××公司2003年度报告

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北京物美商业集团股份有限公司2003年度报告

发表时间:2004-02-27 10:03:33.0

本公告(北京物美商业集团股份有限公司董事(「董事」)共同及个别承担全部责任)载有为遵照联交所创业板证券上市规则(「创业板上市规则」)而提供关于北京物美商业集团股份有限公司的资料。董事在作出一切合理查询后确认,就其所知及所信:(1)本公告所载资料在各重要方面为真确及完整且内容无误导成分;(2)本公告并无遗漏任何其它事实,致本公告内容含有误导成分;及(3)本公告所表达的意见乃经审慎周详考虑后,根据公平合理的基准及假设而作出。

董事长报告

尊敬的股东:

本人欣然提呈北京物业商业集团股份有限公司截至二零零三年十二月三十一日止年度经审核业绩报告。

致谢

本公司于二零零三年十一月二十一日在联交所创业板上市,获得巨大成功。在此,本人谨代表本公司董事会就各界投资者对本集团的厚爱及坚定支持表示衷心的感谢。本公司在香港成功上市,发展实力大为增强,社会形象大幅提升。董事及经营管理团队有信心通过努力实现物美集团的快速发展,并以良好的业绩给各界投资者以持续的回报。

业绩回顾

?零售网络355间,较二零零二年增加270间,增幅317.6%;

?可比较店铺销售(同一店铺于不同期间确认的营业额)较二零零二年上涨17.9%;

?营业额人民币1,574,862千元,较二零零二年增长43.5%;

?毛利人民币262,088千元,较二零零二年增长47.4%;

?净利润人民币71,596千元,较二零零二年增长161%;

?毛利率16.6%,较二零零二年增长0.4个百分点;

?净利润率4.55%,较二零零二年增长2.05个百分点。

二零零三年是本集团又一高速成长,取得良好业绩的一年。本集团实现了店铺数量、销售额及净利润的同步大幅增长。坚持区域化的发展战略,严格的成本控制,有效的预算制管理,专业化的管理团队以及良好的市场环境是本集团实现业绩持续增长的主要原因。

本集团始终坚持提升核心竞争力,保持了可比较店铺销售同比大幅增长。本集团二零零三年可比较店铺销售较上年度上涨17.9%;这是本集团净利润大幅增长的重要原因之一。

连锁商业的竞争优势首先表现在区域优势,只有在一个区域内取得巩固领导地位,才能充分发挥连锁企业的品牌、管理、经营及配送的系统效益,降低成本、提高效率。因而,本集团坚持区域化发展战略,致力于建立区域优势,优先巩固在北京地区的拓展。

同时,本集团继续采用与国有企业合作的成功经验,扩展与国有企业的合作,并加快自行开发店铺,继续以低成本扩张的模式快速发展。

本集团奉行成本领先的经营原则,在经营管理中严格控制成本,并将之贯穿于企业的文化之中。此外,本集团实施严格的预算制管理,将企业的经营、管理、发展乃至人力资源等活动全部纳入预算管理,确保了经营目标及发展计划的实现。本集团拥有一支高学历、国际化及专业化的经营管理团队。这支管理团队行业管理经验丰富、敬业及投入。本集团正是依靠这样一批认同物美文化,实践物美文化的管理团队及员工,才得以不断发展,不断取得令人欣慰之业绩。

展望

二零零三年,中国的国内生产总值以9.1%的速度快速增长,北京是中国内地发达程度最高、发展最为迅速、人均收入增长最快的地区之一。二零零三年北京国内生产总值达到3,611.9亿元,同期增长约10.5%。社会消费品零售总额较二零零二年增长约14.5%。而北京市政府提出的「将流通业作为国民经济先导产业优先发展」的战略,为北京的现代流通产业提供了良好的政策环境和发展机遇。作为在北京及周边地区领先的连锁零售商,二零零四年本集团将继续坚持区域发

展战略。一如继往地采用独具特色的与国有企业合作及自行开发的商业模式有效地扩展零售网络,不断提升核心竞争力,严格控制成本,实现业绩的快速增长。本人及经营管理团队对本集团的发展前景充满信心。同时,本人谨此感谢各位股东对本集团的持续支持,以及全体员工在过去一年的辛勤工作。

北京物美商业集团股份有限公司

张文中博士

董事长

谨启

中国?北京

二零零四年二月二十三日

截至二零零三年十二月三十一日止年度经审核综合业绩

北京物美商业集团股份有限公司(「本公司」或「物美股份」)董事会(「董事会」)欣然提呈本公司及其附属公司(统称「本集团」或「物美集团」)截至二零零三年十二月三十一日止年度业绩,连同截至二零零二年十二月三十一日止年度比较数据:

截至十二月三十一日止年度

二零零三年二零零二年

人民币千元人民币千元

营业额1,574,8621,097,526

销售成本(1,312,774) (919,774)

毛利262,088177,752

其它经营收入21,87314,895

行政开支(64,184)(50,531)

销售及分销成本(117,801)(103,537)

经营利润101,97638,579

融资成本(1,384)(3,256)

出售附属公司的亏损(74)—

应占联营公司业绩7,9316,963

除税前盈利108,44942,286

税项(35,097)(14,438)

未计少数股东权益前盈利73,35227,848

少数股东权益(1,756)(412)

年度纯利71,59627,436

股息— 3

每股盈利人民币0.381元人民币0.154元

附注:

1. 分类资料

本集团主要在中华人民共和国(「中国」)从事大卖场、综合超市及便利超市业务,所有可分辨的资产均位于中国境内,因此并无呈列分类分析。

2. 融资成本

二零零三年二零零二年

人民币千元人民币千元

须于五年内悉数偿还的银行借贷的利息1,3843,256

3. 股息

本公司向股东宣派的股息如下:

二零零三年二零零二年

人民币千元人民币千元

已宣派中期股息— 3 截至二零零三年十二月三十一日止年度并无支付或建议派发任何股息,自二零零三年十二月三十一日以后也未有建议派发任何股息。

4. 每股盈利

本公司每股基本盈利的计算是根据本公司二零零三年度的纯利人民币

71,596千元(二零零二年度人民27,436千元)以及二零零三年度加权平均股份数188,084,000股(二零零二年度178,445,000股)。

管理层讨论及分析

按店铺业态划分的分类资料

营业额

营业额指售出货品净值、出租店铺经营场地所得租金收入及服务收入的总和减去营业税及其它政府收费。所有本集团内公司间交易均已于合并帐目时对销。本集团报告期内的营业额上升至约人民币1,574,862千元,较二零零二年增长约43.5%。二零零三年营业额上升主要是由于零售店铺数目增加,可比较店铺销售综合超市上涨约16.8%,便利超市上涨约21.6%,增幅令人鼓舞。

按店铺业态划分的营业额

单位:人民币千元

截至十二月三十一日止年度

二零零三年二零零二年

综合超市1,144,416 72.7% 854,570 77.9%

便利超市395,464 25.1%242,956 22.1%

大卖场34,982 2.2%——

合计1,574,862 100%1,097,526 100%

综合超市业务一直是本集团的主要收入来源。报告期内及截至二零零二年十二月三十一日止年度,综合超市的营业额分别占本集团营业总额约72.7%和约77.9%;便利超市的营业额则分别占本集团营业总额的约25.1%和约22.1%,比例呈上升趋势。根据本公司、北京物美大卖场商业有限责任公司(「北京物美大卖场」)及北京物美投资集团有限公司(「物美投资」)于二零零三年十月二十九日订立的《委托经营和管理协议》,本公司于二零零三年十一月至十二月期间向北京物美大卖场旗下的物美惠新店供货商品共计人民币约14,821千元,本公司旗下的大卖场密云鼓楼店由于是在二零零三年年末开业,故来自大卖场的营业

额只占本集团营业总额的约2.2%。报告期内,综合超市及便利超市的营业额大幅增长,较二零零二年分别增加约人民币289,846千元及约人民币152,508千元。本集团的营业额增长主要来自:

(i) 本集团于北京地区有策略地扩张业务

本集团通过自行开发、与国有企业及第三方合作及订立特许经营安排等方式,加快零售店铺的扩张。报告期内,本集团旗下大卖场增加1间,综合超市直营店由截至二零零二年十二月三十一日止的18间增加至23间,同期便利超市直营店则由58间增加至281间,并通过《委托经营和管理协议》经营1间大卖场,2间综合超市及30间便利超市。店铺数目增加推动了交易宗数增加,继而提高了综合超市及便利超市的营业总额。

