预算说明

第一节项目区概况

汉川市西江乡土地开发整理项目土地属于周家台村、留云阁村及宋家台村三村集体所有，周家台村163.23公顷，留云阁村107.72公顷，宋家台村138.06公顷，项目区总面积为409.01公顷，为土地整理项目。其实地范围东起宋家台村，西至周家台村，南到七支渠，北抵三支渠。主要进行土地整理和配套灌排渠系及相应建筑物的修建和改扩建。

项目区整理前耕地面积190.8300公顷，占建设规模总面积的46.66%；项目实施后，耕地面积为261.0100公顷，占建设规模总面积的63.82%，新增耕地面积70.1800公顷，净增耕地率达17.16%。

第二节编制依据

一、编制原则

1、符合现行政策、法规、办法的原则；

2、全面、合理、科学和准确的原则；

3、实事求是、依据充分、公平合理的原则；

4、体现土地开发整理特点的方法。

二、文件依据

1、《土地开发整理项目资金管理暂行办法》。

2、《土地开发整理项目预算编制暂行办法》。

3、《土地开发整理项目规划设计规范》(TD/T1010--2000)。

4、《新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法》。

5、《新增建设用地土地有偿使用费收缴使用财务管理暂行办法》。

三、定额依据

1、《全国统一建筑工程基础定额湖北省统一基价表》(鄂建[2000]066号)（上、下册）。

2、《全国统一市政工程预算定额湖北省统一基价表》(鄂建[2000]200号)（上、下册）。

3、《湖北省安装工程材料设备价格表》。

四、基础单价及计算依据

1、人工：人工费单价：按《湖北省建筑工程基础定额统一基价表》，人工费预算单价为24.80元/工日，各分项工程的定额人工费详见附表3。

2、水、电价：根据《湖北省建筑工程基础定额统一基价表》，施工用水价1.00元/m3。

3、材料预算价：主要施工材料单价取定表详见附表1，各分项工程的定额材料费详见附表4。

4、施工机械台班费：施工机械台班费执行《全国统一建筑工程基础定额湖北省统一基价表》，施工机械台班价格取定表见附表2，各分项工程定额机械使用费详见附表5。

5、不同配比的砂浆、混凝土预算单价详见附表6。

6、各种钢制闸门材料详见附表7。

五、单价费用标准：

根据《土地开发整理资金管理暂行办法》，项目预算由工程施工费、设备购置费、其它费用（包括前期工作费、竣工验收费、业主管理费）和不可预见费组成，在计算中以元为单位，数据保留两位小数。

1．工程施工费

工程施工费包括直接工程费、间接费、计划利润和税金。

1.1 直接工程费

直接工程费包括直接费、其他直接费、现场经费。

1.1.1 直接费

1、直接费：由人工费、材料费、施工机械费组成。

其中：人工费=工程量×人工费定额单价

材料费=工程量× 材料费定额单价

施工机械费=工程量×施工机械使用费定额单价

2、其他直接费、现场经费、间接费、税金均按《湖北省建筑安装工程费用定额》鄂建[2000]176号文取费,其中：

其他直接费：取费基数为直接费，其费率为1.5%；

现场经费：取费基数为直接费，其费率为4.5%；

间接费：由劳动保险费和企业管理费构成，取费基数为直接工程费，其中劳动保险费费率为2.83%；企业管理费费率为3.56%；

计划利润：依据《土地开发整理项目预算编制暂行办法》取费，取费基数为直接工程费和间接费之和，费率为3%；。

税金：按直接工程费、间接费和计划利润之和的3.22%计取。

4、前期工作费：由项目立项审查报批费、工程监理费等五项组成，取费基数为工程施工费，其费率累计为5%。

5、竣工验收费：由土地重估与登记费、决算编制及审计费、验收费、界标设定费四项组成，取费基数为工程施工费，其费率为3%。

6、业主管理费：按前期工作费、工程施工费、竣工验收费三项费用合计为取费基数，其费率为2%。

7、不可预见费：按前期工作费、工程施工费、竣工验收费三项费用合计为取费基数，其费率为3%。

第三节投资估算

一、投资估算

1、土地平整投资

西江乡土地整理项目区地势起伏不大，高差一般不超过3米。土地平整尽量做到项目片内土方挖填平衡，减少土方运量，节约投资。本项目采取局部平整方案，以相邻几个田块作为一个土地平整单元，从高处取土填到低处。此次项目区共平整田块59块，其中水田51块，面积216.5900公顷，旱地8块，面积44.4200公顷，共挖填土方439574.85m3，共计投资2405465.01元，占总投资的34.90%。

2农田水利

农田水利工程包括渠、沟的修建和改造，配套渠系建筑物的修建等等。

1）渠道改造投资

依据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-99）与《渠道防渗工程技术规范》（SL/T18）对渠道进行改造，渠道改造包括灌溉渠道的开挖、回填、修建、改造和衬砌，渠道衬砌包括斗渠的现浇混凝土衬砌和农渠预制混凝土U型槽的铺设，本项目共修建斗渠3条，农渠14条，共计9969.74m。渠系土方开挖5785.23m3，土方回填22989.67m3。斗渠护坡护底采用现浇混凝土厚80mm，共计衬砌585.08m3；农渠U形渠道采用预制混凝土U型槽厚50mm，共计铺设576.15m3。

2）排水沟道投资

排水沟包括农沟和斗沟的开挖。本项目共开挖斗沟5条，农沟26条，其中斗沟共计4954.84m，农沟共计11023.64m，各类排水沟总长15978.48m；斗沟土方开挖12816.27m3，农沟土方开挖15694.42m3，共计土方开挖28510.69m3。

3）渠系建筑物投资

包括各类灌溉渠道及排水沟道上的分水闸、节制闸，交通桥、过路涵等以及管理设施、

汉川市西江乡土地开发整理项目

斗渠工程量计算表

渠名底宽b （m ）内坡外坡比降j 渠深（m ）渠顶宽(m) 横截面积 (m 2

)

长度 (m) 挖方体积 (m 3

)

填方体积 (m 3

)

横截面周长

(m) 衬砌体积 (m 3

)

斗1 0.5 1:1 1:1 1/5000 0.9 2.3 1.26 903.84 1366.61 4890.58 3.05 220.22 斗2 0.5 1:1 1:1 1/5000 0.9 2.3 1.26 738.73 1116.96 3994.52 3.05 179.99 斗3 0.5 1:1 1:1 1/5000 0.8 2.1 1.04 836.44 1043.877 3872.16 2.76 184.87 合计

2479.01

3527.44

12757.25

585.08

农渠工程量计算表

渠号半径 r （m ）比降 j 渠深（m ）渠顶宽 (m) 外坡

横截面积 (m 2

)

渠长 (m) 填方体积 (m 3

)

挖方体积 (m 3

)

横截面周长

(m) 衬砌体积 (m 3

)

农1 0.23 1/1000 0.5 0.5 1:1 0.29 482.04 547.88 167.00 1.68 40.50 农2 0.24 1/1000 0.5 0.5 1:1 0.30 1033.12 1964.69 365.87 1.70 87.75 农3 0.20 1/1000 0.5 0.5 1:1 0.26 496.17 572.41 153.97 1.58 39.20 农4 0.19 1/1000 0.5 0.5 1:1 0.26 400.86 417.30 123.05 1.57 31.45 农5 0.21 1/1000 0.5 0.5 1:1 0.27 276.28 249.43 89.83 1.62 22.44 农6 0.20 1/1000 0.5 0.5 1:1 0.26 674.23 930.74 210.60 1.59 53.49 农7 0.21 1/1000 0.5 0.5 1:1 0.27 373.80 377.57 118.95 1.60 29.99 农8 0.16 1/1000 0.5 0.5 1:1 0.24 665.47 910.88 189.75 1.48 49.38 农9 0.15 1/800 0.5 0.5 1:1 0.23 549.92 670.85 152.03 1.44 39.56 农10 0.19 1/1000 0.5 0.5 1:1 0.25 310.71 292.06 94.60 1.56 24.25 农11 0.19 1/1000 0.5 0.5 1:1 0.26 239.59 207.03 73.82 1.57 18.84 农12 0.22 1/1000 0.5 0.5 1:1 0.28 794.59 1228.18 265.93 1.65 65.58 农13 0.17 1/1000 0.5 0.5 1:1 0.24 710.29 1014.95 205.03 1.50 53.27 农14 0.08 1/400 0.3 0.3 1:1

