费用报销单-表格

费用报销单-表格
费用报销单-表格

规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色

费用报销单

报销部门:年月日附件共张

出纳复核报销人

规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色

借款审批单

年月日附件共张

出纳复核借款人

规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色

差旅费报销单

报销部门:年月日附件共张

出纳复核报销人

规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色

付款审批单

年月日附件共张

规格:180MM*96MM 两联式(记帐、收据)宋体黑色

收款收据单

年月日附件共张

费用报销单填写要求和规范--卢

费用报销单填写要求和规范 1、总则 1.1目的:为规范公司费用管理、使之流程规范化,控制不合理费用开支,提高经济效益,特制定本制度。 1.2范围:本制度适用于涿州市赛尔机械设备有限公司全体员工,包括兼职人员与临时人员。 1.3本制度自总经理签批之日起实施。 2、职责与权限: 2.1财务部: 2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导;严格按照本制度的流程进行办理,对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。 2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核,对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。 2.1.3 对费用发生单据及附件存档,进行必要的标注,以便保持其持续性和可追溯性。 2.2各部门负责人: 2.2.1负责本部门员工费用报销的审核,审核内容包括:报销额度是否符合公司规定的标准,报销情况是否符合报销范围,报销票据是否真实,报销行为是否属实等。 2.2.2 负责本部门付款申请的审核,审核内容包括:付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据(如合同等)是否与《付款申请书》一致。 2.2.3 全体员工:依照本制度进行费用报销和付款申请,并可向公司提出合理化建议。 2.2.5 总经理:负责公司所有费用发生的最终审批 3、费用报销的控制原则: 3.1部门经理审核签字后,报销人将报销单交至财务部,由财务部审核并签字。财务部审核应本着以下原则: 3.1.1审核单据粘贴是否规范,字迹有无涂抹。 3.1.2审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。 3.1.3审核各项费用发生是否合理,有无虚报、多报。 3.1.4审核签批手续是否齐全。 若有一项不符合规定,财务部有权将该报销单退还报销人,要求其重新填写。 4、报销凭证规范: 4.1填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改,相关内容填写完整。 4.2.所附发票真实、合法,抬头正确。 4.3.票据粘贴平整,票据分类粘贴并方向朝上。 4.4.按费用所属各期间填写费用报销凭证,按不同项目填写差旅报销单。 4.5.报销市内交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 4.6.招待费报销需在报销凭证的备注栏写清时间、会餐人员、事宜,最好有会餐人员的签字4.7.在超市购买物品,除提供正式发票外,还需附电脑小票,报销发票必须注明付款单位、品名、单价、数量,并且所采购物品应属于财务报销范围及预算内的物品。 4.8.财务工作人员有权对不真实、不合法的报销凭证,不予受理;对记载不正确、不完整的报销凭证,予以退回,要求更正、补充。 5、费用报销单填列规范: 5.1.费用报销单必须用蓝、黑水笔书写,用胶水粘贴附件,不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的,财务部门作退回处理。

费用报销单表格.docx

费用报销单 报销部门:年月日附件共张用途金额(元) 备 注 部部 门门 会经 计理 签审 合计批核注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。 金额大写:万仟佰拾元角分原借款:元应退余款:元出纳复核报销人 规格: 180MM*96MM一联式宋体黑色 借款审批单 年月日附件共张借款部门借款人 借款事由 借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥ 部门会计 部门经理审核 签批 注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批,10000 元以上需总经理审批。 出纳复核借款人

规格: 190MM*105MM一联式宋体黑色 差旅费报销单 报销部门:年月日附件共张名姓名职别出差事由 部门会计签批部门经理审核 出差起止日期自年月日起至年月日止共天 日期 起讫地点天数机票费市内 住宿费 出差 小计 月日 车船费其他 交通费补助 合计 注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000 元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。 总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人 规格: 180MM*96MM一联式宋体黑色 付款审批单 年月日附件共张 付款部门领款人 审 批 方 式付款事由可 先 ECT 借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥短信电话 部门会计后 签批部门经理审核签 字 。 注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000 元、 >10000 元、(轮胎门市) >20000元、 >40000 元、(轮胎、铝圈销售部)>40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批。