(ii) 本集团致力提升交易额及交易宗数,提高可比较店铺销售

本集团一直致力改善店铺的营运效率。对比综合超市及便利超市于二零零二年年度及二零零三年年度的可比较店铺销售,增幅分别约为16.8%和21.6%。可比较店铺销售增加主要受惠于较高的平均每日交易宗数以及每人次平均交易额。本集团通过制定严格的预算目标、采取有效的市场推广及促销活动、不断调整商品策略及更新商品结构等措施提高平均每日交易宗数以及每人次平均交易额,从而提高销售额。较二零零二年,综合超市平均每日交易宗数增加约11.27%,每人次平均交易额增加约2.48%;便利超市平均每日交易宗数增加约58.04%,每人次平均交易额增加约24.17%。

按业务种类划分的营业额

租金收入来自向本集团的业务伙伴出租店铺经营场地所得,而服务收入则来自向本集团业务伙伴提供寄销安排所收取的费用,以及向本集团供货商收取促销及其它服务费用的收入,例如节庆促销费、直邮广告印刷费、店铺陈列费及特价商品展销费。

销售商品收入于二零零二年度及二零零三年度均占本集团营业总额的大部分,分别相当于该等年度营业总额(未扣除营业税及其它政府收费)约93.2%及90.9%。将来销售商品将继续成为本集团的主要收入来源。另一方面,租金收入及服务收入较二零零二年有增长趋势。租金收入的增长主要是由于新开店铺数量的增加,从而租赁面积增加,加上租约续期时加租所致。服务收入的增长主要由报告期内本集团零售网络扩大,向供货商采购商品的金额相应增加,谈判实力增强,协议服务费率上升,导致服务收入二零零三年度较二零零二年度有大幅度的增长。

销售成本及毛利率

截至二零零二年十二月三十一日止年度以及截至二零零三年十二月三十一日止年度,本集团的销售成本分别约为人民币919,774千元以及人民币1,312,774千元。而该等年度的毛利率分别约为16.2%和16.6%。毛利率的增长主要是由于管理层致力改善本集团旗下店铺出售产品的组合,加上中央采购部门向供货商批量购货,使本集团具有较大的议价能力所致。

营运成本及净利润

报告期内,本集团其它业务收入约为人民币21,873千元,占营业总额约1.39%,而二

零零二年度则约为1.36%。该笔收入中,约有人民币5,756千元乃本集团于二零零三年度获得的政府补贴。

报告期内,本集团行政费用约为人民币64,184千元,占营业总额4.1%,而二零零二年度则约为4.6%。行政费用主要包括人员费用约人民币27,369千元以及租金约人民币2,331千元。

报告期内,本集团销售及分销成本约为人民币117,801千元,占营业额的7.5%,而二

零零二年度则约为9.4%。销售及分销成本包括人员费用约人民币36,793千元及租金约人民币32,749千元。

行政费用、销售及分销成本较二零零二年度有所改善,是由于本年度的店铺数目增加而取得更佳规模经济效益。

报告期内,本集团融资成本约为人民币1,384千元,而二零零二年度则约为人民币

3,256千元。融资成本下降,主要由于本集团逐步偿还银行贷款所致。

报告期内,本集团实现净利人民币约71,596千元,较二零零二年约人民币27,436千

元增加人民币约44,160千元,增长约161%。报告期内的纯利率为约4.55%,较二零零二年度约2.50%增长约2.05个百分点。纯利及纯利率之增长是由于:(i)持续提升规模经济效益,使整体采购成本降低;(ii)从多个供货商收取的服务收入持续增长;(iii)行政费用、销售及分销成本占本集团营业总额的比率较二零零二年度有所改善。

现金及外.风险

截至二零零三年十二月三十一日止,本集团之银行现金存款总数为人民币约571,559

千元,并无银行借贷。本集团的所有经营收益均以人民币列值。二零零三年十一月国际发售(「国际发售」)所筹集之港币资金已悉数转换为人民币。因此,本集团并无因汇率波动而遇到任何重大困难或自身的营运或流动资金因此受到影响。本集团并无重大外汇风险。

流动资金及财务资源

本集团的资金来源主要是营业现金收入。截至二零零三年十二月三十一日止,本集团的非流动资产约为人民币172,742千元。非流动资产主要包括固定资产及在建工程约为人民币132,528千元,于联营公司的投资约人民币39,321千元。

截至二零零三年十二月三十一日止,本集团的流动资产净额约为人民币626,581千元。流动资产主要包括现金及银行结余约人民币571,559千元,存货约人民币127,951千元,其它应收帐款与预付帐款约人民币119,893千元,以及应收关连公司款项约人民币122,210千元。流动负债主要包括应付帐款约人民币258,984千元,其它应付款约人民币67,294千元,应交税金约人民币9,411千元。

截至二零零三年十二月三十一日止年度,本集团的平均应付帐款周转期为48天,二零零二年度为59天。报告期内,本集团存货周转日由二零零二年度的22天变为23天。

于二零零三年十二月三十一日,本集团之资产负债状况良好,并无任何银行借贷。本集团亦处于净现金水平,按此计算本集团之资本负债比率为零(以负债净额除以股东资金计算)。

业务回顾

网络扩张

本集团继续坚持区域发展战略,以北京、天津、河北等地为重点发展区域,以自行开发、与国有企业及第三方合作、订立特许经营安排及管理协议的发展模式实现店铺数量的快速增长。报告期内,本集团及其联营公司直接拥有、通过特许经营协议或通过订立《委托经营和管理协议》经营与管理的零售网络(统称「零售网络」)共355间,其中大卖场2间、综合超市26间、便利超市319间及连锁药店8间。

本集团及联营公司直接拥有或通过特许经营协议经营的店铺:

截至二零零三年截至二零零二年

十二月三十一日止十二月三十一日止分布区域

大卖场 1 无北京

综合超市(附注1)2419北京

便利超市

直营店(附注2)12466北京

加盟店(附注3)165无北京

药店8无北京

合计32285

附注:

1. 于二零零三年十二月三十一日,包括23间自营店铺及1间透过联营公司拥有的店铺。

2. 于二零零三年十二月三十一日,包括116间自营店铺及8间透过联营公司拥有的店铺。

3. 加盟店指本集团通过多份特许经营协议经营管理的店铺。

本集团根据《委托经营和管理协议》经营管理的店铺(「托管店铺」):

截至二零零三年截至二零零二年

十二月三十一日止十二月三十一日止分布区域

大卖场1无北京综合超市2无河北便利超市30无北京、天津合计33无

店铺业务:

综合超市业务

综合超市为本集团的核心业务,亦为本集团营运、管理及发展最为成熟之业态。报告期内,本集团拥有及/或经营综合超市25间(含托管店铺2间),营业额人民币1,144,416千元,占本集团总营业额约72.7%。综合超市营业额的大幅提升,可销售净面积总数由二零零二年底37,793平方米增至二零零三年底47,373平方米。

便利超市业务

本集团便利超市业务发展快速,报告期内,店铺数目由58间增至311间(包括30间托管店铺),其中直营店增加58间,加盟店增加165间;直营店可销售净面积总数由二零零二年底12,224平方米增至二零零三年底18,957平方米。便利超市报告期内的营业额为人民币395,464千元,占本集团营业额25.1%。

面对北京地铁日均150万人次的客流量,本集团抓住商机,率先在地铁站开设了物美便利超市,以巨大的流动人口为客户目标,为顾客提供即食即用的商品和快捷的服务。报告期内,本集团已于北京的39个地铁站中,开设了21间物美

便利超市。大量的客流量极大地提升了客户对本集团品牌认知度。

大卖场业务

本集团于二零零三年十二月自行开设了旗下第一间大卖场—密云鼓楼店。此店位于北京密云县鼓楼大街,销售面积8,769平方米,经营约15,000种商品。开业当日,该大卖场销售额约为人民币150万元。密云鼓楼店地处密云县最佳商业区,商圈潜质优厚。密云鼓楼店的开业将为本集团营业额的提升及扩大本集团于北京零售市场的所占份额做出贡献。

其它业务—药店

本集团积极尝试新的业务,报告期内,与北京医药善和药品公司合作,设立了联营公司北京物美善和医药有限公司(「物美善和」),本公司持有50%权益。报告期内物美善和旗下有8间店铺,全部位于北京。本集团设立连锁药店,旨在为本集团所属的店铺推出药房服务,从而为顾客提供更多商品及更加便捷的服务。

