支付令(督促程序用)

支付令(督促程序用)

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支付令(督促程序用)

正文

××××人民法院

支付令

(××××)……民督……号

申请人:×××,……。

……

被申请人:×××,……。

……

(以上写明申请人、被申请人及其代理人的姓名或者名称等基本信息)

申请人×××于××××年××月××日向本院申请支付令。申请人×××称,……(概述申请人提供的债权债务关系的事实、证据)。要求被申请人×××给付申请人×××……(写明请求给付的金钱或者有价证券的名称和数量)。

本院经审查认为,申请人的申请符合民事诉讼法规定的条件。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十四条、第二百一十六条规定,特发出如下支付令:

被申请人×××应当自收到本支付令之日起十五日内,给付申请人×××……(写明应给付的金钱或者有价证券的名称和数量)。申请费……元,由被申请人×××负担。

被申请人如有异议,应当自收到本支付令之日起十五日内向本院书面提出;逾期不提出书面异议的,本支付令即发生法律效力。

审判员×××

××××年××月××日

(院印)

书记员×××

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国库集中支付操作流程

国库集中支付操作流程 第一章:国库单一帐户体系的设置 一、县财政局在人民银行鄱阳县中心支行开设的国库单一帐户。用于记录、核算和反映财政预算内资金和纳入预算管理的政府性基金的收支活动。 二、县财政局在商业银行开设非税收入资金财政专户。用于记录、核算和反映非税收入资金的收支活动。 三、县财政局在商业银行开设的财政零余额帐户。用于记录、核算和反映实行直接支付方式的财政性资金活动。 四、县财政局在商业银行为预算单位开设国库集中核算帐户。用于记录、核算和反映实行授权支付方式的财政性资金活动。 五、县财政局在商业银行开设清算备用金帐户,用于现代化支付清算系统建成以前,办理超过当天清算截止时间后实际发生授权支付的资金清算。清算备用金帐户的额度由县财政局确定。 六、经省人民政府、省财政厅和市人民政府批准或授权,由县财政局为预算单位在商业银行开设特设专户。用于记录、核算和反映县财政或预算单位的特殊专项资金活动。

月度用款计划流程图

第二章:月度用款计划 月度用款计划流程说明 一、预算单位依据批复的部门预算指标编制《预算单位月度用款计划表》,在上报县财政局业务股室,并提出财政直接支付和授权支付月度用款计划数。 二、县财政局业务股室在2个工作日内审核预算单位的月度用款计划后,上报送县财政局国库股汇总审核。 三、县财政局国库股对业务股室转报的预算单位月度用款计划在2个工作日内进行汇总审核,审核通过后将批准的计划传达给县国库支付核算中心和预算单位。 四、县国库集中支付核算中心根据县财政局批准的预算单位月度用款计划,每月月底前2个工作日填制《财政授权支付额度、清算额度汇总通知书》和《预算单位财政授权支付额度明细单》,经县财政局国库股结合国库存款加盖印章后,送人民银行鄱阳县支行和商业代理银行。 月度用款计划编制说明 一、编制方法 1、预算单位根据批准的部门预算编制月度用款计划、该计划按月编制,包括财政直接支付用款计划和财政授权支付用款计划两部分。

支付管理办法、审批流程、权限(公司)原版

款项支付管理办法 1目的 为规范公司本部以及各下属二级单位非项目类款项(一般款项支付)的审批流程、审批权限、审批职责及支付要件,特制定本办法。 适用范围 本制度的适用于湖南南新制药有限公司各部门和各分子公司的员工一般款项支付。付款申请单只适用于对公付款,借款申请单只适用于职工个人因公借款。 术语及定义 本办法所称的“款项支付”指公司因经营活动的需要而由公司财务部门支付货币资金的行为。 项目类款项指工程类等项目费用,按相应的流程与权限执行。 职工借款,指因公司业务需要长途出差、接待等活动发生的借款和采购备用金,借款人为员工。 涉及部门与人员职责 经办人员 经办人指对款项支付具体办理的公司员工。经办人主要职责为: 业务发生时取得合法的原始凭证,收集理整该类款项支付的其他要件; 判断该款项是否应由本公司支付,以及构成本公司支付款项的义务条件是否齐备(如支付对象是否完成合同要求); 判断该款项相关内部管理的程序是否完备,如购买材料是否验收入库等; 对原始凭证要素是否真实齐全(指台头、费用名称、数量、单价、合计大小写金额、有无收款专用章)及是否按要求进行粘贴和填制负责; 对整个款项支付审批过程负责; 作好经办项目款项支付的登记工作。 部门负责人 对款项支付的真实性负责; 判断款项支付手续是否完备; 审核原始凭证要素是否真实齐全; 安排本部门或本经费的支出登记工作。 各级财务部门 在审核阶段会计人员的职责: 检查单据粘贴方式是否符合要求,若不符合可要求经办人重新粘贴; 判断所支付款项的类别,向经办人明示支付款项类别和审批程序; 审核原始单据的真伪、审核所附要件是否齐备,附件数量是否填列正确,要素是否齐全,有无其他异常情况;

