存货盘点表

xx有限公司

库存盘点管理办法

一、目的

为加强库存物资的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损失，保证库存物资的真实、准确、有效，确保账账相符、帐物相符，特制订本制度。

二、范围

1、盘点对象为北京众诚方源制药有限公司；

2、盘点范围包括：

2.1存货：

库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料

2.2资产：

生产用机器设备、车辆、维修工具及器具、杂项设备。

2.3办公用品及厨房用具：

办公用设备、办公用品、厨房用具等

三、职责

3.1每月底对库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、

周转材料、办公用品、维修工具进行盘点一次并填写好库存报表；

3.2每年年末要求对存货类所有库存彻底盘点一次，并按要求填好库存报

表。

3.3不论月度、年度盘点，如发现帐、卡、物不相符，都应及时查清原因，

如无法查清应如实汇报，以便及时正确处理。

3.4仓库保管员和物品使用部门或使用人负责盘点前的库位整理、根据当

月出入库增减库存,核定库存数后交财务部审核、对账。盘点过程中按

实物清点、记录。盘点后核实差异原因。

3.5财务部负责做出盘点计划表，储运部经理负责库房具体盘点组织、协

调工作，盘点的安排，仓库人员的调配，办公室负责办公设备及办公

用品盘点工作（各具体使用部门需配合盘点）。

3.6公司财务部门负责对整个公司物资盘点数据进行最终核定，还可依据

实际情况对库存物资不定期组织抽盘，督促仓库及时办理入库、领料、

退料手续，真实反映生产车间和库房的物料领用和消耗情况，对不合理

的领料进行反映、监督、提出整改意见。

四、程序要求

4.1盘点日期及周期

每月底进行盘点一次，每月15日—20日为盘点时间，每年终进行全面盘点，定于11月20—25日为年终盘点时间，逢法定节假日顺延。存货类、办公用品类、按月盘点，资产类、办公设备类及厨房用具按年盘点。

