年产1000吨聚酯催化剂乙二醇锑,年产800吨聚酯催化剂三氧化二锑项目申请报告

一、总论

（一）项目提出的背景

我国已探明的锑储量占世界总储量的70％，锑产品在国际市场上具有举足轻重的地位。过去由于技术和市场的原因，只生产初级的产品，处在产业链上低附加值的那一端。如何提高资源的利用价值，产业升级是必由之路。从90年代中期至今，我国锑产业从锑锭到普通氧化锑的产品升级已基本完成，产业的集中度有了很大的提高。在这个过程中，国外的氧化锑生产企业，因缺乏竞争优势，已退出这个市场，剩下为数不多的企业，则把氧化锑转到国内企业OEM，自己只负责销售，或只生产附加值高的产品。在锑的产品中，高端产品锑的消费量占总消费量的10～15％，但产品的附加值要比普通产品要高得多。目前这个市场仍然由国外企业控制。

在锑的高端产品中，聚酯工业使用的锑催化剂所占的比例最大，根据全世界的聚酯产量计算，锑催化剂的需求量达12000吨，每年增长率3～5％。国内聚酯工业经过连续几年的高速发展，年生产能力接近2000万吨，占全球聚酯生产能力的32％。随着聚酯产量的快速增加，国内锑催化剂市场已具备一定的规模。国内有实力的氧化锑生产企业，选择合适的时机进行产品升级，以国内市场为基础，加快进军国外锑催化剂市场，将会取得显著的经济效益。

广西华锑化工有限公司（简称华锑化工）是近年国内迅速成长的第二大氧化锑生产企业，生产各种普通氧化锑产品。在国内同类企业中，公司在生产、技术和管理具有很突出的竞争优势，尤其是国外市场营销能力和资本运作能力更高一筹。南宁锑品厂是国内最早生产锑催化剂的企业之一，拥有乙二醇锑和聚酯用三氧化二锑的生产技术、产品品牌和国内的销售渠道。在目前的市场情况下，华锑化工和南宁锑品厂如能进行资源的整合，综合双方的优势，则可以在较短的时间内，迅速占领国内外锑催化剂的市场，达到双赢的目的。

（二）项目概况

1.项目名称

x x公司年产1000吨聚酯催化剂乙二醇锑，年产800吨聚酯催化剂三氧化二锑。

2.经营范围

生产和销售聚酯用催化剂，包括聚酯用乙二醇锑、聚酯用三氧化二锑和高纯微粒三氧化二锑。

3.产品品牌

国内市场使用“长云”品牌，国外市场使用品牌。

4.公司注册资本

公司注册资本450万元。

5.股权比例及出资金额

广西华锑股份有限公司现金出资万元，占股份的51％。

南宁锑品厂以实物、专利技术和现金出资，占股份49％。

6.项目的总投资

项目总投资1650万元，其中建设投资450万元，流动资金1200万元。流动资金分年投入，建设期300万元，投产后每年300万元。

7.产品及生产能力

生产聚酯用三氧化二锑和乙二醇锑，年生产能力分别为800吨和1000吨。2006年预计产品销售1000吨，2008年销售1800吨，达到设计能力。最大产能可以达到2000吨。厂房设计预留再增加500吨乙二醇锑产能的空间。

8.项目选址：厂址占地15亩，暂定在南宁市沿海经济走廊开发区。

二、合作伙伴的基本情况

（一）广西华锑化工有限公司

（略）

（二）南宁锑品厂的基本情况

南宁锑品厂始建于1987年，由中国有色总公司南宁公司和南宁市乡镇企业局投资。2001年6月企业改制，原投资方将工厂产权转让给位庞周和戴新，股份各占50％。工厂现更名为南宁新洲锑品有限责任公司。公司现有员工39人，具有大专以上学历的员工18人，技师3人。