工程款支付管理流程

工程款支付管理流程 第一章总则 第一条为加强菏泽永泰置业有限公司(以下简称“公司” 财务管理工作,强化工程管理,确保工程质量,减少费用支出,提高资金效益,完善内控制度,使公司的工程管理走上管理有序,良性循环的轨道。根据国家有关文件规定,结合公司实际,制定本制度。 第二条本制度主要规范工程项目款项的支付,包括勘察、测绘、设计、施工、工程材料供应、工程变更、现场签证等项目建设工程的预付款、分项工程、进度款、结算款、保修金等款项。 第二章工程款支付基本要求 第三条工程款的支付,应依照甲乙双方签订的合同约定、相关(补充)协议及相关工程审计报告为依据,确保工程款支付及时准确。 第四条承包方应确定专人负责办理相关款项支付,工程款申请人应持以下证件及资料到发包方办理备案手续: (一)企业法人签字的委托函; (二)申请人本人身份证原件及复印件; (三)企业开户行全称 及账号(加盖公章); 如承包方变更工程款申请人时,应重新到发包方办理备案手续。 第三章工程款支付审核程序 第五条工程预付款。工程预付款指为履行工程合同而向另一方当事人支付一定数额的定金。因特殊原因在工程开工前,依据合同须向承包方支付预付款时,由承包方向发包方提出支付申请,监理单位签署意见转发包方及审核单位审核,走完内部签报程序后,办理支

付手续。 工程预付款不得超过该工程工作量所需资金的10%, 并根据周转情况陆续抵冲工程进度款,不具备开工条件的工程项目不得支付工程预付款。 第六条工程进度款。在工程合同生效后,按照合同确定的比例向承包方预付一定数额的款项或工程进度款。承包方应于每月日编出当月(含上月后_____ 天)实际完成工 程量及工程款价,报送发包方和监理单位出具审核意见后统一报审核单位审定。报表采用统一格式(见附表)。 (一)监理单位首先对承包方报来的上述报表进行认真审核。审核所报内容是否符合实际情况及合同规定,符合合同约定付款条件的,由总监理工程师开具工程款支付证书。 (二)监理单位对报表中的数据、资料有异议时应及时通知承包方,承包方对其进行修改后再报监理单位核签,若监理单位认为不具备支付当月进度款条件的,也应及时通知承包方。 (三)监理单位签署同意支付当月进度款的意见后,发包方及审核单位再审核并走完公司签报后,承包方方可取得公司付款。 工程进度款一般不得超过合同造价的— %,竣工验收后付至%,质保期满后,再付尾款___________________________ %,或按合同 具体付款条款执行。 第七条工程结算。指工程竣工后,按照审定的结算金额扣除预付款、工程进度款、质保金等后向对方支付的工程尾款。发包方在办理工程款结算手续前,向监理单位、综合业务部等公司相关部门、计划财务部发出工程会签单,确认承包方已没有任何未完成事项、施工现场及道路已清

建设单位工程款支付程序

建设单位工程款支付内部会计控制程序 建设单位加强和完善对工程建设项目价款支付的内部会计控制,是降低项目建设成本、促进建设单位及时收回预付工程款和预付备料款、保护基本建设资金安全的重要举措,对加快资金周转、提高资金使用效率、加强建设单位内部管理有着十分重要的作用。工程款的支付通常分为工程预付款的支付、工程进度款的支付和工程结算款的支付三个阶段,因此工程款支付的内部会计控制应当按其支付阶段实施。 一、工程预付款支付的内部会计控制 工程预付款,也称开工预付款,是指工程开工前由建设单位向施工承包商支付的、用于开工前期准备的款项。 具体程序为:(1)在已具备施工条件且施工承包商根据双方已经签订的合同有关预付款条款向建设单位提出支付申请时,建设单位除应要求其写明申请预付的金额外,还应要求其提交单位收款收据、履约保函、开工预付款保函,以及经监理工程师签认无误的开工预付款支付证书。(2)工程部门应对以上资料的真实性、完整性进行审查,确认无误后由负责人签署意见。(3)财会人员结合当月资金支付计划对施工承包商申请支付的金额与招标文件及合同协议文本进行核对,核定预付款金额,并报部门负责人签署支付意见。对未列入当月资金支付计划的项目,原则上不予以支付。在核定应支付金额时,若银行保证金额与合同规定的支付金额不一致,即开工预付款银行保证金额超过或不足合同规定的金额,超过合同规定金额的,按合同规定金额支付,不足合列规定金额的,按照开工预付款保函金额支付。(4)财务部审核完毕,整套资料提交主管财务副总经理审核、总经理审核。基建额度在人民币300万元、美元40万元、欧元30万元以上的,还须报由董事长审核签字。(5)财会人员根据审核完毕的付款单付款、入账,并做好相关资料的存档工作。 以上程序可用图1表示: ↓ ↓

