款项确认函

款项确认函
款项确认函

款项确认函

甲方:姓名:身份证号码:

乙方:身份证号码:

丙方:

经三方友好协商:现甲方将长沙市区卖给乙方,因乙方资金紧张向丙方借款资金大写人民币万元小写人民币元房款给予甲方,现就相关事宜达,经甲、乙、丙、丁协商,达成如下协议:

一、丙方代乙方支付房款元给甲方;

二、丙方代乙方支付的房款万元由乙方在本协议签订后的个月内归还给乙方。如逾期归还,丙方应向乙方按逾期金额的每日千分之三支付滞纳金。

三、如果丙方代乙方支付了上述款,在房产交易过程中因甲方原因导致交易失败,甲方需全额退回丙方代付乙方购买楼款的金额并支付代付中产生的利息。

四、其他规定:

甲乙双方应信守本协议,如果发生纠纷,当事人应及时友好协商解决,协商不成的,双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。

五、协议生效:

本协议自甲乙双方签字盖章后生效。本协议一式一份,丙方持一份为凭。

六、协议有效期:

本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效,如任意一方要更改或解除该协议必须提前向对方做出书面更改通知,双方协商修订。

甲方签字:乙方签字:丙方:

盖章:

银行保兑仓业务管理办法..

银行“反向保兑仓”业务管理办法 第一条为进一步丰富和完善我行商品融资产品体系,促进模式化经营开展,规范“反向保兑仓”业务操作,特制定本办法。 第二条反向保兑仓业务是依托商品销售的流通环节,我行以经销商(买方)的资信状况作为授信依据,通过控制发货权,并以供货商(卖方)退款承诺或对其销售商品承担回购责任作为我行授信风险缓释措施,向经销商提供授信定向用于向供货商购买商品;我行根据经销商交存的保证金通知供货商发运或释放货物的一种特定商品融资模式。 第三条反向保兑仓产品业务特征: 1、以经销商作为授信的主要风险考量,无须对供货商核定回购担保额度。 2、引入保兑仓业务模式操作、将供应商的退款承诺或承担回购责任作为经销商授信的辅助风险缓释措施。 3、供应商承担不发货退款或对销售商品回购责任,并通过签署书面协议的形式进行明确。退款或回购条件应当是仅凭我行通知。 4、我行无需对经销商购买的货物进行监管。 第四条反向保兑仓业务实行业务方案审批制。业务方案审批通过后,客户管理部门按法人客户授信管理规定向授信审批部门报送经销商授信材料。 第五条反向保兑仓业务方案由分行贸易金融部统一审批,在项目授信获批后,分行贸金部须提交商品融资业务方案审批表/备案表上报总行备案(附件1)。备案表的融资方式须选择“反向保兑仓”。 第六条反向保兑仓业务的经销商应满足以下条件: 1、符合我行关于法人客户授信的基本规定,并在我行开立结算户;

2、原则上,至少有两年(含)以上经销供货商商品的经验,是所在区域的供货商商品主要销售代理或主要经销商,与供货商有真实、正常和稳定的商品购销关系。 第七条反向保兑仓业务的供货商应符合以下要求: 1、生产企业须为国内知名企业,具有核心竞争力,产品质量稳定,原料供应和生产能力充足,销售的商品应是市场适销对路且为其主营业务产品;或 2、综合贸易企业需综合实力较强,主营突出并具有专业业务优势,上下游稳定;或 3、知名企业或大宗畅销商品的区域总代理或一级经销商,有覆盖面广、数量众多二级代理商所构成的销售网络。 4、与经销商在过去两年里的销售合同履约记录良好,无因产品质量或交货期限等问题而产生贸易纠纷。 第八条额度启用前,我行需与经销商、供货商签订《银行反向保兑 仓业务三方协议》(附件2)。无需与经销商签署货物的质押合同、仓储监 管协议、货物变卖协议等法律文件。 如需对该协议文本内容或条款进行修改的,按我行法律事务的相关规 定执行。 第九条反向保兑仓业务项下的每次授信出帐时,均需到分行货押中 心办理审核意见。流程如下: 1、客户管理部门备齐使用授信额度需提交的材料、《货押业务额度 启用/融资审批表》(需在操作模式中注明“反向保兑仓业务”)后到货押 中心办理业务审批等手续。 2、货押中心应根据业务方案批复及授信批复要求审查相关融资资料,确认收款人为指定的供货商、支付款项为贸易合同约定价格,并结合 额度的使用情况确认融资金额后在《货押业务额度启用/融资审批表》上

确认函

确认函 致:北京百度网讯科技有限公司 我单位,上海雾都信息科技有限公司(单位名),在此确认已阅读并完全同意附件的《百度文库开放合作平台与版权方合作协议》(简称“协议”),并自愿接受协议约束。我公司同意本确认函是协议不可分割的组成部分。本确认函自签字盖章之日起与协议具有同等法律效力。 单位名称(公章) 法人代表或授权代表姓名: 2013年12 月19 日