南宁锑品厂是国内最早生产聚酯催化剂的生产企业之一，在产品的开发、生产和销售有着丰富的经验。1990年，采用自主开发的高频等离子体工艺，生产聚酯用三氧化二锑，是国内首次用火法工艺生产这种产品。近年来，通过生产工艺的技术改造，产品的质量又上了一个台阶，已经达到国外厂家CANPINE同类产品的水平。1999年开始研制新型聚酯催化剂乙二醇锑，2001年开始批量生产。经过几年的不断改进，生产工艺和产品质量都已达到国内的先进水平。产品大部分用于纤维级切片的生产（杜

邦和中纺院的工艺），其余的用于瓶级切片（杜邦和伊文达的工艺）。企业内部建立了完善质量管理体系。通过了ISO9001：2000质量管理体系认证。

十几年来，产品用于国内外各种类型的聚酯生产装置，稳定的产品质量深得用户的好评。截至2004年，累计生产销售聚酯用三氧化二锑约3200吨，乙二醇锑800吨。最近几年，聚酯氧化锑产品出口到韩国、泰国、印尼、印度及台湾地区。目前，聚酯氧化锑的年生产能力800吨，乙二醇锑500吨。

在锑催化剂的生产技术上拥有自主的知识产权。自主开发的高频等离子体生产工艺，取得国家发明专利（专利号：ZL92103430.X），并获得广西新产品开发成果二等奖（1991）、广西科技进步二等奖（1993）。乙二醇锑开发列入广西2001年的新产品开发计划，今年初通过了新产品的鉴定。

三、市场分析

（一）产品的用途

以对苯二甲酸乙二酯和乙二醇，合成聚对苯二甲酸乙二酯，又称聚酯（PET）。锑化合物是聚酯生产中的重要催化剂。在聚酯生产中，三价锑离子作为缩聚催化剂，在由小分子化合物缩聚成高分子化合物的过程起催化作用，性能十分优异。聚酯生产中，锑的使用量约为每吨聚酯160～300ppm不等。锑化合物作为聚酯催化剂使用，已有三十年多年的历史，目前使用的有三氧化二锑、醋酸锑和乙二醇锑。乙二醇锑是90年代末期才开发的一种新型催化剂，其性能优于三氧化二锑和醋酸锑，被认为是锑催化剂的最终产品，将逐步取代三氧化二锑和醋酸锑。

（二）产品需求分析

1.聚酯工业对锑催化剂的消费量

聚酯（PET）主要用于生产聚酯纤维（涤纶），其产量占合成纤维的50％以上。作为非纤维用途，可以制造薄膜、包装容器、工程塑料制品等，常见的如各种饮料瓶、油瓶、磁带、胶卷等，用途十分广泛。

世界聚酯工业在20世纪70年代以前一直保持高速发展，80年代后进入稳定发展期。早期发展聚酯的国家由于国内市场趋于饱和，生产能力开始向亚洲转移。90年代后，亚洲聚酯工业发展迅速，世界聚酯工业的中心开始转向亚洲。中国是世界纺织品和服装的生产大国，聚酯工业的发展有着坚实的基础，1990年聚酯产量969 kt，2000年聚酯产量5,165 kt，2004年聚酯产量11,000 kt，十几年产量几乎增加了10倍。目前，

中国聚酯生产能力已接近18,000 kt，占全球产能的32％，占亚洲的47％，成为世界聚酯生产和销售中心。我国目前聚酯纤维人均消费量大约10 kg，相当于美国人均的四分之一；瓶级切片人均消费量是1kg，约相当于美国的八分之一，聚酯产品的需求仍有很大的增长空间。据英国的CPI公司预测，今后几年世界聚酯工业仍将保持6～7％的增长率，2008年世界聚酯产量将达到48,000 kt，产能65,000 kt。

