CTC实验室DEMO系统解决方案-恒光公司

实验室DEMO系统解决方案

北京恒光创新科技股份有限公司技术部

一、需求分析

用户想要在实验室搭建一套DEMO系统，主要是光网络和PCM复用设备组合，用到的设备有：CWDM波分复用设备、FRM220光纤收发器系列、ERM-MUX/PLUS复用设备。 CWDM设备用户自己提供，FRM220

光纤收发器用到AC电源、NMC网管卡、FRM220-E1/T1、FRM220-1000EAS，ERM-MUX/PLUS复用器用到AC电源、CPU卡、8E1卡、ET100卡、FXO 卡、FXS卡、N×64K卡。

二、解决方案

DEMO系统模拟实际环境，从CWDM分出相应的波长转换为用户侧需要的波长来接FRM220光纤收发器的FRM220-E1/T1卡和FRM220-1000EAS卡，FRM220-E1/T1卡的E1接口再接入ERM-MUX/PLUS 复用器，然后分配相应时隙给ET100卡、FXO卡、FXS卡、N×64K卡，这样两个机柜的PCM复用设备就可以互相通信，FRM220-1000EAS卡的千兆以太口接交换机或者PC机，用来完成DEMO演示系统的基本功能，同时可以配置一些FRM220远端独立式设备，给用户展示。

三、应用拓扑

企业集团财务公司行业评级指引

附件2：企业集团财务公司行业评级指引（试行）第一章总则第一条为全面客观评价企业集团财务公司（以下简称“财务公司”）的经营管理情况，实现分类比较，引领行业规范健康发展，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》和《企业集团财务公司管理办法》等法律法规，制定本指引。第二条本指引适用于在中华人民共和国境内依法设立且正常经营已满一个会计年度及以上的财务公司法人机构。第三条财务公司行业评级是中国财务公司协会（以下简称“中国财协”）依据财务公司报送的数据、信息，运用行业统计分析系统对财务公司的经营水平、核心价值、管理能力以及发展环境进行定量和定性打分，最终形成评级结果的过程。第四条财务公司行业评级遵循全面、客观、公正和公开原则。第二章评级指标体系第五条财务公司行业评级指标体系由经营水平、核心价值、管理能力、发展环境4大模块、8大类、18个指标组成。第六条财务公司行业评级指标体系由定量和定性两部

分组成。其中，定量指标13个，定性指标5个。第七条经营水平模块主要评价财务公司的经营状况，分为资本充足性、资产质量、流动性、盈利性4类，7个指标。（一）资本充足性：下设资本充足性1个指标,评价财务公司以自有资本承担损失的能力，兼顾集团对财务公司的资本补充能力。指标公式：资本充足率=资本净额/应用资本底线之后的加权风险资产合计*100% 资本补充能力=1-集团资产负债率（二）资产质量：下设不良资产率、贷款拨备情况2个指标。其中，不良资产率指标评价财务公司信用风险资产存在损失的程度；贷款拨备情况指标关注财务公司就贷款损失进行拨备的情况。指标公式：不良资产率=财务公司不良信用风险资产余额/财务公司信用风险资产余额*100% 贷款拨备率=（专项准备+特种准备+一般准备）/各项贷款总额*100%或拨备覆盖率=（专项准备+特种准备+一般准备）/不良贷款总额*100%，按拨备金额孰高原则选取对应公式。

厂房弱电系统工程设计方案

弱电系统工程设计方案编制： 2015/11

目录第1章.设计概述 (5) 1.1.项目概况 (5) 1.2.项目需求分析 (5) 1.3.设计原则 (6) 1.4.设计标准与依据 (7) 1.5.弱电系统设计范围 (8) 第2章.整体设计说明 (9) 2.1.弱电系统总体结构 (9) 2.2.本工程系统结构规划及系统总体设计说明 (9) 2.3.弱电系统品牌选型表 (10) 第3章.综合布线系统 (12) 3.1.设计摘要 (12) 3.2.需求分析 (12) 3.3.系统技术方案详述 (13) 3.4.系统产品选型及功能介绍 (17) 第4章.门禁管理系统 (28) 4.1.设计摘要 (28) 4.2.需求分析 (28)

4.4.主要产品性能介绍 (29) 第5章.视频监控系统 (34) 5.1.设计摘要 (34) 5.2.需求分析 (34) 5.3.系统技术方案详述 (34) 5.4.系统产品选型和系统功能介绍 (36) 5.5.主要产品性能介绍 (36) 第6章.计算机网络系统 (43) 6.1.设计思路 (43) 6.2.网络拓扑结构 (43) 6.3.组网概述 (43) 6.4.产品的功能特点： (44) 第7章.程控交换系统 (49) 7.1.需求分析 (49) 7.2.系统技术方案详述 (49) 第8章.机房工程 (53) 8.1.设计摘要 (53) 8.2.需求分析 (53) 8.3.系统技术方案详述 (53)

9.1.保修期内或保修期后的服务项目 (60) 9.2.紧急异常情况的及时处理 (61) 9.3.系统保修期及无限保修期 (62) 9.4.售后服务承诺 (63) 9.5.售后服务承诺声明 (64)

山西焦煤集团财务有限责任公司内部控制制度研究

硕士专业学位论文山西焦煤财务公司内部控制制度研究姓名：宋毅年级：2012级专硕2班学院：管理学院学科专业：会计学校内导师：胡南薇校外导师：曹敏中国矿业大学（北京） 2014年5月

