用友u8系列软件年度结转流程

用友u8系列软件年度结转流程
用友u8系列软件年度结转流程

用友u8系列软件年度结转流程

一、账套备份输出账套功能是指将所选的账套数据进行备份输出。对于企业系统管理员来讲,定时的将企业数据备份出来存储到不同的介质上(如常见的软盘、光盘、网络磁盘等等),对数据的安全性是非常重要的。如果企业由于不可预知的原因(如地震、火灾、计算机病毒、人为的误操作等等),需要对数据进行进行恢复,此时备份数据就可以将企业的损失降到最小。

?操作步骤?

1.以系统管理员身份注册,进入系统管理模块。然后点击"账套"菜单下级的"输出"功能进入。

2.此时系统弹出账套输出界面,在"账套号"处选择需要输出的账

套,点击"确认"进行输出。此时系统会进行输出的工作,在系统进行输出过程中系统有一个进度条,任务完成后,系统会提示输出的路径(此处系统只允许选择本地的磁盘路径,例如:d:\backup下等等)。选择输出路径,点击确认完成输出。系统提示输出是否成功的标识。

注意:

1.只有系统管理员(Admin)有权限进行账套输出

2.如果将"删除当前输

出账套"同时选中(一定要慎重,一般不选择),在输出完成后系统会确认是否将数据源从当前系统中删除的工作。

二、新年度账建立在系统中,用户不仅可以建多个账套,且每一个账套中可以存放不同年度的会计数据。这样一来,系统的结构清晰、含义明确、可操作性强,

对不同核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行,而且由于系统自动保存了不同会计年度的历史数据,对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。年度账的建立是在已有上年度账套的基础上,通过年度账建立,自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。对于上年余额等数据信息需要在年度账结转操作完成后,由上年自动转入下年的新年度账中。?操作步骤?

1.用户首先要以账套主管的身份注册,选定需要进行建立新年度账

套和上年的时间,进入系统管理界面。例如:需要建立999演示账套的2003新年度账,此时就要注册999账套的2002年度账中。

2.然后,用户在系统管理界面单击?年度账?项,系统自动弹出下级菜单,再将鼠标移动到?建立?上,单击鼠标则进入建立年度账的功能。

3.系统弹出建立年度账的界面,它中有两个栏目"账套"和"会计年

度",都是系统默认,此时不能进行修改操作。如果需要调整,请点击〖放弃〗按钮操作重新注册登录选择。您如果确认可以建立新年度账,此时点击〖确定〗按钮;如果放弃年度账的建立可点击〖放弃〗按钮。

提示:

只有具有账套主管权限的用户才能进行有关年度账的操作。

用友u8系列软件年度结转流程2

三、年度账结转(结转上年数据)

对于企业来讲其是持续经营的,因此企业的日常工作是一个连续性的工作,只是为了统计分析人为的将企业持续的经营时间划分为一定的时间段。一般以年为最大单位来统计。所以每到年末,需要启用新年度账,将上年度中的相关模块的余额及其他信息结转到新年度账中。

【操作步骤】

1. 用户首先要以账套主管的身份选定账套注册登录,进入系统管理界面。(此时注册的年度应该是需要进行结转的年度,如需要将2002年的数据结转到2003年,则需要以2003年注册进入)。

2. 在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【结转上年数据】,点击相应模块结转功能进行上年数据的结转。各相关模块确认后,有各相关模块的系统检查和提示,由于各模块的内容不同,所以检查和提示的内容也不尽相同。结转进行过程提示中比如说出现:“按余额结转”“按明细结转”一般都要选择“按余额结转”。

【流程说明】

建立新年度账后,您可以执行供销链产品、资金管理、固定资产、工资系统、总账、网上银行的结转上年数据的工作。对于结转顺序请参见流程图,对于水平方向的模块是不分先后顺序的,但对于垂直方向的顺序是自上而下的。无论您使用的模块是否齐全,只有您应用了其中的任意几个,就有依照此顺序执行。

各模块的结转顺序可以参考下图所示的流程图:

常出现问题及特殊问题备注:

1、若不执行“建立新年度帐”功能,将无法输入新年度的凭证。

2、上年数据结转以后,用户可以修改删除新年度年初数据、其他基础资料(客户档案,供应商档案、部门、人员等)。

3、上年结帐应注意:若用了工资,12月份操作“月末处理”,系统会提示“请结转上年数据操作”信息。此时必须以帐套主管身份登陆到“系统管理”中先建立下年度的帐套数据库,之后在新的年度中结转上年工资数据,结转上年工资数据后,工资系统12月份系统自动结帐。否则,在“总帐”系统中进行12月份结帐时,工作检查将不会通过,因为“工资模块”的系统状态始终是12月份未结帐状态。存货核算,固定资产12月结帐,工资做完年度结转,总帐12月结帐。上年才算完成结帐。(备注:工资系统结转完上年数据后,“工资系统”在去年年度无法进行“反结帐”功能。

4、新年结转结转时注意:在系统管理里,以帐套主管注册到新年度帐里,然后在年度帐-结转上年数据里进行结转,若“接转上年数据”按钮置灰,说明注册的年度不对,还在上年度里,重新注册即可。按提示结转即可。

