重金属项目可行性研究报告

重金属项目可行性研究报告

泓域咨询/规划项目

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目录

第一章重金属项目建设背景 (1)

第二章重金属项目绪论 (3)

第三章项目可行性及必要性分析 (12)

第四章重金属项目选址科学性分析 (17)

第五章工程设计总体方案 (22)

第六章工艺技术设计及设备选型方案 (26)

第七章重金属项目实施进度计划 (31)

第八章节能分析 (33)

第九章项目环境保护分析 (36)

第十章组织机构及人力资源配置 (46)

第十一章投资估算与资金筹措 (49)

第十二章经济评价 (61)

第十三章重金属项目综合评价结 (77)

第一章重金属项目建设背景

1、建设“制造强国”的战略清晰，战术也需有力。要始终把创新摆在核心位置，突破一批重点领域关键共性技术，让核心技术助推“中国制造”站上“微笑曲线”最高端；要强化企业主体地位，激发企业活力和创造力，让企业自主经营、自主创新，成为做强制造业的“活力因子”；要坚持全面深化改革，破除一切制约创新、抑制发展的思想障碍和制度藩篱，同时发挥好制度优势，全面提升劳动、信息、知识、技术、管理、资本的效率，让政府、市场各司其职、各尽其责。

2、统筹推进，重点突破。凝聚各方共识，整合优质资源，形成整体合力，坚持“有所为、有所不为”，实施重大工程，在重点领域力争实现跨越和赶超。高端引领，智能支撑。深化信息化网络化技术集成应用，提升智能制造水平，加快发展战略性新兴产业，改造提升传统产业，提速发展生产性服务业，推动制造业向中高端迈进。质效优先，绿色发展。以提高制造业质量效益为中心，打造工业精品，实施品牌战略；推行绿色低碳生产方式，全面推进节约集约用地，提高资源能源综合利用效率和产出效益，

实现制造业绿色化转型。

3、近年来，战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现，形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元（全部上市公司营收前25%）的公司数达132家，比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如，金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商，建有亚洲最大的风电场；中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台，达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平；华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列，在全球通信产业界树立起中国品牌。

第二章重金属项目绪论

一、重金属项目基本情况

（一）项目名称

重金属项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建项目，主要从事重金属项目的投资及运营。

（三）项目承办企业

项目承办企业名称：xxx有限公司。

（四）项目选址

xxx经济开发区

（五）项目基本情况

为了积极响应国家《中国制造2025》和《工业绿色发展规划（2016-2020年）》以及xxx关于促进重金属产业发展的政策要求，xxx有限公司通过科学调研、合理布局，计划在xxx经济开发区新建“重金属项目”；预计总用地面积86667.10 平方米（折合约130.00 亩），其中：净用地面积84500.42 平方米；项目规划总建筑面积

86229.02 平方米，其中：不计容建筑面积2180.11 平方米，计容建筑面积84048.91 平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数72.25 %，建筑容积率0.99 ，建设区域绿化覆盖率6.86 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %，固定资产投资强度3619.17 万元/公顷。

根据谨慎财务测算，项目总投资42900.40 万元，其中：固定资产投资30581.98 万元，占项目总投资的71.29 %；流动资金12318.42 万元，占项目总投资的28.71 %。在固定资产投资中，建设投资30358.20 万元，占项目总投资的70.76 %；其中：建筑工程投资14554.79 万元，占项目总投资的33.93 %；设备购置费13181.96 万元，占项目总投资的30.73 %；安装工程费395.47 万元，占项目总投资的0.92 %；工程建设其他费用1777.34 万元，占项目总投资的4.14 %（其中：土地使用权费1093.30 万元，占项目总投资的 2.55 %）；预备费448.64 万元，占项目总投资的1.05 %。建设期固定资产借款利息223.78 万元，占项目总投资的0.52 %。xxx有限公司计划自筹资金（资本金）27646.00 万元，占项目总投资的64.44 %；申请银行借款总额10972.92 万元，占项

