基金管理公司开办费用预算表

新公司成本费用预算

新公司最初成本控制预算表名称 1日常办公费用办公设备费用人力成本费用公关费用备注（定要控制在1万（电脑、电话以及（员工的工资定要元/月内）控制在3万元/月内）网络设备）固定两部电话费用（指办公室固定电话）：1000/月网络费用： 200/月三台台式机：台总负责人（至少 10年以上工作经验）：初定8000 元/月 2电话（暂时）两部：系统架构师（至少 500元/2xx6年以上工作经验）：

初定6000 元/月饮水机（1xx）： 200元/台打印机（1xx）： 1000元/台高级工程师（至少3年以上工作经验）：5500元/月初级系统工程师（1-2年工作经验）：3000/月 3打印纸张： 100-200/月见客户的交通费用：1000元/月（控制最大值）笔和本子：200元 /月日常饮用水：100 元/月45一台手提电脑：不可预测或短时

6000---8000元/台增加人员费用： 100元/月网络设备： 67不可预测的公关根据实际情况再费用（客户一起吃考虑增加硬件设饭）：3000元/月内备：晚上加班工作餐补（整个费用要控制在）：2000元/月晚上加班超过 11：30回家的，可以提供回家的士费用 8特殊说明：凡是因工作需要加班的或经批准加班的（从晚8：30后开始计算）：晚上提供工作餐补。特此说明：必须是家住很远的地方（关外的）和属于加班范围内的，否则不能享受加班福利。910 合计按最低消费预算：初步预算：24700 费用大约为7500元左元初步按最大值预

算：32500元/月几项综合记费用为：右/月（这些也都是可以压缩或可控的）

公司费用开支标准和管理规定

公司费用开支标准和管理规定 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

****集团费用开支标准和管理办法为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定本办法。一、借支管理规定及借支流程 1、借款管理规定 (1) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。 (2) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (3) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (4) 借款销账规定：①借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请

单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；②借领支票者原则上应在3个工作日内办理销帐手续。③借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 2．借款流程 (1) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (2) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (3) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。二、日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。三、费用报销的一般规定 (1) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (2) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，金

公司日常费用开支管理办法

公司日常费用开支管理办法 ▲总则为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，本着“谁受益，谁负担”的原则，各项开支直接记入和主相应的费用项目中，特制定本管理办法。请款及报销流程： 1、请款流程：申请人提出申请部门负责人审批项目合同负责人签署分管领导签字财务部审核计划财务部办理 2、报销流程：经办人持票据部门负责人审核财务部按会计制度和公司规定审核符合规定总经理批准财务部办理不符合规定返回部门负责人差旅费支出规定一、出差借款申请、审批及报销办法 1、出差人员在出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要而定，经部门经理及分管副总签署后，报总经理批准单。一份交人力资源部留做考勤依据，另一份则在本人出差回京当天由人力资源部签署证明后，随报销费用交易所一并交财务部审核。 2、出差人员借款的，应提前一天通知计划财务部，持部门领导签字的“出差申

请”，填写差旅费申请表，经部门领导及分管领导签字后，再经财务部审核，报总经理批准后，方予借支。 3、对无出差申请表的差旅费用，财务部将拒绝受理。 4、出差人员的借款金额应以出差天数、乘坐的交通工具及特殊支出等为依据，原则上按各项费用补贴标准/出差天数（途中交通费除外）申请出差借款。凡前次借款未核销的人员不予再借款。 5、任何因故未使用的各类车票，员工必须及时退回办公室，由其统一办理退票，延误票价者，其责任人承担60%。 6、出差人员回公司后，三天内按规定到财务部报销，报销单据时，需将由人力资源部签署考勤的“出差申请”单附后，报销后结欠部分金额和三天内不办理报销手续人员的欠款，财务部在核实后将缓发其本人工资，等本人将欠款还清后再发放。 7、差旅费申请表格式： 8、出差人员与公司总经理一同出差时，出差期间的招待费、住宿费统一由总经理实报实销，其随同人员按本人补助标准每天30%计算 9、出差人员与公司付总经理一同出差时，出差期间的招待费、住宿费统一由付总经理实报实销，其随同人员按本人补助标准每天40%计算