研究生毕业论文中国矿业大学（北京） 2014年5月

分类号：密级：UDC：单位代码：11413 硕士专业学位论文论文题目：山西焦煤财务公司内部控制制度研究英文题目：Research on the internal control system of Shanxi Coking Coal Group Finance Co. Ltd. 姓名：宋毅年级：2012级学号：ZSK120503036Q 学科专业：会计学研究方向：财务会计校内导师：胡南薇校外导师：曹敏论文完成日期：2014年5月22日论文答辩日期：＿＿＿学位授予日期：＿＿中国矿业大学（北京）

摘要财务公司是现在依附于企业集团的非常重要的一类金融机构，它以资金为纽带、服务为手段，增强了企业集团的整体凝聚力，为企业集团的成员企业提供了应有的融资服务，是企业集团的资金管理由粗放型向集约型转变的重要金融工具。山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称山西焦煤财务公司）作为山西焦煤集团重要的金融机构，它的运营良好与否直接影响整个山西焦煤集团资金管理的状况，也是促进山西焦煤集团进一步发展壮大的关键因素。由于成立时间尚短，其内部控制中存在着各种各样的问题制约着财务公司的稳定运行和发展，所以加强山西焦煤财务公司内部控制制度是迫在眉睫的任务。本文通过文献分析和案例分析两种手段对山西焦煤财务公司的内部控制制度进行深度剖析，首先通过研究财务公司与一般企业在主营业务上的区别，分析其在内部控制方面与其他企业的相同点和因主要业务不同而产生的差异性，然后根据在山西焦煤财务公司的实习经历中发现其内部控制制度中存在的问题，分别从内部控制的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五个方面进行剖析，分析其中存在的制约因素，然后根据其中存在的限制企业发展的问题进行整改并提出一系列的改进措施，希望能够对山西焦煤财务公司的内部控制制度改进有所帮助。关键词：内部控制制度、财务公司、煤炭行业、企业集团

企业集团财务公司内部控制制度建设存在问题与改进建议

企业集团财务公司内部控制制度建设存在问题与改进建议中海集团财务公司严李浩集团财务公司是产融结合的产物。自1987年东风汽车财务公司——国内第一家财务公司成立至今，目前国内正式开立的财务公司机构总数已经超过120家，财务公司所在的企业集团涵盖了十余个行业。截止2010年底，我国财务公司资产总额为1.6万亿元，净资产总额为1861.76亿元。财务公司已经成为我国金融体系的重要组成部分。作为产业集团的附属产业，与其他金融机构相比，对财务公司的外部约束相对较弱，因此，加强内部控制对于提高财务公司防范非系统性风险的能力、提升管理水平至关重要。本文在讨论企业集团财务公司内部控制理论的基础上，深入分析了我国财务公司内部控制的现状与存在的问题，并提出了有针对性的建议。一、财务公司内部控制理论所谓内部控制，是指单位为了实现其经营目标，保护资产的安全完整和会计信息资料的正确可靠，确保经营方针的贯彻执行以及提高经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法与措施的总称。内部控制理论的前身是20世纪40年代的内部牵制理

论，并在20世纪70年代取得了较大发展，形成了基于企业层面的内部控制结构理论。但直到20世纪90年代内部控制整体框架理论的提出，它才真正被金融机构所熟悉和应用。20世纪90年代国际金融机构面临着前所未有的挑战，如1997年东南亚金融危机等，使全球金融界意识到内部控制的重要性。由于我国财务公司与其他金融机构存在较大差异，更凸显了财务公司加强内部控制的重要性。这些差异主要体现在：一是财务公司具有典型的产融结合特征。财务公司产生于实体经济，直接服务于实体经济。企业集团出于降低交易成本、提高资金效率的目的，产生内部一体化或纵向一体化的需要，而设立财务公司。企业集团的主要精力在于实业，财务公司明显处于从属地位，集团对金融的管理能力一般要弱于实业。二是具有“内部性”。其股东是企业集团及其关联成员，服务的成员主要是其股东，股东与服务对象单一，这与商业银行存在明显区别。三是有向综合经营发展的趋势。财务公司既从事融资业务，又从事结算业务，还从事投资业务，跨市场经营必然加大其金融风险，对风险管控能力提出了更高要求。财务公司的上述特点，必然造成财务公司的透明度较低，外部监督较弱，进而对内部监督和内部控制的依赖性更高。一般来说，良好的内部控制要遵循如下原则：（一）合法性原则，内部控制设计必须符合我国相关法律法规和公司章程的规定，如《公司法》、《证券法》、《会计法》等等；（二）相互牵制原则，公司必须在每项业务流程上配给足够的参与人员，一般不少于两个，从而形成人员之间的相互制约，避免因“一人操作”可能出现的事故和差错或因无人监督造成的徇私舞弊、滥用职权现象，相互牵制原则可以及时发现或制止出现的问题和隐患，提升公司防范和化解风险的能

{财务管理内部控制}企业集团财务公司内部控制指导意见中国财务公司协会

第二条财务公司内部控制是财务公司为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对所从事的各种业务活动的风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的一种动态过程和机制。第三条财务公司内部控制应达到以下目标：（一）确保财务公司各项业务符合国家的法律法规；（二）规范业务活动，提高财务公司的经营效率和效果；（三）保证财务公司各项业务的稳健运行和资产的安全与完整；（四）确保财务公司业务记录、财务信息和其他信息的真实、准确、完整、及时；（五）确保经营过程中的问题得到及时纠正。第四条财务公司内部控制应当遵循以下原则：（一）全面性原则。财务公司内部控制必须贯穿各项业务过程，覆盖所有部门和岗位，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。（二）有效性原则。财务公司各项内部控制制度必须符合国家法律法规的规定，公司各级人员都必须维护内部控制制度的有效执行。任何人不得拥有超越制度约束的权力。（三）审慎性原则。财务公司内部控制的核心是有效防范经营风险，任何业务的开展都要防范风险、审慎经营。（四）制衡性原则。财务公司内部机构和岗位的设置应当做到权责分明，相互牵制。第二章内部控制的基本要求

