XXXX煤矿2016年10月份经营分析报告.doc
XXXX煤矿
2016年10月份经营分析
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审核：
批准：
2016年11月8日
XXXX煤矿
2016年10月份经营分析报告
一、主要生产经营指标完成情况表
2016年10月份主要指标汇总表
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备注：综合售价按不含增值税、完全成本按含营业税金及附加填报。
二、生产指标分析
（一）原煤与商品煤分析：
原煤产量统计分析表
截至10月份累计完成原煤产量11.51万吨，完成年度计划的82.21%，比上年同期增加了2.5万吨，产量同比增加的主要原因是：由于上年受地方政策影响，矿井从7月20日-10月10日一直处于停产状态，今年矿井一直处于生产状态。
（二）掘进总进尺与开拓进尺分析：
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截止10月份累计完成掘进进尺197.9米，完成年度计划的15.67%，比上年同期减少了598.28米，同比减少的主要原因是由于考虑到下一步矿井产业升级，明年计划不再回采作业，所以，没有再准备新的工作面，井下就没有安排掘进工作。
（三）原煤与商品煤煤质分析：
商品煤煤质统计分析表
截止10月份累计完成煤质发热量5097卡/克，完成年度计划的96.29%，比上年同期降低了88卡/克，煤质下降的原因有：因11022采煤工作面地质发生变化，采面中后段大部分为矸石，所产原煤含碴量大。
（四）全员工效分析：
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截至10月份累计完成全员工效0.84吨/工，完成年度计划的102.44%，比上年同期增加了0.15吨/工。
三、销售指标分析
（一）本区域销售行情分析
10月份为煤炭销售淡季,电厂耗煤量减少,煤炭库存居于高位,机组负荷减少，“煤电互保”严重影响我矿煤炭销售及价格。
（二）企业销售情况分析
1、公司全年计划销售14万吨，截至10月份累计销量为10.51万吨，完成年度计划的75.07%；
全年预计综合售价为465.81元/吨（不含税），截至10月份累计综合售价为324.19元/吨，比预算降低141.62元/吨；
全年预算销售收入为6288.46万元，截至10月份累计完成3468.16万元，完成年度计划的55.15%。
2、截至10月份，销量、售价、销售收入未能按年度预算计划完成有以下几方面的原因：
市场因素：电厂负荷低,库存居于高位，市场价格稳中有降；周边小煤矿多,且多实行纳税包干制,不带税票卖煤、超能生产等原因造成市场混乱；市场下行，低挥发煤种的劣势逐步凸显。
煤质因素：由于井下工作面出水和工作面煤层里有夹矸,现阶段发热量明显下降。
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（三）公司在销售方面采取的措施：
1、积极进行市场开拓，进行新客户的洽谈工作，并将工作重心逐步放在电厂等直接用户；
2、加强煤质管理；
3、重新建立诚信稳定长期合作的客户群体；
4、遵循价格波动规律，建立销售价格适时调整机制；
5、逐步建立煤炭品牌销售体制，用质量和诚信赢得市场；
6、规范煤炭销售管理，有效防控经营风险。
四、成本指标分析
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（二）总体成本变动分析
10月份吨煤完全成本470.05元/吨，与年度预算相比增加4.36元/吨。累计吨煤完全成本406.04元/吨，与年度预算相比降低了59.65元/吨。10月份全部成本超计划的主要原因是：公司根据国投煤炭河南分公司（国投河南﹝2014﹞100号）文件转发的《河南省工业和信息化厅<关于全省煤炭产量压减实施方案>、<关于建立煤炭产量临时旬报制度的通知>》的通知要求减压产量，造成本月产量较低吨煤分摊成本较高。
其中：
1、生产成本：10月份实际完成351.58元/吨，比年度预算329.14元/吨增加了22.44元/吨。增加的主要原因：本月为迎接国家安监总局“50个煤矿重点县遏制重特大事故攻坚战”巡检工作组等单位来矿检查，在矿井质量标准化建设方面的投入明显增加，加之产量较低，造成吨煤成本上升。
2、管理费用：10月份实际完成112.34元/吨，比年度预算112.24元/吨增加了0.10元/吨,基本完成年度预算。
（三）人工成本分析
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1、工资绩效考核：今年公司将继续认真学习执行总公司新的绩效考核办法，每月根据国投煤炭有限公司批复的考核结果进行内部二次考核。我公司内部对生产区队和管理部室再进行二次考核，生产区队每月所得工资总额与安全、任务、工效、成本等主要指标挂钩，体现多劳多得，按劳分配；部室工资每月所得工资与区队生产任务挂钩，同时加大了安全罚款力度。
2、结构比例：为充分体现各工种之间的劳动差别，工资要适当向技术高、责任重的关键岗位倾斜，既要克服平均主义，又要防止高低悬殊。
3、计提与实发：10月份，我公司计提工资总额为214.56万元，实际发放184.30万元，累计发放1491.54万元，完成年度预算的57.99%。
五、利润分析
10月份实现利润总额为-125.83万元，累计利润总额为-859.01万元，比去年同期-1206.92万元相比，减亏347.91万元。利润发生变化的最主要因素是销售价格和销量的变化：一方面是去年同期矿井曾长时间停产，今年矿井一直处于正常生产状态，同比增加了产销量，提高了销售收入；另一方面，今年累计不含
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税售价324.19元/吨,上年同期为416.65元/吨,同比降低92.46元/吨，降价又造成了利润减少。
六、基建指标完成情况分析（无）
七、全年指标预测
1、原煤产量
10月份完成原煤产量0.92万吨，年累计原煤产量完成11.51万吨，全年预计完成原煤产量13.4万吨。
2、原煤销量
10月份完成销量0.77万吨，年累计完成销量10.51万吨，全年预计完成13.4万吨。
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3、售价
截至10月份累计售价324.19元/吨，预计全年综合售价314.04元/吨。
4、销售收入
全年预算6288.46万元，截至10月份累计完成3468.16万元，预计全年完成4208.16万元。
5、全部成本