百度文库开放合作平台与版权方合作协议 本协议系由百度与所有通过百度文库开放合作平台发布作品的主体(以下简称“版权方”或“乙方”)就资源的引入、使用及相关服务所订立的有效合约,所有版权方必须同意并遵守本协议。版权方通过版权方注册程序阅读本协议并点击"同意"按钮或以任何方式参与数字作品提交均被视为版权方完全接受本协议。 一、总则 1.1本协议内容包括确认函、协议正文、数字作品授权书、授权数字作品清单及所有百度及百度文库已经发布的或将来可能发布的各类规则。所有规则为本协议不可分割的组成部分,与协议正文具有同等法律效力。 1.2 双方承诺接受并遵守本协议的约定。本协议一经公布立即生效,百度有权随时对协议内容进行修订,修订后的协议将公布于百度文库开放合作平台等百度网站上,版权方继续使用百度文库开放合作平台,则视为对修订后的协议不持任何异议并同意遵守;如版权方对协议存在异议,可以向百度书面提出退出百度文库开放合作平台,但版权方在百度确认其退出许可前的行为,仍受本协议约束。 二、定义 2.1“百度文库”:是指由百度所有并运营的供网民在线分享文档的开放平台。网址为:https://www.360docs.net/doc/a91562264.html,。 2.2“百度文库开放合作平台”(以下简称“文库开放合作平台”):是指由百度所有并运营的数字作品引入平台及各类客户端软件,供文库开放合作平台版权方和用户发布或查询、使用数字作品。网址为:http:// https://www.360docs.net/doc/a91562264.html,/org/index。 2.3“数字作品”:指版权方通过文库开放合作平台向用户提供并经百度合作平台通过的电子图书、文字作品、图片、电子杂志,电子报纸、课程资源等各类数字化作品,以及与数字作品相关的内容。就文字作品而言,包括标题、正文、附注等内容。 2.4“用户”:是指在文库开放合作平台浏览、阅读、下载等使用数字作品的互联网用户和移动互联网用户。 2.5“注册”:是指版权方登陆文库开放合作平台,按要求填写相关信息并提供相关资质材料,在线申请并激活其服务账户的过程。注册的版权方必须是拥有合法的数字作品相关版权及销售资质的法律实体,如版权方无经营资格或违反本协议有关版权方的规定或超越其民事权利能力或民事行为能力范围的,则本协议自始无效,一经发现,百度有权立即注销其服务账户,并追究其违约使用文库开放合作平台服务的法律责任。 2.6 “版权方服务账户”:即版权方完成注册流程而获得的在使用文库开放合作平台服务的过程中必须与自设的账户密码共同使用的用户名。版权方应妥善保管其服务账户及密码信息,不得以任何形式擅自转让或授权他人使用自己的服务账户。 2.7“百度及百度关联公司”:百度是指北京百度网讯科技有限公司,百度关联公司是指百度各级母公司以及其他由百度、其母公司直接或间接拥有或控制的公司。 三、合作内容 3.1百度向版权方提供文库开放合作平台及相关服务,使版权方得以通过文库开放合作平台发布数字作品及相关信息并接受用户对数字作品的浏览、阅读、下载或其他使用需求。

矿山管理制度

管理制度 宿松矿业有限公司 二〇一七年十一月十日 总经理岗位职责 一、总经理是安全生产第一责任人,对本企业的安全工作负全面责任,直接领导本企业的所有机构和全体员工开展安全工作。 二、负责落实法律法规政策方针和规章制度以及技术标准的执行。 三、在股东会授权下计划、布置、检查、总结、评比生产和安全工作。 四、监督制定、修订和审批各项管理制度、奖罚制度、安全技术规程和安全技术措施计划及长远规划。 五、定期组织安全生产大检查,对查出的重大隐患要及时落实整改。 六、负责矿山内部经营、核算管理,按公司的要求,建立核算体系和指标体系,制定相关制度和实施细则。 七、负责落实股东会下发的各种任务。 生产及安全负责人岗位职责 1、负责矿业公司的安全管理工作,建立健全矿山安全生产责任制,组织制定矿山安全生产规章制度和操作规程,保证矿山安全生产投入的有效实施,督促安全生产产量。 2、检查矿山的安全生产工作,及时消除矿山生产安全事故隐患,组织制定并实施矿山的生产安全事故应急救援预案,及时、如实报告生产安全事故,推行安全管理一票否决制,坚持贯彻“安全第一、预防

为主、综合治理”的安全生产方针。 3、负责矿山的生产、质量、安全、技术改造等全面工作。 4、负责落实公司下发的各种计划,并及时报送相关统计报表。 5、负责矿业公司员工的安全意识、业务能力等方面的教育和培训工作,全面提高职工队伍的整体素质。 6、积极组织矿山开展小改小革活动、修旧利废、增收节支,加强各项费用的管理和控制,降低经营成本。 7、配合总经理做好公司生产经营活动。 办公室岗位职责 文员 一、1.协助总经理对人员的招聘。(按招聘流程) 2.新进人员和离职人员的手续办理。 3.协助主管对新进人员的培训准备与后序工作。 4.全人员档案的建立与管制。(电脑化) 5.对试用人员之试工与考核资料的收集。 6.负责公司人事变动工作的登记。 7.公司奖惩手续之办理及公告。 8.对各类资料进行签收,整理并分类归档。 9.对公司员工的考勤记录工作,月底对考勤的整理并交于财务。 10.员工劳动合同及各类保险之办理。 11.完成经理临时交付的任务。

荫棚材料及人工费确认函

荫棚材料及人工费确认函:TO 保温膜(进口) 智能荫棚:棚头:长8.5米×宽2.5米=21.25㎡×4件=85㎡;棚拱:长28.5米×宽9.2米=262.2㎡×2件=524.4㎡;侧面:长25米×宽3.5米=87.5㎡×2件=175㎡; 侧面棚头:长15米×宽3.5米=52.5㎡×2件=105㎡ 以上为15cc保温膜;小计889.4㎡ 第一床:拱膜:长66米×宽6.5米=429㎡×2件=858㎡;拱膜:长63米×宽2米=126㎡×1件=126㎡;侧面:长52米×宽2米=104㎡×1件=104㎡;棚头:长12 米×宽2米=24㎡×2件=48㎡ 以上为15cc保温膜小计:1136㎡ 第二床:拱膜:长43米×宽6.5米=279.5㎡×1件=279.5㎡;长52米×宽6.5米=338㎡×1件=338㎡;侧面:长52米×宽2米=104㎡×1件=104㎡;长43米×宽2 米=86㎡×1件=86㎡;棚头:长10.5米×宽2米=21㎡×1件=21㎡;长5.5米 ×宽2米=11㎡×1件=11㎡;长6.5米×宽2米=13㎡×1件=13㎡; 以上为12cc保温膜小计:852.5㎡ 12cc 长17米×宽4.3米=73.1㎡×6件=438.6㎡ 合计:15cc保温膜2877.9㎡×3.8元/㎡=10935;12cc保温膜438.6㎡×2.8元/㎡=1228.08(注:保温膜按以上规格裁断,请务必标明长度及宽度;如规格不符相应运费及进购费用由卖方负责) 卡槽 长43米×3 =129米,长52米×3 =156米,长6米×6=36米,长6米×4=24米,长6.2米×3 =18.6米,长6米×4=24米,长6米×10=60米 447.6米÷6米/条=75条小计:75条×12元/条=900元 胶线:3卷×260元/巻=780元 吊片:60片×1元/片=60元 卡簧:420条×1元/条=420元 挂膜针:20个×3元/个=60元 沥青:2桶×75元/桶=150元

