计算机财务管理报告

关于学习《计算机财务管理》的自检自评报告

一、成绩

计算机已成为当代大学生必须具备的技能之一，而作为未来财务人员的我们，学习计算机财务管理无疑是重中之重。面对《计算机财务管理》的学习，我是很认真努力的，知道这层重要性，再加上对计算机的喜欢，所以学习起《计算机财务管理》并不让我觉得吃力。我相信我能在《计算机财务管理》这一科上取得优异的成绩。

二、不足

学习是一件持之以恒的事情，显然我一时的热情是不够的，知识也是容易淡忘的，只有融会贯通，把已经得到的知识真正的记入脑中，才会把知识真正的变成我的，计算机真的是很神奇，用笔算上一天的题，计算机可能只需轻轻一点就出来了。而面对《计算机财务管理》的学习，我显然有很多的不足之处，对于这一科，学习的函数尤为的多，知道每个函数所代表的含义尤为的重要，而一些操作技巧能为我们的操作带来更大的便捷，例如给单元格定义名字，给单元格取名后，可以使公式看起来更直观，更容易理解，但也有其一定的缺点，例如当我复制起到另一张工作表时，复制过来的公式则会出现相应的错误，Excel只是别一个名字。学习要靠自主，能自主的学习，才能更认真的记住每一个知识点。

二、体会

《计算机财务管理》的课程即将结束，这一学期的课上得很开心，体会到了计算机在财务管理领域的奇妙，真正的用电脑代替了人脑，当然这也需要我们的操作，我们正确的操作才会使计算机算出正确的结果，所以懂得如何正确、有效的操作很重要，通过这一学期的学习，我学会了很多。各种函数的应用，Excel的各种工具的使用，这对我们以后从事财务工作非常有帮助。而这么多的章节里，我对第五章——运营资本最优规划管理模型最为感兴趣，通过建立目标函数，分析约束条件，规划出最优解。这让我更加体会到计算机的神奇。

三、评分

根据我上课的情况，对于做题的体会，我感觉我的《计算机财务管理》的评分应该是优秀。

计算机财务管理excel考试题库题

EXCEL财务管理课程期末考试试卷一、选择题 1.下列Excel 2003子窗口中，有在线功能的是_________。 A. 开始工作 B. 帮助 C. 搜索结果 D. 剪贴画 2. 在Excel文档使用的默认扩展名是_________。 A. .DOC B. .TXT C. .XLS D. .DOT 3．在Excel中，如果要求某一范围内的平均值，应该使用的函数是_________。 A. AVERAGE B. MAX C. MIX D. SUM 4．把Excel工作表复制至另一本工作簿中，与移动工作表的步骤基本相同，只要选中_________复选框。 A. 提供输入工作簿摘要信息 B. 保存 C. 复制 D. 建立副本 5．当我们拖动鼠标绘图时，如果同时按住【Shift】键，绘制出来的直线会形成固定的角度。这些角度按鼠标的方位不同而不同，但都是_______的整数倍。 A. 10o B. 15o C. 20o D. 30o 6．在创建数组公式时，不需要使用到的组合键是_________。 A.【Enter】 B.【Alt】 C.【Ctrl】 D.【Shift】 7．在Excel的单元格中要以字符方式输入电话号码时，应首先输入字符_______。A．“:”（冒号） B．“,”（逗号） C．“=”（等号） D．“'”（单引号） 8下列说法中错误的是_________。 A. 工作表名字中允许输入空格。 B. 裁剪图片并不会使原有图片的内容丢失，只是隐藏起来了。 C. 为了得到更可靠的预测结果，需要多次添加去实现并计算其R平方值来判断其准确性。当趋势线的R平方值等于0或接近于0时，其可靠性最高。 D. 文本运算中的文本变量需要用英文输入法的引号进行引用。 9．某银行将100000元贷款给甲公司，期限为10年，年利率为8%，按合同规定在每年年末收回本息，计算该笔罚款在第2、3、4、5年中累计偿还的本金数额的财务函数是________。 A. CUMPRINC B.CUMIPMT C. PMT D. FVSCHEDULE 10．Excel2003中的数据分析主要包括数据的排序、汇总、透视以及_________ A. 清单 B. 自动筛选 C. 筛选 D. 组合 11．企业在进行投资时，应当以_________作为企业资金利润率的最低限额。 A. 资产账面价值 B. 货币时间价值 C. 企业市场价值 D. 通货膨胀贴水 12．某人打算5年后作一笔投资，从本年开始预筹资金，现在将8000元以年利率2.25%按月计息存入银行，并在以后每个月月初存入银行500元。5年后他银行存款将有多少？要解