0.08 483.66 848.44 47.35 0.85 20.44 合计

7490.73

10232.422257.79

576.15

渠名L(米) 底宽b(m) 边坡比降始端沟深(m) 始端沟顶宽(m) 始端横截面积(m2) 挖方量(m3) 斗沟1835.780.8 1 1/2000 1.0 2.8 1.80 2042.02 斗沟21021.640.8 1 1/2000 1.0 2.8 1.80 2658.45 斗沟31417.400.8 1 1/2000 1.0 2.8 1.80 4194.94 斗沟4514.060.8 1 1/2000 1.0 2.8 1.80 1121.61 斗沟51165.960.5 1 1/1000 0.7 1.9 0.84 2799.26 合计4954.84 12816.27 农沟1708.210.5 1 1/1000 0.7 1.9 0.841189.78农沟2364.320.5 1 1/1000 0.7 1.9 0.84448.24

农沟3289.290.3 1 1/1000 0.7 1.7 0.70281.71

农沟4263.900.3 1 1/1000 0.7 1.7 0.70250.06

农沟5113.510.3 1 1/1000 0.5 1.3 0.4054.27

农沟6209.180.5 1 1/1000 0.5 1.5 0.50140.46

农沟7219.010.3 1 1/1000 0.5 1.3 0.40122.29

农沟8626.260.5 1 1/1000 0.7 1.9 0.84980.52

农沟9383.110.5 1 1/1000 0.7 1.9 0.84479.99 农沟10520.640.8 1 1/1000 1.0 2.8 1.801363.67 农沟11237.280.5 1 1/1000 0.7 1.9 0.84257.26 农沟12325.400.5 1 1/1000 0.7 1.9 0.84 385.41 农沟13418.000.5 1 1/1000 0.5 1.5 0.50364.39 农沟14412.350.5 1 1/1000 0.7 1.9 0.84531.27 农沟15430.360.5 1 1/1000 0.5 1.5 0.50380.65 农沟16273.550.3 1 1/1000 0.5 1.3 0.40164.88 农沟17273.550.3 1 1/1000 0.7 1.7 0.70261.92 农沟18426.820.5 1 1/1000 0.7 1.9 0.84 557.52 农沟19404.980.3 1 1/1000 0.5 1.3 0.40290.74

渠名L(米) 底宽b(m) 边坡比降始端沟深(m) 始端沟顶宽(m) 始端横截面积(m2) 挖方量(m3) 农沟20180.520.3 1 1/500 0.5 1.3 0.40122.42 农沟21265.320.3 1 1/500 0.5 1.3 0.40 222.54 农沟22671.370.5 1 1/1000 0.7 1.9 0.841093.03 农沟23921.180.5 1 1/1000 0.7 1.9 0.841840.51 农沟241128.900.5 1 1/1000 0.7 1.9 0.842638.51 农沟25553.650.5 1 1/1000 0.7 1.9 0.84812.84 农沟26402.980.3 1 1/500 0.5 1.3 0.40 459.56 合计11023.64 15694.42

道路土方量表

工程名称长度（m）设计宽度素土碾压石灰土基层简易碎石路面填方量（m3）生产路7939.85 4m 0.35m 0.10m 0.05m 4763.91 田间路7205.38 4m 0.15m 0.10m 0.05m 4323.23 支路6948.93 2m 0.30m 0.00m 0.00cm 9728.50 合计22094.16 18815.64

设备等。本项目共修建涵管38个，分水闸20个，节制闸3个，交通桥5座，泵站14座（其中2座属于改扩建）。各类建筑物共计80座。

农田水利工程共计投资1947591.91元，占总投资的28.27%。

渠（沟）上建筑物汇总表

渠（沟名）分水闸节制闸桥涵泵站备注

农渠

14 6 6 灌溉泵站斗渠

1 1 1

2 1 1 1

3 1 3 1 支渠

三支渠

1 2 1 1 灌排两用泵站团结渠 1 1 1 1 七支渠 1 1 1 农沟

16 斗沟

1 1 2

2 3 3 4 2 5 3 支沟广沟

1 1 排水泵站

电站沟 1 1 江汉沟 0 合计

3、田间道路

项目区内原有道路除通乡镇、村公路外，其它道路均为自然形成，未加任何修整措施，故本次规划设计是在原有道路体系基础上进行改造和新建。田间道路的建设包括道路路基的夯实、路床整形、石灰土基层的铺设和简易碎石路面的铺设，设计支路宽4m ，高出地面50cm ，田间道路宽4m ，高出地面30cm ，填土碾压后，再以石灰土作为基层，均以简易碎石铺面，生产路宽2m ，高出地面30cm ，填土碾压夯实即可。整理后共有支路9298.93米，其中新修6948.93米；田间路7205.38米；生产路7939.85米。共新修各类道路共22094.16m 。共投资1032841.42元，占总投资的14.99%。

4其他工程

其他工程主要指防护林网的建设和各类变配电设备、输电线路及水泵的安装。本次规划主要在项目区内修建主次两层防风林带，用以防止砂尘及水土流失。沿三湖连渠、三支渠、团结渠和七支渠两侧种植意杨三排，形成主防风林带，株距2m ；沿广沟

路、电站沟路两侧种植一排意杨，沿田间路、生产路靠渠一侧种植一排意杨，株距仍为2m，在不适宜种植意杨的地方可种植灌木，以形成次防风林带，所有防护林的树种均选择经济价值较高、速生、美观的意杨，居民点周围垂柳、桂树等。整个工程将植树约24000株。

由于项目区没有电力设施，需要从邻近村庄架设“两高一低”电力线路供项目区用电。规划在项目区架设高压输电线路7km，低压输电线路4km，安装100KVA变压器及相应设备5套，安装3台灌排两用泵站，2台排水泵站，9台灌溉泵站及其它配套设施。

其他工程共计投资377348.52元，占总投资的5.48%。

5、工程施工费共计5763246.86元，占总投资的83.64%。

6、设备购置费

本项目共购置水闸启闭机6台，钢闸门25套，轴流泵5台，其中2台用于原有泵房的改扩建，灌溉用潜污泵9台，投资190322.93元。购置100KVA变压器、避雷器、低压配电屏、熔断器、刀开关及电流互感器等等，投资164535.00万元，设备购置共计投资354857.93元，占总投资的5.15%。

7、其他费用共计投资58.55万元，占总投资的8.50%。其中前期工作费28.82万元，竣工验收费17.29万元，业主管理费12.45万元。

8、不可预见费18.67万元，占总投资的2.71%。

9、项目总投资689.04万元。工程施工费576.32万元，占总投资的83.64%，其中，土地平整费240.55万元，占总投资的34.91%，农田水利工程施工费194.76万元，占总投资的28.27%，田间道路工程费103.28万元，占总投资的14.99%，防护林工程费及设备安装费37.73万元，占总投资的5.48%，设备购置费35.49万元，占总投资的5.15%，其它费用58.55万元，占总投资的8.50%（其中前期工作费28.82万元，竣工验收费17.29万元，业主管理费12.45万元），不可预见费18.67万元，占总投资的2.71%。

