金蝶kis迷你版标准版现金流量表指定方法

金蝶kis迷你版标准版现金流量表指定方法
金蝶kis迷你版标准版现金流量表指定方法

一、关于金蝶软件中现金流量表制作的发展史

在目前的金蝶KIS系列软件中,现金流量表并不能象资产负债表或损益表那样在自定义报表中自动生成。早期的金蝶2000系列等,在自定义报表中有现金流量表的体现,但公式都是错误的,并不能直接使用,如今,金蝶软件将制作现金流量表的工具融合到KIS系列软件里免费提供给客户使用,并且简化了部分功能。

二、金蝶KIS系列软件中现金流量表的制作方法

金蝶KIS系列软件中,关于现金流量表的制作方法有两种,总结为:凭证同步法和T型账户法。

凭证同步法:即在录入凭证时,凡涉及到应该指定现金流量项目的,就在保存凭证凭证前随时指定。该方法主要在KIS专业版或K3ERP软件中应用。

T型账户法:该方法意即在把涉及现金类科目的凭证到引入到T型账户里进行统一指定,俗称月末一次性指定法。该方法为多数会计人所采用。

同样是制作现金流量表,但在KIS专业版和KIS标准\迷你版中的制作方法会有所不同,鉴于KIS标准\迷你版的客户群相对庞大,下面,我们就以T型账户法为例通过图文并茂的方式简单介绍一下KIS标准\迷你版中现金流量表的制作过程。

三、金蝶KIS标准\迷你版中系列软件中现金流量表的制作流程

1、打开需要制作现金流量表的账套,进入会计之家主窗口,在该窗口中选择“工具”菜单里的“现金流量表”子菜单,如下图所示:

2、在会计之家主窗口点“现金流量表”子菜单后,将进入“现金流量表系统”的空白窗口中。选择“系统”菜单中的“报表方案”,如下图所示:

3、点“报表方案”后,将进入现金流量表方案管理窗口(如果在进入时有诸如“要使用现金流量表分析工具,请立即升级账套,是否继续”之类的提示,无须理会,点“确定”即可)

4、在这里,您可以新建自己的现金流量表方案。所谓方案,其实也就是给不同时间段的现金流量表分别起个名字,以便区别,诸如5月份现金流量表、08年现金流量表等。现在点“新建”按钮,我们来制作一张08年5月份的现金流量表,方案名称随便起,比如叫08年05月份,如下图:

5、输入本次报表方案的名称后,点“确定”,该方案名称就会出现在报表方案管理窗口中:

6、现在,用鼠标选中如上图所示的方案记录,点左下角的“确定”按钮,这时,您将看到在整个现金流量表制作窗口中,之前呈现灰色的按钮和菜单等基本都可以选择了,如下图:

7、现在可以说,就正式进入了现金流量表的制作流程中。就象几乎所有应用软件的使用方法一样,在正式应用前,要对一些参数或选项进行定义。首先,选择“选项”菜单中的“报表时间”子菜单,如下图所示:

8、选择报表时间后,进入如下所示时间设置窗口。因为我们现在是举例制作08年5月份的现金流量表,所以,报表时间要选择为:从2008年5月1日到2008年5月31日。如果要制作08 年全年度的现金流

量表,那么这里的报表时间就要设置为:从2008年1月1日到2008年12月31日。

9、将报表时间设置为需要制作的现金流量表时间段后,点“确定”按钮退出,接着选择“选项”菜单中的“现金科目”子菜单,如下图所示:

10、选择“现金科目”子菜单后,进入现金科目或现金等价物定义窗口,如下图所示。在这里,您需要在属于现金类或现金等价物类的科目代码前面打上对勾。象现金、银行存款都属于现金类科目,而其他货币资金科目一般情况下也属于现金类科目,具体可根据本公司的实际情况。我们这里默认选择现金、银行存款和其他货币资金都属于现金类科目,并在它们前面打上对勾。注意:在该方案中定义好现金类科目后,以后新增的其它方案中就无须再重复定义现金科目了。

11、选择好现金类科目后,点“确定”按钮退出。“选项”菜单的第三个子菜单项是“报表项目”,这里显示着国家规定的常用现金流量项目,如果贵公司有自己特殊的现金流量项目,也可以在这里增加,但由于需要新增项目的情况较少,我们就不再特别描述了,自己看一下应该就可以看明白。

12、在这些前期参数定义完毕后,点主窗口上的”提取“按钮,如下图所示:

13、选择”提取“按钮后,进入凭证提取窗口,如下图所示。在该窗口中,我们可以设定需要提取的凭证时间段及提取策略。也就是说,按照设定的提取策略,将数据提取时间段内的包含有现金类科目(之前在选项中所指定并打了对勾的那些科目)的那些凭证记录提取并汇总到T型账户中。根据我们所定义的本次例子方案,我们需要制作08年5月份的现金流量表,那么,数据提取时间段就需要设定为:2008年5月1日到2008年的5月31日。注意:前面设定的报表时间只是以后查看或打印现金流量表时所显示的时间,而这里的时间则是凭证提取的时间段。至于提取”策略“,则是表明如何对待之前已经提取过的数据,比如,您在制作5月份现金流量表时,先录入了一部分凭证并作了提取,接着又录入或调整了一些凭证,那么,您在接着制作该表时,就不必重复提取之前的那些凭证数据。

14、由于是第一次定义现金流量表,所以,以上的提取策略无论是否重新提取都是一样的,将时间段设定在5月份以内,按默认不重复提取并点”确定“按钮,将出现凭证提取的过程描述,如下图:

15、凭证提取完毕后,点”确定“按钮,退回到报表制作主窗口。接着,我们选择”T型账“按钮,如下图所示:

16、选择”T型账“按钮后,出现过滤窗口如下,一般情况下,按默认点”确定“即可。如此,我们就进入了制作现金流量表主表的关键环节。强调:T型账户中指定的只是现金流量表的主表。

17、在如下所示的T型账户中,我们开始具体定义现金流量表的主表。首先解释一下该表的界面设置。大家可以看到T型账户分左右两边,分别标识为“借方”和“贷方”,其含义表示:左边一列数据为“现金类科目在借方,然后对方科目分别为现金类科目或非现金类科目”,而右边一列数据则表示“现金类科目在贷方,然后对方科目分别为现金类科目或非现金类科目”。这就说明,左边一列数据为“现金流入”,右边一列数据则为“现金流出”。此外,相关制度规定“在凭证中,借贷方都为现金类科目或借贷方都为非现金类科目的,不产生现金流量”,因此,从横向上看,对方科目为“现金类”的数据是不产生现金流量的,也就不需要去指定现金流量项目了。总之,现在需要指定的只有对方科目为非现金类科目的数据,且左边一列为现金流入项目,右边一列为现金流出项目。现在,我们就开始具体讲解如何去指定主表的现金流量项目。

