企业内控业务流程指导说明书100

E R P系统K L公司

企业内控业务流程指导说明书

我的点评: 这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.送给你个人学习使用,但不要在CPA视野公开发布.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友.一点建议,见笑.常到版面做客.

编制：ERP项目组

日期：2003.06.05

1 KL营销分公司业务流程图 (5)

1.1 采购业务流程 (6)

1.1.1 采购业务流程 (7)

1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图 (7)

1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述 (9)

1.1.2 采购退货业务 (10)

1.1.2.1 采购退货审核流程 (10)

1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图 (10)

1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (10)

1.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务 (12)

1.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 (12)

1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (14)

1.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务 (15)

1.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图 (15)

1.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述 (17)

1.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务 (18)

1.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 (18)

1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述 (20)

1.1.3 采购暂估业务处理 (21)

1.1.3.1 采购收货当月暂估处理 (21)

1.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图 (21)

1.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述 (22)

1.1.3.2 采购暂估单到冲回处理 (23)

1.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图 (23)

1.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述 (24)

1.2 销售业务 (25)

1.2.1 销售业务流程 (26)

1.2.1.1 正常商品销售业务流程 (26)

1.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图 (26)

1.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述 (28)

1.2.1.2 委托代销业务 (29)

1.2.1.2.1 委托代销业务流程图 (29)

1.2.1.2.2 委托代销业务流程描述 (31)

1.2.1.3 自营店销售业务 (32)

1.2.1.3.1 自营店销售业务流程图 (32)

1.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述 (34)

1.2.1.4 售后直销业务 (35)

1.2.1.4.1 售后直销业务流程图 (35)

1.2.1.4.2 售后直销业务流程描述 (36)

1.2.2 销售退货业务流程 (38)

1.2.2.1 销售退货审核流程 (38)

1.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图 (38)

1.2.2.1.2 销售退货（当月退发票）业务流程描述 (40)

1.2.2.2 2000年业务销售退货业务流程 (41)

1.2.2.2.1 2000年业务销售退货业务流程图 (41)

1.2.2.2.2 2000年业务销售退回业务流程描述 (43)

1.2.2.3 未开发票销售退货业务流程 (44)

1.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图 (44)

1.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述 (45)

1.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程 (46)

1.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图 (46)

1.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述 (47)

1.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程 (48)

1.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图 (48)

1.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述 (49)

1.2.2.6 需定级销售退货处理业务流程 (50)

1.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图 (50)

1.2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述 (51)

1.2.3 销售换货处理流程 (52)

1.2.3.1 销售换货处理流程图 (52)

1.2.3.1.1 销售换货处理流程描述 (54)

1.3 仓存业务 (55)

1.3.1 库存调拨业务流程 (55)

1.3.1.1 分公司内部库存调拨业务流程 (56)

1.3.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图 (56)

1.3.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述 (57)

1.3.1.2 分公司间调拨调出方业务流程 (58)

1.3.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图 (58)

1.3.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述 (59)

1.3.1.3 分公司间调拨调入方业务流程 (60)

1.3.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图 (60)

1.3.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述 (61)

1.3.2 售后换货业务流程 (62)

1.3.

2.1 周转机售后领用业务流程......................................................................... 错误！未定义书签。

1.3.

2.1.1 周转机售后领用业务流程图........................................................ 错误！未定义书签。

1.3.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述 (63)

1.3.2.2 三包机补差处理业务流程 (64)

1.3.2.2.1 三包机补差处理业务流程图 (64)

1.3.2.2.2 三包机换货价差业务流程描述 (65)

1.3.2.3 三包机换货处理业务流程 (66)

1.3.2.3.1 三包机换货处理业务流程图 (66)

1.3.2.3.2 三包机换货业务流程描述 (67)

1.3.2.4 等级品入库处理业务流程 (68)

1.3.2.4.1 等级品入库处理业务流程图 (68)

1.3.2.4.2 等级品入库业务流程描述 (69)

1.3.3 售后收销售退货代管处理流程 (72)

1.3.3.1 售后收销售退货代管处理流程图 (72)

1.3.3.1.1 售后收销售退货代管处理流程描述 (73)

1.4 其他业务 (74)

1.4.1 总部直发客户销售业务流程 (74)

1.4.1.1 总部直发客户销售业务流程图 (74)

1.4.1.2 总部直发客户销售业务流程描述 (77)

1.4.2 分公司配送方式销售业务流程 (78)

1.4.2.1 配送领货处理业务 (78)

1.4.2.1.1 配送领货业务流程图 (78)

1.4.2.1.2 配送领货业务流程描述 (79)

1.4.2.2 配送销售业务 (80)

1.4.2.2.1 配送销售业务流程图 (80)

1.4.2.2.2 配送销售业务流程描述 (81)

2 附件（流程图编制说明） (82)

2.1 目的 (82)

2.2 方法 (82)

2.3 要求 (82)

2.4 KL营销公司业务流程图常用符号说明 (83)

3 KL营销ERP系统项目业务流程确认 (84)

3.1 说明： (84)

3.2 双方项目组签字确认 (84)

1KL营销分公司业务流程图

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1 业务名称：营销分公司总体功能图

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1 采购业务流程

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1 业务名称：采购系统功能图

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.1采购业务流程

1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.1.1 业务名称：直发中转仓采购业务

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述

业务流程编号：1.1.1.2 业务名称：直发中转仓采购业务

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ①营销总部开单（送货单）发货，并将发货发馈表送分公司物流管理员营销总部

②分公司仓库到货验收，根据实收数开手工入库单，登记仓库实物帐物流专员仓管员

③物流专员根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流专员

④物流专员确认仓库收货后，根据仓库手入库单在ERP系统中录入物流专员

采购收货单

⑤物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员

并附原件上报营销财务部

⑥营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票营销总部

⑦分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票财务科

⑧在ERP系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务科

⑨分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.2采购退货业务

1.1.