4.2盘点人员分工

4.2.1 涉及部门有：储运部、财务部、生产部、办公室（厨房）、化验室。

4.2.2 人员职责及分工：

4.2.1.1存货类（库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品）负责盘

库部门有：财务部、储运部经理、仓库保管员。

4.2.1.2低值易耗品、周转材料：涉及车间的，负责盘库部门有：财务部、

车间具体使用者、车间班长；库房保管的低值易耗品、周转材料，

负责盘库部门有；财务部、仓库保管员、储运部经理。

4.2.1.3 资产类（机器设备类、维修工具）负责盘库部门有：财务部、设

备管理员、车间主管；

车间生产工具及器具、杂项设备负责盘库部门有：财务部、设备管

理员、车间主管、具体使用人。

4.2.1.4办公用机器设备、办公用品负责盘库部门有：办公室、使用部门

主管、具体使用人、财务部；厨房用具负责盘库部门有：办公室、

厨师、财务部。

4.3盘点前准备工作

4.3.1仓库保管员、具体使用部门或人将库存物资按大类，规格型号整理

码放并做好标识。

4.3.2存货类盘点前一天仓库保管员负责将所有的出入库手续整理完毕，

盘点过程中保证数据完整性、准确性。

4.3.3存货类盘点开始后原则上停止所有物资的进出库动作，紧急用料必

须经副总经理批准方可。

4.3.4未经检验入库的物资放入待验收区，并做好标记，盘点时禁止将待

验收区物资录入盘点表中。

4.3.5已经办理出库手续但实物还没有出库的，通知领料部门及时领走，

特殊原因的单独存放并做好标记，盘点时不记入盘点表中。

4.4盘点流程：

4.4.1每月财务于15日前做出盘点计划表并发出盘点要求，下发通知各部

门。

4.4.2各部门接到通知后按盘点要求提前做好盘点准备工作并要相互配合

将盘点工作完成好。

4.4.3 盘点后产生的差异，进行原因分析，写明差异原因，并统一上报公

司副总，经审核后报总公司财务部提出处理意见，并履行相关报批

手续，财务部按批准后意见进行账务处理。

4.5盘点要求

4.5.1盘点时按照物资实物地理位置逐一清点，按顺序见货盘点，不准跳跃

式盘点，严禁故意少盘、有意漏盘、抄盘、有物不盘，减少人为的盘

点差错。

4.5.2所有数据均以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就以帐面数代替货品

的实存数。

4.5.3盘点表格内所有项目不得修改，若确有需要必须经盘点人签字确认，

方能生效，否则将追究相关人员责任。

4.5.4账外物资单独记录在空白表格上。

4.6盘点资料保存与确认

4.6.1盘点资料的保存：《库存盘点表》经盘点人签字保存在财务。

4.6.2盘点表使用电子格式，然后打印出来，各参与部门签字核对确认存

档。

4.6.3手工盘点表填写要求书写工整、字迹清晰。

4.6.4最终盘点表上交财务结算，盘点表保管期限为1年。

4.7对盘点的日常检查

4.7.1财务根据实际情况，在日常工作中指派人员对货品盘点情况进行抽

查，在抽查过程中，库房应给予配合。

4.7.2储运部负责人每月对成品库房、原料库房进行随机抽查，抽查结果

作为考核仓库保管员的依据之一。

五、罚款内容：

5.1 每月未财务人员未按时制定盘点计划，未将盘点计划公布反馈，罚

款30元/次。仓库管理人员不配合盘库的每次罚款50元/次。

5.2盘点表字迹不清晰、有涂改、通报批评相关部门，一年内累计2次

库存商品盘点管理制度

库存商品盘点管理制度（试行）目的：保证公司库存商品的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。范围：本制度适用于物流中心和门店库存商品盘点管理。职责：财务部负责公司所有库存商品盘点的监督管理，不定期进行库存商品抽查、负责盘点工作安排、负责库存修订、负责库存盘点工作总结。物流中心负责人及门店店长负责责任范围内的库存商品盘点管理；不定期进行库存商品抽查。监盘人员主要是指由财务部安排的公司总部各部门人员、负责监督物流中心和门店的盘点组织工作、负责效期商品的核对、清理、销毁。 1 盘点原则真实原则：盘点所有资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。准确原则：盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、盘点的数量等都必须准确。完整原则：所有盘点过程的流程，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。清楚原则：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。团队原则：盘点是公司全体人员都参加的核查商品的过程，为缩短盘点时间，公司各个部门都必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。 2 盘点时间和方式 2.1 盘点时间每月25日为公司盘点日，物流中心和门店组织所有人员进行库存商品全盘，财务部组织总部人员监盘。 2.2 盘点方式动态盘点（即营业）与静态盘点（即不营业）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。

3盘点流程和要求

4库存盘点奖罚 4.1库存损耗指标的核定物流中心损耗率应控制在实销金额的0.025%以内（包括物流损失）；门店损耗率应控制在零售实收金额的0. 3%以内[中药饮片单品盘亏售价金额在5元以下（含5元）可以剔除，不做损耗处理，有实行中药贵细试点方案的门店依据签批方案执行]。 4.2库存损耗的计算方法当月门店应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 5元以下（含5元）中药饮片盘亏售价总金额 - 当月本门店的零售实收总金额*0. 3% - 合理原因可调整的亏损。当月配送中心应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 当月实销总金额*0. 025% - 合理原因可调整的亏损。每次盘点后由财务部库存会计在次月第二个工作日前根据《盘点盈亏分析表》核算库存损耗，确定部门和门店的奖罚，由部门和门店按责任大小分配到相关责任人。 4.3库存损耗及盘点奖罚 4.3.1库存损耗节约奖励按“超标全扣，节约奖励（库存损耗未超过限额的，节约部分的20％可进行奖励返还。返还部分计入门店当月净利润。）”的办法执行。 4.3.2 库存盘点罚则（1）在盘点过程中，盘点人员全员应参予，对玩忽职守、隐瞒事实、不遵从盘点程序、表现恶劣者予以相应的行政和经济处罚。（2）盘点采取见货盘货形式，门店店长、物流中心负责人及所有员工对责任范围内的未转单商品、配送差异商品应当在盘点日前处理完毕，修订库存之后，因未转单、配送差异原因等造成的商品信息不符，财务不予以调账（盘点日到货差异除外）。（3）盘点人员本着真实性原则对责任范围内的商品予以全部盘点，并且真实填列盘点表内容，初盘完毕，盘点表必须有初盘人员签字确认，《盘点表》如有涂改，盘点人须在涂改处签名。修订库存之后，因为漏盘、多盘、错盘、虚盘等原因造成的库存差异，考核责任人员10元/单品。（4）盘点录入人员根据《盘点表》中相关数据，进行盘点录入工作。录入完毕必须在盘点表上标记已录入，并签名确认。修订库之后，因为错输、漏输、多输、少输等原因造成的库存差异，考核责任人（盘点录入人员）10元/单品。（5）盘点后，总部各部门在巡店中发现商品丢失未盘亏、盈余商品未按实盘盈

存货盘点表格#(精选.)

油漆库存物资盘点表填表部门：填表日期：填表人：审核：序号物资编码物资名称型号规格单位单价账面盘点盘亏（－）入库时间状态盘盈（＋）数量金额数量金额数量金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 机械设备盘点表车型:填表部门：填表日期：填表人：审核：序号物资编码零件名称零件号码单位单台数量计划单价账面盘点盘亏（－）入库时间状态盘盈（＋）数量金额数量金额数量金额

在制品盘点表填表部门：填表日期：填表人：审核：序号产品型号产品编码物资名称颜色型号规格单位计划单价账面盘点盘亏（－）入库时间状态盘盈（＋）数量金额数量金额数量金额自制半成品盘点表填表部门：填表日期：填表人：审核：序号车型名称物资编码物资名称颜色型号规格单位计划单价账面盘点盘亏（－）入库时间状态盘盈（＋）数量金额数量金额数量金额存货盘点盈亏报告表填表部门：填表日期：编号：填表人：部门审核：序号物资编码物资名称型号规格单位计划单价数量盘盈盘亏盈亏原因说明拟处理对策及建议账面盘点数量金额数量金额主管领导批示：财务部门：资产职能管理部门：

