中厚板项目可行性研究报告

中厚板项目可行性研究报告

泓域咨询/规划项目

WORD格式下载可编辑

目录

第一章中厚板项目建设背景 (1)

第二章中厚板项目绪论 (4)

第三章项目可行性及必要性分析 (13)

第四章中厚板项目选址科学性分析 (19)

第五章工程设计总体方案 (24)

第六章工艺技术设计及设备选型方案 (28)

第七章中厚板项目实施进度计划 (33)

第八章节能分析 (35)

第九章项目环境保护分析 (38)

第十章组织机构及人力资源配置 (47)

第十一章投资估算与资金筹措 (50)

第十二章经济评价 (62)

第十三章中厚板项目综合评价结 (78)

第一章中厚板项目建设背景

1、主要通过增量带动，大力发展新兴产业，即紧紧依靠招商引资，招大商、引大资、引大智，培育和发展高端制造业，增添台州经济发展新动力。具体方向在哪里？《中国制造2025浙江纲要》明晰了我省11大产业发展重点领域，各地要坚持“工业立市”不动摇，瞄准高端和前沿产业，扩大开放，超前布局，积极参与长三角的合作与开发，积极融入全球制造业体系，主动参与国际竞争与合作，在每个领域努力寻求新的突破，打造一批国际竞争力领先的企业和产业集群。要顺应改革大势继续深化体制机制改革，加快建立有利于引导各类投资主体发展先进制造业的经济调控机制，并充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，撬动和激活充裕的民间资本，引导民间资本与实体经济结合，使得好项目获得资本的“青睐”和“浇灌”，激发有潜力企业的创新能力和创业激情，为制造业提供不竭动力和支撑。

2、开展绿色技术改造专项行动。在全市精细化工、食品饮料、绿色建材等传统产业，加快新一代可循环流程工艺技术推广应用，推广具备能源高效利用、污染减量化、废弃物资源化利用和无害

化处理等功能的工艺技术，实现重点行业绿色升级。在高端装备、新一代信息技术、生物医药等新兴领域打造绿色全产业链，增强企业绿色设计、绿色生产、绿色技术、绿色管理能力，提高产品绿色运行、绿色回收、绿色再生水平，鼓励应用绿色能源、使用绿色包装、实施绿色营销、开展绿色贸易。推行循环生产方式，推进资源再生利用产业规范化、规模化发展，支持企业开发绿色产品，推行生态设计，提升产品节能环保低碳水平，引导绿色生产和绿色消费。开展扶持中小企业发展专项行动。发挥大企业在信息化引领、产业链延伸、创新平台建设、市场开拓等方面的带动作用，推动各类要素向优势企业集中，培育一批主业突出、核心竞争力强、带动作用大的大企业，提升核心竞争力和产业支撑能力。精心培育，建设一批高水平的中小企业集群，促进中小企业转型升级，实现“专精特新”发展。发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性高、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业，不断提高发展质量和水平，走专业化、精细化、特色化、新颖化发展的路子。

3、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查

显示，战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度，较第一季度提升5.1个百分点；53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度，较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升，47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升，分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。

第二章中厚板项目绪论

一、中厚板项目基本情况

（一）项目名称

中厚板项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建项目，主要从事中厚板项目的投资及运营。

（三）项目承办企业

项目承办企业名称：xxx有限公司。

（四）项目选址

xxx经济开发区

（五）项目基本情况

为了积极响应国家《中国制造2025》和《工业绿色发展规划（2016-2020年）》以及xxx关于促进中厚板产业发展的政策要求，xxx有限公司通过科学调研、合理布局，计划在xxx经济开发区新建“中厚板项目”；预计总用地面积81333.74 平方米（折合约122.00 亩），其中：净用地面积79300.40 平方米；项目规划总建筑面积

80922.62 平方米，其中：不计容建筑面积2045.95 平方米，计容建筑面积78876.67 平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数72.25 %，建筑容积率0.99 ，建设区域绿化覆盖率6.86 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %，固定资产投资强度3619.20 万元/公顷。