2.1 采购退货审核流程

1.1.

2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.2.1 业务名称：采购退货财务退货类型审核

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

业务流程图编号：1.1.2.1 业务名称：采购退货财务退货类型审核

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ①分公司开退货申请，财务科根据退货申请在采购管理中查原采购收货单分公司

②财务科判断是否作统计发货汇总表并上报营销财务部，如果条件为否，财务科

则为未开发票采购退货，在采购退货申请是注明未开发票方式退

货，同时注明原采购收货单号。如果条件为是，则转③

③财务科判断是否可退发票，如果能退回原发票，则为退发票方式退货财务科

在采购退货单上注明退发票方式退货，并注明原发票号码；如果

条件为否，在采购退货单上注明折让证明方式退货，并在当地税

务机关输折让证明。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：1、分公司采购退货增加退货类别的判断是为满足营销财务部正常开发票的需要，也已便于分公司自身单据的核销，并为总部合并报表及以后新开发报表提供必要的条件，同时也利于加强内部控制与管理。

2、营销财务部对分公司不同类型的采购退货进行分开统计，针对不同退货类型分类开发票，具体为：⑴采购收货单（包括蓝字与红字）开蓝字采购发票;⑵采购退回单退发票开红字发票冲原蓝字发票，然后根据退货后余额重新开蓝字发票；⑶采购退回单折让证明开红字发票。

3、以上处理方式分公司采购收货单汇总表避免出现负数。

1.1.

2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务

1.1.

2.2.1采购退货（总部未开发票发票）业务流程图

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.2.2 业务名称：采购退货（发票）业务

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.

2.2.2采购退货（当月退发票）业务流程描述

业务流程编号：1.1.2.2 业务名称：采购退货（当月退发票）业务-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ①分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分公司

②分公司仓库根据退货申请退货出库物流专员仓管员

③仓管员发货出库，开出手工出仓单物流专员仓管员

④物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入物流专员

红字采购收货单

⑤物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员

并附原件上报营销财务部

⑥营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票营销总部

⑦分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票财务科

⑧在ERP系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务科

⑨分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.

2.3 采购退货（退发票方式）业务

1.1.

3.1采购退货（退发票方式）业务流程图

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.

3.2采购退货（退发票方式）业务流程描述

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ①分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分公司

②分公司仓库根据退货申请退货出库物流专员仓管员

③仓管员发货出库，开出手工出仓单物流专员仓管员

④物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入物流专员

采购退货单

⑤物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员

并附原件上报营销财务部

⑥营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票（包括红字发票营销总部

与蓝字发票）

⑦分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票（包括红字财务科

发票与蓝字发票）

⑧在ERP系统中进行采购发票（红字与蓝字）与采购退货单进行核销财务科

⑨分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科

说明：根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票，然后再开扣除以退货部分商品的蓝字发票，如果该批货已全部退回则只开红字发票。

1.1.

2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务

1.1.

2.4.1采购退货（折让证明方式）处理业务流程图

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.2.4 业务名称：采购退货（折让证明方式）处理业务-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.

2.4.2采购退货（折让证明方式）业务流程描述

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ①分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分公司

②分公司仓库根据退货申请退货出库物流专员仓管员

③仓管员发货出库，开出手工出仓单物流专员仓管员

④物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入物流专员

采购退货单

⑤物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员

并附原件上报营销财务部

⑥营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开红字发票营销总部

⑦分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入红字采购发票财务科

⑧在ERP系统中进行采购发票（红字与蓝字）与采购退货单进行核销财务科

⑨分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科

说明：根据财务制度营销总部收到折让证明时开红字发票。

中国移动集团公司内部控制手册与业务流程(doc 23)

中国移动股有限公司内部控制手册业务流程

目录业务流程

1资本性支出业务流程 1.1招标及合同管理业务流程一、业务流程范围 1 所涉及的业务范围选择设计单位、承建商、供应商和监理公司；签订合同并对合同的执行和存档进行管理；组织采购；对购入物资的数量、质量和单价金额进行检验并对相关资产项目,以及应付账款进行记录；监督工程建设的实施并适时进行验收；向供应商支付货款。 2 所涉及的部门范围财务部门、法律事务部门、审计部门、纪检监察部门、网络规划部门、建设部门、采购部门以及其他有资本性支出需求的部门二、目标 1 设备采购及项目招标行为规范、过程公开、竞争公平、裁决公正，符合公司管理制度、国家法律法规和有关国际惯例的要求。三、风险 1 未遵守合同条款要求，未遵循有关法律法规，导致合同索赔、项目停滞或政府处罚。