公司开办支出费用预算

金灵生物科技有限公司开办费用支出预算一、购置办公用品、设备及器材序号物品名称单位数量单价金额（RMB）备注 1 台式电脑台 5 2000 10000 各部门使用 2 笔记本电脑台 4 3000 12000 各管理层使用 3 打复印机传真一体机台 1 197 4 5200 公用，客服 4 WIFI路由器台 2 9 5 190 公用 5 电源插排个8 40 320 各部门使用 4 电话机台 4 70 280 各部门使用 5 数码相机台 1 1000 1000 公用 6 饮水机台 4 100 400 各部门使用 6 办公桌（2人位）套 6 800 4800 各部门使用 7 办公椅张12 150 2400 各部门使用 8 保险柜个 2 3000 6000 专供财务部使用 9 验钞机个 1 600 600 专供财务部使用 11 文件柜及产品展示柜个11 460 2760 各部门使用 12 指纹考勤机个 1 99 99 公用 13 高清投影仪台 1 1500 1500 公用 14 单人沙发个7 150 1050 公用 15 茶几个 2 50 100 共用 16 U盘个8 45 360 各部门使用 17 盆栽颗 6 220 1320 各部门维护合计50379 二、行政办公费序号项目预计费用备注 1 招聘费用3000/1年智联招聘/北海365网 2 印刷费5000 印刷公司宣传资料及职员名片 3 固话话费50/月300预存 4 400电话1500/1年 5 办理公司相关证件990 6 公司部门名牌200 合计11040 三、办公室硬件维护与卫生清洁费用项目名称单价备注 1 办公室卫生维护1800 办公室整体清洁 2 办公室硬件维护10000 办公室硬件损坏的维修或更换合计11800

企业研究开发项目费用预算表

年企业研究开发项目费用预算表填表日期：年月日金额单位：元企业负责人：财务负责人：部门负责人：填表人：

企业研发费用预算方法一、人工费用从事研究开发活动人员（也称研发人员）全年工资薪金，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、年终加薪、加班工资以及与其任职或者受雇有关的其他支出。与其任职或者受雇有关的其他支出具体应包括哪些内容在文件中没有明确界定。在实际操作中，企业还可以将下列费用作为人员人工进行列支：为员工缴纳的社会保险、住房公积金、商业保险、专业培训、公司按研发人员工资总额提取的福利经费、工会经费、教育经费等。二、直接投入企业为实施研究开发项目而购买的原材料等相关支出。如：水和燃料（包括煤气和电）使用费等；用于中间试验和产品试制达不到固定资产标准的模具、样品、样机及一般测试手段购置费、试制产品的检验费等；用于研究开发活动的仪器设备的简单维护费；以经营租赁方式租入的固定资产发生的租赁费等。三、折旧费用与长期待摊费用包括为执行研究开发活动而购置的仪器和设备以及研究开发项目在用建筑物的折旧费用，包括研发设施改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用。四、设计费用为新产品和新工艺的构思、开发和制造，进行工序、技术规范、操作特性方面的设计等发生的费用。五、装备调试费主要包括工装准备过程中研究开发活动所发生的费用（如研制生产机器、模具和工具，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等）。为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不能计入。对于该条内容，重点是区分两项内容：即凡是为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的调试费不能计入；凡是研发活动过程中发生的上述费用就可以直接归入。

公司费用开支标准和管理办法

****集团费用开支标准和管理办法为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定本办法。一、借支管理规定及借支流程 1、借款管理规定 (1) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。(2) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (3) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (4) 借款销账规定：①借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；②借领支票者原则上应在3个工作日内办理销帐手续。③借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣

回。 2．借款流程 (1) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (2) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (3) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。二、日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。三、费用报销的一般规定 (1) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (2) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (3) 按规定的审批程序报批报销5000元以上需提前一天通

