最新2012年山东省初级会计电算化考试实务操作题详解
2012年山东省《初级会计电算化》实务操作详细考前辅导
（编者：赵老师）
一、会计电算化上机考试题型
单选10题每题1分共10分
多选10题每题2分共20分
判断10题每题1分共10分
实务操作15题每题4分共60分
考试时间：60分钟
考试软件：用友软件
（下载的话可以QQ我哦）
实务操作题主要题型：
系统管理（2题）、总账（5题）、报表（3题）、
工资管理（2题）、固定资产（1题）、应收应付（2题）。
各位银河培训的学员及广大考生：
大家好！
从2012年开始会计证考试就已经全国统一换题库，难度比以往有较大提高，尤其第一季度过关率整体较低，济南长清银河培训学校针对最近几次考试情况做了全面了解及总结，为了您能顺利通过这次考试，特编写本资料供参考。
题库更新与之相应的课本也发生一定的变化，整体来虽然表面上三本教材都浓缩了精华，但涉及的范围更广、难度加大了，以前只需要把课本重点掌握就能轻松通过考试，而现在只看课本不去有针对性地做题的话，考试想过关还是比较吃力的，针对三门科目总结如下：1、会计基础：课本内容增加了以前初级职称中的内容“主要经济业务事项账务处理”一章，题型也相应增加了计算分析题。但是课本中讲的例题比较肤浅，实际的考题却比课本内容深度加深、难度加大。所以，要求大家要最起码把课本里的知识点吃透，考试时，可能您遇到的题目不是一看就能得出答案，而是要灵活运用某个或某几个知识点综合判断准确答案。
2、财经法规：课本内容新增加了税法及国家财政制度，题型相应增加了案例分析题。考点分布大约集中于新增加的章节，考题较以前难度加大，考题的深度不仅局限于课本表面，而是更加注重实务操作的考察。《相对其他两门来说这门最难，也要背、也要懂、也要会算》
3、会计电算化：以前会计证的考试会计电算化的难度最大，改版以后较以前来说，电算化难度变小。以前有个别考生为避免考电算化，想方设法的办理珠算证来免考电算化，现在没有必要了，认真学习和练习后，电算化还是比较容易考过的。并且，电算化考试题型不再局限于两部分成绩必须超过均30分才及格，现在合二为一客观题和操作题两部分成绩总和超过60分即可。
关于考试科目、时间、答题方式及题型如下：
考试科目:
《财经法规与会计职业道德》、《会计基础》和《初级会计电算化》（中国会计学会编写）。
试题类型：
《财经法规与会计职业道德》为单选题、多选题、判断题、案例分析题；
《会计基础》为单选题、多选题、判断题、计算分析题；
《初级会计电算化》为单选题、多选题、判断题、实务操作题。
考试科目每门满分为100分，合格标准均为60分。
考试时间：
每一季度的第三个月。《财经法规与会计职业道德》、《会计基础》、《初级会计电算化》均为60分钟。
第一季度的考试由于考试系统更改，全省普遍通过率不高，有些考生心灰意冷、感觉没法通过考试。济南长清银河培训学校针对考试的变换，对造成考试通过率不高的原因进行了分析，对考试变换和难度加大的部分专门整理了相关案例，对考试由课本延伸扩展的内容也
（一）、系统管理模块（1-3题）：
1、新建帐套：系统→注册，以admin注册，账套→建立。
2、新增操作员：权限→操作员。
3、设置操作员权限：权限→权限（先选择操作员，再选择账套、年份，点增加，双击所需权限）
（二）、总账系统模块（4-16题）：
1、基础设置→基本信息→编码方案。
2、基础设置→机构设置→部门档案/职员档案。
3、基础设置→往来单位→客户分类/客户档案。
4、基础设置→往来单位→供应商分类/供应商档案。
5、基础设置→存货→存货分类/存货档案。
6、基础设置→财务→会计科目/凭证类别/项目目录/外币种类。
7、基础设置→收付结算→结算方式/付款条件。
8、基础设置→常用摘要。
9、总账→设置→期初余额。
10、总账→凭证→填制凭证/审核凭证/查询凭证/记账。
11、总账→账薄查询。
12、总账→期末。
（三）、报表系统模块（17-23题）：
1、文件→新建文件→打开（打开题目所给报表）。
2、文件→保存。
3、“格式”状态下：
①定义报表尺寸：格式→表尺寸。
②调整行高、列宽：格式→行高/列宽。
③行、列的增加、删除：编辑→插入/追加、删除。
④格式属性的调整：格式→单元属性。