致供应商函-致供应商函

致供应商函-致供应商函 致供应商函 致各位供应商: 衷心感谢贵公司长期以来对于我公司的鼎力支持与配合!为了配合质检部门的检查,也为了更好规范我公司规章制度,我司将从2016年3月1日起执行新的收货验收规定,现特此告知以下具体要求。 一、各供应商以后在发货时请随货附上本批次质检报告一份,必须是供货单位质量部印章、质检部印章、报告书专用章或公章,印章需清晰; 二、检验结论需为合格; 三、检验报告书载明的品种名称、规格、批号、生产厂家需与来货产品信

息一致; 四、同一品规、同一批次的商品只需附一次质检报告。 我司验收将严格按照《药品管理法》、《食品安全法》(2016年修订)的规定进行。如发现来货商品不符规定及以上要求者,将现场予以拒收,由此种造成的一切退货费用由供方负责,货品由供方负责退换。 宜昌开发区锦和副食商行 二〇一四年二月十四日商场致供应商函 致供应商函 致各位供应商: 衷心感谢贵公司长期以来对于我公司的鼎力支持与配合!为了规范专柜营业员管理,我司对于专柜营业员相关规定进行了调整,即日起,贵司为在我商场设立专柜的员工办理入/离场手续时,请提供以下入/离场证明资料:1、《专柜入/离场证明》;2、《专柜营业员劳动关系证明》;3、《劳动关系确认书》。具体证

明材料模板如下: 入场证明 商场: ,身份证号:,根据贵司与我司合同约定,我司现派该员工前往贵商场专柜,请贵商场协助办理入场手续。 特此证明。 供应商 年月日 专柜营业员劳动关系证明 商场: ,性别, 与我司签订劳动合同,系我司员工。现派其至我公司店任专柜营业员一职,我公司承担该员工工资、福利、社保及加班等相关费用,在劳动关系存续期间所产生的一切劳动纠纷均与商场股份有限公司及商场无关。特此证明! 公司 年月日 劳动关系确认书

供应商往来对账确认函

供应商往来对账确认函 文案受控状态 供应商往来对账确认函 名称编号 执行部门监督部门考证部门 尊敬的 (供应商单位名称): 从年月日至年月日,贵公司与我单位的业务往来账目情况反映如下。 一、财务往来账 1(至截止日期,我单位向贵公司进货总额为: 元。 2(至截止日期,贵公司应开给消费者的税票为: 元。 3(至截止日期,我单位应付贵公司的货款为: 元。4(至截止日期,我单位应扣的返利费用为: 元。 5(至截止日期,我单位有需退回的货物金额为: 元。综上所述:至截止日期,我单位应付贵公司货款为: 元。二、财务返利、费用账 1(至截止日期,我单位应收贵公司返利金额为: 元。 至截止日期,我单位已收贵公司返利金额为: 元。 2(至截止日期,我单位应收贵公司场地费金额为: 元。 至截止日期,我单位已收贵公司场地费金额为: 元。 3(至截止日期,我单位应收贵公司广告费金额为: 元。 至截止日期,我单位已收贵公司广告费金额为: 元。 4(至截止日期,我单位应收贵公司促销费金额为: 元。 至截止日期,我单位已收贵公司促销费金额为: 元。 5(至截止日期,我单位应收贵公司展台费金额为: 元。 至截止日期,我单位已收贵公司展台费金额为: 元。三、对账结果陈述

综上所述:至截止日期,我单位应收贵公司返利费用为: 元。 至截止日期,我单位已收贵公司返利费用为: 元。 至截止日期,我我未收贵公司返利费用为: 元。 财务部对账结果:至截止日期,我单位应付贵公司货款为: 元。 至截止日期,我单位未收贵公司返利费用为: 元。 至截止日期,我单位实际应付贵公司货款为: 元。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期

客户服务确认函 (2)

随着市场业务不断发展,新员工、新客户不断增加,本着更好的服务客户,规范作业行为,保证员工健康成长,特规定以下客户服务管理条例执行。 一、客户服务工作要项: 作为君乐宝客户,享有以下服务权利并履行应尽义务: 1、人员服务:公司根据市场发展,安排业务服务客户,每2日沟通1次销售进度,每周1次市场工作进度交流并提出改善要求,每月面谈总结共识改善;组织实施节假日产品推广爆量; 2、信息传达:业务每月中旬传达促销政策,共识提报销售计划,每月上旬协助审核固定费用结案/提报下月费用计划;及时追踪费用款返还到账; 3、会议培训:业务每月针对经销商及下属业务、司机、促销员培训优秀市场经验、指导成功模式借鉴复制;协同经销商市场拜访,形成规划共识;协同一线作业人员实战技能培训;组织司机/促销员会议,追踪业绩达成、营业指标落实进度; 4、客户协同义务:经销商必须匹配市场发展适配的硬件资质达标;全力配合市场推广动作开展,配合共识协议中市场问题整改,月初提报真实网点台账、如实费用结案。 二、厂商自律共识约定: 涉及市场费用与品德操守的底限绝对不能逾越 1、凡涉及市场支持、促销费用、须经公司书面批复后方可生效,公司对口头承诺市场支持费用不予认可;业务人员杜绝口头承诺,如不遵守,造成损失由经销商、对应业务人员承担; 2、严禁经销商以任何名义对业务请客、送礼,经销商如有以上行为,视为行贿,数额达到5000元,一经核实,移送司法机关处理;与业务联合弄虚作假套取公司费用,解除合作并5倍处罚; 3、严禁业务以任何名义接受经销商请客、送礼、公司业务人员如有索贿、渎职行为请经销商监督并向公司举报;受贿数额达到5000元,一经核实,除名并移送司法机关处理;严禁业务个人以公司名义借款,造成损失由经销商自行承担; 4、对违反以上规定的业务,请经销商监督,反馈公司督促改正处理;对已回复确认函但违反以上规定的经销商,公司将按相关规定及法律处理;违规造成损失由经销商自行承担;涉及违法违纪者,移交司法机关处理。对举报违纪查证真实者,公司给予相应奖励。 5、违纪举报电话:赵一腾邮箱:。 为实现厂商持续发展,保持良好合作关系,本着爱护员工健康成长出发,请理解支持配合执行!以上约定,我司已理解并配合执行。石家庄君乐宝乳业有限公司 客户确认(盖章、签字):2014年2月 日期:

服务费用收取标准及收取方式告知确认书

海通证券上海普陀区铜川路证券营业部交易佣金、服务费用收取标准 及收取方式告知确认书 尊敬的客户: 根据证券监管机构关于客户服务和佣金管理有关规定,现将我部交易佣金、服务费用收取标准和收取方式告知如下: 一、佣金收取标准 1、普通客户:交易佣金率上限不能高于千分之三,下限不能低于万分之二点五。客户佣金率=交易佣金率+综合佣金率。其中:交易佣金率=基础佣金率* 客户级别调整系数*交易方式调整系数*客户忠诚度系数+地域佣金调整。 2、特殊客户:交易佣金率上限不能高于千分之三,下限不能低于万分之一点六。交易佣金标准0.25‰-0.20‰区间适用的客户对象为资产量在100万以上且开通各类综合金融理财服务的客户;交易佣金标准0.20‰-0.18‰区间适用的客户对象为资产在3000万元以上、年化周转倍数在30倍以上高频交易客户,或月佣金贡献大于2万元以上的客户;交易佣金标准0.18‰-0.16‰资产在1亿元以上、年化周转倍数在50倍以上高频交易客户,或月佣金贡献大于5万元以上的客户。

注:a>营业部基础佣金率由上海地区平均佣金率作为计算参考; b>交易量采用股票基金交易量,资产当量是指用交易量/本营业部平均周转率或市场周转率计算得来的资产; c>辖区证券业协会出台自律性佣金标准,按辖区自律佣金标准执行。 二、佣金收取方式 我部按照有关法律、法规、规章、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所交易规则的相关规定,直接向客户收取佣金。 根据法律、法规、规章、业务规则等调整客户佣金收取标准及收取方式,我部将在调整前通过营业部场所张贴、网上交易系统以及电话委托系统明示或提醒、印制相关客户服务手册等方式进行公示。 客户佣金确认回执 经测算,__ __(资金账号)客户的交易佣金率为_现场委托‰,电话委托‰,网上交易、手机炒股‰。 海通证券上海普陀区铜川路证券营业部(业务章):___________ _____年_月___日客户确认 本人认真阅读并理解你部关于佣金收取标准以及收取方式,同意你部按照上述佣金标准以及收取方式收取佣金。 客户签名:______ ______年____月___日本告知确认书一式两份,营业部与客户各执一份。

供应商往来对账管理方案78

供应商往来对账管理办法 1、目的 为规范供应商往来账的对账工作行为,及时向供应商收回应收账款和清理应付账款,确保应收账、应付账明细表的准确性,特制定本办法。 2、适用范围 本办法可用来指导各下属单位财务部与供应商每月的对账工作。 3、职责 3.1下属单位财务部负责建立健全供应商档案资料,并及时更新。 3.2采购部负责配合财务部与供应商对账,并核实相关账务信息。 4、管理办法 4.1供应商往来对账的准备 4.1.1供应商档案的管理 各下属单位财务部应建立健全供应商档案资料,其内容应包括供应商在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、财务负责人、联系电话、联系人、联系地址、业务员姓名、主要经销品种等信息。如果供应商资料发生变更,各下属单位财务部应及时取得变更依据(工商证明等)并进行更新。 4.1.2合同条款执行的监控(涉及到各种应收费用的确认、收取等) 各种应收费用的入账必须有书面依据(合同、协议等),应及时与供应商的相关业务员进行确认,并要求供应商及时入账。若有异议,请供应商及时与下属单位的采购部或财务部结算组协调处理。 4.2往来对账过程管理 4.2.1应收、预付、应付科目明细账的核对 每月财务结账后,及时通知供应商前来核对应收应付账,并出具《往来对账调节表》详见附表一,对于未达账项要及时查找原因,并通知相关人员调整。 1)未达增值税发票:应及时查找未入账增值税发票的去向,及时处理或退票,若是增值税发票中有而进货单中没有相应的型号数量,要求供应商提供我方的已验收证明,以便公司采购人员及时补订单;若是型号或单价有误,可及时退换票。 2)未开单据的折让部分,要求供应商及时开具。 4.2.2各种应收费用的核对与确认 1)所有应收款项及未挂应收临时收回的款项应由供应商财务确认或由供应商财务授权委托的业务代表签字确认。 2)各下属单位财务部结算组负责与供应商确认合同、补充协议中规定的各项应收款项;采