10月份全部成本470.05元/吨，年累计完成全部成本406.04元/吨，预计全年全部成本403.01元/吨。
6、利润总额
年度利润预算总额110万元，10月份实际完成-125.83万元，年累计完成利润总额-859.01万元，预计全年完成-1199万元。
八、企业开展的重点经营工作
（一）重点经营工作开展情况
1、采煤工作面改造。由于11022采煤工作面后段为复采工作面，为提高煤质发热量，确保顺利完成销量及销售收入等指标，2月份完成了11022改造面悬移支架的回撤、安装工作，共回撤悬移支架56架，安装支架57架。
2、后勤保障设施完善。为进一步完善后勤保障设施，公司在资金异常困难的情况下克服各种困难，度夏前为职工宿舍统一安装了闭路电视、吊扇，配备了被褥，发放了凉席，为职工队伍的
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稳定起到重要作用。
3、严抓煤质管理。在市场严重不景气的情况下，公司从源头开始，严抓煤质管理。根据要求，“采面—运输—煤仓—煤场”整个流程内不得向原煤倾卸掺杂矸石等杂物，避免人为原因造成的煤质下降；通过振动筛、滚筒筛的两次筛选，进一步剔除杂质，提升发热量，以满足销售需求。通过多部门全过程的严格管理，公司上半年煤质普遍优于计划发热量。
4、产业升级项目前期施工图已做好，项目延期报告已报省发改委。
（二）下一阶段企业重点经营工作安排
1、生产方面，由于11022采煤工作面在回采过程中顶板少量淋水和底板涌水现象有所缓解。另一方面，因11022采煤工作面地质发生变化，采面中后段大部分为矸石，所产原煤含碴量增大，下步重点做好11022采煤工作面煤质控制工作，杜绝生产和运输过程中矸石进入原煤，努力控制煤质发热量。
2、成本管控方面，加强电费控制，完善材料消耗管理，加大修旧利废力度，做到定额定量支出。
3、大力提倡和鼓励技术创新、管理创新。树立技术落后、工艺复杂、管理滞后就是最大的浪费的意识，倡导和鼓励机运部、生产技术部、通风部等职能部室加大管理创新、技术创新力度，提升管理水平，降低生产成本。
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4、销售方面，对外积极开拓市场，巩固老客户、联系新客户；对内加强煤质管理，强化煤质考核和销售工作激励机制，通过各方努力逐步建立煤炭品牌销售体制，用质量和诚信赢得市场。
5、技改方面，加快产业升级改造手续办理工作，促进公司发展。
九、存在的问题和应对措施
（一）存在的问题
1、现回采工作面为11022采煤工作面，该工作面长90m，其中复采占三分之二，工作面煤墙夹矸较多，且生产过程中采空区段有淋水，增加煤炭含水量，造成出矿商品煤发热量降低，影响煤炭销售。
2、矿井开采的二1煤属于荥巩煤田典型“三软”煤层，矿压大，原巷道局部使用工字钢单棚支护，巷道变形快，服务时间较短，给矿井质量标准化及安全工作带来极大困难。
3、11022工作面在生产过程中，受矿压影响，悬移支架管路、配件损坏严重，增加了生产成本。
4、销售情况：由于煤质出现变化,发热量较低，原有已签合同的客户无法继续拉运；周围小煤矿加大产量,不带税票卖煤,挤占了市场。
5、煤质情况：我公司为高变质无烟煤，挥发份低，一般在8.5%左右，而电厂要求挥发份要在10%以上，所以我矿原煤不能
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直接供应电厂，供应商买回后，需掺配高挥发煤后卖给电厂，这也是影响销售的重要原因。
6、成本费用：成本压力依然较大，原材料费、燃动费、修理费等可控费用虽经过努力控制在计划之内，但因矿井本身产能小，按照河南省工业和信息化厅有关文件要求从9月份开始压减产量，折旧费、税费等各种不可控费用居高不下，造成吨煤分摊成本过高。
（二）应对措施：
1、生产方面：
（1）在11022采煤工作面老搪侧清挖排水沟和安装排水泵，将切巷积水直接通过管路、水沟排至11022下顺槽水仓内并根据实际生产情况合理掘进水仓。减少煤炭与水体接触，提高煤质及工作面生产环境。
（2）变更支护方式为对棚工字钢，更换局部工字钢单棚支护，提高巷道支护强度，为矿井质量标准化工作提供保障。
（3）矿井自购锁管机，自己维修液压管路及配件，减少悬移支架的五金材料损耗，降低原煤生产成本。
2、销售方面：
对外积极开拓市场，巩固老客户、联系新客户，积极与电厂联系争取对电厂直销；对内加强煤质管理，强化煤质考核和销售工作激励机制，通过各方努力逐步建立煤炭品牌销售体制，用质- 14 -
量和诚信赢得市场。
3、成本方面：
（1）由公司副总经理牵头组织，继续深挖潜力，加强材料费、燃动费等可控成本费用的控制和考核。
（2）人员管理上由临时工会负责加大职工后勤保障力度，积极协调、改善职工食宿条件；由公司总经理牵头，加强薪酬管理，工资分配向脏、累、差的一线职工倾斜，在不增加工资总额的前提下合理提高一线职工待遇，确保人员流动在可控范围内。
二〇一六年十一月八日
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关于建筑业行业运行情况分析调查报告文档
关于建筑业行业运行情况分析调查报告文档 About the construction industry operation situation ana lysis investigation report document
关于建筑业行业运行情况分析调查报告 文档 小泰温馨提示：调查报告是反映对某个问题、某个事件或某方面情况 调查研究所获得的成果的文章。调查报告是宣传唯物论和辩证法、坚 持实事求是思想路线的有力武器，历来被无产阶级革命家所重视。本 文档根据调查报告内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习 和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。 一、全市建筑业企业生产运行情况 全市xxxx年资质内建筑业企业73家，比去年同期增加8家。其中，具有总承包和专业承包资质建筑企业50家，具有 劳务分包资质企业23家。全年建筑业企业在生产发展中呈现 以下特点： （一）生产形势良好，总产值稳步增长。xxxx年，全市 完成投资施工项目472个，增长19.2%。固定资产投资为 225.85亿元，增长了24.8%。其中，房地产投资为27.7亿元，增长了106.1%。由于投资总额和施工项目全面增长，推动了 建筑企业生产稳步增长。xxxx年，全市建筑企业完成总产值169898万元，比上年增长29.1%。其中，建筑工程产值