项目区各项投资及所占比例表

1、预算编制说明

2、表1 总预算及分年度预算表

3、表2 总预算汇总表

4、表3 工程施工费预算表

5、表3-1 直接费预算表

6、表3-1-1 人工费预算表

7、表3-1-2 材料费预算表

8、表3-1-3 施工机械使用费预算表

9、表3-2 其他直接费预算表

10、表3-3 现场经费预算表

11、表3-4 间接费预算表

12、表4 设备购置费预算表

13、表5-1 前期工作费预算表

14、表5-2 竣工验收费预算表

15、表5-3 业主管理费预算表

16、表6 不可预见费预算表

17、表7 项目季度分月用款计划表

18、附表

附表1 材料价格取定表

附表2 施工机械台班价格取定表

附表3 定额人工费单价表

附表4 定额材料费单价表

附表5 定额施工机械费单价表

附表6 不同配比混凝土工程单价表

附表7 钢制闸门材料表

财务预算说明书的编制方法流程注意事项

财务预算说明书的编制方法流程注意事项许多财务人都说预算难做，比如觉得缺乏老板支持、自身没有决定权、有时候业务部门也不是配合等等。其实财务预算并不难，下面为大家分享预算编制需要注意的一些问题，从而让预算做得更全面清晰！财务预算情况说明书财务预算情况说明书是对年度财务预算报表的补充说明，是评估财务预算报表编制质量的重要依据，是年度财务预算报表的重要组成部分。预算报表情况说明书一般应当包括以下主要内容：上年度财务预算工作情况总结（一）对上年度预算工作情况进行总结，回顾上年度预算工作中存在的问题，结合各部门对上年度预算的反馈意见，总结工作经验及本年拟采取的相关整改措施及办法。（二）对上年度预算调整情况进行说明，其中至少应包括主要财务及生产经营指标调整情况、预算调整的原因等。（三）对上年度预算完成情况进行简要总结，并对重要财务指标的实际完成数与调整后的预算数差异原因进行说明，其中至少应包括主营业务收入、主营业务成本、期间费用、利润总额等。本年度预算工作组织情况预算工作组织情况主要包括企业预算管理机构设置、管理机构主要成员构成、内部组织分工、年度预算工作具体组织过程，以及预算审核情况等。

本年度预算编制基础预算编制基础主要包括： (一)企业编制年度财务预算的基本编制依据、所采用的基本假设及其论证依据。 (二)企业编制年度财务预算所选用的会计制度与政策，例如，对于《企业会计准则》允许以公允价值计量的资产或负债，需说明是否考虑公允价值变动影响。凡是考虑公允价值变动影响的企业，应按资产及负债的类别逐项说明影响的金额及原因。凡是不考虑公允价值变动影响的，应说明理由。 (三)年度财务预算报表的合并范围说明，未纳入及新纳入年度财务预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。预算年度生产经营情况说明企业年度生产经营情况预测是财务预算指标的基础，各企业应认真分析宏观及微观经济形势，详细说明各业务板块的生产经营情况，以及对企业产生重大影响的生产经营决策。至少应包括以下内容： (一)对预算年度行业经济形势进行预测分析，说明对本企业所处市场环境的影响，如：国家金融利率和汇率政策、能源、原材料及主要产品价格、市场供求关系等。 (二)根据行业发展形势，按业务板块进行合理的市场形势分析预测，结合本企业整体战略规划、所处行业地位及市场供求关系及价格变动等情况，选取占企业主营业务较大比重的几个业务板块生产经营

预算编制说明模板

预算编制说明模板预算编制说明是预算报表编制与预算管理工作情况的说明，是预算报告的重要组成部分。根据工作要求，预算编制说明至少应包括以下内容：一、企业基本情况（简要说明）简要说明本企业治理与组织结构、集团或上级企业对本企业的发展定位（如为利润中心或成本中心等）、所处行业、经营范围等。二、上年度预算工作简述（简要说明）（一）对上年度主要指标调整情况进行说明并分析其原因。（二）对上年度主要财务指标进行预算差异分析，陈述导致差异的影响事项，重点说明产生差异的原因。（三）上年度预算工作存在的问题及采取的整改措施。三、本年度预算编制基础（简要说明）（一）本年度预算的合并范围及其变化情况说明，以及未纳入年度预算编制范围的子企业名单、级次、原因及其对预算的影响等。（二）本年度预算编制依据，包括所采用的基本假设（如利率、汇率、税率等）及其论证依据、所选用的会计制度与政策（含利润分配办法）等。四、本年度主要业务预算说明（主要部分）（一）本年度主要商品（业务）市场形势分析

分析所处行业本年度市场形势，分产品线或商品大类对本年度主营商品市场走势的分析判断，并据此对主要业务或商品的经营模式进行分析。（二）本年度主要商品（业务）经营情况预测分产品线或商品大类对本年度主营商品经营情况进行预测判断，主要包括成本与价格预测，经营数量或产量等，分析方法应采用本年度与上年度两年对比的方式。该部分编制说明的基础信息应由各单位业务经营部门提供，财务部门汇总整合后形成预算单位整体业务预算说明，说明文字应简洁明确、前后一致，避免数据和资料简单罗列。五、本年度财务预算说明（主要部分）（一）关键业绩指标预计完成情况具体分析说明本年度关键业绩指标预算与上年预计完成之间的差异，并说明本年特定预算安排的主要原因。所述关键业绩指标包括但不限于营业收入、营业成本、三项费用、利润总额、资产规模及结构以及现金流等，其中所述资产规模及结构的核心内容为库存控制与资产负债率控制。

预算编制说明模板

XX公司 XX年度预算编制说明（参考格式）一、公司基本情况公司名称、成立时间、经营范围等基本情况。二、上年度预算执行情况上年度，XX公司利润预算指标执行较低，但各项费用指标控制较好，详见下表：金额单位：万元

预算执行情况分析。如投资收益完成预算XX%，原因是XXX.。三、201X年度预算编制基础简要说明（一）基本假设 1．201X年被投资单位（指联营企业，不包括子公司）盈利假设因无法取得各被投资单位201X年度预算数据，为了预测XX公司201X年投资收益，需要合理估计被投资企业201X年盈利情况。本次预算，以XX提供的被投资单位201X年度净利润预计数据为基础，据以预算201X年度投资收益。 2．银行借款、资金成本假设 1 参照目前资金市场情况，假定201X年XX公司新增借款资金成本率为XX%。（二）采用的主要会计政策和会计估计本次预算编制采用了与XX公司《会计核算办法》一致的会计政策和会计估计。（三）税费计提比例本次预算编制涉及税金与国家现行税收政策一致，主要包括：增值税17%；营业税按照预算的应税收入的5%计提；城建税、教育费附加、地方教育费附加分别按照应交营业税的7%、3%和2%计提；企业所得税按照利润总额的25%进行计提；借款合同按照合同价款的0.05‰贴花。

（四）利润分配 1．根据《公司章程》等规定按净利润10%计提法定盈余公积金。2．按照国资经营预算等要求，201X年预计向股东分红XX亿元，。四、201X年度业务实施计划情况（一）投资计划 XX。（二）融资计划 1．年度资金需求分析 201X年，XX公司计划资金需求XX亿元，明细如下： 2．年度资金收入计划 201X年预计收到现金XX亿元，明细如下： 3．计划融资 XX公司201X年初货币资金XX亿元，结合上述资金需求和来源情况分析，预计201X年新增融资XX亿元。五、201X年度财务预算指标说明根据初步预算，XX公司201X年预计实现利润总额XX亿元，年末资产总额XX亿元，负债总额XX亿元，净资产XX亿元。 2 （一）利润预算表主要项目金额单位：万元项目上年数本年预算数增减率（%）一、营业总收入二、营业总成本