18、我们首先定义左边一列的现金流入项目。用鼠标对准左边一列的“非现金类”行点右键,选择“按下级科目展开”,如下图所示:

19、选择按下级科目展开后,所有5月份的贷方非现金类科目依次汇总排列,您可以继续对准某对方科目点鼠标右键并选择“按下级科目展开”一直展开到该科目的最明细为止,如下图:

20、甚至可以在已经展开到最明细科目时,对准该最明细科目点鼠标右键选择“显示凭证”,如上图所示,则系统将进入该明细科目的凭证分录窗口,如下图所示。

21、理解了不同展开方式的区别后,我们就可以指定现金流量项目。假设本期所有涉及汇总级别科目的现金流量项目都一样,则只须展开到汇总科目一级即可(如下图)。然后,我们依次对准汇总科目如本例的1122点鼠标右键并点“选择现金项目”及对应的现金流入方式。

22、对准某汇总科目选择对应的现金流入方式后(如上图),就进入到具体的项目选择界面,如下图所示。在这里,您就可以选择具体的现金流入项目了。按本公司实际情况,选择具体现金项目,如这里的“销售商品、提供劳务收到的现金”,然后点确定,退回到T型账户中,再按同样的方法依次对左右两列的数据指定对应的现金流入流出项目。

23、假设我们指定了该例中 1122科目的流入项目为“销售商品、提供劳务收到的现金”,这时候,我们可以先不指定其它科目,暂时退出T型账户,进入“现金流量表”看一下效果,如下图所示。现在理解在金蝶软件中制作现金流量表是怎么回事了。其实,也就是将科目或分录与现金流量项目进行一一关系指定罢了。

24、在T型账户中,按如上说明指定好所有的现金流入流出项目(左右两列的非现金类行都要指定)后,我们就可以进行附表的定义了。因为一张完整的现金流量表是包含主表和附表两大部分的。T型账户指定完毕后,点“关闭”按钮,如下图所示:

25、退出T型账户,进入到现金流量表制作主窗口后,点“附表二”按钮,如下图红圈所示:

26、点“附表二”后,进入附表制作窗口。注意:制作附表前一定要首先把主表指定完毕,否则,制作的现金流量表就会出错,同时,系统也会有错误提示,如下图:

27、定义完T型号账户后,点’附表二“,出现提示窗口如下,点确定进入附表指定窗口。

28、在如下图所示的附表定义窗口中,就可以指定附表了。

29、附表的指定思路和流程与主表类似,但有一点要特别注意:主表是直接对准对方科目指定现金流量项目的,而附表则需要展开对方科目,然后选择对方科目进行附表项目的指定。如下图首先对准所有科目点鼠标右键并选择”按下级科目展开“:

30、按下级科目展开后,再依次对准所有汇总科目点鼠标右键选择“显示对方科目”,如下图所示6001科目的对方科目为1122。

31、按对方科目展开后,就可以对准对方科目指定附表项目了,如上例,对准6001对方科目1122点鼠标右键并点“选择附表项目”,进入附表项目选择窗口进行指定,如下图所示:

32、依次选择完所有对方科目的附表项目后,整个现金流量表就算制作完成了,至于是否正确或平衡,就要看细心程度了。附表指定完毕并“关闭”退出后,如上面所显示的,点“报表”即可进入现金流量表窗口。

金蝶K3总账现金流量表取数来源

总账现金流量表各项目取数来源分析 本文概述 ●本文档适用于K/3 11.0.1 总账模块 ●本文档针对总账模块现金流量表中各个项目的取数来源进行分析,通过学习您将了 解现金流量表中各个项目的取数来源是什么,以帮助您排查现金流量表不平的原因●关键字:总账现金流量项目取数来源 版本信息 ●2009年11月18日V1.0 编写人:王苏婉 ●2009年11月20日V1.0 审核人:柳金金 版权信息 ●本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权,并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明,您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定,您使用本文件的授权将自动终止,同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证,也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考,且它们可能会随时变更,恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期,著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务,您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明著作权所有2009 金蝶软件(中国)有限公司 所有权利均予保留

目录 1 案例资料 (3) 2 项目数据来源分析 (3) 2.1 主表项目数据来源分析 (4) 2.2 补充资料数据来源分析 (5) 3 总结 (9)

1 案例资料 在本案例中现金和银行存款为现金类科目,没有现金等价物科目。本期发生的业务如下图-1中所示: 图-1 业务凭证 本期没有发生外币业务,发生的业务凭证全部过账,有一笔以前年度损益调整的凭证。 本期结转损益的凭证如下图-2所示: 图-2 结转损益凭证 2 项目数据来源分析 在【总账】→【现金流量】→【现金流量查询】中查询到本期指定的流量信息如图-3所示,记-12号凭证以前年度损益调整的对方科目为无形资产,指定附表项目为:处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失。

KIS专业版现金流量表

浅析KIS专业版现金流量表的制作 现金流量表作为企业三大会计报表之一,在企业的领导层中有着广泛的应用,尤其是对于非常重视资金管理的企业来说,它能够为企业的资产运营状况“把脉”,根据现金流量表提供的信息,加强资金管理,提高资金的使用效率,优化资源的配置。现金流量表属于管理报表,很多集团企业把现金流量管理作为财务管理的核心,可见其重要性。 在会计制度上,现金流量表的编制方法有直接法与间接法,一般企业只以直接法来编制现金表,但不完整。在KIS专业版中,现金流量表的编制也有两种方法,一种是通过在录入凭证时指定现金流量来编制,另外一种是通过T形账户和附表项目指定现金流量来编制。它与会计制度上的现金流量表的编制方法有所出入,KIS专业版通过这两种方法中的任一种编制出来的现金流量表都包含了会计制度上按直接法与间接法编制出的结果。下面一一介绍: 一、 凭证指定法 1.设置财务参数 进入KIS专业版主界面后,点击【基础设置】-[系统参数],进入参数设置界面,点击“财务参数”的页签,进入财务参数的界面,如下图: 设置现金表的参数 图1 2.录入本期的业务凭证

举例:1月15日收到货款100000,增值税款17000,存入工行;18日支付水电费用5000;20日支付工资20000;22日支付上月采购款20000,28日支付制造费用5000。这里限于篇幅,我们只在业务凭证中录入第一笔业务,其他的业务可以自行录入。 登录KIS专业版后,点击【账务处理】→[凭证录入],进入凭证录入界面,录入业务凭证, 收入业务凭证 图2 点击“保存”按钮,系统自动弹出“现金流量项目指定”的录入界面,如下图, 现金流量项目指定 图3 在“对方科目分录”中通过下拉条选择凭证中的科目内容,光标跳到“主表项目”下,通过F7快捷键调出现金流量项目,如下图,

