物品盘点表

财产保管员：

盘点员：

保管人：

部门主管：

内部缴款单

有关人员签章：

库存现金清查表

固定资产报废报损审批表

审批：财务总监：主管：

固定资产移转单移出部门

固定资产购置申请单

物品报损、报失审批表

盘点统计表

盘点人员编组表

支出证明单

借款单

入库单

闲置固定资产明细表

批准：审核：制表：https://www.360docs.net/doc/491532325.html,/?guo

盘点盈亏报告表

https://www.360docs.net/doc/491532325.html,/?guo

盘存表

https://www.360docs.net/doc/491532325.html,/?guo

收货单

https://www.360docs.net/doc/491532325.html,/?guo

退货单

https://www.360docs.net/doc/491532325.html,/?guo

询价单

https://www.360docs.net/doc/491532325.html,/?guo

坚持采购申请单

https://www.360docs.net/doc/491532325.html,/?guo

订货单

https://www.360docs.net/doc/491532325.html,/?guo

寻价单

https://www.360docs.net/doc/491532325.html,/?guo

库存商品盘点管理制度

库存商品盘点管理规定归属体系：xx有限公司经营管理手册――财务系统分册文件编号：鹏润－财－财产物资001 撰写单位：xx财务中心版本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级：□机密■一般合计页数：6页正文页数：4页附件个数：1个制度正文目录：

1．目的：为了确保公司库存商品的安全、完整，保证帐实相符，特制订本规定。 2．范围： 2.1 适用范围：本规定适用于国美电器各分部财务部门、配送中心、门店库房。 2.2 发布范围：xx各中心、各部门；各分部 3．名词解释： 3.1 盘点小分队：指为保证分部库存帐实相符，加强对库存商品管理，堵塞管理漏洞而专门成立的商品盘点小组。 3.2 不定期抽查盘点：指主要由分部财务部组织盘点小分队，不定期的对门店、直营店、配送中心的各库区、卖场的库存商品进行抽盘或全面盘点。 4．职责： A. 4.1 分部财务经理助理或财务主管是库存商品盘点管理的责任人。 5．作业内容： 5.1 库存商品的日盘、周盘 5.1.1 每次盘点前门店、配送财务室只能向库管人员提供带商品型号、规格，但不带数量、单价的空白盘点表； 5.1.2 日盘、周盘由库管组织库工进行；由库管人员按实盘数量如实填写盘点表，并在盘点表上签名； 5.1.3 盘点表由财务人员有重点的抽查核对，每日至少抽查1个大类商品的3个品牌，每个品牌至少5个型号以上的商品，财务应有计划的进行抽查工作，并对抽查的结果进行记录；各门店、配送中心应在财务周例会上通报库存盘点抽查情况。 5.1.4 每次财务抽查发现库管人员不如实填写盘点表，不如实反映问题的，每发现一次，罚款50元，并根据问题的性质，提请公司予以处罚，直至开除并赔偿损失。5.2 库存商品的月度盘点 5.2.1 门店、直营店和配送中心的库存商品月度盘点工作程序 A.各门店、直营店、配送中心于月末结帐日，由财务人员负责提供不带数量、金额的商品盘点表，交给库工进行盘点，库工按商品实有数进行盘点。 B.另外财务人员还要打出一份带数量的盘点表，但此表不能交与库房人员，而是留财务人员在核对盘点结果时使用。 C.库工盘点结束后，将盘点表交给门店的主管会计，由主管会计安排财务人员，将实际盘点数量与会计帐面数量进行一一的核对，对核对中不符品牌的商品，财务人员与库工共同到现场重新进行盘点。