工程费用报销单

费用报账单 粘贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面。 2.费用类别分为:招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费(机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等(须附明细)。 费用报账单 粘贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面。 2.费用类别分为:招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费(机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等(须附明细)。

报账流程及报账规定 一、报账流程: 报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核(证明)人→复核(证明)人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核(证明)人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项,并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。 二、报账规定: 1.所有费用开支实行“谁开支,谁报销,谁负责”的原则,预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。 2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息(付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等)应填写完整。 3.有正规发票的项目单独填写《费用报账单》,其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》,不可和有正规发票的项目混报; 4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写; 5.报账人在报账过程中,只能报销本人经手的规定范围以内的票据,不得接受任何人委托报销的任何票据。 6.报账人应按费用支出的各个类别分别填写并粘贴对应票据,逐项写明费用发生的时间、简要事由、金额,并接受经办人、签字审核人的监督询问。 7.报账人、签字审核人对本人签字均负有相应的责任,相关人员应各自做好费用支出台账记录,严禁虚报、假公济私。 8.经办人负责所使用支出费用事项的真实性、准确性、合理性、合法性,负责收取所支付款项的票据应符合税务部门的规定。 9.固定资产、大宗材料采购费报销应附明细单且单独建账,明细单注明材料(设备、配件)名称、规格型号、数量、单价、合价等。 报账流程及报账规定 一、报账流程: 报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核(证明)人→复核(证明)人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核(证明)人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项,并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。 二、报账规定: 1.所有费用开支实行“谁开支,谁报销,谁负责”的原则,预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。 2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息(付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等)应填写完整。 3.有正规发票的项目单独填写《费用报账单》,其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》,不可和有正规发票的项目混报; 4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写; 5.报账人在报账过程中,只能报销本人经手的规定范围以内的票据,不得接受任何人委托报销的任何票据。 6.报账人应按费用支出的各个类别分别填写并粘贴对应票据,逐项写明费用发生的时间、简要事由、金额,并接受经办人、签字审核人的监督询问。 7.报账人、签字审核人对本人签字均负有相应的责任,相关人员应各自做好费用支出台账记录,严禁虚报、假公济私。 8.经办人负责所使用支出费用事项的真实性、准确性、合理性、合法性,负责收取所支付款项的票据应符合税务部门的规定。 9.固定资产、大宗材料采购费报销应附明细单且单独建账,明细单注明材料(设备、配件)名称、规格型号、数量、单价、合价等。

各费用报销单表格

费用报销单 报销部门:年月日附件共张 用途金额(元) 备 注 部门会计签批部门经理审核 合计 注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。金额大写:原借款:元应退余款:元 出纳复核报销人 借款审批单 年月日附件共张 借款部门借款人 借款事由 借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥ 部门会计 签批 部门经理审核 注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。

出纳复核借款人 差旅费报销单 报销部门:年月日附件共张名姓名职别出差事由 部门会计签批部门经理审核 出差起止日期自年月日起至年月日止共天 日期 起讫地点天数机票费车船费 市内 交通费 住宿费 出差 补助 其他小计 月日 合计 注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元 出纳复核报销人 付款审批单 年月日附件共张付款部门领款人 付款事由 借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥ 部门会计 签批 部门经理审核 注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000元、>10000元、(轮胎门市)>20000元、>40000元、(轮胎、铝圈销售部)>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。审批方式可先ECT 短信电话后签字。

出纳复核领款人 收款收据单 年月日附件共张客户名称 收款项目名称单位数量单价 金额 万仟佰拾元角分 合计 人民币 (大写)(小写)¥

费用报销单要求

费用报销附件要求 一、总体要求 1.费用报账汇总单填写整洁无涂改,签字齐全。 2.附件粘帖符合要求。 3.报销票据日期为3个月内。 4.如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。 5.报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函,只需将工资卡姓名、 开户行、帐号写在费用报账单背面即可。 6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。 二、报销单附件及粘贴要求 1.员工补助 1)可用票据:各类交通费、油费、办公用品、培训费。 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函 2.办公用品 1)可用票据:办公用品 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单 ⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函(加盖收款单位章)

