201008 Fitipower Company file & product roadmap--For China
Company Profile & Product Roadmap
Marketing Dept. Aug-2010
Company overview
Founded: July, 1995 Capital: US$27M Chairman: Koven Tsao Headquarter: Chu Nan Branch offices: Shen Zen, Shang Hai, Taipei ISO9001:2000 certification: Jan, 2005 Human resource: 152 ~75% Engineering personnel ~47% RD personnel ~80% BS degree above Revenue: 40%+ annual growth momentum US$90.5M, 2010(e) US$54.9M, 2009 US$48.7M, 2008 US$34.5M, 2007 US$17.3M, 2006
Fitipower HQ – 3F, No.16,Kejhong Rd.,ScienceBased Industrial Park Jhunan Township,Miaoli County, 35053,Taiwan, R.O.C.
Diversified product line
(
)
Product Portfolio & Worldwide Customers
Tuner Ics 1% Power ICs 39%
Display Driver
PVI InnoLux Giantplus Wistron Fujifilm CPT HannStar Wintek Powertip Fujitsu
Display drivers 60%
2009 Sales Revenue
Tuner IC
YUAN K-World Newmi Ali ITE Foxconn Geniatech E-point Realtek Mico
Power Management & Analog
Sony ECS CMO AOC CMCS Genius Dell Foxconn Gigabyte Tatung Foxlink Primax Logitech HPQ CPT InnoLux Importek Amazon
Display Driver Product Portfolio
LCD Driver ICs LCD Driver ICs
By Applications By Applications
TFT (10M+ pcs/m)
AV-GPS, MID, DPF, AV-GPS, MID, DPF, P-DVD (3.5”~9”) P-DVD (3.5”~9”) Net Book (8.9”~10.2”) Net Book (8.9”~10.2”) Note Book (11”~16”) Note Book (11”~16”) Monitor (15.6”~23”) Monitor (15.6”~23”) TV (26”~) TV (26”~) Analog Source Analog Source Digital Source Digital Source Gate Gate Timing Controller Timing Controller Source Embedded TCON Source Embedded TCON Integrated Driver Integrated Driver (S+G+TCON+Others) (S+G+TCON+Others)
By Functions By Functions
EPD (4M+ pcs/m)
Mobile (2.4”) Mobile (2.4”) E Book (6”~9”) E Book (6”~9”)
Fitipower product roadmap
Best solution, service, & partner (BSSP)
Product Selection Guide For AV
Single chip
3.0~ 5.0” HVGA 320RGB*480
SD-EK79013 960*480 CH w/ TCON, COG,15um, 8bit,TTL,1.8V~3.3V
Single chip SD-EK79006 720*544 CH w/ TCON, COG,17um,dual gate 8bit TTL,1.8V~3.3V Shrink
Single chip SD-EK79012 720*544 CH w/ TCON, COG,14um, dual gate 8bit,TTL,1.8V~3.3V
3.5” ~ 5.0” WQVGA 480RGB*272
Single chip SD-EK79010 480*480 CH w/ TCON, COG,14um ,dual gate 8bit,TTL,1.8V~3.3V
MP ES Developing
2.5” ~ 4.0” QVGA 320RGB*240
2011
Product Selection Guide For AV
SD-EK7610 480 / 402 CH, COG Analog, 4.5-5.5V
SD-EK7616 960 / 804 CH, COG Analog, 4.5-5.5V GD-EK7336 240 / 200 CH, COG +40V
2.5” ~ 5.6” 320RGB*234
GD-EK7318 240 / 200 CH, COG +40V
SD-EK7610 480 / 402 CH, COG Analog, 4.5-5.5V
SD-EK7615 / EK7618 720 / 600 CH, COG Analog, 4.5-5.5V GD-EK7336 240 / 200 CH, COG +40V
6” ~ 8.4” 480RGB*234
GD-EK7310 240 CH, COG +40V
SD-EK7610 480 / 402 CH, COG Analog, 4.5-5.5V
SD-EK7616 960 / 804 CH, COG Analog, 4.5-5.5V GD-EK7336 240 / 200 CH, COG +40V 2011
MP ES Developing
9” ~ 10.4” 640RGB*234
GD-EK7318 240 / 200 CH, COG +40V
Product Selection Guide For AV
SD-EK7718 804~600 CH, COG, 6 bit,6.5-13.5V SD – EK7719 1200 / 1024 CH, 6bit, 6.5~13.5V,COG GD-EK7330 480 / 320 CH, COG +40V SD-EK9713 / EK9716 1200 CH w/ TCON, COG 8bit, TTL, 6.5-13.5V GD-EK73001 600 ~480 CH, COG +40V GD-EK73203 800~720 CH, COG +40V SD-EK79001 1536 CH w/TCON 6bit+2bit FRC, LVDS/TTL 6.5-13.5V , COG GD-EK73203 800~720 CH, COG +40V SD-EK79009 1026/960 CH w/ TCON 6bit+2bit FRC, LVDS 8-13.5V , COG