聚酯工业是锑催化剂市场的基础。在聚酯的生产中，锑催化剂的用量因生产工艺而异，按锑用量计算，吉玛的五釜流程用量为0.16～0.18kg/t PET，杜邦的三釜流程的用量为0.25～0.3kg/t PET。如果按0.2kg/t PET的消耗指标作保守估算，世界聚酯工业对锑的消耗量见表2-1。

表2-1 1998－2008聚酯工业锑的消耗量

20世纪90年代，由于国内聚酯工业的规模比较小，锑催化剂的需求量不大。从90年代末开始，国内聚酯工业进入了高速发展时期，年增长率均在20％以上，2003年甚至达到30％。锑催化剂的需求量迅速增加，2004年的需求量为4550吨，比1998年增加了2.7倍。今后，在增长率回落到正常水平的情况下，2008年国内锑催化剂的需求量可达6700吨。近年国内催化剂的消费量见表2-2。

表2-2 国内锑催化剂市场需求量（t/a）

2.锑催化剂的需求结构及变化趋势

锑催化剂产品有三氧化二锑、醋酸锑和乙二醇锑。从理论上说，这三种产品在使用上是可以互换的，但由于技术和习惯的原因，不同的生产装置会使用不同的催化剂产品。国外的聚酯生产企业主要使用三氧化二锑和醋酸锑，国内则是醋酸锑、乙二醇锑和三氧化二锑，需求结构不完全相同。

国外市场，由于聚酯产品的结构不同，催化剂的需求结构也存在差异。美国主要生产非纤维级聚酯切片，使用的催化剂以三氧化二锑为主，其次是醋酸锑。聚酯氧化锑的用量约600～700吨，醋酸锑约500～600吨。其他国家或地区情况也不一样。2003年，国外锑催化剂的锑消耗量为5,520 t，如三氧化二锑和醋酸锑的消耗锑的比例按照60％和40％计算，三氧化二锑的消费量约3,960 t，醋酸锑的消费量约5,520吨。

国内市场，原来也只使用醋酸锑和氧化锑，比例大约各占一半。乙二醇锑的使用，引起了市场需求结构的变化。从使用的性能来说，乙二醇锑既可以取代三氧化二锑也可以取代醋酸锑。在实际生产中，三氧化二锑先被乙二醇锑替代，时间从2000年开始。结果是三氧化二锑用量没有随着市场需求的增长而增加，而是逐年减少，2004年，它的市场占有比例降至10％。2003年，首家用醋酸锑的企业试用乙二醇锑，并取得了成功。从这以后，一些新投产原定使用醋酸锑装置直接改用乙二醇锑，由此使得醋酸锑用量的增长率低于聚酯产能的增长率。与之相比，乙二醇锑用量的增长率却高达50％。由于乙二醇锑取代醋酸锑的过程刚开始，需求结构的改变仍将持续下去。2008年，预计乙二醇锑2008年的消费量将达到4 600吨，占锑催化剂的70％。国内催化剂的消费结构见表2-3。

表3-3 国内锑催化剂消费结构（％）

国外催化剂市场需求结构为何没有发生国内市场这样的变化，主要原因有，一是乙二醇锑产品在国内使用的时间尚短，国外的用户对之了解甚少。二是国内的生产企业规模不大，开发国外市场的能力非常有限。只要乙二醇锑的性能和性价比优于其他两种产品，技术上不存在问题，国外用户接受和使用乙二醇锑产品用不了很长的时间。

估计到2008年国外市场乙二醇锑的需求量将达到3000吨。

（三）产品供应分析

1.国内锑催化剂生产企业及生产能力

国内主要的生产企业及其生产能力见表2-4。醋酸锑的生产能力为5 700吨，生产企业有5家，其中以阿托菲纳（广州）化学有限公司的产能最大，其次是大连巨星有表3-4国内锑聚酯催化剂生产企业生产能力统计（t/a）