贵州预算编制说明模板

XX幼儿园教学楼建设项目编制说明一、工程概况 1、项目名称：XX幼儿园教学楼建设项目 2、建筑面积：XXm2。 3、项目地点：位于贵州省XX州XX县。 4、建筑层数和高度：半地下室一层，地上三层，建筑物高度13.05米。 5、结构形式：框架结构，抗震设防烈度7度。二、编制依据 1、XX建筑设计有限公司设计的《XX幼儿园教学楼》施工图纸。 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）。 3、贵州省2004版五部计价定额。 4、贵州省2004版计价定额的相关配套文件。主要有：（1）《关于贵州省2004版五部计价定额有关问题的综合解释（黔建施通[2007]285号）。（2）《关于调整贵州省2004版五部计价定额人工费和机械使用费的通知》（黔建建通〔2011〕564号）。（3）《关于调整贵州省建筑安装工程税率的通知》（黔建建通〔2012〕271号）。（4）《关于发布贵州省2014年人工单价指导价的通知》（黔建建通〔2014〕463号）。 5、《建筑业营业税改增值税建筑工程计价依据调整实施意见（试行）》（黔建建通[2016]148号）。

三、编制范围 1、《XX幼儿园教学楼》施工图纸所示全部内容。四、其他说明 1、本工程为营改增模式下清单计价，清单执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。定额执行贵州省2004版计价定额（黔建办通[2005]36号文颁发）以及相关配套文件。 2、工程量：根据《XX幼儿园教学楼》施工图纸进行计算而得。 3、综合单价：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），贵州省2004版计价定额和（黔建建通[2016]148号文）精神确定综合单价。 4、人工费调整执行【贵州】人工费调整的指导价文件（黔建建通【2014】463号 5、所有材料单价，参照《贵州省建设工程造价信息》2017年第7期黔西南州地区价格信息执行，黔西南州造价信息缺项的材料价格按照贵阳地区信息价结合市场询价执行。所有材料均为除税价格。 6、机械使用费调整执行《关于调整贵州省2004版五部计价定额人工费和机械使用费的通知》（黔建建通〔2011〕564号）调整。 7、定额缺项项目参照类似定额子目换算计价，无类似定额子目计价的，参考市场计价确定。 8、基础土石方暂按土方计算、外运暂按1公里计算，无倒土费，结算时按实调整。 9、本次编制中基础梁等地下部分构件均按模板计价，不考虑砖模。结算时按实调整。

国家自然科学基金项目预算说明书

项目资金预算表编制说明本项目总资金支出万元，其中直接支出万元，间接费用万元。具体预算编制如下：（1）设备费设备改造和租赁费万元。Ａ. 设备改造和租赁费万元。主要用于本课题实验相关设备的维修费以及正常的维护费。主要设备包括：荧光定量PCR仪、显微镜、原子吸收光谱等的维护和易损部件的定期更换。万元/年×3年，共计万元。（2）材料费材料费预算总额为万元。主要用于购买耗材、分子生物学试剂、生物化学试剂和普通化学试剂，试剂盒等。耗材，计万元。其中塑料易耗品共100包，计万元；玻璃易耗品共50（件/套），计万元；普通化学试剂，计万元。包括：微生物生长以及分析用无机盐类，共10种，计万元；微生物实验室培养用碳源、氮源和辅因子，共12种，计万元；分析用抗生素、IPTG、X-gal、dNTPs等化学试剂，计20种，100元/瓶×1瓶×20，计万元；分子克隆各种试剂盒，计万元。项目拟消耗凝胶回收试剂盒、PCR产物纯化试剂盒、蛋白定量试剂盒、逆转录荧光定量试剂盒、免疫共沉淀试剂盒等共20盒，计万元。酶制剂，计万元。项目分子生物学实验如PCR等采用生物酶制剂计万元。（3）测试化验加工费测试及化验加工费预算为万元。主要用于免疫共沉淀后的高通量测序，蛋白质分离与质谱分析，原子吸收测定等。具体包括：Illumina测序万元，常规DNA序列分析，万元；蛋白质质谱分析，万元，原子吸收分析测试，万元。（4）燃料动力费无

（5）差旅费差旅费预算为万元。用于参加年度学术会议、课题协作以及学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。差旅按排如下：省内差旅，4人次×2000元/次，计万元；市内交通费，40人次×25元/次，计万元；（6）会议费无（7）国际合作与交流费无（8）出版/文献/信息传播/知识产权事务费费用总计为万元。预算包括：拟发表论文2-3篇，版面费和论文修改等费用计万元；资料费及相关文献检索费万元。（9）劳务费本项目劳务费预算为万元。用于参与本课题研究的在校研究生劳务费费用。3年共投入60人月，计万元。（10）专家咨询费无。（11）其他支出无。（12）间接费用间接费用总计万元，其中：绩效支出万元。

办公经费预算报告范文

办公经费预算报告范文精品文档办公经费预算报告范文一:“宣传活动经费”。计有3项共计334元， 1、宣传条幅印制费用144元 ——3条横幅(按照每米6元计算)，计有6米一幅，8米一幅，10米一幅，共计24米:144元; 2、宣传海报印制经费60元 ——每份3元，共需20份，张贴地点:宿舍楼，学校人流量大处。 3、宣传页:100元需求量1000张以上，单价元左右，保守估计100元。用于第一天预展在校宣传发放，及对外发放。 4、请柬制作30元主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会，社会名家前来需求量20张(封面)，10元。内层:20元。共计30元二、活动前期准备经费。根据我院要求，并结合我专业实际，本着量力而行、量入为出，勤俭节约、花小钱办大事，确保必须，确保重点等工作原则，我们提出预算如下。主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。预算经费共732元。 (一)场地布置经费(432元) (二)、接待经费(300元) 1 / 5

精品文档三、交通费用(主要用于活动后期捐助):186元。前往南里小学小学费用(6人)往计:(6+5)*6=66 反计:(15+5)*6=120 共计186元以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元。以上经费预算是否符合实际，请予以审核拨付。共青团西北大学职业技术学院 2011级会计电算化文2班团支部 2012年4月11日办公经费预算报告范文 [篇2] 一、收入预算我校预计本年度接受上级款24 万元，上年度结余万元，实际可使用经费万元。二、支出预算根据往年经费使用情况和今年学校实际，预算开支如下: (一) 日常办公及就餐费70000元。 (二) 取暖费支出 12000 元. (三) 办公设备购置支出 30000元。 (四) 办公设备购置支出 25000元. (五) 水电费60000元。 2 / 5 精品文档

预算编制说明-汇总

工程预算编制说明一、工程概况： 1、工程名称：莆田市XX区XX镇农村饮水安全二期工程—输水管道工程。 2、编制范围：输水管道、阀井、泵房土建及设备安装、管理房土建安装。二、编制依据：（一）水利工程 1、莆田市水利水电勘测设计院编制的《莆田市XX区XX镇农村饮水安全二期工程施工图》（2012年9月）、补充图纸及有关问题的回复。 2、福建省水利厅关于颁发《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》、《福建省水利水电建筑工程预算定额》、《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》及《福建省水利水电设备安装工程预算定额》的通知（闽水计财【2011】98号文）。 3、福建省水利厅2011年11月印发的《福建省水利水电建筑工程预算定额》上、下册(2011版)。 4、福建省水利厅2011年11月印发的《福建省水利水电设备安装工程预算定额》 (2011版)。 5、施工机械台班费：福建省水利厅2011年11月印发的《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》。 6、上述定额缺省的参照执行其他专业最新版本的预算定额。（二）建筑及安装工程 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）； 2、《福建省建筑工程消耗量定额》（2005版）、《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》(2005版)、《福建省市政工程消耗量定额》（2005版）、《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）、《福建省安装工程消耗量定额》（FJDY-301～ 312-2012）； 3、闽建筑【2012】4号函关于人工费调整文件、闽建筑【2012】4号文税金的调整、闽建筑【2012】9号文、闽建筑【2012】36号文、闽建筑【2012】39号