MP ES Developing
SD-EK9713 / EK9716 1200 CH w/ TCON, COG 8bit, TTL, 6.5-13.5V GD-EK73002 960~816 CH , COG +40V SD-EK79001 1536 CH w/TCON, COG 6bit+2bit FRC, LVDS/TTL, 6.5-13.5V
5” ~ 9” WVGA 800RGB*480
GD-EK7321 480 / 320 CH, COG +40V SD – EK7719 1200 / 1024 CH, 6bit, 6.5~13.5V,COG
7” ~ 9” SVGA/WSVGA 800RGB*600 1024RGB*600
GD- EK7328 600/576 CH, +40V COG/COF
9” ~ 10.4” XGA/HD 1024RGB*768 1280RGB*720 1366RGB*768
SD – EK7719 1200 / 1024 CH, 6bit, 6.5~13.5V,COG GD- EK7328 600/576 CH, +40V COG/COF
GD-EK73001 600 ~480 CH, COG +40V
2010
Product Selection Guide For NB
SD-EK77205 1200~960 CH,COG TTL/RSDS/Mini-LVDS, 6.5-13.5V,6 bit Half AVDD SD-EK77215 1026~804 CH, COF 6bit, Mini-LVDS, 7.013.5V GD-EK73203 800~720 CH, COG +40V
10.1” ~ 12.1” HD 1366RGB*768
GD-EK73203 800~720 CH, COG +40V
14” ~ 15.6” HD 1366RGB*768
SD-EK77209 720~642 CH, COF 6bit, Mini-LVDS, 6.5-13.5V GD-EK73208 600 / 512 CH, COG,+40V
SD-EK77210 1026 / 960 CH, COF 6bit, Mini-LVDS, 6.5-13.5V GD-EK73203 800~720 CH, COG +40V
SD-EK79202 1026/960 CH w/ TCON 6bit+2bit FRC, LVDS 8-13.5V , COF GD-EK73203 800~720 CH, COG +40V
MP ES Developing
Half AVDD SD-EK77215 1026~804 CH, COF 6bit, Mini-LVDS, 7.013.5V
15.6” ~ 17.3” FHD 1920RGB*1080
GD-EK73212 360~300 CH, COG,+40V 2011
TFT Source IC For AV
EK79001 1536 CH w/TCON, COG 6bit+2bitFRC, LVDS/TTL, 6.5-13.5V EK7719 1200~1020 CH, COG 6bit, RSDS, 6.5-13.5V EK9713 1200 CH w/ TCON, COG,8bit, TTL,6.5-13.5V EK79009 1026/960 CH w/ TCON, COG 6bit+2bitFRC, LVDS, 8-13.5V
1536CH
1200CH
1026CH EK7616 960 / 804 CH, COG Analog, 4.5-5.5V EK7718 804~600 CH, COG 6bit, 6.5-13.5V EK7615 720 / 600 CH, COG Analog, 4.5-5.5V EK7610 480 / 402 CH, COG Analog, 4.5-5.5V 2010Q1 2010Q2 2010Q3 EK7618 720 / 600 CH, COG Analog, 4.5-5.5V
960CH
800CH
720CH
Single chip EK9712 720*544 CH ,w/ TCON, COG,8bit, TTL, 1.8V ~ 3.3V
MP ES Developing
480CH
2010Q4
TFT Gate IC For AV
EK73002 960~816 CH COG,+40V EK73203 800~720 CH COG,+40V
960CH
800CH
600CH
EK7328 600/576 CH COG/COF,+40V
EK73001 600 ~480 CH COG,+40V
480CH
EK7321 480 / 320 CH COG,+40V
EK7330 480 / 320 CH COG,+40V
240CH
EK7310 240 CH COG,+40V
EK7336 240 / 200 CH COG,+40V
EK7318 240 / 200 CH COG,+40V
MP ES Developing
2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4
TFT Source IC For NB/MNT/TV
EK79001 1536 CH w/TCON, COG 6bit+2bitFRC, LVDS/TTL, 6.5-13.5V EK7719 1200~1020 CH, COG 6bit, RSDS, 6.5-13.5V EK77210 1026 / 960 CH, COF 6bit, Mini-LVDS, 6.5-13.5V EK77205 1200~960 CH,COG,6bit, TTL/RSDS/Mini-LVDS, 6.5-13.5V Half AVDD EK77215 1026~804 CH, COF 6bit, Mini-LVDS, 7.0-13.5V
MP
1536CH
1200CH
1026CH
960CH
EK77201 960~804 CH, COF 6bit, Mini-LVDS, 6.5-13.5V EK77202 768 ~684 CH, COG 6bit, Mini-LVDS, 6.5-13.5V
ES Developing
800CH
720CH
EK7752 720~642 CH, COF 6bit, Mini-LVDS, 6.5-13.5V
EK77209 720~642 CH, COF 6bit, Mini-LVDS, 6.5-13.5V
Half AVDD,TV EK77502 720 / 684 CH, COF, 8 bit, Mini-LVDS, 12-16.5V
EK77213 720~588 CH, COF 6bit, Mini-LVDS, 6.5-13.5V
2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4
TFT Gate IC For NB/MNT/TV
1200CH EK73203 800~720 CH, COG +40V EK7328 600/576 CH, COG +40V EK7352 400~350 CH, COG +40V EK73205 400~350 CH, COG +40V 360CH EK73208 600 / 512 CH, COG,+40V EK73202 600 / 576 CH, COG,+40V EK73216 600~512 CH, COG +40V
800CH
600CH