品牌管理

本集团十分重视对品牌的管理,通过(i)建立各业态公司的样板店铺、(ii)提高服务质

量及(iii)开展大量市场推广活动,扩大了物美品牌的知名度,提升了品牌形象。

建立业态标准店铺报告期内,本集团分别建立了综合超市、便利超市样板店铺,统一了店铺形象、营运管理及服务标准,并在样板店铺的基础上将成功的经验在其他店铺迅速推广。改造后,本集团店铺不仅在形象上明显提升,而且个别店铺在销售方面也有了明显提高。

本集团制定了《企业形象识别手册》,建立了《VI应用与审批制度》,所有店铺均按照该手册进行管理。为确保执行到位,报告期内,本集团进行了两次对品牌形象的检核,确保品牌形象、营运标准的统一。

提升服务质量本集团不断提高客户服务质量的标准,并通过内部稽核制度保证服务质量。报告期内,本集团在物美发展学院专门开办了40余期关于服务技能、服务质量及客户关系的培训班,使店铺员工的专业服务技能及服务质量整体得以快速提高,从而树立了本集团独具特色的可靠及优质的服务形象,提高了顾客对本集团服务质量的认知性,增强了顾客的忠实度。

本集团为保证商品及服务质量,按照内部稽核制度对所有店铺进行定期与不定期的督核。报告期内,本集团进行了两次综合巡检,对店铺商品、营运管理等进行全方位的检核。同时,本集团坚持每周对店铺进行一次日常服务质量检查;另外,本集团聘请神秘顾客不定期的对店铺的服务质量等进行抽查。针对稽核结果,采取相应的解决措施,以确保服务品质的不断提升。

本集团不断的增加服务项目,在店铺中增设了手机充电、食品加热、送货上门等增值服务,提高了顾客的满意度。本集团通过北京市工商行政管理局消费者投诉中心的投诉热线,公布本集团的客户服务电话。本集团设专人接听,并以最快的速度解决问题。

二零零三年四月份北京爆发了严重的急性呼吸道综合症(「非典」),本集团在确保完成销售任务的同时,全力以赴抗非典,积极配合北京市政府稳定市场物价,保障商品供应。本集团在非典期间的出色表现,不但赢取了客户的信赖,更引起政府关注,国家总理温家宝亲临店铺视察,并亲切慰问员工;同时本公司也被评为「全国商业战线抗非典先进集体」。这一系列的新闻极大地提升了本集团形象及客户对物美品牌的认知度与信任度。

开展市场推广活动本集团开展各类市场推广活动以增加来客数、提升客单价,从而提高营业额。报告期内,本集团统一策划了一系列的促销活动,例如利用本公司及店铺周年庆、重大节日、新店开业等时机开展大型商品折扣促销、定期的邮报特价促销,增设会员卡、店铺门前演出、抽奖、选举「水果小姐」及开展知识竞赛等,吸引了更多顾客,增加了销售额。借本公司在香港成功上市之际,本集团在所有店铺开展了大型促销活动,使本集团的品牌认知度得以大幅度提升。

本集团还通过在有关杂志、报刊及电台刊登广告、召开各类研讨会以及在物美月刊、网站上刊登企业信息等以推广企业形象。

成本控制管理

本集团自设立之初即实行「成本控制管理」,通过严格的预算制,不断降低可控费用的支出,保持低成本运作。本集团在物美发展学院的各类型培训班及各种会议上,都会对员工进行成本控制的教育,使全体员工有着非常强烈的成本控制观念。「成本领先」已成为本集团企业文化中的一部分。

同时本集团制定了明确的费用预算,采取严格的审批制度及授权制度,保证费用支出按计划执行;按月召开的预算分析会,保证了对预算执行情况的督核。严格的成本控制使本集团的行政费用和销售及分销成本较二零零二年降低

2.48%。严格的预算制度是本集团实现低成本运作的重要保障之一。

人力资源管理

截至二零零三年十二月三十一日止,本集团旗下共有4,497名全职员工。本集团深信,人力资源是企业得以不断发展、提升核心竞争力的重要保障之一。本集团不断完善招聘、培训、绩效考评及激励制度等人力资源政策,以加强人力资源的建设。

报告期内,本集团通过物美发展学院开办了70期各类型培训班,不断提升员工综合素质和专业技能。特别值得一提的是,报告期内本集团与中国科学院研究生院联合开办了两期「物美集团EMBA 培训班」,共有100余名中、高层管理人员参加了培训。该类培训将进一步提升物美中、高层管理团队的综合管理水平。

本集团不断强化绩效考评制度,从经营业绩、管理能力及工作表现等方面严格评估员工,并以此作为干部提拔、员工提薪的重要标准;建立了有效的激励机

制,以吸引人才并挽留优秀员工。不断完善的人力资源政策,使本集团建立了一支具有竞争力的员工队伍。

策略与前景

二零零三年世界经济仍未完全摆脱低迷状态,又受到非典疫情的影响,但中国的国内生产总值却以9.1%的速度快速增长。中国的经济增长速度超过了市场的一般预期。与此同时,中国社会消费品零售总额也达到9.1%,并继续保持较高增长。

中国加入世界贸易组织,零售市场竞争不断加剧,但董事认为北京仍有巨大市场发展空间。世界各国已在北京设有200余家使、领馆;「财富」五百强企业中已有300余家在北京设立了办事机构;北京逐渐成为世界重要的经济、政治中心之一。同时北京的经济发展速度快于全国,北京人均国内生产总值及社会消费品零售总额均高于全国发展水平。而二零零八年的奥运会亦将为北京带来无限商机。北京零售业市场仍有巨大的发展空间与潜力。

因此,本集团将一如继往地坚持区域发展战略,全力加速在北京及周边地区的扩张,巩固区域优势地位,并逐渐开始向华北、华东地区渗透,形成规模优势;同时继续通过自行开发、与国有企业及第三方加盟店及委托经营合作的商业发展模式,实现零售网络的低成本及快速的扩张。

本集团将发挥其优秀、专业及稳定的管理团队之优势,不断提升品牌形象,调整商品结构,加大商品行销力度,以不断提高可比较店铺销售。同时严格控制成本,最大程度地提升盈利水平。

随着本集团零售网络之扩张,必将为更多的顾客提供物美价廉的商品及优质的服务,并为股东带来最大回报。

未来重大投资或资本资产计划及其预期的资金来源

除本公司二零零三年十一月十一日招股章程(「招股章程」)所披露外,本公司截至

二零零三年十二月三十一日止并无重大收购或资本开支计划。

业务目标回顾

店铺网络扩展

所得款项用途

于二零零三年十一月二十一日(本公司H股上市日期)至二零零三年十二月三十一日止期间内,本公司大致上根据招股章程所述之用途运用所得款项,有关比较如下:

由二零零三年十一月二十一日(本公司H股上市日起)至二零零三年十二月三十一日

止年度之实际用款约为66,000千港元,略低于招股章程所列同期之拟定用款72,200千港元。延迟用款的主要原因是由于本公司的经营所产生的流动资金足够支付相关支出。

所得款项余额均存放于中国内地持牌银行。

未动用之所得款项将于未来年度运用,以达致招股章程所列之业务目标。

本集团资产质押

报告期内,本集团并无质押任何资产。

汇率风险

本集团收支项目大多以人民币计价。报告期内,本集团并无因汇率波动而遇到任何重大困难或自身的营运或流动资金因此受到影响。

或有负债

截至二零零三年十二月三十一日止,本集团没有任何重大或有负债。

保荐人利益

根据保荐人嘉诚亚洲有限公司向本公司作出的通知,截至二零零三年十二月三十一日止,除一名雇员拥有1,000股H股外,嘉诚亚洲有限公司或彼等各自之董事,雇员或联系人等(诚如创业板上市规则第6.35条附注3所述)概无于本公司股本中拥有任何权益。

根据本公司与嘉诚亚洲有限公司于二零零三年十一月十日订立之保荐协议,嘉诚亚洲有限公司已获委任为本公司之保荐人,任期为二零零三年十二月三十一日止年度尚余期间;及二零零四年一月一日起两年,而本公司须就获提供之服务向嘉诚亚洲有限公司支付协议金额之费用。

购买、出售或赎回本公司上市证券

报告期内,本公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回本公司任何上市证券。

董事会常规及程序

截至本公告日期止,本公司自本公司H股于二零零三年十一月二十一日在联交所创业板上市至今,一直遵守创业板上市规则第5.28至5.39条有关董事会常规及程序之规定。

竞争关系

物美投资是本集团的主要控股股东及管理层股东之一。

按照业务目标,本集团将在北京及周边地区实行扩展计划,然后扩展至华北、再进军华东地区,最后将扩展到中国其它地区。为避免与物美投资的同业竞争,二零零三年十月二十九日,本公司已与物美投资签订了《不竞争协议》、《委托经营和管理协议》、《商标许可使用协议》及《承诺函》(详见招股章程)。自签订之日,物美投资严格按照协议运作,最大程度上避免了本公司的同业竞争。报告期内,除已经在招股章程披露过的竞争业务,物美投资没有任何直接或间接与本公司进行竞争的业务或获取任何利益。