114029万元，同比增长42.4%，占建筑企业总产值的主体地位;安装工程产值 52217万元，同比增长23.5%。 （二）新签合同额快速增长，企业生产规模继续扩大。 全市全年资质内建筑业企业签订合同额 224184万元，同比增长49.2%。其中，本年新签合同额170391万元，同比增长25.8%，占总合同额的76%。这主要源于固定资产投资项目的 增加、房地产开发投资的大幅增长和城建基础设施建设步伐的加快。新签订合同额的增加，使得土建工程量加大，为建筑业发展提供了广阔的空间，保障了企业生产的发展后劲。 （三）房屋施工规模继续扩大，新开工面积明显上升。xxxx年，全市建筑企业房屋建筑施工面积189万平方米，比 去年增长18.9%。其中，本年新开工面积153万平方米，增长29.7%。 （四）竣工产值和竣工房屋面积平稳增长。建筑业企业 完成竣工产值126825万元，同比增加16284万元，增长 15.3%;房屋建筑竣工面积904713平方米，同比增加19745平方米。 二、值得关注的几个问题
月度经营分析报告
月度经营分析报告 月度经营分析报告（一） 上半年，我行认真贯彻省、市行行长会议精神，坚持以科学的发展观指导经营工作，不断开拓市场，提早动手，抢抓机遇，坚持以公司业务为依托，发展个人金融业务，不断调整客户结构，强化中高端客户的维护和营销，加快构建县支行“大个金”的经营格局，积极推进经营模式和增长方式的转变。现将上半年经营工作报告如下。 一，各项经营指标完成情况 1、至六月末，储蓄存款净增3699万元，完成年度计划任务的%，较上年同期减少2051万元；对公存款下降14986万元，完成年度计划任务的-%，较上年同期减少7375万元。 2、新增个人综合消费贷款58万元，完成年度任务的32%。个人综合消费贷款余额较年初增加43万元。 3、理财产品销售额40446万元，完成年度任务1900万元的2129%，其中，代理保险251万元，代理发行各类基金100万元，销售“稳得利”理财产品35万元，代理国债40060万元。新增个人中高端优质客户657户。 4、新增牡丹信用卡497张（含换卡101张），完成年度计划任务的%，超额完成分行下达的年度任务。新增牡丹灵通卡2160张，完成年度任务6000张的36%。
5、新增企业网上银行证书客户3户，企业网上银行普通客户14户，个人网银证书客户26户，个人网银普通客户749户，个人电话银行350户，手机银行30户。 6、实现利息收入162万元，较上年同期增加32万元，完成年度任务的%。 7、实现中间此文来源于是：业务收入141万元，较上年同期增加80万元，完成全年中间此文来源于是：业务收入任务的%。（若计算今年第二、三期国债手续费，中间此文来源于是：业务收入实际完成337万元，已超额完成全年208万元任务）。 8、实现账面利润530万元（去年481万元），实现拨备前利润522万元。 二，上半年主要工作总结： 年初，我行将各项业务的营销和发展作为经营工作的重中之重，为此，支行积极根据县域经济的发展，整合内部机构，进一步加大考核，制定符合我行实际的业务营销方案，实施以项目产品带动业务发展。 1，整合内部机构，进一步实施“大个金”经营战略，支行按照上级行加快发展个人金融业务的要求，结合我行实际，对原信贷管理部、资产风险部、营业管理部进行了统一整合，成立个人金融业务中心，分设个人金融业务服务部和个人金融业务营销部。为进一步加快个人金融业务的发展提
煤矿区队每月经营分析报告
煤矿区队每月经营分析报告
机电二队2012年10月份经营分析报告 编制单位：机电二队 编制日期：二〇一二年十一月一日
机电二队2012年10月份经营分析报告一、生产任务完成情况 （一）电费：10月份计划用电140010元，实际用电129914元较计划节约用电10096元，本月电量节约的主要原因是：南一皮调试期间。没有正常运行用电量较少。 （二）材料费：本月材料费计划72000元，实际消耗68143元，较计划节约3857元。节约原因分析：加强了废旧设备原件的二次利用，材料费累计较计划节约19499元。 （三）租赁费：10月份计划55000元，实际55000元，实际与计划持平，环比相同。 二、材料消耗情况
（一）配件：十月份完成情况与计划基本持平，累计完成情况较计划节约6429元，主要原因检修工检修到位，对机电科库房的废旧托辊的二次利用有所提高，强力胶带机托辊，更换光大公司提供的朔胶托辊加大了托辊的使用寿命。 （二）油脂：本月油脂基本无支出，节约3960元，节约原因为上月有较多的剩余油脂，和设备保养较好。 （三）其它材料：本月其它材料完成情况较计划超支6532元，分析原因主要为南一皮质量标准化和亮化和队内对各检修班质量标准化要求提高，质量标准化方面投入较多，尤其体现在风水管路刷漆、设备刷漆、电缆整理、各机头安全设施重新制作与各个岗位制度牌版更换。累计完成情况较计划超支约50587元。
三、班组指标对比分析 (一）生产班：3个生产班计划材料费与完成材料费基本持平。(二）电工班：电工班本月材料节约2131元，主要原因检修到位。 （三）钳工班：钳工班本月节约1307元，主要原因是提高了废旧件的二次利用. （四）安装班较计划节约269元，主要材料费使用南一皮机头质量标准化安装。 四、十月份工作亮点 完成了南一采区下运强力胶带安装并如期的做好了质量标准化，在南一皮约450m位置处、巷道由上往下突然变窄，该段巷道帮上风水管路影响到南一强力胶带安装，由我队负责对该段管路进行处理，制作龙门架，将管路抬高。我队每班安排2名电
2016年终财务报告分析
2016年 ***公司年终财务分析 一、财务状况总体评述 2016年，臣公司累计实现营业收入*****万元，去年同期实现营业收入****万元，同比增加***％；实现利润总额****万元，较去年同期增加****％；实现净利润****万元，较同期增加***％。 （一）企业财务能力综合评价： 【财务综合能力】 财务状况良好，财务综合能力处于同业领先水平，但仍有采取积极措施以进一步提高财务综 合能力的必要。 【盈利能力】 盈利能力处于行业领先水平，请投资者关注其现金收入情况，并留意其是否具备持续盈利的 能力与新的利润增长点。 【偿债能力】 偿债能力处于同行业领先水平，自有资本与债务结构合理，不存在债务风险，但仍有采取积 极措施以进一步提高偿债能力的必要。 【现金能力】 在现金流量的安全性方面处于同行业中游水平，在改善现金流量方面，投资者应当关注其现 金管理状况，了解发生现金不足的具体原因。 【运营能力】 运营能力处于同行业中游水平，但仍有明显不足，公司应当花大力气，充分发掘潜力，使公 司发展再上台阶，给股东更大回报。 【成长能力】 成长能力处于行业领先水平，有较乐观的发展前景，但公司管理者仍然应当对某些薄弱环节 加以改进。 二、财务报表分析
（二）利润表分析
2.成本费用分析