金蝶kis迷你版安装

金蝶kis迷你版安装 一、产品安装金蝶KIS迷你版软加密产品是单机版产品,只需要在每台使用它的电脑都安装该产品并注册即可。注意: 1、成功安装软件后,请立刻重新启动电脑,然后再进行网上注册 一、产品安装 金蝶KIS迷你版软加密产品是单机版产品,只需要在每台使用它的电脑都安装该产品并注册即可。 注意: 1、成功安装软件后,请立刻重新启动电脑,然后再进行网上注册。 2、产品安装光盘里面的“金蝶KIS软加密网络服务器”是针对标准版产品的,KIS迷你版产品的客户不用安装。 二、网上注册 在金蝶KIS软件安装完成后,您需要及时进行注册,请检查您的产品包装盒内的用户机密函件上是否存在注册需要用到软件序列号和CDKEY,如果不存在请立即联系金蝶公司经销商。详细的注册步骤如下: 请登录金蝶产品注册网站(https://www.360docs.net/doc/a615432786.html,),在“用户注册”页面输入产品序列号和CDKey,点击【我要注册】按钮,立即进入“注册Kingdee ID”页面。

三、录入客户信息 在金蝶KIS用户注册表中输入您的资料信息:单位名称、通讯地址、客户类型、行业、企业性质、企业规模、国家、省份、市/地区、电话、传真、电子邮件、企业网址、邮政编码、联系人、手机、经销商、购买时间。 ·您一定要完整、正确的输入您的企业信息,这是您享受我公司优质服务的依据。请特别注意正确填写您的单位名称,该名称将同步更新您的账套所设置的单位(公司)名称。 ·客户类型、行业、企业性质、企业规模、国家、省份可用下拉框进行选择。 ·带有(*)号的信息为必须输入的信息。 ·当完成以上资料的填写后,点击〖确定〗按钮,系统会进入下一个用户注册表页面。点击〖重填〗按钮,系统会删除您填写的资料,您可以重新填写。

推荐下载-金蝶K3标准财务练习题(DOC 24) 精品

金蝶K/3标准财务练习题 (内部资料不得翻印) 欢迎您参加金蝶K/3系统标准财务的培训课程! 本期课程培训包括讲座、上机练习,为了从课堂上学到更多的知识,请您配合教师,积极参与,认真做好笔记,并且按时到达教室,以免错过重要的培训讲解内容,本练习题中的例题,只为上机练习使用,以讲解操作方法为主,希望学员能够融会贯通的去掌握软件的操作方法。 金蝶培训是金蝶公司的专职培训机构,由金蝶软件高级培训顾问担任讲师,直接进行企业管理信息化、电子商务应等诸多方面的高级培训。 我们以客户培训和社会培训为重点,今年,我们新增了一些与企业管理有关的精彩培训, K/3标准财务练习题 企业背景 企业名称:宏达保温瓶厂 地址:北京望京科技园331号 电话:65432189 企业类型:股份有限责任公司

纳税人登记号:110101452365412 企业代号:110020859 该厂银行开户情况如下: 基本存款账户:工商银行望京支行xx分理处 外币存款账户:中行xx支行xx分理处美元户 该企业决定于20XX年1月实施K/3,对目前已手工或在其他版本软件记账的业务决定在K/3上补充登记,财务部相关人员整理出20XX年1月的初始数据(简化企业实际业务)如下: 中间层的账套管理 目的:掌握建帐的基本程序及注意事项。 要求:按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个帐套并对其进行系统设置,启用帐套。 1、建账资料: 2、系统参数设置

3、用户管理(用户名按具体操作员姓名设置) 4、账套的备份、恢复 操作要点:1、备份时选择备份的路径;恢复时确定账套号、账套名(注意不要将恢复账套的账套号与账套名同中间层已经存在的账套号账套名相同,否则不允许恢复)。 总账系统练习 一、总账系统初始化 目的:掌握系统设置中的系统基础资料公共资料的处理 (一)建账资料 1、引入一级行业科目(工业企业) 2、币别 3、凭证字:记(不做任何科目范围限制) 4、计量单位(本次练习为财务部分,计量单位要求简单,只做基本单位,不做辅助

金蝶财务软件编制现金流量表的方法

金蝶财务软件编制现金流量表的方法 你知道如何用金蝶财务软件编制现金流量表吗?你对用金蝶财务软件编制现金流量表的方法了解吗?下面是为大家带来的关于如何用金蝶财务软件编制现金流量表的知识,欢迎阅读。 1.方案设置 在金蝶KIS7.5标准版/迷你版/小企业专版主界面选择工具菜单的“现金流量表”。进入了现金流量表的操作之后,在没有设置现金流量表的方案时界面上的各个功能按钮都是灰的,此时选择模块菜单中的报表方案选项进入报表方案的设置。 2.指定现金类科目及现金等价物 在选取了某一个报表方案之后,确定后进入报表的具体操作(此时工具条的工具按钮全部变为可选),首先应指定现金类科目,即确定哪些会计科目是现金类的科目以及现金等价物,点击工具菜单中的“现金”按钮,模块将弹出指定现金类科目的界面。 3.设置现金与现金等价物科目

在设置现金及现金等价物的界面中,模块为您列出了初始进入时选取的账套中的所有的会计科目,选定是现金类科目的会计科目,单击“改变”按钮,可以改变所选中的会计科目的属性。如果在属性处出现“是现金”字样,表明你已将这些科目确定为现金类科目,如果在属性中显示为是现金等价物即表示这个会计科目已被设置为现 金等价物科目。 4.提取数据 选择报表菜单中的“提取数据”选项或单击“提取数据”按钮,进入提取数据的操作。 5.设置数据提取参数 当前账套会计期间:表示选取的账套所在的会计期间。 本机已提取了以下期间的数据:表示已提取了数据的时间段。 其中以下期间为已过账凭证:指明账套中的凭证在显示的期间内是已经过账的凭证,其他期间内的凭证则是未过账的凭证。