董事确认,物美投资就其旗下的北京物美普金达便利超市有限公司、河北物美商业有限公司及北京物美大卖场商业有限责任公司的物业之业权问题,物美投资均在积极解决、办理前述物业之业权手续。报告期内,本集团未行使购买物美投资所属的零售业务之权利。

承董事会命

北京物美商业集团股份有限公司

董事长

张文中博士

中国北京

二零零四年二月二十三日

企业年度财务分析报告模板

企业年度财务分析报告 单位:演示单位 报告期间:2011年

目录 一、财务状况总体评述 1.企业财务能力综合评价 2.行业标杆单位对比分析 二、财务报表分析 (一)资产负债表分析 1.资产状况及资产变动分析 2.流动资产结构变动分析 3.非流动资产结构变动分析 4.负债及所有者权益变动分析 (二)利润表分析 1.利润总额增长及构成情况 2.成本费用分析 3.收入质量分析 (三)现金流量表分析 1.现金流量项目结构与变动分析 2.现金流入流出结构对比分析 3.现金流量质量分析 三、财务分项分析 (一)盈利能力分析 1.以销售收入为基础的利润率分析 2.成本费用对盈利能力的影响分析 3.收入、成本、利润的协调分析 4.从投入产出角度分析盈利能力(二)成长性分析 1.资产增长稳定性分析 2.资本保值增值能力分析 3.利润增长稳定性分析 4.现金流成长能力分析 (三)现金流量指标分析 1.现金偿债比率 2.现金收益比率 (四)偿债能力分析 1.短期偿债能力分析 2.长期偿债能力分析 (五)经营效率分析 1.资产使用效率分析 2.存货、应收账款使用效率分析 3.营运周期分析 4.应收账款和应付账款周转协调性分析(六)经营协调性分析 1.长期投融资活动协调性分析 2.营运资金需求变化分析 3.现金收支协调性分析 4.企业经营的动态协调性分析 四、综合评价分析 (一)杜邦分析 (二)经济增加值(EVA)分析 (三)财务预警-Z计分模型

一、财务状况总体评述 2006年,演示单位累计实现营业收入231,659.69万元,去年同期实现营业收入175,411.19万元,同比增加32.07%;实现利润总额7,644.27万元,较去年同期增加21.16%;实现净利润6,370.21万元,较同期增加21.11%。 (一)企业财务能力综合评价: 【财务综合能力】 财务状况良好,财务综合能力处于同业领先水平,但仍有采取积极措施以进一步提高财务综合能力的必要。 【盈利能力】 盈利能力处于行业领先水平,请投资者关注其现金收入情况,并留意其是否具备持续盈利的能力与新的利润增长点。 【偿债能力】 偿债能力处于同行业领先水平,自有资本与债务结构合理,不存在债务风险,但仍有采取积极措施以进一步提高偿债能力的必要。 【现金能力】 在现金流量的安全性方面处于同行业中游水平,在改善现金流量方面,投资者应当关注其现金管理状况,了解发生现金不足的具体原因。 【运营能力】 运营能力处于同行业中游水平,但仍有明显不足,公司应当花大力气,充分发掘潜力,使公司发展再上台阶,给股东更大回报。 【成长能力】 成长能力处于行业领先水平,有较乐观的发展前景,但公司管理者仍然应当对某些薄弱环节加以改进。

2003年中国网络游戏市场调查

2003年中国网络游戏市场调查 报告类别:调查报告 行业分类:网络 时间:2003年05月 报告来源:https://www.360docs.net/doc/8b11638052.html, 报告内容: 第一部分:本次调查背景 2003年1月,中国互联网用户已经达到5910万(出自CNNIC的2003年1月的《中国互联网络发展状况统计报告》),而网络游戏已经成为互联网用户上网主要目的之一,权威国际数据公司(IDC)指出,2002年中国网络游戏市场规模达到9.1亿元人民币,比2001年增长187.9%。根据IDC的研究,这近10亿元仅是网络游戏市场直接收入,由网络游戏间接产生的收入更高达百亿人民币之多! 作为国内第一大网络游戏门户网站,https://www.360docs.net/doc/8b11638052.html,历届调查受到了广大玩家及游戏厂商的密切关注及配合,对推动网络游戏市场发展起到了良好效应。 2001年5月,第一届中国网络游戏市场调查由网龙(中国)公司、新浪网及《网络游戏世界》等多家国内知名网络运营商及游戏媒体联合主办,历时21天,有近10万玩家在网上参与了投票,同时并邀请了22位业内专家进行评分,在综合游戏界面、网络游戏连线质量、客户服务等6个方面进行评选,最终决出4位优胜者。 2002年5月,第二届中国网络游戏市场调查顺利展开,此次调查由网龙(中国)公司牵头,联合包括《网络游戏世界》《网迷》等多家国内外知名媒体,以及搜狐网、上海热线等多家著名网站、ISP供应商等,通过调查问卷方式直接向广大中国网络游戏用户及网吧业主进行全面调查,并根据调查数据进行分析,从而准确得出当前中国网络游戏市场现状。2003

年17173中国网络游戏市场调查也已浮出水面,本次调查17173将抽调精兵猛将,联合国内多家权威媒体及厂商,通过多渠道进行细致认真的调查,并由调查数据中分析中国网络游戏市场现状,对今后一段时间的中国网络游戏市场发展提供积极的参考作用。 2003年17173中国网络游戏市场调查有重大改进的方式是,在客户服务、画面、音乐与音效、市场占有率、交友健康文明、女性用户喜好网络游戏等方面将采用在线投票初赛,挑出入围者后,再通过手机限制投票制方式进行复赛,从而最大程度的确保数据的真实有效性。,由此得出的调查报告必将是一份公正、权威、科学的报告,为进一步推动网络游戏市场发展,协调网络游戏市场资源,规范网络游戏市场秩序提供重要的参考依据。 本次调查指导部门:中国青少年网络协会 发起/组织/主办方:https://www.360docs.net/doc/8b11638052.html, 主办方/IDC:中国联通 主办方/网络实名服务商:https://www.360docs.net/doc/8b11638052.html, 主办方(IT报纸):《电脑商情报》 主办方(杂志):《热点*网络游戏》 主办方/短信技术支持:鸿联95 主办方/电视媒体:《游戏东西》 协办电视媒体:电玩方舟(gamegogogo) 协办平面媒体:《软件与光盘》、《电脑游戏攻略》、《家用电脑与游戏》、《学生电脑》、《数码广场》、《数码时代》、《电脑游戏新干线》、《网上俱乐部》、《新快报》调查特约合作商:骏网(JUNNET)集团、方正电脑 调查特约赞助商:北通(BETOP)公司 第二部分:调查内容 1、中国网络游戏市场的状况 包括:网络游戏运营商客户服务状况 网络游戏美术、音乐、音效受欢迎程度 各网络游戏市场占有排名情况

历年政府工作报告中英文对照版和

历年政府工作报告中英文对照版和《经济学家》中英文对照版建议多看看,上面的习题最好都亲自做一下,三级没多大难度,充分准备应该可以通过 汉英翻译技巧的培养(translation competence development)应涉及以下内容: 一.要培养对英语的语感和悟性(language intuition – open and alert mind to pick up idioms, specific expressions, etc.); 二.要培养对英语的判断能力和鉴赏能力(evaluation capacity – judgment); 三.要培养对英语的洞察能力和剖析能力(power of observation – insight); 四.要培养对英语细微特征的反应能力(linguistic nuances alertness);- 五.要培养对社会文化和跨文化交流的敏感性(social-cultural sensitivity – cross-cultural awareness); 六.要培养对英语和汉语之间差别的意识(sense of differences between Chinese and English); 七.要培养对英语和汉语之间的辩证关系的认识(awareness of the dialectic relationship between Chinese and English); 八.要培养对英语“洋为中用”的意识(“use things foreign to serve Chinese purposes”); 九.要培养对英语“学以致用”的意识(apply what you have learned in your translation); 十.要培养对翻译的多层次、多角度的立体思维方式(a multi-tier approach )。 十一.一名称职的翻译工作者必须懂得什么是翻译的真谛(a clear conception of what translation is)。 十二.一名优秀的翻译人员必须具有高屋建瓴的视角(great powers of conception)。 各种能力和意识的培养都需要加强翻译意识的锻炼: 第一:要对翻译的重要性有深刻的、充分的认识,翻译的对与错、好与坏有时会产生绝

