2020年员工出差流程及报销标准

2020年员工出差流程及报销标准
2020年员工出差流程及报销标准

员工出差流程及报销标准

一、出差申请步骤

1、员工出差当天往返者,由直接部门主管批准,部门主管由人事或总经

理批准。

2、员工出差外地一天以上者,需提前2-3天到人事那里填写《出差申请单》,并按下列程序审批:

1)人事拿员工填写完整的《出差申请单》报部门经理或总监签字批准。

2)报人事经理和总经理批准后,申请出差手续完成。

3、如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时,应打电话请示同意后方可出差,需事先填好《出差申请表》;

4、员工凭《出差申请表》交由人事部统一预定机票、车票及酒店,其他出差费用凭发票由总监(总经理)签字后到财务部报销差旅费用;(出差车次时间、酒店地址及相关出差行程事项人事部统一通知出差负责人)

5、出差返回后5个工作日之内,填写完成报销单,由财务部统一完成报销;

二、交通工具

1.部门总监以下级别人员出差600公里以内者,一般乘坐火车或汽车,600公

里以上的,一般乘坐飞机。部门总监及以上人员可自行选择二交通工具。

2.总经理及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱,乘坐火车时可乘坐软卧

(高铁一等座);员工乘坐飞机时应选择普通舱,乘坐火车时乘坐硬卧(高铁二等座)。

三、出差费用

(一)费用标准

1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规

定的标准和流程予以报销。

2.员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿,没有发生酒店住宿费用,则员工

可按照住宿费用的百分之五十报销,需提供出差地、出差期间的发票。

3.不同职级员工共同出差,如共同用餐,可按高职级人员的餐费标准报销,超

过部分,共同负担。

4.《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通

费用。出差人员从市内往返机场、车站的交通费实报实销。3人以内同行

的,乘坐的的士时应乘坐同一辆,由其中一人凭票报销。

5.如预计出差费用较大,可在办理出差审批同时向公司申请预借款。

(二)不予报销项目

1.由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者,差旅费报销时由出差人

注明,不再报销相关费用。

2.因会议、培训、考察等活动出差,伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统

一支付的。

3.未经公司领导批准,出差时间、地点与《出差申请单》不符,或办理非工作

事务,所发生的费用公司不予报销。出差时有因私的绕行,所多发生的费用由本人自理,公司不予报销。

4.出差人员因游览或非因工作需要而开支的一切费用,公司不予报销。

5.出差住宿原则上安排快捷酒店或同档次酒店,如有商务需要住宿超出标准的

酒店,必须经总经理批准后方可报销超出费用。

(三)报销流程

部门员工

1.员工填写《报销单》并附票据和批准的《出差申请单》

2.部门总经理或总监审核

3.人事部审核

4.财务部审核

5.财务部处理

部门经理、总监

1.填写报销单并附票据和批准的《出差申请单》

2.人事部审核

3.财务部审核

4.总经理审批

5.财务部处理。

(四)其他

1.出差期间发生的招待费、礼品费等不属于差旅费范畴的费用,根据公司费用

管理办法处理。

2.严格禁止弄虚作假、虚报冒领行为,如有发生,一经查实,将不予报销相关

支出,并将已报销部分追回。同时,公司将根据情节给予处罚。

附录:出差报销标准

1、机票、长途汽车、火车票由人事部统一网上预订;

注:异地汽车票实报实销,早上8点之前火车、飞机出发,可报的士费,8点之后出发的飞机、火车,报销公共交通费。(特殊情况提前报备人事部)

2、住宿酒店(由人事部网上统一预订)

注:员工出差的客房费用不包括各类服务费 (如洗衣费, 酒店冰柜食品费, 送餐费等) 。

3、餐费

注:员工出差回上海,中午12点之前不报销午餐,下午6点之前不报销晚餐,高铁或汽车中途餐费按照30元/餐标准。

4、所有费用报销均凭发票报销。

公司报销制度及流程

日常费用报销制度及流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条本制度适用公司全体员工。 第二部分日常费用报销制度及流程 第一条日常费用报销相关人员的职责范围: 1.报销人员提交经合理审批的费用申请单及支持文件并对其(包括但不限于发票)真实性、准确性、 完整性负责。 2.费用报销申请应在费用发生之日起30天内完成相应的审批并提交至财务部。 3.报销人员根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写;金额大小写须完全一致(不得 涂改);简述费用内容或事由;将所有发票及其他支出文件完整清晰地分类粘贴于报销申请后。 4.各部门负责人应严格按照预算,审核业务真实性,控制本部门的费用支出。 5.财务负责审核业务票据的合法性、业务发生的合理性、审核费用支出是否在预算之内以及审批流程 是否符合规定。 第二条日常费用主要包括、、、、、固定资产和无形资产购置以及其他费用等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 1.差旅费 1.1定义:指员工因公往返自己常驻工作地和差旅目的地之间所发生的交通费、住宿费、出差补助等 费用,包括国内差旅费和国际差旅费。常驻工作地根据国家行政区域划分,以地区或市为标准判 断;在常驻工作地所在的地区或市内的往返不算出差。 1.2费用标准: 表一:国内差旅费执行标准