存货盘点制度目录一、目的二、适用范围三、职责四、盘点时间五、盘点方式、方法六、盘点程序七、初盘展开一、目的二、适用范围三、职责四、盘点时间五、盘点方式、方法

六、盘点程序七、初盘展开一、目的为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本管理制度。二、适用范围存货：包括原材料、在制品、半成品、产成品，以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。三、职责 1、厂长：负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚； 2、仓库、车间：负责仓库、车间物料盘点工作； 3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点； 4、副厂长：负责盘点盈亏调整的审批工作； 5、相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作。四、盘点时间 1、存货盘点：每月进行一次小盘点（自盘、抽盘）；每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（自盘、复盘、抽盘），大盘点具体时间具体安排。 2、若要变更时间，必须征得盘点总指挥同意方可。 3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。五、盘点方式、方法 1、盘点方式：动态盘点（即不停产）与静态盘点（即停产）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。 2、盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合；点数与称重量相结合。 3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。盘点方法由仓库根据实际情况确定。 4、季度大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。 5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定。 6、外协加工件料盘点：由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法，单独清点。六、盘点程序 1、盘点前准备工作：

库存盘点计划表

库存盘点计划表库存盘点计划表篇一: 存货盘点计划书存货盘点计划书参与部门: 财务部、商品部、仓库、信息部协助部门: 采购部、生产部一、盘点目的 1、确定存货量以求“帐”、“实”相符。 2、确实掌握存货进出使用状况及改善仓库的管理水平。二、盘点基准日: 2017年12月15日00时00分三、财务部复盘日: 2017年12月17日四、盘点标的物 1、成衣、面料、辅料、道具五、盘点范围 1、奉贤成品仓库 2、奉贤材料仓库六、盘点前之准备工作

1、向各相关部门主管说明盘点计划并向实际参与盘点人员说明盘点事项。各盘点部门需于12月12日将盘点人员名单提供给财务，以便财务部进行有关盘点计划安排。 2、仓库必须在盘点之前将全部实物录入系统。 3、抽点人抽点时，仓库原初盘人必须陪同，以便出现差异时及时核对确认。 4、仓库需在2017年12月12日17:00前确定盘点人员安排。 5、盘点表单发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上，并有盘点人员于盘点单据上签名。 6、采购部、生产部应通知供应商、加工厂从2017年12月15日 00:00至2017年12月17日24:00停止送货，商品部停止发货。 7、盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。 8、盘点表单发放时间: 仓库物料盘点表……2017年12月15日00:00(各相关统计人员提供) 七、盘点作业时间: 1、盘点单位初盘日: 2017年12月15日。 2、财务部复盘日: 2017年12月17日。

八、盘点方式一)、仓库存货盘点方式 1、盘点前应将盘点现场进行清理，将存货分类摆放，同一料号之存货应尽量归集在一起。 2、盘点前所有存货需全部进行验收处理。 3、仓库使用仓库物料盘点表进行盘点，盘点人各仓管员根据盘点汇总表，逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致，在盘点表上签名并记录实存数和差异;每张盘点表均需盘点人签名。 4、各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点表取样抽点，抽取5%-10%作为样本，如果有20%的样本有差错，应全部重盘。 5、初盘结束后，如果实际数与盘点数存在差异，须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管重新盘点确认最终的正确数量。 6、财务部抽盘时将持物料盘点表，抽取样本，并在盘点汇总表上所抽项目后签名，如与初盘数有差异则必须要求陪同的初盘人在物料盘点表上签字确认。 7、如抽盘数与盘点数存在差异，仓库须将盘点表在当日及时上交财务部确认差异原因，查明后根据实际情况作账务处理。九、盘点工作作业人员有关工作人员职务说明: 1) 盘点人: 实际担任盘点的人员，从事搬运整理分类清点实物。仓库盘点人为各仓管员。 (本文来自:

存货盘点表格模板

存货盘点制度一、目的二、适用范围三、职责四、盘点时间五、盘点方式、方法六、盘点程序七、初盘展开一、目的为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本管理制度。

存货：包括原材料、在制品、半成品、产成品，以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。三、职责 1、厂长：负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚； 2、仓库、车间：负责仓库、车间物料盘点工作； 3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点； 4、副厂长：负责盘点盈亏调整的审批工作； 5、相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作。四、盘点时间 1、存货盘点：每月进行一次小盘点（自盘、抽盘）；每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（自盘、复盘、抽盘），大盘点具体时间具体安排。 2、若要变更时间，必须征得盘点总指挥同意方可。 3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。五、盘点方式、方法 1、盘点方式：动态盘点（即不停产）与静态盘点（即停产）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。 2、盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合；点数与称重量相结合。 3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。盘点方法由仓库根据实际情况确定。 4、季度大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。 5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定。 6、外协加工件料盘点：由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法，单独清点。六、盘点程序 1、盘点前准备工作：盘点由物流部申请经副厂长批准后，负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施； 2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作； 3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成； 4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》； 5、季度大盘点前要求生产车间进行物料清理，并对现场进行整理整顿，在制品应存放在规定得区域，并做好标识，以便单独清点； 6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。七、初盘 1、仓库负责人指定人员打印《盘点表》分发给盘点人员； 2、盘点人员按照盘点进度计划及《盘点表》进行盘点，在盘点物品的《物料存卡》上登记好盘点日期、盘点数量、盘点人，在“摘要”栏注明“初盘”字样；

