业财务比较特殊而重要的业务操作。在实施与推广Oracle ERP系统过程中，如何结合现行的会计制度与惯例，充分利用软件功能，做好相应的关账、开账工作，是困扰许多企业财务人员乃至实施顾问的一个热点问题。为此，笔者提出自己一些解决思路，供同仁参考。由于时间紧迫，错漏之处在所难免，欢迎商讨及指正。一、什么是月结处理通常，企业财务部门每月末终了都要对该月账务进行检查，进行结算处理。例如将当月的制造费用结转为生产成本，在部门间分摊公共费用等等；并制作、打印相关的报表与分析报告。最后才关闭本期期间打开下月期间，开始下个月的账务处理。 Oracle ERP是一个由多功能模块共同组成的电子商务系统，包括账户处理及事务处理两大部分，其中总账称为账务处理系统，而其他模块，例如：应收、应付、资产、库存，称之为业务处理系统，习惯上叫：子系统。由于大量业务数据在子系统中完成，Oracle月结的流程已不仅仅停留在总账系统层次上，因此要按一定的顺序依次核对子系统的账务，并关闭子系统会计期间，最后才关闭总账期间。通常建议按如下顺序进行月结关账流程：关闭采购期间>>关闭库存期间>>关闭应付期间>>关闭资产期间>>关闭应收期间>>关闭总账期间二、月结处理与期间关闭子模块的月结业务，通常就是确保所有的当月业务已经完成，在子模块中运行相应的报表，并与总账中所对应的科目进行对账。对有差异的部分查找原因，合理的在总账中加以调整，做到账账相符。下面来看看如何按顺序关闭子系统的期间：一) 关闭采购会计期间 1、运行“采购订单明细报表”、“采购订单和发放明细报表”、“未结采购订报表（按采购员）”“打开采购订单报表（按成本中心）”等报表，显示出订购的数量和实收数量，并对其进行核对(路径：报表>>运行)； 2、运行“未开票接收报表”，查看并核对其中的数据(路径：报表>>运行)； 3、对于费用采购类的期末应计会计，运行“接收应计- 期末”流程，将采购日记账导入总账(路径：报表>>运行)； 4、及关闭采购期间(路径：设置>>财务系统>>会计>>控制采购期间)。二）关闭库存会计期间 1、确保当月所有事务处理已经完成，并且导入总账； 2、查看当月是否存在待定事务处理，要求有关人员处理（路径：查看事务处理>>待定物料事务处理）； 3、关闭库存会计期间（路径：会计关闭期间>>库存会计期）。三）关闭应收会计期间应收模块的多数业务基于订单管理模块和库存模块的操作，因此应收模块的月结应该在订单管理模块和库存模块月结后才能关闭会计期。

财务年结流程

用友年度结转准备工作一、12月已经结账。二、结转前的准备：做好备份以系统管理员身份 1、进入系统管理，点注册。 2、注册用户名用admin，再点确定。 3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”或“备份”（不同的版本图标是不同的，但是功能效果是一样的） 4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。 5、如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。 6、数据备份完成后，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。 8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。三、备份完数据后，建立年度帐 1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2010年的年度账，就选2009年。选好后点确定 2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”， 3、点确认，接着点是。 4、建立完成后，提示建立成功。四、结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2009年的年度期末数据，此时要选2010年。选好后点确定 2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据” 注：因为版本的不一样，此时选择也不一样， 1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可

招新动员大会流程图及注意事项

招新动员大会流程 5分钟 5分钟 10~30分钟 10~15分钟 10~15分钟 10~45分钟 5分钟开始于7：10 预计结束8： 10 注意事项： 1. 小蜜蜂 2. 活动部确定教室（注：八教，社联负1层—社联申请；九教—值班大爷） 3. 九教要引导 4. 宣传部做好协会平台信息推送，问答题库(第一个关于协会，第二个关于各部门职责活动) 5. 办公室短信通知全体信息，要求不重不漏 6. 确定主持人 7. 提前邀请陈老师 8. 确定会长讲话人数（预定：新会长团或者13学长，

要求有讲稿） 9.外联部负责好赞助产品（提前两天到位），场内秩序，发放奖品 10.张博的ppt，提前发给会长团 11.各部长准备好部门介绍（最好有ppt，视频制作，人员团体方面义修，技术部长要求讲到常规培训，义务维修具体内容） 12.办公室提前打印好签到表，100张招新表(具体数量按招新的人数确定)