表二:国际差旅费执行标准 注:除有CEO事前书面批准的情况外,出差补助超标准的部分不予报销。 1.3总体报销原则 ?在不超出上述标准范围内实报实销。出差前需要在“钉钉”上提出出差申请,根据系统引导填写相关内容进行提交,系统将按照设置好的审批流程进行审批差旅费报销审批流程。 ?出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 1.4出差地分类 北京、上海、广州、深圳为一类地区;其他省会城市为二类地区;其他非省会城市为三类地区。 1.5出差交通费 ?交通费需凭真实发票报销,公司派车出行则不再予以报销交通费。 ?出差地当地交通:优先使用公共交通工具,例如地铁、公交等,如有特殊情况需要打的或者使用滴滴叫车,需要总裁审批。 ?每次出差允许报销的交通费限额=出差天数(返回日期-出行日期+1)×交通费标准,报销交通费应以实际发生的票据进行报销,不允许使用其他替代发票(特别不允许使用公交充 值卡发票)。 1.6出差补助 ?出差补助天数按法定工作日计算。 ?出差补助直接填写报销,可不必提供发票。 2.业务招待费 2.1定义:企业为经营业务的合理需要而支付的餐费和应酬相关的费用(如餐饮、娱乐、礼品、住宿 等支出)。公司部门之间以及部门内部的团队建设费按照人力资源部相关政策执行不在此列。2.2费用标准: 各部门的业务招待费由部门负责人统一管理提报,业务招待费执行标准200元/人。除有CEO事前书面批准的情况外,业务招待费超标准的部分不予报销。

出差管理及费用报销制度1.doc

出差管理及费用报销制度1 公司员工出差管理及费用报销制度 A/2 次:版 受控状态: 发放编号: 制:编 核:审 批准: 所有部门人:有持 科技发展有限公司 目录 、管理制度1 、出差费用的补助标准2 、执行日期3 、附表4 为进一步规范公司员工出差管理及费用报销工作,明确该项工作的具体操作程序和实施依据,

公司员工对报销结果事前事后均清晰明了,做到财务人员对费用报销工作细节有章可循,经汇集归 出台本纳与整理公司以往涉及到各部门和岗位不同时期的相关费用补助及补助标准以及具体规定, 项新的综合性管理制度,以往相应差旅报销及补助规章同时废止。 备注准批核审制编分区 董事长财务总监财务部 务职 决裁 经理 名姓 合议 署部录记署部制编 区分(修改)制定执行日期日期(修改)制定数次 修最初编制2008.10.18 2008.10.16 次0 一次修订2009.09.01 2008.10.08 次1 二次修订2011.04.01 2011.03.31 次2改

记 录 管理制度1. 经有关授权人员批准,凭“借款单”到财务部办理,公司员工出差前,均应填写“借款单”1.1 差旅费用预借款手续。 出差员工应按照具体工作计划,高质高效地完成和处理各项相关业务和任务,尽可能压缩1.2 不必要的赴现场出差人员,以期减少相应成本。按照部门要求,提供详尽的出差业务完成结果书面 报告。 如无特殊需求,公司各业务部门一般不应安排员工在周末或节假日到达出差地点。1.3 出差员工到达目的地后,应尽快向本部门负责人或公司通报具体住宿地址和详细的联络电1.4 话,确保公司及时了解员工动向并下达相关工作建议和指令。 1.5 出差员工应遵章守纪,严于律己,否则出现违背当地行政法规或违反国家法令的行为其后 果自负。

差旅费报销标准-最新

单位名称:XXX有限公司,以下正文中简称“公司” 编号:CW -002 版本:2.0 主送:全体员工抄送: 发自:财务部日期:2017年12月20日 编制:审核:批准: 主题:差旅费标准 差旅费标准 第一条为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司 实际情况,制定本办法。 第二条行政人力部门是公司员工出差考核的管理和费用控制部门,财务部是差旅费的监控部门,其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。 第三条差旅费报销标准 差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费在规定的等级标准内凭据报销;伙食补助费按出差的自然天数计算包干使用。 1.城市间交通费报销标准(金额单位:元) 备注要求: (1)白天(早8点到晚8点)或节假日(国家法定节假日)需乘坐8折以内飞机票,超过8折的机票需请示部门直属领导报部门负责人审批后,方可购买乘坐。(2)超过控制标准的,财务部原则上不予报销,副总经理以上级别实报实销。(3)与公司上级一起出差,需征得上级和总经理同意后方可一同乘坐同类交通工具。

2.市内交通费上限标准(金额单位:元) 备注要求: (1)员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销,特殊情况经总经理批准方可报销。 (2)其他人员如同上级职务或职称人员一起出差,如因工作需要,其他人员可随同住宿,享受上级职务或职称相同的标准。并征得同行上级批准,报销时签字证明。 (3)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。(4)出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。 (5)住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。

费用报销制度及流程67219

费用报销制度及流程 (试行) 第一章总则 第一条为加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制订本制度。 第二条本制度根据公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、薪酬福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二章借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请单》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款:如业务费、周转金等,借款人员应及时报账,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)各项借款金额超过5000元的,应至少提前一天通知财务部备款。原则上单笔支出超过2000元的不宜采用现金支付。 (四)借款销账规定:(1)借款销账时应以借款申请单据为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销账;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。 (五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从个人工资中扣回。 第五条借款流程