⑤画表格线：格式→区域画线。
⑥定义关键字：数据→关键字：设置，偏移，取消。
⑦设置公式：数据→编辑公式→单元公式→函数向导→账务函数（QC：期初，QM：期末）。
⑧调用报表模板：格式→报表模板。
4、“数据”状态下：
①追加表页：编辑→追加→表页。
②录入关键字：数据→关键字，录入。
③运算：数据→整表重算、表页重算。
④表页不计算：数据→表页不计算。
⑤表页汇总：数据→汇总。
⑥账套初始：数据→账套初始。
（四）、工资系统模块（24-33题）：
1、工资→工资类别→打开工资类别（选择题目所给工资类别，并设置）/新建工资类别。
2、工资→设置→人员档案/工资项目设置。
3、工资→业务处理。
4、工资→统计分析→账表。
（五）、固定资产系统模块（34-43题）：
1、固定资产→设置。
2、固定资产→卡片→录入原始卡/资产增加/资产减少/变动单。
3、固定资产→处理→计提本月折旧/对账/月末结账/批量制单。
4、固定资产→账表→我的账表
（六）、应付应收系统模块（44-57题）：
1、采购→采购发票。
2、采购→供应商往来→付款结算。
3、采购→购应商往来账表。
4、采购→客户往来账表。
5、销售→销售发票。
6、销售→客户往来→收款结算。
7、销售→客户往来账表。
三、57道业务操作题※本资料的重点内容※
考试时基本上就是从这57道题里抽15道题考查你，如果做熟练的话，至少保证你拿到业务题满分60分里的50分以上！！！
注：??表示菜单命令选项或按钮，〖〗表示其它可操作对象。
(一)、系统管理
1、增加操作员
?资料?
编号：32；姓名：乔峰；口令：2；所属部门：财务部。
?操作步骤?
单击?打开系统管理应用程序?，选择〖系统管理〗界面的?系统?→?注册?，用户名输入〖admin〗→ ?确定?。?权限?→?操作员?→?增加?，输入相关题目内容后，点?增加?→?退出?→?退出?。
2、建立账套
?资料?
（1）账套信息
账套号：610；
账套名称：济南长清银河培训；
启用会计期间：2010年01月。
（2）单位信息
单位名称：济南长清银河培训；
单位简称：银河培训。
（3）核算类型
行业性质：小企业会计制度，
账套主管：demo。
（4）基础信息
外币核算：有。
编码方案：科目编码级次：4/2/2。
（5）系统启用
启用固定资产子系统，启用日期为2010年1月1日。
?操作步骤?
单击?打开系统管理应用程序?，选择〖系统管理〗界面的?系统?→?注册?，用户名输入〖admin〗→ ?确定?。?账套?→?建立?，按题目标要求输入相关信息。
3、设置权限
?资料?
设置孙权具有“701账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。
?操作步骤?
单击?打开系统管理应用程序?，选择〖系统管理〗界面的?系统?→?注册?，用户名输入〖admin〗→ ?确定?。?权限?→?权限?，选择〖孙权〗→选择〖账套名〗→点?增加?，在〖工资管理〗和〖固定资产〗左侧授权位置双击，?确定?→?退出?
(二)、总账
4、增加会计科目
?资料?
用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日。增加会计科目：科目编码：100203；科目名称：农行存款，外币英镑核算。
?操作步骤?
单击?打开财务应用程序?，输入〖用启名〗，选择〖账套〗，选择〖操作日期〗→?确定?，?基础设置?→?财务?→?会计科目?→?增加?，输入内容，?确定?→?退出?。
5、填制并保存记账凭证
?资料?
用户名：14；账套：302；操作日期：2010年1月31日。
1月31日，公司从农业银行提取现金2200元。填制并保存付款凭证。摘要：提现。借：库存现金（1001）2200，贷：银行存款—农行存款（100203）2200 ?操作步骤?
?总账?→?凭证?→?填制凭证?→?增加?，输入相关内容，?保存?→?退出?。
6、输入期初余额
?资料?
用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日。
输入“应收票据”科目的期初余额：日期：2009-11-30；客户：南京至先；摘要：销售商品；方向：借；金额：35000。
?操作步骤?