原材料存货盘点试用办法

原材料存货盘点试用办法一、目的为加强原材料存货管理保障存货资产的安全性、完整性、准确性及时、真实地反映物料的结存状况使物料的盘点更加规范化、制度化为下阶段的生产计划及财务成本核算提供依据根据实际情况特制定本办法。二、适用范围存货盘点范围主要指原材料盘点。三、职责1、物流科主管负责盘点组织工作、并跟进盘点情况组织召开盘点总结工作会议负责盘点盈亏调整的审批工作进行盘点奖罚2、保管员负责仓库物料盘点工作3、财务部负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核并对盘盈、盘亏物料做出处理意见进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行核实、盘点。四、盘点方式、方法、时间1、盘点方式动态盘点即不停产。2、盘点方法全面盘点和抽样盘点相结合由盘点第一责任人全面盘点物流科负责人安排部门内成员组成抽盘小组并指定负责人进行复盘3、盘点时间每月结账后进行一次全面盘点要求3个工作日完成全面盘点后进行复盘要求1个工作日完成。 4、财务不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行具体盘点时间由财务部确定后通知物流科即时安排。五、盘点工作流程1、库房所有账目处理应在盘点日前一天完成 2、盘点由物流科主管制定盘点计划组织物流科召开盘点工作计划通报会并按拟定的《盘点计划表》组织并跟进实施 3、保管员接到《盘点计划表》后即时开展盘点工作 4、盘点前应进行清理整顿分类分区域按规定存放并张贴好物料标识卡六、全盘1、部门主管指定人员打印《盘点表》分发给盘点人员2、盘点人员按照盘点进度计划及《盘点表》进行盘点在盘点物料的标识卡上登记好盘点日期、盘点数量、盘点人备注说明“全盘”字样3、盘点人员核对盘点结果是否与《盘点表》结存数量一致如不符则在确认后查找不符原因直至清楚无误为止4、盘点人员在《盘点表》上签名后交部门负责人审核签字由专人保管盘点记录5、部门主管对盘点确认的差异物料填写《盘点盈亏报告单》进行账目处理6、部门主管将《盘点盈亏报告单》交财务部处理。七、复盘1、复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点2、复盘可采用100%复盘也可采用抽盘但抽盘比例不得低于物料种类的30%3、复盘人员按复盘安排分工进行盘点将盘点结果记录在《盘点表》上。4、复盘与初盘如有差异须与初盘人员进行盘点确认确认有误的由初盘人员在《盘点表》中“复盘说明”签字以示负责5、若复盘物料种类差错率超过15%含15%以上时则报告部门主管处理必要时主管可要求实物保管员对所管全部物料进行重新盘点。 6、复盘完成后复盘组长将《盘点表》上交部门主管主管审核《盘点表》后整理《盘点盈亏报告单》提交财务。九、财务处理1、盘点若产生盈亏于盘点后3个工作日内由物流科主管编制《盘点盈亏报告》呈报主管副总审批审批完毕转财务部主管需对相关责任人提出奖罚处理建议上报综合管理部在责任人当月的工资中予以扣除。2、财务部对《盘点盈亏报告》复核无误后一个工作日内完成账务调整工作。3、每月盘点结束后10个工作日物流科召开盘点工作总结会议对盘点工作中存在的问题及原因进行分析拟定纠正、预防措施经与会相关人员确认后实施由财务部验证改善效果。十、突击抽查1、财务部不定期抽查物流科存货情况原则上要求每季度不得低于一次突击抽查抽查物品种类不得低于实物存货种类的5%。 2、抽查可采取由账至物或由物至账的方式抽查人员应将抽盘结果填写在《原材料存货抽样盘点表》上若有差异则须计算出差异数量并要求保管人员在《原材料存货抽样盘点表》上签字确认。 3、抽查盘点后账目处理及后续工作按第九条规定执行若抽查发现重大问题财务部督促物流科召开检讨会议查找原因。附件一原材料存货盘点表附件二盘点盈亏报告表附件三原材料存货抽样盘点

存货盘点报告模板

存货盘点报告贵阳嘉耐特种铝酸盐有限公司：我所接受贵公司委托，对2015年12月31日存货进行监盘，现在就盘点情况汇报如下：一、盘点目的及时间为了核实公司实物资产的存在及其价值，贵公司定于2015年12月31日上午9点开始盘点沙文仓库存货。二、盘点范围贵公司沙文仓库拥有的所有存货，包括原材料、燃料、半成品、产成品。三、参与盘点人员 1、由贵公司财务部、采购部、质量部、运营部各一名人员进行盘点，审计人员一名监督盘点。四、监盘开始前的工作 1.根据公司的实际情况，事先准备好盘点清单,按原材料、燃料、半成品、产成品顺序进行盘点。 2.每月最后一日上午9:00开始盘点,由于存货流动不大，盘点期间未冻结一切库存

的收、发、移动操作。 3.对原材料、半成品进行长宽高尺寸测量，计算体积，最后根据统一的比例换算成吨位，产成品是规则包装，按包换算成吨位。 4.根据盘点表存货余额与仓库余额核对，如果差异异常，再分析原因，如果差异正常，按仓库收、发、存进行财务处理。六、存货盘点结果及处理账面数量与盘点实际数量存在差异。（详见存货盘点清单）七、对盘点的评价 1.仓库管理人员对存货很熟悉；盘点工作及复盘工作很认真； 3.贵公司的存货摆放基本整齐，不同存货分开摆放，货品保存完好，无明显残破毁损情况；盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉； 4.差异原因主要为：由于存货特征原因，盘点只能通过测量体积进行折算估计，导致实际盘点数量与账面数量产生差异。在盘点存货过程中，生产线并未停止运行，包括正在运行的存货无法估计。综上所述，我们认为：客户的盘点差异较小，盘点结果基本可靠，存货管理基本可以信赖。报告人： 2016年1月4日