第五条财务公司应围绕防范和降低风险、提高资产质量、优化资产结构,建立以资产安全为核心的内部控制制度。第六条财务公司应建立良好的公司治理结构，明确划分相关部门、岗位之间的职责，在部门和岗位之间建立职责分离、相互制约的机制。第七条财务公司的董事会、高级管理层、监事会、业务稽核部门和风险管理部门在实施内部控制中应明确各自的职责。（一）董事会负责制定财务公司的总体经营战略和重大政策，确定财务公司可以接受的风险水平，对内部控制的有效性进行监督和评价；（二）高级管理层负责组织实施董事会的各项决议，负责建立和健全有效的内部控制制度，纠正内部控制存在的问题；（三）监事会负责对财务公司董事、管理层在执行国家法律法规和公司章程的行为进行监督，并有权依法实施财务检查；（四）业务稽核部门应独立于经营管理层，直接向董事会负责，并应当有权获得财务公司的所有经营信息和管理信息，对各个部门、岗位和各项业务实施全面的检查和反馈。（五）风险管理部门应独立于经营管理层，直接向董事会负责，并应当制定和实施识别、计量、监测涵盖各项业务风险的制度、程序和方法，确保风险管理和经营目标的实现。第八条财务公司应根据国家有关法律法规和公司的具体情况，制定各项业务操作流程，并针对各类业务的具体情况制

厂区弱电系统方案

扬子江新厂区弱电系统建设方案武汉纵畅信息技术有限公司 2009年8月

目录 1、项目概述 (3) 1.1项目背景 (3) 1.2项目建设意义 (4) 1.3设计依据 (4) 1.4设计原则 (4) 2、需求分析及方案设计 (6) 2.1网络部分 (6) 2.2电话语音系统部分 (20) 2.3门禁控制系统部分 (25)

1、项目概述 1.1项目背景东风扬子江汽车(武汉) 有限责任公司（以下简称“公司”）是全国大客车和机械行业重点生产厂家，主要生产城市公交客车。公司是中国城市车辆专家委员会委员单位，武汉市高新技术企业，武汉市第九届优秀企业，拥有湖北省、武汉市授予的企业技术中心，是中国客车工业优秀企业和中国城市客车优秀制造企业。公司位于武汉市七大中心城区之一的硚口区古田工业区，生产经营占地面积8万平方米，生产建筑面积4.5万平方米。公司拥有先进的准备生产线、焊装生产线、涂装生产线、底盘装配生产线、总装生产线等五大生产线，配备各类生产设备、检测设备600多套。公司实现了大规模的技术改造。准备生产线配备了一系列的先进设备，如带材开卷机、剪床、冲床、压弯机及双动式液压成形压力机等；涂装生产线建起了水旋式喷漆房，配置了整车磷化前处理喷淋设施。在公司黄文芳董事长“彰显企业风貌，打造企业品牌形象，科学、合理布置新办公大楼”的指示精神和公司新址宏伟蓝图的美好愿景指引下，根据公司整体部署的要求，按照“统一规划、分布实施、讲究实效、安全可靠”的原则，进行公司新址弱电综合系统设计，以满足工业园区内管理计算机网络设备智能化的需要，从实际需要出发，坚持为领导决策服务，为经营管理服务，为生产建设服务, 采用成熟的先进技术，兼顾未来的发展趋势，既量力而行，又适当超前，留有发展趋势。

[管理制度]企业集团财务公司管理办法

【最新卓越管理方案您可自由编辑】（管理制度）企业集团财务公司管理办法 20XX年XX月寥年的企业咨询顾问经验，经过实战验证可以落地$丸行的卓毬管碎方案，嘀得您下戟拥肓

企业集团财务公司管理办法（2004 年7 月27 日中国银行业监督管理委员会令2004 年第5 号发布,根据2006 年12 月28 日《中国银行业监督管理委员会关于修改< 企业集团财务公司管理办法> 的决定》修订）第壹章总则第壹条为了规范企业集团财务公司（以下简称财务公司）的行为，防范金融风险，促进财务公司的稳健运营和健康发展，依据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国银行业监督管理法》等有关法律、行政法规，制定本办法。第二条本办法所称财务公司是指以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位（以下简称成员单位）提供财务管理服务的非银行金融机构。外资投资性公司为其于中国境内的投资企业提供财务管理服务而设立的财务公司适用本办法的关联规定。第三条本办法所称企业集团是指于中华人民共和国境内依法登记，以资本为联结纽带、以母子公司为主体、以集团章程为共同行为规范，由母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的企业法人联合体。