根据谨慎财务测算，项目总投资39043.82 万元，其中：固定资产投资28700.25 万元，占项目总投资的73.51 %；流动资金10343.57 万元，占项目总投资的26.49 %。在固定资产投资中，建设投资28490.24 万元，占项目总投资的72.97 %；其中：建筑工程投资13659.11 万元，占项目总投资的34.98 %；设备购置费12370.77 万元，占项目总投资的31.68 %；安装工程费371.13 万元，占项目总投资的0.95 %；工程建设其他费用1668.19 万元，占项目总投资的4.27 %（其中：土地使用权费1026.02 万元，占项目总投资的 2.63 %）；预备费421.04 万元，占项目总投资的1.08 %。建设期固定资产借款利息210.01 万元，占项目总投资的0.54 %。xxx有限公司计划自筹资金（资本金）25093.14 万元，占项目总投资的64.27 %；申请银行借款总额9932.64 万元，占项目

总投资的25.44 %（项目建设期申请银行固定资产借款6829.56 万元，占项目总投资的17.49 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款3103.07 万元，占项目总投资的7.95 %）；采取其他方式筹措资金4018.04 万元，占项目总投资的10.29 %（其中：申请国家专项资金2296.02 万元，占项目总投资的5.88 %；其他融资1722.02 万元，占项目总投资的4.41 %）。

项目建成投入正常运营后主要生产中厚板类产品。根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入97580.85 万元，总成本费用73327.04 万元，税金及附加611.48 万元，利润总额23642.33 万元，利税总额29892.75 万元，税后净利润17731.75 万元，达纲年纳税总额12161.00 万元；达纲年投资利润率60.55 %，投资利税率76.56 %，投资回报率45.41 %，项目盈亏平衡点38.11 %，全部投资财务内部收益率26.18 %，财务净现值57367.22 万元，全部投资回收期4.04 年，总投资收益率61.79 %，资本金净利润率94.22 %；提供就业职位975.81个，达纲年综合节能量68.60 吨标准煤/年，项目总节能率18.71 %，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

二、报告说明

《项目投资可行性研究报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

三、环境保护及安全生产

本期工程项目符合xxx经济开发区发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合xxx产业结构调整规划和国家的产业发展政策。落实《水污染防治行动计划》，针对长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域，以降低工业废水排放量及化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等污染物的排放强度和总量为目标，组织实施重点流域清洁生产水平提升行动计划，促进水环境质量持续改善。到2020年，全国工业削减废水4亿吨/年、化学需氧量50万吨/年、氨氮5万吨/年。

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

四、中厚板项目投资方案及预期经济效益

（一）项目投资规模及资金构成

1、根据谨慎财务测算，项目总投资39043.82 万元，其中：固定资产投资28700.25 万元，占项目总投资的73.51 %；流动资金10343.57 万元，占项目总投资的26.49 %；在固定资产投资中，建设投资28490.24 万元，占项目总投资的72.97 %。建设期固定资产借款利息210.01 万元，占项目总投资的0.54 %。

2、本期工程项目建设投资28490.24 万元，其中：工程建设费用26401.01 万元，占项目总投资的67.62 %，包括：建筑工程投资13659.11 万元，占项目总投资的34.98 %；设备购置费12370.77 万元，占项目总投资的31.68 %；安装工程费371.13 万元，占项目总投资的0.95 %。工程建设其他费用1668.19 万元，占项目总投资的4.27 %（其中：土地使用权费1026.02 万元，占

项目总投资的 2.63 %）；预备费421.04 万元，占项目总投资的1.08 %。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资39043.82 万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）25093.14 万元，占项目总投资的64.27 %。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9932.64 万元，占项目总投资的25.44 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款6829.56 万元，占项目总投资的17.49 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款3103.07 万元，占项目总投资的7.95 %。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金4018.04 万元，占项目总投资的10.29 %（其中：申请国家专项资金2296.02 万元，占项目总投资的5.88 %；其他融资1722.02 万元，占项目总投资的4.41 %）。