四、相关会计科目无五、流程概述 (一) 招标流程 1 编制招标文件当按规定需要采用招标方式确定物资供应商、施工单位、设计单位或者监理单位时，由采购部门/建设部门会同相关部门及单位负责制作技术规范书和商务规范书，并合并形成招标文件。如果委托招标代理机构完成招标过程的，编制商务规范书和合并形成招标文件的工作由招标方组织招标代理机构完成。招标文件完成后由法律事务部门对相关法律文件的合法合规性进行审核，然后上交采购部门/项目管理部门/建设单位负责人或其授权人审批。上述相关部门或者单位审批后，按照项目金额和性质的不同，由相应的权限机构或其授权人员进行审阅。如属于土建项目，则按规定必须由相关政府部门进行公开招标，相关流程不在此流程中规定。对达到招标标准，但不采用招标方式的项目审批按照项目金额和性质的不同，由相应的权限机构进行审批。 2 组织招标采用自行招标方式的项目，招标单位应该在招标工作开始以前取得自行招标资格，否则应委托招标公司完成招标工作，被委托招标的招标公司应具有相应的资质证明。

如何描述业务流程体系word版本

如何描述业务流程体系围绕着业务流程管理（BPM）的讨论已经持续了很长时间，其历史可追溯到上个世纪90年代哈佛大学的HAMMER教授，最初提出的业务流程重组（BPR）理念。在这之后近十几年的时间里，各种各样的流程管理的概念层出不穷，从业务流程梳理、业务流程优化到业务流程重构、业务流程再造，再演变到业务流程的全生命周期管理。但无论是那种方法都离不开对业务流程体系的描述，它是业务流程管理中所需要解决的一个最为基本的问题。所以，今天我们暂不讨论业务流程管理中其他方面的问题，而把目光关注在业务流程体系描述的这个基本点上：正确完整地描述业务流程体系，是一切流程项目的成功的基础。因为只有正确完整的流程描述才能客观的反应业务的运营思路，有效的指导企业运作方式的实施。提到对业务流程体系的描述，我们会很快联想到绘制业务流程图，虽然流程图是业务流程体系中的重要一环，但是要想正确完整地描述实际的业务流程体系，仅仅凭借一张张孤单的流程图是远远不够的。那我们应该如何来描述业务流程体系呢？首先，让我们看一下一个流程体系模型的基本结构，如图-1：图-1 流程体系模型的基本结构点击此处查看全部新闻图片

流程体系模型的基本结构在逻辑上分为四层，分别为业务主线、业务模块、职能实现、工作步骤描述整个流程体系。而在企业的实际运营活动中，常常由于业务的复杂性，可能会在这个模型基础上进行更加细致的划分，每一层都包含了很多的流程，在这些流程中，可能又分解成若干子流程。这样，导致企业的有些流程可能相当复杂，由几十个甚至上百个活动构成，涉及许多职能部门和人员。分析和管理这样复杂的流程是非常困难的工作。为便于分析和识别业务流程，可以将复杂流程按其活动的逻辑关系划分成几个阶段，并据此把业务流程分解成一组逻辑上相关的子流程，例如，订单处理流程包括签订单、采购原材料、产品制造、供货、财务结算等子流程。为了描述实际流程的这种逻辑层级关系，我们引入了流程目录的概念，将企业活动中一系列具有业务相关性的、处于不同层次的业务活动以目录的形式表现出来。通过流程目录我们可以直观地总揽公司整体业务结构框架，可以帮助员工对公司业务进行结构性的思考并指导流程图的绘制工作。一般情况下，我们可以将企业的流程分为三个层级：第一级，依照企业的主价值链和辅助价值链（注1）的结构划分，如：采购、生产、销售、储运、财务……；第二级，依照企业中的业务模块进行划分，如：市场信息管理、投标管理、订单管理、客户关系管理……；第三级，依照企业业务的实现时的任务功能划分，如：售后服务流程、客户接待流程、客户关怀流程……。这种分级方式并不固定，往往根据企业的实际业务复杂程度在这三级基础上进行调整或细化，如图-2。图-2 三级流程目录示例点击此处查看全部新闻图片在流程目录的基础上，我们可以开始绘制流程图来描述业务逻辑。这里我们所说的流程图可以分为三种：第一种，着重于描述企业整体的业务流程运转逻辑，将所有相关流程串联起来表述整个企业主辐价值链的运作过程，检查流程之间的衔接情况，我们也可以称它为流程地图；另一种就是我们大家通常所说的流程图，他着重描述一个流程内部活动的逻辑结构，用来体现一个业务流程的实现过程，检查流程内部的执行情况；最后一种，即结合以上两种形式，将所有的活动串联成一个企业价值链，这种形式的流程图十分庞大，所包含的信息量巨大，不易理解，正确绘制的成本很高，一般情况下并不使用。