本办法所称成员单位包括母公司及其控股51%之上的子公司（以下简称子公司）；母公司、子公司单独或者共同持股20%之上的公司，或者持股不足2 0%但处于最大股东地位的公司；母公司、子公司下属的事业单位法人或者社会团体法人。本办法所称外资投资性公司是指外国投资者于中国境内独资设立的从事直接投资的公司。所称投资企业包括该外资投资性公司以及于中国境内注册的，该外资投资性公司单独或者和其投资者共同持股超过25% ，且该外资投资性公司持股比例超过10% 的企业。外资投资性公司适用本办法中对母公司的关联规定，投资企业适用本办法中对成员单位的关联规定第四条财务公司应当依法合规运营，不得损害国家和社会公共利、人益。第五条财务公司依法接受中国银行业监督管理委员会的监督管理。第二章机构设立及变更第六条设立财务公司，应当报经中国银行业监督管理委员会审查批准。财务公司名称应当经工商登记机关核准，且标明“财务XX 公司”或“财务有限责任公司”字样，名称中应包含其所属企业集团的全称或者简称。未经中国银行业监督管理委员会批准，任何单位不得于其名称中使用“财务公司”字样。第七条申请设立财务公司的企业集团应当具备下列条件：（壹）符合国家的产业政策；

强弱电施工方案范文

强弱电施工方案

一、弱电总包工程管理概述 1.1弱电总包工程内容设计、供货、工程安装、调试与检测和维护以下弱电系统：电话系统、电视系统、电视监控子系统、楼宇可视对讲子系统、综合布线子系统、门禁一卡通系统。 1.2弱电总包工程管理目标 1) 本工程为本公司全国重点工程项目，要确保优质工程，以作为全国样板工程。 2) 实行以合同期为目标的项目法施工，全面履行工程合同，保工期、保质量、保交工。 3) 采取有效可靠的质量保证措施，创工程优良，并达到优质工程评定条件。 4) 建立强有力的项目领导班子，组织一流素质的施工队伍，采取先进的施工管理方法和施工技术。 5) 实现安全生产和文明施工。 1.3弱电总包工程管理办法 1) 项目分类计划和进度控制为了实现总包管理目标，本项目将总包工作分类，分析了项目的工作范围，分类归入所需管理的任务中，每个任务设置专门的工程人员。同时对各任务进度情况进行控制，从而能够保证弱电系统的工程进度。 2) 设计控制，为满足智能化小区弱电智能系统的要求，系统设计工程师将根据现有系统的开发经验进行设计。在项目不同开发

时间内提交文件档案，设计审查将与动态测试、系统设计同时进行，以确保系统性能、接口要求适合合同的要求，以保证如期完成整个系统工程。 3) 工程修改控制，项目中的工程修改控制由项目经理提出，工程修改控制将包括工程修改确认、文件档案、审查、复核等。 4) 质量监督管理控制，为了保证工程质量，项目组配备质量监督工程师，按照ISO 9000质量管理的目标、步骤、办法完成质量监督管理。二、弱电总分包项目组织及人员介绍 2.1 施工组织总体部署 1) 施工组织总体部署以系统工程理论为指导，辅以流水法,网络法施工计划管理，确保合同的履行。在规定的工期内完成合同，而且争创工程质量全优，是我司施工组织总体部署优先考虑的目标。为了实现上述目标，我司将充分发挥弱电系统各专业设备分包公司的技术特长，并将各专业公司的管理人员和技术人员充实我公司的项目管理班子。 2.2项目执行经理项目执行经理职责如下: 实施并全面履行合同，处理合同变更，协调与总包，业主，估价师的关系，接受建设单位和总包的监督；执行对弱电各分包公司的合同，协调与各分包的关系，对弱电各分包进行总体管理。对工程进度，质量和成本进行总体控制；组织工程验收，交工和

弱电施工方案

弱电工程施工组织方案设计、弱电总包工程管理概述 1.1 弱电总包工程内容设计、供货、工程安装、调试与检测和维护以下弱电系统：. 电话系统 . 电视系统 . 电子周界防越报警子系统 . CCTV 闭路电视监控子系统 . 楼宇可视对讲子系统 . 背景音乐系统 . 三表远传系统 . 综合布线子系统 . 计算机网络子系统 . 停车场管理子系统 . 门禁一卡通系统 1.2 弱电总包工程管理目标 1) 本工程为本公司全国重点工程项目，要确保优质工程，以作为全国样板工程。 2) 实行以合同期为目标的项目法施工，全面履行工程合同，保工期、保质量、保交工。 3) 采取有效可靠的质量保证措施，创工程优良，并达到优质工程评定条件。 4) 建立强有力的项目领导班子，组织一流素质的施工队伍，采取先进的施工管理方法和施工技术。 5) 实现安全生产和文明施工。 1.3弱电总包工程管理办法 1) 项目分类计划和进度控制为了实现总包管理目标，本项目将总包工作分类，分析了项目的工作范围，分类归入所需管理的任务中，每个任务设置专门的工程人员。同时对各任务进度情况进行控制，从而可以保证弱电系统的工程进度。 2) 设计控制为满足智能化小区弱电智能系统的要求，系统设计工程师将根据现有系统的开发经验进行设计。在项目不同开发时间内提交文件档案，设计审查将与动态测试、系统设计同时进行，以确保系统性能、接口要求适合合同的要求，以保证如期完成整个系统工程。 3) 工程修改控制项目中的工程修改控制由项目经理提出，工程修改控制将包括工程修改确认、文件档案、审查、复核等。 4) 质量监督管理控制为了保证工程质量，项目组配备质量监督工程师，按照 ISO 9000 质量管理的目标、步骤、办法完成质量监督管理。二、弱电总分包项目组织及人员介绍 2.1 施工组织总体部署 1) 施工组织总体部署以系统工程理论为指导，辅以流水法,网络法施工计划管理，确保合同的履行。在规定的工期内完成合同，并且争创工程质量全优，是我司施工组织总体部署优先考虑的目标。为了实现上述目标，我司将充分发挥弱电系统各专业设备分包公司的技术特长，并将各