时间:确定提取数据的时间(所谓提取数据,是指将选定时间内的所有凭证拆分为一对一的过程),可以是一年、一月、几天或是一天以内的凭证,在时间框右边的下拉按钮,可以确定时间。 如果您此前已经提取了数据,生成一张现金流量表,并退出了现金流量表的操作,当您再次进入现金流量表时,对于已提取过的数据您可以有三个选择: 不重复提取:表示对于以前已经提取过的数据模块不再重新提取,只提取未提取过的数据,如上一次的操作已提取了1月份的数据,这次需要分析1—2月份的现金流量,如果选择了不重复提取这一项,模块将只提取2月份的数据,而不再提取1月份的数据,此时,在提取数据的时间的选择上,可以是1—2月,也可以是2—2月,模块对提取过的数据已作了保存。 重复提取此日期后的数据:对指定的日期后的数据重新提取。在选择了这一选项后,右边灰色的时间框变亮,可以指定某一个日期,在该日期之后的数据模块将重新进行提取,对此日期之前的数据模块将不再提取。 全部重复提取:对所指定期间内的数据全部重复提取而不管以前是否提取过。

金蝶KIS迷你版和标准版使用手册

金蝶KIS迷你版和标准版使用手册 作者:admin 添加时间:2011-02-15 10:30:25 浏览: 一、启动金蝶软件 1、在Windows环境下鼠标单击左下脚开始程序金蝶财务软件金蝶财务软件kis 2、第一次登录软件时,在登录窗口用▼选择Manager登录 注:登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。 二、新建帐套及建帐向导 1)会计之家界面-->工具条上新建按钮-->输入帐套文件名(以*.AIS为扩展名)-->保存 2)进入“建帐向导”-->定义帐套名称(单位全称)-->定义记帐本位币-->定义行业属性-->定义科目级数(最大6级15位)-->定义会计启用-->期间-->完成 注: 1、完整的账套名称为:×××.AIS 例如: 通效信息科技(上海)有限公司.AIS。 2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改。 3、科目级别最大为:6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定。 三、初始设置 1、币别设置 A、新增 会计之家界面-->币别-->右边新增按钮进入-->输入币别代码-->输入币别名称-->定义相关期间的记帐汇率-->选择折算方式-->录入完成单击增加按钮即可 B、修改 会计之家界面-->币别-->选择需要修改的币别-->单击右边修改按钮-->修改后单击确定按钮即可(有业务发生后即不可删除) 2、核算项目 A、新增 会计之家界面-->核算项目-->选择需增加的大类-->右边新增按钮进入-->输入核算项目代码-->输入核算项目名称录入完成单击增加按钮即可 B、修改 会计之家界面-->核算项目-->选择需要修改的核算项目-->单击右边修改按钮-->修改后单击确定按钮即可注意: 有业务发生后即不可删除 核算项目如要实现分级设置,必须在帐套选项’高级’中“允许核算项目分级显示” 核算项目的代码、名称是必录项目 部门是设置职员的前提 职员卡片中部门、职员类别也是必录项目 职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配 职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件 3、会计科目设置 A、新增 会计之家界面-->会计科目-->弹出会计科目列表-->右边新增按钮进入-->输入科目代码(以总帐科目为基础进行设置)-->输入科目名称-->科目类别及余额方向以总帐科目为准-->录入完成单击增加按钮即可B、修改

金蝶K3报表系统操作使用说明

金蝶K3报表系统操作使用说明 K3财务结果 报表系统(基础系统) 系统间关联:总帐系统报表系统(通过公式取总帐系统凭证数据) 一、查看系统的报表模板 帐上取数:ACCT(取月份数)、ACCTEXT(取具体时间段日期的数,取对方科目的数) 运算函数:SUM、AVG、MAX、。。。 表间取数:REF_F 多帐套管理:工具--设置多帐套管理,然后应用ACCT C--期初余额Y--期末余额(可省略) 查看系统预设的报表 1、在“模板”中打开系统预设的报表 2、检查系统预设的公式(FX--选择函数类型ACCT等) 3、切换到数据状态(视图--显示数据) 4、报表重算(数据--报表重算,F9) 注:利润表的“取数类型”与帐务系统中“结转损益”功能有直接关联 二、自定义表(建议在公式状态下进行格式设置) 1、设置表格 报表总的行列设置:格式--表属性

单元融合:格式--单元融合 定义斜线:格式--定义斜线(斜线单元格的字体要在"定义斜线"中调整) 2、设置页眉页脚 格式--表属性--页眉页脚 日期通过函数去设:其他--RPTDATE(取总帐会计期间和日期) 页眉间的空行制作:空格键 3、取数 "fx"--ACCT 如果想复制公式:用"填充"功能(在公式状态下)(视图--显示公式) 求和:SUM 4、选择报表期间(Ctrl+P)或者工具--公式取数参数 报表重算:F9 数字格式:数据为“零”不显示格式--单元属性--数字格式*5、设置表页 格式--表页管理 添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除(不能做报表重算) *6、报表的引入、引出 文件--引入文件或者引出报表

从外引入的报表只能引数据,不引公式 可引入、引出为金蝶独立报表文件(KDS) *7、批量填充 工具--批量填充 现金流量表系统 系统间关联:总帐系统现金流量表系统(提取总帐相关凭证数据,通过人为指定) 一、定义报表方案 方案中的“引入”是版本升级处理 若进入系统所有内容为“灰色”,则没有选择“报表方案” 二、定义制表的时间段 三、定义现金类科目及其等价物 指定方法:双击项目;选择项目后点“改变”;用SHIFT或CTRL进行多重选择 四、提取数据 提取策略:不重复提取;重复某段日期以后的数据;全部重新提取 五、增加、修改现金项目 主表、副表项目的增加、修改 特殊项目:一个科目有多个现金流向(按比例) 六、T 型帐 1、汇总方式有两种:现金类汇总;一级科目汇总

金蝶标准版数据库结构说明.

第2章标准版数据库结构说明 2.1表名: DSAcctForecast 描述: 科目预算2.1.1结构: 字段名类型大小描述 FSchemeID 长整型 4 预算方案 FAcctID 文本15 科目代码 FY ear 整型 2 年度 FPeriod 整型 2 期间 FActual 货币8 实际数 FForecast 货币8 预测数 FBudget 货币8 预算数 2.1.2索引: 索引名字段 PrimaryKey FSchemeID FAcctID FY ear FPeriod 2.2表名: DSAcctModel 描述: 科目预算模型2.2.1结构:

字段名类型大小描述 FSchemeID 长整型 2 预算方案 FAcctID 文本15 科目代码 FModel 整型 2 预测方法 FMovingTimes 整型 2 移动次数 FSmoothCoeff 双精度8 平滑系数,以1%为单位FWeightID 长整型 4 权FCalculated 是/否 1 是否已预算 2.2.2索引: 索引名字段 PrimaryKey FSchemeID FAcctID 2.3表名: DSProdForecast 描述: 产品销售预算 2.3.1结构: 字段名类型大小描述 FSchemeID 长整型 4 预算方案 FProdID 文本15 产品代码 FY ear 整型 2 年度 FPeriod 整型 2 期间 FActualQty 双精度8 实际销量