（三）项目达纲年预期经济效益规划目标

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：97580.85 万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：73327.04 万元。

3、税金及附加：611.48 万元。

4、达纲年利税总额：29892.75 万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：23642.33 万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：17731.75 万元。

7、项目达纲年纳税总额：12161.00 万元。

8、达纲年投资利润率：60.55 %。

9、达纲年投资利税率：76.56 %。

10、达纲年投资回报率：45.41 %。

11、达纲年总投资收益率：61.79 %。

12、达纲年资本金净利润率：94.22 %。

13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：4.04 年（含建设期12个月）。

14、全部投资财务内部收益率：26.18 %（达纲年）。

15、固定资产投资回收期：2.97 年（含建设期12个月）。

16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：38.11 %（达纲年）。

五、中厚板项目建设进度规划

“中厚板项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月。

六、中厚板项目综合评价

1、研究表明，70%的资源消耗和环境影响取决于产品设计阶段。要把提升绿色设计能力作为“十三五”工业清洁生产的重中之重，推动关键绿色设计技术和支撑绿色设计的管理技术和工具的研发、应用和推广，逐步建立面向产品全生命周期的关键资源环境基础数据库。采用数字化研发设计工具，发展基于“互联网+”的个性化定制、众包设计模式，推动工业云、工业大数据与产品绿色设计资源共享，优化研发设计流程，提升产品设计开发效率，打造网络化、协同化的绿色设计体系。以绿色设计为核心，推进产品设计、制造、包装、运输、使用维护和回收利用各环节的并行工程，推进绿色制造体系不断完善。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率60.55 %，投资利税率76.56 %，全部投资回报率45.41 %，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18 %，达纲年财务净现值

57367.22 万元，总投资收益率61.79 %，资本金净利润率94.22 %，全部投资回收期4.04 年（含建设期12个月），固定资产投资回收期2.97 年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点38.11 %，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

第三章项目可行性及必要性分析

一、中厚板产业发展规划背景

1、如果说此前数十年我们目睹的是“中国制造”不断替代外国制成品，那么，在当前和未来数十年，我们见证越来越多的中国国产初级产品被进口品替代。实际上，在新世纪里，中国这个世界第一大煤炭生产国已经转为煤炭净进口国，煤炭进口量高峰时期逾3亿吨，占全球煤炭国际贸易总量1/3；而我们的原油生产量也在消费量持续增长的同时出现了多年来的首次下降；……毫无疑问，在这一进程中，我们的初级产品部门需要承受一定时期的调整阵痛，但在就业形势较好时主动调整比日后被动调整要好得多。

2、研究表明，70%的资源消耗和环境影响取决于产品设计阶段。要把提升绿色设计能力作为“十三五”工业清洁生产的重中之重，推动关键绿色设计技术和支撑绿色设计的管理技术和工具的研发、应用和推广，逐步建立面向产品全生命周期的关键资源环境基础数据库。采用数字化研发设计工具，发展基于“互联网+”的个性化定制、众包设计模式，推动工业云、工业大数据与产品

绿色设计资源共享，优化研发设计流程，提升产品设计开发效率，打造网络化、协同化的绿色设计体系。以绿色设计为核心，推进产品设计、制造、包装、运输、使用维护和回收利用各环节的并行工程，推进绿色制造体系不断完善。