存货盘点表

xx有限公司库存盘点管理办法一、目的为加强库存物资的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损失，保证库存物资的真实、准确、有效，确保账账相符、帐物相符，特制订本制度。二、范围 1、盘点对象为北京众诚方源制药有限公司； 2、盘点范围包括： 2.1存货：库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料 2.2资产：生产用机器设备、车辆、维修工具及器具、杂项设备。 2.3办公用品及厨房用具：办公用设备、办公用品、厨房用具等三、职责 3.1每月底对库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料、办公用品、维修工具进行盘点一次并填写好库存报表； 3.2每年年末要求对存货类所有库存彻底盘点一次，并按要求填好库存报表。 3.3不论月度、年度盘点，如发现帐、卡、物不相符，都应及时查清原因，如无法查清应如实汇报，以便及时正确处理。 3.4仓库保管员和物品使用部门或使用人负责盘点前的库位整理、根据当月出入库增减库存,核定库存数后交财务部审核、对账。盘点过程中按实物清点、记录。盘点后核实差异原因。

3.5财务部负责做出盘点计划表，储运部经理负责库房具体盘点组织、协调工作，盘点的安排，仓库人员的调配，办公室负责办公设备及办公用品盘点工作（各具体使用部门需配合盘点）。 3.6公司财务部门负责对整个公司物资盘点数据进行最终核定，还可依据实际情况对库存物资不定期组织抽盘，督促仓库及时办理入库、领料、退料手续，真实反映生产车间和库房的物料领用和消耗情况，对不合理的领料进行反映、监督、提出整改意见。四、程序要求 4.1盘点日期及周期每月底进行盘点一次，每月15日—20日为盘点时间，每年终进行全面盘点，定于11月20—25日为年终盘点时间，逢法定节假日顺延。存货类、办公用品类、按月盘点，资产类、办公设备类及厨房用具按年盘点。 4.2盘点人员分工 4.2.1 涉及部门有：储运部、财务部、生产部、办公室（厨房）、化验室。 4.2.2 人员职责及分工： 4.2.1.1存货类（库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品）负责盘库部门有：财务部、储运部经理、仓库保管员。 4.2.1.2低值易耗品、周转材料：涉及车间的，负责盘库部门有：财务部、车间具体使用者、车间班长；库房保管的低值易耗品、周转材料，负责盘库部门有；财务部、仓库保管员、储运部经理。 4.2.1.3 资产类（机器设备类、维修工具）负责盘库部门有：财务部、设备管理员、车间主管；车间生产工具及器具、杂项设备负责盘库部门有：财务部、设备管理员、车间主管、具体使用人。 4.2.1.4办公用机器设备、办公用品负责盘库部门有：办公室、使用部门主管、具体使用人、财务部；厨房用具负责盘库部门有：办公室、厨师、财务部。

库存盘点计划4篇

库存盘点计划4篇存货盘点计划 1、存货盘点日期：xx年1月2日 2、存货盘点范围：自有产品、代理产品、原材料等所有库存 3、盘点人员： 3.1 北京公司仓库主管应会同公司存货会计进行盘点； 3.2 各子公司仓库保管员会同财务主管进行盘点； 3.3 各办事处仓库保管员会同办事处主管进行盘点； 4、盘点前的准备工作： 4.1 盘点前仓库保管员应将所有未作出入库手续的单据在用友系统中作处理； 4.2 仓库保管员需要对各种存货进行，摆放整齐；

4.3 盘点前，仓库保管员需要从用友系统中将截止xx年12月31日的库存数量明细表导出，后填写《存货盘点表》； 4.4 盘点日仓库不办理存货的出入库手续，若销售部门提前办理相关出入库手续； 4.5 仓库保管员需要将借机库的库存数量清单导出，后填写《借机清单》。《借机清单》需要由借机人签字认可； 5、盘点的实施： 5.1 盘点从xx年1月2日早上上班开始； 5.2 《存货盘点表》由仓库保管员和存货会计各执一份；

5.3 由仓库保管员负责点数，由存货会计负责在《存货盘点表》上作记录； 5.4 盘点结束后，仓库保管员和存货会计需要相互在《存货盘点表》上签字； 6、盘点总结： 6.1 盘点结束后，仓库保管员应核对盘点差异，编制《盘点差异分析报告》； 6.2 各分公司及办事处仓库保管员需于xx年1月2日下班前向其隶属仓库主管上报《存货盘点表》、《盘点差异分析报告》及由借机人签字确认的《借机确认单》； 6.3 各地仓库主管负责核对各分公司及办事处上报的《存货盘点表》和《借机确认单》，确保与用友系统中xx年12月31日的存货期末库存量一致；