400CH
EK73502 400~342 CH, COF +40V EK73212 360~300 CH, COG,+40V EK73213 300 / 270 CH, COG,+40V
MP ES Developing
300CH
EK7351 300~240 CH, COG,+40V 2010Q1 2010Q2
2010Q3
2010Q4
出差及报销管理规定
一.总则 为了有效控制差旅费用的支出，提高各类人员的办事效率，特制订本制度。 本管理规定适用于盛拓传媒旗下盛拓时代（北京）信息技术有限公司、北京皓辰网域网络信息技术有限公司、北京泡泡信息技术有限公司、联合商情（北京）广告有限公司、联合商情（北京）广告有限公司广州分公司、联合商情（北京）广告有限公司上海分公司及北京盛拓泡泡广告有限公司的所有正式员工因公司业务需要到北京市以外之地方办理公务者。 二. 出差审批 1.出差人员均需提前3天填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金， 经部门总监复核后，再按《审批权限》规定报送相关权限的领导审批后方可执行。其中，1万元以上的境内差旅费以及境外出差差旅费需由主管总经理、主管副总裁、EVP或CEO 共同审批后方可出差。 2.经理级及以下员工出差，须由部门总监或主管副总裁审批；高级经理级及以上人员出 差，须由主管副总裁审批；副总裁级出差，须由CEO审批。 3.所有员工境外出差一律由CEO或EVP审批。未审批前不得产生相关机票等费用，否则 因此产生的成本由责任人承担。 4.若遇情况紧急且具有审批权限的领导不在时，须电话请示并在《出差申请单》中注明， 待回程后补办签批手续。 三、差旅费报销范围： 1.交通费，包含以下内容： 1）出差人往返城市间交通费、保险费、购票手续费、因公的行李托运费。 2）差旅城市市内交通费。 2.住宿费。 3.客户或合作伙伴招待费用。 4.其他本规则未列明但因公的费用。 5.说明：境外出差如果是厂商邀请的，报销目的国机场餐费和目的国境内交通费，如果 是公司自费的，报销住宿费、交通费和上网费。
一）交通安排及标准 1.员工出差时，应根据路程远近和时效要求选择直接、安全的交通工具，并在《出差申请表》中预先说明。 （1）商务车标准（公路） 级别标准 CEO 自驾车/带司机 其他各级别管理人员及员工自驾车/带司机 使用本条必须先提前申请，原则上不推荐 （2）火车标准（卧铺） 级别标准 各级别管理人员及员工硬卧 （3）火车标准（高铁/动车） 级别标准 各级别管理人员及员工二等座 （4）飞机标准 级别标准 各级别管理人员及员工一律经济客舱 注： 1）如乘超标准座舱或座位，差额部分自行解决，公司将不予报销。 2）在时间不紧急的情况下，员工出差应选择以上交通工具中价位最经济的交通工具出行。 3）出差线路需选择直接和经济的线路，无正常理由绕道，公司不报销绕道的任何费用。 4）飞机票提请前三天统一由公司行政部门负责订票。特殊情况自行订票必须书面说明原因并报部门总监签字批准。如不提前三天定票，票面值高于全价6折以上的部分，公司不给予报销，由个人承担。 5）出差期间的公务交通费用出差期间的公务交通费用实报实销，发票背后需注明起止地点（公共交通车除外），私事交通费用一律不得报销。 二）住宿标准
出差及报销管理制度
A实业有限公司 出差及报销管理制度 第一条目的 为提高公司成员出差效能、规范出差审批及差旅费报销流程，特制定本制度。 第二条出差管理原则 （一）出差必须先获批准或被安排出差，并填报《出差申请表》（附件1），对擅自主张者不予报销差旅费并按照旷工处理； （二）出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间； （三）提倡力行节约，并对限额控制的差旅费用据实报销、超支自理； （四）公务出差兼私人旅行，公司仅承担公务出差部分的差旅费； （五）出差费用实行预算管理，各部门必须对本部门的年度差旅费用提出明确预算金额，超出预算额度的出差申请原则上不予批准。 第三条审批权责 （一）副总经理负责所属员工出差费用不超过10,000元的审批； （二）总经理负责对副总经理、各职能部门责任人及出差费用超过10,000元的出差进行审批； （三）财务部负责出差备用金申请的审核、差旅费报销的审核； （四）员工出差国外或港、澳、台地区，一律由总经理审批。 第四条差旅费构成 列入本制度的差旅费是员工办理公务或公司外派学习、外出参加会议或考察等活动发生的费用，主要包括：
（一）长途交通费：乘坐飞机、轮船、火车、长途汽车的费用； （二）市内交通费：乘坐公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用； 在公共交通系统能满足出行需要的地区不予报销打车费用； 在公司派车的出差活动中，一律不予报销出差人员（司机除外）的交通费用； （三）住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用，但出差距离以及交通条件不足以支持必须住宿的情况不予报销住宿费用； （四）误餐补贴：报销餐费或者出差活动当中包含餐饮安排的人员，其出差期间的误餐补贴相应扣除； （五）其它费用：公务发生的邮寄、快递、托运费等费用； （六）上述费用具体标准如下： 第五条驻外人员 （一）驻外人员是指因公司业务需要，长驻在本公司业务关系单位超过15天（含）及以上的员工，不视为出差，不享受出差补贴； （二）驻外人员的餐食住宿由所驻单位负责解决，公司另外每月给予1,000元补贴； （三）驻外人员因公司业务自所驻单位外出办事的可按照本规定享受食宿补贴； （四）如遇所驻单位无法提供食宿的，驻外人员可另行填报《签
出差及差旅费报销管理规定
出差及差旅费报销管理规 定 Ting Bao was revised on January 6, 20021
出差管理及差旅费报销规定 第一条差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费，根据实际情况，特制定本规定。 第二条公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出，确因工作需要出差，应办理申报批准手续。 出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写《出差申请单》，经部门负责人签署意见后，报公司领导审批。 因工作需要，聘请非本公司人员为公司办理业务而出差，需公司负担差旅费用的，由公司相关部门提出申请，报总经理批准后，按公司员工出差办理，其标准按管理人员执行。 第三条出差路途较远的应乘火车，乘长途汽车者，汽车票价超过火车票价（硬卧票）部分不予报销。 乘坐飞机要从严控制，出差路途远或任务紧急的，应报经总经理批准。凡事前未经批准乘坐飞机的，报销时按同等线路的火车票价报销(按相应的级别标准)，超支部分自理。 第四条随同高级管理人员出差的人员，其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准，但最多限2人。 第五条严格控制订票费用，一般工作人员出差订票费用自理。若遇特殊情况，个人可写出书面申请，由总经理签批后方可报销，但一次最高不得超过20 元。公司副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。 第六条外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的，经总经理批准，住宿费按会议通知标准报销，会议通知不明确的按本办法第十二条执行。凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费。 第七条一次出差到多个地点的人员，车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单。工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理，且不得享受伙食补助费。