FActualSale 货币8 实际销售额 FActualCost 货币8 实际成本 FForecastQty 双精度8 预测数量FForecastSale 货币8 预测销售额FForecastCost 货币8 预测成本 FBudgetQty 双精度8 预算数量 FBudgetSale 货币8 预算销售额 FBudgetCost 货币8 预算成本 2.3.2索引: 索引名字段 PrimaryKey FSchemeID FProdID FY ear FPeriod 2.4表名: DSProdModel 描述: 产品销售预算模型2.4.1结构: 字段名类型大小描述 FSchemeID 长整型 4 预算方案 FProdID 文本16 产品代码

金蝶软件现金流量附表项目指定原理

金蝶软件现金流量附表项目指定原理 1. 应用背景 财务会计金蝶用户在指定现金流量表附表时往往会困惑,不清楚哪些凭证需要指定附表或者是不知道在现金流量表附表中为什么按下级科目展开现金类科目也需要指定附表。出现这些疑问主要是因为对现金流量表附表的指定原理不是很了解。学习本文档可以帮助用户解除这些困惑。 2. 附表指定原理概要在制作现金流量表附表时,是以净利润为起点,通过一些调整项目来进行相应的处理后,得出经营活动的现金流量的数值。最后调整的结果不包括投资、筹资活动的现金流量。哪些凭证需要进行附表项目的调整呢?主要是以下两类数据:1、影响了经营活动的现金流量,但不影响净利润的凭证。2、影响了净利润,但不影响经营活动现金流量的凭证。具体来讲是指会计分录中有损益类科目,没有现金科目(或者是有现金科目但主表项目指定为非经营活动产生的现金流量);或者没有损益类科目,有现金科目并且主表项目指定为经营活动产生的现金流量的凭证。 下面以具体的业务为例进行附表指定和不需要进行附表指定的凭证作详解。 3需要进行附表处理的凭证类型

1、在会计分录中,有现金科目(在主表项目中指定为非经营活动产生的现金流量),同时也有损益类科目,则需要指定主表项目和附表项目,如图-1 所示。 业务如:借:财务费用500 贷:银行存款500 图-1 现金流量项目指定 2、在会计分录中,有现金科目(在主表项目中指定为经营活动产生的现金流量),没有 损益类科目,则需要指定主表项目和附表项目,如图-2 所示。 业务如:借:应付账款300

贷:银行存款300 图-2 现金流量项目指定 3、在会计分录中,没有现金科目,有损益类科目,则需要指定附表项目,但不需要指定主表项目。对于对方科目为本年利润的,应从中过滤,不需要指定附表,如图-3 所示。 业务如:借:应收账款900 贷:主营业务收入900

金蝶K3V12.2中使用T型帐户法编制现金流量表要注意的问题

金蝶K3V12.2中使用T型帐户法编制现金流量表要注意的问题 一、逻辑关系: 1、T型账户左右两边的“现金类”汇总金额应相等 2、未指定前,T型账户左右两边的“非现金类”汇总金额之差为现金及现金等价物净增加额。 3、主表的现金及现金等价物净增加额 = 补充资料3中的现金及现金等价物净增加额。

4、[附表]的净利润+(-)附表调整项目=[主表]经营活动产生的现金流量。 = 二、T型账户指定 1、指定的时候一般只要按一级科目指定,不需要展开好几级明细再费时费力的逐个指定。成本、费用类的要展开指定。(不是绝对的,视各公司业务而定。)

指定后 指定前

2、对于同一科目借贷方同时存在的,应指定为同一流量项目。比如: 对于同一科目借贷方同时存在的,若没有指定为同一流量项目,会导致附表项目取数出错。比如:其他应收款借贷方都是100万,借方指定为“收到其他与经营活动有关的现金”,贷方指定为“支付其他与经营活动有关的现金”。到了附表项目,系统取数为变成200万,导致附表项目做错。如果借贷方都指定为“收到其他与经营活动有关的现金”,附表项目会正确取数为0。 应收账款、预收账款、主营业务收入都指定为“销售商品、提供劳务收到的现金”,贷方的系统会自动变为负数。 应付账款、预付账款都指定为“购买商品、接受劳务支付的现金”,借方的系统会自动变为负数。 其他应收款、其他应付款都指定为“收到其他与经营活动有关的现金”或“支付其他与经营活动有关的现金”。指定为收到时,贷方的系统会自动变为负数;指定为支付时,借方的系统会自动变为负数。 其他应收款、其他应付款指定时根据借贷方金额大小来决定,借方大时指定为“收到其他与经营活动有关的现金”,贷方大时指定为“支付其他与经营活动有关的现金”。(下图中其他应收款贷方大,我把它指定为“支付其他与经营活动有关的现金”。如果指定为“收到其他与经营活动有关的现金”,那么借方是正数5449万,贷方是负数6362万,主表中收到其他与经营活动有关的现金就会出现负数。而现金流量表主表一般不应该出现负数。)

金蝶迷你版—现金流量表编制方法

金蝶迷你版—现金流量表编制方法: 金蝶KIS迷你版中包含了现金流量表功能,可以自定义现金流量表,提供了现金流量表的简单快捷的制作。下面具体介绍下如何制作现金流量表。 一、打开现金流量表功能 在迷你版主界面点“工具”选择“现金流量表”,即打开现金流量表界面。 二、设置现金流量表方案 1、在现金流量表界面界面选择菜单栏的“文件”,选择“报表方案”选择之后打开报表方案管理界面,选择“新建”,输入方案名,以名称“2010年现金流量表”为例,确定即新建成功。 2、新建方案成功之后,选择“2010年现金流量表”点击“确定”打开该报表, 然后选择“时间”设置下要制作报表的时间段,然后选择“现金”指定下现金科目,指定之后点击“确定”。 3、提取数据 选择报表菜单中的“提取数据”选项或单击“提取数据”按钮,进入提取数据的操作,“时间”选择为要取数的时间段,点击“确定”。 三、T型账户 选择“报表”菜单中的“T形账户”或单击按钮,模块将弹出T形账户选择条件的界面,直接点击“确定”。 双击非现金类打开明细,选择科目后点击鼠标右键点“选择现金项目”,指定非现金科目的现金流向, 借方的非现金类的一般选择“经营活动产生—现金流入”,贷方的非现金类的一般选择“经营活动产生—现金流出”