企业开办支出费用预算

新百合开办费用支出预算一、购置办公用品、设备及器材序号物品名称单位数量单价金额（RMB）备注 1台式电脑台183********各部门使用 2笔记本电脑台230006000公用，客服，经管层3打复印机传真一体机台120002000公用，客服 4WIFI路由器台295190公用 5电源插排个1040400各部门使用 4电话机台20501000各部门使用 5数码相机台110001000公用 6饮水机台2100200各部门使用 6办公桌（4人位）套58004000各部门使用 7办公椅张201503000各部门使用 8保险柜个130003000经管层使用 9验钞机个1600600财务使用 11 文件柜及产品展示柜个 2 350 700 各部门使用 12 指纹考勤机个 1 150 150 公用 13 高清投影仪台 1 1500 1500 公用 14 会议桌（包椅子）台 1 5000 5000 公用 15 独立办公桌个 2 500 1000 经管层使用 16 U盘个 2 45 90 各部门使用 17 盆栽/软装布置若干2000 各部门维护 18 二手工作手机部18 1000 18000 客服使用 19 二手IPAD 部 4 800 3200 各组使用合计二、行政办公费序号工程预计费用备注 2印刷费2000印刷公司宣传资料及职员名片 3固话话费（前台电信）900目前公司11部机费用 4水电费20002000元/月，平常约1500元 5办理公司相关证件 6公司部门名牌 7宽带费用1600电信+联通 8物业费用合计

三、人员工资职务月工资额社保缴费人数月薪养老保险15% 工伤保险0.5% 医疗保险10% 失业保险 1.5% 生育保险 1% 月薪支出合计% 执行董事 1 经理 1 销售组长 4 2000 服务副组长 4 1800 助理 8 8000 总计月支出四、人员培训费用五、公司广告策划宣传工程名称单价备注 1 员工外出培训费用包括吃、住、行 2 总部接待费包括吃、住 3 员工礼仪培训费用付三押一 4 员工工作服置办费用 5 员工工作牌制作费用合计工程名称单价备注 1 公车广告宣传 1200-3600元/月/辆 4个月/6个月/12个月，费用已包括设计、制作、展挂，不含税，线路有18/25/28/39/38/101/102/103 2 公司招牌制作合计

公司费用开支制度

三、费用开支标准第一条为便于掌握开支，依照有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标准。第二条差旅费。 (一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格操纵外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。 (二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下： 1.乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车内过夜6小时以上的，或连续乘车时刻超过12小时的，可购软席卧铺票。

2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节约下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。(1)乘坐火车慢车和直快列车的，按特快列车硬席票价的50%发给。(2)符合乘坐火车软席卧铺条件的，假如改乘硬座，也按规定的硬座票价比例发给；但改乘硬卧的，不执行本条(1)款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。 3.工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费(按出差人应享受标准)，多开支的部分由个人自理。假如绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。 4.出差期间乘坐直达特不快车暂按乘坐一般特不快车不坐卧

铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。 5.工作人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其它开支参照有关规定执行。 6.出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。住院超过一个月的停发伙食补助费。 7.公司工作人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。 8.职员赴外地学习培训超过30天以上的部分，按职位标准的50%发给。 (三)职员探亲交通费按国家规定方法执行。第三条市内交通费规定。

公司财务费用开支管理规定

公司财务费用开支管理规定 The pony was revised in January 2021

费用开支管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。第二章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。第四条公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。第三章审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内审批程序为： 1. 费用当事人申请； 2. 部门经理审查确认； 3. 财务部门审核； 4. 授权分管副总或总经理审批。

第六条凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。第四章行政费用管理第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续： 1. 行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。 2. 各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。 3. 原则上不报销办公用品之装卸费用。第八条车辆使用费报销： 1. 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。 2. 行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。 3. 油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。 4. 路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。

公司日常费用开支管理办法

公司日常费用开支管理办法 ▲总则为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，本着“谁受益，谁负担”的原则，各项开支直接记入和主相应的费用项目中，特制定本管理办法。请款及报销流程： 1、请款流程：申请人提出申请部门负责人审批项目合同负责人签署分管领导签字财务部审核总经理批准计划财务部办理 2、报销流程：经办人持票据部门负责人审核财务部按会计制度和公司规定审核符合规定总经理批准财务部办理不符合规定返回部门负责人差旅费支出规定一、出差借款申请、审批及报销办法 1、出差人员在出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要而定，经部门经理及分管副总签署后，报总经理批准单。一份交人力资源部留做考勤依据，另一份则在本人出差回京当天由人力资源部签署证明后，随报销费用交易所一并交财务部审核。 2、出差人员借款的，应提前一天通知计划财务部，持部门领导签