付款程序业务处理流程

4.7 2003 年9 月 中文 付款程序 业务处理流程 SAP AG Neurottstr.16 69190 Walldorf Germany

版权 ? 2003 SAP AG,版权所有。保留所有权利。 没有 SAP AG 的特别许可,任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何一部分。本文档中包含的信息如有更改,恕不通知。 由 SAP AG 和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft?、WINDOWS?、NT?、EXCEL?、Word?、PowerPoint?和SQL Server?是微软公司的注册商标。 IBM?、DB2?、DB2 Universal Database、OS/2?、Parallel Sysplex?、MVS/ESA、AIX?、S/390?、AS/400?、OS/390?、OS/400?、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere?、Netfinity?、Tivoli?、Informix 和Informix? Dynamic ServerTM 是IBM 公司在美国和/或其它国家的注册商标。 ORACLE?是ORACLE 公司的注册商标。 UNIX?、X/Open?、OSF/1?和Motif?是Open 集团的注册商标。 本文档中引用的Citrix?、Citrix 徽标、ICA?、Program Neighborhood?、MetaFrame?、WinFrame?、VideoFrame?、MultiWin?和其它Citrix 产品名称是Citrix Systems 公司的商标。 HTML、DHTML、XML、XHTML 是W3C?麻省理工学院World Wide Web 协会的商标或注册商标。 JAVA?是Sun Microsystems 公司的注册商标。 JAVASCRIPT? Sun Microsystems 公司的注册商标,由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。MarketSet 和Enterprise Buyer 是SAP AG 和Commerce One 的联合所有商标。 MarketSet 和Enterprise Buyer 是SAP AG 和Commerce One 的联合所有商标。 本文档提到的SAP、SAP 徽标、R/2、R/3、mySAP、https://www.360docs.net/doc/a67224461.html, 和其它SAP 产品和服务以及它们各自的徽标是SAP AG 在德国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。

资金支付流程

项目资金预算管理 第九条所有资金收入必须及时汇入公司指定的收款专户,资金由公司统一安排使用,内部资金调拨由公司财务会计部直接通知项目财务主管执行;各司属单位使用资金需按月向公司填报资金预算,经公司预算委员会审定后由公司财务会计部组织实施。 第十条公司内部各单位必须严格按照以收定支和等比例支付的原则,根据审定的资金预算项目进行合同支付。审定的资金预算当月有效,未执行部分下月要重新填报。 第十一条资金收付总流程:各项目部资金结算收入与公司融资收入及其他各类资金收入进入公司的银行收款专户,再由银行收款专户按资金预算及用途转入公司本部的各开户银行及各项目部在当地的开户银行,再由此二类开户银行按公司审批的资金预算支付项目部零星资金支出及项目进度款,公司本部的各开户银行支付公司本部日常开支及各类投资款项。详见图1-1: 资金收入: 银行账户: 预算支付: 第六章项目部资金预算编制流程 第十七条项目部应每月合理准确预计资金预算收入,取得相关收款凭据,并按此编制项目资金收入预算。具体流程如下: 1、项目部合约部门负责根据工程部门提供的完成工作量资料向业主(或总承包商)报送工程进度表(或工程进度款申请表),并取得业主(或总承包商)

签认; 2、项目部财务部门根据业主(或总承包商)签认的工程进度表(或工程进度款申请表),编制资金收入预算; 3、项目经理负责审定资金收入预算并按时上报公司资金预算管理委员会。 第十八条项目部应每月合理准确预计资金预算支出,并按此编制项目资金收入预算。具体流程如下: 1、项目部合约部根据工程部门、材料部门、机务部门及其他部门提供的各供应商(工程分包商、材料采购商、机械租赁商等)完成工作量报表编制本月应付分包工程款(工程分包款、材料采购款、机械租赁款等)资金预算表; 2、项目部财务部门根据项目部合约部门的资金预算表编制整个项目部的当月资金收付预算表(表格格式见附表1-1)和分包合同付款台帐表(表格格式见附表1-2)。 3、项目经理对合约部、财务部编制的资金预算表格进行审定并签名,按时报公司财务会计部。 4、在报送当月资金收付预算表的同时还必须报送由项目经理审签资金预算执行情况说明书。资金预算执行情况说明一般包括: 1)项目资金收支整体情况; 2)上月资金预算执行总体情况; 3)单项预算执行偏差较大项目原因分析,偏差较大一般指单项偏差率超过30%或单项偏差额超过50万,预算执行偏差原则上均为节余差,对超预算项目均要进行详细说明; 4)本月资金预算执行需要说明的重要事项;对资金预算管理的意见和建议等。 第十九条各分公司、预制厂参照项目部的有关流程执行。 支付管理 第二十六条资金实际支付管理应对照项目资金预算支出,进行支付结算管理,实际支付按如下程序进行:

付款控制程序

付款控制程序 1、目的:确保及时、准确向分供商付款。 2、范围: 本程序适用于: 2.1工程款的审批、支付。[预付款、进度款、结算款(保修金)] 2.2材料、设备款的审批、支付。 2.3设计费的审批、支付。 3、职责: 3.1项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。 3.2项目主管经理负责复核付款申请并签署意见。 3.3预算部经理复核付款申请并签署意见。 3.4项目分管副总负责审核付款申请并签署意见。 3.5财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。 4、程序: 4.1付款申请。 4.1.1项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。 4.1.2项目主办人按以下内容填写《付款通知单》和《付款申请单(试行)》并交项目主管经理复核。 4.1.2.1付款缘由。 4.1.2.2质量及进度状况。 4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金额。 4.1.2.4随《付款申请单(试行)》提交预算所需资料。 4.2项目主管经理复核: 主管经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额,并在《付款申请单(试行)》上签署意见后交预算部经理复核。 4.3预算部经理复核: 4.3.1预算部经理复核付款资料的齐全与准确性。 4.3.2预算部经理复核已付款、扣款和本次付款金额。 4.3.3预算部经理在《付款申请单(试行)》签署意见并交分管副总审核。 4.4分管副总审核: 分管副总负责审核4.1、4.2、4.3所述内容并在《付款申请单(试行)》上签署意见后交预算部综合岗(暂定名)。 4.5财务部审核。 4.5.1总经理将项目合同内付款审批权赋予财务主管经理。 4.5.2财务部经办人及财务部主管经理接《付款通知单》、《付款申请单》及相关

工程进度款支付程序

工程进度款支付程序 为了加强建设单位与总包包方的合作,保证及时支付工程进度款,确保工程项目顺利执行,特定工程进度款支付程序,本程序仅适用于采用工程量清单方式签订的分包合同,望双方有关人员遵照执行。 1.提交付款申请:分包商在每月25日前按照附表一、二的格式以电子版 的形式提交分包合同项下各单位工程当月完成的工程量及对应工程进 度款; 2.措施费支付比例:各单位工程每月措施费支付的依据按照措施费与工 程量清单计价累计部分的百分比及当月完成工程量对应进度款等比例 计算; 3.提交建设方项目经理对完成的工程量进行审核,建设方项目经理对分 包方上报的各单位工程的形象进度要书面确认; 4.提交建设方成本控制部审核:建设方项目经理将审核的结果及意见以 电子版的形式发给建设方成本控制部负责该项目的造价工程师,建设 方的造价工程师参照项目经理的审核意见依据分包合同、施工图纸及 当月完成进度审核分包商本月应支付工程进度款,并将审核意见发给 总承包商并抄送建设方相关人员; 5.支付进度款:双方沟通无疑义后,分包方按照附表三的格式并履行完 签字盖章的手续提交付款申请原件及收据原件交至建设方,建设方在 收到上述资料后个工作日内办完付款手续; 6.工程变更或现场签证的处理:对于施工过程中工程变更,如工程量与 图纸不一致或者出现现场签证等,须由分包商提供充分的依据及完整 的资料,设计变更须有建设方设计人员的签字,现场签证须有项目经 理的签字确认; 7.工程量清单中没有的分部分项工程:如果出现工程量清单中没有的分 部分项工程,必须先由建设方的项目经理签字确认发生的工程量,然 后由分包方提出分部分项工程的综合单价,交建设方造价工程师确认 后并形成书面文件后,方可计算工程量并支付进度款; 8.付款延迟:如果分包方的当月25前未按上述规定的要求提交相关付款 资料,视为分包方放弃本月进度款,所完成的工程量及进度款在下月 考虑。