3.现金流量质量分析 经营状况较为稳定，经营活动带来的稳定现金流入可在偿还债务的同时继续满足投资需求，应注意投资合理性。 三、财务分项分析: （一）盈利能力分析 1. （减少），但费用开支和营业外支出的增加（减少），使营业利润率和营业净利率都同比下降（提高），对盈利状况造成较大影响。 2.成本费用对获利能力的影响分析
加油站月度经营分析模板
加油站月度经营分析报告 一、销售分析 1. 指标完成情况 本月零售成品油585 吨，计划完成率为106% ，其中汽油完成283 吨，柴油302 吨，柴汽比为 1.1 ：1，售卡497 张，卡销比33% ；年度累计完成汽柴油为1198 吨，累计完成年计划进度12% ，发生费用元，实现利润为XX 元。 2. 销售品种分析 各品种销售变化的因素分析。提示：分有利因素和不利因素，分析要点有：市场供求（资源宽松、短缺等）、政策因素（如交通管制、油改气等）、天气、节假日、特殊社会活动、竞争情况（竞争及控销）、道路维修改道、促销情况、提高加油站运营效率、开展竞赛及服务活动，实际营运情况（加油站停业改造）等。 节后，我站周边大多工程还在停产阶段，用油需求不大，尤其柴油销量较小，仅为旺季的40%~65% 之间，日均销量在11 吨左右，汽油比较上月减少55 吨，主要减少原因是： 1、二月份少 2 个工作日 2、过节前外出和探亲较多，增加了一月汽油销售 二月份我站的日均加油量为20 吨左右，但与去年同期相比较，油品销售较同期增长46% ，其中柴油涨幅较大，较同期增长41.2% ，汽油增长了4.8% ，完成当月任务的106% ，实现开门红。
备注：3. 促销分析 本月开展了以加油卡为主题的促销活动，促销期间的促销油 品及销售情况见下表： XXXX 促销活动销售情况 项目 品种 促销 幅度％ 促销期间 销售数量 促销前同周 期销售数量 去年同期 销售情况促销效果评价 不记名充值2-101 7 131 131 此类促销法卡主要吸引大卡万以上，按型个体客户进行单次小额充值额返配送充值，因为不挂失补办 0.2%-1.5% 客户储值量较小 不记名卡 个人卡充值2000 元98 67 67 个人记名卡在客户中认知送10 元礼度较高，主要客户群体以私 品，汽油单家车和个体用户为主， 笔加油超过 260-300 以 1-1.5% 的折扣吸引较大。 上有1-1.5% 的优惠 车队卡充值 2 万送392 165 165 多数企业需要增值税票，并100 元商品且车队卡便于企业管理，通 过我站大力开发，客户激增 二、市场及竞争对手分析 本月所在地区总体经济情况、油品需求情况、工农业生产活动情况，加油站所在主干道车辆通行量，进站率、加满率情况。 本站的主要竞争对手有，并逐一分析如下：竞争对手分析提示：竞争对手经营规模、货源供应情况、销售价格、销售量、销售结构、促销手段
煤矿区队每月经营分析报告
盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。 盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。 机电二队2012年10月份经营分析报告编制单位：机电二队
编制日期：二〇一二年十一月一日
机电二队2012年10月份经营分析报告一、生产任务完成情况 （一）电费：10月份计划用电140010元，实际用电129914元较计划节约用电10096元，本月电量节约的主要原因是：南一皮调试期间。没有正常运行用电量较少。 （二）材料费：本月材料费计划72000元，实际消耗68143元，较计划节约3857元。节约原因分析：加强了废旧设备原件的二次利用，材料费累计较计划节约19499元。 （三）租赁费：10月份计划55000元，实际55000元，实际与计划持平，环比相同。 二、材料消耗情况
（一）配件：十月份完成情况与计划基本持平，累计完成情况较计划节约6429元，主要原因检修工检修到位，对机电科库房的废旧托辊的二次利用有所提高，强力胶带机托辊，更换光大公司提供的朔胶托辊加大了托辊的使用寿命。 （二）油脂：本月油脂基本无支出，节约3960元，节约原因为上月有较多的剩余油脂，和设备保养较好。 （三）其它材料：本月其它材料完成情况较计划超支6532元，分析原因主要为南一皮质量标准化和亮化和队内对各检修班质量标准化要求提高，质量标准化方面投入较多，尤其体现在风水管路刷漆、设备刷漆、电缆整理、各机头安全设施重新制作与各个岗位制度牌版更换。累计完成情况较计划超支约50587元。
三、班组指标对比分析 (一）生产班：3个生产班计划材料费与完成材料费基本持平。(二）电工班：电工班本月材料节约2131元，主要原因检修到位。 （三）钳工班：钳工班本月节约1307元，主要原因是提高了废旧件的二次利用. （四）安装班较计划节约269元，主要材料费使用南一皮机头质量标准化安装。 四、十月份工作亮点 完成了南一采区下运强力胶带安装并如期的做好了质量标准化，在南一皮约450m位置处、巷道由上往下突然变窄，该段巷道帮上风水管路影响到南一强力胶带安装，由我队负责对该段管路进行处理，制作龙门架，将管路抬高。我队每班安排2名电
(完整word版)财务分析报告范文
一,总体评述 (一) 总体财务绩效水平 根据xxxx公开发布的数据,运用xxxx系统和xxx分析方法对其进行综合分析,我们认为xxxx本期财务状况比去年同期大幅升高. (二) 公司分项绩效水平 项目 公司评价 二,财务报表分析 (一) 资产负债表 1.企业自身资产状况及资产变化说明: 公司本期的资产比去年同期增长xx%.资产的变化中固定资产增长最多,为xx万元.企业将资金的重点向固定资产方向转移.应该随时注意企业的生产规模,产品结构的变化,这种变化不但决定了企业的收益能力和发展潜力,也决定了企业的生产经营形式.因此,建议投资者对其变化进行动态跟踪与研究. 流动资产中,存货资产的比重最大,占xx%,信用资产的比重次之,占xx%. 流动资产的增长幅度为xx%.在流动资产各项目变化中,货币类资产和短期投资类资产的增长幅度大于流动资产的增长幅度,说明企业应付市场变化的能力将增强.信用类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长,说明企业的货款的回收不够理想,企业受第三者的制约增强,企业应该加强货款的回收工作.存货类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长,说明企业存货增长占用资金过多,市场风险将增大,企业应加强存货管理和销售工作.总之,企业的支付能力和应付市场的变化能力一般. 2.企业自身负债及所有者权益状况及变化说明: 从负债与所有者权益占总资产比重看,企业的流动负债比率为xx%,长期负债和所有者权益的比率为xx%.说明企业资金结构位于正常的水平. 企业负债和所有者权益的变化中,流动负债减少xx%,长期负债减少xx%,股东权益增长xx%.