学校财务管理自查报告

学校财务管理自查报告学校财务管理自查报告竞聘演讲学校财务管理自查报告报告财务管理学校我们学校历来十分重视财务管理工作，专门制定了《三家子学校财务管理制度》，依照教育局的要求，严格执行财经纪律，在财务结算中心指导和监视下工作，现作自查报告以下：一、收进管理方面：学校所有预算外收进金额能进财政专户，严格执行收支两条线，每学期依照教育局核准的收费项目和标准收取各类用度，没有擅自设立收费项目，扩大收费范围或进步收费标准，各类收费使用财政部分同一印制的财政票据，没有乱收费现象。二、支出管理方面：学校各项支出按实际发生数列支，没有虚列虚报和白条抵库等现象，学校购置的教学仪器装备、办公作品及图书资料实行政府采购，学校财务支出严格实行校长一支笔，2000元以上支出经学校校务会议讨论决定，学校财务监理小组审议后执行，学校实行校务公然制度，重大事项进行公示，建立健全了财务管理内部控制制度，记账职员与审批、出纳职员、经办职员、财物保管职员岗位分离、各有其人、职责明确，没有小金库，***公存、账外账、坐收坐支等现象。三、资产管理：学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等，经校务委集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批，学校建立健全了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制

度，建立了校产台帐，每一年组织资产清查，做到账账相等、账卡符合、账实符合，学校国有资产出租、出借经学校校务会集体决定后报上级相干部分审批后实行，没有存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票基金、企业债券等风险性投资活动。四、财会队伍建设方面：我校从事财会工作的报账员具有会计从业资历证书，他能正确行使会计监视职权，对违反法律规定的会计事项，谢绝办理，并提示催促有关职员予以纠正，以确保会计信息的真实性、正当性和完全性，学校大力支持报账员每一年一次的会计继续教育和有关的法律知识培训，进步职业素质。附送：学校财务自查报告学校财务自查报告工作汇报学校财务自查报告报告财务学校为深入贯彻落实国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的指示精神，进一步规范中小学收费行为，加强财务监督和管理，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育教学事业健康发展，对我校财务管理情况自查如下：一、强化学校收费行为的管理 1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的收费管理制度。一证，学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费；一卡，学生凭《中小学收费公开卡》缴费；一单，学校凭《收费结算清单》

学习财务管理心得体会3篇

学习财务管理心得体会3篇财务管理也直接关系到企业的生存与发展，从某种意义上说，财务管理是企业可持续发展的一个关键。下面是带来的学习财务管理心得体会，希望对大家有帮助。篇一：学习财务管理心得体会时光匆匆，转眼，一学期的学习又要结束了。首先，不得不说的是，我非常喜欢老师的授课方式，课堂氛围轻松、活跃，老师讲课通俗易懂，知识面广且大都结合实际，引领我们以自己的观点剖析当前的一些经济现象，并培养了我们对个人理财的一些观念。此外，我还非常欣赏老师的教学理念——想同学之所想，及同学之所需，真希望以后还有机会继续跟着老师学习。在这学期学习财务管理之前，我们已经学习了一些有关的经济管理基础课程，比如经济法、统计学、会计学基础等。有了这些知识作为铺垫，在本学期学习之前我对财务管理也大体有个模糊的概念，知道无论是对于一个企业还是个人，财务管理作为一种管理活动，都具有其重要的指导意义。但经过这一学期系统理论的学习之后，我有了一条清晰的脉络，明确了财务管理是企业组织财务活动、处理财务关系的一项综合性的管理工作。在本学期的学习过程中，老师以财务管理目标为导向，以货币的时间价值和投资风险价值为基础，以筹资决策、投资决策和收益分配为基本内容，以财务预测、决策、计划、控制和分析为基本环节和方法，全面系统地阐述了财务管理基本理论和实用方法。通过对本学期所学知识的回顾整理和个人的认识，我做了

以下总结：首先，我认识到财务管理是企业管理的一个组成部分，它渗透到企业的各个领域、各个环节之中。它是一项经济管理工作，也是从事财务管理活动的根本指导。在企业经营过程中，我们要根据财经法规制度，按照财务管理的原则，组织财务活动，处理财务关系。财务管理也直接关系到企业的生存与发展，从某种意义上说，财务管理是企业可持续发展的一个关键。如：企业财务管理的合理性会促使企业加强管理和核算、改进技术、提高劳动生产率、降低成本，从而有利于资源的合理配置和经济效益的提高。从企业的长远发展来看，系统有效的财务管理是为了企业价值的最大化。其次，我知道了财务管理的内容主要包括财务活动和财务关系。企业的财务活动包括投资、资金营运、筹资和资金分配等一系列行为。企业资金投放在投资活动、资金运营活动、筹资活动和分配活动中，与企业各方面有着广泛的财务关系。这些财务关系主要包括以下几个方面：企业与投资者之间的财务关系;企业与债权人之间的财务关系;企业与受资者之间的财务关系;企业与债务人之间的财务关系;企业与供货商、企业与客户之间的财务关系;企业与政府之间的财务关系;企业内部各单位之间的财务关系;企业与职工之间的财务关系。财务管理的环节(职能)主要有：财务规划和预测、财务决策、财务预算、财务控制、财务分析、业绩评价与激励。其核心是财务决策，财务预测是为财务决策服务的，决策的成功与否直接关系到企业的兴衰成败。具体总结如下：