3.固定资产及低值易耗品 1)可用票据:固定资产、低值易耗品 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤ 资产审核单 ⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 4.物料采购 1)可用票据:材料费 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤ 资产审核单 ⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函(加盖收款单位 章) 注意:如采购材料中不涉及资产、低值易耗品则无需第⑤条。 5.维修费、安装费 1)可用票据:维修费、安装费 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③维修/安装费用明细 ④品质部验收单

⑤OA审批流程⑥个人/对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 注意:固定资产安装费无须品质部验收。 6.保洁、绿化、班车外包费 1)可用票据:保洁、绿化、班车 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③分包方费用确认单 ④OA审批流程 ⑤对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 7.生活、装修垃圾清运费 1)可用票据:垃圾清运费 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③垃圾清运明细④分 包方费用确认单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 8.招待费 1)可用票据:餐费 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③菜单④个人网上支 付委托函 9.工程改造费

工程费用报销单

工程费用报销单 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

费用报账单 贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面。 2.费用类别分为:招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费(机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等(须附明细)。 费用报账单 贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面。 2.费用类别分为:招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费(机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修

费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等(须附明细)。 报账流程及报账规定 一、报账流程: 报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核(证明)人→复核(证明)人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核(证明)人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项,并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。 二、报账规定: 1.所有费用开支实行“谁开支,谁报销,谁负责”的原则,预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。 2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息(付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等)应填写完整。 3.有正规发票的项目单独填写《费用报账单》,其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》,不可和有正规发票的项目混报; 4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写; 5.报账人在报账过程中,只能报销本人经手的规定范围以内的票据,不得接受任何人委托报销的任何票据。 6.报账人应按费用支出的各个类别分别填写并粘贴对应票据,逐项写明费用发生的时间、简要事由、金额,并接受经办人、签字审核人的监督询问。 7.报账人、签字审核人对本人签字均负有相应的责任,相关人员应各自做好费用支出台账记录,严禁虚报、假公济私。 8.经办人负责所使用支出费用事项的真实性、准确性、合理性、合法性,负责收取所支付款项的票据应符合税务部门的规定。 9.固定资产、大宗材料采购费报销应附明细单且单独建账,明细单注明材料(设备、配件)名称、规格型号、数量、单价、合价等。 报账流程及报账规定 一、报账流程: 报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核(证明)人→复核(证明)人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核(证明)人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项,并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。 二、报账规定: 1.所有费用开支实行“谁开支,谁报销,谁负责”的原则,预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。 2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息(付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等)应填写完整。 3.有正规发票的项目单独填写《费用报账单》,其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》,不可和有正规发票的项目混报; 4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写; 5.报账人在报账过程中,只能报销本人经手的规定范围以内的票据,不得接受任何人委托报销的任何票据。 6.报账人应按费用支出的各个类别分别填写并粘贴对应票据,逐项写明费用发生的时间、简要事由、金额,并接受经办人、签字审核人的监督询问。

费用报销单粘贴单填写规范

费用报销单管理规范 1、填报单位:须填写清楚所在项目名称。 2、报销内容:根据实际发生业务,归类填写相应大类名称。大类名称后不需备注明细摘要,相应摘要在粘贴单中体现。 1)、餐饮费(除公司内部员工聚餐外所有餐饮费); 2)、招待费(送礼和接待所购的烟酒等费用); 3)、住宿费; 4)、交通费(除交通补助外所有的火车票、打车费、过路费、代驾费等); 5)、加油费;(如使用加油充值卡后此项作废); 6)、车辆费(含日常的保养、清洗、维修等); 7)、办公费(含办公用品、书籍、电费、快递费等与办公相关费

