三聚氰胺饰面板建设项目可行性研究报告

三聚氰胺饰面板建设项目可行性研究报告

第一章项目绪论

第二章项目选址科学性分析

第三章工程设计总体方案

第四章环境保护

第五章节能分析

第六章组织机构及人力资源配置

第七章项目实施进度计划

第八章投资估算与资金筹措

第九章经济评价

第十章综合评价结论及投资建议

第一章项目基本情况说明

一、项目名称及提出背景

（一）项目名称

三聚氰胺饰面板投资建设项目

（二）项目建设单位

萍乡某某股份有限公司

（三）项目提出理由

当前，中国制造业发展趋势并非单纯比较优势引导下的产业集群转移，而是对既有产业的再升级。姚树洁表示，中国的整体产业技术、效率和环保能力已经有了很大进步。中西部地区制造业的发展相比此前沿海地区的发展，在生产技术、企业管理、产业布局等方面也已有了明显的改观和提升。伦敦大学亚非学院薄宏教授认为，当前中国制造业企业的发展不仅呈现出因地制宜的发展模式，同时也展现出明显的产业集群效应，这对于制造业企业竞争力的提升具有非常重要的意义。

目前，中国经济正步入发展新常态，经济增速处于下行周期，但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨，培育了一批新的增长点，支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看，战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分，并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。

2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业，2015年第一季度新增19家，达863家，占上市公司总数的32.4%，比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家，占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头，增速达16.0%，大幅高于上市公司总体。同时，大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长，呈现全面发展格局。此外，近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升，领军企业不断涌现，显示出强大的发展后劲，将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在萍乡某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在萍乡某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积116667.3 平方米（折合约175.0 亩），代征地面积1050.0 平方米，净用地面积115617.3 平方米（折合约173.4 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照三聚氰胺饰面板行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合三聚氰

胺饰面板制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积115617.3 平方米，建筑物基底占地面积79313.5 平方米，计容建筑面积130532.0 平方米，其中：规划建设生产车间106136.7 平方米，仓储设施面积14567.8 平方米（其中：原辅材料库房8786.9 平方米，成品仓库5780.9 平方米），办公用房5087.2 平方米，职工宿舍2890.4 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1849.9 平方米；绿化面积7630.7 平方米，场区道路及场地占地面积28673.1 平方米，土地综合利用面积115617.3 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度2859.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由

当前，中国制造业发展趋势并非单纯比较优势引导下的产业集群转移，而是对既有产业的再升级。姚树洁表示，中国的整体产业技术、效率和环保能力已经有了很大进步。中西部地区制造业的发展相比此前沿海地区的发展，在生产技术、企业管理、产业布局等方面也已有

了明显的改观和提升。伦敦大学亚非学院薄宏教授认为，当前中国制造业企业的发展不仅呈现出因地制宜的发展模式，同时也展现出明显的产业集群效应，这对于制造业企业竞争力的提升具有非常重要的意义。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在萍乡某某工业园区建设，总用地面积116667.3 平方米（折合约175.0 亩），预计总建筑面积130532.0 平方米，其中：规划建设生产车间106136.7 平方米，仓储设施面积14567.8 平方米（其中：原辅材料库房8786.9 平方米，成品仓库5780.9 平方米），办公用房5087.2 平方米，职工宿舍2890.4 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1849.9 平方米，建筑物基底占地面积79313.5 平方米，场区道路及场地占地面积28673.1 平方米，绿化面积7630.7 平方米，土地综合利用面积115617.3 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售三聚氰胺饰面板。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入116660.9 万元，总成本费用90017.7 万元，营业税金及附加527.6 万元，年新增利税总额32371.1 万元，年利润总额26115.6 万元，年净利润19586.7 万元，年纳税总额12784.4 万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资51709.3 万元，其中：固定资产投资33043.6 万元，占项目总投资的63.9%；流动资金18665.7 万元，占项目总投资的36.1%；在固定资产投资中，建设投资32405.8 万元，占项目总投资的62.7%；建设期借款利息637.8 万元，占项目总投资的1.2%。