?总账?→?设置?→?期初余额?，双击〖应收票据〗后的〖期初余额〗，?增加?→?输入内容?→?退出?→?退出?
7、查询凭证
?资料?
用户名：13；账套：302；操作日期：2010年1月31日。
查询含有“资本公积”科目的收款凭证并显示。
?总账?→?凭证?→?查询凭证?，凭证类别选择〖收款凭证〗，点击〖辅助条件〗按钮，科目选择〖资本公积〗→?确定?→?确定?→?退出?
8、查询总账后联查明细账
?资料?
用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月31日。
查询库存现金（1001）总账，然后联查明细账。
?操作步骤?
?总账?→?账薄查询?→?总账?，科目选择〖库存现金〗→ ?确认?→?明细?→?退出?→?退出?→?取消?。
9、设置供应商
?资料?
用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日。
设置供应商档案：供应商编码：205；供应商名称：长沙同创公司；供应商简称：长沙同创；地址：长沙市新港区大华路13号。
?操作步骤?
?基础设置?→?往来单位?→?供应商档案?→点?增加?→输入内容→?保存?→?退出?。
10、设置凭证类别
?资料?
用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日。
设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别；收款凭证的限制类型为“借方必有”，限制科目为“1001，100201”。
?操作步骤?
?基础设置?→?财务?→?凭证类别?，选择〖类别〗→?确定?→?设置凭证限制?→?退出?。
11、设置部门档案
?资料?
用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日。
设置部门档案：部门编码：3；部门名称：行政部；部门属性：行政管理。
?操作步骤?
?基础设置?→?机构设置?→?部门档案?，右侧输入内容→?保存?→?退出?。
12、凭证审核
?资料?
用户名：13；账套：302；操作日期：2010年1月31日。
对“收0002”号凭证进行审核。审核通过，审核人：王玲。
?总账?→?凭证?→?审核凭证?，凭证类别选择〖收款凭证〗→?确定?→?确定?，选择〖0002号凭证〗→点?审核?（注意看审核人处是否出现签名）→?退出?。
13、设置外币及汇率
?资料?
用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日。
设置外币及汇率：币符：EUR；币名：欧元；1月份记账汇率为7.5。
?操作步骤?
?基础设置?→?财务?→?外币种类?→?增加?→输入币符币名→?确定?，在〖2010.01〗的〖记账汇率〗输入〖7.5〗→?退出?。
14、期末结账
?资料?
用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月31日。
对本账套进行结账。
?操作步骤?
?总账?→?期末?→?结账?。
15、修改辅助项目
?资料?
用户名：14；账套：302；操作日期：2010年1月31日。
将“转0001号”凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”，借贷方金额修改为2000元。
?操作步骤?
?总账?→?凭证?→?填制凭证?，直接修改内容→?保存?→?退出?。
16、记账
?资料?
用户名：13；账套：303；操作日期：2010年1月31日。
将所有已审核凭证记账。
?操作步骤?
?总账?→?凭证?→?记账?。
(三)、报表
17、追加表页、关键字录入、生成报表数据
?资料?
用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月31日。
打开考生文件夹下的“资产负债表7.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
（1）追加一张表页。
（3）生成报表数据。
?操作步骤?
点击左侧?财务报表?→?关闭?，?文件?→?打开?→找到相应报表打开，〖数据状态〗→?编辑?→?追加?→?表页?→?确认?。选择〖新表页〗→?数据?→?关键字?→?录入?→?确认?→?是?→?保存?→?关闭?。
18、报表格式设置
?资料?
用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日。
打开考生文件夹下的“利润表6.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
（1）设置A1单元格行高为9。
（2）设置A1单元格文字“黑体、14号”，垂直居中对齐。
?操作步骤?
?财务报表?→?文件?→?打开?，〖格式状态〗下→选中〖A1〗→?格式?→?行高?→?确认?，?格式?→?单元属性?，?保存?→?关闭?。
19、定义表尺寸和区域画线
?资料?
用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日。
打开考生文件夹下的“利润表简表4.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
（1）设置表尺寸为16行4列。
（2）对A3:C15进行区域画线，线型为“网线”，样式为“---------”。
?操作步骤?
?财务报表?→?文件?→?打开?→格式状态下→?格式?→?表尺寸?，选中〖A3：C15〗区域→?格式?→?区域画线?→?保存?→?关闭?。
20、设置关键字和偏移量
?资料?