公司规章制度与业务流程管理制度.doc

公司规章制度与业务流程管理制度4 公司规章制度与业务流程管理制度一、目的为了规范和加强公司的规章制度与业务流程管理，建立有效的内部管理运作机制，特制定本管理制度。二、范围本制度适用于公司所有管理制度与业务流程的设计及修订工作。三、定义 (一)规章制度指企业根据法律法规和企业的命令、决定，在权限范围内制定的，规范组织及其成员须共同遵守的，具有约束力的，按照一定程序办事的规程或者行动准则。制度具体分类，大致分为以下几类：（二）表格实际业务活动中用以记录业务轨迹或结果的载体，包括在信息系统中实现的电子表单。（三）业务流程为达到公司目标、贯彻公司制度而在实际工作中开展的一系

列业务活动。（四）制度管理委员会常设机构，由各部门负责人组成，主要负责审定制度、业务流程的新建、修订和废止工作。四、职责（一）业务主导部门负责提起部门相关制度、业务流程起草、修订、废止的申请以及批复后制度内容的培训。（二）制度管理委员会委员会由总经理与各部门负责人组成，负责对业务主导部门制度起草、修订与废止的审阅、批复。（三）行政部负责通知发文的制作，业务流程的更新。职责表如下： ●主要负责○工作支持整体业务流程详见附件1《规章制度与业务流程管理生命周期图》。五、规章制度起草管理制度由业务主导部门负责起草，若涉及多部门的管理制

度内容，则由相关支持部门提供材料，由业务主导部门完成编写。（一）规章制度设计方法制度内容包括明确管理职责，拟定工作标准以及详述业务程序。一般情况下制度内容包含文字内容、管理表格、操作流程三部分。 1、制度内容的结构 2、管理内容和要求编写说明管理内容和要求遵循5W1H原则，详细说明管理要求，条理清晰，内容准确。 (1)Why-为什么干这些事情？（目的） (2)what-具体是干什么事？（管理对象） (3)where-在什么地方执行？（地点） (4)when-什么时候执行？什么时候完成？（时间） (5)who-由谁执行？（人员） (6)How-如何执行？采取哪些措施？（流程、方法）3、制度内容遵循的原则 (1)合法性管理制度应贯彻国家有关政策、法令与法规，遵守企业基本

公司运作流程图全套

企业业务运作流程图及说明书目录封面 (1) 目录 (1) 前言 (1) 企业业务运作流程重组的概念 (3) 一．基本概念： (3) 二．企业业务运作流程重组的原则 (3) 三．企业业务运作流程重组后的变革 (3) 刘服公司业务运作流程重组方案 (5) 一、现有业务运作流程描述 (5) 二、重组后的业务运作流程描述 (7) 结束语 (36) 前言在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和发展空间，必须更新经营管理理念，改变传统的管理方式，建立符合信息时代特征的企业管理模型。我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争，简称3C因素： ?顾客(Customer)： ?随着社会经济的发展，物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导已经转入顾客手中,市场已由卖方市场转变为买方市场。

?因此,如何最大程度地满足顾客的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。 ?有了忠诚的顾客群体，企业才有生存的空间。 ?变革(Change)： ?科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挡的潮流，促使企业必须加快变革步伐。 ?而科技的进步，必然带来生产（管理）工具的革命，从而引发一系列生产作业方式的变革，这时，若不跟随时代的变革而变革，企业就会失去生存的基础和发展的源动力。 ?竞争(Competition)： ?市场发展渐趋成熟，那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代， ?企业必须做到以下四点：按合同及时交货或新产品及时上市；保证有好的产品质量；具有竞争优势的产品成本；售前咨询服务及售后维护、升值服务，即能够提供独占性的产品和一流的服务,才能够赢得竞争。 ?市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现。以上三种因素应使企业意识到，要想适应外界环境的迅速变化,要能在激烈的竞争中求生存、求发展,不仅要采用先进的科学技术,而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的管理方式,企业应建立对外部环境变化做出灵活反应的管理机制和组织结构。鉴此，本公司公司按SCMSWXE－2000－02合同的规定，对某某服装公司管理现状进行了深入调研，在双方论证中一致认定：某某服装公司在短短几年的经营活动中，已取得较大成功。但是，在以往行之有效的管理工具、管理方法，已成为企业追求更大的市场和利润空间的重要制约因素。为此，本公司公司将向某某服装服装公司提供以SCMS信息管理系统为平台的企业运作管理模型，这种模型的设计首先是从企业的业务运作流程重组开始。

大型集团内控及业务流程详细案例

E R P系统K L公司企业内控业务流程指导说明书我的点评: 这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友. 编制：ERP项目组日期：2003.06.05