财务付款程序指引

财务付款程序指引 为适应公司发展形式,及时支付供应商、外协厂家等合作客户的款项,以更好地配合生产、经营需求,同时也为了加强营运资金的管理,提高资金使用效率,严格督导公司各相关部门付款办理流程的规范与高效运作,财务部在此提供了相关的工作指引。 一、适应范围: 本指引适用于各类付款事项,如所有原材料、辅助材料、工器具、OEM、资产设备采购、基建装修、经销商/客户索赔、退款、一般费用报销等支付申请,但不包括差旅费、业务招待费用报销(差旅费、业务招待费用报销申请适用《差旅费、业务招待费用报销程序指引》)。 二、付款办理时间 收单时间:逢周三上午、周五上午:各部门将审批手续齐全的付款单据、发票等交到财务部,由财务部加以汇总、整理。 付款时间:逢周二上午、周五上午:财务部将整理后的付款汇总表上呈财务总监及总裁签批支票办理支付手续,遇节假日、财务总监或总裁出差的则顺延至下一期支付。 因为每个月月底财务需要处理增值税发票扫描、会计系统月末结帐等工作,故每月25号-31号不受理增值税发票的付款申请。 报销周期:一般情况下会计营运科完成单据审核工作时间为三个工作日,特殊时间如月结时间段则不超过五个工作日,但单据不符要求时退单处理时间除外;会计营运科在所有单据上加盖收单和交单时间的日期印章;总监和总裁签章时间为各一个工作日。 绿色通道:对于突发情况下的紧急支付,财务部亦建立绿色通道,可予 以即时办理。但需要:在付款或报销申请上注明紧急字样并签注理由;由 主管副总裁审批;总监和总裁签章时间另计。 三、付款单据填写指引 1.付款单据:所有付款申请必须填制“付款申请单”(附表一)。 2.“付款申请单”填写指引: “申请人、所属部门”:由业务经办人填写其姓名及所属部门。 “申请日期”:实际填写本单据的日期。 “货款到期日”:依合同/订单条款确定的应付货款的最终日期。 “用途”:指本次付款申请的项目或事由,如:180#燃料油

工程项目工程款支付程序及管理办法

工程款支付程序管理办法 第一章总则 第一条目的 为规范公司所属建设工程项目工程款支付程序,加快流转速度,提高工程项目管理水平,根据国家相关法律法规及公司工程管理制度和办法,结合公司管理实际情况,制订本办法。 第二条适用范围 本办法适用于公司所属的开发建设工程项目、技术改造项目,包括但不局限于一切与工程建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等。 第三条管理原则 工程款支付必须严格按照相关合同条款执行,严禁违反合同或者逃避合同管理的支付行为。 第二章付款流程 第四条工程进度款的一般支付流程: 1. 施工单位根据实际完工情况及相关合同约定提出付款申请。付款申请需包 含付款事由(合同依据)、形象进度说明、工程量清单、设计变更和工程 签证等原始资料(如果合同规定需在进度款中支付),并有项目经理的签 字,加盖单位公章。付款申请表可使用施工单位制式表格。 2. 施工单位每月25 日后提交《工程款支付申请表》,并提供完整的工程清单 资料送监理审核,同时报送工程费付款审核表。 3. 请款单位将付款申请材料送交到现场工程监理处,由工程监理公司独立完 成审核并出具意见。公司提供统一内部使用的工程进度款付款审批表,现场 监理工程师及总监理工程师在该付款审批表上签字并加盖公章后,将施工单 位的付款申请材料及付款审批表移交公司专业工程师审核。 4. 公司工程项目部专业工程师进行实质性审核,再由公司成本控制部进行复 核,分别提出意见及签字后,报公司工程总监签署意见。 5. 付款申请材料连同上述审签意见一同递交公司常务副总经理。常务副总审 核后给出支付意见,有疑问或者有理由拒付的由其组织相关部门重审并知 会请款单位,同意支付的转送财务总监(或公司董事会特别指定的 财务负责人)进行会签。

银行支付业务流程

银行支付业务审批流程 一、支付申请 办理单位根据经批准的资金计划,填写内部银行委托付款凭证,注明款项用途、金额、支付方式等,并附有有效的经济合同或相关证明。 二、支付审批 办理支付申请的单位按照公司下发的审批联签规定进行审批、签字。 三、支付复核 财务复核人员复核支付申请的批准范围、权限、程序是否正确,手续及相关单据是否完备,金额计算是否准确,支付单位、支付方式是否妥当。复核无误后交财务稽核人员进行稽核。 1、材料、固定资产采购 由公司物资部进行集中统一采购,按经公司主管部门批准的年度计划及调整报告,物资部每月编制采购资金支出计划,上报公司财务部审批。 对于情况特殊各单位自行采购的,需上报自购申请报告,经公司物资部经理签批。 2、工资及劳务费 人事部门对工资、劳务费发放额度进行审批,各单位在额度内可以分次提取发放。 4、设备修理费

3000元以内的,单位部门领导、总会计师、分管领导、财务负责人联签;3000元及以上50000元以内的除本单位相关负责人联签外,需填报设备外委修理审批表经公司机电处、计划部审批;50000元及以上的,由公司相关主管部门参与合同的签订。 5、房屋、建筑物、构筑物、场地修理 公司下达的年度专项工程计划、零星工程审批表;经审批后的工程预决算、工程验工月报; 6、地区费用 公司下达的年度费用计划。 7、科技经费 公司下发的年度科技经费计划及调整计划;公司相关主管部门参与签订的合、完工验收报告。10000元(含)以下的由业务主管负责人、分管经理签字;10000—50000(含)由经办部门负责人、分管经理、总会计师审签;50000元以上公司经理签批。所有有关科技项目合同须经公司法律部审批,项目借款、经费支付由公司科技中心办理登记确认手续。 8、福利费 9、工会经费 10、职工教育经费 有专题报告,由主管部门负责人、总会计师、总经理联签。