03财务报表附注小(某公司2017年)

上海有限公司 2017年度财务报表附注 (本附注是财务报表的组成部分) 一、公司基本情况 上海有限公司(以下简称“本公司”)成立于20年月日,取得上海市区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91310101的《营业执照》。公司类型:有限责任公司(国内合资)。法定代表人:。本公司注册资本人民币万元。 本公司的经营范围:(上述经营范围涉及行政许可的,凭许可证经营)。 二、财务报表的编制基础 本公司财务报表以企业持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按照《小企业会计准则》的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 三、遵循小企业会计准则的声明 本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部2011年10月18日颁布的《小企业会计准则》的要求,真实完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 四、主要会计政策和会计估计 (一)会计年度 本公司以公历年度为会计年度,即公历1月1日至12月31日。 (二)记账本位币 本公司采用人民币作为记账本位币。 (三)记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础,采用借贷记账法,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量。 (四)短期投资核算方法 1、以支付现金取得的短期投资、应当按照购买价款和相关税费作为成本进行计量。 2、在短期投资持有期间,被投资单位宣告分派的现金股利或在债务人应付利息日按照分期付息、一次还本债券投资的票面利率计算的利息收入,应当计入投资收益。 3、出售短期投资,出售价款扣除其账面余额、相关税费后的净额,应当计入投资收益。 (五)坏账核算方法 应收及预付款项的坏账损失应于实际发生时计入营业外支出。 (六)存货 1、存货的分类 存货指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等,以及低值易耗品。主要包括原材料、周转材料、委托加

企业年度报告书模板

企业年度报告书模板 在集团公司领导下,公司按照年初确定的各项工作目标,以市场开拓为龙头,以强化内部管理为主线,以调整结构、集中效益为手段,公司呈平稳发展的态势。 截止10月底实现经营开拓量亿元,签约量亿元,完成总产值亿元。 一、积极调整经营开拓思路,抢抓市场先机 截止至20xx年11月9日公司共参加投议标项目152项,中标74项,中标率为49%,累计完成经营开拓量亿元,签约量亿元,完成了全年计划开拓量亿元的72%。 为使公司渡过难关,乘势而上,公司把经营开拓放在首位来抓,一是公司坚定不移地贯彻集团“大市场、大项目、大业主”的经营战略,公司在年初就明确十大市场,二十大重点项目,领导亲自挂帅,全过程跟踪,使经营开拓保持平稳发展的态势。 二是全面实施经营开拓“三级联动”,由公司领导、市场经营部、各子分公司、项目部作为经营开拓的三个层面有机结合起来,在公司的统一调度下,三方协调开展营销工作。 领导班子推行领导营销“232”制度,领导每个月至少拜访2个及以上业主单位,至少拜访3个及以上设计院,至少跟踪2个及以上可靠的项目信息。 同时,在各子分公司、项目部推行“一院两司三项目”

的经营理念。 以确保了老市场不断稳固,新市场不断拓展。 20xx年仅湘钢、新钢和杭钢三处老市场就中标8项工程,新增合同额亿元。 在稳定老市场的同时,新开辟了贵州钢厂,云南路桥、北京湖南大厦、南京钢厂、印钢等5个市场 三是调整市场经营部的运营模式,将市场经营部一分为二,把市场开拓与投标报价分开,并取消了市场经营部的承包运营模式,使市场经营部所有员工一心一意开拓市场。 四是健全规章制度,完善激励政策,不断提高经营人员的工作积极性,公司重新制订了《营业开拓奖励办法》,使经营人员始终感到肩上有压力,工作有动力,保证了中标率的不断提高,20xx年中标率达49%。 五是进一步规范投标秩序,公司成立了投标评审委员会,确保投标报价的合理和准确,提前预防和鉴别合同条款中存在的风险,提高公司中标率,规避公司投标风险。 二、进一步加强基础管理,提高企业竞争力 1、狠抓项目管理,提高企业管理水平 工程项目管理是公司的工作重点,我们以建设优质工程、精品工程为目标,强化项目管理,在施工中认真贯彻iso9001质量体系标准,严格执行施工技术规范,实行领导对口监管重大项目及工作联系点制度,确保项目工程的安

2003年武汉房地产市场情况分析报告

2003年武汉房地产市场情况分析报告 2003 年武汉房地产在诸多政策的实施中悄然而过,从年初的停止别墅类用地到央行121号文件和国务院18 号文件,从获取土地质优者得的原则到预售门槛提高;诸多政策的出台保障了全市房地产业的健康、有序地发展。 从投资情况看,全市房地产投资保持27.92%的增长速度,施工面积增长15.7 %,竣工面积增长7.8 %,实际预销售面积增长10.07 %,房地产市场基本实现了总量平衡、结构合理;在价格情况看,商品房价格上涨7.25 %,存量房价格上涨9.98%, 基本上显示了房价稳步、合理上升的发展势态。 本报告将通过对2003 年房地产市场发展基本情况的描述和分析,展望和预测未来一年房地产发展的趋势和前景。 报告由房地产市场运行情况、武房指数回顾、市场现状特征、市场影响因素和前景展望五个部分组成。 第一部分房地产市场运行情况 一、房地产经济指标 (一)开发投资再创新高 2003年房地产总投资为169.5 亿元,同比增长27.92 %,其中:住宅投资124.83 亿元,同比增长25.6 %,占总投资的73.65%;经济房开发投资14.42 亿元,占住宅投资的11.56%;写字楼投资6.45 亿元,同比增长4%;商铺投资9.91 亿元,同比增长7%。 二)施工面积稳步增长 2003年施工总面积1955.49 万平方米,同比增长15.7%。其中:住宅1620.42 万平方

米,占总施工面积的82.87%,同比增长16.8%; 经济适用住房144.1 万平方米,占住宅施工面积的8.89%;写字楼98.04 万平方米, 同比增长26.5%;商铺138.34 万平方米, 同比增长5.1%。 2003 年施工面积中的新开工面积为756.55 万平方米,同比增长6.3%。其中:住宅新开工69.53 万平方米,同比增长 3.8%;经济房新开工78.79 万平方米,占总新开工面积的10.41%;写字楼新开工22.68 万平方米, 同比增长103.8%;商铺新开工45.85 万平方米, 同比增长29.2%。 (三)竣工面积略有上升 2003年房地产竣工总面积682.62 万平方米,同比增长7.8%。其中:住宅600.24 万平方米,同比增长14.8%,占总竣工面积的87.9%;经济适用住房88.61 万平方米,占住宅竣工面积的14.76%;营业用房56.19 万平方米,占总竣工面积的8.23%;写字楼20.11 万平方米,占总竣工面积的2.95%。 (四)商品房消费需求旺盛 2003 年全市商品房销预售面积835.78 万平方米,同比增长10.07%,其中:住宅销预售面积约占80%,中低档商品住宅约占住宅销预售面积的50%;总销售额为136.51 亿元,同比增长15.15%。 购房自住约占99.2%,投资型购房占0.8%; 本地居民购房约占90.5%,外地居民购房占9.5%。 (五)存量房交易量增加较快 存量房成交70244 套,面积为636.52 万平方米,分别同比上涨26.29%、交易额为55.61 亿元。存量住房成交达30013 套,同比增长13.67%,成交面积251.14 万平方米

2003冷冻年度中国空调零售监测分析报告概论

2003冷冻年度中国空调零售监测分析报告概论 简介: ·本文根据赛诺市场研究公司监测全国45个主要城市306家大中型空调卖场的零售数据整理而成。 ·本文涉及所有数据仅来自赛诺所监测的零售领域,而批发、团购、工厂直销等不在其列。赛诺市场研究公司监测渠道涵概专业家电连锁机构、传统商场、新兴大型超市、连锁及非连锁综合家电商场等所有空调零售渠道,但考虑到品牌的均衡性和兼顾性,单一品牌的专卖店不在其列。 ·本文仅为中国空调市场年度监测分析报告的精要部分,仅作媒体发表之用,完整的年度报告由赛诺市场研究公司统一发布。 报告说明: ·监测范围:全国45个城市306家大中型空调卖场 ·监测时间:2003空调冷冻年度(2002.9-2003.9) ·指标定义: 本报告把空调器分为窗机、壁挂机、柜机3种类型,对嵌入式空调,考虑到很多品牌都将其划归商用空调,故而遵从此惯例。 本报告中涉及到的占有率指标、市场份额指标,未经特殊说明的,均是按零售量指标计算的占有率和市场份额。 ·本报告图表数据除特别注明出处外,均源自赛诺市场研究公司。