四、报表 指定完T型账户之后选择报表菜单中的报表选项,模块弹出如图所示界面 点击“确定”就生成了“现金流量表” 金蝶财务软件KIS标准版,迷你版如何编现金流量表 如何理解现金流量表编制方法中的间接法?编制完的现金流理表需符合什么钩稽条件? 工具---用户管理---操作权限----现金流量表勾上即可. 间接法是将净利润调节为经营活动产生的现金流量,也就是在确定经营活动产生的现金流量时,以利润表净利润为起点,通过调整不涉及现金的收入、费用(如折旧、预提、摊销等)、营业外收支以及经营性应收应付等项目的增减变动,调整不属于经营活动的现金收支项目,据此计算并列示经营活动的现金流量的一种方法。所以现金流量表补充资料中的经营活动产生的现金流量净额=净利润+不引起现金变动的费用、损失—不引起现金流动的收益+与经营有关的流动资产减少或流动负债增加-与经营有关的流动资产增加工流动负债减少+应属于投资活动或筹资活动的财务费用+其他项目的调整.补充资料中的“现金及现金 等价物净增加额”与现金流量表中的“现金及现金等价物净增加额”的金额相 现金流量表操作流程及注意事项: (1)新建一报表方案 (2)指定报表时间 (3)指定现金及现金等价物科目(明细科目也必须选中) (4)进行报表项目维护(指增减) (5)提取凭证(由系统自动完成) (6)编辑T型帐户(将其中的会计科目发生额一一明细后,再一一指定为主表的各个项目,通过单击鼠标右键) (7)编辑附表二(具体操作类编辑T型帐户,将计科目发生额一一明细后,再一一指定为附表二的各个项目) (8)手工编辑补充资料(在报表项目中通过单击鼠标右键选“属性”,选“锁定植”,再直接录入相应金额) (9)自动出报表;以上9个步骤其中步骤4和8为非必经步骤,其余为必经步骤; 现金流量表的附表二中的金额是如何得来的?附表二的经营活动的现金流量=净利润-影响利润但不影响经营活动的现金流量的金额+不影响利润但影响经营活动现金流量的金额。

金蝶KIS标准版迷你版升级专业版操作说明

金蝶KIS标准版迷你版升级专业版工具操作指南 一、升级前准备 1、标准版、迷你版需升级到当前最新版本V9.1SP1。 2、升级前请先进行账套备份。 3、专业版需要安装最新版本V13.0,且必须在服务器端使用。 二、升级工具操作说明 1、下载工具包: 2、解压缩后,执行.EXE文件。出现如图1所示界面。在使用工具前,请详细阅读工具说明。 图1升级工具说明 3、点击图1右下角的开始按钮。进入如图2所示升级设置界面。

图2升级设置 设置说明: 1)选择升级账套:请选择需要升级的标准版、迷你版账套;选择后,系统会再出一次备份账套提示。 2)设置目标账套相关信息: 账套号码:系统自动生成,可以手工修改,即为升级后专业版账套的账套号。 账套名称:升级后专业版账套名称。需要手工录入 账套文件存放路径:升级后账套数据库文件存放的路径。请根据实际情况进行选择设置。(不建议存放在系统盘) 3)升级内容设置: 升级全部数据:升级账套所有数据到专业版。具体见升级数据说明文档。 只升级余额数据:只升级基础资料和当前期间余额到专业版。 4、单击图2中的下一步,进入如图3所示的数据检查界面。

图3数据检测 工具会自动根据源账套数据和升级工具要求进行升级前数据检测。 检测后会给予能否升级的提示。 检测状态说明: 1)显示为表示正常,可以直接升级; 2)显示为表示提醒,需要在升级后进行相关数据的调整; 3)显示为表示异常,不能直接升级,请先根据日志说明进行调整后再升级账套。 4)因两个版本之间对数据处理的差异,可能存在需要在升级过程中单独确认的转换的信息,工具也会给予直接提示。如图4所示,请按提示界面进行相关操作即可。

金蝶K3凭证中指定现金流量

金蝶K3凭证中指定现金流量 1、科目的相关设置 如果要进行现金流量的处理,在科目中必须指定现金流量科目,现金流量科目的类型有三种:现金、银行存款、现金等价物的。在科目属性中,提供了这三种类型的设置(三个复选项)。在制作现金流量表时,如果是现金科目或现金等价物科目的,必须指定前面所提的科目类型中的某一种,否则将无法进行现 金流量的处理。 如果某个会计科目对应的现金流量项目相对固定,还可以在会计科目中先预设其现金流量项目。这样无论在总账凭证中指定,还是在现金流量表的T型账户、附表项目、附表项目调整中都可以直接使用应用预设的方式来指定现金项目,帮助用户减轻现金流量项目指定的工作量。 2、凭证中指定现金流量的操作 在录入凭证时,可以对有现金流量的凭证指定现金流量。在一张凭证中,如果有一条分录的会计科目是现金流量的科目,则这个凭证是有现金流动的。如果勾选了系统参数“现金流量科目必须输入现金流量 项目”,在保存凭证时,系统会提示指定现金流量。 在【总账】?【凭证处理】?【凭证录入】界面,录入分录后,单击工具栏中的【流量】,可以弹出“现金流量的指定”界面,具体指定现金流量的项目。对于有多个现金流量科目的凭证,将分别指定其现金流量。选择了现金流量科目的对方科目,并指定了主表项目后,系统会自动将对方科目的发生额回填到金额栏,如果涉及到外币,将原币和本位币一起回填。方便用户在指定流量时金额与实际发生额一致。但是,由于对方科目的发生额与现金流量科目的金额不一定一致,因此建议用户在指定流量的最后一个对方科目时,在金额处点击鼠标右键,进行“计算当前行”的操作,使指定的金额与流量金额相同。 凭证上同时存在现金流量科目与损益类科目,指定现金流量时,需要先在现金科目页签中对现金科目进行流量指定;然后再在损益类科目页签中对损益科目进行流量指定。此时损益类科目也被视同为现金流量科目(因为影响到现金流量表的附表数据)。在指定过程中,如果流量指定不完整,系统会提示有误,这时请参考流量报告,根据流量指定报告中的提示进行相关流量数据的修改,就可以保证您的流量指定准 确无误。 3、凭证中指定现金流量的控制 在〖系统参数〗中提供了现金流量相关的两个系统参数: 1、现金流量科目必须输入现金流量项目; 2、录入凭证时指定现金流量附表项目。 这两个参数均是控制在凭证录入保存时是否一定要输入现金流量的主表和附表项目。在选择了这两个选项的情况下,如果凭证中有现金流量科目而没有指定现金流量项目或附表项目,凭证无法保存。 但是在凭证的现金流量进行修改和删除的时候,这两个选项不会起严格的控制作用,主要是为了在凭证录入时给用户起到一种提醒作用,不要遗漏指定现金流量,而在修改和删除时给予用户灵活的控制方 式。 4、凭证录入时对现金流量的检查