企业集团财务公司内部控制指导意见-中国财务公司协会

企业集团财务公司内部控制指导意见（试行）第一章总则第二章内部控制的基本要求第三章主要业务的内部控制第四章会计的内部控制第五章信息系统的内部控制第六章内部控制的监督与纠正第七章附则第一章总则

第一条为加强财务公司内部控制，防范金融风险，保障财务公司安全稳健运行，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》等有关法律法规，中国财务公司协会根据《中国财务公司行业自律办法》,借鉴《商业银行内部控制指引》，结合财务公司的实际情况，制定本指导意见。第二条财务公司内部控制是财务公司为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对所从事的各种业务活动的风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的一种动态过程和机制。第三条财务公司内部控制应达到以下目标：（一）确保财务公司各项业务符合国家的法律法规；（二）规范业务活动，提高财务公司的经营效率和效果；（三）保证财务公司各项业务的稳健运行和资产的安全与完整；（四）确保财务公司业务记录、财务信息和其他信息的

真实、准确、完整、及时；（五）确保经营过程中的问题得到及时纠正。第四条财务公司内部控制应当遵循以下原则：（一）全面性原则。财务公司内部控制必须贯穿各项业务过程，覆盖所有部门和岗位，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。（二）有效性原则。财务公司各项内部控制制度必须符合国家法律法规的规定，公司各级人员都必须维护内部控制制度的有效执行。任何人不得拥有超越制度约束的权力。（三）审慎性原则。财务公司内部控制的核心是有效防范经营风险，任何业务的开展都要防范风险、审慎经营。（四）制衡性原则。财务公司内部机构和岗位的设置应当做到权责分明，相互牵制。第二章内部控制的基本要求第五条财务公司应围绕防范和降低风险、提高资产

弱电系统技术方案好样本

综合布线系统 1．环境要求温度: －５摄氏度—４５摄氏度, 相对湿度: ５—８５％ＰＨ。 2．跳线选择: 使用普天原厂超5类跳线。超5类标准不支持工程现场制作跳线。 3．电缆捆扎操作: 电缆捆扎不宜过紧, 一般使用尼龙扎带轻轻捆扎, 有条件可使用挂钩和环形电缆扎线带。应选择负重合适的电缆悬挂支点, 扎线带使用时压力不宜太大, 其强度只要能够支撑成捆电缆即可, 注意避免电缆护套变形。导致线缆结构变化, 影响网络性能。 4．电缆布放操作: 电缆拉伸张力不宜过大, 会使电缆中的线对散开破坏导线、线对绞距变形; 避免电缆过度弯曲或打结, 使器件内部的电缆弯曲半径超过所严格规定的限制, 一般安装后的电缆弯曲半径不得低于电缆直径的8倍, 超5类电缆的弯曲半径应大于50mm, 进线的电缆管道的最小弯曲半径是100mm。 5．电缆端接操作: 超5类线缆护套处到端接点( 超5类RJ45插座模块或FT2-55卡接模块操作时的端接点) 之间露出的线对v b长度尽可能小; 电缆剥开的护套长度也要小; 电缆内部线正确绞距尽量靠近端接点并保持不变, 实现尽可能好的传输通路。产品名称: 超5类4对FTP系列电缆备注:

超5类4对FTP系列电缆 1.简要说明: 普天超5类FTP电缆是超5类综合布线系统用高性能8芯四对传输电缆, 该电缆满足国际标准TIA/EIA/568-B.2-1及相关屏蔽要求, 电缆的串扰, 回损, 阻抗和衰减性能优异, 充分满足1G以上以太网等高带宽应用。提供全面支持宽带接入: ADSL、 ISDN、 ATM155/622M、 Ethernet、 Fast Erhernet、 Giga Ethernet 等。电缆绝缘护套采用高密度聚乙烯, 为提高线缆性能, 四对导线采用低密度聚乙烯十字芯架隔记。导体: FTP: 0.57mm(23AWG)实心裸铜线缆外径: FTP: 7.5mm 2．屏蔽电缆操作事项: 超5类屏蔽综合布线系统对施工的质量、工期和投资来看较非屏蔽高很多, 屏蔽FTP电缆对屏蔽层的处理要求很高, 除了要求链路的屏蔽层不能有断点外, 还要求屏蔽通路必须是完整的全过程屏蔽。一般要达到最佳的屏蔽性能, 应采用单端接地的方式。除前述5项注意点外, 超5类屏蔽系列线缆需要和超5类屏蔽RJ45插座模块配合使用。在剥线时还应注意不要破坏屏蔽层, 端接时应尽量减少屏蔽层中接地线的剥开长度, 因为剥开长度越短, 则引起的电感越少, 接地效果越好。现场接地时, 采用单点接地的方法较好, 避免多点接地引起的电压回路。

集团公司财务内部控制制度货币资金

集团公司财务内部控制制度货币资金 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

x集团财务内部控制制度-货币资金【最新资料，WORD文档，可编辑】货币资金内部控制制度第一节总则第一条为了加强对天能控股集团公司（以下简称本公司或公司）货币资金的内部控制，保证货币资金的安全，降低资金使用成本，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。第二条本制度所称货币资金是指本公司拥有的库存现金、存入银行及其他金融机构的存款以及外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等其他货币资金。第三条货币资金内部控制制度的基本要求是：货币资金收支与记账的岗位分离；货币资金收支的经办人员与货币资金收支的审核人员分离；支票（现金支票和转帐支票）的保管与支取货币资金的财务专用章和负责人名章的保管分离。第四条公司副总以上财务负责人对货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。第二节分工与授权第五条公司总部和各下属单位的财务部门要设置如下岗位：