一、综述 赛诺策略研究分析显示:2003冷冻年度家用空调的总产量为3458万台,年度总销量为2971万台,其中国内销售量为1836万台,比2002年度的1690万台高出了8.6%(如图表1);销售额为437.1亿元,比2002年度的376亿元高出16.3%(如图表2)。出口销售也取得了较好的业绩。 整个2003年度对中国空调业来说不啻于“屋漏偏遇连阴雨”。非典肆虐、原材料涨价和旺季北方地区的持续低温成为影响2003年度空调零售的三大致命因素。其中2-5月份“非典”疫情以其空前的杀伤力给全国人民带来了无尽的恐怖气氛,这直接影响了“五一黄金周”的销售效果。从赛

2020年公司年度工作总结报告范文五篇

2020年公司年度工作总结报告范文五篇 2020年公司年度工作总结报告1 牛耕绿野千仓满,虎啸青山万里春。千山万水,我们昂扬走过;千辛万难,我们沉着应对,过去的20__年是充实忙碌而又快乐的一年。20__年集团虽经历__风暴的洗礼,但我们在巨大危机和困难的挑战下,抓住了机遇,生存了下来。过去的20__年,源于全体集团员工的辛勤努力与工作奉献,源于集团下属企业的不懈努力,集团公司保持着健康、稳步、持续的发展势头。载风雨兼程,载同舟共济,集团走过了年艰苦创业的辉煌历程。回首过去的,意气风发,朝气蓬勃的人以自己的一腔热血书写着集团的一个又一个辉煌。 一、过去一年工作的回顾 20__年,集团公司全年工作的总体要求是:“一个中心”,抓住组织优化、业务整合“两条主线”,努力提升企业的学习、创新、执行“三个能力”。固本强基,改革创新,保证安全稳定,全面提升核心竞争力,推进企业科学、协调、可持续发展,确保全年各项任务目标的全面完成。 集团总体经营情况,全年实现主营业务收入___万元,实现主营利润总额___万元,比20__年实际增长_%。 各子公司的经营情况,全年实现主营业务收入__万元,实现主营利润总额__万元,比20__年实际增长%。 二、集团内部管理状况 1.完善管理机制,调整管理队伍,20__年集团公司根据新的经营战略

和管理规划,在年初对管理队伍进行了调整。完善了各投资项目的公司治理机构,改选了董事会并对部分章程进行了完善。同时公司还选派部分管理人员参与投资项目的管理。 2.建立健全各项管理制度,加强遵守规章制度的督促和检查,今年在原制度的基础上,各职能部门建立、健全了各项管理制度,行政部门制订了新的《行政管理制度》、《集团保密管理规定》等,财务部门制度了《财务管理制度》并组织全体员工学习贯彻,将各项制度落到实处,20__年在行政总监的直接领导下加强了对各部门及子公司遵守规章制度的督促和检查,使各项制度能够真正得以执行。 3.建立信息化管理平台,加强集团内部管理,从20__年开始集团实行周报管理制度,使各位员工能够对自己的工作按轻重缓急处理并做到有计划、有步骤地执行,各部门管理人员也能够有效地对本部门进行管理,掌握本部门员工的工作强度和进度。同时今年还开设了各项工作的专题栏目,使与各工作专题相关的工作人员能够清楚了解工作进展情况,发表自己的意见和建议。另外今年企业管理模块的设立更为各投资项目的管理带来了便利,使得集团与各子公司及参控股公司信息交流、收集、传达更为便捷。为企业管理有效实行提供了信息化的管理平台。 4.加强财务预算,严格审计制度,去年,在行政总监的主持下,各职能部门根据企业经营情况为下属公司制定了切实可行的《20__年度任务考核指标》,充分调动了各子公司的积极性,新成立的审计部克服压力,对,等公司进行了审计,同时还与资金部、财务部一起对公司

#2003年南昌市房地产市场运行情况分析报告

2003年南昌市房地产市场运行情况分析报告 2003年南昌市房地产市场运行情况分析报告今年以来,在宏观经济快速发展的大背景下,在南昌市委、市政府“垄断一级市场、调控二级市场、放活三级市场”方针的指导下,南昌市房地产市场显现出了前所未有的快速发展态势,各项指标大幅增长,投资与消费同步发展,存量与增量相互拉动,房地产业进入了具有南昌自身特点的新一轮快速增长期。一、2003年房地产市场运行情况(一)房地产业与国民经济协调发展情况2003年南昌市预计完成国内生产总值(GDP)636亿元,较上年增长15.1%,增幅为历年来之最;全社会固定资产投资预计完成218亿元,较上年增长55.4%。全市预计完成房地产开发投资56亿元,较上年增长60%,占固定资产投资和GDP的比重分别为26%和9%,较上年分别提高1个百分点和3个百分点。表1:房地产投资与主要经济指标情况表 房地产开发投资额 (亿元)同比增长 (%) 固定资产投资额 (亿元) 同比增长 (%) GDP (亿 元) 同比增长 (%) 房地产投资占固定 资产投资比重(%) 房地产投资占 GDP比重 566021855.463615.1269今年以来,我市经济发展速度创历史之最,主要得益于投资的拉动,而房地产开发投资作为固定资产投资的组成部分,一直扮演着重要角色,全年每月完成的房地产投资均保持50%以上的增长,占固定资产投资的比重约三分之一,对经济的拉动作用日渐增大,与国民经济的发展基本同步。房地产投资快速增长的原因主要是市委、市政府“拉大城市框架、扩大投资规模、加快基础设施建设” 政策的推动,加上新建商品房的热销也刺激了投资的加温。 (二)新建商品房供求结构情况2003年全市市区核准预售商品房面积335万平方米,较上年增长142%,其中商品住宅250万平方米,较上年增长126%;完成商品房交易面积254.27万平方米,同比增长83.23%,其中商品住宅交易面积203.90万平方米,同比增长 60.60%。表2:商品住宅供应情况表 价格(元/m2)供应量(万m2)所占比例(%)单套面积(m2)供应量(万m2)所占比例(%)2000元以下31.2212.4995平方米以下50.520.2 2000-2500元42.6817.0795-120平方米38.7515.5 2500-3000元72.2628.9120-150平方米75.7530.3 3000元以上103.8441.54150平方米以上8534 表3:商品住宅销售情况表 价格(元/m2)销售量(万m2)所占比例(%)单套面积(m2)销售量(万m2)所占比例(%)2000元以下49.71 24.3895平方米以下36.0217.67 2000-2500元55.6427.2995-120平方米35.3017.31 2500-3000元55.7127.32120-150平方米69.3434.01 3000元以上42.8421.01150平方米以上63.2431.02 表2、表3显示我市商品房市场结构性矛盾比较突出。从商品住宅供应情况看,单价在每平方米2500元以上的供应量占总量的70%,单套面积在120平方米以上的占总量的64.3%;从销售情况看,单价在每平方米2500元以上的占总销量的48%,单套建筑面积在95-120平方米的占总销量的51%。(三)商品房价格走势2003年南昌市市区商品房的均价为2722元/平方米,较上年增长20.89%,其中商品住宅的均价为2438元/平方米,较上年上涨18.18%,全年各季度商品住宅的均价分别为第一季度2519元/m2、第二季度2394元/m2、第三季度2327元/m2、第四季度2510元/m2,价格走势基本平稳。表4:商品房价格与同期居民可支配收入情况表 商品房均价(元/m2) 涨幅 (%) 商品住宅均价(元 /m2) 涨幅 (%) 居民人均可支配收 入(元) 增长 (%) 居民消费价格指数 (%) 涨幅 (%)

xxx公司年度经营分析报告

xx 公司年度公司年度经营分析报告 xxxx 年,我公司在分公司党委总经理室的领导下,以“严 管控,防风险,抓队伍,促发展,优结构,增效益”的十八字方针为指引,很抓业务发展,和公司文化建设,公司和各项工作均取得了一定的成绩,现将公司xxxx 年度的分析报告上报: 一、 业务完成情况分析: 3102 1814 649 3091210 1164 772607 1603 407 277 917 864 87 50010001500200025003000 3500 总量18.9% 首年新单13.14%首年期交59.29%十年期交11.26% 续期31.85% 趸交34% 短险-10% 09年业绩08年业绩 从柱状图上分析,我公司xxxx 年的各项业务指标除短险外,均出现了大幅度的增长,其中增幅较大的为:总量全年实现xxxx 万元,增幅为%,首年新单实现xxxx 万元,增幅为xxxx ,首年期交实现xxxx 万,增幅达到xx%,趸缴业务实现xxx 万,增幅达到xx%。 但是短险业务令人感到惋惜,出现了负的增长,短险 全年实现xxx 万元,这是公司业务发展上的一个名显的不足,