自科基金预算编制说明

项目资金预算表编制说明一、编制总体要求本表用于项目申请时由项目负责人（或申请人）根据目标相关性、政策相符性和经济合理性原则编制。依托单位应当组织其科研和财务管理部门对项目预算进行审核。二、编制内容本表所指项目资金支出是指在项目组织实施过程中与研究活动相关的、申请基金资助的各项费用支出，分为直接费用和间接费用。重大项目（课题申请与项目申请）、国家重大科研仪器研制项目资金采用成本补偿式，其他各类项目资金采用定额补助式。项目资金预算按照开支范围确定的支出科目和不同项目资金来源编列，应对各项支出的主要用途和测算理由及合作研究外拨资金等内容在预算说明书中进行详细说明。具体规定如下：（1）设备费设备费是指在项目研究过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。请说明购置或试制单台价值5万元（含）以上设备与研究任务的关系和必要性、现有同样设备的利用情况、新设备用途、新设备与现有设备的配套情况、设备使用率、设备拟安置单位、购置设备的开放共享方案、试制设备的方案和成本构成等。对于成本补偿式资助的项目，单价5万元（含）以上设备应提供三家以上报价单，附在预算说明书后作为辅助说明材料。（2）材料费材料费是指在项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料、

低值易耗品等的采购及运输、装卸、整理等费用。请说明购置的各种材料与研究任务的关系和必要性、所需数量的测算依据，并详细列示各种材料的名称、购买单价、购买数量以及总金额。对于成本补偿式资助的项目，单笔总额10万元（含）以上的材料应提供相关报价单，附在预算说明书后作为辅助说明材料。（3）测试化验加工费测试化验加工费是指在项目研究过程中支付给外单位（包括依托单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。请说明预算的各种测试化验与加工项目与研究任务的相关性和必要性、测试化验加工次数的测算依据以及委托该单位的理由等。对于成本补偿式资助的项目，单笔总额10万元（含）以上的测试化验加工应提供相关报价单，附在预算说明书后作为辅助说明材料。（4）燃料动力费燃料动力费是指在项目研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。请说明预算的各种燃料与研究任务的相关性和必要性、所需数量、单价的测算依据等。（5）差旅费差旅费是指在项目研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。请说明预算的各项出差任务与研究任务的关系和必要性，以及出差次数、出差标准的预算依据。（6）会议费

2018年度企业预算情况说明书内容提要

2018年度企业预算情况说明书内容提要预算情况说明书是对年度预算报表的补充说明，是评估预算报表编制质量的重要依据，是年度预算报表的重要组成部分。企业预算情况说明书由企业集团和所属二级及二级以下重要子企业分别编写。企业预算情况说明书内容提要一、本年度预算编制基础（一）企业编制年度预算所选用的会计政策，说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因，对损益的影响金额。b5E2RGbCAP （二）对于《企业会计准则》允许以公允价值计量的资产或负债，需说明是否考虑公允价值变动影响。凡是考虑公允价值变动影响的企业，应按资产及负债的类别逐项说明影响的金额及原因；凡是不考虑公允价值变动影响的企业，应说明理由。p1EanqFDPw （三）年度预算报表的合并范围说明，未纳入及新纳入年度预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。DXDiTa9E3d （四）对预算年度宏观经济形势的总体预测与分析，说明企业编制预算的宏观经济形势基础。二、本年度预算编制情况（一）业务预算。业务预算是企业编制年度预算的基础，企业应在深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上，对主要业务板块的发展趋势及生产经营情况进行客观的预测，对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。至少应包括以下内容：RTCrpUDGiT 1.通过对国内外宏观经济形势的研究与预测，说明宏观经济形势对企业生产经营和经济

效益的影响。 2.从行业发展阶段与趋势、能源和原材料及主要产品价格、市场供求关系、行业监管政策等方面，说明行业经济形势变化对本企业的影响。5PCzVD7HxA 3.结合本企业整体战略规划、所处行业地位、市场供求关系及价格变动等情况，按主要业务板块说明生产经营指标增减变动情况以及对企业收入、成本、效益的影响程度等。jLBHrnAILg （二）投资预算。 1.说明企业预算年度内拟安排的重大固定资产投资项目情况。 2.说明企业预算年度拟计划实施的重大长期股权投资情况。 3.分类说明企业预算年度内拟安排的债券、股票、基金等风险业务的资金占用规模、资金来源和预计投资回报率等情况。xHAQX74J0X 4.分类说明企业预算年度内拟开展金融衍生业务计划安排以及风险控制等情况。 5.分类说明企业预算年度内拟向“一带一路”、战略性新兴产业的投资情况。。（三）筹资预算。说明企业预算年度内拟安排的重大筹资项目目的、筹资规模、筹资方式和筹资费用等情况，分析筹资行为对企业财务费用增长、债务结构以及资产负债率、速动比率及带息负债比率等财务指标带来的影响。如企业资产负债率连续增长且处于行业较高水平，应说明原因及控制措施。凡纳入我委债务风险重点关注范围的企业，筹资预算应与债务风险控制目标相衔接。LDAYtRyKfE （四）资金预算。预算年度内资产负债及现金流量情况，重点说明经营性现金流量变化情况，同时结合当前信贷政策，综合考虑投资和筹资产生的现金流量变化，说明企业为保障资金安全所采取的

重大科技专项经费预算编制说明

附件1 重大科技专项经费预算编制说明一、预算编制要求 1、项目预算编制准备。在编制项目预算申报书之前，应认真阅读有关省重大科技专项计划管理办法和经费管理办法，并了解其他相关制度的要求与规定。 2、项目预算编制原则。编制项目预算必须以项目研究任务和科技产出为依据，项目预算应与项目任务目标相关。预算应符合有关政策法规，项目预算支出中的有关标准，应按照科技经费管理办法中的具体规定执行。预算应经济合理，在不影响项目研发任务的前提下，提高资金的使用效益，不得在各科目间重复列支。 3、支出预算和来源预算必须同时编制。采用支出预算和来源预算同时编制的方法编制项目预算。平衡公式为：项目经费支出预算合计＝项目经费来源预算合计。 4、不可预见费。项目在预算编制时不考虑不可预见因素。项目在执行过程中发生不可预见费用，需要调整预算的，须向省科技厅提出申请，待批准后方可调整。 5、项目预算编制的规范性要求。 ◆金额单位和数据精度：预算数据以“万元”为单位，精确到小