表3-5 2003年国内锑催化剂生产企业销售量统计（t/a）

机化工有限公司。聚酯氧化锑的生产能力为2 100吨，生产企业三家，产能大于国内的需求量，产品出口可以利用富裕的产能。乙二醇锑的生产能力为2 400吨，生产企业4家，生产能力略大于市场的需求量。但与需求量的增加速度相比还是不足。

2.国外催化剂生产企业及生产能力

国外锑催化剂的生产企业有个特点，除了生产催化剂外，还生产普通氧化锑，往往后者才是它的主要业务。这几年，面对国内氧化锑生产企业的竞争，许多企业已被淘汰，剩下的企业也面临着很大压力，也在调整自己的业务。现在生产锑催化剂较大的厂商有生产氧化锑的CAPINE（比利时）和LAUREL（美国），醋酸锑产能最大的ATOFINA等。为了降低生产成本，2003年末，ATOFINA关闭了美国的工厂，成立了阿托菲那（广州）化学有限公司，将醋酸锑的生产线全部搬到中国；LAUREL为了降低生产成本，2004年将美国的工厂迁到墨西哥。国外氧化锑的有效产能正在逐步减少。

从国内外锑催化剂的供需的角度来看，醋酸锑和氧化锑的产能都大于需求，两者之比大约在1比0.7左右。醋酸锑的有效产能大部分都在国内，在未来的几年，谁的竞争能力强谁的机会就多一些。三氧化二锑的有效产能大部分在国外，如果在市场的竞争中，这部分产能消失的话，国内的企业将有很大的机会。乙二醇锑的产能与需求接近，合理的产能需求比应在1比0.8左右，产能相对偏小，如果考虑国内和国外需求的增加，可以认为乙二醇锑产能还有较大的增长空间。

（四）产品价格分析

在聚酯生产中，锑催化剂的加入量约0.2～0.5kg/t PET，按目前价格计算，其使用成本大约7～12元，在聚酯产品成本中所占的比例不到0.2％。但是催化剂的重要性却是不言而喻的，如果催化剂出问题，一个中等规模的聚酯厂，一次的次品损失就是几十万元，甚至上百万元。从用户的角度的来看，锑催化剂的价格的敏感度应该是不高的。市场上影响锑催化剂价格的主要因素有：（1）有效的供应量（2）生产厂商的数量和规模（3）原材料的价格（4）价格的敏感度。

短期来看，聚酯用三氧化二锑的国内需求量在减少，供大于求，稳定的产品价格约比二号锑价格高15～20％左右，价格受金属锑价格波动的影响。国外聚酯用三氧化二锑的年需求量达4 000吨，几乎是国内的10倍，主要的供应商是国外的生产厂商，产品的价格比较高，比二号锑的价格高25～30％。国内的生产厂商，如果其产品质量达到或高于国外企业的水平，产品销到国际市场，将极具竞争力。自从乙二醇锑投放国内市场以来，需求量一直在快速增长，但整体的价格水平在逐年下降。乙二醇锑2000

年的市场价格在40 000元以上，当时的锑锭的价格不到10 000元。经过几年的调整，目前乙二醇锑的价格已稳定在29 000～36 000元之间。乙二醇锑价格受金属锑和乙二醇的价格影响。国外乙二醇锑的市场还没有形成，一旦需求出现，应该有较好的价格。

（五）竞争力分析

1.国内主要生产厂商的情况。

（1）大连巨星有机化学有限公司（大连第一有机化工有限公司），生产醋酸盐类化工产品，主要产品有醋酸钴、醋酸锰、醋酸锑和乙二醇锑。1999年开始生产乙二醇锑。生产醋酸锑和乙二醇锑所用的三氧化二锑从市场上购买。

（2）辽阳市宏伟区合成催化剂厂，前身是辽阳市宏伟区托盘厂，位于辽宁省辽阳市宏伟区。2000年开始生产醋酸钴、醋酸锰和醋酸锑，主要用户是辽阳石化。2002年开始生产乙二醇锑，主要用户是江苏三房巷集团。