也是公司影响公司长期发展的一个短板,我公司将在今年的工作中,克服这一不足。公司短险赔款xxxx 万,培付率为xxx%。 二、 公司费用完成及执行情况 费用提取情况 长险可提费用 短险可提费用 集团件数提取 可提费用合计 万 费用支付情况 手续费支出 工资性及统筹 资产费用分摊 监管费 招待费 已支费用 合计 从费用提取和支付情况分析公司的经营情况,公司今 年亏损xx 万元,但今年公司短险仅只完成xx 万元,公司提取费用为xx 万余元,若公司短险多发展xxx 万元,在赔付率不变的情况下,公司经营就可以实现不亏的状态。因此公司在新的一年中要正确规划好自已的短险目标,为公司经营扭亏为盈打下良好的基础。 126.9 37.07 54.71 27.474.91 35.5 20.8 20406080100120140长 险 可 提 费 用 69 % 短 险 可 提 费 用 无 职 工 工 资 及 统 筹 62 .56 % 工 资 29 % 2009年 2008年

企业年度工作报告范文

企业年度工作报告范文 在集团公司领导下,公司按照年初确定的各项工作目标,以市场开拓为龙头,以强化内部管理为主线,以调整结构、集中效益为手段,公司呈平稳发展的态势。截止10月底实现经营开拓量亿元,签约量亿元,完成总产值亿元。 一、积极调整经营开拓思路,抢抓市场先机 截止至XX年11月9日公司共参加投议标项目152项,中标74项,中标率为49%,累计完成经营开拓量亿元,签约量亿元,完成了全年计划开拓量亿元的72%。 为使公司渡过难关,乘势而上,公司把经营开拓放在首位来抓,一是公司坚定不移地贯彻集团“大市场、大项目、大业主”的经营战略,公司在年初就明确十大市场,二十大重点项目,领导亲自挂帅,全过程跟踪,使经营开拓保持平稳发展的态势。 二是全面实施经营开拓“三级联动”,由公司领导、市场经营部、各子分公司、项目部作为经营开拓的三个层面有机结合起来,在公司的统一调度下,三方协调开展营销工作。领导班子推行领导营销“232”制度,领导每个月至少拜访2个及以上业主单位,至少拜访3个及以上设计院,至少跟踪 2个及以上可靠的项目信息。同时,在各子分公司、项目部推行“一院两司三项目”的经营理念。以确保了老市场不断稳固,新市场不断拓展。XX年仅湘钢、新钢和杭钢三处老市

场就中标8项工程,新增合同额亿元。在稳定老市场的同时,新开辟了贵州钢厂,云南路桥、北京湖南大厦、南京钢厂、印钢等5个市场 三是调整市场经营部的运营模式,将市场经营部一分为二,把市场开拓与投标报价分开,并取消了市场经营部的承包运营模式,使市场经营部所有员工一心一意开拓市场。 四是健全规章制度,完善激励政策,不断提高经营人员的工作积极性,公司重新制订了《营业开拓奖励办法》,使经营人员始终感到肩上有压力,工作有动力,保证了中标率的不断提高,XX年中标率达49%。 五是进一步规范投标秩序,公司成立了投标评审委员会,确保投标报价的合理和准确,提前预防和鉴别合同条款中存在的风险,提高公司中标率,规避公司投标风险。 二、进一步加强基础管理,提高企业竞争力 1、狠抓项目管理,提高企业管理水平 工程项目管理是公司的工作重点,我们以建设优质工程、精品工程为目标,强化项目管理,在施工中认真贯彻iso9001质量体系标准,严格执行施工技术规范,实行领导对口监管重大项目及工作联系点制度,确保项目工程的安全、质量、进度、成本等达到预期的目标。 一是狠抓项目质量管理,吸取沙钢质量事故的惨痛教训,为挽回二十三冶的声誉,公司不惜一切代价,将沙钢工程不

中国电影市场分析报告

中国电影市场分析报告 改革开放30多年,中国电影市场经历了从无到有、低速缓慢发展再到近10年爆炸式发展的过程。2014年全球票房达到375亿美元,美国占27%的市场份额,中国占13%,比2012年提升5%,排在第三位的日本比中国电影市场低8%,中国已成为毫无争议的全球第二大电影市场。而从增量来看,2014年全球电影票房增长16亿美元,中国贡献增量的75%,由此可见中国对全球电影票房增量市场起到了主引擎的作用,确实不容小觑,也难怪好莱坞“六大”电影公司均将目光瞄向中国,纷纷在中国内地设立办事处,谋求在中国长远发展,许多大片均在影片中加入“中国元素”,以期吸引更多的中国观众。 一、中国电影市场环境分析 (一)宏观环境分析 1.政治环境:早在2010年,国务院就出台了《关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》,提出了一系列有利于电影产业大发展、大繁荣的扶持政策,5年来政府在扶持电影创作、鼓励民间资本进入、财税及融资政策、土地使用、院线建设、提升国产电影国际影响力方面实施了许多有力有效的政策和措施,为电影业高速发展提供了宏观政策保障。2014年又出台了《关于推动特色文化产业发展的指导意见》,指出要加快实施《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》,推动特色文化产业健康快速发展。电影行业作为重点、主流文化产业,首当其冲将受益匪浅。 2.经济环境:2014年以来,我国经济受“三期叠加”影响,经济下行压力大,特别是资金密集型行业如房地产、产能过剩行业如钢铁,均遭遇重大挫折,市场需求疲软,经营效益大幅下滑。2014年我国实现国内生产总值6 3.6亿元,GOP增速7.3%,创24年来新低;2015年前三季度GDP增速6.9%。然而,电影市场却未受整体经济下行影响,逆势上涨,屡创票房新高。据统计,2014年我国故事影片产量618部,同比减少20部;全国电影总票房296.39亿元,同比增长36.15%,其中国产片票房161.55亿元,占总票房的5 4.51%。2015年前三季度全国电影票房收入就达到330.09亿元,同比增长50.39%,其中国产影片票房收入197.55亿元,同比增长7 5.24%。国产影片市场份额占比59.85%,比去年同期提高了8.5个百分点。2015年“十﹒一”黄金周更是创纪录地达到了18.5亿元的总票房,相较于2014年国庆档的10.71亿元,增长率达70%。电影作为文化产业的支柱产业,科技含量高、附加值高、资源消耗少、环境污染小,投资回报高,在整体经济增速放缓的情况下,势必将吸引更多资本进入,继续推动整个产业持续做大做强,并辐射和带动旅游、动漫、游戏、广告、玩具等周边产业持续发展。同时随着中国经济长期的持续增长,城市化进程的加快以及人们收入的不断提高,中国电影市场还将在很

2015XX公司年度人力资源状况分析报告

****年度人力资源状况分析报告 为了更好地完善公司的人力资源制度改革,帮助公司人力资源管理走向规范化、标准化、职业化,通过有效管理,更大程度提升调动员工工作积极性。本次人力资源分析主要采用了问卷调查、员工行为观察、员工代表沟通交流、整理汇总历史资料等方法,通过这些方法基本清晰公司人力资源管理的现状,并对公司在人力资源管理各个环节中出现的问题进行了重点分析,形成了以下报告: 第一部分 公司的人力资源现状 一、 集团总部人力资源结构分析 (一) 集团总部现有员工119 人,其中,高层管理人员11人,占9.24%,中层人员 24人,占20.2%,基层84 人,占 70.6% (二) 不包括基层后勤辅助类岗位的总部员工现有107人,其中男、女比例如下 (三) 高层队伍结构分析 ◆ 高层队伍的年龄结构良好,平均年龄44岁,年富力强,学历结构较合理,全日制第一学历均在大专及以上,资质上有6人(占55%)持一级建造师证,职称上36%为高工,18%为中级,18%为助工,28%没有任何职称。 ◆ 高层队伍的结构缺陷主要是 ● 73%的高层是从事项目施工和项目管理出身,司龄10年以上,缺乏专业的企业管理方面的训练,在11名高层中只有2名是在2012年通过社会招聘引进的,有一定现代化企业管理经历。 ● 高层人员的职称和资质匹配度不足以应对企业发展需求 (四) 中层队伍结构分析 ◆ 中层队伍的平均年龄是38.7岁,年龄结构如下:

◆ 中层队伍的工龄结构分析:现有人员中54%是在2010年改制后通过社会招聘引进的,优势在于这批人即拥有一定的新知识和新技能,又有较好的工作经验,同时劣势是缺乏对建筑行业的认知。其余在改制前入职人员,其在中恒工作时间均超过10年,企业忠诚度较高,同时缺乏的是专业的职业化训练和素养。 ◆ 中层队伍的第一学历结构分析:本科占29%,大专占 46%,中专以及下占25%。通过函授或其它在职教育形式,90%大专及以下学历的员工有提升,获得大专及上学历,同时还有二名中层获取MBA 硕士学历。 ◆ 中层队伍的职称和资质结构分析:职称上8%为高工,13%为中级,17%为助工,62%还未获得任何职称。资质上有8位(33% )中层获得一级建造师。缺陷是:职称和资质持有率太低,有待提升。 (五) 基层队伍结构分析 ◆ 基层队伍的平均年龄是30.6岁,具体占比如下: ◆ 基层队伍的第一学历结构如下: ◆ 基层队伍工龄结构分析

历年国务院政府工作报告(1954年至2009年)

中国经济“质变时刻” 前言:危机形成转变经济发展方式的倒逼机制,结构调整已成全局重心,最终目的是造福人民、改善民生 正文:刚刚结束的中央经济工作会议综合国 际国内经济形势指出,当前中国经济转变 发展方式刻不容缓。做好明年经济工作, 重点要在促进发展方式转变上下功夫,真 正把保持经济平稳较决发展和力司决经济发 展方式转变有机统一起来,在发展中促转 变,在转变中谋发展。 为此,提出了2010年的中央经济工作 的指导方向:要从制度安排入手,以优化经 济结构、提高自主创新能力为重点,以完 善政绩考核评价机制为抓手,增强加快经 济发展方式转变的自觉性和主动性,不断 在经济发展方式转变上取得实质性进展。 外部倒逼机制形成 这次历史罕见的国际金融危机使世界 经济陷人衰退,国际贸易增长放缓,外部 环境剧变,使我国经济发展受到严重冲击, 进出口出现双下降,大批外贸加工企业特 别是中小企业因出口订单下降处于停产半 停产状况,导致工业增长速度明显下降, 我国规模以上工业增加值从长期保持的两 位数增长在2008年11月下降至5.4%, 创1990年以来新低。 自去年第四季度以来,中央出台、实 施应对国际金融危机的一揽子政策措施, 把握了经济工作的主动权,取得了明显成 效,较快扭转了经济增速下滑态势,我国 经济在全球率先复苏。目前全球经济最坏 时期已经过去,开始复苏,这使我国经济 外部环境有所改善,但世界经济复苏基础 仍然较脆弱,复苏过程将缓慢曲折。 这场国际金融危机使我国转变发展方 式问题更加凸显出来。国际金融危机对我 国经济的冲击,表面上是对经济增长速度的冲击,实质上是对不合理的经济发展方 式的冲击。这次国际金融危机的发生,使 人们普遍感受到外部经济波动对国民经济 的冲击。感受到我们面临出口难度增大、 资源环境约束加大等多重压力。

某公司2003年至2006年增长率计算 单位

某公司2003年至2006年增长率计算单位:万元 该公司2003年以来净利润增长率、主营业务利润增长率、股东权益增长率、销售增长率和资产增长率都为正,说明该公司03至06年的股东权益、销售收入、资产规模、利润水平等都在增加,但其增长率水平还应与同行业平均水平进行比较。 2、趋势分析 该公司2003年以来几乎所有增长率指标都出现一种先升后降的趋势,这种趋势属于暂时性的还是持续性的需要进行深入分析。问题的焦点集中在05年,可以观察到05年的几乎所有增长率指标都明显高于其他各年的数值,这不排除偶然性因素或非正常因素的影响,这需要分析该公司的年度会计报表,以便了解是否存在例外的会计事项。 3、销售增长率和资产增长率分析。0 4、0 5、06年的销售增长率都分别低于这三 年的资产增长率,这说明该公司04、05、06年销售增长的效益性较低。究其原因可能是在于公司年度内追加投资,但项目还未完工,没有产生效益;也可能是由于市场竞争相当激烈,许多竞争对手迫于库存压力进行降价销售,从而出现恶性价格竞争,导致公司销售收入下降等等。 4、主营业务利润增长率和销售增长率分析。该公司04、05年的主营业务利润率 都分别高于当年的销售增长率,这反映了该公司这两年主营业务收入的增长超过了主营业务成本、主营业务税金及附加等成本的上升,说明该公司的主营业务创造利润的能力较好。 5、净利润增长率与主营业务利润增长率分析。05年净利润增长率比主营业务利

润增长率高,但04年、06年却刚好相反,这说明这两年的成本费用上升速度高于主营业务利润的增长速度,应当引起注意。但从这三年的净利润和主营业务利润总额来看,该公司的净利润主要来自于主营业务,这说明公司的主营业务正处于发展时期。 6、股东权益增长率与净利润增长率分析。除了05年以外,其他两年的股东权益 增长率均高于当年的净利润增长率,这说明公司这两年的股东权益增长并不是来自于生产经营活动创造的净利润,而是来自于融资活动所带来的净投资。 这种现象对公司而言是有利的还是不利的,应视具体情况具体分析。如果该公司资本收益超过资本成本,则可以通过增加资本投入增加企业价值;反之,增加资本投入可能会损害股东利益。 通过以上对该公司的资产增长率、销售增长率、收益增长率和股东权益增长率的分析,我们可以对该公司的增长能力得出这样一个初步的结论,即该公司部具有良好的发展能力,之所以说是初步的结论,是因为考虑到影响企业发展能力还有许多复杂的原因。

公司年度报告模板

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目录 致我们的股东 ____________________________________________________________________________________________ 1财务概要__________________________________________________________________________________________________ 2财务报表__________________________________________________________________________________________________ 3财务报表附注 ____________________________________________________________________________________________ 4独立审计报告 ____________________________________________________________________________________________ 5联系信息__________________________________________________________________________________________________ 6公司信息__________________________________________________________________________________________________ 6

电影市场分析报告

电影市场分析报告 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

中国电影市场分析报告 改革开放30多年,中国电影市场经历了从无到有、低速缓慢发展再到近10年爆炸式发展的过程。2014年全球票房达到375亿美元,美国占27%的市场份额,中国占13%,比2012年提升5%,排在第三位的日本比中国电影市场低8%,中国已成为毫无争议的全球第二大电影市场。而从增量来看,2014年全球电影票房增长16亿美元,中国贡献增量的75%,由此可见中国对全球电影票房增量市场起到了主引擎的作用,确实不容小觑,也难怪好莱坞“六大”电影公司均将目光瞄向中国,纷纷在中国内地设立办事处,谋求在中国长远发展,许多大片均在影片中加入“中国元素”,以期吸引更多的中国观众。 一、中国电影市场环境分析 (一)宏观环境分析 1.政治环境:早在2010年,国务院就出台了《关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》,提出了一系列有利于电影产业大发展、大繁荣的扶持政策,5年来政府在扶持电影创作、鼓励民间资本进入、财税及融资政策、土地使用、院线建设、提升国产电影国际影响力方面实施了许多有力有效的政策和措施,为电影业高速发展提供了宏观政策保障。2014年又出台了《关于推动特色文化产业发展的指导意见》,指出要加快实施《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》,推动特色文化产业健康快速发展。电影行业作为重点、主流文化产业,首当其冲将受益匪浅。 2.经济环境:2014年以来,我国经济受“三期叠加”影响,经济下行压力大,特别是资金密集型行业如房地产、产能过剩行业如钢铁,均遭遇重大挫折,市场需求疲软,经营效益大幅下滑。2014年我国实现国内生产总值亿元,GOP增速%,创24年来新低;2015年前三季度GDP增速%。然而,电影市场却未受整体经济下行影响,逆势上涨,屡创票房新高。据统计,2014年我国故事影片产量618部,同比减少20部;全国电影总票房亿元,同比增长%,其中国产片票房亿元,占总票房的%。2015年前三季度全国电影票房收入就达到亿元,同比增长%,其中国产影片票房收入亿元,同比增长%。国产影片市场份额占比%,比去年同期提高了个百分点。2015年“十﹒一”黄金周更是创纪录地达到了亿元的总票房,相较于2014年国庆档的亿元,增长率达70%。电影作为文化产业的支柱产业,科技含量高、附加值高、资源消耗少、环境污染小,投资回报高,在整体经济增速放缓的情况下,势必将吸引更多资本进入,继续推动整个产业持续做大做强,并辐射和带动旅游、动漫、游戏、广告、玩具等周边产业持续发展。同时随着中国经济长期的持续增长,城市化进程的加快以及人们收入的不断提高,中国电影市

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