金蝶软件现金流量表(T形账户法)

现金流量表(T形账户法) 1、T形账户 1、T形帐户左右两边的“现金类”汇总金额应相等; 2、T形帐户左右两边的“非现金类”汇总金额之差为现金及现金等价物净增加额; 3、T形帐户中是否全部指定完主表项目,若漏指,则会导致续编附表不正确(确认T形户全部指定完成,可右键按现金流量项目展开,看是否有未指定流量的项目,若无则全部指定); 4、附表中“所有科目”栏+报表“净利润”栏=主表“经营活动产生现金净额”栏 2、现金流量科目 要进行现金流量的处理,在科目中必须指定现金流量科目,现金流量科目的类型有三种:现金、银行存款、现金等价物。在科目属性中,提供了这三种类型的设置(三个复选项)。在制作现金流量表时,如果是现金科目或现金等价物科目的,必须指定前面所提的科目类型中的某一种,否则将无法进行现金流量的处理。

3、过滤条件 在主控台双击“T形帐户”,在弹出的过滤条件中设置具体的过滤条件 期间:如选择“按期间筛选”,可选择输出T形账户的会计年期,可跨年和跨期查询。 日期:如选择“按日期筛选”,可选择输出T形账户的日期期间。 币别:选择输出T形账户的币别。提供了“综合本位币”的选择。 包括未过账凭证:T形账数据将未过账凭证包括在内。 范围:可按“所有现金类科目”进行拆分,也可按某一科目进行拆分。需注意的只有选择“所有现金类科目”或某一科目选择的是现金类科目时才能进行现金流量的指定,否则不能指定现金流量,只能进行查看。 汇总:有两种方式:“按现金类汇总”和“按一级科目汇总”。 “按现金类汇总”是将对方科目按现金类科目和非现金类科目分别汇总显示,这样对于对方科目是现金类的科目就不用指定其现金流量(因为不存在流量)。 “按一级科目汇总”是将对方科目直接按一级科目进行汇总。 4、指定主表 确定过滤条件后,进入“T形账户”界面。T形帐户中,现金类科目不用指定。选择非现金科目的某一行,点击鼠标右键。 4-1、按下级科目展开:选择〖按下级科目展开〗,将该科目的下级有金额科目显示出来。当然您也可以双击该科目,也可按该科目的下级科目展开。 4-2、按核算项目展开:选择〖按核算项目展开〗,出现“核算项目”界面,选择核算项目,如果选择非明细级核算项目,系统将会自动显示该级核算项目下所有下级明细项目及非明细项目。 4-3、按现金项目展开:按指定现金流量项目展开显示。如果没有指定现金流量,则显示为“未处理现金流量”。

金蝶KIS标准版使用说明书

KIS总账系统日常操作流程 在系统初始化部分主要有以下五个方面: 1.新建帐套 2.帐套选项 3.基础资料 4.初始数据录入 5.启用帐套 (一)新建帐套: 会计科目结构-会计期期间(选择自然月份)-帐套启用期间(注意年中和年初 建帐的区别.。 打开金蝶软件点击“新建”按钮,开始新建帐套的建立,先选好帐套文件存放路径,并在文件名处输入公司简称。 点击“打开”按钮,系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。 点击“下一步”按钮,设置贵公司所属行业。 点击“下一步”按钮,按要求设置会计科目结构 按要求设置会计期间界定方式 系统提示帐套建立所需的资料已经完成-点击“完成“ 进入初始化设置 用户管理设置:打开“工具”菜单-选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。 用户名:一般使用会计人员的真实姓名 安全码:识别用户身份的密码,当KIS重新安装后,需要增加操作员或系统管理员。 以前操作用户已经授权过一次,此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致,则不需要重新授权。 用户授权:选中需授权的用户,点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框,可以给用户设置所需要的权限。 (二)帐套选项 单击初始化设置界面上的“帐套选项”-在“凭证”里把凭证字改为“记”字,结算方式可以按自己的要求设定 (三)基础资料 会计科目:在主窗口选择“会计科目”-设置会计科目 功能:设置企业会计科目 不同会计科目设置时,注意的要点各不相同,以下分为四种情况细述会计 科目的设置: 1.一般会计科目的新增设置 2.涉及外币业务核算的会计科目设置 3.挂核算项目的会计科目设置 4.数量金额式会计科目的设置 会计科目的增加: 点击“新增”按钮 一般会计科目的新增:上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的,位数来区分的,不需要加任何分隔符号,各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。

K3金蝶里的现金流量表操作手册

现金流量表模块操作手册 概述 欢迎大家和我一起学习K3财务会计现金流量表模块!本手册将会为大家介绍K3单独的现金流量表模块的操作步骤和使用方法。在掌握了本手册内容后,你会发现现金流量表的编制其实也可以很简单,省去了手工制表直接法或间接法原理理解上的种种麻烦,让你轻松、快速地完成三大报表中最难的这张现金流量表! 适用人群 本操作手册适用于已熟练掌握K3总账系统,并具有一定财务会计知识的人员参考使用。如果您是第一次用K3系统,那么您至少要了解K3总账的凭证处理过程(因为编制现金流量表是以凭证数据为基础的),清楚现金流量表的基本编制原理(至少应该知道每一笔现金收支属于哪一类现金项目),当然具体的编制步骤由软件来帮您完成就可以啦。 版权信息 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权,并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。 对于内容中所含的版权和其他所有权声明,您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定,您使用本文件的授权将自动终止,同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证,也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考,且它们可能会随时变更,恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期,著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务,您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 作者:李黎审核人:黄炎平 著作权声明著作权所有2006 金蝶软件(中国)有限公司。 所有权利均予保留。