付款业务控制流程

东营联合石化有限责任公司 工程付款业务控制流程 为促进公司工程付款业务工作规范化,指导业务部门的付款工作,特制订本流程。 一、业务人员根据业务和合同的执行情况提出付款申请,依据客户收款收据确认应付款额,审核签字后报部门长复核。 二、部门长审核业务发生的真实性,付款的合理性,签字确认付款后报合同管理员。 三、合同管理员根据合同,审核付款所需附件的完整性,提交财务审核。 四、财务根据合同、账务审核付款金额准确性,单据的完整性。 五、财务审核完毕后,符合付款规定的,返回合同管理员,提报资金计划,进行后期付款签批流程;不符合付款规定退还相关部门。 六、分管副总、财务副总、总经理审批付款。 七、提报付款需准备资料 (一)材料类 1、预付款:付款申请单(注明合同号)。 2、进度款:出入库单(入库单联次为红联,出库单联次为蓝联)、发票、磅单(合同约定按过磅重量结算的材料,磅单联次为红联)、付款申请单(注明合同号,单价采购管理部核对后签字,数量仓库核对后签字); 3、质保金:材料使用部门出具的质量证明、单位往来对账函、

付款申请单(注明合同号、验收时间及质保期限)。 (二)设备、电仪类 1、预付款:付款申请单(注明合同号); 2、进度款:付款申请单(注明合同号)、设备制作进度说明及照片(付至80%以上时必须提供增值税专用发票,否则,原则上不予支付); 3、提货款:付款申请单(注明合同号)、供货单位发货通知书; 4、货到款:出入库单、磅单(合同约定按过磅重量结算的设备);付款申请单(注明合同号); 5、质保金:设备使用部门出具的质量证明、单位往来对账函、付款申请单(注明合同号、验收时间及质保期限)。 (三)工程类 1、进度款:集团审计部出具的审计报告、施工单位出具的经审计后的工程进度审核汇总表(分项目单元列明工程额)、双方签字认可的代扣水、电费的结算单、罚款通知单、付款申请单(注明合同号); 2、决算、结算款:审计单位出具的工程决算审计报告、工程竣工验收报告、工程审核汇总表(分项目单元列明工程额)、单位往来对账函、付款申请单(注明合同号); 3、质保金:使用部门出具的质量证明、付款申请单(注明合同号、验收时间及质保期限)。 (四)、技术服务类 1、预付款:付款申请单(注明合同号);

支付宝支付程序及其流程图

实验要求:阅读并分析给出的支付宝支付接口程序,画出处理流程图,并回答实验思考题。实验目的:了解和熟悉支付宝支付接口程序开发,分析其处理流程。 实验内容与步骤: 1、仔细阅读后面给出的支付宝支付接口程序; 2、根据支付宝支付接口程序,画出相应的处理流程图; 3、回答实验思考题。 【实验思考题】 假设你是一家电子商务网站的经营者,你准备如何将支付宝支付接口程序嵌入你的网站,以实现向客户提供支付功能?请给出你的步骤。 实验内容与结果:

假设你是一家电子商务网站的经营者,你准备如何将支付宝支付接口程序嵌入你的网站,以实现向客户提供支付功能?请给出你的步骤。 答:1.在支付宝论坛接口专区下载支付宝接口资料,根据自身网站的情况来修改模板 2.index,卖家支付宝帐户,商户订单号,订单名称,付款金额,订单描述,默认网银,这些参数都为必填,商品展示地址需以http://开头的完整路径,例如:https://www.360docs.net/doc/a67224461.html,/myorder.htm

3.alipayapi '支付类型 payment_type = "1" '必填,不能修改 '服务器异步通知页面路径 notify_url = "https://www.360docs.net/doc/a67224461.html,/create_direct_pay_by_user-ASP-UTF-8/notify_ url.asp" '需http://格式的完整路径,不能加?id=123这类自定义参数 '页面跳转同步通知页面路径 return_url = "https://www.360docs.net/doc/a67224461.html,/create_direct_pay_by_user-ASP-UTF-8/return_ url.asp" '需http://格式的完整路径,不能加?id=123这类自定义参数,不能写成http://localhost/ '卖家支付宝帐户 seller_email = Request.Form("WIDseller_email") '必填 '商户订单号 out_trade_no = Request.Form("WIDout_trade_no")

工程计量支付流程-(1)

工程计量支付流程-(1)