（3）江西二源化工有限责任公司，位于江西省铜鼓县。1996年开始生产聚酯用三氧化二锑。2002年开始生产乙二醇锑。

（4）锡矿山闪星锑业有限责任公司技术中心。2001年开始在国内销售聚酯用三氧化二锑，2004年的销售量约100吨，用户有海南兴业聚酯股份有限公司和浙江萧山荣盛化学纤维有限公司。

2.企业竞争力的比较

把上述企业、南宁锑品厂与新公司按竞争力要素作一个评分比较，见表2-6。

比较结果表明，新公司竞争能力综合评价总分第一，关键指标中，融资能力、国外市场的销售能力比较突出，在同类企业中处于领先的位置。第二名的大连巨星有机化学有限责任公司，和南宁锑品厂一起是国内两家最早生产聚酯催化剂的企业，前者生产醋酸锑，后者生产三氧化二锑。1998年以前，由于使用醋酸锑的企业不多，大连巨星的醋酸锑销售量并不大。最近几年，凭着相对雄厚的实力，采用低价的销售策略，在高速增长的市场中占有相当的份额，其2004年的销售量（醋酸锑加乙二醇锑）是现有企业中最大的。大连巨星比较突出的是规模优势和品牌优势，其他的核心竞争力指标如产品质量、工艺技术及产品成本均不占优，比较明显的劣势是，远离原材料产地和用户，运输成本是现有企业中最高的。排名第三的锡矿山，它最突出的优势就是资源，但对锑催化剂的生产和销售而言，目前不具有决定性的意义，而它的品牌知名度在聚酯催化剂市场上并不高，销售量也是最少的，如何把潜在的竞争优势转变成真正的竞争力，还需要一定的时间。

（五）市场风险分析

1.新产品或替代产品的风险

理论研究表明，聚合催化活性比锑高的有钛和锗。虽然钛的聚合催化活性比锑高，但它对聚酯降解副作用也比锑大。实践证明，既要保持钛的高催化活性，又要抑制它的降解作用还比较困难。虽然钛催化剂研究得比较多，但目前能在生产上成功应用的还没有。锗价格昂贵，仅用于特殊的用途。乙二醇锑被认为是锑聚酯催化剂的最后一个品种,出现新的替代产品的可能性极小。一般而言，新的催化剂产品从发明到生产上的广泛使用往往需要3年的时间，因此，在3～5年内，新产品或新替代产品所带来的风险不大。

表3-6新公司与现有企业竞争力评价计分表

2.新竞争者的风险

聚酯催化剂市场有一定的特殊性，新进入的企业，即使竞争能力强于现有企业，往往也需要3年以上的时间才能争取到一定的客户。大连巨星有机化学有限责任公司、南宁锑品厂和江西二源化工有限责任公司在这一行业已有十几年的历史。新进入的企业，成功的比较少。辽阳市宏伟区合成催化剂厂，能在短时间内取得一席之地，主要

得益于地缘优势，企业边上的辽阳石化就是它的主要用户，地域以外的市场，竞争优势并不明显。新竞争对手加入对新公司而言风险不大。

3.市场竞争的风险

在国内，除了垄断性的市场外，任何企业都会遇到竞争加剧这样的市场风险。锑催化剂市场不是一个均匀市场，不同地区的产品价格的差别比较大，在某些地方，可以说竞争已进入白热化状态，但这种状态会随着部分企业的退出而结束。目前，市场这种风险已经在释放，对于现在进入的新公司来说，由于竞争能力很强，风险反而降低了，胜出的机会很大，完全可以做到这个行业的前三名。