人员安排： ●刘体香-----主持人确定，会长讲稿，请陈老师 ●房俊杰---请陈老师，讲稿 ●汪瑾----教室确定后立刻通知发群里 ●方欣----平台推送，带招干表 ●办公室----1.-九教教室出来后，开始给会员发信息，要求28号16：00前全部发完 2.签到表打印招干表需打印30份 ●外联部----赞助产品提前送到教室 ●张博，赵品---2个题库整理（今晚之前发给我）内容分别为关于协会和各部门 ●高慧玲，徐庆，九教引导教室（18:30必须到达，19:10回动员教室） ●6个部长提前10~20分钟过去，位置第一排 ●程文君，王曼迪负责发放奖品 ●李杉杉，徐浩峰-----场内秩序维护 ●表上提及的人员要求佩戴工作证，办公室要短信通知一下表上人员，要求收到回复有事快说我来调整人员

年结存步骤

管家婆财贸双全软件年结存操作手册一、年结存概念：当一个会计年度结束之后，需要进入年结存，将本期经营数据及明细清零，上一年的期末值转为新一年的期初值。年结存将结存所有的账本数据，将现在的结存值作为新一年的期初值，并清除本年的经营明细。二、注意： 1. 做年结存之前请务必作好数据备份！！指本年数据或开账至今的软件数据。 2. 年结存时，系统会提示是否生成上年备份账套。选择“是”，则系统可自动创建上年备份账套，并在账套列表中显示。三、年结存操作步骤： (一)、确认本年进销存模块已结存，点击业务处理→月末处理→进销存月结存，对业务模块进行结存。如下图所示：注解： 1.查看业务草稿下面是否有未过账的草稿，如果有请过账。 2.业务处理→月末处理→进销存月结存→期末结账。（二）、确认凭证都已经记账、进行12月份的期末结账。

如下图所示注解：系统会自动提醒，本年度会计期间已结束，是否马上进行年结存操作。如果点“确定”，系统会进入数据检查，进行年结存。如果点“取消”，那就是返回软件的登录界面。数据检查注解： 1.确认所有凭证都已审核记账（不管是业务模块自动生成、或手工录入的凭证） 2.确认损益类科目都已结转、固定资产折旧和工资都已处理 3.检查估价入库的，要么冲回或直接转采购（三）、确认数据检查完毕，进行数据备份

注解：1. 系统会自动生成备份文件名（或手工修改备份名称） 2. 如果是手工输入，请按照格式：帐套名+时间，如：zt2010-12-31.bak 3. 点击下一步注解：1. 系统提示备份成功 2. 点击确定 3. 系统会进入创建查询帐套的界面

财务会计月结账流程

会计月结流程一、月末结账的时点：一般月末结账的时点都是自然月末。二、月末结账的步骤：第一步：先对本月所有做帐凭证重新进行审核，仔细核对增减差异。月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上，要求日常的会计凭证数据和分录准确无误，方可结帐。一般需进行以下项目的账实核对。第二步：账实核对 1、现金：在结账日末进行清盘，编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证，查清原因进行相关帐务处理。 2、银行存款：对所有明细账与银行对帐单进行核对，编制银行存款调节表与银行对帐单进行相应调整。 3、存货：包括库存商品、发出商品、委托代销商品、在途商品等。在每月月末时需进行盘点，并对实际盘点结果与会计明细账帐面产品数量、金额进行核对。如有差异需查清原因再做相应帐务处理。第三步：核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。 1、运用银行存款调节表的原理对税务进项税额认证清单和企业的应交税金-应交增值税（进项税额）明细账进行核对。 2、对于销项税额对金税开票的销项清单、及普通发票与无票收入清单和企业的应交税金-应交增值税（销项税额）进行核对。 3、对于进项税额转出等其他应交税金的明细科目核对的原理是一样的。核对平后同时编制所有税务当月申报表。第四步：查看所有明细科目余额对于有异常的方向余额的进行调整。 1、管理费用、销售费用、财务费用科目是否有异常的方向，查明原因进行相应的帐务处理。 2、核对应收应付账相关往来的核对 a、对所有明细账与总账进行核对。 b、公司明细帐与供应商应付、客户应收明细一一核对，双方需查明原因后做相应帐务处理。 c、清查应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况进行清理。 d、查看应收账款、预付账款、其他应收款明细账所有明细有无贷方余额，如有应查清原因