(一)借款人或费用申请人按规定填写《付款审批单》(附件2〉,注明借款或费用申请事由、金额(大小写须完全一致,不得涂改〕、支付方式。 (二)一般审批流程:申请人→行政人事部审核→分管领导确认→总经理审批。 (三)财务付款:凭审批后的《付款审批单》到财务部办理领款手续。 (四)财务从收到己由分管领导签字的付款申请起,正常3个工作日内办结(含申请当天〕;对于紧急的、临时的付款申请,员工可使用邮件方式进行申请,财务以相关领导回复为依据,经财务总监确认,1个工作日内进行及时打款。 (五)无法办理书面申请借款的,以邮件方式走完所有审批流程,财务以打印邮件内容作为付款的附件。 第三章日常费用报销制度及流程 第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、市内交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第七条报销费用的一般规定: (一)报销人必须取得相应的、合法有效的报销单据,且发票背面有经办人签名(原则上要求应取得机打发票并要求对方提供明细清单〉。以下凭证视为合法、有效据,准予报销: 1.有全国统一发票监制章的税务发票; 2.财政机关批准并统一监制的行政事业性收据; 3.邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单; 4.机打发票上必须开具公司全称、纳税人识别号,开户行及账号,公司地址等,定额发票除外。 (二)费用报销单填写及票据粘贴要求:

有关差旅费报销标准的通知

关于差旅费报销标准的通知 公司各部门、大区、办事处、店: 随着公司的进展,出差及内部人才流淌更加频繁。出差、专案辅导以及单店运营支持的情况越来越多。为规范差旅费用的报销,公司出台了一系列通知以规范报销标准及程序。通过一年的实际运行,现对相关的通知及补充通知汇总规范如下:

一、出差、外派专案辅导、外派驻店的界定: 1、出差:即公司工作人员因公需要,经单位负责人指派,到该人员日常工作地以外的地区进行短期工作的统称。其期限一般在30天以内。依照佳永公司的具体情况,出差应同时符合以下三个条件,否则不能视为出差。 1、到工作人员日常工作地以外的其他省、地、市、直辖市、自治区、县的; 2、当天不能返回; 3、单边路途时刻在3.5小时以上的(以长途交通工具公告时刻为准)。 4、不能同时满足以上三个条件因公外出的,不作为出差。满足2没有满足3的,如产生车费和住宿费可按等级标准报销。 5、出差人员一次性连续出差累计超过3.5小时的,按出差时刻即早上(8:00-12:00)、中午(12:00—17:00)、晚上(17:00——)划分三个时段,报销早中晚误餐补贴,报销标准按2:4:4的比例比照各职等等级的标准进行(详见本通知外地出差的伙食补助标准)。 二、外派专案辅导:指人事、训练、行销、工程、财务、审计、采购、IT等公司系统人员及督导、厨务专员因专案工作需要,到外派工作同一地点超过30天。专案辅导工作期限应在六个月以内,超过时刻的须将编制转入当地大区或办事处,不再享受相关补助。 三、外派驻店:专指营运系统单店一至七职等人员的外派,不管支持或驻店,外派人员均按规定执行上浮工资。除路途享受出差补助外,外派期间其它时刻不再享受出差或专案补助。 四、各职等人员由公司安排参加公司内部的各类培训或会议,

费用报销流程及管理制度

费用报销流程及管理制度 1.目的 为严格控制费用支出,加强费用管理,为规范本公司报销程序,提升报销流转速度和精确度,充分发挥会计核算及监督职能,提高管理效益,根据公司财务管理制度的有关规定,制定本制度。 2.原则 2.1 费用报销需提前申请 2.2 费用按照标准及要求预算申请 2.3 到司拜访客户由相关负责人带队并统一安排相关食宿 3.适用部门 公司招商部员工 4.执行部门 人力资源部 5.监督部门 财务部总经办 6.借款管理制度 6.1借款审批流程 根据工作需要,公司员工因公出差或业务活动等可预先向公司借支借款(现金或支票),借支人应填写《借款单》,借支额度根据实际情况确定,并注明借款事由及行程,由部门经理审签后,财务总监及总经理签批。 6.2借款申请要求 6.2.1现金借款:员工因公办理业务需要借现金的,应填写《借款单》,详细注明借款的内容、金额;并依照审批流程签批后,方可交财务部记账存档。员工每次借款原则上不得超过人民币1000元,员工须在工作完毕后的第一天将合法的报销单据整齐粘贴后,填写报销单,依照审批流程签批后再交财务部办理报销,结清借款。

6.2.1.1对借款未还清者,不得再借支款项,对超过一个月不归还的借款,从该员工下月工资中扣回。 6.2.2其他预付款项:如购买办公用品、维修费、加油费等,通过填写《借款单》,写明用途、金额,办理审批手续后,财务予以支付。 6.2.3借款流程:经办人预借现金时,填制《借款单》,按审批流程签批后交由费用核算会计编制记账凭证,由财务负责人复核、签章,出纳根据复核后的记账凭证,向经办人支付现金,同时经办人须在记账凭证上签字。如需领用支票,经办人按审批流程签批后直接到出纳处领取支票。 现金借款流程:经办人→部门经理→总经理→费用核算员→财务经理→出纳; 7.差旅费报销 7.1因公出差审批权限 部门经理因公出差(包括拜访代理商、参加工作会议、学习、培训等),应事先填写《出差申请表》。将凭审批后的《出差申请表》到财务部办理差旅费借款及差旅费报销手续。 7.2出差报销流程 7.2.1员工出差会司当天填写《费用报销单》交至上级领导签字,由总经理审批后方可报销 报销人—→部门经理—→财务经理—→总经理 7.2.2报销单后必须附有所报销所有项目的发票或者消费凭据,否则一律不予报销 7.3出差报销程序 报销人按规定要求自行粘贴票据并填制《费用报销单》,按规定流程审批后财务复核,财务根据复核后的记账凭证通过网银打卡方式向报销人支付报销款或收取归还的借款余款;出纳收取归还的借款余款须向报销人开具收据,借款单不予退回 8.招待费报销 此制度仅限于到司来访的代理商使用

