物流运费结算流程

物流运费结算流程
物流运费结算流程

物流运费结算流程

1、物流部每天登记当天物流发货统计表(包括运单号、数量、货物、体积、运费)(每星期一发表给会计部)

2、物流部每星期交一次每天物流发货的原始单据到会计部(每星期一)

3、仓储部每星期交一次发货出库统计表给会计部(每星期一)

4、新邦物流每星期传一次对账单给会计部核对(每星期一)

5、会计部收到物流发货原始单据、物流部发货统计表、仓储部出库统计表与新邦物流对账

6、每月5号前新邦物流、快递公司需要提供上一月的对账单,盖章传真

7、会计部收到对账单后,在10号左右核对确认后,会通知新邦物流开票

8、新邦物流开票时间为每月15号左右

9、会计部收到发票后,根据当月确认好的对账单及发票填写付款申请单

10、每月物流运费结算日期为当月的最后一天(按自然月)

11、破损、丢失的汇总对账为两个月对一次

12、由于新邦物流出现窜货引起客户调货产生的运费,由运营部跟客户确认后,向新邦物流索取

国际结算业务流程图

进口信用证开立业务流程 1.买卖合同 出进 口口 商 5..发货商 9.付款6.交单 4.通知L/C 10.付款11.放单2.申请开证 出口 3.开立信用证中国 方银银行 行7.寄单索汇︵ ︵开 通8.承兑/付款证 知行 出口议付信用证业务流程

偿付行 9.付8.索 款汇 4.审证并通知 中国银行(通 5.交单出口商知行/议付行)10.入账或结汇 3.开 6.寄 证单 1.签订合同 2.申请开证 开证行7.提示单据进口商 出口托收业务流程 中托3 托收委托书出 口9 付款收国 商行银 行

1. 2. 4. 8. 买发托通 卖货收知 合指承同示兑/付款 进 5.提示付款/承兑代 口 6.付款/承兑收 商7.交付单据行 进口代收业务流程 国1买卖合同国 外内 出进 口 2 发货口商商 3.托收9.付款 5.提示 6.付款/ 7.交付委托单据承兑单据 国 4.寄单中

外代国 托8.通知承兑收银 收/付款行行 汇出国外汇款电汇和信汇业务流程进口商/汇款人1提出申请 中国银行 2发出汇款指示 (SWIFT、电传或信函) 解付行(收款人账户行、中国银行 的代理行或联行) 3汇款解付 出口商/收款人

汇出国外汇款票汇业务流程 进口商/汇款人 1.提出申请 2.开出汇票 (特指票汇) 中国银行 3 交 付 解付行(收款人账户行、中国银行汇 的代理行或联行)票5.汇款解付 4.提示汇票 出口商/收款人

国外汇入汇款电汇和信汇业务流程进口商/汇款人 办理汇出1. 汇款委托 汇出行 3资金 划转 2 发出汇 款指示 中国银行 (汇入行) 4汇款解付 出口商或收款人 国外汇入汇款票汇业务流程

道路货物运输费用计算方法

道路货物运输费用计算方法 一、公路货物运费的计算公式 1.整批货物运费的计算公式: 整批货物运费(元)=吨次费(元/t)×计费重量(t)+整批货物运价(元/(t·km))×计费重量(t)×计费里程(km)+货物运输其它费用(元) 其中,整批货物运价按货物运价价目计算。 2.零担货物运费的计算公式: 零担货物运费(元)=计费重量(kg)×计费里程(km)×零担货物运价(元/kg·km)+货物运输其它费用(元)其中,零担货物运价按货物运价价目计算。 3.集装箱运费的计算公式: 重(空)集装箱运费(元)=重(空)箱运价(元/(箱·km))×计费箱数(箱)×计费里程(km)+箱次费(元/箱)×计费箱数(箱)+货物运输其它费用(元) 其中,集装箱运价按计价类别和货物运价费目计算。 4.计时包车运费的计算公式 包车运费(元)=包车运价(元/t·h)×包用车辆吨位(t)×计费时间(h)+货物运输其它费用(元) 其中,包车运价按照包用车辆的不同类别分别制定。

由以上公路货物运费的计算公式可以看出,计算公路货物运费,关键在于明确公路货物运输的运价价目、计费重量(箱数)、计费里程(时间)以及货物运输的其他费用。下面分别介绍上述运费计算因素的确定方法。 二、公路货物运价价目 1.基本运价 (1)整批货物基本运价:指一等整批普通货物在等级公路上运输的每吨公里运价; (2)零担货物基本运价:指零担普通货物在等级公路上运输的每千克公里运价; (3)集装箱基本运价:指各类标准集装箱重箱在等级公路上运输的每箱公里运价。 2.吨(箱)次费 (1)吨次费:对整批货物运输,在计算运价费用的同时按货物重量加收吨次费。 (2)箱次费:对汽车集装箱运输,在计算运价费用的同时按不同箱型加收箱次费。 3.普通货物运价 普通货物实行分等计价,以一等货物为基础,二等货物加成15%,三等货物加成30%。 4.特种货物运价