数点后面一位。各类标准或单价以“元”为单位，精确到个位。外币需按人民银行公布的即期汇率折合成人民币。 ◆名称的规范性：所有项目或项目承担单位的名称，应填写正式全称，单位名称、单位公章及单位开户名称必须一致，如有特殊情况应当说明原因。预算申报材料中不同地方出现的相同设备、材料等实物信息应填写规范和统一的名称。开户银行信息应将承担单位开户的银行所在市县、银行名称等信息填写完整，银行账号应填写准确。 ◆签字盖章：项目预算申报书必须经项目承担单位加盖单位公章、财务部门负责人、项目负责人签字以及预算编制人签字。预算申报书中所有的签字之处，除提供打印名字外，还必须由本人签字，不得以本人签章代替。 6、项目预算申报书的主要内容。如申报项目含有相关子项目，应当对子项目分别进行经费预算后汇总。项目预算申报书主要包括项目信息表、经费预算表、预算编制说明材料。 7、对预算编制说明材料的要求。 ◆预算说明书是项目经费预算申报书中的一部分，必须按照规定格式、内容等要求编写预算说明书。 ◆对出资证明的要求：除申请专项经费外，若存在自筹经费的，需提供出资承诺及企业资产负债表等其他相关财务资料。银行贷款以及地方配套财政资金等其他资金来源，原则上，谁出资谁证明。由承担单位自有资金提供的经费，应提供承担单位的出资证明文件；利用

预算编制说明

预算编制说明 1、投标报价说明 (1)施工图设计(详见施工图设计说明书、施工图纸范围内的全部工程内容。我公司在《施工图设计预算》的基础上，充分考虑施工现场实际和市场风险因素，并认真分析我公司自身优势和外部制约因素的基础上报价，由于漏报、少报(此项业主可为施工企业让利)或误报责任自负，施工时我公司全部按招标文件和施工图设计要求完成全部工程内容。 (2)甲供设备清单所列内容由发包方统一定购，不进入报价，甲供设备供货地点为施工现场，投标方只计安装费和相关费用。 (3)施工临时占地及青苗补偿费、大临费，材料、机具等运输道路维护和保证畅通可能与当地政府、村民发生的费用。 (4)施工临时供水、供电(投标单位自行调查取水和供电位置，或招标单位指定取水和供电位置) (5)依据发包人的相关要求，我公司在报价中已充分考虑文明工地建设费用、安全措施费、本案体系建设费等费用。 (6)自行协调与解决与地方的关系，并承担发生的费用。 (7)自行考虑风险费用(材料价差及100万元及以下的变更设计和非招标方原因的停窝工损失等)。承包方不得拒绝发包方、监理单位、设计单位提出的工程变更。 (8)路内拆迁工程。 (9)其他有关费用及服务费。 2、编制依据及原则 1、编制依据 Ⅰ、《铁路基本建设工程设计概(预)算编制办法》[铁建设[2006]113号] (以下简称“113号文”)。 Ⅱ、《铁路工程施工机械台班费用定额（2005年度）》(铁建[2006]129号文)(以下简称“129号文”)。 Ⅲ、《铁路工程建设材料基期价格（2005年度）》（铁建设[2006]129号文）(以下简称“129号文”)。 Ⅳ、《铁路货物运价规则》（铁运[2000]71号文）（以下简称“71号文”）。 Ⅴ、定额的采用：采用铁道部最新批准实施的铁道部《关于调整铁路基本建设工程设计概预算综合工费标准的通知》（铁建设[2010]196号）、《关于公布<铁路路基工程预算定额>等二十九项定额标准的通知》（铁建设[2010]223号）文件。 Ⅵ、关于执行《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》有关问题的通知铁建设[2007]139号Ⅶ、材料价差及系数参考文件参考最新的材料及辅材价差系数。 2、编制原则：（1）我公司根据施工图设计（工程量自行计算确定）及现场施工环境和施工条件等实际情况，结合本单位自身优势在充分考虑外部制约因素和市场风险的基础上报价，分别编制单项预算书、综合预算书及总预算书等。（2）按照编制依据的要求进行预算的编制，用铁路工程定额所开发最新版《铁路工程概预算编制系统软件》。（3）材料结合当地现行市场情况及涨落价因素自行确定。（4）我公司根据现场实际进行报价，大临工程具体费用明细构成见后“附表一：大临工程报价构成明细表。”

行政办公费用控制方案

行政办公费用控制方案为缓解金融危机所造成的影响，避免一切不必要的开支，并配合2009年的行政办公预算，做到真正意义上的控制及节约成本费用支出，现行政办公费用的支出及使用提出如下方案：一、办公用品： 1、各部门根据并结合实际日常工作所需，将本部门各项办公用品的费用控制到最低限额。 2、部分办公用品做到资源共享，针对内部使用文件一律采取双面用纸，针对相关部门复印、存档的文件均可使用双面用纸，如行政人事部、财务部、前厅部等特殊岗位，可根据实际情况而定，涉及到带有人事工资、财务及公章等文字性的纸张，尽量避免双面用纸造成资料外露。针对上报集团及相对正规严肃的各类文件也可使用新纸张，具体操作使用范围根据各部门实际工作所需而定，本着节约的原则完成日常工作。 3、签字笔及圆珠笔等消耗品，则在使用完毕后申购更换笔芯，以降低费用支出。 4、某些文具领用后最少六个月禁止再申领。虽然金额很小，也要订出基准，依照申请制度领用，禁止随便购买。因个人原因不注意将办公用品遗失时，严格执行由部门经理负责赔偿。 5、各部门于每月上报下月办公用品申购时，详细列明上次领用数量及时间，并标注清楚申购理由，在确保节约支出的同时，保证工作的正常运营所需。

二、各部门饮用水费用 1、各部门严格按照规定执行饮用水领取程序，严禁出现浪费现象。 2、行政人事部也将严格控制各部门领取饮用水的数量及时间，对上次领取情况进行审核，保证每一桶饮用水都有单据可依。杜绝一切浪费现象的发生。三、部门电话费 1、各部门根据相关电话费用限额标准严格执行，如每月电话费用超支则由部门经理予以交纳。 2、各部门严禁工作时间用公司电话打私人。财务部在月底核实电话的限额标准时，对各部门的电话使用情况进行抽查。 3、部门因工作需要申请开通电话时，要填写“电话开通申请单”，详细填写申请理由，经总经理批示同意后，方能开通外线电话。四、快递费用 1、因工作需要使用快递服务，需提前告知部门经理具体事由，在得到部门经理同意后，才能使用快递服务。在第一时间将快递“个人留存”服务单上交到行政人事部留存，以备与快递公司核对费用所需。 2、因私人事宜不能使用快递公司为其提供服务，如发生此类情况，

2020年度企业预算情况说明书内容提要

2020年度企业预算情况说明书内容提要预算情况说明书是对年度预算报表的补充说明，是评估预算报表编制质量的重要依据，是年度预算报表的重要组成部分。企业预算情况说明书由企业集团和所属二级及二级以下重要子企业分别编写，按公司级次上报上一级公司，企业集团的合并分析说明需上报国资办。企业预算情况说明书内容提要一、本年度预算编制基础（一）企业编制年度预算所选用的会计政策，说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因，对损益的影响金额，说明新会计准则的执行情况，以及对报表各科目的影响。（二）对于《企业会计准则》允许以公允价值计量的资产或负债，需说明是否考虑公允价值变动影响。凡是考虑公允价值变动影响的企业，应按资产及负债的类别逐项说明影响的金额及原因；凡是不考虑公允价值变动影响的企业，应说明理由。（三）年度预算报表的合并范围说明，未纳入及新纳入年度预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。

（四）对预算年度宏观经济形势的总体预测与分析，说明企业编制预算的宏观经济形势基础。二、本年度预算编制情况（一）业务预算业务预算是企业编制年度预算的基础，企业应在深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上，对主要业务板块的发展趋势及生产经营情况进行客观的预测，对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。至少应包括以下内容： 1.通过对国内外宏观经济形势的研究与预测，说明宏观经济形势对企业生产经营和经济效益的影响。 2.从行业发展阶段与趋势、能源和原材料及主要产品价格、市场供求关系、行业监管政策等方面，说明行业经济形势变化对本企业的影响。 3.结合本企业整体战略规划、所处行业地位、市场供求关系及价格变动等情况，按主要业务板块说明生产经营指标增减变动情况以及对企业收入、成本、效益的影响程度等。（二）投资预算 1.说明企业预算年度内拟安排的重大固定资产投资项目（前十项）的目的、总规模、预期收益及预计实施年限等情况，对于资金来源与资金保障情况应重点说明。其中：对于重大新开工项目，还应结合企业对未来一定时期宏观经济形势和行业形势的判断，分析说明投资的依据与理由。 2.说明企业预算年度拟计划实施的重大长期股权投资情况，具体包括：投资目的、预计投资规模、资金来源、持股