计算机财务管理复习题

1、当代经营环境的变迁对财务管理职能提出新的要求是（D） A.账房先生 B.战略家 C.管家 D.战略家与管家合论 2、Excel的函数的语法主要包括的几个部分中以下不包括的是（D） A.函数名称 B.括号 C.参数 D.参数类型 3、设IF函数中的条件参数始终为“真”:=IF(“开始”，“结束”)，其返回值为（A） A.开始 B. 结束 C. TRUE D. 无法确定 4、LEN(“SALES”),其返回值为（D） A.4 B.2 C.3 D.5 5、改变某数学模型的某一变量时，自动计算出与该变量相关的另一相变量,叫做（C） A.数据透视表 B．查找函数 C．单变量求解 D．净现值函数 6、工作簿中工作表之间的数据链接公式:(A） A.工作表名绝对引用！单元引用 B.工作表名绝对引用？单元引用 C.工作表名绝对引用$ 单元引用 D.工作表名绝对引用& 单元引用 7、如果内含报酬率函数IRR (values，guess)中的guess参数省略掉，IRR 函数将假设它是（ B ） A．8% B.10% C.12% D. 无法确定 8、一自动化机床，可用期限5年，原始成本110万元。预计净残值10万元，用SLN函数表示的每期折旧额的公式为（B）p156 A. =SLN(10，110，5) B.=SLN(110，10，5) C. =SLN(100，10，5) D.=SLN(5，10，110) 9、在有限资源约束条件下实现资源最优配置，取得最优经济效果的应用数学模型，叫做（B）P201 A.最佳现金持有量模型 B.线性规划模型 C.应收账款模型 D.存货模型 10、5年中每年年末存入银行100元，存款利率为8%，求第五年末的年金终值，其函数表达为（C）P241 A、=FV(8%,5,100) B、=FV(5,8%,-100) C、=FV(8%,5,-100) D、=FV(5,8%,100) 11、经济进货批量是指（b） A、能够使企业一定时期的存货总成本最低的进货数量 B、既能满足企业一定时期的生产经营需要，又能使存货总成本最低进货批量 C、能够使企业一定时期的存货总成本最低，但不必考虑是否满足生产经营需要的进货批量 D、能够使企业一定时期的存货总成本最高的进货数量 12、最常见，最容易被投资者接受的股利方式是（A） A、现金股利 B、股票股利 C、财产股利 D、负债股利 13、某投资方案贴现率为16%时，净现值为6.12，贴现率为18%时，净现值为-3.17，则该方案的内含报酬率为(B) A. 15.68% B.17.32% C. 19.32% D.16.68% 解析:内部收益率=16%+6.12/（3.17＋6.12）×2%=17.32% 14、通常情况下，企业持有现金的机会成本（B） A、与现金余额成反比 B、与有价证券的利息率成正比 C、与持有时间成反比 D、是决策的无关成本 15、创建自定义函数时，是(d) A．以Sub开始End Function结束 B. 以Function开始End Sub结束 C. 以Function开始End Function结束 D. 以Sub开始End Sub结束