出差报销制度及差旅申请表
出差报销制度 第一条目的 为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第二条出差依办理流程： 1、出差前，当事人部门应填写《出差申请单》写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由部门经理、总经办视情况需要事前予以核定天数。 2、出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报销。 第三条出差费用补助标准 1、住宿和其他补助标准 1.1、出差补助标准分为住宿补助和差旅补助
1.2、住宿补助按实际住宿天数在标准内据实报销。 1.3、差旅补助含出差地交通费、伙食费等，按出差自然天数核发。 2、差旅出行标准 出差人员乘用交通工具的标准如下： 2.1高级管理：可选择乘用飞机经济舱或动车、火车软卧等出行方式； 2.2中级管理及以下人员：可选择乘用动车、火车硬卧； 2.3因特殊情况须乘坐飞机的，须向总经办进行汇报，经审批同意后方可执行； 2.4因公出差时，如可以购买到打折飞机票并价格等于或低于规定标准车票的，在总经办审批同意后方可选择购买打折飞机票。 第四条出差费用报销标准 1、出差人员按规定乘坐飞机、火车、长途汽车，凭飞机、火车、长途汽车票等相应票据按标准据实报销。 2、员工报销住宿费用均必须提供发票，否则不予报销。 3、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经办审批执行的，可实报实销。 4、下列费用不得报销： 4.1健身娱乐美容费用； 4.2酒店内小酒吧的费用，商务活动除外； 4.3出差地商场等地方发生的任何私人购物费用； 4.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。 5、住宿补助、交通补助，根据实际情况，需要调增的，需先向总经办报备，同意后方可适当增办。 第五条费用报销程序 所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门经理审核签字后，交财务部审核签字，总经办进行审批。财务部负责人对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度 1. 总则 1.1 为加强公司员工因公出差审批和差旅费报销的有效管理，结 合公司的具体情况，制定本制度。 1.2在*****管理有限公司范围内员工出差和差旅费 报销，适用本制度。 2.管理职能 2.1 根据必要、高效、节俭的原则，对出差及其费用进行控制。 实行公司和部门两级审批的办法。 2.2 行政部负责制度的检查落实，掌握部门领导（正副职）以上 管理人员的出差时间、去向、事由的登记；财务部负责公司差 旅费控制和报销；人事部门负责核查出差人员的考勤记录。3. 管理程序 3.1 公司员工外埠出差应事先填写出差审批单（附表）。 3.2 公司领导（副职）、部门领导（正副职）出差由总经理审批， 交行政部登记。 3.3 各部门员工出差由部门领导（正职）审批，并由本部门登记。 3.4 公司因工作特殊需要，邀请公司以外有关人员同往外埠或外 埠人员来沪工作的，应由相关部门办理申请手续，报总经理批 准。 3.5 出差审批单获准后应将其复印件交财务部和人事部门备案。 3.6 出差人员在办理出差审批的同时，应办理差旅费预支手续。
3.7 出差人员出差返回后，应在一周内办理差旅费报销手续。一 周内无故不结清预支差旅费者，财务部可在其次月工资内先行扣除。 3.8 差旅费的预支、报销审批权限参阅《*****管理有限公司财 会管理制度》第二章。 3.9 差旅费报销范围限于：路途交通费、住宿费、伙食补贴费、 市内交通费、通讯费。其他费用应另列报销。 3.10 对于未经事先审批登记的出差费用，财务部不予报销。 4. 差旅费报销标准 4.1 市内出差伙食费按早餐￥5元、午（晚）餐￥10元标准凭据 报销。 4.2 市内出差工作时间早于6点30分或超过18点30分的，方 可报销早、晚餐伙食补贴。 4.3 市内出差交通费用凭据报销。 4.4 市内出差应尽量乘坐公交车、地铁、轻轨等公共交通工具， 确属工作需要的可申请公司业务派车，对出租车的乘坐应严格控制。 4.5 外埠出差差旅费开支标准（见表）：
出差及差旅费报销管理规定
出差管理及差旅费报销规定 第一条差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费，根据实际情况，特制定本规定。 第二条公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出，确因工作需要出差，应办理申报批准手续。 出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写《出差申请单》，经部门负责人签署意见后，报公司领导审批。 因工作需要，聘请非本公司人员为公司办理业务而出差，需公司负担差旅费用的，由公司相关部门提出申请，报总经理批准后，按公司员工出差办理，其标准按管理人员执行。 第三条出差路途较远的应乘火车，乘长途汽车者，汽车票价超过火车票价（硬卧票）部分不予报销。 乘坐飞机要从严控制，出差路途远或任务紧急的，应报经总经理批准。凡事前未经批准乘坐飞机的，报销时按同等线路的火车票价报销（按相应的级别标准），超支部分自理。 第四条随同高级管理人员出差的人员，其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准，但最多限2 人。 第五条严格控制订票费用，一般工作人员出差订票费用自理。若遇特殊情况，个人可写出书面申请，由总经理签批后方可报销，但一次最高不得超过20 元。公司副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。 第六条外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的，经总经理批准，住宿费按会议通知标准报销，会议通知不明确的按本办法第十二条执行。凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费。 第七条一次出差到多个地点的人员，车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单。工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理，且不得享受伙食补助费。