签字后，再经财务部审核，报总经理批准后，方予借支。 3、对无出差申请表的差旅费用，财务部将拒绝受理。 4、出差人员的借款金额应以出差天数、乘坐的交通工具及特殊支出等为依据，原则上按各项费用补贴标准/出差天数（途中交通费除外）申请出差借款。凡前次借款未核销的人员不予再借款。 5、任何因故未使用的各类车票，员工必须及时退回办公室，由其统一办理退票，延误票价者，其责任人承担60%。 6、出差人员回公司后，三天内按规定到财务部报销，报销单据时，需将由人力资源部签署考勤的“出差申请”单附后，报销后结欠部分金额和三天内不办理报销手续人员的欠款，财务部在核实后将缓发其本人工资，等本人将欠款还清后再发放。 7、差旅费申请表格式： 8、出差人员与公司总经理一同出差时，出差期间的招待费、住宿费统一由总经理实报实销，其随同人员按本人补助标准每天30%计算 9、出差人员与公司付总经理一同出差时，出差期间的招待费、住

公司开办支出费用预算(范例)

公司开办费用预算一、公司注册费用序号项目预计费用备注 1 公司注册 2 财务代账二、办公场所费用序号项目预计费用备注 1 房屋租赁 2 水、电、燃气、物业三、公司VI宣传策划项目名称单价备注 1 网站建设（域名、空间） 2 广告宣传与策划(名片、画册、宣传页) 3 营销活动策划、广告招牌制作合计四、购置办公用品、设备及器材序号物品名称单位数量单价金额（RMB）备注 1 台式电脑台各部门使用 2 笔记本电脑台各管理层使用 3 打复印机传真一体机台公用，客服 4 WIFI路由器台公用 5 电源插排个各部门使用 6 电话机台各部门使用 7 饮水机台各部门使用 8 办公桌（8人位）套各部门使用 9 办公椅张各部门使用 10 文件柜个各部门使用 11 指纹考勤机个公用 12 高清投影仪台公用 13 沙发个公用 14 茶几个共用合计

五、行政办公费序号项目预计费用备注 1 招聘费用 2 印刷费印刷公司宣传资料及职员名片 3 固话话费 4 办理公司相关证件 5 公司标牌合计六、办公室硬件维护与卫生清洁费用七、人员工资职务月工资额福利人数月薪养老保险20.0% 工伤保险0.5% 医疗保险10.0% 月薪支出合计% 总经理副总行政人事人员软件开发、测试人员市场销售人员总计月支出：八、人员后勤保障3个月计算九、办公耗材项目名称单价备注 1 办公室卫生维护办公室整体清洁 2 办公室硬件维护办公室硬件损坏的维修或更换合计项目名称单价备注 1 差旅费 2 接待费 3 节日福利费 4 餐补、交通补助、话费补助合计

A102010《一般企业成本支出明细表》填报说明

A102010《一般企业成本支出明细表》填报说明本表适用于执行除事业单位会计准则、非营利企业会计制度以外的其它国家统一会计制度的查账征收企业所得税非金融居民纳税人填报。纳税人应根据国家统一会计制度的规定，填报“主营业务成本”、“其他业务成本”和“营业外支出”。一、有关项目填报说明 1.第1行“营业成本”：填报纳税人主要经营业务和其他经营业务发生的成本总额。本行根据“主营业务成本”和“其他业务成本”的数额计算填报。 2.第2行“主营业务成本”：根据不同行业的业务性质分别填报纳税人核算的主营业务成本。 3.第3行“销售商品成本”：填报从事工业制造、商品流通、农业生产以及其他商品销售企业发生的主营业务成本。房地产开发企业销售开发产品（销售未完工开发产品除外）发生的成本也在此行填报。 4.第4行“其中：“非货币性资产交换成本”：填报纳税人发生的非货币性资产交换按照国家统一会计制度应确认的主营业务成本。 5.第5行“提供劳务成本”：填报纳税人从事建筑安装、修理修配、交通运输、仓储租赁、邮电通信、咨询经纪、文化体育、科学研究、技术服务、教育培训、餐饮住宿、中介代理、卫生保健、社区服务、旅游、娱乐、加工以及其他劳务活动发生的的主营业务成本。 6.第6行“建造合同成本”：填报纳税人建造房屋、道路、桥梁、水坝等建筑物，以及生产船舶、飞机、大型机械设备等发生的主营业务成本。 7.第7行“让渡资产使用权成本”：填报纳税人在主营业务成本核算的，让渡无形资产使用权而发生的使用费成本以及出租固定资产、无形资产、投资性房地产发生的租金成本。 8.第8行“其他”：填报纳税人按照国家统一会计制度核算、上述未列举的其他主营业务成本。 9.第9行：“其他业务成本”：根据不同行业的业务性质分别填报纳税人按照国家统一会计制度核算的其他业务成本。 10.第10行“材料销售成本”：填报纳税人销售材料、下脚料、废料、废旧