软件项目确认函

1原型确认函 附件中是经过和您沟通确认后的最终版产品原型,此原型中实现了网站/APP所有功能及交互,将做为您的产品需求交给美工进行页面设计,交给技术进行程序功能开发,请下载后仔细确认原型是否还有功能遗漏或交互流程不合理。 原型查看方式:下载压缩包后,解压,打开文件夹找到“index.html”文件,打开后可以通过页面链接或点击左侧菜单查看所有页面。 如有问题请及时反馈,如没有问题请回复“产品原型已确认,可以开始页面设计”。 注意事项: 产品原型确认后,网站/APP所有功能已确定,如后期开发过程中提出与原型不符的功能需求将按合同中的需求变更流程执行。 如保证项目进度按计划进行,请收到邮件后尽快反馈确认,谢谢!2设计图确认涵 附件中是根据需求设计的所有页面效果图,请下载后认真确认页面是否满足您的需求,如有修改意见请及时汇总您的问题并通过邮件反馈给我们,如果设计图没有修改意见,请回复邮件确认,回复内容为:“设计图已确认,可以开始后台功能开发。” 注意事项:

1、前台设计图和页面效果确认后,程序开发阶段时不可以再要求修改设计图,否则需要技术人员返工会对开发工期造成严重影响。如出现此问题,将按合同中的“需求变更”流程执行。 2、前台确认后,(XX时间)可以完成后台功能开发,交付验收。 3、前台设计确认后,需支付项目第二笔费用,我们在接收到第二笔费用后会启动第三阶段开发工作,第二笔费用支付金额为总项目款的XXx%,为XXX元,支付账号为合同首页的交通银行信息。 4、为保证整体项目进度请尽快确认并安排第二笔费用支付,谢谢! 3验收确认函 网站测试信息: 前台测试地址: 后台测试地址: 管理员账号 密码: 如果网站/APP已测试完成,无新bug反馈,请回复邮件“网站/App 已通过测试,完成验收。” 注意事项: 1、验收后您需要支付项目第三笔费用,为总费用的XX%,计:XXX元,支付账号为合同首页的交通银行信息。 2、第三笔款支付后,我们将向您交付源代码并配合完成程序部署及

费用支付确认书

费用支付确认书 委托人(以下简称甲方):上海优帕克投资管理有限公司 受委托人(以下简称乙方):物业服务(上海)有限公司 第一条:委托代理标的物: 委托出租之物业(以下简称“该物业”) 物业名称:世贸滨江 物业位置:浦东区潍坊西路路 1 弄 7 号楼 2H 室 物业面积: 125 平方米物业用途:租赁物业性质: 第二条:委托期限 由 2008 年3 月 22 日到 2009 年 3 月 21 日止(6+6条款) 第三条:甲方的权利和义务 1.甲方负责提供该物业的相关文件及资料。 2.当承租方接受甲方的条件时,乙方应及时通知甲方。由甲方在本物业出租代理委托书上予以确认,并与承租方办理收取定金、签订合同等相关手续。 第四条:乙方的权利和义务 1.乙方应定期向甲方报告业务进展。乙方根据甲方的委托条件对外出租,不得任意变更甲方委托的条件,影响甲方的声誉。否则承担一切责任。 2.乙方应与承租方商议被甲方确认的租金,拒绝不合理条款。 3.乙方所有公开宣传品及广告有提及甲方或上述物业,必须事先征得甲方书面同意。 第五条:报酬支付 1.金额为¥ 5951 RMB

2.费用支付费于甲方与承租方签订正式租赁合同,且收到租金及押金后10个工作日内按照固定租赁期一次付清。 第六条:诚信原则 1.甲,乙双方均应对本委托协议书内容保守秘密,非经双方同意或业务需要,不得泄露于无关他人。 2.本委托协议书根据中华人民共和国有关法律拟定,如有未尽事宜,由双方另行拟定补充协议。 3.本委托协议书一式二份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后,即时生效。 甲方: 上海优帕克投资管理有限公司乙方: 地址:上海张杨路188号309.316室地址: 邮编:_ 200122__ ___ 邮编: 经办人:__________________________ 经办人:___________________________ 电话: 电话: 传真: _____ 传真: 日期: __________________________ 日期: ________________________ _

往来对帐管理规定

往来对帐管理规定 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

【最新资料,WORD文档,可编辑】 第一节往来对帐管理制度 为了加强公司内部和外部往来帐的管理工作,明晰相互之间的债权债务关系,杜绝因往来清理、对帐不及时、对帐后无确认等原因而导致公司利益受到损失等情况发生,特制定本制度。 一、往来对帐的岗位设置与职责 1、财务经理职责: 1)审核“资金申请单”,特别关注大额款项的支付申请。 2)每月负责检查对帐小组成员每月对帐工作计划,并落实责任人。 3)针对对帐过程中出现的差异问题,作好与营销部、供应商的协调工作。 4)随时关注公司往来帐异常情况,并就异常情况采取措施进行解决。 5)监督往来主管、往来对帐员的日常工作及验收对帐完成质量。 2、往来主管岗位职责: 1)监督往来对帐人员履行对帐工作职责,并就公司往来对帐情况进行统筹安排。 2)审核“资金申请单”,严格按照合同规定与供应商结算。根据公司制定的审批权限,管理公司与各供应商之间的经济业务往来事项。 3)审核“资金申请单”,检查商品采购账与应收应付账款余额、供应商档案了解供应商情况,对出现有付款风险的供应商应立即通知财务经理,并拒绝签字。 4)每月编制往来对帐月报表,并检查对账员对账计划的完成情况,每月与财务经理签订《往来对帐工作责任书》。