部门年度预算编制说明

2009年部门预算编制说明根据《预算法》和公共财政发展的要求，从今年起，我市推广使用“e”财部门预算软件编制2009年部门预算。通过软件规范部门预算编制工作流程，理顺财政和部门、部门和单位之间的关系，做到归口管理；理顺财政内部职能股室预算编制工作关系，建立预算股牵头、各业务股室相互配合、共同协作、高效的预算编制运转机制。除少数不具备使用软件条件、支出规模较小的一级预算单位，可由财政局归口股室代编外，其他部门必须使用软件；个别不具备使用软件条件的、支出规模较小的基层预算单位，可由主管部门代编。一、2009年部门预算录入表（共5张）（一）单位基础信息录入表本表反映行政事业单位人员工资、房屋、车辆、设备的基本情况。录入表“白色”单元格，可录入数据；灰色单元格为系统生成，不能录入。 1、人员基本情况人员编制情况。指市编办核定的各单位编制数，分为行政编制、事业编制和工勤编制。实有人数。在职人员分类按实有人数填列；离退休人员；其他人员（工勤编制缺编聘用人员列入其他人员，须提供市编办出具的证明）。财政拨款人数。分类填列。在职领导干部数。

离退休领悟干部数。 2、公用设施、设备情况。房屋状况（职工宿舍建筑面积不需填列）。机动车辆情况。分编制数和实有数。电话。主要办公设备。按表中分类填列。本表录入完毕，保存、审核。（二）收入项目数据录入表本表反映单位取得的可以支配的收入情况表。财政拨款包括:一般预算拨款、基金预算拨款、财政专户拨款、预算外拨款。一般预算拨款指财政部门用一般预算收入安排的预算资金；基金预算拨款指纳入预算管理的政府性基金预算收入安排的基金预算资金；财政专户拨款指未纳入预算管理的行政事业性收费收入、罚没收入、政府性基金收入等安排的资金；预算外拨款指财政部门用预算外收入安排的资金。上级补助收入指上级主管部门直接拨入的非财政补助收入；其他收入指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入、租金收入、有偿转让收入等。上年结余指上年可结转本年使用的资金或上年结余资金预计数。由于受预算编制时间影响，除结余数能够确定外，一般

资金预算编制说明书

项目类别：陕西省科技统筹创新工程项目资金预算编制说明书项目名称：起止时间：年月—年月承担单位：（公章）项目负责人：联系电话： E-mail：主管部门：陕西省科学技术厅制二O一年月

填报说明 1、本申请书是申请陕西省科技统筹创新工程计划项目的主要依据之一，申请单位必须认真填写。 2、项目资金预算编制说明书中的相关内容。要和报送的项目资金预算申报书中一致，务必按照提纲要求编写，内容要求详实并与资金预算申报情况紧密相关。 3、每个项目需填写项目资金预算编制说明书，一式五份和Word格式电子文本，A4幅面纸打印。与项目资金预算申报书一并在规定时间内报省科技厅。

表1. 项目信息表

项目资金预算编制说明书提纲一、对承担单位和相关部门承诺提供的支撑条件进行详细说明，并针对课题实施可能形成的科技条件资源和成果，提出社会共享的方案。二、对各承担单位经费安排进行详细说明，应包括现有支撑条件、在课题中承担的主要任务、经费来源、经费需求、测算理由及各科目预算分配等方面内容。三、对该课题各科目支出的用途、与课题研究的相关性及测算方法、测算依据进行详细分析说明（如涉及同一科目存在专项经费和自筹经费，请分别进行说明）。 1.设备费：请说明购置或试制单台价值10万元以上设备与课题研究任务的关系和必要性、现有同样设备的利用情况、设备用途、设备与现有设备的配套情况、设备使用率、设备拟安置单位、购置设备的开放共享方案、试制设备的方案和成本构成等。 2.材料费：请说明购置的各种材料与课题研究任务的关系和必要性、所需数量的测算依据，并详细列示各种材料的名称、购买单价、购买数量以及总金额。 3.测试化验加工费：请说明预算的各种测试化验与加工项目与课题研究任务的相关性和必要性、测试化验加工次数的测算依据以及委托该单位的理由等。 4.燃料动力费：请说明预算的各种燃料与课题研究任务的相关性和必要性、所需数量、单价的测算依据等。

预算情况说明书范文

篇一：预算编制说明范本+ 预算编制说明本项目为***************两阶段施工图设计，本次编制长度为***km，较初步设计路线长度短***km。一、编制主要依据 1.交通部发布的《公路工程基本建设项目概算、概算编制办法》(jtgb06-2007)，以下简称《部编办》。 2.交通部发布的《公路工程概算定额》(jtg/t b06-01-2007)、《公路工程预算定额》 (jtg/t b06-02-2007)。 3.交通部发布的《公路工程机械台班费用定额》(jtg/t b06-03-2007)。 4.陕西省交通厅陕二○○八年七月十五日发《关于执行交通部公路工程概算概算定额及编制办法的通知》，以下简称《省通知》。 5.施工图设计文件提供的工程设计图及数量。二、主要费用、费率取定 (一).人工费:按《省通知》规定，每工日元。 (二).材料费材料原价根据陕西省交通厅定额站发布的最新二○○九年第一季度宝鸡市及西安市场材料指导价并结合本项目沿线地区实际调查后综合取定。 (三).施工机械使用费按交通部《公路工程机械台班费用定额》(jtg/t b06-03-2007)及陕西省车船使用税标准计算。 (四).其他工程费及间接费按《部编办》及《省通知》的有关规定计列，本项目为一类工程，其中：工地转移费运距按西安至工地300公里计算，主副食补贴综合里程按10公里计。 (五).设备购置费：主要计列收费、超限检测、监控、通信、照明、供配电等服务设施设备购置及隧道的服务、机电部分设备购置，具体详见交通工程部分预算的细部表格。 (六).工具、器具购置费：计列万元养护用工、器具购置费，具体详见交通工程部分预算。 (七).办公及生活用家具购置费：按《部编办》规定计列。 (八).工程建设其他费用 1.土地、青苗等补偿和安置补助费：征地拆迁补偿费根据宝鸡市人民政府办公室关于全市高等级公路建设征地拆迁补偿标准的通知，即宝政办函[2008]145号文及国土资发[2004]238号文精神综合取定。征地拆迁增列拆迁安置补助费200元/平方米(仅限居民住房)及安置公益用地补偿费3760元/户,增列的两项费用应单列并附计算详表，另按征地费总额的%、拆迁费总额的3%(陕价费调发[2001]113号)考虑征迁管理费，按征地拆迁总费用的5%计列环境保障协调费。具体计算详见预算06表的拆迁计算附表。 2.建设项目管理费：按《部编办》及《省通知》的有关规定计列，其中：建管费费率由本项目总体单位按全线统一取定；竣（交）工验收试验检测费按《省通知》的有关规定及总体单位有关意见计列。 3.研究试验费：按5万元/公里暂列。 4.建设项目前期工作费：按以下标准分项单列：预可、工可报告编制费按15万元/公里计列；勘察设计费按建安费的%计列；设计、监理、施工招标文件及招标标底编制费按建安费的%计列。 5.专项评价(估)费：按以下标准分项单列：环境影响评价费按万元/公里计列；水土保持评估费按万元/公里计列；地震安全性评价费按1万元/公里计列；地质灾害危险性评价费按万元/公里计列；压覆重要矿床评估费按万元/公里计列；文物普查费按万元/公里计列；行洪论证费按万元/公里计列；使用林地可行性研究报告编制费按万元/公里计列；用地预审报告编制费按万元/公里计列。连接线不计研究试验费、专项评估费，上述费用均包含在主线中。 6.联合试运转费：按《部编办》规定计列。