公司日常运作前期费用预算(1)

公司日常费用分类总计：114.6 万元（不含税）一、公司运营成本费用：99.6 万元 1、固定资产：房屋、汽车、办公家具、电脑、打印机、投影仪、大型施工机械等与生产经营相关的，单价超过2000 元以上且使用年限超过2 年的物资作为公司固定产管理。10000 元（打印机、投影仪） 2、耐用品：在生产经营中可以多次使用且不改变其实物形态，单位价值2000 元以下的资产作为公司的耐用品管理，如电风扇、碎纸机等。2000 元（碎纸机） 3、办公费用：公司日常的纸张、笔、办公用品费用，复印、打印、邮寄。10000 元 4、管理费用：97.4 万元员工培训费；办理或年检各种公司证照；上交、宴请、馈赠各管理部门的费用或礼品、礼金；宴请、馈赠对公司有帮助人员（领导、客户、朋友）的费用或礼品、礼金。（1）工资: 90000 元指企业管理部门职工的各种工资、奖金、工资性津贴、补助及其他工资性费用。深圳：执行董事25000/月、总经理25000/月、副总20000/月、总助15000/月、文员3000/月但每月先：3000 按10 个月测算、合计：3000*10=30000 元上海：文员3000/月3000*2*10=60000 元 (2)职工福利费：指按管理部门职工工资总额及福利费开支的职工工资总额的14％提取的职工福利费。（合计：5 万元）暂无 (3)折旧费：指企业管理部门使用的各种固定资产计提的折旧费。暂无 (4)办公费：指企业管理部门发生的各项办公费用。暂无 (5)差旅费：指企业管理部门职工出差而实际发生的车、船、飞机、市内交通费、住宿费、住勤补助费、误餐补助、司机出车补助和单位核定的差旅费包干费用等。预计：25 万元(6)运输费: 指企业管理部门使用内部、外部运输车辆的运输费用和租用交通车的租用费，过桥费、养路费，市内交通费，以及企业职工上下班使用的交通车辆所发生的费用和职工为上下班办理的乘车证费用等。暂无 (7)保险费: 指企业管理部门使用的房屋、设备及其他资产向保险机构投保而应支付的保险费用。暂无 (8) 租赁费: 指企业管理部门采用经营租赁方式租入各类管理用资产而支付的租金，包括办公用房租赁费、生活用房租赁费等。不包括融资性租赁固定资产的租赁费。预计：20 万元(9)修理费:指企业管理部门使用的房屋、日常办公用品修理发生的人工费及材料费等。暂

公司总部办公费用开支规定

公司总部办公费用开支规定（试行）各单位：为了加强公司机关总部办公用品、办公费用开支的管理，规范办公用品的购置、领用、考核和报销程序，本着合理节约办公费用，充分利用公司办公设备资源的原则，根据公司实际情况，现对公司机关总部办公费用的开支规定如下：一、办公用品的管理 1、公司机关总部办公用品的管理由公司办公室负责统一购置、领用登记及考核控制； 2、机关各部门所需的办公用品，由部门根据年度费用预算核定的金额及需要购置的办公用品于每月5号之前向公司办公室提出由主管领导审核批准的购置计划，公司办公室汇总后编制办公用品采购计划报总经理审批统一购置。任何部门或个人不得自行购置办公用品。 3、公司办公室建立物资的购入验收及消耗领用制度，分类设立入库、领用台帐。按部门设立考核台帐进行控制。并每月计算出各部门办公费用。 4、机关总部各部门应严格按照年度费用预算进行内部控制，指定专人负责办理办公用品的领用。办公用品的领用须坚持以旧换新的原则，并不得领用本部门所提计划外的用品。二、办公设施的管理 1、公司机关总部的办公设施由公司办公室统一管理；