第八条工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用, 均由个人自理。 第九条差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内交通费。 第十条出差人员所取得的票据不符合规定，不能报销的，经办人必须换取合格票据，因此而支付的差旅费均由个人自理，公司不予报销。 第十一条出差人员住宿费实行限额凭据报销，按出差的实际天数计算；伙食补助费和市内交通费按出差的自然（日历）天数实行包干办法计算。 第十二条出差住宿开支标准： （二）出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标 准部分自理，不予报销。 （三）出差人员由接待单位免费接待或无住宿费发票的，一律不报销住宿费。 （四）出差人数在2人以上，同住一标准间的，适用其中人员最高标准。 （五）住宿费限报天数的计算，按出差总天数减去返厂当日1天计算。 （六）出差人员预定床位发生的住宿及其他费用一律不予报销。中途转车一般不得发生住宿费，发生于白天的住宿费均不报销。
公司差旅费报销管理制度
xxxxxxXX 出差管理办法 【2018年6月8日】 一、总则 为规X管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理，严格执行出差审批、费用报销程序，特制定本办法。 二、X围 本办法适用于XX曦和海昇投资管理XX全体员工。 三、出差审批
（一）员工出差必须填写《出差申请表》；严格按照《出差申请表》要求经相关负责人审批后，方能到财务部填写《借款单》预借差旅费。若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的，则由员工填写《出差申请表》电子表格发送至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部进行审批。 （二）公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审批签字。 （三）若有必须产生的礼品、餐饮等费用，须出差前填写《特殊费用计划表》，并经相关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产生该部分费用，须提前发送至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部征得相关领导同意后方可实施。 （四）两人以上（含两人）的出差，须在《出差申请表》中注明当次出行的负责人。 四、差旅费报销标准 （一）交通费用报销标准
（二）住宿费报销标准 （三）餐饮费报销标准
（四）报销说明 （一）员工省外出差涉及到的来回机票由行政部统一订购，实报实销。 （二）员工出差往返汽车、火车等交通费用，按车票进行实报实销。出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。 （三）员工自带车辆出差的，所有过路费均按票实报实销，并按照公里数计算油费。油费标准按车辆排量核定如下： 排量≤1.8 以下0.8元/km 排量≥2.01元/km （四）需要租赁车辆出差的，由行政部填写《车辆租赁申请表》统一安排车辆，并根据发票进行实报实销。 （五）员工自驾公司车辆出差的，需按要求填写《用车申请表》，经批准后方可用车，过路费与油费均按票进行实报实销。 (六)员工出差归来取得发票后（经办人员原则上在一周内取得发票），须在5个工作日按财务部要求填写《差旅费报销单》进行报销结算。 （七）员工差旅费应据实提供各类票据，财务部负责核实，如发现
公司差旅费报销管理制度及流程0.doc
公司差旅费报销管理制度及流程.1.201 公司差旅费报销管理制度及流程 为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。 3、出差人员回公司后，将有分管领导签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。 5、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。 6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 二、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 （1）住宿标准（金额单位：元。下同）： （2）伙食补助费： （3）市内交通费： （一）住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。 4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 （二）伙食补助费报销办法 中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。 （三）交通费报销办法
出差及费用报销管理制度
出差及费用报销管理制度 版本：第一版 编制单位：上海******有限公司 编制日期：2016年 一.目的
为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度。 二.适用范围 本制度适用于公司所有正式员工。 三.目的地分类标准 四.费用标准 4.1 交通标准：
4.1.1当飞机票费用（含燃油费、机场建设费）低于火车或其他交通费用时，主管级以下员工可直接选择乘坐飞机（报销时应说明火车和机票折后价格的对比），并最终以人事行政部确认的机票和火车票为准。 4.1.2市内交通主要以公交车、地铁为主。 4.1.3出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： A.出差目的地偏远，没有公共交通工具的； B.携有巨款或重要文件须确保安全的； C.收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； D.陪同重要客人外出的。 4.2住宿标准：
4.2.1住宿费标准是指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间计算报销； 4.2.2出差人员住宿费遵照“据实报销、超额自负”的原则，按实际出差住宿天数计算，在规定标准内报销，凡未实际住宿或采取其他方法住宿未取得正规住宿发票者，一律不予报销。 4.3餐饮标准：
4.3.1员工出差餐费报销不分地区、员工级别，补贴标准上限为50元/天/人，超支自负，节约归己。 五.出差流程 5.1出差申请审批 5.1.1员工因公出差，应至少提前一天填写《出差申请单》。 5.1.2审批流程： A.一般职员：申请人填写表单----部门经理审批----部门总监批准； B.主管经理：申请人填写表单----部门总监审批----副总经理批准； C.总监副总经理：申请人填写表单----总经理批准。 5.2出差借款审批 5.2.1出差借款金额小于2000元（含），申请人填写《付款申请单》----直属主管审批----副总经理批准----财务部借款支出----领款人签收； 5.2.2出差借款金额大于2000元（不含），申请人填写《付款申请单》----直属主管审批----总经理批准----财务部借款支出----领款人签收。 六.出差报告 6.1出差人员参加行业会、设备交易会、展览会等大型的与企业发展有关的重要会议以及培训学习，出差回来后要及时以书面形式报告总经理及相关人员； 6.2其它的出差以口头形式向有关人员汇报事情的完成情况。 七.费用报销 7.1票据要求 7.1.1报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；
出差费用报销管理规定完整版
出差费用报销管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