用); 8)、福利费(含交通补贴、项目人员补助、公司聚餐、节日福利 等); 9)、材料费(含材料运费、加工费等材料相关支出费用); 10)、检测费; 3、报销金额:按实际发生金额填写。 1)、要求小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写 法¥100.00;错误写法:¥ 100; 2)、要求大写金额无数字部分用零或?补齐; 3)、费用报销单金额不得涂改,如有错误,需要重新填写; 4)、金额填写规范,无书写错误(大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万); 5)、小写金额与大写金额保持一致; 4、领导批示:领导对所报销单据签署意见,如对报销项目异议可直接批注允许报销金额,最终报销金额以实际批注金额支付为准。 5、部门负责人:需报销人所在项目或部门的经理签字。 6、经手人:经手人签字。如经手人存在借支备用金的,在名字旁边 备注“冲账”,如有暂不支付的,备注“挂账”。不可代签,或签署两个或多人名字。费用按所签字的经手人支付或冲抵备用金。 7、审核:由公司财务人员对票据的合理性、准确性、规范性进行审 核并签字。出现以下几种情况不予报销: 1).发票抬头公司相应信息填写错误;

费用报销单附件要求

费用报销附件要求 、总体要求 1. 费用报账汇总单填写整洁无涂改,签字齐全。 2. 附件粘帖符合要求。 3. 报销票据日期为3 个月内。 4. 如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。 5. 报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函,只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即 可。 6. 如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。 、报销单附件及粘贴要求 1. 员工补助 1)可用票据:各类交通费、油费、办公用品、培训费。 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函 2. 办公用品 1)可用票据:办公用品 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单 ⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 3. 固定资产及低值易耗品 1)可用票据:固定资产、低值易耗品 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单 ⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 4. 物料采购 1)可用票据:材料费

1) 可用票据:工程款 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单 ②报销发票③施工明细单④品质部验收单 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单 ②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单 ⑥OA 审批流程 ⑦购物申请表 ⑧对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 注意:如采购材料中不涉及资产、低值易耗品则无需第⑤条。 5. 维修费、安装费 1) 可用票据:维修费、安装费 2) 附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单 ②报销发票 ③维修/安装费用明细 ④品质部验收单 ⑤OA 审批流程⑥个人/对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 注意:固定资产安装费无须品质部验收。 6. 保洁、绿化、班车外包费 1) 可用票据:保洁、绿化、班车 2) 附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单 ②报销发票③分包方费用确认单④OA 审批流程 ⑤对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 7. 生活、装修垃圾清运费 1) 可用票据:垃圾清运费 2) 附件及粘帖顺序: ①费用报账汇总单 ②报销发票 ③垃圾清运明细 ④分包方费用确认单 批流程 ⑥对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 8. 招待费 1) 可用票据:餐费 2) 附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单 ②报销发票③菜单④个人网上支付委托函 9. 工程改造费⑤OA 审

费用报销单要求

费用报销附件要求 总体要求 1.费用报账汇总单填写整洁无涂改,签字齐全。 2.附件粘帖符合要求。 3.报销票据日期为3 个月内。 4.如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。 5.报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函,只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即 可。 6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。 、报销单附件及粘贴要求 1. 员工补助 1)可用票据:各类交通费、油费、办公用品、培训费。 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函 2.办公用品 1)可用票据:办公用品 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单 ⑤0A审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 3.固定资产及低值易耗品 1)可用票据:固定资产、低值易耗品 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单 ⑥0A审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 4.物料采购 1)可用票据:材料费 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单 ⑥0A审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函(加盖收款单位章)注意:如采购材料中不涉及资 产、低值易耗品则无需第⑤条。 5.维修费、安装费 1)可用票据:维修费、安装费 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③维修/安装费用明细④品质部验收单 ⑤0A审批流程⑥个人/对公网上支付委托函(加盖收款单位章)注意:固定资产安装费无须品质部验收。 6.保洁、绿化、班车外包费 1)可用票据:保洁、绿化、班车 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③分包方费用确认单④0A审批流程 ⑤对公网上支付委托函(加盖收款单位章) 7.生活、装修垃圾清运费 1)可用票据:垃圾清运费 2)附件及粘帖顺序:①费用报账汇总单②报销发票③垃圾清运明细④分包方费用确认单 ⑤0A审 批流程⑥对公网上支付委托函(加盖收款单位章)