流动负债的下降幅度为xx%,营业环节的流动负债的变化引起流动负债的下降,主要是应付帐款的降低引起营业环节的流动负债的降低. 本期和上期的长期负债占结构性负债的比率分别为xx%,xx%,该项数据比去年有所降低,说明企业的长期负债结构比例有所降低.盈余公积比重提高,说明企业有强烈的留利增强经营实力的愿望.未分配利润比去年增长了xx%,表明企业当年增加了一定的盈余.未分配利润所占结构性负债的比重比去年也有所提高,说明企业筹资和应付风险的能力比去年有所提高.总体上,企业长期和短期的融资活动比去年有所减弱.企业是以所有者权益资金为主来开展经营性活动,资金成本相对比较低. (二) 利润及利润分配表 主要财务数据和指标如下: 当期数据 上期数据 主营业务收入 主营业务成本 营业费用 主营业务利润 其他业务利润 管理费用 财务费用 营业利润 营业外收支净 利润总额 所得税 净利润
月度经营分析报告模板
******************************** 月度经营分析报告 2014年8月 编制部门：********** 编制人：****** 审核：****** 审批：****** 发放范围：■公司领导□各部门□其它（）发放形式：□邮件□信息化□文件■其它（打印）
目录 第一部分：公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 2、对指标完成产生主要影响的因素 第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总第三部分:月度经营情况分析总结 1、产品销售状况分析 2、生产运营状况分析 3、采购供应状况分析 4、产品质量问题分析 5、产品研发状况 6、运营管理状况分析 第四部分：本月存在的主要问题 第五部分：下月重点工作计划 第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题 第七部分：三季度部门重点工作未完成情况汇总
第一部分：公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 2对指标完成产生主要影响的因素 对本月产品销售收入产生影响的主要因素是： 对本月生产任务产生影响的主要因素是： 对本月采购计划产生影响的主要因素是：
第二部分：各部门工作完成情况汇总公司部门主要完成工作摘要表
第三部分:月度经营情况分析总结1、产品销售情况 产品销售指标完成情况表 整车销售部指标完成情况表 1.1、销售指标对比 销售收入对比表（万元） 图1销售收入对比图
回款额环比表（万元） 图2 回款额对比图 应收账款余额环比表（万元） 图3应收账款余额对比图 原因分析：****** 1.2、公司收益结构分析表 1.3、市场份额变化以及主要竞争者变化分析：
煤矿生产经营情况汇报(2012-2015)
**煤矿生产经营情况汇报 一、2012年-2015年主要指标完成情况 2012年-2015年生产经营整体来看，产量持续增加，总成本持续下降，2015年相比2012年：产量增加74万吨、成本减少7485万元、收入减少14394万元（价格下降减收55809万元）、利润减少10803万元，具体主要指标完成如下： 1、产量 2012年以来，原煤产量持续增长，2014年产量增长高达22%，2015年预计原煤产量230万吨，较2014年增加18.3万吨，增幅为9%。产量增加的主要原因是矿井生产系统不断优化，效率增加。 同时紧跟市场调整优化产品结构，矿井商品煤产量及外购煤配洗量逐年增加，2015年预计外购煤30万吨，创造效益600万元以上，比2012年6.4万吨，增加23.6万吨，增幅为369%。具体见下表：
2、收入 2012年以来，收入持续下降，2014年收入降幅高达11%，2015年预计实现收入66421.04万元，较2014年减少5066.79，降幅为7%。 收入下降的主要原因是价格持续大幅下降，2015年10月份精煤价格478元/吨，与2012年初价格1353元/吨相比，吨煤下降了875元，降幅为65%；当前原煤价格295元/吨，与2012年初价格737元/吨相比，吨煤下降了442元，降幅为60%。
产量的不断增加与收入持续下降形成的“剪刀差”越来越大，按照2015年的原煤产量230万吨计算，2015年的平均价格与2012年平均价格结算收入差55809万元。 2012年-2015年价格下降减少收入统计表 3、成本 2012年以来，扣除2013年因为三采区涌水量加大改造矿井排水系统（辅助水仓、泵房、管路及直排孔等）增加费用3125万元外，整体成本持续降低，特别是2014年、2015
格力空调2016年财务分析报告
格力空调2016年财务报表分析 一、企业及经营背景介绍 （一）企业背景分析 格力电器股份成立于1991年，是目前全球最大的集研发、生产、销售、格力电器标志服务于一体的专业化空调企业。格力电器旗下的“格力电器”品牌空调，是中国空调业唯一的“世界名牌”产品。格力电器旗下的“格力电器”品牌空调，是中国空调业唯一的“世界名牌”产品，业务遍及全球100多个国家和地区。1995年至今，格力电器空调连续22年产销量、市场占有率位居中国空调行业第一。2017年，格力电器实施全球化品牌战略进入第十年。格力电器将继续发扬“创造资源、美誉全球”的企业精神和“人单合一、速战速决”的工作作风，深入推进信息化流程再造，以人单合一的自主经营体为支点，通过“虚实网结合的零库存下的即需即供”商业模式创新，努力打造满足用户动态需求的体系，一如既往地为用户不断创新，创出中华民族自己的世界名牌！ （二）企业基本情况与行业分析 格力空调是全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的专业化空调企业，兼营其他业务。公司拥有格力、TOSOT两大品牌，主营家用空调、中央空调、空气能热水器、生活电器、工业制品、手机等产品。下辖凌达压缩机、格力电工、凯邦电机、新元电子、智能装备、精密模具、再生资源等子公司，覆盖了从上游零部件生产到下游废弃产品回收的全产业链条。公司至今已开发出20个大类、400个系列、12700多个品种规格的产品，
远销160多个国家和地区，用户超过3亿。其中，格力家用空调产销量自1995年起连续22年位居中国空调行业第一，自2005年起连续12年领跑全球。根据《产业在线》数据，2016年格力家用空调国市场占有率达到42.73%；根据《暖通空调资讯》数据，格力商用空调国市场占有率达到16.2%，连续5年保持第一。 （三）企业竞争环境与竞争优势 经过多年稳健发展，公司的竞争优势主要体现在企业文化、聚焦战略、自主创新、核心技术、品质品牌、销售渠道、管理团队、规模成本、客户资源以及全产业链等十大方面的优势，其中核心竞争优势体现在“公平公正、公开透明、公私分明”的务实企业文化基础上，注入自主创新基因，以“让天空更蓝、更绿”为使命，将掌握核心技术的节能、精品产品通过自主掌控的销售渠道服务于全球消费者。 公司是目前国生产规模最大的空调生产基地，也是世界上单产规模最大的专业化空调企业，公司获得中国品牌研究院授予的“中国空调行业标志性品牌”称号；获得国家质检总局和中国名牌战略推进委员会授予的“中国世界名牌”称号，成为中国空调行业第一个也是唯一一个世界名牌。（四）政策法规环境等外边环境分析 1、总体状况。近几年来，我国空调产业发展迅勐，空调行业的工业总产值和销售收入都经历了持续的增长，形成了珠三角、长三角、环渤海经济区三大空调生产基地。2017年1月至4月，中国智能空调新品市场占有率已由2014年全年的3.2%飙升至72.4%。智能空调新品占有率呈指数级上涨，一方面说明空调智能化门槛较低，更主要的原因是中国市场对智能