用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日。
打开考生文件夹下的“资产负债表14.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
（1）在A2单元格设置“年、月、日”关键字。
（2）设置“年、月、日”关键字的偏移量为-140、-110、-80。
?操作步骤?
?财务报表?→?文件?→?打开?→格式状态下→?数据?→?关键字?→?设置?→〖年〗，输入数据→?关键字?→?设置?→〖月〗，输入数据→?关键字?→?设置?→〖日〗，输入数据→?关键字?→?偏移?。
?资料?
用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日。
新建一张空白报表，表名为“应交增值税明细表.rep”，保存在考生文件夹下。
?操作步骤?
?财务报表?→?文件?→?新建?，?文件?→?保存?。
22、判断并设置单元格公式
?资料?
用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日。
打开考生文件夹下的“资产负债表23.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
（1）判断并设置B4、B5、B6单元格的计算公式。
?操作步骤?
?财务报表?→?文件?→?打开?，〖格式状态〗下，选中〖B4〗→?数据?→?编辑公式?→?单元公式?→输入：QM（”1001”，月）+ QM（”1002”，月）+ QM（”1012”，月），选中〖B5〗→?数据?→?编辑公式?→?单元公式?→输入：QM（”1122”，月），选中〖B6〗→?数据?→?编辑公式?→?单元公式?→输入：QM（”1221”，月），?保存?→?关闭?。
23、调用报表模板后另存为一张新表
?资料?
用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日。
调用报表模板，行业“小企业”，报表类型“资产负债表”，将报表以表名“小企业资产负债表.rep”，保存在考生文件夹下。
?操作步骤?
?财务报表?→?文件?→?新建?，?格式?→?报表模板?→?确认?→?确定?，?文件?→?另存为?→?关闭?。
(四)、工资管理
24、查询纳税所得申报表
?资料?
用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日。
在“正式人员2”工资类别下，查询纳税所得申报表。
?操作步骤?
?工资?→?工资类别?→?打开工资类别?→选中〖正式人员2〗→?确认?，?工资?→?统计分析?→?账表?→?纳税所得申报表?，查看一下→?关闭?。
25、设置工资类别
?资料?
设置工资类别，类别名称：临时人员1 包括生产部
?操作步骤?
?工资?→?工资类别?→?新建工资类别?。
26、建立人员档案
?资料?
用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日。
在“正式人员1”工资类别下，建立人员档案，人员编码：11000301。人员姓名：张乔。部门名称：销售部。人员类别：销售人员。银行名称：工商银行鼓楼分理处。银行账号：20100503001
?操作步骤?
?工资?→?工资类别?→?打开工资类别?→选中〖正式人员1〗→?确认?，?工资?→?设置?→?人员档案?→?退出?。
27、设置工资项目
?资料?
用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日。
设置工资项目，项目名称：奖励工资。类型：数字。长度：8。小数位数：2。增减项：增项。
?操作步骤?
?工资?→?设置?→?工资项目设置?→?增加?→?确认?。
28、设置工资项目计算公式
?资料?
用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日。
在“正式人员2”工资类别下，设置“养老保险”工资项目计算公式。养老保险=基本工资*0.08
?操作步骤?
?工资?→?工资类别?→?打开工资类别?→选中〖正式人员2〗→?确认?，?工资?→?设置?→?工资项目设置?。
29、录入工资变动数据
?资料?
用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日。
在“正式人员1”工资类别下，录入工资变动数据。姓名：李小方，事假天数：5。
?操作步骤?
?工资?→?工资类别?→?打开工资类别?→选中〖正式人员1〗→?确认?，?工资?→?业务处理?→?工资变动?。
30、查询工资发放条
用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日。
在“正式人员2”工资类别下，查询工资发放条。
?操作步骤?
?工资?→?工资类别?→?打开工资类别?→选中〖正式人员2〗→?确认?，?工资?→?统计分析?→?账表?→?我的账表?→?账薄?→?工资表?→?工资发放条?→双击→?确认?→?退出?。
31、工资费用分配
?资料?
用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日。
在“正式人员2”工资类别下，工资费用分配，并生成记账凭证。计提类型：应付工资3。核算部门：采购部。选项：明细到工资项目
?操作步骤?
?工资?→?工资类别?→?打开工资类别?→选中〖正式人员2〗→?确认?，?工资?→?业务处理?→?工资分摊?→勾选〖应付工资3〗，点〖采购部〗，勾〖明细到工资项目〗→?确认?→?制单?→?保存?→?退出?。
32、定义工资转账关系
?资料?