3、开展绿色技术改造专项行动。在全市精细化工、食品饮料、绿色建材等传统产业，加快新一代可循环流程工艺技术推广应用，推广具备能源高效利用、污染减量化、废弃物资源化利用和无害化处理等功能的工艺技术，实现重点行业绿色升级。在高端装备、新一代信息技术、生物医药等新兴领域打造绿色全产业链，增强企业绿色设计、绿色生产、绿色技术、绿色管理能力，提高产品绿色运行、绿色回收、绿色再生水平，鼓励应用绿色能源、使用绿色包装、实施绿色营销、开展绿色贸易。推行循环生产方式，推进资源再生利用产业规范化、规模化发展，支持企业开发绿色产品，推行生态设计，提升产品节能环保低碳水平，引导绿色生产和绿色消费。开展扶持中小企业发展专项行动。发挥大企业在信息化引领、产业链延伸、创新平台建设、市场开拓等方面的带动作用，推动各类要素向优势企业集中，培育一批主业突出、核

心竞争力强、带动作用大的大企业，提升核心竞争力和产业支撑能力。精心培育，建设一批高水平的中小企业集群，促进中小企业转型升级，实现“专精特新”发展。发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性高、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业，不断提高发展质量和水平，走专业化、精细化、特色化、新颖化发展的路子。

4、工业和信息化部将继续发挥国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室协调作用，加强部门联动，推进统筹规划和政策协调，建立评估机制，保障相关政策顺利实施。推动建立落实小微企业政策年度督促检查长效机制，严格各地小微企业工作考核制度，确保中央政令畅通，切实将财税、金融等扶持政策落到实处。进一步细化、实化和补充完善促进小微企业发展的政策措施，确保已出台的各项政策取得实效。结合经济形势变化和小微企业反映的问题，有针对性地研究提出新措施、新办法。同时，各地也要大胆实践，积极创新，积累经验，加强对相关政策的补充完善。

二、产业发展符合性

为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：中厚板制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，本期工程项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，本期工程项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

主要通过增量带动，大力发展新兴产业，即紧紧依靠招商引资，招大商、引大资、引大智，培育和发展高端制造业，增添台州经济发展新动力。具体方向在哪里？《中国制造2025浙江纲要》明晰了我省11大产业发展重点领域，各地要坚持“工业立市”不动摇，瞄准高端和前沿产业，扩大开放，超前布局，积极参与长三角的合作与开发，积极融入全球制造业体系，主动参与国际竞争与合作，在每个领域努力寻求新的突破，打造一批国际竞争力领先的企业和产业集群。要顺应改革大势继续深化体制机制改革，加快建立有利于引导各类投资主体发展先进制造业的经济调控机制，并充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，撬动和激活充裕的民间资本，引导民间资本与实体经济结合，使得好项目获得

资本的“青睐”和“浇灌”，激发有潜力企业的创新能力和创业激情，为制造业提供不竭动力和支撑。

三、项目建设可行性分析

主要通过增量带动，大力发展新兴产业，即紧紧依靠招商引资，招大商、引大资、引大智，培育和发展高端制造业，增添台州经济发展新动力。具体方向在哪里？《中国制造2025浙江纲要》明晰了我省11大产业发展重点领域，各地要坚持“工业立市”不动摇，瞄准高端和前沿产业，扩大开放，超前布局，积极参与长三角的合作与开发，积极融入全球制造业体系，主动参与国际竞争与合作，在每个领域努力寻求新的突破，打造一批国际竞争力领先的企业和产业集群。要顺应改革大势继续深化体制机制改革，加快建立有利于引导各类投资主体发展先进制造业的经济调控机制，并充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，撬动和激活充裕的民间资本，引导民间资本与实体经济结合，使得好项目获得资本的“青睐”和“浇灌”，激发有潜力企业的创新能力和创业激情，为制造业提供不竭动力和支撑。

四、中厚板行业分析

2015年5月19日国务院正式印发了《中国制造2025》，这是党中央、国务院总揽国际国内经济发展大势，站在增强我国综合国力、提升国际竞争力、保障国家经济安全的战略高度做出的重大战略部署，其核心是加快推进制造业创新发展、提质增效，实现从制造大国向制造强国转变。《中国制造2025》由工业和信息化部会同发展改革委、科技部、财政部、质检总局、工程院等部门和单位联合编制。