建筑市场情况分析报告
建筑市场情况分析报告 建筑市场情况分析报告 今年1-9月份我市建筑业完成产值39.11亿元，同比增长6.4%，第三季度较一、二季度分别增加12%、8.7%。1-9月建筑业产值占我市全社会固定资产投资（155.8亿元）的25.1%。全省1-9月份完成建筑业总产值2098亿元，同比增长27.6%，占全省全社会固定资产投资（8696亿元）的24.1%。我市建筑业产值在全社会固定资产投资的占比与全省平均水平相当，但增速低于全省平均水平。预计全年建设业完成总产值70亿元，增长13%，对gdp贡献率有望达2.7%以上，拉动gdp增长0.5个百分点。 一、问题及原因分析: 针对建筑业产值增速低于全省平均水平的问题，经综合分析，主要有以下原因： 1、我市建筑企业资质等级普遍较低，市场竞争力不强。我市目前有170余家建筑业企业，其中：一级企业3家，二级企业28家，大多都是三级或劳务分包企业。而全省有特级企业2家，一级企业170家，二级企业2100余家，我市建筑企业资质等级水平明显落后于省内的其它城市。 2、我市建筑企业占有本市建筑市场的份额低，对外承包工程规模较小。建筑业产值是按照企业注册地（含外地企业设立的经工商、税务登记的分支机构）进行统计，外地施工企业的产值是不计入我市建筑业总产值的。按相关规定，外地施工企业在我市承接工程只实行中标后的备案制度，入市门槛低，导致今年外地施工企业大量涌入自贡建筑市场，且这些外地企业大多资质等级高，承揽的多为规模大的项目，如s305改造工程、檀木林国宾府、龙城国际、南湖体育中心场馆等。根据建设工程招投标管理站的统计，20xx年、20xx年、20xx年外地企业在本市承揽工程的中标金额分别占全市招标项目总金额的13.48%、18.97%、32.78%，呈逐年递增的趋势。特别今年外地企业中标项目的金额比去年猛增约14个百分点，导致我市建筑业产值大量流出。而我市只有市建一司、市建二司等少数总包企业在外地承接工程，且总承揽任务偏少。 3、20xx年“5·12”地震造成重灾区当年的建筑业产值较少，而今年的灾后重建和扩大内需等项目的实施，使得20xx年全省建筑业产值大幅增加，主要贡献地区为成都、德阳、绵阳、阿坝等重灾区，因而我市建筑业产值增速低于全省平均水平。 二、下一步工作措施: 1、着力将建筑业放到突出的位置抓好抓实。把做大做强建筑业纳入国民经济和社会发展规划，整合各种资源，出台相关扶持政策，抓紧培育和完善建筑生产要素市场体系，加强对建筑企业改革的指导，加大服务力度，加快建筑队伍的教育培训、鼓励建筑企业科技创新和对外承包工程，充分发挥建筑业的支柱产业作用。 2、加快调整优化产业结构。积极实施大建筑业战略，着力进行经营结构调整，鼓励建筑企业向房地产开发、物业管理、建材生产经营和其它新兴三产行业发展。要加大对具有一、二级总承包资质企业的扶持力度，尽快催生一批更高资质等级的建筑企业，打造建筑业龙头企业，最近我局就新审批了有较好前景的华西能源工业股份有限公司的电力工程总承包资质。合理发展专业承包企业，
建筑工程行业分析报告
建筑工程行业分析报告
目录 1、建筑工程行业概况 (4) （1）水利水电建筑行业 (5) 1）水电工程 (7) 2）民生水利工程 (9) 3）与上下游行业之间的关联性 (11) （2）非水利水电建筑行业 (12) 1）交通基础设施工程 (12) 2）工业与民用建筑建设 (15) 3）疏浚与吹填工程 (16) 2、建筑工程行业的特点 (17) （1）行业的周期性 (17) （2）行业的地域性 (17) 3、建筑行业竞争格局 (18) （1）建筑行业整体竞争格局 (18) （2）水利水电建筑工程承包行业竞争格局 (18) 4、建筑业的技术水平 (19) 5、建筑行业的监管 (19) （1）主要监管部门 (19) （2）建筑行业的主要法律法规 (20) （3）建筑业企业相关业务资质要求 (21) （4）有关招标及投标的规定 (23)
6、进入本行业的主要壁垒 (25) （1）专业技术的限制 (25) （2）企业资质的限制 (26) （3）从业经验的限制 (26) （4）资金规模的限制 (27) （5）人力资源的限制 (27)
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002），建筑业是我国国民经济二十大行业之一，主要划分为房屋和土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰业、其他建筑业四大行业。根据市场准入制度和专业化分工的不同，上述四大行业又划分为11 个子行业，涉及房屋、铁路、道路、隧道、桥梁、水利和港口、矿山、电力工程与发电机组设备安装、海洋石油工程及安装、架线和管道等方面。 1、建筑工程行业概况 建筑行业是我国国民经济的主要物质生产部门，在国民生产总值中始终占较大比重。我国目前正处于经济扩张期，未来15 年是我国全面建设小康社会的战略机遇期，预计国民经济仍将保持较快增长，国家将继续推进基础设施建设，建筑业的投资规模将保持在一个较高的水平。 我国建筑行业发展概况 从建筑市场需求角度分析，我国全社会固定资产投资增长率连续八年突破20%。由于GDP 对投资的依赖性很大，而且由于基础设施
在煤矿经济活动分析会上的工作报告
在煤矿经济活动分析会上的工作报 告 在煤矿经济活动分析会上的工作报告同志们： 今天我们这次会议，既是元月份的经济活动分析会，也是一个收心会、加油鼓劲会。主要任务是，认真传达集团公司经济活动分析会议精神，全面总结我矿元月份的工作，安排部署二月份的各项任务，进一步动员全矿广大干部职工统一思想，认清形势，明确任务，以崭新的姿态和良好的作风投入到二月份各项 工作中，为全面完成二月份各项目标任务、顺利实现首季开门红而努力奋斗。 刚才，杜书记传达了2月9日集团
公司召开的经济活动分析会议精神。财务科等四个综合部门分别作了经济活动分析，总的认为，分析比较到位，措施比较有力。下面，我主要讲两个方面的问题。 第一个问题：元月份各项工作的简要总结 元月份，在集团公司的正确领导下，全矿上下认真贯彻落实上级一系列会议精神和指示要求，按照年初确定的工作思路，针对特殊时期，制定特殊措施，强化责任落实，突出狠抓了安全生产、管理创新、干部作风、企业稳定和职工群众生活等重点工作，全矿各项工作呈现出齐头并进、和谐发展、亮点频现的良好局面。主要标志是： 元月份，全矿产煤61396吨，完成掘进总进尺1800米，均超额完成了集团公司下达的目标任务；元月份，全矿原煤单位成本元/吨，比计划降低了元/吨；销售煤炭57992吨，比计划多销7992吨，其中，生产精煤7249吨，销售8135吨。