级配碎石工艺流程及注意事项

柳州市外环路(北外环)工程级配碎石基层施工培训资料中铁八局集团有限公司广西柳州市北外环路工程项目经理部二〇一〇年十一月十一日级配碎石基层施工一、施工工艺 1、施工准备：在铺筑级配碎石基层前，将土基层表面的浮土、杂物清扫干净，并用压路机碾压数遍，使路基宽度、平整度、压实度、横坡度及弯沉值均达到验收标准。 2、施工测量：施工前恢复中线，在路基两侧每10m设一高程桩，并复核挂线标高，确认无误方可进行下道工序施工。 3、工艺流程（见图2） 1、工艺流程图图2 级配碎石底基层施工工艺流程（2）验收基床底层：基床表层填筑前应检查基床底层几何尺寸，核对压实标准，不符合标准的基床底层应进行修整，达到基床底层验收标准。（3）测量放样：在施工现场附近引临时水准点，报监理审批，严格控制标高；按10m一桩，放中线和边线，设置钢丝绳基准线。（4）拌和：根据设计文件级配要按比例分别分批进各类石料到堆料场，在拌和场集中进行拌和，混合料需拌和均匀，采用不同粒径的碎石和石屑，按预定配合比在拌和设备内拌制级配碎石混合料。在正式拌制级配碎石混合料之前，必须先调试所用的场拌设备，使混合料的颗粒组成、级配和含水量都能达到规定的要求，并通过试验段的试拌、试铺总结的各种施工参数进一步合理的调整和确定拌和需要各种级配的碎石数量，以使基床表层的级配碎石填层具有更好

的强度和刚度。（5）运输：装料时，车要有规律的移动，使混合料在装车时不致产生离析。采用大吨位自卸车运输，并保证足够的运输车辆从拌和场地到施工段落。（6）摊铺：摊铺时以日进度需要量和拌和设备的产量为度，合理计算卸料需要量。基床表层下层的级配碎石的摊铺采用平地机进行。每层的摊铺厚度应按工艺试验确定的参数严格控制。在用平地机摊铺时，在路基上采用方格网控制填料量，方格网纵向桩距不宜大于10m，横向应分别在路基两侧及路基中心设方格网桩。（7）碾压：级配碎石碾压时的含水量控制在由工艺试验确定的施工允许含水量范围内。采用三轮压路机、重型光轮振动压路机进行碾压，按试验段确定的碾压遍数和程序进行压实，使其达到规定压实度，且表面平整，各项指标符合设计要求。直线地段，应由两侧路肩开始向路中心碾压；曲线地段，应由内侧路肩向外侧路肩进行碾压。碾压遵循先轻后重、先慢后快的原则。各区段交接处应相互重叠压实，纵向搭接压实长度不小于2.0m，纵向行与行之间的轮迹重叠不小于40cm，上下两层填筑接头应错开不小于3.0m。（8）检测：每层施工完成后进行自检，合格后报验监理工程师抽检的质量检测系统，严格按照规范要求的试验方法、试验点数、检验频次，逐层分段、分部进行试验检测。各类填料及压实标准应符合规定，凡检验不合格者，不得进行下一道工序施工。 4、机械组织路基交验完成后,按照计算出的工程数量进行堆料,按配合比进行拌和后，集中堆放进行闷料。拌和料闷料场必须根据生产量确定场地大小，每个闷料场地都应事先平整、碾压并作适当硬化处理，以避免雨季场地坑洼、泥泞和污染集料。每天早晚应安排洒水车对放在闷料场的级配碎石进行洒水，夏天、雨季视情况而定，所有闷料堆应当覆盖，以减少含水量变化。用推土机进行摊铺,可用平地机将铺好石屑的碎石料翻拌，使石屑均匀分布到碎石料中。平地机拌和的作业长度为300～500m。施工过程中，用洒水车洒足所需的水分，使集料不会出现细颗粒离析现象。然后用平地机将拌和均匀的混合料按规定的路拱进行整平和整形,。

