污水源热泵建设项目可行性报告

第一章污水源热泵项目基本情况

一、宏观环境分析

40年的发展历程已经证明，改革开放战略使区域发展差距和居民生活水平差距得以显著缩小，并有效增强了我国整体区域发展的协调性。当前，各地区间的经济发展水平仍然存在一定差距，唯有继续坚持改革开放，通过全面深化改革以建立更加有效的区域协调发展新机制，才能最终弥合城乡区域间的发展差距。

二、项目承办单位

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

（三）公司发展现状

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入43749.43万元，同比增长32.51%（10733.81万元）

。其中，主营业业务污水源热泵生产及销售收入为40870.35万元，占营业总收入的93.42%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额10137.01万元，较去年同期相比增长2163.93万元，增长率（实际利

润总额增长率）；实现净利润7602.76万元，较去年同期相比增长1430.32万元，增长率23.17%

。

—上年度主要经济指标—

项目单位指标

——————————————————————————————

完成营业收入万元43749.43

完成主营业务收入万元40870.35

主营业务收入占比93.42%

营业收入增长率（同比）32.51%

营业收入增长量（同比）万元10733.81

利润总额万元10137.01

利润总额增长率27.14%

利润总额增长量万元2163.93

净利润万元7602.76

净利润增长率23.17%

净利润增长量万元1430.32

投资利润率50.75%

投资回报率38.07%

财务内部收益率22.27%

企业总资产万元35349.04

流动资产总额占比34.13%

流动资产总额万元12063.92

资产负债率41.30% ——————————————————————————————

三、项目概况

（一）项目名称

污水源热泵投资建设项目

（二）项目选址

xxx工业园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积59776.54平方米（折合约89.62亩）。

（四）土建工程指标

项目净用地面积59776.54平方米，建筑物基底占地面积31478.33平方米，总建筑面积101022.35平方米，其中：规

划建设主体工程73359.11平方米，项目规划绿化面积6064.43平方米。

（五）节能分析

1、项目年用电量461507.95千瓦?时，折合56.72吨标准煤。

2、项目年总用水量21480.43立方米，折合1.83吨标准煤。

3、“污水源热泵投资建设项目”，年用电量461507.95千瓦?时，年总用水量21480.43立方米，项目年综合

总耗能量（当量值）58.55吨标准煤/年。达纲年综合节能量14.64吨标准煤/年，项目总节能率24.62%，能源利用效果

良好。

（六）环境保护

项目建成后，项目承办单位将加强环境管理监测工作，配置专业环境保护管理人员，负责公司日常生产过程中的环境监测管理工作；通过对施工、运营过程中所排污染物均实施一系列确实可行的污染防治措施，使污染物达标排放，对受纳环境影响较小，符合污染物总量控制目标，同时符合清洁生产的要求。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资22331.53万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，

占项目总投资的79.37%；流动资金（流

动资金）万元，占项目总投资的20.63%。

（十）资金筹措

该项目投资前期由企业自筹，后期根据项目发展实际情况选择适当融资方案。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达纲年营业收入41861.00万元，总成本费用31557.23万元，税金及附加179.66万元，利润总额10303.77万元，利

税总额11980.56万元，税后净利润7727.83万元，达纲年纳税总额4252.73万元；达纲年投资利润率46.14%，投

资利税率53.65%，投资回报率34.61%，全部投资回收期4.39年，提供就业职位672个。

四、项目评价

1、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“污水源热泵投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经

济发展，为社会提供就业职位672个，达纲年纳税总额4252.73万元，可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社

会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

2、项目达纲年投资利润率46.14%，投资利税率53.65%，全部投资回报率34.61%，全部投资回收期（回收

期）年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.39年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放40年，中国的民营经济从无到有、从小到大顽强生长起来，为中国成长为世界第二大经济体作出了不可磨灭的贡献。翻开改革开放历史，“承包”“下海”“个体户”“万元户”“股份制合作”“互联网创业”，透过一个个逐年变化的“热词”，可以感受到民营经济给中国发展带来的活力与可能性。现在，民营经济创造了我国60%以上的GDP，缴纳了50%以上的税收，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。民营经济不是处于协助的附庸地位，而是社会主义市场经济的重要组成部分，是中国经济社会发展的重要基础。

—主要经济指标一览表—

项目单位指标

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占地面积平方米59776.54

折合亩数亩89.62

容积率 1.69

建筑系数52.66%

投资强度万元/亩197.78

基底面积平方米31478.33 建筑面积平方米101022.35 绿化率 6.00%

绿化面积平方米6064.43 固定资产投资万元17725.04 流动资金万元4606.49 总投资万元22331.53 土建工程投资万元7596.71 设备投资万元6523.79 其它投资万元3604.54 土建工程投资占比34.02%