工程计量支付程序 项目施工合同已完成签订,施工单位已进场施工数月,需启动工程计量支付工作。具体流程如下: 一、工程计量 工程计量是在工程承包合同履约过程中,对参建单位当期完成并验收合格的工作进行的计量,建设工程按月进行计量。 1、每月25日前,施工单位向监理工程师提交《施工形象进度报审表》及附件; 2、监理单位在3日内完成计量审核; 3、监理单位审核意见报园区项目部,园区项目部组织造价咨询公司进行现场核实。 二、工程计价 1、施工单位根据批复的工程计量凭证(施工形象进度报审表)、合同有关约定,填写《计量支付审批呈批表》报监理单位审核; 2、监理造价工程师依据批复的工程计量凭证审核施工单位提交的付款申请,确定计量金额后,报园区委托的造价咨询公司; 3、造价咨询公司依据批复的工程计量凭证、图纸、清单报价、相关调价文件核定计量金额,并按合同确定支付金

额; 4、造价咨询公司确定支付金额后,依次报园区项目部、建设中心、园区分管领导审批。 三、费用支付 1、施工单位根据批复的支付金额在示范区税务部门开具发票后,向园区项目部提交支付申请表(山西转型综合改革示范区工程进度款支付申请表)及发票,园区项目部向办公室财务人员报送支付申请; 2、财务人员审核无误后,报园区负责人审批。 3、园区负责人审批后,报示范区分管领导审批。 4、分管领导审批后,财务人员将批复的整套资料报送示范区财政管理运营部审核,由示范区财政管理运营部支付。 附件一:《施工形象进度报审表》 附件二:《计量支付审批呈批表》 附件三:《************改革示范区工程进度款支付申请表》 2017年9月8日

API第四方支付程序介绍

API支付平台 网上最流行的就是锋锐第三方API支付平台程序了,锋锐程序07年成立至今,致立于支付类软件开发,其中API 支付程序相当成熟,有丰富的行业经验,经过无数次更新维护才有今天这么稳定成熟的支付平台。 这种支付平台不算是第三方平台,而是三方以外的平台,我们运作它需要申请第三方平台的接口,获得密银才能正常运行。这样说来也就是第四方平台了,如果,下一级再有人想做平台,确在第四方申请接口时,那就是第五方平台了,后面的以此类推,大家可知,这种平台的利润都是靠分成比例来赚钱的,比如在易宝上的网银充值分成是98%个人所得,那易宝就吃了2个百分点的利润了。然后易宝又给接口下级平台,这样中间的个人所得就会更少,这是支付平台的一种运营方式。 怎样去运营支付平台?对于新手来说可是摸不清头尾,记得之前,我在淘宝上接到这样一位客户,他让我帮做一个支付平台,下面,我给大家说一下这个支付平台的结构原理: 就以锋锐支付平台为例,首先安装好平台后,那么接下来就是支付接口的问题了,下面就给大家写个网银充值过程吧,当第四方支付平台商户充值完成后>银行返回第三方平台的结果页面>再由第三方结果页面同步到第四方的结

果页面(这里的同步,是第三方给予第四方的接口密银,第四方结果的返回地址先前就要被第三方写入数据,然后才方便在返回结果时输出第四方的结果地址,这样第四方平台后也会有订单记录)>通知第三方平台后台有订单记录,通知第三方前台商户有订单记录(同步到第四方,如果返回结果成功,则第四订单成功,双方都会按充值结果写入数据。)>这些都是个人看法并不代表大众化的认同观点。 游戏支付平台 网上最流行的就是锋锐游戏支付平台程序了,经过多年的发展,那游戏锋锐游戏支付平台已经发展成为游戏市场的龙头老大,使用程序者无数,程序稳定,功能强大,是游戏平台者最理想的选择。 这种平台主要适用于各种网络游戏,像传奇,天龙八部,热血江湖,传奇世界,魔兽,棋牌这些游戏都是可以用这种平台来接商户的,安装架设好程序后,把接口对接好,然后就是如何使用程序了.像游戏充值的,最好是用独立的支付平台,防黑单防跑路,自己做主,自己结算。

付款工作流程规定

付款工作流程规定 版号/改次:A/0 文件编号: 生效日期: 年 月 日 正文:共4页 附件: 2 页 付款工作流程规定 第一章 目的与宗旨 第一条:为适应本公司业务发展和财务管理工作需要,理顺付款工作流程,明确岗位责任,防范经营管理风险,提高工作效率,促进降本增效,制定本规定。 第二章 适用范围 第二条:本公司所属各部门,适用本规定。受本单位客观条件限制需要调整执行的,在报经本公司总经理批准生效之前,应当执行本规定。 第三章 付款工作流程 第三条:付款工作流程 说明:具体权限审批请参照《公司资金审批权限一览表》 $请款人 部门经理 副总经理 ○1 ○1 填写 付款申请书 后附有关凭据 签字 审核 ○1 ○2 请款人 ○1 会计 ○1 总经理 ○1 ○1 ○1 出纳 厂家 ○2 请款人 审批 签准 呈报 核否 核准 签字 办理网银转账 转付款申请书 和有关凭据 签否