出差费用报销与借款管理规定 1 目的 为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则，特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于XX科技有限公司费用报销及借款的相关内容. 3 主要内容 3.1 差旅费报销规定 3.1.1 出差管理规定 3.1.1.1 员工因公出差需提前两天必须填写《出差申请表》，如人数较多时须提前两天知会总经办统一订票，审批表作为员工报销差旅费的凭据，未填写《出差申请表》公司一律不予核销差旅费（有特殊突发情况按最快速度紧急处理）。 3.1.1.2 《出差申请表》权限内由分管部门负责审批；权限外报总经理审批，遇审批人外出时可电话请示，但出差返回公司后要补办出差申请审批手续。 3.1.1.3 如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。 3.1.2 《出差申请表》经批准后要保存，作为出差借款及报销差旅费凭据。 3.1.3 出差天数核定 根据《出差申请表》审批天数，结合本人所乘坐车票的起止日期进行核定。原则上不准超过《出差申请表》审批天数，如出差人在中途遇到意外情况，确需延长出差时间的，应事先打电话向上级主管请示并经出差审批人的批准后方可延期，返回公司后补办出差延期手续。未补办审批手续的，按《出差申请表》核定天数报销费用，超过批准时间按旷工处理。 3.1.4 公差人员返回后应在5天内完成费用报销手续，因公事特殊需延期，要经财务部门同意后方可办理延期核销手续，正常情况下财务有权拒绝核销。 3.1.5 交通费用报销规定 3.1.5.1 员工因公出差乘坐交通工具按照“出差乘车交通费报销明细表”规定标准执行，交通费用按《出差申请表》批准的路线及所对应的报销标准办理报销。由公司安排车辆出差的，原则上不报销交通费用。 3.1.5.2 乘坐飞机、软卧、动车者实行先批准后乘坐的办法。凡公司出差人员因公需要乘坐飞机、软卧、动车出差的必须提前申请，并在《出差申请表》上注明，报经总经理批准后方可乘坐。
费用报销单填写要求和规范--卢
费用报销单填写要求和规范 1、总则 1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。 1.2范围：本制度适用于涿州市赛尔机械设备有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。 1.3本制度自总经理签批之日起实施。 2、职责与权限： 2.1财务部： 2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。 2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。 2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。 2.2各部门负责人： 2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。 2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。 2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。 2.2.5 总经理：负责公司所有费用发生的最终审批 3、费用报销的控制原则： 3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。财务部审核应本着以下原则： 3.1.1审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹。 3.1.2审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。 3.1.3审核各项费用发生是否合理，有无虚报、多报。 3.1.4审核签批手续是否齐全。 若有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。 4、报销凭证规范： 4.1填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，相关内容填写完整。 4.2.所附发票真实、合法，抬头正确。 4.3.票据粘贴平整，票据分类粘贴并方向朝上。 4.4.按费用所属各期间填写费用报销凭证，按不同项目填写差旅报销单。 4.5.报销市内交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 4.6.招待费报销需在报销凭证的备注栏写清时间、会餐人员、事宜，最好有会餐人员的签字4.7.在超市购买物品，除提供正式发票外，还需附电脑小票，报销发票必须注明付款单位、品名、单价、数量，并且所采购物品应属于财务报销范围及预算内的物品。 4.8.财务工作人员有权对不真实、不合法的报销凭证，不予受理；对记载不正确、不完整的报销凭证，予以退回，要求更正、补充。 5、费用报销单填列规范： 5.1.费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。
出差费用报销管理规定
出差费用报销与借款管理规定 1 目的 为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则，特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于XX科技有限公司费用报销及借款的相关内容. 3 主要内容 3.1 差旅费报销规定 3.1.1 出差管理规定 3.1.1.1 员工因公出差需提前两天必须填写《出差申请表》，如人数较多时须提前两天知会总经办统一订票，审批表作为员工报销差旅费的凭据，未填写《出差申请表》公司一律不予核销差旅费（有特殊突发情况按最快速度紧急处理）。 3.1.1.2 《出差申请表》权限内由分管部门负责审批；权限外报总经理审批，遇审批人外出时可电话请示，但出差返回公司后要补办出差申请审批手续。3.1.1.3 如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。 3.1.2 《出差申请表》经批准后要保存，作为出差借款及报销差旅费凭据。 3.1.3 出差天数核定 根据《出差申请表》审批天数，结合本人所乘坐车票的起止日期进行核定。原则上不准超过《出差申请表》审批天数，如出差人在中途遇到意外情况，确需延长出差时间的，应事先打电话向上级主管请示并经出差审批人的批准后方可延期，返回公司后补办出差延期手续。未补办审批手续的，按《出差申请表》核定天数报销费用，超过批准时间按旷工处理。 3.1.4 公差人员返回后应在5天内完成费用报销手续，因公事特殊需延期，要经财务部门同意后方可办理延期核销手续，正常情况下财务有权拒绝核销。 3.1.5 交通费用报销规定 3.1.5.1 员工因公出差乘坐交通工具按照“出差乘车交通费报销明细表”规定标准执行，交通费用按《出差申请表》批准的路线及所对应的报销标准办理报销。由公司安排车辆出差的，原则上不报销交通费用。 3.1.5.2 乘坐飞机、软卧、动车者实行先批准后乘坐的办法。凡公司出差人
公司出差费用报销管理规定
公司出差费用报销 管理规定 1