目录 1 KL营销分公司业务流程图 (5) 1.1 采购业务流程 (6) 1.1.1 采购业务流程 (7) 1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图 (7) 1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述 (9) 1.1.2 采购退货业务 (10) 1.1.2.1 采购退货审核流程 (10) 1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图 (10) 1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (11) 1.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务 (12) 1.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 (12) 1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (14) 1.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务 (15) 1.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图 (15) 1.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述 (17) 1.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务 (18) 1.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 (18) 1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述 (20) 1.1.3 采购暂估业务处理 (21) 1.1.3.1 采购收货当月暂估处理 (21) 1.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图 (21) 1.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述 (22) 1.1.3.2 采购暂估单到冲回处理 (23) 1.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图 (23) 1.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述 (24) 1.2 销售业务 (25) 1.2.1 销售业务流程 (26) 1.2.1.1 正常商品销售业务流程 (26) 1.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图 (26) 1.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述 (28) 1.2.1.2 委托代销业务 (29) 1.2.1.2.1 委托代销业务流程图 (29) 1.2.1.2.2 委托代销业务流程描述 (31) 1.2.1.3 自营店销售业务 (32) 1.2.1.3.1 自营店销售业务流程图 (32) 1.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述 (34) 1.2.1.4 售后直销业务 (35) 1.2.1.4.1 售后直销业务流程图 (35) 1.2.1.4.2 售后直销业务流程描述 (37) 1.2.2 销售退货业务流程 (38) 1.2.2.1 销售退货审核流程 (38)

石油化工公司内部控制手册第部分业务流程B原油配置运输业务流程制度格式

石油化工公司内部控制手册第部分业务流程B原油配置运输业务流程制度格式 Final approval draft on November 22, 2020

原油配置、运输业务流程一、业务目标 1 经营目标保证原油资源按计划安全、及时、保质保量地运输到各原油加工企业；降低原油运输成本和原油途耗。 2 合规目标原油运输合同符合合同法等国家有关法律、法规和股份公司内部规章制度。二、业务风险 1 经营风险自有油田、中国石油不能按计划提供原油资源，进口原油和海洋原油不能按计划到港，运输资源不落实。运输方案不合理，资源集中到港、到站，不能及时组织运输。运输、储存过程中发生单货不符、被盗、运输事故毁损、运输损耗过高等造成原油损失。运输事故造成环境污染，导致处罚和赔偿。原油运输流程不合理，造成运费增加。

未经审核，变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。 2 合规风险原油运输合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。三、业务流程步骤与控制点 1 衔接落实原油资源生产经营管理部与自有油田、中国石油、中国海洋石油和外贸代理公司业务部门衔接落实需要运输的原油资源的品种、数量、质量和运输方式、交货日期（船期）。生产经营管理部编制股份公司自有油田月度原油销售计划，按规定权限审批后下达分（子）公司执行。 2 编制资源配置、运输计划生产经营管理部根据年、季度生产经营计划中的原油加工量与资源安排，结合供油单位与受油单位生产运态，编制股份公司月度原油资源配置计划，并结合分（子）公司原油库存情况，编制股份公司月度原油资源运输计划。股份公司月度原油资源配置、运输计划按规定权限审批后下达分（子）公司执行。

基本业务流程及简要说明

基本业务流程及简要说明一、基本业务流程图二、流程简要说明整个销售流程（参见基本业务流程图）可以简单地分为三个阶段，下面我们将对每一个步骤进行简要概述。第一阶段：销售准备阶段第二阶段：与客户沟通阶段第三阶段：促成合作阶段

本讲对基本的业务流程及具体环节做一个简单的介绍，熟知业务流程是每一个销售人员开始进入工作的前提，在以后的各讲中我们会对每一个环节的具体内容和技巧进行更为详细地讲解。卓博销售人员的职业特性卓博信息科技有限公司的核心业务是Jobcn专业的人才网站，采用以电话销售为主的经营手段，即通过使用电话、传真等通信技术，来实现有计划、有组织、并且高效率地扩大顾客群、提高顾客满意度、维护顾客等市场行为的手法。公司的销售人员主要通过电话进行销售和客户服务工作，属于电话直销业务范畴。一、职业特点：通过电话与客户建立起信任关系，是电话销售的基础。在销售领域内，客户信任来源于三个方面：对你公司的信任、对电话销售人员的信任、对你所提供服务（产品）的信任。在通常情况下，对销售人员层面的信任关系是最重要的销售成功保证。二、职业障碍： 1、外界障碍：客户不愿意交流客户没时间进行交流客户一边接你的电话，一边在做其他事情，不专心于交流 2、语言与理解障碍( 客户讲外语听不懂) 客户使用方言听不明白 3、心理上的障碍主观对电话销售认识不正确

对于客户拒绝感到恐惧对于长时间的电话工作感到厌烦不会控制自己在电话销售中的情绪三、成功电话销售人员的职业特征 1、勤奋的态度电话销售人员的勤奋主要表现在通过多种途径寻找销售线索，打电话与客户进行有效沟通以及对客户进行跟踪服务。勤奋是优秀销售业绩的保证。 2、商业意识强要有分辨有价值客户的敏锐性，从而形成对客户的营销数据进行科学管理。， 3、产品与服务的专家我们的工作主要是针对企业招聘服务的。所以首先销售人员应该对人力资源的管理知识非常熟悉，此外对网站本身为客户提供的产品与服务了如指掌，特别要让客户明白的是使用我们的网站能为他们的人员招聘带来的好处和便利。电话销售人员有时候需要在电话中帮助客户进一步明确客户的需求，甚至帮助客户看到客户未来的但现在还没有意识到的需求，以提高你在客户心目中的价值。 4、电话沟通能力强毫无疑问，电话销售人员的电话沟通能力是其关键成功因素中最重要的一个，关于沟通能力，那就是提高你的声音感染力、与客户建立融洽关系、提问的技巧、倾听的技巧、表达你的同理心和确认，以便理解无误。（1）积极积极的心态会使你的声音听起来也很积极而有活力。在你给客户打电话时，还是客户打电话给你时，你都应向着对销售有利的、推动销售进展的方向思考问题。（2）热情热情可以感染客户，一时的热情并不苦难，重要的是在任何时刻都保持高度的热情。（3）节奏节奏一方面是指自己讲话的语速，另一方面也是指对客户所讲问题的反应速度。（4）语气语气要不卑不亢。即不要客户感觉到我们是在求他们，也不要客户感觉到我们有股盛气凌人的架势，例如：“你不知道我们公司啊?！”