目总投资的25.58 %（项目建设期申请银行固定资产借款7277.40 万元，占项目总投资的16.96 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款3695.53 万元，占项目总投资的8.61 %）；采取其他方式筹措资金4281.48 万元，占项目总投资的9.98 %（其中：申请国家专项资金2446.56 万元，占项目总投资的5.70 %；其他融资1834.92 万元，占项目总投资的4.28 %）。

项目建成投入正常运营后主要生产重金属类产品。根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入116211.52 万元，总成本费用87014.60 万元，税金及附加722.68 万元，利润总额28474.24 万元，利税总额35916.72 万元，税后净利润21355.68 万元，达纲年纳税总额14561.04 万元；达纲年投资利润率66.37 %，投资利税率83.72 %，投资回报率49.78 %，项目盈亏平衡点37.45 %，全部投资财务内部收益率26.18 %，财务净现值71811.00 万元，全部投资回收期3.88 年，总投资收益率67.62 %，资本金净利润率103.00 %；提供就业职位1162.12个，达纲年综合节能量71.86 吨标准煤/年，项目总节能率18.76 %，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

二、报告说明

核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析

三、环境保护及安全生产

本期工程项目符合xxx经济开发区发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合xxx产业结构调整规划和国家的产业发展政策。“十二五”期间，规模以上工业能源消费年均增长2.6%，年均增速比“十一五”时期回落5.5个百分点，以年均2.6%的能耗增长支撑了年均9.57%的工业经济增长，能源消费弹性系数由“十一五”时期的0.54（8.1%/14.9%）降低到0.27，工业能源利用效率大幅提升。规模以上工业企业单位增加值能耗累计下降28%，超额完成“十二五”工业节能目标，实现节能量6.9亿吨标准煤，对完成单位GDP能耗下降目标的贡献度在80%以上。重点行业和主要用能单位产品单耗持续降低，钢铁、有色、石化、化工、建材、机械、轻工、纺织、电子信息等行业工业增加值能耗分别累

计下降24.5%、18.4%、12.2%、22.5%、34.1%、31.8%、35.9%、31.4%、27.3%，粗钢、粗铜、烧碱、水泥单位产品综合能耗五年累计分别下降6.9%、29%、19.4%和13.1%，主要耗能工业产品单位能耗下降均完成“十二五”规划目标。重点领域淘汰落后产能取得积极进展，累计淘汰落后炼钢产能9480万吨，水泥（含熟料及磨机）6.45亿吨，平板玻璃16557万重量箱，有力地促进了工业结构调整优化。

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

四、重金属项目投资方案及预期经济效益

（一）项目投资规模及资金构成

1、根据谨慎财务测算，项目总投资42900.40 万元，其中：固定资产投资30581.98 万元，占项目总投资的71.29 %；流动资金12318.42 万元，占项目总投资的28.71 %；在固定资产投资中，建设投资30358.20 万元，占项目总投资的70.76 %。建设期固定

资产借款利息223.78 万元，占项目总投资的0.52 %。

2、本期工程项目建设投资30358.20 万元，其中：工程建设费用28132.22 万元，占项目总投资的65.58 %，包括：建筑工程投资14554.79 万元，占项目总投资的33.93 %；设备购置费13181.96 万元，占项目总投资的30.73 %；安装工程费395.47 万元，占项目总投资的0.92 %。工程建设其他费用1777.34 万元，占项目总投资的4.14 %（其中：土地使用权费1093.30 万元，占项目总投资的 2.55 %）；预备费448.64 万元，占项目总投资的1.05 %。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资42900.40 万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）27646.00 万元，占项目总投资的64.44 %。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10972.92 万元，占项目总投资的25.58 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款7277.40 万元，占项目总投资的16.96 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款3695.53 万元，占

项目总投资的8.61 %。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金4281.48 万元，占项目总投资的9.98 %（其中：申请国家专项资金2446.56 万元，占项目总投资的5.70 %；其他融资1834.92 万元，占项目总投资的4.28 %）。