5)每月定期检查与供应商的往来账目,避免产生因人为因素造成返利等应收账款不到位给公司造成的经济损失,防止呆账、坏账的发生。 6)每月检查对帐通知发出的及时性,对于没有按时来核对往来账的供应商有权提出停止付款的建议,直到往来账核对清楚后,往来主管签字,财务经理审批后方可继续付款,往来账核对不清楚,往来主管又签字付款,由此造成公司损失由往来主管负主要责任。 7)每月清理一次商品采购账借方余额、应收账款借方。若商品采购出现借方余额,应及时到系统中查找原因,确认是否有验收供应商抬头窜户或验收单价错误,并通知相关人员调整。若应收账款借方帐龄在6个月以上的,要查明原因,并上报财务管理中心。 8)每月清理一次本月新增供应商、本月停止合作的供应商,对于出现上述情况的供应商需要写明具体情况,并上报财务管理中心。 9)与供应商财务加强联系,通过多种形式检查对帐工作,所有往来对帐确认书必须要求供应商签字盖章。 10)加强与公司内部(业务员、返利结算员)的联系,对于挂应收没有书面确认的款项,及时要求补全书面资料。避免产生因人为因素造成返利等应收账款不到位给公司带来的经济损失,防止呆账、坏账的发生。 11)对多打预付款现象的监控,每月往来主管要定期监控多打预付款现象,基本公式为:初步认定多打款=应付账款借方-商品采购贷方余额*1.17,逐一排除入帐不及时、供应商更换名头等原因,一经发现多打预付款要及时扣回,并对有关责任人员进行处罚。确保公司流动资金的安全与完整。 3、往来对帐员岗位职责: 1)每月财务结帐后,排对账计划,并及时通知供应商前来核对应收应付帐(12201及20401科目),并出具“对帐余额调节表”(格式见附件),对于未达帐项要及时查找原因,并通知相关人员调整。 2)每月编制往来对帐月报表,每月与财务经理签订《往来对帐工作责任书》。

LNG销售合同配送自提模板

合同编号: 液化天然气销售合同 购气方: 供气方: 签订地:

购气方: 法定代表人或委托代理人: 地址电话: 开户银行: 账号: 供气方: 法定代表人或委托代理人: 地址电话: 开户银行: 账号: 根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定及目前供气方和购气方液化天然气的产、供、用实际情况,由购气方与供气方经协商一致,签订液化天然气(LNG)购销合同(以下简称“本合同” ),条款如下: 第一条定义和解释 除非本购销合同中另有具体规定,本购销合同中使用的下列词语含义如下:1.1 “标准状态”,指温度为20℃(293.15K)、绝对压力为101.325KPa(一个标 准大气压)。 1.2 “液化天然气”(英文简称:LNG),指在常压或在装车的压力下、在沸点或 沸点以下呈液态的天然气。 1.3 “标准立方米”,指在标准状态下,充满一立方米体积的天然气数量(以下 简称“立方米”)。 1.4 “合同有效期”,指本合同生效之日起到合同效力终止的连续日历期间。1.5 “供气起始日”,指按本合同约定的交付和接收天然气开始的日期。

1.6 “气质”,指液化天然气的质量。 1.7 “日供气量”,指自供气起始日起的合同有效期内,由购气方提出的并经双 方协商一致后确认的每日供气量。 1.8 “月供气量”指自供气起始日起的合同有效期内,由购气方提出的并经双方 协商一致后确认的月度供气量。 1.9 “交接点”,指符合以下规定的交气地点: 1.9.1 如果由供气方负责配送,交气地点指供气方LNG槽车卸液口与购气方LNG 接收设施接口处。 1.9.2 如果由购气方自提,交气地点指供气方LNG工厂装车设施与购气方LNG 槽车装液口处。 1.10 “供气日”,指任何一个公历日08:00时开始到下一个公历日08:00时结 束的一段期间。 1.11 “供气周”指星期日00:00时起至下一个星期六24:00时止。 1.12 “月度采购计划”指购气方在合同有效期内任一合同月内向供气方提交的 月度需求计划。 1.13 “临时新增采购量”指购气方在合同有效期内任一合同月内除月度采购计 划量外,另向供气方提交的该月内临时需要增加的采购需求。 1.14本购销合同中凡提及利息的计算或累计,利息按照中国人民银行公布的人 民币六个月短期贷款利率计算,且每年按照三百六十(360)天来计算。1.15 “指定程序”,指双方为实现在合同期内交付/提取液化天然气而提前通知 计划数量和临时新增采购量的工作程序。 1.16 “液化天然气价格”,指供气方在交接点向购气方交付的每吨液化天然气价 格或者每立方米天然气的价格,作为本购销合同项下合同价的组成部分。

确认函格式范文

确认函格式范文 确认函格式范文 什么是确认函 确认函就是主管机关对原先发出的文件资料(邀请信)进行进一步认可的文件。它以电传的形式发给驻外机构,为了查找方便,还可以把电传文件号通知申办人员。 函的标题、字号和主送机关 1.函的标题 作为正式公文的函,其标题和一般公文的写法一样,由发文机关名称、主要内容(事由)、文种组成。较完全的写法如《国务院办公厅对国家工商行政管理局关于贯彻〈食用盐加碘消除碘缺乏危害管理条例〉有关问题请示的复函》、《国务院办公厅关于羊毛产销和质量等问题的函》等。也可以采用省略发文机关名称的写法,如《关于请求批准××市节约能源中心编制的函》。 2.函的发文字号 公函要有正规的发文字号,写法与一般公文相同,由机关代字、年号、顺序号组成。大机关的 函,可以在发文字号中显示"函"字。 3.函的主送机关 函的行文对象一般情况下是明确、单一的,所以多数函的主送机关只有一个。但有时内容涉及 部门多,也有排列多个主送机关的情况。 函的正文 1.发函缘由 这是函的开头部分,主要用来说明发函的根据、目的、原因等。如果是复函,则先引用对方来函的标题、发文字号,然后再交代根据,说明缘由。这部分结束时,常用一些习用的套语转入下一 部分。 2.事项