月末结账流程及注意事项

月末结账流程及注意事项今天跟大家探讨一个话题：月末结账。目前大部分会计习惯于软件环境做账，简单认为月末结账就是按照财务软件的固有操作流程完成结账即可，即：录入记账凭证-凭证审核-凭证过账-结转损益-结账。这其实是走入了一个极大的误区。众所周知，会计核算有三项工作：记账、对账、报账。对账可以做到查漏补缺、及时发现工作失误去修正，说大一点，是可以更好帮助公司（店铺）实现自身债权债务、成本费用的管理。或者说是财务部门实施内部控制的一种手段。对账过程本质就是对各项财务数据的监控，通过对财务数据变动的分析判断，站在经营者角度提出风险警告、财务反馈。在我看来，记账和报账工作是大部分人正在做的事，而对账环节则没有得到足够的重视，或者大多数人根本不清楚月底需要完成哪些对账工作，或懒于对账。这部分人对于月末结账的认知，就是任务导向型：为了结账而结账，草草结账完毕、出完报表就万事大吉，对当月发生额、各科目期末余额不闻不问、不管不顾，无形中给自己“埋雷”。那么对账环节应该注意哪些事项呢，个人归纳如下：第一步：先对本月全部业务做盘点、清查，查看是否所有经济业务、收支往来等均已全部入账，有无漏记账；待摊、预提、固定资产折旧、工资计提、待处理损益等是否处理完毕。举个例子：本月忘记做固定资产折旧分录，那么很容易从“管理费用-折旧费”这个科目发现问题，上月有发生额本月为什么没有发生额呢。当月科目有无发生额，或者发生额对比上月是否有较大变化，对账后马上发现问题。第二步：对本月的所有记账凭证进行审核，仔细核对以减少差错。凭证审核包括： 1、核对金额是否正确； 2、会计科目是否使用正确、现金流量项目指定是否正确； 3、原始凭证是否取得、有无缺失；填制项目是否符合会计要求；经办人审批人是否签字、发票验证真伪及是否有发票章等常规检查。月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上，要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。第三步：进行以下项目的账实、账账核对，以及数据诊断。包括： 1、现金/银行/支付宝：在结账日末进行清盘，编制盘点表并由保管人、盘点人双方签字。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证,查清原因进行处理。 2、存货。包括原材料、在产品、产成品等。在月末应进行盘点，并对盘点结果与明细账进行核对；如有差异应查清原因进行处理；借货有无登记并追回；不良品是否及时调拨至不良品仓，并做进一步处理。

月结流程

月結ＳＯP 月結之總體Scope ａnd Frame ?INV月結—交易過帳 Cheｃk 所有transaｃtｉon是否异常,prｅss all TXN均過帳保證庫存的正確性和真實性:並Eｘtract INV/ＷIP ＱTY ｆｏr 重算成本 ?財務月結—算出原料成本 ?重算成本（通過加權平均算出每個item原料的成本-ｐenｄｉnｇｃost) ?找成本差异,更正有誤的成本 ?Cｏsｔ月結-－-形成財務報表 ?會計分錄,抛ＧL ?形成生產成本价格,記錄歷史成本 ?Ｕpdaｔeｉtｅｍｃｏsｔ(Froｚｅn staｎdarｄcost） ? Submiｔｓtanｄａrd coｓt aｄjustment Rｅporｔ目前對於財務月結和ＩNV月結本質上沒有影響，除了驗收會對財務計算材料成本有影響以外. ＩＮV月結: IＮV月結就是為了保證本月的交易正常產生.即本月的交易只產生在本期(會計區間内)，非本月的交易絕不可以產生在本月.並因此而保證庫存的正確性，準確性.(這也是為什麽要check負庫存和帳查的原因）,以便抽出本期期末(下期期初)，為計算材料成本和Cost Upda ｔe做最正確的準備．任何錯誤的期末都一定會影響成本的正確性. Step 1.All ｒeｃorｄs in ＨUB intｅrface must be clearｅd. 原則上是要Cheｃk EＤI ８56所有的Inｔeｒface中的異常數據，這些是本月的交易但是卻不能正常產生交易異動檔。所以必須讓這些數據正常iｎserｔ到ｍtl_mateｒail_tranｓactioｎｓ中。關注的table有：MIC_HUB＿ISSＵE_DETAILＳ,MＩC＿HＵB_RECEIVIＮＧ

金蝶KIS专业版年结全过程及注意事项

金蝶KIS专业版年结全过程及注意事项你对金蝶KIS专业版的年结全过程了解吗?你知道金蝶KIS专业版的年结全过程应该注意什么问题吗?下面是为大家带来的金蝶KIS 专业版的年结全过程及注意事项的知识，欢迎阅读。什么是年结? 年结是指每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行结账。在使用金蝶KIS软件系统的情况下，系统进行年结操作时，会自动产生相关的账册，根据系统配置进行一系列的检查操作，同时将期末的余额转入下一年，作为下一年的期初余额。金蝶KIS专业版年结全过程及注意事项如下：一、年结时间一般在账套数据中的当年第12期的期末。由于财务工作期末结账一般都会晚上实际的账务期间，因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的1月或2月。