（一）出纳员岗位，负责保管本单位的库存现金，保管银行支票等有编号的银行结算凭证，保管内部收款收据和本人名章，办理货币资金的结算和收付业务；（二）设置货币资金核算岗位，负责审核货币资金收支的原始凭证，填制有关会计凭证、登记有关会计账薄，对货币资金的账薄记录和实际金额进行核对；（三）设置货币资金主管岗位，负责领导、组织本单位的货币资金核算、管理工作，保管除出纳员名章之外的所有与货币资金收付有关的印章。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务帐薄的登记工作。不得由一个人办理货币资金业务的全过程。第六条公司总部和下属各单位应当配备具备相应专业知识和实践经验的合格人员，分别担任货币资金业务的各个岗位，办理货币资金业务，并且要定期实行财务部门内各岗位之间的轮换制度。办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平。第七条货币资金支付的批准权限按责任大小进行授权。公司各职能部门负责人有权批准支付与本部门职责有关的1万元及以下的货币资金，超过1万元必须由主管的副总经理（副书记）批准（或授权财务部经理、副经理批准），50万元以上由公司总经理批准（或授权财务部经理、副经理批准），200万元以上由管理层领导班子成员集体讨论后批准，1000万元以上必须由公司董事会或股东大会批准。

中国银行业监督管理委员会关于印发《申请设立企业集团财务公司操作规程》的通知

中国银行业监督管理委员会关于印发《申请设立企业集团财务公司操作规程》的通知（银监发[2007]12号）（相关资料: 部门规章1篇）各银监局：现将修改后的《申请设立企业集团财务公司操作规程》印发给你们，请遵照执行。原《申请设立企业集团财务公司操作规程》（银监发〔2006〕78号）同时废止。二○○七年一月二十六日申请设立企业集团财务公司操作规程第一章总则第一条为进一步规范企业集团财务公司（以下简称财务公司）的申请设立工作，确保财务公司市场准入工作健康、有序地进行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》（以下简称《办法》）制定本规程。第二条本规程所指财务公司是以加强企业集团资金集中管理和提高资金使用效率为目的，为企业集团成员单位（以下简称成员单位）提供财务管理服务的非银行金融机构。第三条本规程用于规范申请设立财务公司筹建和开业阶段的市场准入行为。外资投资性公司设立财务公司（外资股本占25%以上）的市场准入参照本规程执行。第四条凡在中国境内设立财务公司，应当报经中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）审查批准。第二章设立条件第五条申请设立财务公司的企业集团（母公司），应具备以下条件：（一）符合国家产业政策并拥有核心主业。（二）申请前1年年末，注册资本金不低于8亿元人民币。（三）申请前1年年末，按规定并表核算的成员单位资产总额不低于50亿元人民币，净资产率不低于30%。（四）财务状况良好，申请前连续2年年末按规定并表核算的成员单位营业收入总额均不低于40亿元人民币，税前利润总额均不低于2亿元人民币。（五）现金流量稳定并具有较大规模。（六）成立2年以上并且具有一定的企业集团内部财务管理和资金管理经验。（七）具有健全的公司治理结构，无不当关联交易。（八）资信良好，申请前连续2年内无不良诚信记录，未发生违法违规行为。（九）入股资金来源真实合法，不得以借贷资金入股，不得以他人委托资

集团的财务内控关键点

集团的财务内控关键点一、财务部组织岗位及职能财务部总经理：负责全集团财务人员的管理、人事调动，资金与帐务的综合管理、财务综合分析、为各分公司财务总监的直接汇报对象。财务部分管资金的副总经理：负责全集团帐户资金的调配、负责全集团的预算管理、负责集团投融资业务、负责对外报表提供、负责工商、税务、财政、证监会等外交工作。除总裁特殊交代的事情外，在以上范围里的工作是一把手。财务部分管帐务的副总经理：负责集团帐务核算的管理、分公司财务报表数据的汇总考核管理、白条的处理、成本利润的核算。除总裁特殊交代的事情外，在以上范围里的工作是一把手。另外总部还有以下几个科室：外管科：总部编制5人左右，负责分公司财务报表数据的汇总，税务关系的协调，并对分公司财务总监进行考核。成本科：总部编制25人左右，负责材料汇总核算、总部费用初核及核算、应付帐款的汇总核算和考核。资金回笼科：总部编制30人左右，负责资金的回笼、应收帐款的核算考核、各销售区域日销售、库存汇总统计，销售人员的业绩考核。财务科：总部编制3人左右，负责与成本科接口，公司的财务报表登帐、报表。资金科：总部编制3人，负责公司现金、银行存款。审批科：总部编制2人，专门审批发票，记录并向总裁汇报业务招待费用，全集团费用审批权最高。总部垂直管理各分公司财务部，分公司包括产品生产系统分公司、原料生产系统分公司、销售系统分公司、投资系统公司、股份公司、各办事处等。二、分公司财务的设置分公司财务部一般是财务总监领导下的成本科与财务科。财务人员编制一般是7-10人。各个岗位专业划分很细，要求半年左右轮岗一次。财务科为出纳、总帐会计。