这是函的主体部分,有关某项工作展开商洽、有关某一事件提出询问或作出答复、有关事项提 请批准等主要内容,都在这一部分予以表达。 3.希望请求 这是结尾部分,向对方提出希望或请求。或希望对方给予支持和帮助,或希望对方给予合作,或请求对方提供情况,或请求对方给予批准等等。最后,另起一行以"特此函商"、"特此函询"、" 请即复函"、"特此函告"、"特此函复"等惯用结语收束。 函的写作要注意用语的分寸,因是平行文,语言要平和礼貌,但要避免阿谀逢迎。还要注意针 对性和时效性。 确认函范文 关于XX(申请直销企业名称)服务网点确认函 商务部: 一、XX(申报直销企业名称)拟在我省/直辖市/自治区从事直销业务,业务范围涉及YY、 YY……[县/市地区名称],并已向上述县/市上报了服务网点方案。 二、XX(申报直销企业名称)上报的服务网点方案已分别经上述县/市商务主管部门认可,并 出具了认可函。 三、XX(申报直销企业名称)在我省(直辖市/自治区)拟从事直销业务区域的服务网点方案 符合《直销管理条例》第十条第二款规定的条件。 四、本确认函已得到我省(直辖市/自治区)商务(厅/委/局)主管领导的审定。 省级商务主管部门(盖章) 年月日 拓展阅读: 确认函格式范文篇一: ______________________管委会: 关于贵方___________日发布的《______________________》,本单位愿意参加该项目的投标。

服务费确认书

服务费确认书编号: 服务费支付人(甲方):服务费收受人(乙方): 成交房地产(房屋):区路弄号室及号车位 交易方式:□买卖成交金额:(□人民币□美元)元整 □租赁成交金额:(□人民币□美元)元整/月 甲方在交易中的地位:□出售方□买受方□出租方□承租方 服务费金额:(□人民币□美元)元(大写:拾万仟佰拾元角整)是否代他人承担佣金:□否。 □是,本表中所列服务费金额中计(□人民币□美元)元整 由甲方自愿代本交易相对方承担。 支付期限:年月日之前 支付方式:□现金□汇款□划账□其他 甲方经乙方居间介绍,与交易相对方进行上述房地产的租售交易。现甲方确认:甲方应按照上述表格所列之条件及下述条款的约定向乙方支付佣金。 1、若服务费以美元计,而甲方以人民币支付,则□按服务费汇出当日中国人民银行公布的人民 币兑换美元中间价结算;□按固定汇率:1美元兑换元人民币结算。 2、支付日期以实际交付日期或汇出凭证日期为准。甲方在汇款后应及时将汇出凭证传真给乙方。 3、甲方应按照支付日期及时付款,未经乙方同意而迟延支付,乙方有权追索逾期违约金(按照 迟延支付佣金数额每天____________‰计算)。 4、特别告知:为保障交易资金安全,在交易方向乙方支付任何一笔款项时,请务必要求乙方工 作人员提供盖有公司印章的收据,以确认乙方收到该笔款项,否则,乙方概不负责。 5、甲、乙双方在履行中发生争议,若通过协商未能解决,应向成交房地产所在地人民法院起诉。 6、本确认书一式贰份,经双方签章后即为生效,甲方执壹份,乙方执壹份。 甲方:乙方: 代理人(代表人):承办分支机构:

证件号码:经办人员签章:经纪人证件号: 联络地址:联络地址: 电话/传真:电话/传真: 日期:日期:

往来对帐管理制度

往来对帐管理制度 为了加强公司内部和外部往来帐的管理工作,明晰相互之间的债权债务关系,杜绝因往来清理、对帐不及时、对帐后无确认等原因而导致公司利益受到损失等情况发生,特制定本制度。 一、往来对帐的岗位设置与职责 1、财务经理职责: 1)审核“资金申请单”,特别关注大额款项的支付申请。 2)每月负责检查对帐小组成员每月对帐工作计划,并落实责任人。 3)针对对帐过程中出现的差异问题,作好与营销部、供应商的协调工作。 4)随时关注公司往来帐异常情况,并就异常情况采取措施进行解决。 5)监督往来主管、往来对帐员的日常工作及验收对帐完成质量。 2、往来主管岗位职责: 1)监督往来对帐人员履行对帐工作职责,并就公司往来对帐情况进行统筹安排。 2)审核“资金申请单”,严格按照合同规定与供应商结算。根据公司制定的审批权限,管理公司与各供应商之间的经济业务往来事项。 3)审核“资金申请单”,检查商品采购账与应收应付账款余额、供应商档案了解供应商情况,对出现有付款风险的供应商应立即通知财务经理,并拒绝签字。 4)每月编制往来对帐月报表,并检查对账员对账计划的完成情况,每月与财务经理签订《往来对帐工作责任书》。 5)每月定期检查与供应商的往来账目,避免产生因人为因素造成返利等应收账款不到位给公司造成的经济损失,防止呆账、坏账的发生。 6)每月检查对帐通知发出的及时性,对于没有按时来核对往来账的供应商有权提出停止付款的建议,直到往来账核对清楚后,往来主管签字,财务经理审批后方可继续付款,往来账核对不清楚,往来主管又签字付款,由此造成公司损失由往来主管负主要责任。 7)每月清理一次商品采购账借方余额、应收账款借方。若商品采购出现借方余额,应及时到系统中查找原因,确认是否有验收供应商抬头窜户或验收单价错误,并通知相关人员调整。若应收账款借方帐龄在6个月以上的,要查明原因,并上报财务管理中心。 8)每月清理一次本月新增供应商、本月停止合作的供应商,对于出现上述情况的供应商需要写明具体情况,并上报财务管理中心。 9)与供应商财务加强联系,通过多种形式检查对帐工作,所有往来对帐确认书必须要求供应商签字盖章。 10)加强与公司内部(业务员、返利结算员)的联系,对于挂应收没有书面确认的款项,及时要求补全书面资料。避免产生因人为因素造成返利等应收账款不到位给公司带来的经济损失,防止呆账、坏账的发生。