存货盘点计划

[·]有限公司 [·]年12月31日存货盘点计划概要：年末存货盘点是公司内部管理的一个非常重要的组成部分，同时也是会计师审核公司财务过程中的一个非常重要的工作程序。因此，公司非常重视[·]年12月31日存货的盘点工作，并制定如下实施细则及注意事项： 1．盘点的时间安排： [·]年12月30日各仓库、车间等相关参与部门进行存货整理，分类别堆放整理，并贴好存货盘点标识卡，在下班前车间停产、各种存货停止发放，按初盘数量编制好盘点表；[·]年12月31日实施抽盘，同时会计师派驻3～4人参与盘点的实施，并按盘点结果编制最终盘点表，当天盘点结束。 2．盘点的场所和范围：盘点的场所为公司各仓库及车间，如有存货寄放在他处，且价值较大，也应该盘点；盘点的存货包括原材料、辅助材料、包装物、委托加工物资、在产品、产成品；在盘点前公司应制作好盘点示意图，并标明盘点区域及所放置的存货，以保证盘点有序、快速、有效进行。 3．盘点人员的胜任能力及组织、分工：要求参与盘点的相关人员（由财务部牵头仓库、生产、销售、采购等部门）一定要有胜任能力，成立盘点总负责人及各盘点小组。总负责人必须进行有效的组织、开展盘点和协调；各个小组可按仓库库别或车间参与人员组成，每个小组必须要有组长，负责本组的盘点工作；各组的盘点结果要编制成盘点表，并报送到总负责人，由总负责人汇总最终盘点结果。盘点总负责人兼组长为[·]，所有参与盘点人员名单如下表：

4. 盘点前的会议及任务布置公司非常重视此次存货盘点工作，为此在盘点前召开会议是必须的，在会议上要让所有的盘点人员完全明白盘点计划，确定盘点人员名单及分工和分组，提前准备好盘点中所需的器具和相关单据，确定盘点程序和方法，掌握盘点的实施细则和注意事项，必要时进行适当的培训，能够按盘点计划进行盘点，为圆满完成盘点工作打下基础。 5．盘点实施细则及注意事项： [·]年12月31日存货盘点以实物为基准，各部门应按存放在各仓库、车间或其它场所的存货实物数目的盘点结果进行部门汇总，按存货类别和存放区域编制最终的盘点表。事后以此盘点表为依据，对存货盘盈、盘亏的情况进行分析、调查，查明原因，交给财务部门；财务部门应由专门人员收集并进行汇总，同时对盘点工作进行总结，将盘点结果报相关领导，根据领导的批示进行账务处理。各相关部门应于盘点前几天陆续进行整理整顿清扫清洁工作，清理清洁仓库、车间，使仓库、车间井然有序，便于计数与盘点。存货盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止货物的进出及移动，盘点当天，公司应当停产，直至盘点结束，以保证盘点工作的顺利进行，盘点前几天应做如下的准备工作： 1)采购部门通知各供应商盘点当天停止送货，月底前要送来的物料应在盘点日前送达；供应商所交来的物料尚未办完验收手续的，不属于本公司的物料，所有权应为供应商所有，必须与公司的物料分开，避免混淆，以免盘点计入公司物料当中。 2)销售部门通知各客户盘点当天停止出货，月底前要发出的货品应在盘点日前发出；已办完发货开票手续但尚未发出的货品，不属于本公司的物料，所有权应为客户所有，必须与公司的物料分开，避免混淆，以免盘点计入公司物料当中。 3)生产部门提前几天做好生产计划，该领的物料提前领用，该入库的产品尽量入库，不要留放在生产车间，盘点前一天下班前各生产部应停产，并做好清洁工作。 4)进货待处理之物品位置于进货待处理区，及已报废之呆滞废料应事前予以分开，不列入盘点；呆料、不良物料和废料预先鉴定，与一般物料划定界限，以便正式盘点时作最后的鉴定。 5)如有受托加工物资或代保管的存货，存货所有权不属于公司，应单独堆放，造册登记，不纳入盘点范围，提供委托单位的通讯地址、邮政编码、传真、电话、联系人和代保管合同，以便会计师的确认。 6)如有委托加工物资或寄放在他处的物品，存货的所有权属于公司，应编制明细清单，并提供受托单位的通讯地址、邮政编码、传真、电话、联系人和相关合同，以便于会计师根据实际情况决定是否前往盘点，或进行相关的函证。 7)存货的堆置，严格区分不同存货，并分门别类堆放，应力求整齐、集中、分类，简洁明快，并置标识卡，标识卡应直观易懂，不能有涂改，要用水笔或其他不退色的笔填制标识卡，不能用铅笔填制标识卡，标识卡的内容要填写齐全，原则上一张标识卡对应一堆

存货盘点计划表

存货盘点计划表存货盘点计划书参与部门:财务部、商品部、仓库、信息部协助部门:采购部、生产部一、盘点目的 1、确定存货量以求“帐”、“实”相符。 2、确实掌握存货进出使用状况及改善仓库的管理水平。二、盘点基准日:2012年12月15日00时00分三、财务部复盘日:2012年12月17日四、盘点标的物 1、成衣、面料、辅料、道具五、盘点范围 1、奉贤成品仓库 2、奉贤材料仓库六、盘点前之准备工作 1、向各相关部门主管说明盘点计划并向实际参与盘点人员说明盘点事项。各盘点部门需于12月12日将盘点人员名单提供给财务，以便财务部进行有关盘点计划安排。 2、仓库必须在盘点之前将全部实物录入系统。 1 3、抽点人抽点时，仓库原初盘人必须陪同，以便出现差异时及时核对确认。 4、仓库需在2012年12月12日17:00前确定盘点人员安排。