2、公司各部门如需购置办公设施，500元以内的由主管领导审批，500元以上的由总经理审批，办公室统一购置。 3、公司所有办公设施由办公室根据公司实际情况进行安排和调配。 4、公司各部门的复印由办公室统一管理，各部门需要复印的，50张以内的由办公室主任审批，50张以上的，由主管领导审批。各部门原则上不得在外复印，如因特殊情况（如复印机需要维修、停电等）需要到外面复印的，需办公室批准，否则不予报销复印费。 5、公司各部门配置电脑及打印机的，原则上不得在公司办公室进行打印，没有打印机的部门需要到办公室打印的，须经办公室主任根据轻重缓急安排打印。 6、各部门自己使用的办公设施如有损坏需要维修，估计维修费用在500元以内的，由主管领导审批，在500元以上的由总经理审批，并附明损坏原由，由办公室统一组织维修。三、办公费用的报销规定 1、办公电话费（1）公司领导、办公室长途电话及传真电话按实报销；（2）部门正副职，每人每月控制在60元之内；（3）科员的电话按话机计费，如一人用一部话机，每月控制在35元以内，每增加一人加计20元话费；（4）办公电话费由办公室按每部门话机设立考核台帐。超出部分由个人自理，并从当月工资中扣除。 2、手机话费（1）报销范围：公司领导、部门正付经理；

公司费用开支标准

费用开支标准第一条为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标准。第二条差旅费。 (一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。 (二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下： 1.乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购软席卧铺票。 2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。(1)乘坐火车慢车和直快列车的，按特快列车硬席票价的50%发给。(2)符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬座，也按规定的硬座票价比

例发给；但改乘硬卧的，不执行本条(1)款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。 3.工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费(按出差人应享受标准)，多开支的部分由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。 4.出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。 5.工作人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其它开支参照有关规定执行。 6.出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。住院超过一个月的停发伙食补助费。 7.公司工作人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。 8.员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，按职位标

开办费的开支范围

开办费的开支范围一、开办费的具体内容 1，筹建人员开支的费用（1）筹建人员的工资费用：具体包括筹建人员的工资奖金等工资性支出，以及各种社会保险费和住房公积金。在筹建期间按工资总额的14％计提职工福利费也包括在这个项目里。（2）差旅费：筹建人员从事筹办业务发生的市内交通费和外地差旅费。（3）董事会费：指筹建期间董事会及其成员为执行董事会的职能而开支的费用，包括董事会开会和工作期间董事会成员和有关工作人员的差旅费、住宿费、伙食费以及有关的必要开支。 2，企业登记的费用：主要包括工商登记费、验资费、国地税税务登记费、代码证办理费、财政登记费、公证费等。 3，筹措资本的费用：主要是指筹资支付的手续费以及不计入固定资产和无形资产的汇兑损益和利息等。 4，人员培训费：主要有以下二种情况（1）选派一些职工在筹建期间外出进修学习的费用。（2）聘请专家进行技术指导和培训的劳务费及相关费用费用。 5，企业资产的摊销、报废和毁损 6，其他费用（1）筹建期间发生的办公费、广告费、交际应酬费。（2）印花税（3）经投资人确认由企业负担的进行可行性研究所发生的费用（4）其他与筹建有关的费用，例如调查费、通讯费以及庆典礼品费等支出。二、不列入开办费范围的支出 1，取得各项资产所发生的费用。包括购建固定资产和无形资产是支付的运输费、安装费、保险费和购建时发生的相关人工费用，这些费用应该资本化，记入资产原值。 2，规定应由投资各方负担的费用。投资各方负担的费用主要是指投资者还未最终决定投资，合作的投资者双方未签署投资协议（如是准备投资独资企业的，投资方企业权力机构（一般是董事会）未做出正式投资决定）前发生的研讨是否投资所发生的费用。如投资各方为筹建企业进行了调查、商务发生的差旅费、咨询费、招待费等支出。我国政府还规定，中外合资进行谈判时，要求外商洽谈业务所发生的招待费用不得列作企业开办费，由提出邀请的企业负担。 3，为培训职工而购建的固定资产、无形资产等支出不得列作开办费。 4，投资方因投入资本自行筹措款项所支付的利息，计入开办费，应由出资方自行负担。5，以外币现金存入银行而支付的手续费，该费用应由投资者负担。企业筹建期间的会计处理常见问题企业筹建期：企业筹建期是指企业已经注册了，但是未进行生产经营的特殊阶段。比如新办企业，2012年9月办理了营业执照及税务登记，没有进行生产经营，也没有取得营业收入，所以一直处于筹建期。截至2012年12月31日，为联系业务需要发生了宴请关系人员、赠送纪念品、业务关系人员的差旅费等开支，都按照有关规定记入“管理费用开办费”。《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定，企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收