2、该项目建设投资32405.8 万元，其中：工程建设费用29756.7 万元，占项目总投资的57.5%，包括：建筑工程投资13856.5 万元，占项目总投资的26.8%；设备购置费15437.1 万元，占项目总投资的

29.9%；安装工程费463.1 万元，占项目总投资的0.9%；工程建设其他费用2170.2 万元，占项目总投资的4.2%，其中：土地使用权费1470.0 万元，占项目总投资的 2.8%，预备费478.9 万元，占项目总投资的0.9%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）51709.3 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金38747.0 万元，占项目总投资的74.9%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额12962.3 万元，占项目总投资的25.1%，其中：项目建设期申请银行借款12962.3 万元，占项目总投资的25.1%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：116660.9 万元（含税）。

2、年总成本费用90017.7 万元。

3、营业税金及附加527.6 万元。

4、项目达纲年利润总额：26115.6 万元。

5、项目达纲年净利润：19586.7 万元。

6、项目达纲年纳税总额：12784.4 万元。

7、总投资收益率（ROI）：51.6%。

8、资本金净利润率（ROE）：67.4%。

9、项目达纲年投资利润率：50.5%。

10、项目达纲年投资利税率：62.6%。

11、项目达纲年投资回报率：37.9%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.0 年（含建设期12 个月）。

八、项目建设进度规划

“三聚氰胺饰面板生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

九、项目可行性分析

1、装备制造业是为国民经济和国防建设提供技术装备的重点行业，是制造业的核心组成部分。基础制造工艺是装备制造业赖以生存和发展的基础，其水平直接决定着装备和主机产品的性能、质量和可靠性。“十二五”期间，我国已发展成为基础制造大国，铸造、锻压、焊接、热处理等行业规模都是世界首位，年铸件产量超过4000万吨、锻造和冲压超过2000万吨、材料热处理超过1500万吨。与此同时，基础制造工艺也成为了装备制造业资源消耗和污染排放的主要环节，铸、锻、热、焊四种基础制造工艺合计能耗占装备制造业总能耗的70%-85%。“十三五”时期是我国全面推行绿色制造、建设制造强国的关键时期，加快推广绿色基础制造工艺、提升精益制造水平意义十分重大。

2、振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。近年来，习近平

总书记在多个重要场合反复强调，我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。应该说，我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。

3、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。

十、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合萍乡及萍乡行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进萍乡三聚氰胺饰面板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、国家统计局数据显示，1月到5月，规模以上工业增加值同比增长5.9%，工业总体保持平稳增长。同样，高技术制造业和装备制造业增加值继续保持较快增长，占规模以上工业增加值的比重已分别达到12.1%和32.5%。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“三聚氰胺饰面板生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进萍乡萍乡经济发展，为社会创造1006 个就业机会，达纲年纳税总额12784.4 万元，可以促进萍乡区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资51709.3 万元，其中：建设投资32405.8 万元，建设期借款利息637.8 万元，流动资金18665.7 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入116660.9 万元，总成本费用90017.7 万元，年利税总额32371.1 万元，其中：年净利润19586.7 万元，纳税总额12784.4 万元（增值税5727.9 万元，营业税金及附加527.6 万元，年缴纳企业所得税6528.9 万元），年利润总额26115.6 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期 4.0 年，固定资

产投资回收期3.0 年，该项目可以取得较好的经济效益。

国家统计局数据显示，1月到5月，规模以上工业增加值同比增长5.9%，工业总体保持平稳增长。同样，高技术制造业和装备制造业增加值继续保持较快增长，占规模以上工业增加值的比重已分别达到12.1%和32.5%。