5、盘点表单发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上，并有盘点人员于盘点单据上签名。 6、采购部、生产部应通知供应商、加工厂从2012年12月15日 00:00至2012年12月17日24:00停止送货，商品部停止发货。 7、盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。 8、盘点表单发放时间: 仓库物料盘点表……2012年12月15日00:00(各相关统计人员提供) 七、盘点作业时间: 1、盘点单位初盘日:2012年12月15日。 2、财务部复盘日:2012年12月17日。八、盘点方式一)、仓库存货盘点方式 2 1、盘点前应将盘点现场进行清理，将存货分类摆放，同一料号之存货应尽量归集在一起。 2、盘点前所有存货需全部进行验收处理。 3、仓库使用仓库物料盘点表进行盘点，盘点人各仓管员根据盘点汇总表，逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致，在盘点表上签名并记录实存数和差异;每张盘点表均需盘点人签名。 4、各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点表取样抽点，抽取5%-10%作为样本，如果有20%的样本有差错，应全部重盘。 5、初盘结束后，如果实际数与盘点数存在差异，须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管重新盘点确认最终的正确数量。

存货盘点表表格

存货盘点表表格篇一:存货盘点表 xx有限公司库存盘点管理办法一、目的为加强库存物资的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损失，保证库存物资的真实、准确、有效，确保账账相符、帐物相符，特制订本制度。二、范围 1、盘点对象为北京众诚方源制药有限公司; 2、盘点范围包括: 2.1存货: 库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料 2.2资产: 生产用机器设备、车辆、维修工具及器具、杂项设备。 2.3办公用品及厨房用具: 办公用设备、办公用品、厨房用具等三、职责 1 3.1每月底对库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料、办公用品、维修工具进行盘点一次并填写好库存报表; 3.2每年年末要求对存货类所有库存彻底盘点一次，并按要求填好库存报表。

3.3不论月度、年度盘点，如发现帐、卡、物不相符，都应及时查清原因，如无法查清应如实汇报，以便及时正确处理。 3.4仓库保管员和物品使用部门或使用人负责盘点前的库位整理、根据当月出入库增减库存,核定库存数后交财务部审核、对账。盘点过程中按实物清点、记录。盘点后核实差异原因。 3.5财务部负责做出盘点计划表，储运部经理负责库房具体盘点组织、协调工作，盘点的安排，仓库人员的调配，办公室负责办公设备及办公用品盘点工作(各具体使用部门需配合盘点)。 3.6公司财务部门负责对整个公司物资盘点数据进行最终核定，还可依据实际情况对库存物资不定期组织抽盘，督促仓库及时办理入库、领料、退料手续，真实反映生产车间和库房的物料领用和消耗情况，对不合理的领料进行反映、监督、提出整改意见。四、程序要求 2 4.1盘点日期及周期每月底进行盘点一次，每月15日—20日为盘点时间，每年终进行全面盘点，定于11月20—25日为年终盘点时间，逢法定节假日顺延。存货类、办公用品类、按月盘点，资产类、办公设备类及厨房用具按年盘点。 4.2盘点人员分工 4.2.1 涉及部门有:储运部、财务部、生产部、办公室(厨房)、化验室。 4.2.2 人员职责及分工: 4.2.1.1存货类(库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品)负责盘库部门有:财务部、储运部经理、仓库保管员。 4.2.1.2低值易耗品、周转材料:涉及车间的，负责盘库部门有:财务部、

华为年终存货盘点步骤(精)

华为技术2001年度年终存货盘点主要工作步骤一、盘点前准备工作 1、存货整理 1存货放置 A.存货按不同编码堆放,同一编码物料尽量放在一处; B.同一行政库房的物料尽量集中放置; C.良品、故障品、跟踪品分别堆放; D.暂存库已收货未做‘接收’的存货单独放置; E.在制品应按任务令放置,一个任务令物料放置一处;单板在制任务令可按SMT物料和其他物料分别置于SMT车间和焊接部两处,调测任务令集中放置。 F.发货业务管理部待发运存货按订单集中放置; G.剩余物料(任务令之外物料单独放置; H.存货和工具分开放置; 2存货标识 A.不同行政库房的区域作好标识; B.对非公司所有但存放在公司的物料必须单独放置并作标识不盘点标签; C.车间内和存货易混淆的固定资产(如计算机单独标识不盘点标签;

其他非盘点物品(如工具需要相对集中,标识不盘点标签;工具板如有“工具板”标识且有品管部门盖章,不需贴不盘点标签; D.不需盘点的物料贴不盘点标签,不盘点标签必须由各区域负责人确定,不盘点物品必需有明确说明或显而易见可判断,并在标签上表明数量; 2、存货冻结及数据提取 1初盘前一天中午12:00停止所有存货实物出入库,15:00前完成所有存货出入库交易的帐务处理,16:00系统数据冻结; 2各部门的‘存货盘点小组’16:00提取并下载库房存货及在制品数据, 将盘点数据发给各初盘部门,同时将盘点数据提交‘存货盘点财务小组’;‘存货盘点财务小组’在16:00提取系统存货数据并保留; 3、标签、盘点表的印制盘点数据下载后,各部门的‘存货盘点小组’根据盘点数据提取和打印细则、存货盘点表格式、盘点标签格式、盘盈盘亏申请表格式、盘点标签统计表格式,组织打印盘点标签、盘点表、盘点标签统计表,打印后由初盘部门进行核对,核对无误后发放给各存货初盘部门,并登记盘点标签发放统计表; 二、初盘初盘阶段,由各部门‘存货盘点小组’组织初盘人员对负责范围内的所有存货按区域、按存货类别进行全面详细盘点。 1、全面清点实物数量;