四、生产规模与建设条件

（一）产品方案及生产规模

产品品种为聚酯用三氧化二锑和聚酯用乙二醇锑。

根据市场的容量、可能的销售量及投资的效率，生产规模初步定为：聚酯用三氧化二锑：800 t/a，聚酯用乙二醇锑：1000 t/a。

（二）原材料供应

生产聚酯用三氧化二锑的原料为优质锑锭，以电解锑为主，从宜州新洲金属化工有限公司购进。生产乙二醇锑的原材料为三氧化二锑和乙二醇。三氧化二锑自产，或从华锑采购，自产氧化锑所用的锑锭（Sb99.85）从市场采购。乙二醇从茂名石油化工厂采购。主要原材料年用量见表4－1。

表4-1 主要原材料年用量

燃料为无烟煤和0号柴油。无烟煤年用量600吨，从市场采购。0号柴油年用量20吨，从本市石油公司购进。

（三）厂址选择

工厂厂址初步选在南宁市沿海经济走廊开发区，场地已完成“三通一平”，场址边界30米内有供电、供水、排水的接入口，有良好的供排水系统，具备良好的施工条件。

本项目用地15亩，预留一定的发展余地。

五、生产技术条件

（一）生产工艺技术

1.聚酯用三氧化二锑生产工艺

生产工艺采用南宁锑品厂发明的高频等离子体锑白炉技术，该发明获国家发明专利（专利号：ZL9210 03430X）。该工艺以优质的精锑为原料，在炉内1000℃的高温下，锑熔化挥发，被富氧空气氧化，生成氧化锑蒸汽，进入另一反应室，被高温等离子体加热并充分汽化。在反应室的出口，用冷空气将氧化锑蒸气骤冷至200℃，使之形成均匀细小、粒径0.3～0.4微米的立方晶体粉末。经过进一步的冷却后，用滤袋除尘器将氧化锑粉末收集下来，就得到所需的产品。经除尘器除尘后烟气达标排放，无废渣废水。该工艺所生产的聚酯用三氧化二锑，在乙二醇中具有良好溶解性以及较高的催化活性。迄今为止，已生产聚酯用三氧化锑化二锑3500吨，国内外的用户达30多家。经过多次的改进和完善，该工艺在国内仍处于领先的水平。

生产工艺设备除了更换除尘器外和建新的锑白炉外，其余的设备如高频设备、空压机等均采用南宁锑品厂的原有设备。

2.乙二醇锑生产工艺

乙二醇锑生产采用南宁锑品厂自主开的工艺技术。该工艺技术开发，列入2001年广西新产品新技术开发项目，2005年通过鉴定。乙二醇锑的生产工艺，以氧化锑和乙二醇为原料，主要由反应、过滤、结晶、干燥和蒸馏回收等工序组成，工艺比较复杂。工艺经过不断的改进，日趋完善，主要的技术经济指标处于国内先进水平。生产工艺符合环保的要求。产品质量稳定，优于国内的同类产品。

南宁锑品厂现有的乙二醇锑生产能力为500吨。如果共用部分原有的设备，只需增加不多的投资，就可以再增加500吨的产能，形成年产1000吨乙二醇锑的生产能力。

（二）主要工艺设备

1.三氧化二锑生产设备（略）

2.乙二醇锑生产设备（略）

（三）建筑工程

建筑工程包括乙二醇锑车间、氧化锑生产车间、仓库、配电房和综合办公楼。详见表5－1。

（四）公用工程

公用工程包括供配电工程和给排水工程

1.供配电工程

厂区内用电设备容量450KW，设独立变电所，变压器容量500KV A，电力由工业园内的电网供给。

表5-1主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积

2.给排水工程

用水量包括生产用水、消防用水和设生活用水。生产用水主要是冷却用水，每天用量约600m3，循环使用60％，需补充新鲜水250m3。生活用水50m3，消防用水量为

15 l/s（54m3/h）。工厂最大的直流供水量为70m3/h，由工业园区内的自来水网供应。

六、环境影响评价

（一）污染环境因素分析

1.废气

氧化锑生产以空气作氧化剂,依靠反应热来维持平衡，不用燃料。烟气冷却后，用布袋收尘器将氧化锑收集下来，测定结果表明，收尘率达到99.9%以上。收尘器排放的烟气的主要成分是O2、N2、氮氧化物及氧化锑，无其他的有害物质，氧化锑的最大排放量40g/h，相应的排放浓度为5mg/m3，废气最大排放量8 000 m3/h。废气连续排放，正常的排放量是最大排放量的80%。加热炉燃料为无烟煤，每天用量1～1.5吨，烟气量约3500m3/h。