（三）项目达纲年预期经济效益规划目标

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：116211.52 万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：87014.60 万元。

3、税金及附加：722.68 万元。

4、达纲年利税总额：35916.72 万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：28474.24 万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：21355.68 万元。

7、项目达纲年纳税总额：14561.04 万元。

8、达纲年投资利润率：66.37 %。

9、达纲年投资利税率：83.72 %。

10、达纲年投资回报率：49.78 %。

11、达纲年总投资收益率：67.62 %。

12、达纲年资本金净利润率：103.00 %。

13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：3.88 年（含建设期12个月）。

14、全部投资财务内部收益率：26.18 %（达纲年）。

15、固定资产投资回收期：2.77 年（含建设期12个月）。

16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：37.45 %（达纲年）。

五、重金属项目建设进度规划

“重金属项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月。

六、重金属项目综合评价

1、推进清洁生产管理服务的载体创新，利用互联网、大数据等信息化手段，构建“互联网+”清洁生产信息化服务平台。推进清洁生产管理服务的模式创新，对于大型企业，继续发挥其清洁生产引领示范作用；对于行业、工业园区和集聚区，探索开展清洁生产整体推行模式；对于中小企业，加大政策支持力度，尝试清洁生产义务诊断等创新服务模式。鼓励清洁生产中心、行业协会、咨询机构等创新服务模式，加快向市场化方向转变，不断提

升服务机构的服务能力。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率66.37 %，投资利税率83.72 %，全部投资回报率49.78 %，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18 %，达纲年财务净现值71811.00 万元，总投资收益率67.62 %，资本金净利润率103.00 %，全部投资回收期3.88 年（含建设期12个月），固定资产投资回收期2.77 年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点37.45 %，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

第三章项目可行性及必要性分析

一、重金属产业发展规划背景

1、近些年来，全国各地认真贯彻执行《全国主体功能区规划》，积极参与国家生态文明先行示范区建设，国土空间格局得到明显改善。但值得注意的是，我国雾霾频发、水土污染等问题依然严重，森林覆盖率仍低于世界平均水平，这种状况难以满足人民群众生产生活中日益增长的生态需要。这要求不同区域按照国土空间美丽的内涵规定和国家顶层设计，根据区域自然禀赋和人文底蕴，准确定位主体功能，具体确立环境美丽的内涵和评价体系，统筹规划国土空间的合理综合利用、自然及人文资源优势生态化开发与保护，致力生产空间、生活空间、生态空间的优化美化。同时，根据《全国造林绿化规划纲要（2016-2020年）》等所设立的目标，结合各地实际层层分解和优选细化，科学规划绿色工程项目，遵循艺术设计与绿色设计规律，因地制宜地绿化美化村庄，建设区域、市域和城市绿道以及平原农田、江河防护林和碳汇林，推进山地造林、丘陵增绿、草原保护、滩地兴林，实施石质山地、砾石戈壁、废弃矿山和采矿塌陷区的生态化改造，实现森林覆盖

率和林木绿化率的大幅提高；在湿地恢复和崩岸治理以及重要生态功能区生物多样性保护上加大力度，促使自然湿地和自然保护区面积扩大、品质提升。由此彰显各地独特的生态活力，满足特定时空人民群众的需要，进而由点及面、延展升级，建成宜居宜业宜游的美丽环境。

2、推进清洁生产管理服务的载体创新，利用互联网、大数据等信息化手段，构建“互联网+”清洁生产信息化服务平台。推进清洁生产管理服务的模式创新，对于大型企业，继续发挥其清洁生产引领示范作用；对于行业、工业园区和集聚区，探索开展清洁生产整体推行模式；对于中小企业，加大政策支持力度，尝试清洁生产义务诊断等创新服务模式。鼓励清洁生产中心、行业协会、咨询机构等创新服务模式，加快向市场化方向转变，不断提升服务机构的服务能力。