物流运费管理办法30

物流运费管理办法 Q/ZJNK0130-2010 1 目的 为规范公司货物运输秩序、运输费用结算和审批流程,保障公司物流通畅,降低物流成本,特制定本办法。 2 范围 本办法规定了对承运人(运输公司)和运输工具的选择、运输线路的确定、运费商谈等的管理。 本办法适用于公司各类货物运输的管理。 3 管理职责 3.1 质检物流部负责公司运输管理的指导、检查、审核、考核和运输价格的调研、运输协议纠纷的管理。 3.2 办公室财务负责对运输发票审批流程的审核,并检查与运输协议的一致性。 3.3 质检物流部负责运输协议的签订,并审核承运人的营运执照、身份证、行驶证、驾驶者、车牌号码等有效证件,并存档。 3.4 质检物流部负责及时确认收货方的到货情况。 3.5 分管副总经理负责对特殊情况下货物运输和运输价格的审批。 4 管理要求 4.1由要求运输的相关部门确定货物品名、吨位、运输目的地及到达时间,并及时核查到货情况。 4.2 由经办人根据运费指导价,选择适宜的运输工具,确定合理的运输路线,充分利用运输工具的载重量、体积及回程车,以降低运输成本。 4.3 质检物流部物流负责人对托运单进行审核,交接时仓管员再予核对,交货完毕双方签字确认。 4.4 运输须取得由经办人与承运方双方签订的运输协议或其它承运书面凭据。 4.5 承运方凭运费结算单(托运单)、货物回单、运输物流的有效票据,经分管领导审批、财务审核,总经理签批后方可报销。 4.6 根据现行运输管理模式,大部分承运人需直接以现金交易方可达成运输协议,为避免出现货物发放不及时等现象,公司一次支付运费达5000元以上的,可由物

流经办人先预支,待取得有效票据后冲销。 5 检查与考核 本办法由公司办公室负责检查与考核。

销售部销售及销售结算标准流程

销售及销售结算 普通销售(先结后配) 一、业务说明: 销售业务的主体过程是一笔交易的确定过程,在大多数的企业中销售业务的主体过程常常细化为很多的步骤,一般会细分为销售合同的确定过程、销售开票过程、销售结算过程、销售收款过程。本部分我们介绍结算前的步骤,其涉及的岗位有:业务员、合同管理员、开票员、业务经理等 销售业务一般起始于销售合同,销售合同从作用期可以分为以下三类 A.正常合同:其有效期通常为一个季度,主要用于省外的商品调拨。这种合同市级批发公司使用较多。合同的约束非常严格,对商品、数量、价格、发货方式、运输方式、交货时间都有明确的规定。销售合同由公司业务员 或业务经理同客户签订,并要由专门的合同管理员进行管理,且在销售开 票时,开票员必须按合同的规定开票。 B.临时合同:其从来源形式上比较多,如电话记录、电报、传真、便条等。 该类合同马上就执行开票,无正式的纸面合同,但一般存在纸面的要货计 划。该类合同一般不录入计算机。 C.销售协议:其通常是比较长期的合同,一般为一年。它一般约束总销售额或品种的销售额、销售数量,并规定返利形式。它以总量返利为主,它 并不对销售开票业务进行严格的约束。销售协议也由公司业务员或业务经 理同客户签订,并由专人进行存档管理。这类合同一般不直接影响销售开 票,而是对相关统计提供基础参数 依据合同或要货计划开票员进行销售开票。销售开票时开票员需确保以下事项: A.销售开票必须同合同或要货计划内容一致 B.库存数量可以满足开票数量 C.客户的欠款天数未超过公司制定的信誉天数 D.客户的欠款金额未超过公司制定的信誉额度 E.当本人的权限不足不能开票时,需向业务经理反映

物流费用预算控制管理规定格式

物流费用预算控制管理 规定格式 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

XX物流费用预算控制管理制度 1 目的 为促进公司建立、健全内部约束机制,推动企业加强费用预算控制管理,进一步合理的降

低各项费用,以达到企业利润的最大化,结合公司目前的实际情况,特制定本制度。 2 掌握程度 重点掌握:公司全体员工考试分数应为满分。 一般了解:无 3 内容: 公司预算组织的分工 3.1.1 公司法定代表人对公司预算的管理工作负总责;财务管理中心总监分管公司预算的管理工作,拟订公司预算的目标、政策;财务管理中心预算控制部(以下简称预算控制部)主要制定预算管理的具体措施和办法, 审议、平衡预算方案, 组织下达财务预算, 协调解决财务预算编制和执行中的问题,考核预算的执行情况,并负责预算执行情况的分析和报告,督促各部门完成财务预算目标。 3.1.2 公司各职能、营业、操作部门要密切配合财务管理中心预算控制部做好相关的工作,要及时与预算控制部沟通,反映公司相关情况;并在预算控制部的指导下,学会制订本部门预算,且能进行执行情况分析。 费用预算的内容 3.2.1目前公司的费用预算主要是指管理费用和销售费用的预算。根据公司的年度目标,分各个月份制定月度预算指标。 3.2.2管理费用预算的项目明细有:工资费用、办公费、差旅费、交通费、房租费、水电费、广告费、通讯费、业务费、交通罚款费(原运杂

费)、签单租车费、社保费、单据费、奖金、培训费招聘费、车辆修理费、加油费、停车路桥费、购车补贴、保险费、维修费、品牌建设费、工伤费、劳动保护费、审计咨询律师费、研究开发费、促销物料费、 其它,共28项;其中办公费用细分成;定额办公用品、非定额办公用品、快递及邮寄费、桶装饮用水、其他五类;通讯费分为手机话费补贴和固定话费等二类。 3.2.3 销售费用预算的项目明细有:工资费用、奖金、房租、水电费、通讯费、业务费、办公费、维修费、工伤费、差旅费、交通费、社保费、保险理赔费、交通罚款及公司罚款、广告费、促销物料费、劳务费、单据材料费、赔款准备金、装修费、附加费、其他,共22项;其中办公费用细分成;定额办公用品、非定额办公用品、快递及邮寄费、桶装饮用水、其他五类;通讯费分为手机话费补贴和固定话费等二类。 费用预算的归口管理和适用范围 3.3.1管理费用中工资费用、奖金、社保费、培训费招聘费用、通讯费(手机话费补贴)和销售费用中的工资费用、奖金、社保费、通讯费(手机话费补贴)由人力行政管理中心人力资源部归口管理;管理费用中的水电费、通讯费(固定话费等)以及办公费中的定额办公用品、非定额办公用品、桶装饮用水三项和销售用中水电费、通讯费(固定话费等)以及办公费中的定额办公用品、非定额办公用品、桶装饮用水三项由人力行政管理中心行政部归口管理。由预算控制部统一对各部门以上费用下预算指标,经与人力行政管理中心协商后执行,由人力行政管理中心全权管理督促各部门上述