计算机财务管理考试整理

《计算机财务管理》 1、时间：11月28日晚6:30-8:30 2、考试题型及分值一、单选10题每题1分二、多选5题每题2分三、判断题10题每题1分四、简答题4题每题5分五、填空题50分简答：（8选4） 1、简述寿命相等条件下，固定资产更新决策的方法？对于旧设备的剩余寿命与新设备的使用寿命相等的情况，可采用差额分析法决策。具体步骤：（1）计算新旧设备的现金流量NCF（2）计算两种设备的现金流量差额。△NCF=NCF新- NCF旧。（3）以差额现金流量△NCF计算净现值NPV（4）当NPV>0，更新设备，反之相反。 2、简述什么是销售百分比法？这种方法下外部资金需要量如何确定？销售百分比法，是假设某些资产负债表、利润表项目与销售收入存在稳定的百分比关系（即销售百分比不变），根据预计销售收入和相应的百分比预计财务报表、进而确定外部筹资需求的一种预测财务方法。外部资金需求量=敏感性资产的增加额－敏感性负债的增加额－增加的留存收益 =(敏感资产销售百分比-敏感负债销售百分比)×销售收入增加额-预计销售收入×销售净利率×收益留存率 3、简述如何进行应收账款信用政策的决策？以放宽信用政策为例，将会导致：（1）收入增加（2）变动成本增加（3）应收账款机会成本增加（4）现金折扣成本增加（5）收账费用增加（6）坏账损失增加. 其中收益增加的合计=（1）-(2) ；成本增加的合计=(3)+(4)+(5)+(6) 用收益增加额与成本增加额比较，若前者大于后者，则选择放宽信用政策，反之，相反。 4、简述在筹资管理中，如何对经营租赁筹资与借款筹资用成本总现值法比较决策？（1）借款筹资的成本净现金流分析：借款购买资产时，借款利息，折旧等费用可以抵税。成本净现金流（借款）=每期还款额-（折旧+利息）*所得税税率（2）经营租赁的成本净现金流分析：经营租赁资产每期支付的租金可以抵税。成本净现金流（经营租赁）=每期租金-每期租金*所得税税率（3）贴现率的选择：由于在租赁和借款两种情况下的现金流量都是相对稳定的，应该用相对较小的贴现率进行贴现，一般选择企业的税后负债资金成本作为贴现率。（4）决策：将借款和租赁的成本净现金流贴现求成本总现值，选择成本总现值较小者。 5、简述风险调整贴现率法如何对投资项目决策？风险调整贴现率法的基本思想是对于高风险的项目采用较高的贴现率。具体步骤：（1）计算项目的标准离差率，用于确定项目风险程度Q（2）计算风险调整贴现率K=i+b ×Q (3) 用包括了风险因素的贴现率（即风险调整贴现率K）来计算项目净现值（4）根据净现值法的规则选择方案，当净现值大于等于0时，项目可行。 6、简述现金管理的存货模型假设条件和该模型下现金相关总成本的公式？存货模式，又称巴摩尔模型，按存货模型确定最佳现金持有量，要建立在以下条件上： (1)企业一定时期内货币现金支出和收入的变化是周期性均衡发展的，其现金余额也定期地有最低时的零到最高时的C变化，其平均现金余额为C/2. (2)当现金余额趋于0时，企业靠出售有价证券来补充相关。现金成本只有持有现金的机会成本和固定性证券转换成本。现金相关总成本=持有现金成本+固定性证券转换成本=现金平均余额*有价证券利率+变现次数*有价证券每次交易的固定成本=C/2*r+ T/C*b 7、简述什么是线性规划及线性规划数学模型构建的关键要素包括哪些？线性规划是研究有限资源约束条件下实现资源最优配置，取得最优经济效果的一种应用数学模型，是各类经济决策者对确定型经济决策问题进行决策时使用最方便、最有效的工具之一。要素：1、定义决策变量；2、确定目标函数方程式；3、约束条件；4、最优解 8、简述财务分析基本方法有哪些？

公司财务管理工作自查报告(完整版)

报告编号：YT-FS-3804-21 公司财务管理工作自查报告(完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

公司财务管理工作自查报告(完整版) 备注：该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告，并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根

据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况

计算机财务管理期末考报表部分题目及答案

报表模块单选题 1. 在UFO报表系统中可以完成的操作不包含______。 A、设计报表格式 B、插入图表 C、文档编辑 D、数据计算答案：C 难易程度：2 章节：报表概述 2. 在U8报表系统中，格式状态与数据状态切换的快捷方式是______。 A、Ctrl+G B、Ctrl+D C、Ctrl+B D、Ctrl+V 答案：B 难易程度：2 章节：报表概述 3. 针对U8报表系统与其他系统的关系，描述正确的是______。 A、报表系统只与总账系统有关联 B、报表系统与薪资系统没有关联 C、报表系统与U8所有系统都有数据传递关系 D、以上描述均不正确答案：D 难易程度：3 章节：报表概述 4. 对报表系统的描述，______是错误的。 A、在报表文件中，可以进行表页汇总、透视 B、在报表格式中，行高、列宽的值是可变的，表页顺序是固定的 C、在报表数据状态下，可以进行表页的增加或者删除 D、在报表系统中，可以设置文件口令对报表数据进行保护答案：B 难易程度：2

章节：报表概述 5. 关于UFO报表系统的操作规定，以下正确的是______。 A、对于报表颜色、尺寸等的设定，将作用于指定的表页 B、对于报表颜色、尺寸等的设定，将作用于所有的表页 C、对于报表颜色、尺寸等的设定，将不影响表页 D、对于报表颜色、尺寸等的设定，将作用于第一张表页答案：B 难易程度：2 章节：报表概述 6. 以下关于UFO报表系统主要功能的描述中，______是错误的。 A、只能利用报表模板生成财务报表 B、可以在生成的报表文件中插入图形 C、只能在报表数据状态下联查科目明细账 D、可以利用函数向导进行公式单元的自定义答案：A 难易程度：2 章节：报表概述 7. 关于可变区的描述，以下正确的是______。 A、可以同时设置列可变与行可变 B、可变区的行数或者列数可以是无限大 C、在可变区中可以直接通过函数向导设置单元公式 D、一个报表文件中，只能设置一个可变区答案：D 难易程度：3 章节：报表概述 8. 在B列之前插入一列后，“？B10”代表的单元格位置已经发生变化，“？B10”将______。 A、不会发生变化，仍然是“？B10” B、随着目标单元的变化，自动更新为“？C10” C、自动变成“B10” D、自动变成“C10” 答案：B 难易程度：1 章节：报表格式设计、关键字 9.