公司差旅费报销规定标准范本

编号:QC/RE-KA9415 公司差旅费报销规定标准范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. (管理规范示范文本) 编订:________________________ 审批:________________________ 工作单位:________________________

公司差旅费报销规定标准范本 使用指南:本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱,所有人都共同遵守统一的规范,最终创造高效公平公开的的环境,使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改,可根据自己的情况编辑。 公司差旅费报销规定 第一条为了规范公司费用管理,在保证员工出差有个良好工作条件的前提下,节约开支,降低成本,特制定本规定。 第二条公差类型分为以下四类: (一)与公司生产经营相关的商务活动; (二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等; (三)其他经过公司批准的公务活动; (四)因公出国的费用,按照国家和集团公司相关规定执行。

第三条员工出差前必须填写出差报告,写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具,经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后,作为借款和报销依据。 外出参加培训需到人力资源部进行审核,并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。 第四条员工预借的差旅费,必须及时报销,出差返回后15个工作日内报销,不得拖欠,逾期不报的从下月工资中扣回,原借款未报销的,不得再次借款。 第五条员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准: 职务

员工出差和差旅费报销管理制度

员工出差和差旅费报销管理制度 1. 总则 1.1 为加强公司员工因公出差审批和差旅费报销的有效管理,结 合公司的具体情况,制定本制度。 1.2在*****管理有限公司范围内员工出差和差旅费 报销,适用本制度。 2.管理职能 2.1 根据必要、高效、节俭的原则,对出差及其费用进行控制。 实行公司和部门两级审批的办法。 2.2 行政部负责制度的检查落实,掌握部门领导(正副职)以上 管理人员的出差时间、去向、事由的登记;财务部负责公司差 旅费控制和报销;人事部门负责核查出差人员的考勤记录。3. 管理程序 3.1 公司员工外埠出差应事先填写出差审批单(附表)。 3.2 公司领导(副职)、部门领导(正副职)出差由总经理审批, 交行政部登记。 3.3 各部门员工出差由部门领导(正职)审批,并由本部门登记。 3.4 公司因工作特殊需要,邀请公司以外有关人员同往外埠或外 埠人员来沪工作的,应由相关部门办理申请手续,报总经理批 准。 3.5 出差审批单获准后应将其复印件交财务部和人事部门备案。 3.6 出差人员在办理出差审批的同时,应办理差旅费预支手续。

3.7 出差人员出差返回后,应在一周内办理差旅费报销手续。一 周内无故不结清预支差旅费者,财务部可在其次月工资内先行扣除。 3.8 差旅费的预支、报销审批权限参阅《*****管理有限公司财 会管理制度》第二章。 3.9 差旅费报销范围限于:路途交通费、住宿费、伙食补贴费、 市内交通费、通讯费。其他费用应另列报销。 3.10 对于未经事先审批登记的出差费用,财务部不予报销。 4. 差旅费报销标准 4.1 市内出差伙食费按早餐¥5元、午(晚)餐¥10元标准凭据 报销。 4.2 市内出差工作时间早于6点30分或超过18点30分的,方 可报销早、晚餐伙食补贴。 4.3 市内出差交通费用凭据报销。 4.4 市内出差应尽量乘坐公交车、地铁、轻轨等公共交通工具, 确属工作需要的可申请公司业务派车,对出租车的乘坐应严格控制。 4.5 外埠出差差旅费开支标准(见表):

规章制度 财务报销制度及报销流程

财务报销制度及报销流程 一个公司需要一个完整的财务报销制度及报销流程,才能更好的运作,下面小编整理了财务报销制度及报销流程,欢迎阅读! 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 (一) 出差借款:出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款,出差返回10个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款,如业务费、备用金等,事情办结后应及时报帐。 (三) 借款未还者原则上不得再次借款,年底未还且不能说明原因的,将从工资中扣回。 第三部分日常费用报销制度及流程 第一条日常费用主要包括:差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。 第二条费用报销制度 (一)报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单,简述费用内容或事由,按单据要求项目填写完整,财务依据审批完整的报销凭单支付现金,如在财务有借款会计办理销账手续。 (二) 报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的

发票),如有特殊情况需说明原因,对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字,报销单上注明附件张数。 (三) 审批流程: 主管部门经理审核签字→财务部门支付现金 第三条各费用标准 (一) 差旅费报销标准: 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用 一般员工火车硬卧(长途汽车) 元/天元/天元/天 项目经理火车硬卧(长途汽车) 元/天元/天元/天 总经理及以上火车、飞机实报实销实报实销实报实销 差旅费标准的补充说明: (1). 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。 (3). 伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 (4).出差到公司施工现场或公司驻点(办事处)的,公司不再补发住宿、伙食补助。

差旅费报销管理规定范文

差旅费报销管理规定范文 为了规范出差行为,提高效率,制定本制度。本制度适合公司所有员工。 1、差旅所乘坐交通工具标准: (a)公司员工出差乘坐火车(高铁,动车),公司所有人员出差在600 公里(含)以内的,按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销,如果员工换成其他交通工具均按此标准执行,超出标准 以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销,换成其他交通工具按此标准执行,超出标准以外的金额部分自 已承担。如果是特殊原因,在非常紧急的情况下,选择其他交通工具:例如飞机,做情况说明请总裁(委托人)特批后,可以报销。 (b)自驾车报销标准 自驾车报销标准:150公里内每车每次补助150元,150-300公 里内每车补助往返油费过路费500元,300—600补助700元,每次 不限时间。600公里以上至1000元封顶。2、差旅住宿、补贴标准: 3、出差日期的计算 员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数,出差天数(24 小时)算头不算尾,但一天(24小时)超过8小时,可增加一天补助; 自驾车按公里计算,补助按4-1(b)执行。 4、员工出差前,到财务处办理出差借款手续,回来后,差旅费 由出差人本人将票据分类汇总,包括出差申请,各类票据,按差旅 费报销制度规定,在结束出差一周内到财务报销费用,过期不予报销。4-6.员工报销必须填写差旅费报销单,由出差人填写签字,(多 人出差要写明人数),出差起止日期必须和火车票一至,住宿日期要 和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字,人力、