结算审计工作流程及注意事项

结算审计工作流程及注 意事项 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

结算审计工作流程及注意事项 一、审计工作流程 1、接受委托 2、签订工程咨询合同(熟悉汇编规定收费依据以及让利额度,对清单计价及定 额计价分别说明),在签定合同的第一时间将咨询合同的副本交办公室存档,以便进行网上合同登记,每月指定专人负责上报网上备案项目完成情况及收费完成情况。 3、根据项目类别确定具体的部室及项目负责人,传达委托方意图,确定执业时 间,交接图纸及其他相关资料,说明委托方联系人情况,提交咨询合同。 4、收集资料(包括:招标文件、清单、投标控制价、商务及技术投标书、合同 及中标通知书、图纸、签证、结算书等)。 成果文件:完成建设方委托资料清单。 5、审查报审资料。对照资料交接清单检查所提交的结算资料是否完整合法,施 工合同约定的结算方式是否存在不可操作的问题,采用的定额价目表是否明确,是否进行招投标,有无标底,结构是否完整,内容是否合法;设计变更和签证的有效性是否符合合同约定。 6、向委托方提出资料中存在的问题。进一步与委托方沟通,明确委托的要求; 接到资料三天之内以书面方式提出所缺资料清单及存在的问题,如果所缺资料或提供的资料不完善对结算时间影响较大,对于时间要求很紧的项目尤其要阐明其重要性并同时申请审核时限应从资料完善后开始;所有向委托方发出的书面文件必须经部门主任确认。

7、列工作计划及时间安排表提交项目负责人,在实际工作中若有变化可调整并 及时提交项目负责人,并且应注明延后(提前)理由。 成果文件:完成工作计划表 8、初步现场勘察,对现场进行认识勘察 成果文件:认识勘察记录表 9、进一步研究已提交的结算资料。尤其研究施工合同、补充协议、招标文件, 参照复核表的内容,确定定额种类、工程类别、人工费单价,确定项目的难点、审核重点及审核措施,制订出切实可行的审核实施方案,作出工作计划,重点把握好基础超深、变更签证、材料价格等事项,注意审核时限是否在合同或招标文件中有约定。 10、依据所收集资料进行工程量计算,利用各种有效软件,计算主要工程量,并 与报审结算书工程量对比。 成果文件:完成工程量计算书 11、详细现场勘察,对现场进行详细勘察及测量 成果文件:详细勘察记录表 12、核对工程量及其他内容 成果文件:施工单位工程量确认表签字、审计增减内容分析说明及依据 13、出具初步结果。按核对后的工程量套用相关定额出具初步结算书,并对照审 核后工程量、复核表进行自审或校核,并作出该工程的主要材料用量指标、单项造价、整体造价的分析;之后再请施工单位预算员对初步预算书核查,对前期核对的工程量进行签字确认,对存在的争议问题提出书面意见。

物流运输管理复习2计算题

运输管理期末复习2 —、计算题 1, 一批棉织品,毛重为1.02公吨,尺码为3.04M3,目的港为一基本港,基本费率为37元人民币W/M,燃油附加费为每运费吨人民币8.5 元,港口附加费10%求运费总额. 解: 基本费率37 燃油附加费8.5 港口附加费37*10%=3.7 合计:49.2 运费吨W/M 1.02<3.04 取M 总运费=49.2*3.04=149.57 元. 2, 某20英尺整箱货运,规定的最低运费标准为:尺码吨22吨、重量吨18吨。现内装有电器,其尺码吨20立方米,重量吨12吨,费率USD23.5M则该集装箱运费应为多少? 解:1)此票货未达最低运费标准,应按最低运费标准计算 2)运费吨M 3)运费=23.5*22=517USD 3、某公司从甲地向乙地某配送中心运输150台计算机监视器,其价值为292 500

元,其转运确定的标准中转时间为2. 5天,如果超出标准时间,每台监视器每天的机 会成本为48元。现有三个运输方案,请评估一下每个运输方案的成本,并选取最佳方案。 1) A是一家长途卡车货运公司,可以按照合同费率,每车每公里12元来装运这批监 视器。从甲地到乙地为1940公里。A公司估计它能够在3天内把这票货送到目的地。一辆卡车能装载192台监视器。 2) B公司是一家铁路公司,能够在工厂的站台提取货物,然后直接送到指定地点。 每辆铁路车收取12000元,但要5天时间。 3) C公司是第三方承运人,可以利用汽车和铁路两种运输。它用卡车在工厂提货, 然后送到一家联运铁路站,在那时拖车装到平板车上,再运输到乙地的一个联运铁路站, 再用卡车送往配送中心。它的报价是2万元,时间是2. 5天。但根据以往经验,有3% 的产品灭失损坏,要弥补这些损失很难,通常只能得到33. 3%的补偿。 答案: 1、运输方案总成本=运输费用+机会成本 2、A方案的成本:12*1940+0.5*48*150=26880 3、B方案的成本:12000+2.5*48*150=30000 4、C方案的成本:20000+292500*0.03*2/3=25850 5、结论:C方案成本最低,选择C方案。 4、某货主托运一批瓷砖,重4538kg,承运人公布的一级普货费率为RMB1.2/t.km,吨次费为RMB16/t,该批货物运输距离为36km瓷砖为普货三级,计价加成30%途中通行收费RMB35计算货主应支付运费多少? 答案: ⑴瓷砖重4538千克,超过3吨按整车办理,计费重量为 4.5吨; ⑵瓷砖为三级普货,计价加成30% 运价=1.2 >(1+30%) = 1.56元/吨公里 ⑶运费=16>4.5 + 1.56 X4.5 X36 + 35= 359.72 = 360 元 1、现有一个20英尺集装箱内装电器10立方米/5吨,五金7立方米/8吨,适用费率 分别为USD25W/M,USD30W/假设一个20英尺集装箱的最低运费吨为21.5(计费吨)?试