3、统筹推进，重点突破。凝聚各方共识，整合优质资源，形成整体合力，坚持“有所为、有所不为”，实施重大工程，在重点领域力争实现跨越和赶超。高端引领，智能支撑。深化信息化网络化技术集成应用，提升智能制造水平，加快发展战略性新兴

产业，改造提升传统产业，提速发展生产性服务业，推动制造业向中高端迈进。质效优先，绿色发展。以提高制造业质量效益为中心，打造工业精品，实施品牌战略；推行绿色低碳生产方式，全面推进节约集约用地，提高资源能源综合利用效率和产出效益，实现制造业绿色化转型。

4、加强组织领导和统筹协调，形成全社会促进小微企业发展工作的良好氛围，营造更好的大众创业、万众创新的发展环境。进一步完善小微企业统计调查工作，加强对新创设小微企业的跟踪调查。积极构建和谐劳动关系，完善中小企业社会保障。进一步做好有关政策文件的宣传解读工作，充分发挥政府部门网站、新闻媒体、办事窗口的宣传作用，采取报刊、网络、微博、微信等多种方式让企业知晓政策，享受政策。

二、产业发展符合性

为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：重金属制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，本期工程项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；

综上所述，本期工程项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

建设“制造强国”的战略清晰，战术也需有力。要始终把创新摆在核心位置，突破一批重点领域关键共性技术，让核心技术助推“中国制造”站上“微笑曲线”最高端；要强化企业主体地位，激发企业活力和创造力，让企业自主经营、自主创新，成为做强制造业的“活力因子”；要坚持全面深化改革，破除一切制约创新、抑制发展的思想障碍和制度藩篱，同时发挥好制度优势，全面提升劳动、信息、知识、技术、管理、资本的效率，让政府、市场各司其职、各尽其责。

三、项目建设可行性分析

建设“制造强国”的战略清晰，战术也需有力。要始终把创新摆在核心位置，突破一批重点领域关键共性技术，让核心技术助推“中国制造”站上“微笑曲线”最高端；要强化企业主体地位，激发企业活力和创造力，让企业自主经营、自主创新，成为做强制造业的“活力因子”；要坚持全面深化改革，破除一切制约创新、抑制发展的思想障碍和制度藩篱，同时发挥好制度优势，全面提升劳动、信息、知识、技术、管理、资本的效率，让政府、

市场各司其职、各尽其责。

四、重金属行业分析

2015年5月19日国务院正式印发了《中国制造2025》，这是党中央、国务院总揽国际国内经济发展大势，站在增强我国综合国力、提升国际竞争力、保障国家经济安全的战略高度做出的重大战略部署，其核心是加快推进制造业创新发展、提质增效，实现从制造大国向制造强国转变。《中国制造2025》由工业和信息化部会同发展改革委、科技部、财政部、质检总局、工程院等部门和单位联合编制。

第四章重金属项目选址科学性分析

一、项目建设选址原则

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和xxx经济开发区的实际情况，“重金属项目”选址应遵循以下原则：

1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与xxx经济开发区的建成区有较方便的联系。

3、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

综上所述，“重金属项目”拟选址在xxx经济开发区，工程场界为：东接广场，西靠公园，南临道路，北依商场。本期工程项目选址交通便利、地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段；所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通运输条件便利、四方通衢、土地平整、配套设施齐备，符合项目选址要求。

二、项目用地总体要求

1、“重金属项目”均按照xxx建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照xxx建设规划部门与

国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设项目平面布置符合重金属行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

3、根据测算，本期工程项目固定资产投资强度3619.17 万元/公顷，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的重金属行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“固定资产投资强度≥3000.00 万元/公顷”的具体要求。

4、根据测算，本期工程项目建筑容积率0.99 ，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的重金属行业建筑容积率≥0.80 的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“建筑容积率≥1.00 ”的具体要求。

5、根据测算，本期工程项目建筑系数72.25 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的重金属行业建筑系数≥30.00 %的规定；同时，满