公司管理制度及流程范文

公司管理制度及流程目录第一部分：办公室管理制度 (2) 第二部分：人事招聘管理制度 (3) 第三部分：财务管理制度 (5) 第四部分：设计部工作流程 (9) 第五部分：采购部工作流程 (10) 第六部分：仓库请货流程 (11) 第七部分：下单/跟单流程表 (11) 办公室管理制度

1、员工必须遵守公司的各项规章制度。 2、坚决服从上级的管理，杜绝与上级顶撞。 3、禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司有关的事情。员工对公司有意见和建议，可通过书面、短信等适当方式向公司反映，也可要求公司召开专门会议倾听其陈述，以便公司做出判断。 4、员工有事必须请假，未获批准，不得擅自离岗。因不可抗因素需请假时，须将自己的工作交接好，经上级批准后方可离开。 5、员工工作时必须衣冠整洁；不得一边工作，一边聊天；不得唱歌；不得打闹；不得吃零食；不得影响他人工作。 6、员工工作期间严禁饮酒，仓库、工作场所严禁吸烟。 7、不得故意损坏或滥用物品，如因过失损坏他人物品时，应立即向对方主动承认并道歉，以求得原谅。 8、公司提倡说普通话，员工讲文明，懂礼貌。不得说脏话、粗话；真诚待人；不恭维，不溜须拍马。 9、员工对公司要忠实，不得散布流言蜚语，不得谎报情况，不允许只报喜不报忧。 10、员工与外界交往不卑不亢，不得对外吹嘘、炫耀公司及有关的事情。二、同事关系法则 1、业务上虚心向上级及熟练员工请教，请教完毕后，不要忘记说谢谢。

景德镇市玉柏瓷业有限公司 2、任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司的事情，更不可指责或讥讽同事，因为这样只能给同事带来不快，又损坏公司形象，对自己也无益处。 3、不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的好坏。只要能做好本职工作，不伤害别人和公司的利益，就是好员工。 4、公司要求同事之间避免矛盾及纠纷。如同事之间产生矛盾和纠纷，请首先考虑：你们之间的矛盾及纠纷是否会影响或损害公司的声誉或利益。如有影响或损害，公司将对每人做出同样的处罚。 5、员工因工作引起矛盾及纠纷，公司将启动听证会程序予以解决。人事招聘管理制度一、人才招聘 1、制定人才招聘计划、确定招聘方式。 2、部门申请增员条件

流程描述方法手册范本

业务流程描述操作手册

在进行的BPR/ERP实施项目中，首先要做的工作就是对现有工作流程的描述，这涉及到企业大部分的工作岗位，也涉及到绝大部分的职能部门的人员。我们所要做的是使用一套科学的方法，对现有的业务流程进行描述，在此有必要对XX 的业务流程描述方法进行介绍。第一章流程概述一、流程概念我们要对流程的定义有个清醒的认识。以下是几种有关流程的定义：Ｍ.哈默：企业流程是把一个或多个输入转化为对顾客有用的输出的活动。Ｔ.H.达文波特：企业流程是一系列结构化的可测量的活动集合，并为特定的市场或特定的顾客产生特定的输出。Ａ.L.斯切尔：企业流程是在特定时间产生特定输出的一系列客户、供应商关系。Ｈ.J.约瀚逊：企业流程是把输入转化为输出的一系列相关活动的结合，它增加输入的价值并创造出对接受者更为有效的输出。用比较通俗的话来将，流程就是多个人员、多个活动有序的组合。它关心的是谁做了什么事，产生了什么结果，传递了什么信息给谁。这些活动一定是体现企业价值的。二、流程的特点：目标性：有明确的输出（目标或任务）在性：包含于任何事物或行为中整体性：至少两个活动组成动态性：由一个活动到另一个活动层次性：组成流程的活动本身也可以是一个流程结构性：串联、并联、反馈

三、流程的功能：展示活动间的关系；实现分工的一体化；标明任务完成的时间与阶段；界定活动的执行者和接受者及其相互关系。四、流程构成的要素活动：对组织整体价值有贡献，或核心、关键的、有增值性的动作及动作的集合；活动之间的逻辑关系；活动的承担者：哪个岗位实施这项活动；活动的实现方式。复杂的活动本身同时就是一个流程。流程对于活动是相对的。工作：通过一系列活动构成的流程而形成的一定的结果。工作是可以分解的。动作：单个运动或运动方式。动作不可分；动作有时有终；动作不完整性；主体明确。