发货运费管理制度1(2).doc

发货运费管理制度1 发货运费管理制度 为保障公司物流体系的正常、合理化运行特制定此制度。一、全面控制,为企业提供各区域货运目的地整体运费运行方案,每季度报审一次。 二、细分市场,在现有运输目的地基础上,参考原运费价格,根据现市场的价格,每月制定出运费价格计划审批表,每月报营销副总和价格督察专员审批一次,审批通过市场管理部严格按照审批表执行,不得超过所制定价格体系。有特殊情况(如:货运部自然涨价、新添加目的地)等,需向营销副总和价格督察专员提交运费变动申请表。 三、坚持运费管理原则: (1)市场管理部坚决实行财务部《销售出库政策》,做到“见款放单、付款发货”的原则,确保每批货物款到后准确及时发货。(2)市场管理部建立严格的内部监督控制制度,建立严格的运费考核制度,落实到人。 (3)全面完善的了解运输市场的行情,了解各运输地的运费情况,做到严格把关,为公司节约资金。不得与运输公司私自拿回扣等,一切不利于公司利益的行为,确保公司物流工作的顺畅进 行。 (4)严格按照“权责发生制”的原则核算运费,保证核算

的真实正确。 四、其它事项与营销副总和价格督察专员沟通,出现问题及时解决。 市场管理部:郭亚丽 2011年5月20日 土木工程实习日记【三篇】 土木工程实习日记【一】 XX月XX日星期X 我在实习过程中有不少的收获,实习结束后有必要好好总结一下。在工程部领导的教育和培养下,在同事们的关心和帮助下,自己的工作、学习等方面都取得了一定的成绩,个人综合素质也得到了一定的提高。在实习期间,我时刻严格要求自己,吃苦耐劳,努力工作,在完成领导交办的工作同时,积极主动地协助其他同事开展工作,并在工作过程中提高自身各方面的能力。使自己得到更多的锻炼 实习中我主要做了看图纸、熟悉规范·定额,做简单的造价,预算,标书和在施工现场做材料员等实践。现在回头看,我还是做了很多工作。首先我简单的汇报一下,刚进公司我对规范,

银行结算业务及流程

一、银行结算业务: 银行作为社会各项资金结算的中介, 使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等方式进行清算行为和开展的业务。 二、银行结算业务的种类和内容: 1. 银行汇票结算业务:银行以银行汇票作为结算方式,在见票时按实际结算金额无条件支付给收款人或持票人的业务; 2. 商业汇票结算业务:银行作为受托付款人,在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的业务; 3. 银行本票结算业务:银行签发的、承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据结算业务; 4. 支票结算业务:由出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据结算业务; 5. 信用卡业务:银行通过发行信用卡实现经济主体结算的业务; 6. 汇兑结算业务:汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算业务; 7. 委托收款结算业务:收款人委托银行向付款人收取款项的结算业务; 8. 托收承付结算业务:根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项,由付款人向银行承认付款的结算业务; 9. 信用证结算业务:银行依照申请人的申请开出信用证,凭符合信用证条款的单据支付款项的结算业务。 三、银行结算业务的具体流程: 1. 银行汇票结算业务流程:(1)申请人填写银行汇票申请书向开票银行申请银行汇票;(2)申请人将款项交开票银行;(3)开票银行开出银行汇票;(4)申请人将汇票交给收款人;(4)收款人或者持票人向银行出示汇票要求付款;(5)特别规定:银行汇票的提示付款期限自出票日起1个月, 签发现金 银行汇票,申请人和收款人须为个人, 持票人向银行提示付款时,必须同时提交银行汇票和解讫通知,未填明实际结算金额和多余金额或实际结算金额超过出票金额的,银行不予受理。 2. 商业汇票结算业务流程:(1)开票人在承兑银行开立单位银行结算账户;(2)开票人开立汇票;(3)开票人向收款人支付汇票;(4)收款人或者持票人向承对银行出示汇票要求付款;(5)承对银行收取手续费。 3. 银行本票结算业务流程:是由银行签发的、承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。银行本票分为不定额本票和定额本票两种,在同一票据交换区域的单位和个人的各种款项支付,均可以使用银行本票。(1)银行本票可以用于转账,注明“现金”字样的可以支取现金;(2)