差旅费报销管理规定 一、目的 为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则，特制定本规定。 二、职责 1、财务部：审核报销票据的合法性、金额的正确性、标准的合理性，并办理报销手续。 2、各部门负责人：负责本部门人员的出差派遣，审核出差事项、行程、出差结果等。 3、事业部（副）总经理：负责批准各分管部门负责人（总监、部长或经理）的出差与报销申请。 4、总经理：负责批准各事业部（副）总经理的出差与报销申请。 三、主要内容 （一）出差管理规定 1、出差申请：所有人员因公出差需提前申请，杜绝出临时差：部门经理（含）以上人员提前5天申请；一般人员提前3天申请。
禁止事后补单，未有经批准的出差，公司一律不予核销差旅费；只有在外接到《出差申请单》核准人的指令：需要延长出差时间的，方可回来时补签一张延长期的《出差申请单》；如果延长出差期未获批准，按旷工处理，所有费用自行承担。 2、《出差申请单》备案：经批准的出差单必须于出差前1天交到办公室备案，作为考勤的依据。人已经出差在外，出差单未交到办公室备案的，这一期间一律按旷工处理。 3、销差：所有出差人员应在返回公司3个工作日内到办公室销差，否则其提报的《出差申请单》作废，并按旷工处理。销差时需要提供车票，根据《出差申请表》审批天数，结合本人所乘坐车票的起止日期、离开及到达公司的考勤刷卡时间进行核定。原则上不准超过《出差申请表》审批天数，办公室核实实际出差天数，考勤专员在《出差申请单》写明实际出差天数。 （二）差旅费报销管理要求： 1、出差人员提交财务报销差旅费时，需同时提交备案过的《出差申请单》外部单位及公司关联单位人员因公出差无需填写《出差派遣单》，只需填写《差旅费报销单》并按被服务部门差旅费报销流程报销即可。 长期驻外或出差员工需编制当月考勤，由所在部门负责人及人资考勤对接人签字作为报销附件。对于出差期间的考勤标记应与在公司的日常考勤标记进行区分登记。
员工出差及报销管理制度
员工出差及报销管理制度 审批： 审核： 编制： 生效日期： 版本：
制度修改信息 一．相关流程
二．出差及费用报销制度 出差及费用报销制度 1．目的： 1.1为了规公司人员出差及差旅费报销标准和流程，保障出差人员能够履行工作职责，完成工作任务以及生活的需要，结合公司实际情况，特制定本办法。
2．围： 2.1本制度适用于XXXXXX公司。 3.出差定义： 3.1本制度所指的出差是指因公外出到工作地区域（区、县）外办理公务、培训、考察、参加会议、进行工作指导、检查、考核或其他公务的活动。 4. 出差原则： 4.1审批原则：凡是需要出差的事项，必须在OA中提交出差申请，格按照相关的审批程序审批，特殊情况，经相关领导同意后，事后补办审批手续； 4.2任务与人员相适应的原则：公司领导或部门负责人在安排出差任务时，应格控制出差人数，合理安排与完成任务相适应的人员出差； 4.3成本控制原则：所有出差人员在住宿、乘坐交通工具、对外接待等面必须时时控制成本，按照规定的标准执行，能够提前预计出差时间的尽量提前申报，便于提前购买机票、车票，降低价格。 5. 相关流程及管理制度： 5.1出差管理容 5.1.1出差申请程序 5.1.1.1一般员工出差原则上需提前3天申报《出差申请单》（OA办公平台差假管理模块中申报），并呈相关领导核准后按规定路线出差； 5.1.1.2部门负责人出差原则上需提前2天申报《出差申请单》（OA办公平台差假管理模块中申报），并呈相关领导核准后按规定路线出差； 5.1.1.3分管领导（总监）出差原则上需提前1天申报《出差申请单》（OA办公平台差假管理模块中申报），并呈相关领导核准后按规定路线出差； 5.1.1.4因特殊情况需临时派遣出差人员时，必须在出差前及时申报《出差申请单》。 5.1.2出差过程中若因工作计划变更，导致出差路线变化，须征得有审批权限的领导同意后执行。出差结束后，按实际出差路线重新填写《出差申请单》。 5.1.3出差审批程序、权限 5.1.3.1总经理出差，由董事长审批；出差人填写《出差申请单》→董事长→人事行政部备案。 5.1.3.2分管领导出差，由总经理、董事长审批；出差人填写《出差申请单》→总经理→董事长→人事行政部备案。 5.1.3.3各部门负责人（包括经理级）及以下人员出差，由分管领导、总经理审批，报公司人事行政部备案；出差人填写《出差申请单》→部门负责人→分管领导→总经理→人事行政部备案。 5.1.3.4跨省（市）外出差，和五人（含）以上同时出差需董事长审批；出差人填写《出差申请单》→部门负责人→分管领导→总经理→董事长→人事行政部备案； 5.1.3.5出差时间在一（含）以上，需由公司总经理、董事长审批；出差人填写《出差申请单》→部门
出差及费用报销管理规定
出差及费用报销管理规 定 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-
员工出差及差旅费用报销管理规定 （暂行） 为合理安排员工出差，控制差旅费用，同时保证出差员工的正常工作和生活需要，特制定本制度。 一、总体原则及定义解释 1．总体原则：出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“定额实报，节约归己，超支不补”的原则。 2．相关定义解释： 一线城市：特指北京、上海、广州、深圳4个城市 二线城市：除一线城市外的省会城市及直辖市。 三线城市：除一二线城市以外的其他省辖市。 二、办理程序 1．出差人员必须提前填写《出差申请单》，注明出差时间、地点、所需资金，经部门经理签字且总经理批准后方可出差。 2．如需预借资金的，出差人员需持批准后的《出差申请单》到财务处领取《用款申请单》，列明用款计划，经财务部经理签字后方可借款。 3．出差人员返回公司后，应在一周内到财务处领取并填写《差旅费用报销单》，凭出差期间的费用支出凭证，由财务副总和总经理签字后方可办理报销手续。 三、费用标准及细则
1．住宿补助标准及细则。 （1）出差人员的住宿费实行定额实报的办法，按实际住宿的天数和金额计算报销，超出补助标准的部分由出差人员自己承担。 （2）出差人员有接待单位的，一律不予报销住宿费。 （3）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个间报销。 （4）出差人员住宿费报销标准原则上按以上标准执行，特殊业务情况，在报告总经理批准的前提下，可按实报销。 2. 伙食补助标准及细则。 （1）出差期间伙食补助应按以上标准计算，计入报销项发放，不计入当月工资。 （2）中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。 3. 市内交通补助及细则。 （1）市内交通费主要是指出于工作需要产生的出行费用，包含乘坐公交车、地铁、出租车以及其他交通工具。
公司差旅费报销管理制度模板
公司差旅费报销管 理制度