金蝶KIS标准版操作流程

金蝶KIS迷你版7.5 基本操作流程 初始化 一、准备工作 用户需准备启用账套前的初始数据(如启用日期为2006年2月,则初始数据为2006年1月31日的各明细科目余额)以及各科目本年累计借贷方发生额,(用来计算资产负债表的年初余额)。必须先手工在“我的电脑”\D盘下建立一个“账套备份”和“金蝶帐套”的文件夹,如帐套较多,还可以在以上两个文件夹中再具体分设每个单位的文件夹。 二、新建账套: 双击桌面上的金蝶图标,清空“账套名称”和“用户名称”→点 击“新建账套”,此时弹出“新建账套”的窗口,选择要存放该账套的路径(如:D:\金碟账套);并根据企业情况中输入公司简称(也就是数据库文件名称)。→点“保存”按钮,系统提示建帐向导输入公司全称(如“***有限公司”)→选择贵公司所属行业(2006年起全部使用企业会计制度或者小企业会计制度,列表中拉到最下方选择);“下一步”→选择业务模式(如无业务系统连用,无须做任何选择)“下一步”→定义记帐本位币(无须任何修改,)“下一步”→定义会计科目结构,此时默认为第一级4位第二级以下每级2位,只可修改二级以下的科目长度,总长度不可超过15位“下一步”→ 定义会计期间的界定方式:只需修改账套启用会计期间,其他都不必修改,下一步→“完成”初始账套的框架构建完成。 注意在按“完成”以后,账套启用会计期间和科目结构级数将不能修改,故请慎重设置!!! 二、添加操作员:主界面→工具菜单→用户管理→右下方倒数第四个按纽“新增用户”,输入会计人员的名字,(中文名)安全码统一:12345678 (不是密码,用来修复损坏账套时使用) 授权:选中需要授权的用户名字,点击“授权”,授权窗口右上角:授权范围,选“所有用户”,(本人:只能查看、处理自己所经办的业务。 本组用户:只能查看和处理本组用户经办的业务。 所有用户:选择此范围则可以处理所有用户经办的业务,不论这些业务是属于哪个用户组处理范围。) 勾上“检查科目范围”,右下脚点“授权”→左下角点“授予所有权限”→授权完成! 注意:只有在系统管理员组中的人员才可以给自己或者别人授权,否则无法操作此步骤!!! 更改登录密码:主界面→工具菜单→修改密码

金蝶迷你版、标准版数据字典

标准版数据库结构说明 2.1表名: DSAcctForecast 描述: 科目预算 2.1.1结构: 字段名类型大小描述 FSchemeID 长整型 4 预算方案 FAcctID 文本15 科目代码 FYear 整型 2 年度 FPeriod 整型 2 期间 FActual 货币8 实际数 FForecast 货币8 预测数 FBudget 货币8 预算数 2.1.2索引: 索引名字段 PrimaryKey FSchemeID FAcctID FYear FPeriod 2.2表名: DSAcctModel 描述: 科目预算模型 2.2.1结构: 字段名类型大小描述 FSchemeID 长整型 2 预算方案 FAcctID 文本15 科目代码 FModel 整型 2 预测方法 FMovingTimes 整型 2 移动次数 FSmoothCoeff 双精度8 平滑系数,以1%为单位FWeightID 长整型 4 权 FCalculated 是/否 1 是否已预算 2.2.2索引: 索引名字段 PrimaryKey FSchemeID

FAcctID 2.3表名: DSProdForecast 描述: 产品销售预算 2.3.1结构: 字段名类型大小描述 FSchemeID 长整型 4 预算方案 FProdID 文本15 产品代码 FYear 整型 2 年度 FPeriod 整型 2 期间 FActualQty 双精度8 实际销量 FActualSale 货币8 实际销售额 FActualCost 货币8 实际成本 FForecastQty 双精度8 预测数量 FForecastSale 货币8 预测销售额 FForecastCost 货币8 预测成本 FBudgetQty 双精度8 预算数量 FBudgetSale 货币8 预算销售额 FBudgetCost 货币8 预算成本 2.3.2索引: 索引名字段 PrimaryKey FSchemeID FProdID FYear FPeriod 2.4表名: DSProdModel 描述: 产品销售预算模型 2.4.1结构: 字段名类型大小描述 FSchemeID 长整型 4 预算方案 FProdID 文本16 产品代码 FModel 整型 2 预测模型 FMovingTimes 整型 2 移动次数 FSmoothCoeff 双精度8 平滑系数,以1%为单位FWeightID 长整型 4 权 FCalculated 是/否 1 是否已预算 FFixedCost 双精度8 固定成本 FUnitMovedCost 双精度8 单位变动成本

最新版金蝶KIS迷你版与金蝶KIS标准版的区别和对比分析

最新版金蝶KIS迷你版与金蝶KIS标准版的区别和对比分析

金蝶KIS标准版V9.1与金蝶KIS迷你版V9.1功能体系对比与区别第1章目标市场与客户 1.1 市场定位 金蝶KIS迷你版是专门针对企业简单财务核算及管理工作的信息化解决方 案,通过对企业日常财务和往来资金的管理,规范企业财务核算,帮助企业解 决手工财务核算混乱和财务数据不及时的问题,产品易用性好。 金蝶KIS标准版,是专门针对企业标准财务管理需求的信息化解决方案,通 过对企业总账、工资、固定资产、出纳、往来等业务的管理,有效规范企业内 部财务核算、确保固定资产的安全和保值增值,加速资金周转,提高资金利用 效率。 1.2 目标客户 迷你版:适合于简单财务核算的中小企业 标准版:适合于标准财务管理需求的中小企业 第2章金蝶KIS迷你版/标准版产品功能简介2.1 金蝶KIS迷你版产品功能介绍 金蝶KIS迷你版主要功能包括:账务处理、往来管理、报表、出纳管理,功能图示如下:

图1 迷你版功能架构图 备注:迷你版没有报表分析功能,也没有应缴增值税明细表 1.1.1 账务处理:丢弃手工核算,轻松管账 账务处理是财务软件的核心模块,帮您快速完成日常业务核算处理,您只需要录入日常业务凭证,系统帮您自动完成登记账簿、结转损益、期末结账等账务处理工作; 全面支持外币业务,通过期末调汇自动计算汇兑损益; 账簿报表联查对应的凭证,做到一站式查询。

1.1.2 往来管理:轻松应对往来对账及合同管理 往来管理模块帮助您有效管理公司合同、准确核算往来账款及进行账龄分析; 通过合同管理可以实现合同台账管理、合同业务管理部门与财务的往来核对、适时查询合同的兑付情况等; 按照自定义条件查阅、浏览往来对账单;利用账龄分析表对往来款项的账龄结构进行分析等。 1.1.3 出纳管理:管好收支流水账 提供现金和银行日记账、银行对账、支票管理等功能,简化出纳人员的工作; 出纳管理可单独使用也能与财务处理数据共享,使得会计与出纳的分工协作更高效; 出纳账务处理全面支持外币业务。 1.1.4 报表:经营决策好帮手 提供自定义报表编制工具,预置常用报表“资产负债表、利润表、所有者权益变动表” 提供独立的现金流量表编制工具,大大减少财务人员的工作量 提供报表汇总功能,完成核算数据逐级上报汇总管理。 1.2 金蝶KIS标准版产品功能介绍 金蝶KIS标准版主要功能包括:账务处理、固定资产、工资管理、往来管理、报表与分析、出纳管理,功能图示如下:

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