流程图的简版画法及注意事项

流程图的简版画法及注意事项 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

定义流程图是由一些图框和流程线组成的，其中图框表示各种操作的类型，图框中的文字和符号表示操作的内容，流程线表示操作的先后次序。注意事项 1、一幅完整的流程图，必须包含唯一一个“开始”与唯一一个“结束”。 2、流程箭头不允许回调，所有执行不得回退前一步骤。如果有需要，可以在添加适当判断，然后重新调用某一步骤。 3、对于棱型判断框，必须包括两个或两个以上的条件走向注释（条件写在箭头线上），以及对应的执行结果。 4、流程图可以很长，也可以有多个异常处理，但整体必须是从上而下的、清晰的。混乱的流程图源自于混乱的逻辑思考过程。我们鼓励在适当的时候重绘，以避免起稿时的错误。 5、流程图是“长廊”，不是“万平米仓储超市”。过程精确优于造型美观、出入便捷。 6、对于游戏设计师，因为我们在思考功能时可能会同时思考用户与界面的交互，有必要时，可以（而且是应该）分开绘制（整体的）功能设计流程图和子功能（按键）执行流程图。图形一般用椭圆或圆角表示“开始”与“结束”。图表 1终结符用矩形表示处理的内容

图表 2处理框用菱形表示问题判断或判定图表 3判断框箭头代表工作流方向图表 4 箭头输入输出为平行四边形图表 5 IO框基本结构顺序结构

图表 6顺序结构分支结构图表 7标准分支结构

图表 8常用分支结构1 图表 9常用分支结构2 注意y=x*10为关键处理

图表 10多选择分支注意不是并行执行循环结构

公司月末记账及结账工作流程

公司月末记账及结账工作流程 1．月末最后一天要结束当月所有的出入库工作：月末最后一天必须将当月所有的出入库业务、及调拨业务进行完毕，下月发生的出入库单据可以用下月的日期输入，与本月的数据无关系。公司使用“出库汇总表”汇总调给各门店的当月其他出库单据，与门店导入的其他入库单据汇总数据相核对，找出差错进行补充或修改，最终确认当月公司调给各门店汇总数据。公司使用“入库汇总表”汇总当月产成品入库单据，与生产部的生产完工入库数据相核对，找出差错进行补充或修改，最终确认当月公司完工产品入库汇总数据。公司使用“入库汇总表”汇总当月其他入库单据，与各门店调拨给总公司的进入调拨库的数据相核对，找出差错进行补充或修改，最终确认当月门店调拨给公司的汇总数据。公司使用仓库管理中的“收发存汇总表”汇总当月末结存件数，报给总公司最终确认本月末公司库存汇总件数。如果自然日期已经进入到下个月，可以使用注册进入企业门户的日期为上个月末最后一天，追加上个月的单据。 .2.出入库单据记账工作：日期虽然已经是下个月了，注册进入企业门户的日期为上个月末最后一天，执行记账操作。

2.1进入“存货核算”模块。在“业务核算”下执行“正常单据记账”。 2.1.1首先要对“产成品入库单”进行记账操作；仓库项下，先点击“不选”再选择“成衣仓库”，不要多选其他与成衣无关的仓库。由于出库成本选用“先进先出”法，所以应该先对入库单据进行记账，（注：库存账中有了入库的成本价才能正确地计算出库的成本价）然后再对出库单据进行记账。单据类型先点击“不选”再选择“产成品入库单”。其他项目可以为空不选代表所有。最后点击“确定”进入记账操作。进入后进行“全选”所有单据项，点击“记账”执行记账操作。 2.1.2 对各门店调入公司调拨库的单据进行记账操作，仓库选择“0调拨库”，再次执行单据类型选择“其他入库单”执行记账操作。（注：其他入库单据可以是从门店传递来的数据，经过导入后形成的，或在公司这里直接输入的），门店调入的单据如果选错了仓库，可能会误入到“成衣库”，

工作面撤除工艺流程及安全注意事项详细版

文件编号：GD/FS-2763 （管理制度范本系列）工作面撤除工艺流程及安全注意事项详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________