管理制度及业务流程管理办法-(实用版)

管理制度及业务流程管理办法第一章总则第一条为了加强西安君爱企业管理咨询有限公司管理制度及业务流程管理的程序化、规范化，结合实际，制定本管理办法第二条公司管理制度是公司员工在经营管理活动中须共同遵守的规定和准则的总称，其表现形式或组成包括组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、业务流程、管理表单等管理制度类文件。第三条公司实施管理制度及业务流程管理的目标是规范管理，统一业务流程标准，集中反映和逐级落实公司内部控制和风险管理要求，明确管理职责，达到“职责清晰、管理有序、精简高效、风险可控”的管理目的。第四条本制度适用于公司经管层所有部门及人员。第二章组织机构和职责范围第五条公司总经办（战略规划部）为公司管理制度及业务流程管理的主管部门，行政人事部配合总经办负责完善公司的相关管理制度及业务流程管理的工作，总经办（战略规划部）主要职责包括：（一）负责拟定公司经营与管理制度流程规划和方案拟定、推进管理制度及流程的组织协调与监督工作；（二）负责根据公司内部控制管理的需要，建立和完善公司层面的管理制度及业务流程管理相关规定；（三）负责对公司各部门（单位）制定的管理制度及业务流程内控有效性审查与评估；（四）负责业务流程方案的设计与维护；（五）指导参与公司各部门（单位）业务流程规范设计、专题改进研

讨。第六条公司各部门（单位）应按照业务分工，分级落实制度及业务流程管理责任，各部门（单位）负责人为所负责部门和业务的管理制度及业务流程负责人，其主要职责包括：（一）负责制订本部门（单位）内部管理制度及业务流程；（二）负责规范本部门（单位）主管业务的管理制度及业务流程，参与相关业务流程的设计和改进讨论；（三）负责本部门（单位）业务流程设计与优化，流程专题改进研讨；（四）负责本部门（单位）制度及业务流程的运行及管理等相关工作；（五）负责本部门（单位）流程的解释。第七条跨部门或跨业务的制度及业务流程的编制，按照职责分工，由总经办（战略规划部）牵头组织，并与相关部门沟通协调，各部门应予以配合。第八条公司总经办（战略规划部）负责对公司管理制度及业务流程的制定、运行和执行情况进行监督和检查评价。第三章管理制度和业务流程设计第九条公司管理制度应包括以下基本要素：专业或职能方面的规范性标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的。公司制定的业务流程充包括以下基本要素：为符合公司管理制度要求而设定事项或文件流转程序、路径，关键控制，以及对应的操作岗位。第十条公司在制定管理制度时，应注意按照公司经营管理的控制要求，对公司经营和业务管理的模式、标准、管理授权，流程和程序控制、监督考核等方面做出具体的安排和描述。第十一条业务流程设计应当符合以下基本要求：（一）符合业务流程端到端的设计理念，准确描述业务流程的整体走向。（二）业务流程设计应与规章制度保持一致。

中国石化公司内部控制与业务流程汇总(115个doc,4个xls)1

1.5成品油采购业务流程一、业务目标 1 经营目标 1.1 保证适当的库存，满足市场需求。 1.2 寻求合理采购价格，降低采购成本。 1.3 保证采购的数量和质量。 2 财务目标 2.1 保证成品油采购会计记录及其账务处理真实、准确、完整。 3 合规目标 3.1 成品油采购业务符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。二、业务风险 1 经营风险 1.1 库存不足、品种或结构不合理导致客户流失。 1.2 库存过高，占用资金增加。 1.3 外部采购未经授权或授权不当，导致资金损失、采购成本增加或不必要的商业纠纷。 1.4 运输方案不合理导致运杂费增加。

1.5 采购的油品与订单不符，导致油品数量超耗、质量差异。 1.6 未经审核,变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。 2 财务风险 2.1 采购交易没有及时入账，期末发生截止性错误。2.2 没有准确和完整的会计记录。 2.3 虚假记录采购交易，导致资产流失。 2.4 未按规定进行账务处理，导致账实不符。 3 合规风险 3.1 成品油采购合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，受到处罚，造成损失。三、业务流程步骤与控制点 1 上报市场需求 1.1 省（市）分公司（区外销售公司）根据市场需求及经营变化，编写年、季、月（度）经营及资源需求计划，由分管经理审批后，于年前60天、季前50 天、月前20天上报销售大区分公司、油品销售事业部。

3.1 销售大区分公司根据油品销售事业部下达的配置流向计划安排运输计划，如需调整运输计划，业务部门分管负责人在授权内批准后下达执行，超出授权报分管经理审批后下达执行。 3.2 销售大区分公司负责组织一次运输并通知驻厂办事处安排炼化分（子）公司发货。资源出厂后，大区驻厂办事处通知省(市)分公司(区外销售公司)业务部门有关发货的数量、时间和到站(港)，省(市)分公司(区外销售公司)收到发货通知后，向仓储部门发出收货通知单。 4 外部采购 4.1 各级业务部门跟踪了解市场变化情况，适时编制市场价格材料,报部门负责人和本分（子）公司分管经理，作为确定外部采购价格的依据。 4.2 大区统一外部采购：销售大区分公司根据油品销售事业部下达的外部采购计划，合同签订人按规定权限签订购销合同，衔接具体的价格、数量和品种，落实到港(站)。 4.3 省(市)分公司(区外销售公司)外部采购：根据外部采购计划，业务部门建议采购价格，填写外部采购申请表，报分管副经理审批。需预付货款的，由业务