财务管理工作自查报告精选文档

财务管理工作自查报告精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

2011年财务管理工作自查报告根据*****文件，为认真总结好2011年财务管理工作，我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：（一）会计基础工作情况会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务管理办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。财务报销制度完善，严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行，有效地保证取得的原始凭证真实、合法。取得的增值税专用发票及时进行网上认证，各项税费计算准确，并保证及时纳税。财务收支无坐支现象。出纳每月核对银行存款余额，并编制余额调节表。会计凭证及时整理装订，存放安全、规范。（二）预算执行情况根据2011年利润及成本费用预算明细说明，财务部每月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较，特别结合公司管理特点，要求各生产队发生500元以上的

非生产性支出必须向公司领导申请批准，务必将实际费用控制在预算费用之内。 2011年预计实现销售收入22350万元，实现利润828万元，产生成本费用21522万元，其中业务招待费80万元，会务费35万元，生产检查费30万元，差旅费万元。2011年实际实现销售收入万元，共发生成本费用万元，其中业务招待费万元，会务费28万元，生产检查费26万元，差旅费万元。（三）财务管理办法完善和执行情况根据单位实际工作情况，2011年对原有财务管理办法进行了修改，包括对财务管理办法整体上的修改，以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。修改后的管理办法明确了职责权限，能有效防止舞弊；修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准，控制了经费开支，杜绝了浪费现象的发生。完善各项管理办法的同时，相关人员在工作过程中严格执行规定，相互监督，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。（四）资金安全管理情况考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素，公司在支付干胶款、扶管费以及当地居民的土地租金时都采取现金发放的形式。为了防范资金安全风险，财务部每

财务管理课程设计报告书

1.卧龙地产（600173）公司简介公司由黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司更名而来。黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司是由牡丹江水泥集团有限责任公司、黑龙江省达华经济贸易公司、哈尔滨市建筑材料总公司、黑龙江省交通物资公司及黑龙江省建筑材料总公司共同发起，采用定向募集方式于1993年7月设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会批准，1999年3月18日本公司发行社会公众股8,000万股，1999年4月15日股票在上海证券交易所挂牌上市，股票代码：600173，股票简称：牡丹江。浙江卧龙置业集团有限公司前身上虞市卧龙房地产开发有限公司创建于1994年12月，2004年8月组建浙江卧龙置业集团有限公司。2007 年9 月30 日，公司更名为浙江卧龙地产股份有限公司。公司从2008年1 月4 日起名称变更为“卧龙地产集团股份有限公司”。公司的股票简称和公司代码不变。证券代码：600173 证券简称：卧龙地产公司名称：卧龙地产集团股份有限公司公司英文名称：Wolong Real Estate Group Co.,Ltd. 交易所：上海证券交易所公司曾有名称：证券简称更名历史：*ST 丹江 S*ST丹江 ST丹江工商登记号注册地址：浙江省上虞市经济开发区

ST卧龙卧龙地产办公地址：浙江省上虞市经济开发区人民西路1801号注册资本：万元（点击查看注册资本在区间的所有上市公司）邮政编码：312300 联系电话公司传真法人代表：陈建成（点击查看陈建成是否在其他公司任法人代表）董事会秘书：马亚军董事会秘书电话成立日期：1993-07-17(点击查看同月成立的上市公司) 卧龙地产2008-2010年度财务报表

财务管理自查报告3篇

财务管理自查报告3篇财务管理自查报告财务管理自查报告财务管理工作自查报告我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业

务事项得以有序进行。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。四、存在问题通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。财务管理自查报告财务管理自查报告（2） | 返回目录现就自查情况报告如下：一、学校费用收取情况（一）学生费用收取

