差旅费备用金申请单 (总部)

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备用金申请书范本范文(精选多篇)

备用金申请书范文(精选多篇) 第一篇:付款申请书和备用金申请书 敦煌种业先锋良种有限公司总第页 dunhuangseedpioneerhi-bredcompanylimited paymentrequest(付款申请单) date((本文来源:)department(申请部门 allrequestsofrmb1,000orabovewillbepaidbycheck. 如申请为人民币壹仟元或以上,则必须用支票付款。 payee(收款人) bank(开户银行) account(帐号) description(说明) amount(金额)capital(大写) urrency(币种)需要日期)requestedby(申请人签名) reviewedby(所在班组及部门领导签名 verifiedby(财务审核)date(日期)approvedby(批准人)date(日期)approvedby(财务总监审批)date(日期pay支付方式:□cash现金□check支票□transfer转账□draft汇票 receivedby(签收人)signature(签名)date(日期) 第二篇:备用金制度

备用金管理办法 1、为了加强对公司备用金的管理,减少资金占用,根据公司财务制度的规定,特制订本办法。 2、公司职员借用备用金仅限于职员因公出差、出国、接待和急需的零星购置,不得任意扩大借款范围。任何人不得以其他名义向公司借支现金。 3、职员借用备用金,必须由其本人填写借款单,详细注明用途和借款金额,属借款出差的必须填写出差地点及时间,经本部门负责人审核签字后,报公司领导审批,方可向财务处借款。 4、财务人员接到职员经审批的借款单,先由经办会计根据借款用途、出差地点、时间,及是否存在欠款等情况核定借款金额,报副总会计师批准后,办理具体提款手续。 5、对经常出差的小车司机和市内零星采购人员,可根据需要核定一定数额的周转备用金,其数额应不超过****元。 6、公司职员备用金借款期限为**月,任何职员均须于借款后一个月内(出差人员以出差返回后**天之内),报销有关费用冲减备用金并缴清余款,逾期未报销或未缴清余款的,由财务处直接从其本人工资中扣收,并加收利息,利率按同期银行贷款利率的两倍执行。 7、公司财务部应有专人负责备用金的管理,每月定期进行备用金的核对与清收,以及对备用金使用情况的检查。

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