物流结算方式

Open Book Vs. Close Book Open Book和Close Book是合同制物流中,物流企业与客户进行业务结算最常见的方式。 所谓的Open Book,直译就是打开的书,是一种开放的业务结算方式,就是物流公司根据客户的业务情况,物流要求来提出相应的物流解决方案,根据这个方案来核算提供这样的服务,需要的人力物力,投入的设备资金等,将所有的关联成本都分类罗列出来,并告知客户方这些成本,物流公司在这些成本基础之上收取一定比例的管理费作为他们的业务利润,一般10—15%左右。 所谓的Close Book直译是合起来的书,则是另外一种方式,客户只告诉服务要求,物流公司按此报价,价格是按一定单位的固定价格,比如仓库保存一个托盘多少钱,运输一个地方多少钱,客户不介入物流公司内部的成本核算,不管你成本如何,我觉得价格合理我就接受,这是在国内最常见的方式。 Open Book代表了一种合作伙伴的业务关系,业务过程中的成本和利润都是透明的,物流公司花多少钱,挣多少钱都是可见的。实际业务中,物流公司会提供一年的预算,然后每个月提供具体的开支,每个月的开支会有一定的变化,有些变化时合理的,比如说货物的量增加了,物流花费自然也需要增加,客户会根据每个费费用增加的情况来判断是否合理,合理的就付,不合理的就打回物流公司,一般来说,大家都能达成比较合理的意见。这种方式要求客户方对物流公司的运作很了解,能够判断哪些费用是合理的,哪些是不合理的,不然很难有效的管理物流公司。这种方式对业务双方都比较合理,随着业务的变化,物流费用也随之变化,应该是对双方都公平的。 Close Book则代表了一种买卖交易的业务关系,不管对方的成本,双方按固定的价格交易。看上去也很合理,实际不然,合同制物流的每个项目都是独立的,所以成本需要分别核算,所有的成本核算都是基于一定货量的假设,根据客户提供的数据,来计算需要投入的人力物力,来得出成本,并算出价格,所以这个价格不是孤立的,是在某个假设条件下才成立。如果这个假设发生变化,比如说货量的大幅增加或者降低,物流公司的成本就发生变化,这时候这个价格就不是很合理。一般来说,货量增加有利于物流公司,他的业务利润会上升,货量降低,有利于客户,物流公司的单位成本上升,利润下降。总的来说,这种方式更有利于

供应商结算流程 (2)

流程编号: 流程名称:供应商结算流程 生效日期: 第一部分:流程说明 1.目的 本流程用于指导公司及工厂对材料采购和加工费供应商的结算,以统一结算为主,提高结算的准确性和资金使用效率。 2.适用范围 适用于材料采购的结算业务,涉及采购部合同维护人员、采购业务员、采购部门负责人、结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。适用于外发加工的结算业务,涉及采购部合同维护人员、采购业务员、采购部门负责人、结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。适用于外发贴片厂加工的结算业务,涉及结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。 3.流程规则: 3.1每月固定时间对帐,固定时间结算,对帐期时间为每月26日-30日,财务每月5日前提 供要求供应商开票的资料,对帐后次月10日前供应商要提供发票,付款期为次月15日-25日。 3.2如资金紧缺时,可将完成对账的供应商单据延缓支付,但必须保证重点供应商的货款支 付。 3.3结算账期定义:以供应商提供发票日期视为结算日期,当月结则在提供发票的当月支付 货款,月结30天为提供发票后30-45天,依此类推;供应商必须在10日前提供发票,逾期提供视为结算期延期一个月。举例说明: ①当月结——上月26-本月25日的货款,本月26-30日对账,对账后,次月10日提供发票, 次月15-25日付款; ②月结30天——上月26-本月25日的货款,本月26-30日对账,对账后,次月10日提供 发票,收到发票后下月15-25日付款; ③月结60天——对账及提供发票时间不变,付款期再延后1个月 4.流程涉及部门的主要职责 4.1业务部:负责根据销售订单下FPC的PO采购订单,并接受对此项存货的周转的考核 4.2采购部: ①负责根据PMC的物料采购计划向供应商采购物料 ②负责提供采购业务时与供应商签订的采购合同给到财务部备案,若有采购单价中途变动的,需及时通知财务部,对系统数据进行修改

委托第三方物流管理办法

委托第三方物流管理办法 随着业务的拓展,委托第三方物流供应商为我方提供外包运输服务越来越普遍,为保证安全、及时向客户供货,特制订本管理办法。 本办法解释权归集团生产供应中心。 1. 概念说明 1.1 本《办法》里的“运输”包括短途货物的配送、长途货物的运输;包括我方发货的运输、外购材料提货的运输。 1.2 本办法为原则性的要求,各分公司可根据情况制定相应的具体的实施细则。 2. 物流供应商的选择 2.1 标准: 2.1.1 独立法人。 2.1.2 资、证齐全(营业执照,组织机构代码证,税务登记证,道路运输经营许可证/危险化学品道路运输经营许可证)。 2.1.3 有固定的、专门的办公和作业场地。 2.1.4 有一定规模(原则上,注册资金不低于50万)。 2.1.5 有自有车辆,证件齐全(道路运输行驶证,道路运输证/危化品道路运输证)。 2.1.6 有专职司机/押运员,证件齐全(身份证,驾驶证/危化品车辆驾驶证,押运证)。 2.1.7 业内有良好的口碑。 2.1.8整体外包给一家物流供应商的,或重要线路(发货量大的主要区域),物流供应商需向我方交纳一定额度的押金。 2.2 流程: 2.2.1 调查:确认上述2.1.4、2.1.7 2.2.2 考察:实地查看。确认:按上述2.1所有标准是否达到。 2.2.3 评估:包括部门负责人、物流文员在内不少于3人参与,按《评估表》评分并给出初步意见,报公司领导或其授权人审批。

2.2.4 审批:公司领导或其授权人。 2.2.5 合同签署:审批后,物流文员/物流部负责人(或营业部)与物流供应商签署年度运输合同。 2.2.6 建档:合同签署后,按客户建立档案,内容包括:上述证件复印件、评估表、运输协议等。与我方合作记录(运作情况、异常情况处理等),合作期间陆续补充完善。 2.2.7 生效:建档完毕,物流供应商按协议交纳押金后,协议生效,双方开始合作。 2.3 数量: 2.3.1 每条线路确定一家主供应商(签订正式的协议),不少于一家备用供应商(可暂不签署协议)。 2.3.2 危化品物流公司应占一定的比例,能满足危化品运输需要。 2.3.3 物流整体外包的(全部委托给一家供应商的),物流供应商必须具有危化品运输资质。 3. 物流承运商的评估 3.1 时间:每年1月对上年度合作的物流供应商集中评估一次。 3.2 方式:由包括部门负责人、物流文员在内的不少于3人,按《评估表》《评估细则》评分。根据评估表评分后汇总。 3.3 反馈:评估结果是续签物流协议的依据,评估结束后,应及时向物流供应商反馈评估结果,签署下一年度的合作协议(评估不合格的终止合作,合格的责令整改、提升,良好、优秀的继续签署合作协议)。 4. 运输过程的管理 4.1 派车:物流供应商根据我方物流文员通知派车,时间、车况、载重能满足运输需要。 4.2 装货: 4.2.1 提货司机持加盖物流供应商公章的书面《装货通知单》或其他能证明其身份的文件至我方装货。 4.2.2 车内干燥、整洁。 4.2.3 按我方的要求泊车、装货,听从我方指挥。