办公经费预算报告范文

办公经费预算报告范文根据我院20XX年“最佳团日”活动安排，现我专业根据院团委的指示精神，并结合本专业实际情况，策划并组织开展书画义卖活动，现初步拟定我专业的活动经费预算。其中“宣传活动经费”（3项）计304元，活动前期准备经费（含“场地布置经费” 432元、“接待经费”300元、）计732元，“交通费用”186元，预算经费总计1222元。详细如下：一：“宣传活动经费”。计有3项共计334元， 1、宣传条幅印制费用144元 ——3条横幅（按照每米6元计算），计有6米一幅，8米一幅，10米一幅，共计24米：144元； 2、宣传海报印制经费60元 ——每份3元，共需20份，张贴地点：宿舍楼，学校人流量大处。 3、宣传页：100元需求量1000张以上，单价元左右，保守估计100元。用于第一天预展在校宣传发放，及对外发放。 4、请柬制作30元主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会，社会名家前来需求量20张（封面），10元。内层:20元。共计30元

二、活动前期准备经费。根据我院要求，并结合我专业实际，本着量力而行、量入为出，勤俭节约、花小钱办大事，确保必须，确保重点等工作原则，我们提出预算如下。主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。预算经费共732元。 (一)场地布置经费（432元）（二）、接待经费（300元）三、交通费用（主要用于活动后期捐助）：186元。前往南里小学小学费用（6人）往计:(6+5)*6=66 反计：（15+5）*6=120 共计186元以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元。以上经费预算是否符合实际，请予以审核拨付。共青团西北大学职业技术学院 20XX级会计电算化文2班团支部 20XX年4月11日办公经费预算报告范文 [篇2] 一、收入预算我校预计本年度接受上级款24 万元，上年度结余万元，实际可使用经费万元。二、支出预算

公立医院年度预算编制说明模板

公立医院年度预算编制说明模板一、医院基本情况医院名称、医院类型、注册资本?编制床位、科室设置、人员情况等. 二、上年度调整预算情况、预算执行及结转和结余资金情况三、当年预算申报情况（一）预算申报总体情况. （二）预算收入情况。 1.医疗收入。结合年度工作量、次均费用、床位开放、大型设备检查等情况进行说明. 2.财政补助收入.结合上年度财政资金安排情况及本年度财政资金申报情况进行说明. 3.科教项目收入。结合医院预期获得科教项目收入情况进行说明， 4.其他收入。分析其他收入来源，结合以往年度情况进行说明。（三）预算支出情况。基本支出和项目支出预算及测算说明。（四）重要支出情况， 1.与。三重一大"经济事项有关的支出预算及测算说明 2.人员支出预算及测算说明.结合人员（在编、合同制、临时工、退休人员等）数量、职务职称、奖金分配政策、离退休工资政策?住房补贴政策?绩效考核政策、工资总额等情况进行说明。 3.药品及卫生材料支出预算及测算说明，结合库存物资盘点情况、以往年度消耗情况、医疗收入情况、药品及卫生材料管理制度等情况进行说明。 4.“三公经费”及会议费支出预算及测算说明. 四、长期负债变动情况

预计新增或减少长期负债情况，五、对外投资收益及变动情况年度对外投资计划、预计收益、变动情况及测算说明。六、固定资产投入情况说明政府采购计划、新增资产配置情况（所有使用财政性资金及其他资金购置车辆、单位价值200万元及以上的大型设备支出情况、房屋、土地等重大资产购置事项等）、固定资产修缮维修支出情况等。七、其他重大事项其他需要说明的重大事项。 ****** 医院 20**年*月*日

2017年预算编制说明范本+

预算编制说明本项目为xxx两阶段施工图设计，本次编制长度为***km，较初步设计路线长度短***km。一、编制主要依据 1.交通部发布的《公路工程基本建设项目概算、概算编制办法》(JTGB06-2007)，以下简称《部编办》。 2.交通部发布的《公路工程概算定额》(JTG/T B06-01-2007)、《公路工程预算定额》(JTG/T B06-02-2007)。 3.交通部发布的《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T B06-03-2007)。 4.陕西省交通厅陕二○○八年七月十五日发《关于执行交通部公路工程概算概算定额及编制办法的通知》，以下简称《省通知》。 5.施工图设计文件提供的工程设计图及数量。二、主要费用、费率取定 (一).人工费:按《省通知》规定，每工日45.04元。 (二).材料费材料原价根据陕西省交通厅定额站发布的最新二○○九年第一季度宝鸡市及西安市场材料指导价并结合本项目沿线地区实际调查后综合取定。 (三).施工机械使用费按交通部《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T B06-03-2007)及陕西省车船使用税标准计算。 (四).其他工程费及间接费按《部编办》及《省通知》的有关规定计列，本项目为一类工程，其中：工地转移费运距按西安至工地300公里计算，主副食补贴综合里程按10公里计。 (五).设备购置费：主要计列收费、超限检测、监控、通信、照明、供配电等服务设施设备购置及隧道的服务、机电部分设备购置，具体详见交通工程部分预算的细部表格。 (六).工具、器具购置费：计列577.7万元养护用工、器具购置费，具体详见交通工程部分预算。 (七).办公及生活用家具购置费：按《部编办》规定计列。 (八).工程建设其他费用 1.土地、青苗等补偿和安置补助费：征地拆迁补偿费根据宝鸡市人民政府办公室关于全市高等级公路建设征地拆迁补偿标准的通知，即宝政办函[2008]145号文及国土资发[2004]238号文精神综合取定。征地拆迁增列拆迁安置补助费200元/平方米(仅限居民住房)及安置公益用地补偿费3760元/户,增列的两项费用应单列并附计算详表，另按征地费总额的 2.1%、拆迁费总额的3%(陕价费调发[2001]113号)考虑征迁管理费，按征地拆迁总费用的5%计列环境保障协调费。具体计算详见预算06表的拆迁计算附表。 2.建设项目管理费：按《部编办》及《省通知》的有关规定计列，其中：建管费费率由本项目总体单位按全线统一取定；竣（交）工验收试验检测费按《省通知》的有关规定及总体单位有关意见计列。 3.研究试验费：按5万元/公里暂列。 4.建设项目前期工作费：按以下标准分项单列：预可、工可报告编制费按15万元/公里计列；勘察设计费按建安费的2.8%计列；设计、监理、施工招标文件及招标标底编制费按建安费的0.2%计列。 5.专项评价(估)费：按以下标准分项单列：环境影响评价费按1.5万元/公里计列；水土保持评估费按1.0万元/公里计列；地震安全性评价费按1万元/公里计列；地质灾害危险性评价费按0.5万元/公里计列；压覆重要矿床评估费按0.6万元/公里计列；文物普查费按0.5万元/公里计列；行洪论证费按0.5万元/公里计列；使用林地可行性研究报告编制费按1.0万元/公里计列；用地预审报告编制费按1.0万元/公里计列。连接线不计研究试验费、专项评估费，上述费用均包含在主线中。 6.联合试运转费：按《部编办》规定计列。