应收账款对账函模板

对 账 函

致:※※※※※股份有限公司

非常感谢多年来对※※※※股份有限公司(以下简称“本公司”)的支持与厚爱,在此谨致以 真诚的谢意;为保持双方业务往来账目清晰,本公司为做好2012年的财务核算工作,确认贵公司与 本公司2012年09月30日为止的债权债务余额进行求证,求证的结果作为下一步合作的依据;下列数据 出自本公司账簿记录,现予以核实,如与贵公司记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章 证明;如有不符,请在“数据不符”处列明不符金额。 望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于2012年10月16日前,以最便捷的方式传 送给我公司。

回函请直接转交我公司业务人员或传真至我公司 办公室电话:88889999 传 真:88889999 通信地址:※※省※※市※※区※※路※※号 收 信 人:※※※※股份有限公司 邮编:450088

对 账 人: 财务部 手机: 137******** QQ :8888899999 谢谢合作!

(1)本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用,别无他用。望及时准确反馈。 (2)截止2012年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下:

(3)本对帐函的账面金额与贵公司的账面金额不相符时 ,望贵公司签字及加盖公章外, 并加

以说明 原因及解决的办法, 以供我公司参考。

发函单位: ※※※※股份有限公司(盖章)

2012年09月30日

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