设备投资占比29.21%

其它投资占比16.14%

流动资金占比20.63%

固定资产投资占比79.37%

收入万元41861.00 总成本万元31557.23 利润总额万元10303.77 净利润万元7727.83

所得税万元2575.94

增值税万元1497.13

税金及附加万元179.66

纳税总额万元4252.73

利税总额万元11980.56

投资利润率46.14%

投资利税率53.65%

投资回报率34.61%

回收期年 4.39

设备数量台（套）135

年用电量千瓦时461507.95

年用水量立方米21480.43

总能耗吨标准煤58.55

节能率24.62%

节能量吨标准煤14.64

员工数量人672 ——————————————————————————————

第二章项目建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、从竞争绩效视角观察，第三次工业革命对中国制造业企业竞争力的冲击，不只是可能极大地削弱成本优势，还在于一些国外制造业企业可能通过利用先进制造技术在维持“可接受成本”的基础上，向市场提供更多的具有替代性、性价比更高的“蓝海产品”，比如，快速响应市场需求，提供相比中国制造业企业的产品而言种类更丰富、功能更齐全、性能更稳定、使用更人性化、环境更友好的产品。第三次工业革命可能对中国产业升级和产业结构优化形成抑制。发达工业国家不仅可以通过发展工业机器人、高端数控机床、柔性制造系统等现代装备制造业控制新型装备制造业这一新的产业竞争战略制高点，同时，还可以通过现代制造系统与服务业的深度融合，进一步强化发达国家在高端服务业形成的领先优势。

2、《中国制造2025》发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用：一是顶层设计基本完成，形成了以《中国制造2025》为引领，11个专项规划为骨干，重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充，各地落实文件为支撑，横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。二是工业基础能力稳步增强。一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺等“卡脖子”问题得到初步解决，产业技术基础不断夯实。三是智能制造水平继续提升。标准体系框架初步建立，建成一批智能化工厂、数字化车间。重点行业数字化研发设计工具普及率、数字化生产设备联网率明显提升，个性化定制、协同研发制造快速兴起。四是创新体系建设深入推进。成立了首家国家制造业创新中心动力电池创新中心，增材制造创新中心也

已初具雏形。培育建立了19家省级创新中心。制造业与互联网融合不断深化，基于互联网的创业创新载体不断涌现。五是质量品牌建设取得新进展。产品实物质量不断提升，原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水平，企业和产业集群品牌培育成效显著。六是城市试点示范开局良好。批复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城市（群）。各试点城市结合实际推出了一系列创新举措，在转型升级新路径新模式上做出了有益探索。

3、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右，产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵，高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破，一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起，战略性新兴产业广泛融合，加快推动了传统产业转型升级，涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式，创造了大量就业岗位，成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。

二、必要性分析

1、配合制造业的发展，创新亦须加快驱动，形成以创新为主要引领和支撑经济体系和发展模式。全力推动科技进步和劳工素质的提升。必须强化科技与经济对接、创新成果与产业对接、创新项目与现实生产力对接，加强研发人员创新动力与收入挂钩，让科技进步能贡献及带动经济的发展。

2、新常态的提出是深入调查分析和系统归纳总结的结果。针对我国经济发展出现新变化，改革开放进入深水区和攻坚期，国际经济秩序正在深度调整重构等新问题和新趋势，以习近平同志为总书记的新一届中央领导集体，从执政伊始就从历史和战略高度，强调必须尊重经济规律，坚持问题导向、坚持稳中求进，加强党对经济工作的领导。自2013年4月开始，初步确立了中央政治局对经济形势的季度分析制度。经过深入调研分析，在2013年上半年政治局讨论经济形势会上，习近平总书记正式提出中国经济处于“三期叠加”阶段的重大判断。2014年2月中央政治局讨论2013年《政府工作报告》稿的会议上，明确强调今后一个时期我国仍具备保持中高速增长的良好基础。从政治高度正式承认中国经济潜在增速已经下降，中国经济发展不再也不能追求“超高速”增长。紧接着，2014年5月习近平总书记在河南调研时，正式提出新常态重要判断，强调说，“我国发展仍处于重要战略机遇期，我们要增强信心，从当前我国经济发展的阶段性特征出发，适应新常态，保持战略上的平常心态。”为进一步统一思想认识，在2014年第二季度政治局经济形势分析会上，习近平总书记对“三期叠加”进行了全面系统分析，回答了什么是“三期叠加”，为什么会出现“三期叠加”等基本问题，并强调开展经济工作必须认清“三期叠加”阶段的特征和工作要求。为回应国际国内的广泛关切，在2014年11月APEC北京峰会上，习近平总书记进一步从速度、结构和动力三个方面阐述了“新常态”的基本特征。为进一步提高全党认识，回答在新常态下实际经济工作还存在不少疑惑，习近平总书记在2014年中央经济工作会议上，突出分析了新常态的本质内涵和九大趋势，并强调我国经济发展进入新常态，是我国经济发展阶段性特征的必然反映，是不以人的意志为转移的。

新常态重大思想的提出，建立在深入调研分析基础上，是及时响应民意，恰逢其时之举。“认识新常态、适应新常态，引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。”

3、展望未来，改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招，停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭，改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革，要更加注重改革的系统性、整体性和协同性，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。

第三章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为污水源热泵，根据市场情况，预计年产值41861.00万元。

污水源热泵，主要是以城市污水作为提取和储存能量的冷热源，借助热泵机组系统内部制冷剂的物态循环变化，消耗少量的电能，从而达到制冷制暖效果的一种创新技术。与其他热源相比，污水源热泵的技术关键和难点在于防堵塞、防污染与防腐蚀。污水源热泵系统是我国当前各类热泵技术中发展和应用前景最被看好的一种。目前，该技术较为成熟，国内外工程实例很多，20世纪80年代初在瑞典、挪威等北欧国家就已经开始对污水源热泵技术的应用，而现在我国污水