学习财务管理心得体会

学习财务管理心得体会学习财务管理心得体会1 1、注重工作细节，细节决定成败。注重细节，首先要把日常工作制度化、流程化，有了科学合理的制度，工作才有指导，有方向。其次，就是在制度的指导下，抓好每一个细节。对财务来说就是每个凭证、每个工作细节都要处理好，每笔业务都要清晰掌握来龙去脉，每个科目都要管理到位，每月底都要及时与业务部门去沟通对账;对办公室行政人员来说就是要掌握好每一项采购及销售动态，衔接好公司每个部门，处理好每一项行政事务。 2、注重工作方式方法，提高工作效率。工作中要多思考，找到最快、最佳解决问题的途径;要善于运用统筹方法，提高效率;要分清主次，条例清晰，不能胡子眉毛一把抓;要善于从纷繁琐碎的日常事务中找到规律、把复杂事情简单化;要注重与外部单位、本单位人员的沟通方式，有效解决工作中的问题;要快速反应，及时解决领导交办的每项工作，并及时汇报工作进展情况。 3、注重信息安全，保守商业秘密。计算机登录、财务软件等要设置密码;重要文件要备份，防止数据丢失造成麻烦和损失;每年末要将本年度重要数据刻录成光盘统一归档，要注重电子档案的管理。 4、注重学习，学习是工作的动力和源泉。学习的方式有很多种，向书本学，向他人学，向实践学。学习同时也是提高工作效率的重要手段，例如学好Excel,就可以在很大程度上提高工作效率。学习的同时更要注重思考，“学而不思则罔，思而不学则当。 5、注重工作总结，总结有利于工作提升。每月末书面形式做一份工作总结，主要包括本月所做的日常工作、各项工作完成情况、下月工作打算、工作中的心得体会、工作中在原来的基础上有何改进和创新、对公司的发展有何合理化建议。古人讲“一日三时，我们能做到“一月一时，工作能力就会不断提升。 6、重视自己的工作，培养主人翁责任感。一个公司的发展需要每一个人的

计算机财务管理复习题及答案

计算机财务管理复习题及答案 1、当代经营环境的变迁对财务管理职能提出新的要求是（D） A.账房先生 B.战略家 C.管家 D.战略家与管家合论 2、Excel的函数的语法主要包括的几个部分中以下不包括的是（D） A.函数名称 B.括号 C.参数 D.参数类型 3、设IF函数中的条件参数始终为“真”:=IF(“开始”，“结束”)，其返回值为（A） A.开始 B.结束 C.TRUE D.无法确定 4、LEN(“SALES”),其返回值为（D） A.4 B.2 C.3

D.5 5、改变某数学模型的某一变量时，自动计算出与该变量相关的另一相变量,叫做（C） A.数据透视表B．查找函数C．单变量求解D．净现值函数 6、工作簿中工作表之间的数据链接公式:(A） A.工作表名绝对引用！单元引用 B.工作表名绝对引用？单元引用 C.工作表名绝对引用$单元引用 D.工作表名绝对引用&单元引用 7、如果内含报酬率函数IRR(values，guess)中的guess参数省略掉，IRR 函数将假设它是（B） A．8%B.10%C.12%D.无法确定 8、一自动化机床，可用期限5年，原始成本110万元。预计净残值10万元，用SLN函数表示的每期折旧额的公式为（B）p156 A.=SLN(10，110，5) B.=SLN(110，10，5) C.=SLN(100，10，5) D.=SLN(5，10，110) 9、在有限资源约束条件下实现资源最优配置，取得最优经济效果的应用数学模型，叫做（B）P201 A.最佳现金持有量模型

B.线性规划模型 C.应收账款模型 D.存货模型 10、5年中每年年末存入银行100元，存款利率为8%，求第五年末的年金终值，其函数表达为（C）P241 A、=FV(8%,5,100) B、=FV(5,8%,-100) C、=FV(8%,5,-100) D、=FV(5,8%,100) 11、经济进货批量是指（b） A、能够使企业一定时期的存货总成本最低的进货数量 B、既能满足企业一定时期的生产经营需要，又能使存货总成本最低进货批量 C、能够使企业一定时期的存货总成本最低，但不必考虑是否满足生产经营需要的进货批量 D、能够使企业一定时期的存货总成本最高的进货数量 12、最常见，最容易被投资者接受的股利方式是（A） A、现金股利 B、股票股利 C、财产股利 D、负债股利 13、某投资方案贴现率为16%时，净现值为6.12，贴现率为18%

计算机财务管理课程总结

计算机财务管理总结报告校：院：级：号：名：指导老师：日期： 2015.4.15 计算机财务管理总结一、总论：在飞速发展的信息化时代，将计算机技术运用与财务管理有效的结合，为财务管理发挥更大的作用开辟了广阔道路，这也是财务管理现代化和信息化的一个重要标志。在西方许多先进国家，计算机财务管理技术方法的使用已经相当普及，并且它为公司的经营也带来了明显的经济效益。计算机财务管理是以现代化财务管理理论为依据，将当今财务人员普遍采用的 EXCEL 软件工具与国际通用的财务管理模型有机的结合起来，全面、系统地阐述了在 EXCEL 环境中建立筹资决策、投资决策、流动资金管理、销售预测及利润预测管理、财务计划、财务分析等计算机模型的设计方法。通学学班学姓