第四章付款申请书填写及票据要求 第四条:付款申请书填写及注意事项 1、收款账户信息与合同规定账户一致(如果是委托付款,收款账户信息则应与委托付款书中第三方收款方账户信息一致); 2、付款内容注明支付款项性质,如工程款、质保金等。 3、付款金额大写小写需规范,付款单日期、付款方式等信息需填写齐全; 5、付款申请书签字齐全、严禁超支付、支付款项必须在资金预算范围之内。 第五条:票据要求及注意事项 票据项目如抬头、盖章、日期、内容、经办人等应齐全,并不得有涂改;以正规发票为先,票据抬头为公司全称,不得简写。 1、增值税专用发票: 1)开票日期至请款日不得超过30天(增值税专用发票抵扣有效期是180天); 2)“购货单位名称”必须为本公司名称全称、“地址、电话”、“税务登记号”,“开户行及账号”等项目填写必须正确。 3)应同时取得发票联(第二联)及抵扣联(第三联),并是否为运用防伪税控系统开具的专用发票,各联均加盖销货单位发票专用章,字轨号码一致,字迹清楚,不得涂改,各项目填写齐全、正确无误,票面金额与实际支付的金额相符,两联的内容和金额一致; 4)不同商品或劳务名称应分别填写,汇总金额开立的发票及抵扣凭证应有“销货清单”作为发票附件,商品名称应与入库单相符; 5)“数量”、“单价”、“金额”、“税率”、“税额”、“合计”、“价税合计”各栏计算是否正确,“价税合计”中的大小写金额是否相符。 2、普通发票: 1)日期为实际发生日,注意是否遵照规定不跨年度使用;并审核发票的开具日期是否超过该发票规定的使用时限; 2)“购货单位名称”必须为本公司名称全称,发票应为发票联,套印有发票监制章、加盖销货单位发票专用章,字迹清楚,不得涂改,各项目填写齐全、正确无误,票面金额与实际支付的金额相符; 3)不同商品或劳务名称应分别填写,汇总金额开立的发票及抵扣凭证应有“销货清单”作为发票附件,商品名称应与入库单相符; 4)“数量”、“单价”、“金额”、“合计”各栏计算是否正确,大小写金额是否相符; 5)取得的定额发票上应按发票项目将客户名称、日期等填写齐全。

甲方工程款支付程序与要求

工程进度款支付过程中,应遵循如下要求: 1.工程量的确认 根据有关规定,工程量的确认应做到: (1)承包方应按约定时间,向工程师提交已完工程量的报告。 (2)工程师收到承包方报告后 7 天内未进行计量,第 8 天起,承包方报告中开列的工程量即视为已被确认,作为工程价款支付的依 据。 (3)工程师对承包方超出设计图纸范围和 ( 或) 因自身原因造成返工的 工程量,不予计量。 2.合同收入的组成 (1)合同中规定的初始收入,即建造承包商与客户在双方签订的合同 中最初商定的合同总金额,它构成了合同收入的基本内容。 (2)因合同变更、索赔、奖励等构成的收入,这部分收入并不构成合 同双方在签订合同时已在合同中商定的合同总金额,而是在执行合同过程中由于合同变更、索赔、奖励等原因而形成的追加收入。 3.工程进度款支付 国家工商行政管理总局、建设部颁布的《建设工程施工合同( 示 范文本 ) 》中对工程进度款支付作了如下详细规定: (1)工程款 ( 进度款 ) 在双方确认计量结果后 14 天内,发包方应向承包方支付工程款 ( 进度款 ) 。按约定时间发包方应扣回的预付款,与工程款( 进度款 ) 同期结算。 (2)符合规定范围的合同价款的调整,工程变更调整的合同价款及其

他条款中约定的追加合同价款,应与工程款( 进度款 ) 同期调整支 付。 (3)发包方超过约定的支付时间不支付工程款 ( 进度款 ) ,承包方可向发包方发出要求付款通知,发包方收到承包方通知后仍不能按要求付款,可与承包方协商签订延期付款协议,经承包方同意后可延期支付。 协议须明确延期支付时间和从发包方计量结果确认后第 15 天起计算应 付款的贷款利息。 (4)发包方不按合同约定支付工程款 ( 进度款 ) ,双方又未达成延期付 款协议,导致施工无法进行,承包方可停止施工,由发包方承担违约 责任。 甲方现场实际工程款支付一般是以下流程 甲方工程款支付流程 施工单位提交项目工程支付申请不 合 格 监理单位初审、对进度工程量、工程质量、 进度工期、甲方及监理签发的工程整改通知 单施工单位是否整改、工程相应进度资料是 否及时、齐全、准确进行审报

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