弱电系统施工方案

可口可乐（云南）饮料有限公司工厂搬迁和扩建项目弱电安装工程施工方案编号：编制单位：中国五冶集团有限公司编制日期：2016 年10月

施工方案（组织设计、安全专项方案、常规技术方案）审批页（一）

错误!未定义书签错误!未定义书签第三章总体施工部署 .............................................. 错误!未定义书签第一节施工准备 ................................................ 错误!未定义书签第二节施工步骤 ................................................ 错误!未定义书签第三节施工进度计划 ............................................ 错误!未定义书签第四节施工资源计划 .......................................... 错误!未定义书签 1 项目管理组织 ........................................... 错误!未定义书签 2 劳动力资源配置 ......................................... 错误!未定义书签 3 施工机械配置 ........................................... 错误!未定义书签第四章主要施工方法及技术措施 ................................ 错误!未定义书签第一节施工要求 ................................................ 错误!未定义书签第二节分项工程施工方法 ........................................ 错误!未定义书签 1 线槽安装 ............................................... 错误!未定义书签 2 线管的敷设： .......................................... 错误!未定义书签 3 电气线路敷设 ........................................... 错误!未定义书签 4 电缆接线 ............................................... 错误!未定义书签 5 设备的安装 ............................................. 错误!未定义书签第三节技术措施 ................................................ 错误!未定义书签第五章质量保证措施 .............................................. 错误!未定义书签第六章安全保证措施 .............................................. 错误!未定义书签第七章文明施工保证措施 ........................................ 错误!未定义书签目录第一章工程概况第二章编制依据

财务公司在集团企业中的作用分析 (1)

财务公司在集团企业中的作用分析 1. 研究背景 1.1机遇与挑战随着中国企业集团的发展壮大，国家“走出去”战略指引下，给企业集团财务管理的发展创造了外部环境和机遇；国资委财务信息化指引，给财务管理发展确立的政策方向；金融危机、不断变化的货币政策挑战企业的资金链。在外部金融市场无法满足企业集团产业发展对资金与贴身金融服务需求的情况下，对设立以企业集团的资金管理、金融资源管理、风险管理为经营范围的机构的呼声越来越高。这种呼声为中国企业集团财务公司（如无特殊说明，以下简称“财务公司”）的诞生提供了机遇，1987年具有中国特色的第一家财务公司成立，到2011年已经发展到了125家[1]，财务公司在培育和发展具有核心竞争力的大企业集团的战略历程中得到了蓬勃发展。与此同时，随着企业

集团的发展壮大，国际金融环境的变化多端，企业集团对金融资源管理提出了更高要求：企业集团如何通过产融结合支持公司战略实现？财务公司如何定位才能更好地在全球范围内合理配置金融资源？如何确定财务公司职能并发挥其作用？中国理论界和实务界都期待着切磋经验、激荡思想，因此，本文抛砖引玉，谈谈我们的观点。 1.2 政策规定与变迁银监会对财务公司的定义为：以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。自设立以来，财务公司具有双重属性，一方面是企业集团赋予的使命，另一方面又承担着作为独立法人实体创造利润的本能。在双重目标的驱动下，财务公司必须处理好与企业集团的关系，将“立足集团，服务集团”作为首要目标，充分发挥财务公司的职能和作用，创新金融服务手段，

弱电机房完整施工方案

目录一、工程主要施工程序 1.工程前期的准备工作 2.材料及设备的进场 3.管线的核实 4.进行管内穿线 5.设备的安装准备 6.设备调试 7.工程验收 8.竣工资料二．施工组织机构及职能 1、施工组织机构 2、分工及责任 5 三．施工规范与标准四．施工组织和部署 1．施工组织和措施 2．施工管理措施 3．组织部署及措施

4．工程质量和安全施工措施 5.文明措工、降低环境污染和噪音的措施 6．施工技术措施五．施工进度计划编排六．工程主要施工方法七．施工组织计划内容一、工程主要施工程序自我公司进入智能化安防行业以来，积累了丰厚的实际施工经验，根据我公司对安防系统工程的理解并结合雄厚的技术力量和功能设计，我们认为，中林所西南交易中心办公大楼的视频监控、背景音乐、综合布线、门禁考勤、入侵报警和视频会议工程主要安装内容将包括以下各项： 1．工程前期的准备工作施工人员现场准备工作（包括人员、材料堆放地）；察看现场并确定桥架和预埋管的情况；购进工程前期所需材料（如：管材、线材等）、设备、施工工具； 2．材料及设备的进场现场具备进场条件时，材料、工具进场，进场后及时填写报表送库房管理人及项目经理进行材料的验收、入库。如果现场不具备设备进场条件，要等现场具备进场条件后主要材

料、设备才能进场；这一期间延误工程所造成的损失及工期由用户方签字认可。 3．管线的核实按照甲方确定的图纸和工程规范，按照已确定的方案进行线路的核查工作，并且一边核实一边进行自检工作；按进度填写相应的工程报验单或隐蔽工程报验单，报送监理部门验收； 4．进行管内穿线购进确定的线，报送建设方和监理部门验收，验收完后进行管内敷设；在穿线过程中按图纸统一编号，做好线标；如图纸无编号，自行在图纸上做出预埋标记及线号，防止配线时发生混乱；布线报建设方验收； 5．设备的安装准备购进确定的设备，报送招标方和监理部门验收；如果不具备安装条件，必须等到具备安装条件后再进行设备的安装；如因延误工期并造成损失由招标方及监理部门签字认可；设备安装完毕后报建设部门验收； 6．设备调试按照调试规范进行测试工作，在调试过程中对出现的错误进行改正，以保证调试通过；对调试结果进行整理并根据合同要求做好调试报告；调试完毕，提交完工签收单，请建设部门签字认可； 7．工程验收根据招标方、监理部门及参加工程验收单位的要求，做好工程验收的准备，及时做好整改工作；验收合格后落实验收报告，并请招标方、施工方及有关单位做出工程评价；