公司业务流程说明书

[选取日期] HISU工作流程说明书 [键入文档副标题] | User

目录一、目的 ................................................................................................................................... 错误！未定义书签。二、适用范围 ........................................................................................................................... 错误！未定义书签。三、职责 ................................................................................................................................... 错误！未定义书签。 1、项目经理 ..................................................................................................................... 错误！未定义书签。 2、制造工程部 ................................................................................................................. 错误！未定义书签。 3、质量部 ......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 4、采购部 ......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 5、生产部（或外协厂） ................................................................................................. 错误！未定义书签。四、工作流程 ........................................................................................................................... 错误！未定义书签。（一）、新产品需求、研发阶段 ................................................................................... 错误！未定义书签。 1、启动阶段 ................................................................................................... 错误！未定义书签。 1.1启动阶段任务 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 1.2启动阶段输出 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 1.3启动阶段流程图 ........................................................................................ 错误！未定义书签。 2、计划阶段 ................................................................................................... 错误！未定义书签。 2.1计划阶段任务 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 2.2计划阶段输出 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 2.3计划阶段流程图 ........................................................................................ 错误！未定义书签。 3、实施、监控阶段 ................................................................................................. 错误！未定义书签。 3.1实施、监控阶段任务 ................................................................................ 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 3.2实施、监控阶段主要输出 ........................................................................ 错误！未定义书签。 3.3实施、监控阶段流程图 ............................................................................ 错误！未定义书签。 4、收尾阶段 ............................................................................................................. 错误！未定义书签。 4.1收尾阶段任务 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 4.2收尾阶段主要输出 .................................................................................... 错误！未定义书签。 4.3收尾阶段流程图 ........................................................................................ 错误！未定义书签。（二）新产品试产、量产阶段 ....................................................................................... 错误！未定义书签。 1、启动阶段 ................................................................................................... 错误！未定义书签。 1.1启动阶段任务 ............................................................................................ 错误！未定义书签。

业务流程管理制度(精)

第三章、营销中心业务流程管理 (一广州营销中心部门划分及业务职责范围 1. 营销中心销售服务部销量管理(统筹工程部与渠道部对销量进行分析客户档案管理(对各部门客户信息进行归类整理存档非常规产品库存管理样品管理工程操作及渠道建设统筹规划订单管理 2. 市场推广部物料申请、制作、派发区域推广方案制定与监督执行

终端形象建设、维护与宣传专卖店设计、装修、监督部门培训与区域培训隐形渠道信息搜集与推广竞品调查促销活动开展 3. 财务部部门费用预算复核与发放样品购买(协助销售管理部样品管理工作专卖店终端装修费用管理(协助市场部与渠道部进行费用控制4. 渠道开发部区域客户信息搜集

代理商开发(申请、审批、合同、设计、审核、装修、验收、核销、上样、推广、管理分销开发与管理代理商工程协助操作(同工程项目部流程 5. 工程项目部项目信息搜集设计院、工程公司信息搜集工程操作(公关、报备、报价、送样、投标、协议、回款、售后跟踪异地工程操作工程代理商开发 6. 客户服务部售前技术服务支持——技术人员申请(目前可归属到市场部

破碎品退换货处理物流信息跟踪质保品维修产品质量信息搜集与反馈 7. 订单部订单销量核算总部库存管理(对库存进行数据统计,方便销售人员查询库存进行订单 (二部门间 /内协作配合业务流程 1. 客户档案管理流程(渠道客户、设计院、工程公司表 1:渠道客户档案表表表 2:设计院信息档案表

表 3:工程公司档案表 2. 项目工程信息管理(在建工程信息表 4:在建工程信息表表 5:工程报备信息表表 6:异地工程操作申请表表 7:特殊费用申请表 3. 样品与稀罕产品库存管理表 8:样品购买申请表表 9:样品发送回执单表 10:稀罕产品出库申请表 4. 宣传物料与推广物料制作表 11:宣传物料制作申请表

业务需求、业务流程与业务规则(doc 9页)

业务需求文档版本1.1 编号：密

公司2009年1 月版本变更记录版本文档时间变更说明编制：审核：批准：

目录 1引言 (3) 1.1 ............................................................ 目的 3 1.2 ............................................................ 背景 3 1.3 .................................................... 项目概述 3 1.4 ............................................................ 术语 3 2业务需求概述 .. (4) 3业务用例 (4) 4部门组织结构 (5) 4.1 .................................................... 组织结构 5 4.2 ................................ 部门设置和人员职责 5 5业务流程 (6) 5.1 ................................................ 业务流程１ 6 5.2 ................................................ 业务流程２ 6 6业务规则 (7) 6.1 ................................................ 业务规则１ 7 6.2 ................................................ 业务规则２ 7 7业务实体 (7)