最新确认函格式范文

______________________管委会: 关于贵方___________日发布的《______________________》,本单位愿意参加该项目的投标。现予以确认! 单位名称:______________________________ 法人代表(签章):___________代表人(签章)___________ 单位地址:_________________________________ 电话:___________邮编:___________ 传真:___________日期:___________ 注:此投标确认函请于___________日下午5时前通过特快专递、传真或 E-mail等方式送___________管委会 关于XX(申请直销企业名称)服务网点确认函 商务部: 一、XX(申报直销企业名称)拟在我省/直辖市/自治区从事直销业务,业务范围涉及[县/市地区名称],并已向上述县/市上报了服务网点方案。 二、XX(申报直销企业名称)上报的服务网点方案已分别经上述县/市商务主管部门认可,并出具了认可函。 三、XX(申报直销企业名称)在我省(直辖市/自治区)拟从事直销业务区域的服务网点方案符合《直销管理条例》第十条第二款规定的条件。 四、本确认函已得到我省(直辖市/自治区)商务(厅/委/局)主管领导的审定。 省级商务主管部门(盖章) 年月日关于__项目结算方式确认函 乙公司为甲公司代理__招商项目现已完成(或结束)。 根据双方约定,待甲公司收到该项目的__万款项后,乙方需提供__万__发票在__天时间期限内到甲方结算报销。 以此函为准双方确认! 双方签字

供应商往来对账管理

供应商往来对账管理 一、总体规划 (一)目的 为规范供应商往来账的对账工作行为,及时向供应商收回应收账款和清理应付账款,确保应收账、应付账明细表的准确性,企业财务管理中心经研究后,特制定本方案。 (二)适用范围 本方案可用来指导各下属单位财务部与供应商每月的对账工作。 二、供应商往来对账的准备 (一)供应商档案的管理 各下属单位财务部应建立健全供应商档案资料,其内容应包括供应商在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、财务负责人、联系电话、联系人、联系地址、业务员姓名、主要经销品种等信息。如果供应商资料发生变更,各下属单位财务部应及时取得变更依据(工商证明等)并进行更新。 (二)合同条款执行的监控(涉及到各种应收费用的确认、收取等) 各种应收费用的入账必须有书面依据(合同、协议等),应及时与供应商的相关业务员进行确认,并要求供应商及时入账。若有异议,请供应商及时与下属单位的采购部或财务部结算组协调处理。 三、往来对账过程管理 (一)应收、预付、应付科目明细账的核对 每月财务结账后,及时通知供应商前来核对应收应付账,并出具《对账余额调节表》,对于未达账项要及时查找原因,并通知相关人员调整。 1.未达增值税发票:应及时查找未入账增值税发票的去向,及时处理或退票,若是增值税发票中有而进货单中没有相应的型号数量,要求供应商提供我方的已验收证明,以便企业采购人员及时补订单;若是型号或单价有误,可及时退换票。 2.未开单据的折让部分,要求供应商及时开具。 往来对账调节表 截止日期:年月日

编制说明: ①“摘要”栏需要注明日期、凭证号、具体经济业务内容。 ②甲方借方余额表示:乙方已经入账,甲方未达账;甲方贷方余额表示:甲方已经入账,乙方未达账。 ③乙方借方余额表示:甲方已经入账,乙方未达账;乙方贷方余额表示:乙方已经入账,甲方未达账。 (二)各种应收费用的核对与确认 所有应收款项及未挂应收临时收回的款项应由供应商财务确认或由供应商财务授权委托的业务代表签字确认。 各下属单位财务部结算组负责与供应商确认合同、补充协议中规定的各项应收款项;采购部负责与供应商确认各项临时性的、无合同和补充协议的应收款项。 (三)货物采购明细账的核对与确认 每月查询货物采购明细账的账面余额,若出现借方余额,应及时查找原因。对于所有货物采购出现借方余额的必须编制原因说明并由财务经理签字归档保存;若是结大账,必须核对货物采购明细账。货物采购明细账贷方余额需要清理,货物采购明细账余额较大时,应查明是否因为供应商业务员没有及时把发票传递至相应的下属单位财务部。 当月所有的采购入库,仓库单据必须在2个工作日内全部流转到财务部,各下属单位财务部必须在2个工作日内在企业现行的财务系统中进行入账处理。 四、对账时间规定 各下属单位财务部必须加强与供应商的常规对账工作,并按下列规定的时间、频次进行操作。 1.对业务往来较多的供应商每月对账一次,业务往来较少的每季度对账一次。

制造商技术指标确认函 (2)

技术指标确认函 致: XX有限公司(招标代理机构) XXX(制造商名称)承诺在招标项目(招标编号:XXX)中所投的产品的设备技术指标和功能完全满足招标要求。详细指标如下: ①.人脸识别抓拍监控点 平台要求: 智能人像、人脸信息库、视频巡控、涉案信息管理、媒体转发、轨迹分析,定位,跟踪及预警等 摄像机要求: 1、摄像机内置靶面尺寸为1/1.8"。 2、镜头支持自动变焦、自动调节光圈及ABF按键一键聚焦功能。 3、最大分辨率1920x1080。 4、在1920x1080 @25fps下,码率设定为1Mbps,RJ45输出,清晰度不小于1100TVL。 5、最低照度彩色:0.0004 lx,黑白:0.0001 lx。 6、支持H.264、MJPEG视频编码格式,其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 7、支持五码流技术,五码流可同时输出,主码流最大1920x1080@60fps,子码流最大 704x480@60fps,第三码流最大1920x1080 @60fps,第四码流最大704x480@60fps,第五码流最大1920x1080 @60fps。 8、在1920x1080 @30fps下,码率设定为1Mbps,图像传输延时≤80ms。 9、支持smart264编码功能,摄像机开启smart264功能后,码流节约1/3。 10、信噪比不小于60dB。 11、宽动态不小于105dB。 12、支持12行字符叠加,字体大小、颜色、对齐方式可设,具有图片叠加到视频画面功能。 13、支持区域遮盖功能,并能支持8块区域。 14、具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区域等智能行为分析功能。 15、具有音频异常侦测、遮挡报警、虚焦侦测、人脸侦测、人脸增强、人脸区域自动曝光、场景变更侦测、场景自适应等功能。

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