事务所存货盘点程序及表格

截止日：负责经理：日期： 1/10

截止日：负责经理：日期： 2/10

截止日：负责经理：日期： 3/10

截止日：负责经理：日期： 4/10

制表人 Prepared :复核人 Reviewed: 日期 Date:日期 Date: 5/10 存货盘点资料控制被审计单位地址：_________________________ 盘点地点： _________________________ 盘点日期： _________________________ 联系人姓名 _________________________ 电话/传真号码： _________________________ 企业性质：______________________________________ ______________________________________ 存货性质：______________________________________ ______________________________________ 特定风险鉴别： _____________________________________ ______________________________________ 盘点重点：______________________________________ ______________________________________ 初步选择的数目从盘点表中选取从实物中选取存货价值（估计值）：人民币元原材料_________ 半成品_________ 产成品_________ 其他_________ _________ _________ 合计_________ _________ _________

库存商品盘点管理规定

库存商品盘点管理规定 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

库存商品盘点管理规定归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册――财务系统分册文件编号：鹏润－财－财产物资001 撰写单位：鹏润投资（国美电器）财务中心版本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级：□机密■一般合计页数：6页正文页数：4页附件个数：1个制度正文目录：

定。 2．范围：适用范围：本规定适用于国美电器各分部财务部门、配送中心、门店库房。发布范围：鹏润投资（国美电器）各中心、各部门；各分部 3．名词解释：盘点小分队：指为保证分部库存帐实相符，加强对库存商品管理，堵塞管理漏洞而专门成立的商品盘点小组。不定期抽查盘点：指主要由分部财务部组织盘点小分队，不定期的对门店、直营店、配送中心的各库区、卖场的库存商品进行抽盘或全面盘点。4．职责： A.分部财务经理助理或财务主管是库存商品盘点管理的责任人。 5．作业内容：库存商品的日盘、周盘 5.1.1 每次盘点前门店、配送财务室只能向库管人员提供带商品型号、规格，但不带数量、单价的空白盘点表； 5.1.2 日盘、周盘由库管组织库工进行；由库管人员按实盘数量如实填写盘点表，并在盘点表上签名； 5.1.3 盘点表由财务人员有重点的抽查核对，每日至少抽查1个大类商品的3个品牌，每个品牌至少5个型号以上的商品，财务应有计划的进行抽查工作，并对抽查的结果进行记录；各门店、配送中心应在财务周例会上通报库存盘点抽查情况。 5.1.4 每次财务抽查发现库管人员不如实填写盘点表，不如实反映问题的，每发现一次，罚款50元，并根据问题的性质，提请公司予以处罚，直至开除并赔偿损失。

2018年年终仓库盘点通知

2018年年终仓库盘点通知各部门：为及时、准确、全面、完整掌握公司资产情况，保障公司资产的安全与完整，根据公司年度工作计划安排，公司将对固定资产、存货等进行综合盘点，现将2018年年终盘点工作相关事宜通知如下，请各部门严格按照公司要求进行：一：盘点时间本次盘点时间从2018年12月28日8：00至2018年12月30日17：00 二：盘点范围：仓库所有成品、半成品、原材料、外购件,公司所有固定资产。三：盘点方式： 1.对所有仓库存的产品进行地毯式的全盘。 2.按区域分布顺序进行盘点。 3.所有的盘点差异在盘点完成2个工作日内完成核对。四：盘点前准备： 1：生产任务单12月28日12：00前下达完毕，物流助理在14:00点前账务处理完毕，仓管员于17:00前发料完毕。 2：物流助理在12月28日18：00分前做好一切盘点前准备工作，保证所有系统账务处理完毕。以及单据，手工账，物料卡整理，登记完毕。 3：仓管员保证所有盘点区域存货堆放整齐、标识清楚及做好现场“5S”整理工作。（账外物资，待处理物料需作标识。） 4：物流助理必须在12月28日18:00或12月29日8:50分前引出并打印完毕仓库库存盘点表。盘点表格以库位号进行排序，打印时隐藏库存数量，一式三份。（***、***负责） 5：各部门负责人盘点前组织相关盘点人员开盘点会议和盘点前培训工作。 6：盘点相关责任人需根据盘点的要求提前做好人员、盘点细节工作安排。密切配合盘点工作的开展。五、盘点人员及时间安排

1：盘点总负责人：** 2：盘点负责人：*** 3：盘点监督人员：*** 4: 盘点分工：六：盘点要求及盘点后工作 1:初盘和复盘同时进行。初盘数据对复盘数据负责，复盘数据为最终盘点数据。抽盘比例为随机抽样，特别是对初盘和复盘过程中有问题的项次进行检查。 2：盘点的结束后，盘点人在盘点上签字确认。盘点表上交***。 3：盘点数据的录入与统计（***负责盘点数据的录入，1月4日前完成）。

存货盘点表

库存商品盘点管理制度

存货盘点表格#(精选.)

库存盘点计划表

存货盘点表格模板

最新仓库盘点管理制度

原材料存货盘点试用办法

存货盘点报告模板

存货盘点表

库存盘点计划4篇

存货盘点计划

存货盘点计划表

存货盘点表表格

华为年终存货盘点步骤(精)

事务所存货盘点程序及表格

库存商品盘点管理规定

2018年年终仓库盘点通知