会计交接范本

村会计交接书

2017年月日村会计交接清单：

现金部分：

一、截止年月日，现金账面余额为元。

二、截止年月日，报账员库存实际现金余额为元。

三、报账员库存收入单据张，金额合计元。明细如下：

（1）

（2）

四、报账员库存支出单据张，金额合计元，明细如下：

（1）

（2）

五、收入已入账，实际未收款单据张，金额元。明细如下：

1、

2、

六、支出已入账，实际未付款单据张，金额元。明细如下：

1、

2、

七、报账员现金盘点情况：一＋三＋六－四－五－二＝元。

盘点公式计算得数为０元，以下二行不用再表述。

盘点公式计算得数为（正数）元，报账员现金盘亏，由报账员负责拿出现金或冲减村欠其往来款项。

盘点公式计算得数为（负数）元，报账员现金盘盈，在村做现金收入。

代管资金部分：

一、截止年月日，代管资金经管站账上村账面余额元。

二、截止年月日，代管资金村账的账面余额元。

三、代管资金收入未入账单据共计张，金额合计元。

四、代管资金支出未入账单据共计张，金额合计

元。

五、代管资金盘点情况：一＋三－四＝二。

代管扶贫资金部分：

一、截止年月日，代管扶贫资金经管站账上

村账面余额元。

二、截止年月日，代管扶贫资金村账的账面

余额元。

三、代管扶贫资金收入未入账单据共计张，金额合

计元。

四、代管扶贫资金支出未入账单据共计张，金额合

计元。

五、代管扶贫资金盘点情况：一＋三－四＝二。

代管扶贫收益资金部分：

一、截止年月日，代管扶贫收益资金经管站账上

村账面余额元。

二、截止年月日，代管扶贫收益资金村账的

账面余额元。

三、代管扶贫收益资金收入未入账单据共计张，金

额合计元。

四、代管扶贫收益资金支出未入账单据共计张，金

额合计元。

五、代管扶贫收益资金盘点情况：一＋三－四＝二。

其他资料：

一、

二、

本交接书一式四份，交出人、接收人、监交人各执一份，

另一份订在入账的2017年月入账的凭证里。

交出人：

接收人：

监交人：

2

017年月日