国际结算业务流程图

国际结算业务流程图 进口信用证开立业务流程 出口议付信用证业务流程 出口托收业务流程 进口代收业务流程 汇出国外汇款:A-电汇和信汇业务流程 B-票汇业务流程 国外汇入汇款:A-电汇和信汇业务流程 B-票汇业务流程 保函业务流程 保理业务流程 进口押汇业务流程 打包放款业务流程 出口押汇业务流程 出口贴现业务流程 福费延业务流程 提货担保业务流程 进口信用证开立业务流程返回 1.买卖合同 出进 口口 商 5..发货商 9.付款6.交单 4.通知L/C 10.付款11.放单2.申请开证 出口 3.开立信用证中国 方银银行 行 7.寄单索汇︵ ︵开 通 8.承兑/付款证 知行

出口议付信用证业务流程返回偿付行 9.付 8.索 款汇 4.审证并通知 5.交单出口商 知行/议付行) 10.入账或结汇 3.开 6.寄 证单 1.签订合同 2.申请开证 开证行 7.提示单据进口商 出口托收业务流程返回 出 3 托收委托书托中 口 9 付款收国 商行银 行 1. 2. 4. 8. 买发托通 卖货收知 合指承 同示兑/付款 进 5.提示付款/承兑代 口 6.付款/承兑收 商 7.交付单据行

进口代收业务流程返回 国 1买卖合同国 外内 出进 口 2 发货口 商商 3.托收 9.付款 5.提示 6.付款/ 7.交付 委托单据承兑单据 国 4.寄单中 外代国 托 8.通知承兑收银 收 /付款行行 汇出国外汇款电汇和信汇业务流程返回 进口商/汇款人 1提出申请 中国银行 2发出汇款指示 (SWIFT、电传或信函) 解付行(收款人账户行、中国银行 的代理行或联行) 3汇款解付 出口商/收款人

物流费用的计算方法

物流费用的计算方法 国际运费计算方法分以下七步: 1.计费重量单位: 一般以每0.5KG(0.5公斤)为一个计费重量单位。 2.首重与续重: 以第一个0.5KG为首重(或起重),每增加0.5KG为一个续重。通常起重的费用相对续重费用较高。 3.实重与材积: 实重,是指需要运输的一批物品包括包装在内的实际总重量。 体积重量或材积,是指当需要寄递的物品体积较大而实重较轻时,因运输工具(飞机、火车、船、汽车等)承载能力及能装载物品的体积所限,需要采取量取物品体积折算成重量作为计算运费的重量的方法。 轻抛物,是指体积重量大于实际重量的物品。 4.计费重量: 按实重与材积两者的定义,与国际航空货运协会的规定,货物运输过程中计收运费的重量是按整批货物的实际重量和体积重量两者之中,较高的一方计算的。 5.包装费 一般情况下,快递公司是免费包装的,提供纸箱、气泡等包装材料。如衣物,不用特别细的包装就可以。而一些贵重、易碎物品,快递公司需要收取一定的包装费用。而包装费用一般不计入折扣。 6.通用运费计算公式: A) 当需寄递物品实重大于材积时,运费计算方法为: 首重运费+(重量(公斤)×2-1)×续重运费 例如:5KG货品按首重150元、续重30元计算,则运费总额为:150+(5×2-1)×30=420元 B) 当需寄递物品实际重量小而体积较大,运费需按材积标准收取,然后再按上列公式计算运费总额。 Fedex、UPS、DHL、TNT 体积重量(公斤kg)=长(cm)×宽(cm)×高(cm)/5000 自2012年7月1日起,EMS线上发货针对邮件长、宽、高三边中任一单边达到60CM以上(包含60CM)的,都需要进行计体积重操作,体积重量(公斤kg)=长(CM)X宽(CM)X高(CM)/6000。长、宽、高测量值精确到厘米,厘米以下去零取整。 C)国际快件有时还会加上燃油附加费 例如,燃油附加费为9%时,还需要在公式(A)的结果加上:运费×9% 4)香港、中国邮政挂号小包运费:一般包括基本运费、处理费、挂号费等; 7.总费用: 从上面的得出: 总费用=(运费+燃油附加费)×折扣+包装费用+其它费用 案例:某公司想寄21公斤普通货包裹从上海到德国,总运费多少? 答:公司选择某快递公司A,首重0.5公斤260元,续重0.5公斤/60元, 燃油附加费10%,折扣为8折。计算如下 运费=260+(21×2-1) ×60=2720元 总费用=2720×(1+10%)×80%=2393.6元

销售公司管理系统销售流程图

日常业务流程 一、组织机构 二、岗位描述 三、销售流程 3.1、销售合同签订流程 3.2、销售订货流程 3.3、销售出库流程 3.4、销售退货流程 5、销售结算流程 6、销售折扣的变更流程 7、对账流程 8、费用审批拨付及使用流程 四、报表 4.1、购进商品日报表(日统计) 4.2、商品销售日报表(日统计) 4.3、月销售汇总表 4.4、各网点销售汇总表 4.5、销售费用明细表 4.6、销售经营情况表 4.7、应收账款明细表 4.8、进、销、存库存表