新公司成本费用预算

新公司最初成本控制预算表名称 1日常办公费用办公设备费用人力成本费用公关费用备注（定要控制在1万（电脑、电话以及（员工的工资定要元/月内）控制在3万元/月内）网络设备）固定两部电话费用（指办公室固定电话）：1000/月网络费用： 200/月三台台式机： 15000/3台总负责人（至少 10年以上工作经验）：初定8000 元/月 2电话（暂时）两部：系统架构师（至少 500元/2台6年以上工作经验）：初定6000

元/月饮水机（1台）： 200元/台打印机（1台）： 1000元/台高级工程师（至少 3年以上工作经验）：5500元/月初级系统工程师（1-2年工作经验）：3000/月 3打印纸张： 100-200/月见客户的交通费用：1000元/月（控制最大值）笔和本子：200元 /月日常饮用水：100 元/月 4 5一台手提电脑：不可预测或短时

6000---8000元/台增加人员费用： 10000元/月网络设备： 6 7不可预测的公关根据实际情况再费用（客户一起吃考虑增加硬件设饭）：3000元/月内备：晚上加班工作餐补（整个费用要控制在）：2000元/ 月晚上加班超过 11：30回家的，可以提供回家的士费用 8特殊说明：凡是因工作需要加班的或经批准加班的（从晚8：30后开始计算）：晚上提供工作餐补。特此说明：必须是家住很远的地方（关外的）和属于加班范围内的，否则不能享受加班福利。 9 10

合计按最低消费预算：初步预算：24700 费用大约为7500元左元初步按最大值预算：32500元/月几项综合记费用为：右/月（这些也都是可以压缩或可控的）

公司费用开支管理规定范文

公司费用开支管理规定范文第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。第二章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。第四条公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。第三章审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内审批程序为： 1. 费用当事人申请； 2. 部门经理审查确认； 3. 财务部门审核； 4. 授权分管副总或总经理审批。

公司开办支出费用预算

河南福沃德企业咨询管理有限公司四月份费用支出预算一、购置办公用品、设备及器材序号物品名称单位数量单价金额（RMB ）备注 11 文件袋个50 8 40 各部门使用 12 58 简历点个600 1.5 900 行政人事部 13 抽杆夹个 1 1500 1500 公用 14 单人沙发个7 150 1050 公用 15 茶几个 2 50 100 共用 16 U 盘个8 45 360 各部门使用 17 盆栽颗 6 220 1320 各部门维护合计花卉租赁费50379

二、行政办公费序号项目预计费用备注 1 招聘费用3000/1 年智联招聘/北海365 网 2 印刷费5000 印刷公司宣传资料及职员名片 3 固话话费50/ 月300 预存 4 400 电话1500/1 年 5 办理公司相关证件990 6 公司部门名牌200 合计11040 三、办公室硬件维护与卫生清洁费用项目名称单价备注 1 办公室卫生维护1800 办公室整体清洁 2 办公室硬件维护10000 办公室硬件损坏的维修或更换合计11800 四、人员工资职务月工资额福利

人数月薪养老保险工伤保险医疗保险月薪支出合计% 20.0% 0.5% 10.0% 市场企划经理 1 2000 区域销售经理 1 2000 网络营销经理 1 2000 市场企划专员 1 1500 培训专员 1 1500 区域销售代表 3 1500 行政专员 1 1500 人事专员 1 1500 网络营销客服 3 1500 淘宝数据分析员 1 1500 活动策划专员 1 1500 美工 1 1500 产品打包员 1 1000 总账会计 1 1500 会计 1 1500 出纳 1 1500 总计月支出：33000 五、人员后勤保障 3 个月计算项目名称单价备注

XX公司费用开支管理办法

XX公司费用开支管理办法费用开支管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。第二章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。第四条公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。第三章审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内审批程序为： 1. 费用当事人申请； 2. 部门经理审查确认； 3. 财务部门审核； 4. 授权分管副总或总经理审批。