工作面撤除工艺流程及安全注意事项详细版提示语：本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。，文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。一、撤架组：（一）回撤前的准备工作：Φ24.5mm钢丝绳绳套2套，卸甲3个，单体支柱9棵，卸载扳手3块，铁丝2公斤，防倒绳20米，闭锁销子2个。（二）施工组织：回撤组每班不少于5人（司机1人，具体回撤4人。）（三）工艺流程（1）中间架回撤： 1、回撤前，首先将该支架前后5m范围内的多余物料清理干净，保证回撤畅通。面前及时支设贴帮柱，控制顶板及煤帮，并拴好防倒绳。

2、将本架的液压管路改正好，与相邻支架的管路全部断开，将供液管路及回液管路连接到所撤支架上。 3、仔细检查周围顶板及支护情况，确认无误后，开始回撤。 4、工艺流程： ⑴操作支架人员进入所撤支架架间内，进行操作；信号工及其他人员同时进入待撤中间架架间；只留一名观察人员在掩护支架下进行观察； ⑵操作护帮板手把收回护帮板； ⑶操作前梁手把将支架前梁降落100mm，离开顶板； ⑷操作伸缩梁手把，将支架伸缩梁回收到底； ⑸操作立柱手把降支架立柱，使支架离开顶板100mm；

用友T3年底结账流程Word版

T3-用友通标准版年结流程一、年结流程图二、年结前的准备 1、各模块12月月结检查（1）将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目（2）现金管理中上年银行对账平衡后要做核销（3）会计科目设置了福辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作（4）采购模块12月份月结，月结前进行月结检测（5）销售模块12月份月结，月结前进行月结检测（6）库存模块12月份月结（7）核算模块12月份期末处理并月结（8）固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务（9）工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊（10）总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账

2、年结前，先备份数据登录系统管理，admin身份登录，备份账套三、年结具体操作过程 1、建立年度账打开系统管理，用账套主管身份登录，选择账套，会计年度：2011 建立年度账 2、结转数据打开系统管理，账套主管身份登录，选择账套、会计年度：2012 （1）年度账——结转上年数据——供应链结转——确定——开始——确定（2）应收应付结转操作类同（3）年度账——结转上年数据——固定资产结转——确认——开始结转上年——是——结束（4）年度账——结转上年数据——工资管理结转——确认——是——是否选择清零项——选择清零项目——结束注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结（5）年度账——结转上年数据——总账系统结转——选择结转方式——查看结转报告（确认无误后，关闭）余额方式：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转到下年明细方式：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转到下年（6）年度账——结转上年数据——老板通结转——确认——确定四、年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，

年底结账全流程

年底结账全流程年底了，许多财务的小伙伴又为杂乱的账务犯了难，究竟该从哪里入手去梳理？又该如何做好一年的账务处理呢？结账，就是把一定时期内应记入账簿的经济业务全部登记入账后，计算并记录本期发生额及期末余额，据以编制会计报表，并将余额结转下期或新的账簿。《会计基础工作规范》规定的结账程序及方法是：（1）结账前，必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账。（2）结账时，应当结出每个账户的期末余额。需要结出当月发生额的，应当在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。需要结出本年累计发生额的，应当在摘要栏内注明“本年累计”字样，并在下面通栏划单红线；12月末的“本年累计”就是全年累计发生额，全年累计发生额下应当通栏划双红线，年度终了结账时，所有总账账户都应当结出全年发生额和年末余额。（3）年度终了，要把各账户的余额结转到下一会计年度，并在摘要栏注明“结转下年”字样；在下一会计年度新建有关会计账簿的余额栏内填写上年结转的余额，并在摘要栏注明“上年结转”字样。结账前要做的主要事项

◆现金盘点、银行余额调节表、存货盘点、固定资产盘点、长期投资核对、短期投资盘点、往来账核对、发货截止时间、发票停止开具、费用报销停止。 ◆查看会计科目，有无会计政策与会计准则更新 ◆如果有特殊事项或会计政策变更等一定要及时反应，如果是集团企业，进行报告，统一处理。 ◆如果有财务分析指标异常，一定要找出原因，看其是否合理。 ◆税收筹划和经营业绩指标年末结转会计分录一、职工教育费、工会经费按工资总额1.5%提取职工教育费借：成本或费用——职工教育费贷：应付职工薪酬——职工教育费按工资总额2%提取工会经费借：成本或费用——工会经费贷：应付职工薪酬——工会经费二、计提固定资产折旧借：成本或费用——折旧费贷：累计折旧三、摊销费用借：成本或费用贷：无形资产（长期待摊费用）