第二章项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——萍乡某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某有限公司承办的“三聚氰胺饰面板生产建设项目”，拟选址在萍乡某某工业园区。初步核算并经广东省统计局核定，2017年全市实现地区生产总值2824.03亿元，按可比价计算比上年增长6.8%。其中，第一产业增加值525.30亿元，增长4.5%，对GDP增长贡献率为11.9%；第二产业增加值1094.71亿元，增长7.6%，对GDP增长贡献率为42.3%；第三产业增加值1204.03亿元，增长7.2%，对GDP增长贡献率为45.7%。三次产业结构为18.6﹕38.8﹕42.6，第一产业占比比上年下降0.6个百分点，第二产业占比比上年提高0.6个百分点，第三产业占比与上年持平。在第三产业中，批发和零售业增长3.3%，住宿和餐饮业增长3.5%，金融业增长5.4%，房地产业增长12.0%。在现代产业中,高技术制造业增加值7.29亿元，增长3.5%；先进制造业增

加值306.88亿元，增长8.1%。现代服务业增加值612.28亿元，增长8.4%。生产性服务业增加值469.79亿元，增长5.3%。民营经济增加值1818.22亿元，增长7.7%。2017年，全市人均地区生产总值38744元，按平均汇率折算为5738美元，增长6.4%。全年规模以上工业增加值增长8.5%，其中,国有及国有控股企业增长4.9%，民营企业增长10.5%,外商及港澳台投资企业增长0.4%，股份制企业增长13.9%，股份合作制企业与上年持平，集体企业增长10.7%。分轻重工业看，轻工业增长13.1%，重工业增长5.0%。分企业规模看,大型企业增长12.6%，中型企业增长2.0%，小型企业增长5.6%，微型企业增长16.5%。高技术制造业增加值增长3.5%,占规模以上工业增加值的比重为0.9%，比上年提高11.1个百分点。其中,医药制造业增长3.5%，电子及通信设备制造业下降36.6%，医疗设备及仪器仪表制造业增长23.5%，电子计算机及办公设备制造业下降17.2%。先进制造业增加值增长8.1%,占规模以上工业增加值的比重为36.7%，比上年减少8.6个百分点。其中,高端电子信息制造业下降45%，先进装备制造业下降16.5%，石油化工产业下降0.3%，先进轻纺制造业增长15.8%，新材料制造业增长28.7%，生物医药及高性能医疗器械增长5.0%。优势传统工业增加值增长9.6%，其中，纺织服装业增长8.4%，食品饮料业增长4.0%，家具制造业增长15.5%，建筑材料下降6.4%，金属制品业增长5.5%，家用电力器具制造业增长24.6%。工业经济效益提高。资产贡献率

14.67%,比上年提高5.2个百分点；资产负债率70.08%，比上年下降5.1个百分点,流动资产周转率2.68次；成本利润率7.03%,比上年提高3.9个百分点；全员劳动生产率59.05万元/人年,比上年增长20.2%；产品销售率96.78%，比上年提高0.5个百分点。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积116667.3 平方米（折合约175.0 亩），代征地面积1050.0 平方米，净用地面积115617.3 平方米（折合约173.4 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照三聚氰胺饰面板行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合三聚氰胺饰面板生产经营的需要。

二、土地权属类别

该项目拟建场区位于萍乡某某工业园区，土地性质为工业建设用地，其土地权属为国有出让土地，使用权归某某有限公司，项目总占地面积116667.3 平方米（折合约175.0 亩），目前，土地征用工作已经全部完成，所使用土地均系通过土地出让方式获得，土地使用权费1470.0 万元，土地使用年限为50年。

三、项目节约用地措施

1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，某某有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在项目建设过程中，某某有限公司根据萍乡的总体规划以及工业园区对该项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

3、该项目依托萍乡某某工业园区已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

4、该项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由某某有限公司实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

5、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

四、项目选址综合评价

1、该项目用地位于萍乡某某工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。

2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道