2.废水

乙二醇锑和氧化锑的生产均无废液排放。排放的废水主要是冷却水，少量的清洗废水和生活废水，排水量200 t/d，无有害物质，符合排放标准。

3.废渣

氧化锑生产有少量的废渣，每年约20吨，主要成分是锑和铁的氧化物，不溶于水。这些废渣卖给冶炼厂，回收有价金属。

4.噪声

少部分的设备，如空压机和离心机噪音比较大。

（二）环境保护措施

对环境影响因素的分析表明，乙二醇锑和氧化锑生产的“三废”排放符合现行的环保标准，对单台设备噪音的治理，只要采取简单的隔音措施即可。

七、劳动安全卫生和消防

（一）劳动安全卫生

根据工业有害物的定义和GB5044-85《职业性接触物危害程度分级》，金属锑属于低毒，乙二醇和氧化锑属于微毒，危害程度分级为Ⅳ级（轻度危害）。乙二醇锑和氧化锑的生产系统基本上是密闭的，工人只有在投料和包装的时候，才会短时间接触。只需穿戴一般的劳保用品（如手套和口罩）就可以达到防护的目的。实际生产中，没有发生职业中毒的个案。

（二）消防

根据GBJ 16-87《建筑设计防火规范》，乙二醇属于丙类物品，金属锑、氧化锑及乙二醇锑属于戌类(非燃烧物品)。乙二醇锑生产属于丙类，氧化锑生产属于丁类。乙二醇每天用量不多，最大用量3吨。由于火灾的危险性比较低，按照规范只需配备一般的消防设施。

八、公司组织机构与人力资源

（一）管理机构组织方案和体系

根据公司章程，按照科学、效率和适用原则，设立公司的管理机构。公司最高权力机构为董事会，公司高管设董事长、总经理、副总经理。管理职能部门设财务部、销售采购部、生产技术部、化验室和生产车间。