五、单据使用样本 5.1、费用报销单 5.2、资金使用审批单 5.3、收款收据 5.4、资金借款单 5.5、出差费用报销审批单 一、初期组织机构 二、岗位描述: 1、勤主管 1)、所属部门:销售公司 2)、直接上级:销售公司总经理 3)、岗位职责: ⑴、配合销售经理做好销售的同时,配合办事处财务人员做好相关的财务工作,按时督促应收账款的催缴、并及时回款。 ⑵、及时与公司财务负责人沟通,把办事处的信息传达给公司财务人员, 2、办事处销售会计:

1)、所属部门:食品公司财务科 2)、直接上级:食品公司财务主管 3)、岗位职责: ⑴、负责统计办事处的销售、退货数量的日统计和月汇总,各项销售费用的统计及汇总,应收账款的管理及催收,在规定时间围如数交回所收货款; ⑵、定期编制相关报表,如库存进销存变动表、应收 账款明细表,相关报表必须及时、准确上报相关部门,同时按时完成部门领导及主管会计交办的各项工作。 ⑶、销售合同的严格管理,建档、存档、监督执行 ⑷、积极配合业务员、片区主管做好相关的销售工作。同时要积极配合食品公司销售部、财务做好相关的核算、结算工作,及时把相关的信息反馈给相关部门。 ⑸、加强与客户的沟通,通过沟通了解客户的需求,以促进货款的回收。 3、仓库管理员: 1)、所属部门:办事处财务 2)、直接上级:办事处会计 3)、岗位职责: ⑴、负责管理好实物的安全存放,及时、准确对实物的进出库登记;定期和不定期对实物进行清查,如发现残值物品、短缺物品(不

物流的费用及费用计算公式

For personal use only in study and research; not for commercial use For personal use only in study and research; not for commercial use 物流的费用及费用计算公式 对于物流业的逐步兴起,根据路程的长远,价格也是不同的。还有就是不同的运输方式和不同公司计算方法都是不一样的。物流天空了解到,一般计算物流的费用有以下几种: 一、提货费用: 有的可以免,有的就是几十元一票,或者你直接送到他们网点。 二、送货费用: 一般看距离远近,最低50元/票,郊区80-150 再往下一级200左右,各个收费情况不一。 三、运费价格 1.计费重量单位:

一般以每0.5KG(0.5公斤)为一个计费重量单位。 2.首重与续重: 以第一个0.5KG为首重(或起重),每增加0.5KG为一个续重。通常起重的费用相对续重费用较高。 3.实重与材积: 实重,是指需要运输的一批物品包括包装在内的实际总重量。 体积重量或材积,是指当需要寄递的物品体积较大而实重较轻时,因运输工具(飞机、火车、船、汽车等)承载能力及能装载物品的体积所限,需要采取量取物品体积折算成重量作为计算运费的重量的方法。轻抛物,是指体积重量大于实际重量的物品。 4.计费重量: 按实重与材积两者的定义,与国际航空货运协会的规定,货物运输过程中计收运费的重量是按整批货物的实际重量和体积重量两者之中,较高的一方计算的。 四、包装费用 一般情况下,快递公司是免费包装的,提供纸箱、气泡等包装材料。如衣物,不用特别细的包装就可以。而一些贵重、易碎物品,快递公司需要收取一定的包装费用。而包装费用一般不计入折扣。 五、其它费用:

物流运输管理办法

中铁十一局集团桥梁有限公司 抚州工业分公司 ZT11/QL-FZ-04-07 物流运输管理办法 (V3.0) 编制: 审核: 批准: 受控标识: 发放编号: 2018-06-01发布2018-07-01实施中铁十一局集团桥梁有限公司抚州工业分公司 发布

抚州工业分公司物流运输管理办法 第一章目的 第一条为明确送货工作流程,确保送货及时、准确、高效,防止人为原因造成送货延误,特制订本办法。 第二章适用范围 第二条适用于中铁十一局集团桥梁有限公司抚州工业分公司对产成品物流运输的管理和控制。 第三章职责分工 第三条销售部:负责提出发货申请。 第四条物资设备部:负责具体送货的安排,对送货车辆送货过程进行监督,回收和汇总送货相关表单,负责运费的结算。 第五条送货司机:负责将产品送到客户指定地点。 第四章内容和方法 第六条作业流程 6.1 订货:销售部根据客户通知填写《发货申请单》,确定具体的送货时间要求。销售部对订货的客户和相应的产品型号对照《物资销售合同》,对于没有合同、没有工作请示的,此趟订货不能发。确实急着需要发货时,告知物资设备部部长,并与领导协商允许后,方可发货。物流员根据要求

到到货时间进行安排送货。 6.2 安排车辆:物流员根据客户订货产品型号、包装形式及车辆运输实际情况,安排送货车辆。安排车辆时应检查车况、车容车貌,不符合要求暂停送货,并通知物资设备部部长。原则上一个客户安排一辆车运输,特殊情况需经物资设备部部部长批准。驻厂车按照车辆回厂的先后顺序先后安排发货;对于临时调来我司送货的车辆(含:物流车辆),由物资设备部部长安排。当安排发货的车辆无法满足我司送货要求时,物流员自行进行调整,保证货物能安全的送达。物流员安排车辆前必须确认车上是否有剩货、是否要清洗车辆送货容器,同时物流员把质检部开具对应客户的“质保资料”(如:合格证、检验报告、散装卡、随车单)和需寄样品(有时会有样品寄给客户时)给司机,由送货司机随货交给客户。 6.3 装车及封签管理:物资设备部根据《发货申请单》进行装车,并监督送货司机在装车前必须是否已过空车磅,且装车过程成品保管员必须在场。车辆装货前,成品保管员必须检查装料口封签的完好性,若发现封签破损或者丢失,按照《送货车辆管理规定》进行处罚;若检查封签完好,则安排车辆装货。车辆装完货,成品保管员使用我司封签封住装料口并指挥司机过磅,并出具我司《过磅单》。物流员根据成品保管员出具的《过磅单》和《出库单》填写《发货单》,其中的回执联和客户联以及开“出门证”给送货司机。发车前物流员负责检查车辆清洁情况,未冲洗干净不得出车送货,并向物资设备部部部长汇报。 6.4 送货跟踪:物流员应随时与送货司机保持联系,及时通过电话联