财务部经理审批签字,特殊情况总裁(委托人)签字后,出纳核实后办理。 备注: 以上费用必须在实际发生后按标准报销(必须提供正规发票,并注明起始和终止时间、地点、内容)。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。 5、本制度自发布日执行。 第一条目的:为规范公司员工出差管理,完善差旅费报销制度,根据公司实际情况,制定本制度。 第二条适用范围:公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。 第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。 4.1.1、部门总监及其他职务人员出差,当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机:当出差任务需要时;当陆地交通工具行驶时间达24小时(含)以上时;当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内(含10%)时; 4.1.3、市内交通费凭票每人每天分别按上限:省会(区)城市上限60元/天;地、市(区)城市及以下地区40元/天;县(市)城市30元/天;乡镇10元/天,据实报销。随公司车辆出差,只报汽油费、过路费、停车费,不报销其他交通费; 4.1.5、票据丢失或无票据者,一律按定额标准的80%报销(需提供同类性质发票); 4.1.5、所有因公需报销交通费用的员工,必须在交通票据背面注明事由及往返地点(票据正面已注明了往返地点的除外)。 4.2、出差住宿费标准(上限): 单位:元/天

员工出差报销制度

员工出差报销制度 一、目的 为规范化员工出差管理的各项工作,加强出差预算、结算的管理,特制定本制度。 二、职责划分 1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作,前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。 2、财务部负责出差费用的发放和报销审核工作。 三、适用范围 本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。 四、出差申请与报告 1、出差之前,出差人员必须提交《出差申请表》,注明出差的时间、地点和事由,出差员工填写“出差申请单”,提出出差申请,派遣部门经理按实际需要确定出差期限。 2、出差人员应将《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。 3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表,若晚上回来的则第二天早上进行抄表。如出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的则不予报销。 五、报销流程 填写报销单→部门领导签字→财务审核→总经理签字→财务处报销 报销时间:每周星期二上午、星期五上午 业务员的费用报销须附明细表,说明费用发生的原因及相应的项目名称,无特殊原因不能跨周报销费用 六、出差借款与报销 1、借款的首要原则是“前帐不清,后帐不借”。 2、出差人员在出差返回后3天内,到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者,延迟发放借款人工资。 3、出差借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月基本工资。 4、各项报销凭证,必须附明细表、报销数额及内容真实、项目清楚、粘贴整齐,不得弄虚作假,如发现弄虚作假者,不予报销外,并处以相应金额2倍的罚款,发现两次以上者,直接辞退。 七、差旅费用报销规定 A.业务员自备汽车补助标准: 1、公司为主管级销售人员报支车险、第三责任险、座位险。

学校老师出差报销标准

学校老师出差报销标准 为严格落实财务制度,本着既保证出差人员工作与生活的需要,又贯彻勤俭节约的精神,特制定学校老师出差报销标准。以下是小编为你整理的学校老师出差报销标准,希望能帮到你。 学校老师出差报销标准 一、教职工因公出差,参加各种性质的会议、培训、教学研究等活动发生的差旅费,须事先带相关文件或会议通知找学校领导审批后,方可外出学习并报销差旅费。 二、教职工因开展公务活动出差,其差旅费包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和培训费。 (一)城市交通费。 1.乘坐火车连续乘车24小时以上者,可购硬卧车票,凭据报销。24时以内者购买硬座快车票。12小时之内不得购买动车组票。 2.经学校领导同意批准,乘坐其他交通工具,凭据报销。出差人员自行解决城市间交通工具的,根据实际情况予以报销相关费用。 (二)住宿费开支办法 1.出差人员出差期间,不得住宿三星级及以上高档饭店(宾馆),不得住宿豪华房间。 2.出差人员出差住宿费在规定限额标准内凭据报销,会议组有统一规定的按规定执行,无统一规定的,规定限额标准为:省内每人每天50元,省外每人每天

80元(指单人出差或男女出差人员为单数)。实际住宿费超过规定限额标准部分自理。 3.出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费凭据的,不予报销住宿费。 4.出差人员由于个人事情产生的会议或培训规定时间以外住宿交通费用,学校不予报销。 三、伙食补助费开支办法 1.出差人员的伙食补助费,以城市间交通费票据和住宿费票据为凭据,按出差自然(日历)天数实行定额包干,凭据报销规定伙食费,3.未经校领导批准,私自乘坐卧铺、出租车等,不予报销。 无票据的经由校领导签字批准后按规定报销。 2.不分途中和住勤,伙食补助费每人每天补助标准为县内10元,县外15元。一上午或一下午标准为县内5元,县外8元。 3.由接待单位安排食宿的,出差人员不予报销伙食补助费。 四、与会外派培训的`差旅费开支办法 1.教职工外出参加会议(含培训),会务费、资料费等会议费用凭合法票据报销。 2.会议统一安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食补助费由会议主办单位按会议费管理规定统一开支,学校不予报销;在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费按上述三条差旅费规定报销。