过对《计算机财务管理》的学习和对技术方法的实习运用，我们不仅能提的创造性思维能力、建模能力、定量分析能力，而且能有效地培养我们综合分析问题和解决问题的能力，以下就是我对计算机财务管理学习的总结。我在学习计算机财务管理的整个过程中所做的实验可大致分为基本知识、财务报表分析模型、流动资金管理模型、投资决策模型、筹资决策模型、销售预测利润管理模型、财务计划编制模型这几大内容，这些模型的运用在财务管理活动中起着重要作用，而且这几大内容就是计算机财务管理系统的重要组成部分。财务报表分析模型是帮助我们对财务数据进行分析以进行更好的经济决策。流动资金管理模型运用规划求解来制定最优决策，从流动资产入手来降低管理成本。投资决策模型帮助我们在约束的条件内选择最佳的项目投资决策，获得最大收益。筹资决策模型能帮助我们在筹资资金时了解各种筹集方案的成本，并通过分析作出最优的筹资决策。销售预测利润管理模型可以帮助企业对其生产经营进行有效管理，以适应竞争日益增加的时代。财务计划编制模型是根据已确定的经营宗旨、经营范围、经营目标、经营环境等因素对未来活动进行筹划，它是企业财务预测的一个重要手段。下面我将就其中的财务报表分析模型为例对课程作出学习总结。二、实验举例（财务报表分析模型）财务分析是以企业的财务报表等资料为基础，对企业财务活动的过程进行研究和评价，以分析企业在生产经营过程中的利弊得失、财务状况和发展趋势，为评价和改进财务管理工作，并为未来进行经济决策提供重要的财务信息。财务分析的方法有比率分析、趋势分析和综合分析，它主要的目的是评价企业的财务状况、资产管理水平、获利能力和发展趋势。1、实验目的和要求：（1）导入外部数据（导入一张资产负债表）；（2）建立完整的财务比例分析模型（3）单元格命名、杜邦分析图 2、实验内容：（1）导入ZZ 数据表。该数据表要通过菜单栏中的数据选项下的导入外部数据选项导入，在导入过程中可以根据要求作出选择。（2）根据导入的数据表编制资产负债表。在（1）中已经导入了数据之后，先从网上下载一张资产负债表模板，根据已有的数据表直接在模板上填制资产负债表。在填制资产负债表过程中要用到以下公式：货币资金= 现金+ 银行存款+其他货币资金；短期投资=短期投资－短期投资跌价准备；应收账款= 应收账款（借）+预收账款（借）－应计提“应收账款”的“坏账准备”；其他应收款=其他应收款－应计提“其他应收款”的“坏账准备” ；存货=材料+ 低值易耗品+ 库存商品+委托加工物资+委托代销商品+生产成本+制造费用－存货跌价准备；待摊费用=待摊费用［除摊销期限1年以上（不含1 年）的其他待摊费用］；固定资产原

财务管理状况自查报告

财务管理状况自查报告为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下： 1，财务管理制度建设情况：我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。 2，财会队伍管理情况：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。 3，会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理;数据准确，入账及时;校长执行“一支笔”对教育局及学校负责。 4，学校收入管理情况：学校收入主要是财政拨款及事业收入，严格执行“收支两条线”管理，严格杜绝“小金库”

及“账外账”等违规行为，书杂费收入由教务处核对义务教育及免费补助情况，报账员按照教导处核对的人数及有关规定收取各种费用，收取完毕后全额上缴财政部门。 5，学校支出管理情况：学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行“一支笔”审批制度。坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。” 6，学校资产管理情况：学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。 7，学校收费管理情况：严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督;统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础

财务管理课程设计报告

目录一、课程设计一：资金时间价值的应用 (2) 二、课程设计二：像小贩和CEO一样思考 (3) 三、课程设计三：蒙科蒂葡萄酒公司设备决策案例 (5) 四、课程设计四：四通公司的短期筹款决策 (7) 五、课程设计五：迅达航空公司的长期筹资决策 (7) 六、课程设计六：股票投资的基本分析方法 (9) 七、课程设计七：债券投资的基本分析方法 (10) 八、课程设计八：财务分析案例 (11) 九、课程设计鉴定表………………………………………………

一、课程设计一（一）实训名称：资金时间价值的应用（二）实训目的：通过本实训使学习者掌握资金时间价值的应用（三）解答过程：通过分析某公司的两种房款购置方案，来计算两种购置方案的资金时间价值。第一种方案：由资料可知，第一种方案属于先付年金时间价值的计算，即计算先付年金现值。先付年金现值是指一定的计算期内每一等分时间的期初等额收付款项的复利现值之和。先付年金现值的计算公式如下： V0=A·［PVIFA i,(n-1）+1］其中：V0：先付年金现值 A：年金 PVIFA(i,n-1):年金现值系数 n:时间期限，以一年为一个单位 i:利率本题中，n=10,i=10% 从而算出第一种方案的年金现值： V0=20·［（PVIFA10%,9）+1］查表得：PVIFA10%,9=5.759 则 V0=20*（5.759+1）=135.18万元因而通过计算得出，第一种方案的年金现值为135.18万元。第二种方案：由资料可知，本方案属于递延年金时间价值的计算。递延年金的现值是指一定计算期内，从第二个等分时间之后发生年金收付的复利现值之和。递延年金现值的计算公式如下： V0=A·PVIFA i,n·p PVIF i,m 其中 V o:递延年金现值 A:年金