用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日。
在“正式人员1”工资类别下，定义工资转账关系。计提工资类型名称：应付工资1。计提比例：100%。部门名称：采购部。人员类别：管理人员。项目：应发合计。借方科目：6602。贷方科目：2211
?操作步骤?
?工资?→?工资类别?→?打开工资类别?→选择〖正式人员1〗→?确认?。?工资?→?业务处理?→?工资分摊?→?工资分摊设置?→输入内容→?下一步?→?完成?→?返回?→勾选〖应付工资1〗→选择〖采购部〗→?确定?→?退出?。
33、录入工资原始数据
?资料?
用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日。
在“正式人员1”工资类别下，录入工资原始数据。
姓名基本工资岗位工资
丁小凡5000 1000
吴小青4000 1500
?操作步骤?
?工资?→?工资类别?→?打开工资类别?→选择〖正式人员1〗→?确认?。?工资?→?业务处理?→?工资变动?→输入内容→?计算?→?汇总?→?退出?
(五)、固定资产
34、查询固定资产使用状况分析表
?资料?
用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日。
?操作步骤?
?固定资产?→?账表?→?我的账表?→?分析表?→双击〖固定资产使用状况分析表〗→?确认?→?退出?→?退出?。
35、资产增加
?资料?
用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日。
固定资产编号：008
资产类别：01
资产名称：奇瑞轿车
所在部门：财务部
增加方式：直接购入
使用状况：在用
开始使用日期：2010-01-10
使用年限：5
原值：60000
?操作步骤?
?固定资产?→?卡片?→?资产增加?→输入内容→?保存?→?确定?→?退出?。
36、输入固定资产原始卡片
?资料?
用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日。
固定资产编号：001
资产类别：01
资产名称：宝马轿车
所在部门：财务部
增加方式：直接购入
使用状况：在用
开始使用日期：2008-08-08
使用年限：10
原值：800000
累计折旧：100000
?固定资产?→?卡片?→?录入原始卡片?→输入内容→?保存?→?确定?→?退出?。
37、设置固定资产类别
?资料?
用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日。
编码：04
名称：房屋类
净残值率：7%
折旧方法：平均年限法（二）
?操作步骤?
?固定资产?→?设置?→?资产类别?→?增加?→输入内容→?保存?→?退出?。
38、查询所有部门的折旧计提汇总表
?资料?
用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日。
?操作步骤?
?固定资产?→?账表?→?我的账表?→?折旧表?→双击〖部门折旧计提汇总表〗→?确定?→?退出?→?退出?。
39、查询固定资产统计表
?资料?
用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日。
?操作步骤?
?固定资产?→?账表?→?我的账表?→?统计表?→双击〖固定资产统计表〗→?确定?→?退出?→?退出?。
40、查询“电子设备”类固定资产明细账
?资料?
用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日。
?操作步骤?
?固定资产?→?账表?→?我的账表?→?账薄?→双击〖（单个）固定资产明细账〗→类别名称选择〖电子设备〗→?确定?→?退出?→?退出?。
41、计提本月固定资产折旧并生成记账凭证
?资料?
用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日。
?操作步骤?
?固定资产?→?处理?→?计提本月折旧?→?是?→?是?→?是?→?退出?→点?凭证?→?选择科目?（固定资、累计折旧）→?保存?→?退出?→?退出?→?确定?。
42、资产变动
?资料?
用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日。
综合部的奥迪轿车原值增加10000元。变动原因：增加配件。
?操作步骤?
?固定资产?→?卡片?→?变动单?→?原值增加?→输入内容→?保存?→?确定?→?退出?。
43、查询“电子设备”类固定资产总账
?资料?
用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日。
?操作步骤?
?固定资产?→?账表?→?我的账表?→?账薄?→双击〖固定资产总账〗→类别名称选择〖电子设备〗→?确定?→?退出?→?退出?。
(六)、应收应付
44、查询全部供应商的供应商往来余额表
?资料?
用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日。
?操作步骤?
?采购?→?供应商往来账表?→?供应商往来余额表?→勾选〖包含入库单，包含未审核发票〗→?确认?→?退出?。
45、输入收款单
?资料?
用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日。
2010年1月12日，销售部收到合肥复富公司银行汇票一张，为销售计算机等级考试模拟光盘货款，数量100张，每台无税单价30元，价税合计3510元。
?操作步骤?