日常费用报销制度及流程

日常费用报销制度及流程 为了加强单位内部管理,规范全体工作人员日常财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。 日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、餐费等。报销人必须取得相应的合法票据(发票、POS机小票、商家提供的出货清单、点餐单等),有文件的,须提供相应的文件(出差申请表、接待公函、会议文件、采购申请表等),且发票背面有经办人、证明人签名。根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→证明人签字→秘书科负责人审核签字→领导审批→到出纳处报销。

一、差旅费报销制度及流程 差旅涉及的城市间交通、住宿、市内交通、伙食补助等标准,依照赣市财行字〔2014〕28号文件规定执行。非公务出差,只报销城市间交通费,其余一律不予报销。 报销流程:拟出差人员首先填写《出差申请表》,由主任批准后交财务室留存,做为报销依据。出差人员应在回单位后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,证明人签字,秘书科负责人审核签字,领导审批,交出纳报销。有会议文件的,须提供会议文件复印件。 二、交通费报销制度及流程 因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经秘书科负责人同意后可以乘坐出租车,并保存相应车票报销。公派驾车须缴纳停车费、路桥费,须在票据后注明时间、地点、事项,与出车记录一致,原则上使用加油卡加油,不报销现金加油费用。 报销前,须粘贴好交通车票,在车票背面签经办人名字,并由秘书科派车人员签字确认,按规定填好《报销单》,按报销流程办理报销手续。 三、办公费报销制度及流程 为了合理控制费用支出,此类费用由秘书科统一管理,

员工出差费用报销制度

出差、外派员工、店员报销管理制度 一、目的 规范差旅费及招待费用的报销,控制费用支出。 二、范围 本制度适用于公司的全体员工。 三、职责 财务部负责本制度的制定、执行、修订及解释。 四、内容 (一)报销要求 (1)报销时间:各项费用必须于费用发生后一周内填写《费用报销单》或《差旅费报销单》并附上相关票据到财务办理报销手续,超过一周以上的费用财务不予报销(差旅费报销从出差回来之日开始)。 (2)填单要求:费用报销单需清楚写明报销日期、单据及附件张数(包括报销单在内的所有单据张数)、报销部门、报销人、费用项目、费用发生原因、支出金额; 差旅费报销根据差旅费报销单分项填写。差旅费包括:出差途中发生的交通费、住宿费;出差途中发生的其它费用如礼品支出、招待费支出、工程费用支出等,应单独列支,另填报销单,不得作为差旅费报销。报销应属客户承担的费用应在报销单上注明应扣款客户。所有报销单据项目应填写完整且字体工整、页面整洁、数据准确。单据一律使用水性笔填写,单上无论数字或文字都不能有涂改。填写不符合上述要求的单据财务拒绝接收。 (3)当报销费用时,同时涉及发票和收据,应分开粘贴发票和收据,并分开填写相应报销单,再一并送交财务处审核报销;如果无票,需要填写费用支出单,由部门负责人签字后,财务部可按收据的粘贴要求审核报销;报销路费,车费时,报销单上要用←→标注方向,并在箭头上注明车费;每报销一笔经济业务费用时,要注明经济业务发生日期;如有同行人,注明同行人姓名;物品报销必须附请购单。 (具体样本附后)

(二)报销凭据:交通费凭车票及出差行程路线图报销;出差补助按公差单中出差时间计算补助金额;住宿费凭住宿发票在规定限额内给予报销;业务招待费凭招待费申请单及餐饮发票报销;其他费用凭费用单据由财务审核报销。 (三)以下费用公司不予报销:出差途中购买的食物、药品、供个人阅读的书籍等;出差时因私产生的车费、餐费及其它费用;超过公司规定限额部分的费用;未经公司批准的大额费用支出;非明确为公司的费用支出;属客户承担且客户已代为支付的费用,其他不符合财务制度的费用支出;省内的住宿费原则上不予报销,确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会,得到同意后方可报销。(四).员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经行政 部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车; (五).市内因公公交车费应保存相应车票报销。 (六)报销程序: 报销人填写报销单→主管审核→部门负责人审核→会计审核(报销人负责跟进)→总经理审批(行政文员负责跟进后交还给报销人)→财务审批(发款)(报销人负责跟进)注:店铺的报销由直线主管代为跟进。 五、标准 职务交通工具住宿标准伙食标准交通费用 一般员工火车硬卧180元/天60元/天30元/天 部门主管火车硬卧200元/天80元/天40元/天 部门经理飞机经济舱240元/天100元/天50元/天 部门总监飞机经济舱实报实实报实实报实销 副/总经理飞机经济舱实报实销实报实销实报实销/ PS:部门总监,飞机(5折内)、住宿(300内)、实报(200内/天)、交通费(200内/天),超出标准事前向总经理电话或信息请批。 上表的补充说明: (1)以上标准是最高限额,执行实报实销,经理及以下人员出差未达到以上标准的,可给予差额20%,总监人员不执行差额补贴制度。 (2)住宿费报销:出差人员报销住宿费须提供正式的清单及住宿发票(即印有税务部门统一监制章的发票)。住宿发票上应当详细填写住宿人姓名、住宿日期(入住日期、离店日期)、住宿天数、人数、每天房价(即单价)、金额(大小写一致)、开票日期、开票人、旅店财务印章等内容,发票填写不全的不予报销。 (3)交通费报销说明:全体员工外出打的的费用原则上不予报销,确有特殊情况需要打的的,确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会,得到同意后方可