（二）人员配置

公司定员50人，公司定员中未包括包装岗位的临时工和保安。公司人数将根据生产情况逐渐增加，直至达到定员。人员配置见表8－1。

表8-1 人员配置表

九、投资估算

（一）建设投资估算

1.建筑工程费

建筑工程费采用单位建筑工程投资估算法估算。建筑工程费用见表9－1。

2.设备、工器具购置费及安装工程费

乙二醇锑工程和聚酯氧化锑工程中的安装工程费用包括旧设备的安装费用。设备购置及安装费用估算见表9－2。

表9－1 建筑工程费用估算表单位：万元

表9－2 设备购置费及安装费用估算表单位：万元

3.工程建设其他费用

土地使用权出让金按每亩10万元计算。详见表9－3。

4.基本预备费

基本预备费以建筑工程、设备及工器具购置费、安装工程费及工程建设其他费用之和为基数，乘以基本预备费率计算。基本预备费率取2％。

表9－3 工程建设其他费用估算表单位：万元

表9－4 项目投入总资金估算汇总表单位：万元

（二）流动资金估算

流动资金需要量按销售收入的25％计算，产量达到设计能力时，所需流动资金为1 200万元。

（三）项目投入总资资金及分年投入计划

1.项目投入总资金

项目总投资1 650万元，其中建设投资450万元，占总投资的27.3％，流动资金1

200万元，占总投资的72.7％。建设投资中，土地使用权转让金150万元，占建设

投资的33.3％。详见表8－4。

2.投资分年投入计划

由于建设期周期比较短，大约半年时间，所以建设投资必须到位，才能保证工程按期进行。流动资金根据生产经营的情况，分年投入。

资金投入计划详见表8－5。

表9-5 资金分年投入计划表单位：万元

十、融资方案

（一）资本金筹措

资本金450万元，由股东按比例出资。

（二）债务资金筹措

项目总投资中，建设投资450万元，流动资金1200万元。建设投资自筹，流动资金通过信贷融资解决。

十一、财务评价

（一）基本依据

1.财务价格在财务评价中，销售收入和成本计算不含增值税。

2.税费现行的财税政策规定，产品销售的增值税率为17％，城市维护建设税率7％，教育费附加费率4％，所得税率33％。

3.项目计算期由于建设期不超过半年，而且对原厂的生产影响也不大，因此项目计算期从投产年开始，按10年计算。

4.生产负荷按照预测的销售量来确定生产负荷。在聚酯三氧化二锑生产负荷不满的情况下，利用富余的产能生产微粒三氧化二锑，作为乙二醇锑的原料，不足部分

向华锑购买。详见表11－1、表11－2。

表11－1 生产负荷表

表11－2 氧化锑（原料）产需平衡表单位：吨

（二）成本费用估算

1.成本估算依据

（1）原材料、燃料及动力原材料、燃料及动力价格估算均以市场已实现的价格为基础。主要的原材料价格见表11－3。

（2）工资及福利全公司定员50人，工资福利按人均每年18000元估算，全年工资及福利费为90万元，其中生产工人工资福利40万。

（3）固定资产折旧新建固定资产原值为290万元，南宁锑品厂投入的固定资产180万元（暂定），合计470万元。折旧按直线法折旧，房屋折旧年限为20年，机器设备折旧年限为10年，合计每年折旧费40万元。期末回收固定资产余值68万元。

（4）修理费用和其他费用修理费按每年折旧额的50％计为每年20万元。其他费用按折旧额的75％计为每年30万元。

表11－3 主要原料的采购价格单位：元

（5）管理费用和销售费用管理费用按年销售收人的2.5％计。其中，包括管理人员工资福利50万元，无形资产及递延资产摊销费用。

（6）无形资产摊销包括土地使用权出让金和专利技术费用的摊销，土地使用权出让金按50年期摊销，每年3万元；专利技术专让费按10年摊销，每年2万元，一并计入管理费用。期末回收土地使用权出让金摊销120万元。

（7）销售费用按销售收入的3.5％计，包括运杂费和业务费。

（8）财务费用财务费用主要是流动资金利息，贷款年利率为7.8％。流动资金按照销售收入的25％计算，财务费用按销售收入的2％计算。

（9）副产品收入每生产1吨氧化锑，产出的次氧、结氧、底锑和浮渣，锑金属量约45公斤，平均销售价格以同期锑锭价格的70％计，净收入在氧化锑的产品成本中扣除。

2.单位制造成本估算

（1）乙二醇锑制造成本估算

原料为外购优质三氧化二锑。产品制造成本中的金额不含增值税。估算结果见表11－4。

（2）聚酯三氧化二锑制造成本估算

产品制造成本中的金额不含增值税，估算结果见表11－5。

（3）总成本费用估算

乙二醇锑的生产所用优质氧化锑，第1年自产，第2年部分从华锑采购，第三年以后全部。总成本费用估算详见表11－6：《总成本费用估算表》

（三）销售收入估算

1.估算说明

产品销售价以市场已实现的价格为基础，取中低价格。价格为买方工厂交货价（国表11－4 乙二醇锑制造成本估算表单位：元

表11－5 聚酯用三氧化二锑制造成本估算表单位：元

元，聚酯用三氧化二锑每吨28500元。

2.产品销售收入估算