费用报销明细

报销费用的说明 一、本公司可以进入成本的费用主要分为以下几类: (一)工程施工成本主要有人工费、材料费、机械使用费、其它直接费用、其它间接费用 (二)管理费用主要有公司管理部门人员工资、办公费、差旅费、业务招待费 (三)财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用,包括利息支出(减利息收入)、汇兑损失(减汇兑收益)以及相关的手续费等。主要有1.利息支出、利息收入、应付票据利息、票据贴现利息、应付债券利息、2.汇兑损失,3.相关的手续费,4.其他财务费用, 二、票据报销注意事项: 1、原始票据由右至左呈“鱼鳞状”错叠粘贴。不要超过规定的粘贴纸。原始凭据较多的按同类分类贴报销单原始凭据附后,写上报销人等内容,领导只在报销单上签字。 2、按规定分类标准粘贴,同类费用粘在一张报销单上,不要将各类费用混杂一起,以便财务人员分类归集成本。 3、发票5张以下可以不填“费用报销明细表”,但需负责人在每张原始凭据上签字。 4、财务人员对费用报销单及发票进行审核中,票据金额与报销人所填写的金额有差异,以审核后的票据金额为准。如果审核后的票据金额大于“费用报销明细表”所填写的费用金额,须负责人重新签字确认。

三、各类报销费用明细 (一)、管理费用明细: 1办公用品-办公用品、文具。(500元以上须附清单) 2职教资料-员工培训费、购书、查新费。 3印刷费-复印、印刷、资料制作费。 4邮寄费-邮费、快寄费等。 5电话费-座机费、手机费、网络电话费。 6交通费-车费、出租车费、小车过路费、汽油费、租车费。 7维修费-办公设备维修、建筑物及公共设施维修。 8场租费-职工培训教室、会议场地的租金。 9材料费-试剂、低值耗品、元件、材料、打印纸、墨盒、硒鼓、不须入库的器件。 10加工费-加工费、测试费。 11设备购置费-需办固定资产入库的办公家具及设备等。 12评审费-评审费、专家鉴定费。 13宣传费-订报、广告、标牌、宣传等。 14版面费-版面费、会议注册费、论文评审费。 15招待费-餐费、食品、饮料、礼品。 16其他-上述未列入的费用但用于公司合理的费用项目。 工程成本费用: (二)施工成本费用明细: 人工费:

[小学]费用报销管理制度及报销明细表

[小学]费用报销管理制度及报销明细表公司费用报销管理制度 1. 为加强对公司费用支出的管理力度,保障公司的资金安全,有效节约成本,特制订本制度。 2. 本制度用于公司IT部门。 3. 差旅费用。是指公司员工为完成指定任务,所产生必要及合理的费用。具体包括:往返及途中的交通费,住宿费,餐饮费,手机 费等。 a. 交通费:公司外派员工,以乘坐公交车为基准,特殊情况需改 乘其它交通工具;经项目经理批准后可改乘,往返费用实报实 销。驻点人员上班车费自行负担,巡检人员上班车费公司只负 担一个点;驻点及巡检人员如果工作需要到其它办公点维护务 必在费用报销明细表上注明。 b. 住宿费:公司IT部门员工,因情况特殊,每人每月200元补助; 如住公司提供的宿舍,则无此补助。 c. 餐饮费:公司IT部门员工,为提高人性化管理,每人每月200 元补助。 d. 手机费:公司IT部门员工,每人每月50元补助。 4. 费用报销需提交费用《费用报销明细表》内容必须由本人如实填写,不得虚报谎报。费用报销单需经理签字后方可到财务报销。 5. 所有费用报销,要求提供正规发票;收据须申请获批准后才可用于报销;无效票据,公司有权不予报销。虚报谎报超报者,一经 查实,不予报销费用。 6. 紧急备件。

如工作期间,急需更换或维修设备,经项目经理批准后;采取就近原则、货比三家后,选择物廉价美的产品或信誉高的品牌店。未经批准,不予报销费用。 ,、附则: 本制度由办公室负责解释;本制度未尽事宜,另行补充。 本制度自,,,,年,月,日起执行。 ,、附件: 《费用报销明细表》 费用报销明细表 姓名: 职位: 填报日期: 年月日 日期坐车起止站名及公车路线号起止时间事因费用(元) 备注 总天数小计费用

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