差旅费报销制度及流程

差旅费报销管理制度 为了规范出差人员的审批及报销程序,控制费用,提高效率,结合本公司的实际情况,特制定本制度。 一、报销制度细则 1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》(详见附表),经总经理批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的《出差申请单》,填写借据,经财务负责人审核,总经理审批后方可借款。 3、出差期间每天要向主管领导汇报居住地及简单工作情况。出差人员回公司后,应主动向总经理汇报工作,由总经理考核结果,签署考核意见。 4、审核人员根据签有总经理考核意见的《出差申请单》和有效原始凭证,按差旅费报销标准规定报销差旅费。 5、凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经总经理审批后方可报销。 6、出差回公司应在一周内报账,月底结账前应将差旅费用结清,借据不允许跨月,如遇特殊情况,需经总经理批准,否则借据余款将从借款人工资中扣除。 7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,特殊情况由总经理特批,对违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。 8、报销凭证的有关规定: (1)出差人员在费用报销时,应取得并按要求规范填写真实合法的原始凭证(发票),否则,视为无效凭证,不予报销。“客户名称”栏:填写公司全称,不得有漏字、错别字;“金额”栏:大小写金额书写规范、准确无误;开票人:填写具体完整的开票人姓名;发票印鉴:加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章,且清晰可见;票面痕迹:发票不得有任何的涂改、挖补痕迹。 (2)出差人员在费用报销时,报销单据应按序分类粘贴,且必须整齐规范,原始单据清晰可见,粘贴范围不超出报销单封面。凭证内容应填写完整,住宿发票填明起止日期及天数。单据的填写必须用墨水笔或签字笔填写。差旅费报销单粘贴内容包括:机票、车船费、住宿费、市内交通费等。 (3)出差人员在费用报销时,报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。如住宿不应取得商业零售发票,商业零售不应取得餐饮发票,即支出费用要有相对应的发票和项目。

出差报销制度(细则)

攀枝花小一科技有限公司 出 差 报 销 管 理 制 度

出差报销制度 一、标准: 1、部长及以上管理人员:因公出差可乘坐飞机,其他人员因公需要乘坐飞机的, 部门总监批准同意。 2、其他人员未经批准而乘坐飞机,按规定线路的空调特快列车硬卧中铺席位价格 (无空调特快列车的按动车组二等座位价格)和机票价格“孰低原则”凭据报销,超出部分自理。 3、因工作原因发生的退票手续费用,经单位、部门负责人审批同意后凭票报销。 4、出差人员乘坐高铁,部长及以上可乘坐高铁一等座,其他人员乘坐二等座,超 标自理。 5、乘坐高速大巴的出差人员凭票据实报销软座及以下座位费用,超标自理。 6、因工作需要单位驾驶车辆出差的人员,凭票据实报销加油费、过路费、停车费 等交通费,出差人员不计发交通补贴,其它相关费用按出差规定报销。 二、住宿: (一)、按实际住宿天数在限额内凭据报销 (二)、标准: 1、部长及以上管理人员:200元/天(普通单人间)。 2、其他人员:150元/天(普通标准间)。 3、短期学习、培训人员:80元/天(普通标准间)。 (三)、费用报销的相关规定: 1、出差人员出差期间在相关单位接待机构住宿,按标准据实报销(部长及以上管理人员单间,其他人员普通标间),超标准部分不予报销;确有特殊情况的,需部门总监批准同意。 2、出差期间的住宿费在规定的限额内凭据报销。出差期间无住宿发票的一律不予 报销住宿费。 3、同一次出差期间可以平均计算日住宿费。 三、补助: (一)、伙食补助费、市内交通费和通讯补助费按出差的自然日历天数实行

包干。 (二)、标准 1、伙食补助费50元/天、市内交通费20元/天(公交)和通讯补助费10元/天。 2、参加短期学习、培训的员工,同一次学习、培训30天以内(含30天)按出差人员标准计发伙食补助费和通讯费,超过30天从第31天起至学习结束,减半计发伙食补助费和通讯费。 2.1短期学习、培训的人员,市内交通费不实行包干。如学习确需乘车者, 可在不超过每人每天10元的限额内凭据报销。 2.2参加市内短期培训的人员不计发伙食补助费。 3、经过批准乘坐飞机的,其住宿地至飞机场的交通费可在包干限额之外凭据报销,但不报销出租汽车费。 4、如因情况特殊需要在出差期间乘坐出租车的人员,返回后需写明情况并凭票报销。 四、票据遗失 报销出差人员应妥善保管交通费、住宿票据等报销凭据,无票据的财务一律不得报销。

差旅费报销制度及流程差旅费报销制度全文精选

差旅费报销制度及流程差旅费报销制度全文精 选 差旅费报销制度 下面是WTT整理的差旅费报销制度,供大家参考! 为有效控制差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度: 一、因公出差的办理程序差旅费报销制度 1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。 2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”,由部门负责人签字担保后,经领导签批,财务部门负责人核准后方可借款。 3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况,向分管领导汇报,由分管领导考核结果,并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线,增加

天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。 二、费用标准 1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干,其标准如下: (1)集团公司领导:按出差所在地区不同,本着节约的原则可住3 5星级宾馆,误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销,不再列支误餐津贴。 (2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员:可住3 4星级宾馆,误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销,不再列支误餐津贴。 (3)公司中层干部:住宿标准省会180元以内,非省会120元以内。伙食补助40元/天。 (4)一般工作人员:住宿标准省会80元以内,非省会60元以内。伙食补助40元/天。 (5)市内交通费:公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车,并注明乘车区间。如遇特殊情况,事后应写书面汇报,经经主管部门领导批准后,方可报销。 2、去集团公司的分支机构或办事处如:沈阳、长春、北京、上海、深圳等地,出差人员必须住办事处,食宿由办事处承担,不享受伙食及住宿补助,如因办理业务路途较远,而中途无法返