全月吨煤平均售价元，比上月的元下降了元；本月电力消耗108万元，单位成本元/吨，比计划下降了员/吨。元月份，生产线材料总消耗万元，比去年同期下降万元，比考核指标下降了万元，吨煤下降了元。全矿元月份亏损351万元，比计划超亏79万元。主要原因是处理春节效益奖补助、加班工资、安全奖和73辆矿车等特殊费用357万元。阳光公司完成产值237万元，超计划24万元，完成经营收入万元，超计划22万元；物业公司实际完成补贴万元，节支万元，实际完成收入万元，超计划万元；可以说，在全矿上下的共同努力下，我们旗开得胜，顺利实现了首月开门红，为全年各项开了好头，起了好步。 具体来讲，主要抓了以下几项工作： 一、坚持以科学发展观为指导，认真贯彻集团公司一系列会议精神，进一步理清了企业改革发展思路 我们始终把贯彻落实集团公司一系列会议精神作为首要的政治任务，先后
伊利集团2016年财务报表分析报告
财务报表分析上市公司深度报告 2016年12月20日 单位：万元 主营业务收 入 增长率
目录 1战略分析 (1) 1.1 公司自身背景 (1) 1.1.1 公司简介 (1) 1.1.2 主营业务 (1) 1.1.3 行业地位 (2) 1.2 宏观分析 (2) 1.2.1 政策环境 (2) 1.2.2 经济环境 (3) 1.2.3 社会环境 (3) 1.2.4 技术环境 (3) 1.3 行业分析 (4) 1.3.1 产业链分析 (4) 1.3.2 行业特征 (5) 1.3.3 行业获利能力分析——波特五力 (8) 1.4企业竞争力分析 (10) 1.4.1 核心竞争力 (10) 1.4.2 公司战略分析 (10) 2财务分析--偿债能力分析 (12) 2.1 总体资产负债情况 (12) 2.2. 短期偿债能力分析 (13) 2.2.1营运资金分析 (13) 2.2.2流动比率、速动比率分析 (13) 2.2.3 应收账款 (14) 2.2.4现金比率 (16) 2.2.5 几项指标的异动情况 (16) 2.3 长期偿债能力分析 (17) 2.3.1资产负债率 (17) 2.3.2产权比率 (17) 2.3.3利息保障倍数 (18) 2.3.4影响长期偿债能力的各项数据变动情况 (19) 2.4 资产结构与偿债能力总结 (19)
3财务分析--盈利能力分析 (20) 3.1反映上市公司盈利能力的指标 (20) 3.1.1每股收益 (20) 3.1.2股东权益报酬率 (21) 3.1.3股利发放率 (21) 3.1.4市盈率 (22) 3.2杜邦分析法 (23) 3.2.1杜邦分析法（第一层次） (26) 3.2.2杜邦分析法（第二层次） (28) 3.2.3杜邦分析法（第三层次） (29) 3.3利润表分析 (30) 3.4盈利能力分析小结 (30) 4财务分析--现金流量分析 (31) 4.1生命周期理论 (31) 4.2现金流量的财务指标分析 (32) 4.2.1现金流量的财务指标分析——财务弹性 (32) 4.2.2现金流量的财务指标分析——OPM策略 (32) 4.2.3现金流量的其他财务指标分析 (33) 4.3现金流量分析小结 (33) 5前景分析 (34) 5.1相关财务数据预测 (34) 5.1.1成本及费用预测 (34) 5.1.2营运能力及应计项目预测 (34) 5.2相对估值法 (36) 5.3绝对估值法 (36) 5.3.1确定折现率 (36) 5.3.2公司未来主营业务收入预测 (37) 5.3.3净利润预测 (38) 5.3.4估算股权价值 (39) 5.4敏感性分析 (40) 6投资策略：推荐买入 (41)
中国建筑行业深度分析报告
● 09年全年，我国建筑企业完成总产值7.68万亿元，同比增长 23.81%。建筑行业自2003年以来始终处于较快增长的状态，年 平均增长率保持在15%以上，并由于其特殊的行业性质呈现出经济繁荣时迅猛发展，经济衰退时稳健保底的特点。 ● 建筑业2008年显著跑赢大盘，2009年显著跑输大盘，2010年存在板块轮动机会。 ● 建筑业是周期性与防御性并存的行业，投资策略可参考进可攻，退可守。 ● 在国民经济发展的三架马车投资、消费、出口中，尤以固定资产 投资对建筑业影响最为直接和突出。可以说固定资产投资规模是 建筑业发展的生命线。 ● “十二五”期间全社会固定资产投资结构与重点调整会对建筑业 发展产生影响；但城镇化的高速进行又会促进建筑业增长。 ● 总的来说，依靠中国经济的复苏与庞大财政刺激计划的支持未来 3年建筑业仍将保持高速发展的势头，但由于此类信息已为市场 所反应所以如无新的重大利好消息出现，建筑业上市公司将不会 有惊人的市场表现，但其作为市场稳定剂的作用仍不容忽视。 建筑业指数：1447.8 收盘日期：10月29日 2009年行业基本信息: 行业总产值： 76807.74亿元人民币 行业总收入： 981,800,236,199.47元人民币 行业总利润： 37,182,499,713.3元人民币 目录 一、 建筑业前三年发展回顾 .......................................................................................................... 错误！未定义书签。 （一）整个股票市场建筑行业的产值构成情况…………………………………………………………………...错误！未定义 （二）建筑业持续快速增长 .......................................................................................................... 错误！未定义书签。 （三）建筑行业上市公司收入与利润增长 .................................................................................. 错误！未定义书签。 （四）建筑业2008年跑赢大盘，2009年大幅跑输大盘，2010年存在板块轮动机会 ........... 错误！未定义书签。 （五）建筑业投资模式：进可攻，退可守——周期性与防御性并存....................................... 错误！未定义书签。 （六）用更长远的眼光看待建筑业的发展 .................................................................................. 错误！未定义书签。 二、 建筑业整体财务指标分析 ............................................................................................................ 错误！未定义书签。 （一）偿债能力分析 ...................................................................................................................... 错误！未定义书签。
月度经营分析报告