?销售?→?客户往来?→?收款结算?→先选择〖客户名称〗→点?增加?→输入日期、结算方式、金额→?保存?→?退出?。
46、设置客户档案
?资料?
用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月1日。
客户编码：304。客户名称：青岛卫华公司。客户简称：青岛卫华。
47、输入期初采购专用发票
?资料?
用户名：13；账套：402；操作日期：2010年1月1日。
2009年12月26日，采购部收到合肥巨仁公司开具的专用发票一张，发票号为A001，商品名称为打印机，数量20台，每台无税单价1000元，增值税率17%，货物在途。
?操作步骤?
?采购?→?采购发票?→点击?增加?按钮旁的〖三角形〗按钮→选择?专用发票?→输入开票日期、发票号、供货单位→选择〖货物编码〗→修改数量金额等→?保存?→?退出?。
48、查询全部客户的客户往来余额表
?资料?
用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日。
?操作步骤?
?销售?→?客户往来账表?→?客户往来余额表?→勾选〖包含入库单，包含未审核发票〗→?确认?→?退出?。
49、查询全部供应商的供应商对账单
?资料?
用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日。
?操作步骤?
?采购?→?供应商往来账表?→?供应商往来对账单?→?确认?→?退出?。
50、销售发票核销
?资料?
用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日。
将客户为“南京多瑞公司”、金额为11700元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。https://www.360docs.net/doc/b08115334.html,
?操作步骤?
?销售?→?客户往来?→?收款结算?→先选客户→点?核销?→本次结算中输入〖11700〗→?保存?→?退出?。
51、设置供应商档案
?资料?
用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月1日。
供应商编码：303。供应商名称：北京光芒公司。供应商简称：北京光芒
?操作步骤?
52、输入采购专用发票
?资料?
用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日。
2010年1月10日，采购部向无锡明发公司采购摄像头，收到增值税专用发票一张，发票号为C001，数量为70个，无税单价100元，增值税率17%，价税合计为8190元。
?操作步骤?
?采购?→?采购发票?→点击?增加?按钮旁的〖三角形〗按钮→选择?专用发票?→输入开票日期、发票号、部门名称、供货单位→选择〖货物编码〗→修改数量金额等→?保存?→?退出?。
53、输入销售专用发票
?资料?
用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日。
2010年1月10日，销售部向合肥复富公司销售台灯，数量50盏，每台无税单价150元，开出专用发票一张，发票号为B001，增值税率17%。
?操作步骤?
?销售?→?销售发票?→点击?增加?按钮旁的〖三角形〗按钮→选择?专用发票?→输入开票日期、发票号、销售类型、客户名称、销售部门→选择〖货物编码〗→修改数量金额等→?保存?→?退出?。
54、对销售发票进行账龄分析
?资料?
用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日。
?操作步骤?
?销售?→?客户往来账表?→?业务账龄分析?→?确定?→?退出?。
55、输入付款单
?资料?
用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日。
2010年1月23日，向无锡明发公司开出银行汇票一张，为采购摄像头货款，数量50个，无税单价90元，增值税率17%，价税合计为5265元。
?操作步骤?
?采购?→?供应商往来?→?付款结算?→先选〖供应商〗→点?增加?→输入日期、结算方式、金额→?保存?→?退出?。
56、查询全部客户的客户对账单
?资料?
?操作步骤?
?销售?→?客户往来账表?→?客户对账单?→?确认?→?退出?。
57、设置付款条件
?资料?
用户名：13；账套：402；操作日期：2010年1月1日。
编码：04。付款条件：4/5，2/15，1/30，n/60
?操作步骤?
?基础设置?→?收付结算?→?付款条件?→输入编码：04→信用天数：60；优惠天数1：5，优惠率1：4；优惠天数2：15，优惠率2：2；优惠天数3：30，优惠率3：1；→?保存?→?退出?
感谢江南春秋网购的大力支持:
最后强调几点：
1.考试时千万看好题目里的用户名和账套号，做下一题时，记得?文件?→?重
新注册?，然后，操作日期也得严格按题目要求设置，否则，打不开！
2.部分对话框需要保存的大家别忘了保存啊！
3.考试时如果电脑出问题的话，别自作主张，请咨询考场老师。
4.请控制好自己考试时间的安排，勿太快也别忒慢，60分刚刚好！