员工出差流程及报销标准

员工出差流程及报销标准 一、出差申请步骤 1、员工出差当天往返者,由直接部门主管批准,部门主管由人事或总经理批准。 2、员工出差外地一天以上者,需提前2-3天到人事那里填写《出差申请单》,并按下列程序审批: 1) 人事拿员工填写完整的《出差申请单》报部门经理或总监签字批准。 2) 报人事经理和总经理批准后,申请出差手续完成。 3、如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时,应打电话请示同意后方可出差,需事先填好《出差申请表》; 4、员工凭《出差申请表》交由人事部统一预定机票、车票及酒店,其他出差费用凭发票由总监(总经理)签字后到财务部报销差旅费用;(出差车次时间、酒店地址及相关出差行程事项人事部统一通知出差负责人); 5、出差返回后5个工作日之内,填写完成报销单,由财务部统一完成报销; 二、交通工具 1. 部门总监以下级别人员出差600公里以内者,一般乘坐火车或汽车,600公里以上的,一般乘坐飞机。部门总监及以上人员可自行选择二交通工具。 2.总经理及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱,乘坐火车时可乘坐软卧(高铁一等座);员工乘坐飞机时应选择普通舱,乘坐火车时乘坐硬卧(高铁二等座)。 三、出差费用 (一)费用标准 1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。 2. 员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿,没有发生酒店住宿费用,则员工可按照住宿费用的百分之五十报销,需提供出差地、出差期间的发票。 3. 不同职级员工共同出差,如共同用餐,可按高职级人员的餐费标准报销,超过部分,共同负担。 4. 《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用。出差人员从市内往返机场、车站的交通费实报实销。3人以内同行的,乘坐的的士时应乘坐同一辆,由其中一人凭票报销。 5. 如预计出差费用较大,可在办理出差审批同时向公司申请预借款。 (二)不予报销项目 1. 由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者,差旅费报销时由出差人注明,不再报销相关费用。 2. 因会议、培训、考察等活动出差,伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统一支付的。 3. 未经公司领导批准,出差时间、地点与《出差申请单》不符,或办理非工作

差旅费报销规定

关于差旅费预借及报销的管理规定 一、目的 为了加强公司及其所属子公司出差费用的管理,保证出差人员工作和生活的需要,科学管理与使用差旅费用,明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序,特制定本办法。 二、制定依据和适用范围 本办法根据国家相关法规及公司办公会议研究决定,结合公司实际情况制定。 三、定义 1、差旅费:是指因公经批准到公司所在城市市区(公司所在城市县)以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助费等。 2、出差天数:指出发日到返回出发地的日历天数。 3、住宿天数:指住宿费发票列示的天数,或定额发票折算的天数。 4、差旅费报销总额:指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和。 (1)凭单据报销部分:指城市间交通费(车、船、机票、机场建设费、人身保险费);会议住宿费;会务费;招待客户费用;特批的的士费、通讯费等,购买了公差人员责任险的人员不再报销各类保险费。 (2)住地包干部分:指住宿费、住地市内交通费、伙食补贴之和。 (3)其他补贴部分:指按天数(或小时数)计算的其他补贴,包括:在途超过12小时的补贴、乘火车未坐卧铺补贴、夜间乘坐长途汽车或轮船统舱补贴等。 5、差旅费报销实行“差前控制、差后报销、全额包干、超支自负、节约归己”的办法。 6、出差地分为特殊地区(北京、上海、广州、深圳)、一般地区、当日能返回地区(公司所在城市周边城市群)三类。

7、关于出差人员在当日往返地区出差,因工作需要当日确实不能返回,差旅费报销按一般地区标准报销。 8、申请公司车辆外地出差,司机住宿费用按所在职位层级标准报销,费用由用车部门承担。 9、同一趟差有多个出差人员,由其中一人负责报销,分类分人粘贴单据;同一趟差需跨部门报销时,按费用分部门分别报销。 10、同一趟差、同一地点只能选择一种报销方式报销。 11、出差途经或中转至特殊地区未发生住宿,差旅费报销按一般地区标准报销。 12、与本趟出差无关的费用另行报销。 13、出差外地的的士票原则上不予报销,特殊情况确需乘坐出租车时,的士费用需经部门负责人审核并报经总裁批准后予以报销,的士票上需部门负责人和总裁签字,并扣除当天的住地交通费补助。 四、职责 1、公司人事部门负责差旅费管理办法的制订、修订,公司财务部门负责监督各部门贯彻执行及本办法的执行检查。 2、部门负责人负责派遣出差人员,审查、约定《员工出差申请单》,根据本办法审签《差旅费报销单》。各部门应坚持原则,严格审批和控制出差人数、地点、时间等,不得以任何名义和方式照顾无出差任务的人员出差,否则,一经发现,除扣回差旅费外,还要追究部门领导责任。 3、出差人员依据本办法填制《员工出差申请单》、《差旅费报销单》。 4、各经办会计人员依据本办法负责审查、给付差旅费借款,审查、结算差旅费报销事项。 五、具体条款: 1、出差管理: (1)员工因公出差,应按照本办法要求填制《员工出差申请单》(见附件二),提报交通工具及行程、出差天数、预支款项与出差目的等事项,各主管人员应根据工作任务,依照本办法审查出差人员的出差申请,约

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