财务结算流程

财务结算流程 1 目的 为了满足公司发展,规范公司财务结算和相关单据流转与软件系统衔接中的一些业务流程,促进公司高效稳定的发展,特制定以下流程: 2 适用范围 主要责任部门:财务部、采购部、招商部; 相关责任部门:总经理、信息部。 3 流程概要 结算前 1、规划出关于结账单据凭证(验收单、退货单等)的出处; 2、硕天总部系统中所有供应商合同的完整录入(合同性质、规律性费用类型、 扣点); 3、硕天系统中所有供应商固定费用(临时性)的录入; 结算原理

均定厂商所经营的品种均定经 营性展(自营/租贯J 场定发票 类型 约定台同有效 期 约定周期性費 用 产生结寡单 在忖款雖期勾迭有效结算单?生咸鑿体应付 打印对薙申请草 审批通过 ■审批未通过 1 9 付款、发票回垠滚动到下期 结算流程 1、经销供应商结算流程: 境一的厂商编号 境亠的银联返利 址一的储值返利 建立厂商基础佶息 租金、返利、各种费用产 生应收账款 各种预讨款 日常销售产生应付账款促销单产生的分摊费用暗 品暗券产生的費用 签订厂商合同 录入帙时賛用例 如:水电 促销赞助

流程解释 流程 负责人 商递交验收返厂单 u H H A4 联营/租赁供应商结算流程 2 流程解释 流程 负责人 H 勾选的进退货及费用单据, 即为本期结算的基础数据 此步骤仅为让供应商确认 结算的单据信息及结算金 额 在硕天系统一 >供应链管理 ->供应商扣款及费用单据, 填写临时费用或其他费用 录入除固定费用以外须扣 供应商的费用(水电费、条 幅费,店庆费等) 录入除固定费用以外须扣 供应商的费用(水电费、条 幅费,店庆费等) 此步骤最为重要,在付款单据里 面可以看到已经勾选过的单据, 填写结算金额,即为最终的结算 金额 在硕天系统一 >供应链管理 ->供应商扣款及费用单据, 填写临时费用或其他费用 在硕天系统一 >供应链管理 ->供应商对账单中生成对账 单 明细数据中 供应商提供发票,打印该供应商 结算单,出纳给供应商结账,所 余款项自动滚动到下期 用A4纸打印未审核的结算单, 交由供应商,供供应商对账,确 认 签字 在硕天系统一>供应链管理 - >付款单据,录入付款单据 输入每张单据的结算金额 把系统中厂商所有关于结 账的明细(进退货及费用) 规 整到一起,便于对账 最后步骤,打印结算单,一 式二联,供应商一份红联, 财务留存一份白联,勾选单 据如未全部付款,所余款项 将会出现在下期对账单中 勾选本次厂商递来的验收单 返厂单的单据。勾选无误后 点击审核 经销供应商结算是根据供应商递来的验收单和返厂单,录入当期须扣的费用, 勾选后做出结算单的基础数据,然后计算出实际支付给供应商的帐款金额,打印 结帐清单,让供应商对账确认,然后打印出硕天系统的正式付款单据(系统做了付 款单才能冲减系统中的供应商应付款) 。报批、审核,然后由财务出纳付款给供应商。

物流运费结算管理办法

北京环亚运商物流技术开发有限公司 物流运费结算管理办法 为规范公司物流运输管理,提升财务工作效率及结算付款准确率,特制定如下管理办法: 一、外协物流公司必须与公司签订运输劳务合同,合同一年一签,签约物流公司应提供公司至提发 物料目的地的物流运费价格表。所有价格均为含税价,物流公司结算运费时必须提供增值税专用发票。 二、公司物流包括材料及配件采购的运输与成品销售的运费两大类,归口管理部门为PMC储运,公 司自有车辆完成物流运费业务时,就具备由总经办、采购、销售等部门签发的派车单,无派车单的运费及差旅费一律不允许报销,所有费用由用车司机自行承担。 三、使用外协物流公司车辆完成物流运费业务时,也必须有采购、销售等部门签发的“外协物流单”, PMC储运在收到“外协物流单”后联络合约物流公司车辆完成物流运输业务,未经公司领导同意,储运不得自行租赁车辆进行物流运输,否则因此引起的一切费用均由PMC储运自行承担。 四、储运在办理物流费结算时,应提供“自有车辆派车单”或“外协物流单”作为申请付款依据。 储运应按规定收集整理物流单及其他结算单据,同时储运自行填制“用款申请单”按公司付款管理流程完成签字工作。自有车辆司机如需要报销相关费用时,必须经储运负责人签字才可以进入费用报销流程。 五、公司付款对象只能是合约物流公司的公户或者是物流公司书面授权可代为收款的私户,未经物 流公司书面授权的私户一律不得用于收取物流运费。 六、计划财务部有权拒收一切不符合管理办法的物流费结算单据。 七、物流运费结算单据包括但不限于:供应商送货单、公司仓库入库单及相关检验检测单(采购部 协同办理)、销售内勤开具的销售出库单、三包服务部门开具的配件及成品出入库单。自有车辆运输时应提供公路及桥梁通行费正式发票、加油站开具的油票(增值税专用发票),自有车辆司机报销费用时,其补贴费用不得在运费结算单上列示,必须另行填制费用报销单,否则财务部将视同不符合要求的报销单据予以拒收。 八、本管理办法的解释权在于计划财务部。 页脚内容2

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