[计算机财务管理读书报告]计算机财务管理实习报告

[计算机财务管理读书报告]计算机财务管理实习报告各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢【实习报告】您好，我可爱的朋友，很高兴与您再次相约于这里，相信您已经对您所实习的工作已经有所心得，以下XX为您整理的“计算机财务管理实习报告”，欢迎大家阅读，仅供大家参考。计算机财务管理实验报告(一) 实验中，出现了一些问题列入杜邦分析，由于对财务的理论知识学的不是很扎实，所以在固定资产这块耽误了不少时间，涉及固定资产的科目太多包括国定资产原价，固定资产清理，固定资产累计折旧，固定资产净额，有点乱，所以这个地方不会做，可能利润知识不扎实，最后看了看课本，在同学的帮助

下，终于做出来了，对于这个杜邦分析图，我觉得还有一方面值的我们注意，就是做图这个特别耗费时间，这是题中给出了这个表，要是自己设计，将耽误许多时间，所以我觉的要学好计算机财务管理，就必须对计算机基础知识学扎实，在此基础上把财务管理理论知识，和上机实验相结合，这样才能学好计算机财务管理。财务管理知识比较繁琐，公式比较多，而且上机的时候数据比较多，这又是一个问题，虽然老师给出了公式和做题的步骤但是还会经常出错，所以我们在实习中要有耐心和细心，只有这样才能避免出错。实习的启示： 1.经过这次的实习，让我真正体会到财务管理是一项巨大而复杂的工作，它最考验一个人的耐力与细心，每一个过程都是非常的复杂与繁琐，所以一定要养成细心做事的习惯; 2.经过实习，使我比较全面、系统的

了解和熟悉了现代计算机财务管理各个环节的基本内容，加深了我对计算机财务管理基本原则和方法的理解，使我对计算机财务管理的操作的基本技能更加熟练，为我们以后的学习和工作打下了坚实的基础; 3.以前没有学懂的一些东西，在这个实习过程中我基本把它们弄懂了,可以说这是对我所学知识的复习和深化; 4.做题中给出了公式和答案,这对初次接触计算机财务管理的我们提供了极大的方便, 主要是公式基本上都记不清了, 如果让我们自己找公式去做, 将会浪费很多时间, 而且还不能很好的对公式进行很好的掌握。实习中不足： 1. 我们主要是在老师给出的答案下按照给好的步骤做题，缺乏独立操作EXCEL 的能力, 在未来工作中可能遇到问题,，自己不会解决，建议做俩边第二遍有学生独立自主的做题。 2.在实习过程中因为认识上有许多

财务管理工作自查报告11

XXXXXXX法院财务管理工作自查整改报告根据XXXX文件精神，为切实严肃财经纪律，维护财经秩序，XXXX高度重视，认真组织学习文件精神，并按照文件要求对“三公”经费、财经纪律、财经秩序、资产管理进行了全面自查整改，现将具体情况汇报如下：一、“三公”经费自查情况（一）公款出国（境）费 XXXX没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。（二）公务用车经费 XXXX对公务用车实行定点维修、定点加油、统一管理。申请公务用必须填写派车单，经XXXX审批后，由办公室根据出差里程核定油量并开具加油单到指定地点加油，通过以上制度，有效的控制了车辆油耗，降低了运行成本，并且定期对公务用车经费进行公示，接受监督。节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定，不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为，不存在公车私用行为。XXXX现有车辆XXXX辆，其中：执法执勤用车XXXX辆，一般公务用车XXXX辆。XXXX年XXXX月至XXXX月公务用车费为XXXX 万元。

（三）公务接待费用 XXXX的公务接待采取事前审批制度，凡公务来客由牵头部门主要负责人，对照《XXXX管理制度》规定，符合招待条件的在报告分管XXXX后填写招待申请单，说明招待的理由、来客人数、确定参陪人员名单，经XXXX批准后，交办公室联系定点饭店，确定标准，安排就餐。自中央“八项”规定和党的群众路线活动开展以来，按照上述管理办法，严格控制公务接待费用支出。XXXX年公务接待费为XXXX万元，XXXX年公务接待费为XXXX万元，比上年同期下降了XXXX%，XXXX年XXXX月至XXXX月公务接待费为XXXX万元。 XXXX将公务接待费纳入预算管理，经自查不存在违规购买土特产、烟和名酒、超标准接待等现象。（四）会议费在会议费管理上，XXXX严格执行“财政单列、部门申请、审核支付”的管理办法，严格会议费管理规定。XXXX年XXXX月至XXXX月，XXXX没有会议费用支出，不存在不按规定报批会议或虚列会议费现象。二、财经纪律、财经秩序自查情况 (一)加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置 XXXX严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位责职，使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够按照《会计法》的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会