***公司 差旅费报销管理制度 为控制费用, 提高效率, 规范出差人员的审批及报销程序, 根据财政部有关规定并结合本公司的实际情况, 特制定本制度。 一、总则 1.1适用范围 本基准适用于***公司的全体员工。 1.2 目的 本基准规定员工因业务、培训等事宜, 按公司指令被派遣到国内外出差 时的旅费支付标准为目的。 1.3 用语的定义 1.3.1长期出差者 是指到本市以外地区进行业务( 包含教育训练) 时, 在同一地区1个月以上出差者。 1.3.2同一地区 一般是以”市、区”为行政单位, 可是如果在同一地区到两个以上地方 出差时, 尽管住宿地点不变却不能正常出勤的情况发生时, 能够 视为不同地区的出差。 1.3.3近郊出差 是指能够用通勤车或市内交通进行的出差地。 1.3.4日补贴 包括交通费、误餐费、饮水费、通讯费、洗衣费等所有杂费。 1.4旅费计算
1.4.1旅费包括车船费、住宿费、日补助。 1.4.2旅费按正常路程计算, 但因业务上的情况或者不得已改变路程的时 候, 按实际路程计算。 1.4.3车船费、住宿费按规定标准报销。 1.4.4日补贴按照出差天数计算。 出发时间为中午12点之前(含12点)的, 出差当日按全天计日补贴。 出发时间为中午12点之后的, 出差当日按半计日补贴。 返回出发地时间为中午12点之前( 含12点) 的, 返回日当天按半 天计日补贴。 返回出发地时间为中午12点之后的, 返回日当天按全天计日补贴。 1.5公司设施的使用及旅费的减额支付 1.5.1到交通方便的地方出差时, 尽量使用公司所有的或者借用的设施以及 公交车辆, 其旅费按如下表减额支付。 1.5.2从公司外收到全部或一部分旅费时, 公司不再支付其全部或部分旅费。 1.6出差期间的缺勤 出差期间因私事而缺勤, 则不支付其住宿费及日补贴, 如有生病或其它不得已的情况缺勤时, 可参照实际情况支付日补贴及住宿费。 1.7职别、职务变更 出差期间职别、职务变更时, 从决定日起变更职别、职务支付旅费。 1.8旅费的支出 出差前在预定金额的范围内能够预支旅费, 预支的差旅费含标准内的车船
出差管理制度(2017版)
出差管理制度 1.目的：为规范出差管理，提升办事效率；明确差旅费报销流程及报销标准，有效控制差旅费用，结合本公司具体情况，制定本管理规定。 2.适用范围：本管理规定适用于公司各部门全体员工；销售及市场人员适用，销售任务、业绩完成情况按绩效考核方案执行，另行制定。 3.出差申请 3.1员工出差须填写《出差申请表》，明确出差计划及差旅费用预算。 3.2出差申请批准权限： 3.3经批准的《出差申请表》作为预定车票/酒店、预借差旅费、差旅费报销和考勤管理的依据；出差前有向财务管理部借款的，限返回公司后5个工作日内到财务管理部销账。 3.4出差行为管理 3.4.1所有出差人员，均须安排好待办工作，不得因出差影响正常工作进程；管理人员出差，需指定代理人代为处理日常事务。 3.4.2管理人员出差，单次连续不得超过5天(不含周末)；出差需延期的，应事先使用电话、邮件等向上级主管申请，经批准后方可延期；返回公司后应立即补办延长时段的出差申请手续。 3.4.3出差期间，所有出差人员必须遵纪守法，应注意个人的言谈举止，把维护公司的利益放在第一位，不得做出任何影响公司形象的行为。 3.4.4出差期间，不得随意变更出差计划路线及事项，出现特殊情况应及时与公司保持联系。 4.出差人员的交通费、住宿费、餐补实行分项计算，标准内据实报销，超支不补（一经发现虚报的，处以虚报金额的10倍罚款）；交通费、住宿费、餐补均按出差实际天数计算。 5.员工出差的交通工具标准、市内交通补贴和住宿费标准。 5.1乘坐车、船、飞机等交通工具标准：
5.2住宿标准： 5.3市内交通补贴标准： 6.夜间乘坐长途汽车、火车硬座、轮船五等舱或散舱的，不再报销住宿费。 7.员工的餐费补助，按照出差地区、职位予以补助。 餐费补助标准（每人每日）：
公司差旅费报销管理规定及流程
公司差旅费报销管理规 定及流程 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
（一）住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。 4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 （二）伙食补助费报销办法 中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。 （三）交通费报销办法 1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。 2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。 3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外： （1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （2）携有巨款或重要文件须确保安全的； （3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； （4）陪同重要客人外出的； （5）执行特殊业务或夜间办事不方便的 以上情况须请示部门主管同意后方可报销。 4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。 （四）通讯费报销办法 除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。 （五）其他 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。 3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。 四、补充规定 1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
“差旅费报销单(特批报销)”的填表说明
“差旅费报销单（特批报销）”的填表说明 本表单适用于，经特批程序后，执行差旅费“实报实销”管理的员工报销差旅费，即凭发票实报实销，无发票不予报销。 本表单适用的费用范围，局限于员工因公出差期间所发生的各项费用，如交通费，食宿费、客户招待费以及其他必须的合理费用。但不包括差旅期间发生的礼品费用。 员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单。 本表单包括六部分内容，具体说明如下。 一、个人信息 1．“申请人姓名”、“部门”及“事业部（成本中心）”，原则上个人的差旅费由个人申请报销。因此姓名、部门及所属的事业部（成本中心）均为本人的信息。特殊情况下，需要代为其他员工申请报销的，申请人的信息应为实际发生差旅费用的员工的相关信息。 2．“出差类型”，按照目的地分为国内、国外两种类型。对于一次出差目的地同时包括国内和国外两种情况的，需要分别两张表单填写。 3．“币种”，指出差期间所实际使用的货币。对于一次出差使用了两种以上的货币，需要分别依据不同币种，分别填写两张以上的表单。 4．“汇率”，指员工结汇（兑汇）水单所使用的汇率，财务部门有权对汇率予以最终核定。 5．“出差申请”，指员工出差前所获得的经相关领导批准的出差申请表单，申请人须通过OA系统的链接将被批准的出差申请表单挂入本格内。 6．“开户行”和“银行帐号”，指申请人指定的报销款汇入的银行和帐号。按照公司开户银行的要求，此处填写的银行信息，对天津员工而言，必须是员工在天津工商银行开立的本人的银行卡信息；对北京员工而言，必须是员工在北京招商银行开立的本人的银行卡信息；对于京津以外的员工，由公司财务部另行通知。 非申请人本人的银行账户，将不能作为申请人收取报销款的银行帐户。 二、差旅行程信息 1．“出发地点”，指员工开始本次出差的始发地，原则上应为员工的工作地。 2．“目的地点”，指员工本次出差须到达的地点，根据情况可能需要填写一个以上的地点（即包括途经地点）。而且目的地点的信息需要与下一部分的“费用明细”信息中的地点信息相吻合。 3．“出发日期”和“返回日期”，须按照年—月—日的格式填写。 4．“出发时间”和“返回时间”，须按照小时—分钟的格式填写，具体时间需与交通工具的发票时间相符。 5．“出差夜晚数”和“出差白天数”，指申请人按照公司的“出差费用（差旅费）报