月度经营分析报告 导读：本文月度经营分析报告，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。 月度经营分析报告（一） 上半年，我行认真贯彻省、市行行长会议精神，坚持以科学的发展观指导经营工作，不断开拓市场，提早动手，抢抓机遇，坚持以公司业务为依托，发展个人金融业务，不断调整客户结构，强化中高端客户的维护和营销，加快构建县支行“大个金”的经营格局，积极推进经营模式和增长方式的转变。现将上半年经营工作报告如下。 一，各项经营指标完成情况 1、至六月末，储蓄存款净增3699万元，完成年度计划任务的80.4%，较上年同期减少2051万元；对公存款下降14986万元，完成年度计划任务的-956.3%，较上年同期减少7375万元。 2、新增个人综合消费贷款58万元，完成年度任务的32%。个人综合消费贷款余额较年初增加43万元。 3、理财产品销售额40446万元，完成年度任务1900万元的2129%，其中，代理保险251万元，代理发行各类基金100万元，销售“稳得利”理财产品35万元，代理国债40060万元。新增个人中高端优质客户657户。 4、新增牡丹信用卡497张（含换卡101张），完成年度计划任务的134.3%，超额完成分行下达的年度任务。新增牡丹灵通卡2160
张，完成年度任务6000张的36%。 5、新增企业网上银行证书客户3户，企业网上银行普通客户14户，个人网银证书客户26户，个人网银普通客户749户，个人电话银行350户，手机银行30户。 6、实现利息收入162万元，较上年同期增加32万元，完成年度任务的48.8%。 7、实现中间此文来源于是：业务收入141万元，较上年同期增加80万元，完成全年中间此文来源于是：业务收入任务的67.8%。（若计算今年第二、三期国债手续费，中间此文来源于是：业务收入实际完成337万元，已超额完成全年208万元任务）。 8、实现账面利润530万元（去年481万元），实现拨备前利润522万元。 二，上半年主要工作总结： 年初，我行将各项业务的营销和发展作为经营工作的重中之重，为此，支行积极根据县域经济的发展，整合内部机构，进一步加大考核，制定符合我行实际的业务营销方案，实施以项目产品带动业务发展。 1，整合内部机构，进一步实施“大个金”经营战略，支行按照上级行加快发展个人金融业务的要求，结合我行实际，对原信贷管理部、资产风险部、营业管理部进行了统一整合，成立个人金融业务中心，分设个人金融业务服务部和个人金融业务营销部。为进一步加快个人金融业务的发展提供了坚实的保障。
在煤矿经济活动分析会上的工作报告
在煤矿经济活动分析会上的工作报告 同志们： 今天我们这次会议，既是元月份的经济活动分析会，也是一个收心会、加油鼓劲会。主要任务是，认真传达集团公司经济活动分析会议精神，全面总结我矿元月份的工作，安排部署二月份的各项任务，进一步动员全矿广大干部职工统一思想，认清形势，明确任务，以崭新的姿态和良好的作风投入到二月份各项工作中，为xx-XX全面完成二月份各项目标任务、顺利实现首季开门红而努力奋斗。 刚才，杜书记传达了2月9日集团公司召开的经济活动分析会议精神。财务科等四个综合部门分别作了经济活动分析，总的认为，分析比较到位，措施比较有力。下面，我主要讲两个方面的问题。 第一个问题：元月份各项工作的简要总结 元月份，在集团公司的正确领导下，全矿上下认真贯彻落实上级一系列会议精神和指示要求，按照年初确定的工作思路，针对特殊时期，制定特殊措施，强化责任落实，突出狠抓了安全生产、管理创新、干部作风、企业稳定和职工群众生活等重点工作，全矿各项工作呈现出齐头并进、和谐发展、亮点频现的良好局面。主要标志是：元月份，全矿产煤61396吨，完成掘进总进尺1800米, 均超额完成了集团公司下达的目标任务；元月份，全矿原煤 单位成本元/吨，比计划降低了元/吨；销售煤炭57992吨，比计划
多销7992吨，其中，生产精煤7249吨，销售8135 吨。全月吨煤平均售价元，比上月的元下降了元；本月电力消耗108万元，单位成本元/吨，比计划下降了员/吨。元月份，生产线材料总消耗万元，比去年同期下降万元，比考核 指标下降了万元，吨煤下降了元。全矿元月份亏损351万元，比计划超亏79万元。主要原因是处理春节效益奖补助、加班工资、安全奖和73辆矿车等特殊费用357万元。阳光公司完成产值237万元，超计划24万元，完成经营收入万元，超计划22万元；物业公司实际完成补贴万元，节支万元，实际完成收入万元，超计划万元；可以说，在全矿上下的共同努力下，我们旗开得胜，顺利实现了首月开门红，为全年各项开了好头，起了好步。 具体来讲，主要抓了以下几项工作： 一、坚持以科学发展观为指导，认真贯彻集团公司一系列会议精神，进一步理清了企业改革发展思路 我们始终把贯彻落实集团公司一系列会议精神作为首要的政治任务，先后利用各种会议，认真学习了上级领导特别是孔董事长、宿总经理的重要讲话，深刻领会精神实质，全面分析我矿的经济形势，坚持以科学发展观为指导，经过反复斟酌，科学提出了“二二一一”的“十一五”发展规划；确立了“ 34567”的全年工作思路，特别是针对集团公司下达的目标任务，分解落实了各项生产经营指标，修订完善了安全、经营目标责任书。坚持早部署、早落实，先后召开了我矿工作会、党委工作会、总结表彰会、职代会等，进一步
2016年度财务报告分析报告模板
XXXX公司 2016年度财务分析报告 我公司根据2016年度财务会计报表，结合公司的实际情况，形成的财务分析报告如下： 一、基本财务情况 （一）资产情况 2016年12月31日公司资产总额XXXX元。流动资产合计XXXX 元，占资产总额的比例为XXXX％；非流动资产合计XXXX元，占资产总额的比例为XXXX%。 流动资产中：货币资金XXXX元，应收账款XXXX元等（根据企业会计科目情况填写，如果金额或者变动金额较大的，请说明原因）非流动资产中：根据企业会计科目情况填写，如果金额或者变动金额较大的，请说明原因。 2016年末资产总额XXXX万元，比年初XXXX万元增减XXXX万元，分析原因。 （二）负债情况 流动负债中：短期借款XXXX元，应付账款XXXX元等（根据企业会计科目情况填写，如果金额或者变动金额较大的，请说明原因）非流动负债中：根据企业会计科目情况填写，如果金额或者变动金额较大的，请说明原因。 2016年末负债总额XXXX万元，比年初XXXX万元增减XXXX万元，
分析原因。 （三）所有者权益情况 实收资本XXXX元、资本公积XXXX元、未分配利润XXXX元等。（根据企业会计科目情况填写，如果金额或者变动金额较大的，请说明原因。） 2016年末所有者权益总额XXXX万元，比年初XXXX万元增减XXXX 万元，分析原因。 二、企业经营情况分析： 1、本年主营业务收入XXXX元，同比去年增减XXXX元，增减的主要原因是XXXX。 2、本年成本费用XXXX元，同比去年增减XXXX元，同比增减XXXX%。增减的主要原因为：XXXX。 3、本年期间费用XXXX元，同比去年增减XXXX元，同比增减XXXX%。增减的主要原因为：XXXX。 4、本年利润总额XXXX元，同比去年增减XXXX元，增减的主要原因为XXXX。 5、本年实现净利润XXXX元，净利润同比去年增减XXXX元，增减的主要原因为XXXX。 如果企业报表中还有投资收益、营业外收支等对报表影响较大的，也需要按照上述方法说明数据及变动原因。 三、现金流量情况 2016年度经营活动产生的现金流入XXXX元，经营活动产生的现