企业集团财务公司管理办法

企业集团财务公司管理办法中国人民银行令〔2000〕3号颁布时间：2000-7-13 企业集团财务公司管理办法中国人民银行令〔2000〕3号2000年7月13日第一章总则第一条、为了规范企业集团财务公司（以下简称财务公司）行为，促进财务公司发展，依据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国中国人民银行法》，制定本办法。第二条、本办法所称财务公司是指依据《中华人民共和国公司法》和本办法设立的、为企业集团成员单位（以下简称成员单位）技术改造、新产品开发及产品销售提供金融服务，以中长期金融业务为主的非银行金融机构。第三条、本办法所称成员单位包括集团母公司，母公司控股51%以上的子公司（以下简称子公司），母公司、子公司单独或共同持股20%以上的公司，或持股不足20%但处于最大股东工位的公司。外资企业集团的成员单位还包括该外资企业集团的外方投资者在中国境内直接持股或与该外资企业集团共同持股20%以上的公司。第四条、财务公司依法接受中国人民银行的监督管理。第二章机构设立及变更第五条、申请设立财务公司应具备以下列条件：（一）申请人必须是具备下列条件的企业集团： 1.符合国家产业政策； 2.申请前一年集团控股或按规定并表核算的成员单位总资产不低于80亿元人民币各等值的自由兑换货币，所有者权益不低于30亿元人民币或等值的自由兑换货币，且净资产率不低于35%； 3.集团控股或按规定并表核算的成员单位在申请前连续3年每年总营业收入不低于60亿元人民币，利润总额不少于2亿元人民币或等值的自由兑换货币；

4.母公司成立3年以上并具有集团内部财务管理和资金管理经验，近3年未发生重大违法违规行为。（二）具有符合《中华人民共和国公司法》和本办法规定的章程；（三）具有符合本办法规定的最低限额注册资本；（四）具有符合中国人民银行规定的任职资格的高级管理人员和从业人员；（五）有健全的组织机构、管理制度和风险控制制度；（六）有与业务经营相适应的营业场所、安全防范措施和其他设施；（七）中国人民银行规定的其他条件。第六条、财务公司的最低注册资本金为3亿人民币或等值的自由兑换货币。财务公司的注册资本为实收货币资本。财务公司依法注册登记后，不得以任何形式抽减资本金。第七条、财务公司的资本金应主要从成员单位（包括中外合资的成员单位）中募集，成员单位以外的股份不得高于40%。其资金来源限于按国家规定可用于投资的自有资金，其股本结构、股东资格还应符合《中华人民共和国公司法》和中国人民银行关于向金融机构投资入股的规定。第八条、财务公司高级管理人员须具备中国人民银行规定的任职资格，并在任职前报经中国人民银行审核。第九条、财务公司从业人员中从事金融或财务工作2年以上的人员应超过总人数的三分之二，其中从事金融或财务工作5年以上人员应超过总为数的三分之一。由外资企业集团设立的财务公司，其高级管理人员中至少须有1名中国公民。第十条、财务公司的设立须经过筹建和开业两个阶段。第十一条、申请筹建财务公司，申请人须向中国人民银行提交下列文件、资料：（一）筹建申请书，其内容应包括拟设财务公司名称，公司所在地、注册资本股东及其股权结构、业务范围等。（二）设立财务公司的可行性研究报告，其内容包括： 1.集团生产经营状况、现金流量分析、在同行业中所处的地位以及中长期发展规划； 2.设立财务公司的目的及作用； 3.经会计师事务所审计的企业集团或集团母公司最近3年的全并资产负债表及损益表；（三）企业集团的设立批文；（四）拟设立财务公司的章程；（五）成员单位的名册及产权关系证明；

企业财务内控制度

目录内部会计控制制度（一）货币资金内部控制制度货币资金管理制度 4-8 现金管理制度9-12 支票及印章的管理制度13-16（二）实物资产管理制度财产清查制度17-21 低值易耗品管理制度22-25 材料管理制度26-36 固定资产管理制度37-48 （三）对外投资管理制度49-57（四）工程项目管理制度58-67（五）筹资内部控制制度68-73（六）采购与付款内部控制制度74-79（七）销售与收款内部控制制度80-86（八）成本与费用内部控制制度87-98（九）对外担保内部控制制度99-105

内部会计制度（一）会计核算 106-120（二）会计科目使用说明121-160 1．资产类科目 121-139 2．负债类科目 140-147 3．权益类科目147-150 4．成本类科目150-151 5．损益类科目151-160（三）财务分析161-178（四）会计档案管理办法179-184（五）财务组织与职能185-198（六）会计电算化管理制度199-226 1．会计电算化管理制度 199-200 2．会计电算化操作使用管理制度 201-202 3．会计电算化硬件设备维护管理制度 203-205 4．会计电算化软件维护管理制度 206-209 5．会计电算化帐务管理制度 210-211 6．会计电算化报表管理制度 212-213 7．会计电算化档案管理制度 214-216

8．会计电算化岗位责任制度 217-220 9．会计电算化基础工作整顿和岗位培训管理制度 221-222 10．计算机机房安全卫生制度 223-223 11．预防计算机病毒措施制度 224-225 附录： 1.发票开票流程图 226 2．发票领用申请表 227 3．发票开票月统计表（表一） 228 4．发票开票月统计表（表二） 229