5、年度帐已经结帐完毕,并且在新年度中做过几个月的凭证,如果客户需要调整前一年度的数据按以下操作进行:(1)需要把新年度所有月份的凭证取消“记帐”,可以保留“审核”;(2)以“帐套主管”的身份登陆总帐系统(登陆时间为需要修改年度的12月份),进行“反结帐”,进行“反记帐”,进行“反审核”;(3)以正常操作员修改需要修改的凭证,或着补充新凭证。处理完毕以后。按正常的处理进行“审核”、“记帐”、“结帐”;(4)以“帐套主管”身份登陆“系统管理”(登陆时间为新年度时间),选择“年度帐—结转上年数据”,按提示一步步结转完毕。(此操作完毕以后,系统会把最新修改过的年末数据自动结转覆盖新年度的年初数)(5)以正常操作员、正常操作日期进入新年度进行日常处理。

6、针对一些特殊单位,需要在总帐系统中同时处理两个年度的凭证,按以下操作进行:(1)去年月份的总帐系统不需要结帐.(2)在“系统管理”模块中以“帐套主管”身份登陆,建立“新年度帐”。(3)不需要“结转上年数据”。(4)以不同年度时间登陆“总帐”系统,按正常业务处理凭证,新年度也时一样。(5)等去年月份所有凭证业务处理修改完毕以后,在执行“结帐”。(6)把新年度所有月份凭证取消“记帐”。(7)以“帐套主管”身份登陆“系统管理”执行“结转上年数据”——“结转总帐数据”。此时系统会自动把去年年末数据结转到新年度中。(8)在新年度中按正常操作进行业务处理。备注:这样处理,在没有执行“结转上年数据”时,在新年度中没有年初数据。只有执行“结转上年数据”后,才

有新年度的年初数。(备注:重新结转上年数据后,支票登记薄和银行对账单新年度都要重新录入)

7、固定资产模块中在12月份“结帐”时,如果提示“还有制单业务没有处理”这样的信息,需要在“批量制单”处理中,把所有的制单信息全部删除。即可“结帐”

2012年初、中级会计职称考试辅导班开课!新一代高清课件、电脑与手机看课,

用友U软件年度结转操作步骤

用友U软件年度结转操作步骤 用友U8软件年度结转操作步骤 一、在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下: 1、进入系统管理,点注册。 2、注册用户名用admin,再点确定。 3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出” 4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。 5、稍后系统会出现画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。 6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。 8、备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可。 二,完成数据备份后,进行建立新年度的年度账。 1、进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账,就选2005年。选好后点确定 2、在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“建立”,如下图所示 3、点确认,接着点是。 4、系统会出现画面,用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同。 4、建立完成后,系统会弹出画面,表示建立成功。 三、结转上年数据

注:在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1、进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据,此时要选2006年。选好后点确定 2、在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据” 注:因为版本的不一样,此时选择也不一样, 1)如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可; 2)如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。 3)如果是TONG2005的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按顺序从上到下结转。4)因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 3、在结转上年数据中选择总账系统结转, 4、点确认 5、确认后系统弹出对话框,如果客户要 进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析,选余额方式。 注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错! 6、经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因。 7、如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。 8、新的年度的报表,只要重新把原来的报表复制一份,在报表系统打开,进行账套初始后就可以重新计算了

用友软件操作流程(新建年度帐、年度结转步骤)复习过程

用友软件操作流程(新建年度帐、年度结转 步骤)

用友软件操作流程(新建年度帐、年度结转步骤)准备工作: 在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作: 1、确保所有数据已经录入完毕; 2、所有凭证都已正确记账; 3、年终结转正确完成;12月结帐; 4、UFO报表已经正确生成; 5、本年度数据备份完成; 操作步骤 (1)12月结帐后,进入“系统管理”点击:系统——注册——管理员(选择该帐套主管如:demo,会计年度:2007)——确定(图1) 图1 (2)注册后“年度帐(Y)”菜单呈黑字可使用,点击:年度帐(Y)——建立(C)——(确认“会计年度”为2008年)点击:确认(图2、3、4、5) 图2

图3 图4 图5 ——确认建立[2008]年度帐吗?选择:是(Y)——稍后会提示:建立年度[2008]成功 (3)成功建立2008年度账套后,点击:系统——注销——再点“注册” ——管理员(选择该帐套主管如:demo,会计年度:2008)——确定(图6) 图6 (4)注册后“年度帐(Y)”菜单呈黑字可使用,点击:年度帐(Y)——结转上年数据(T)——总帐系统结转(W)——提示:马上将[2007]年数据结转到[2008]年吗?点确认(图7、8)

图7 图8 稍后出现下面窗口,注意看“错误结转科目数”是不是0,没问题就点击:退出(图9)——结转步骤完成。

图9 (5)试算期初余额是否平衡。操作如下:点击总账,原来的003账套号不变,“会计年度”选择2008年,进入总账后点击:系统初始化——录入期初余额——试算或对账。如果试算结果平衡,如果期初不需改动即可进行2008年的凭证录入。 另:如需增加、修改、删除会计科目,可将该科目的期初余额消除,再进入“会计科目”界面中进行增加、修改、删除等。修改后录入该科目或下级科目的期初余额,再进行试算或对账。 账务软件用友U8年度结转若干问题 2010-09-03 16:40 1.对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。 注意:工资系统12月份不需要做月末结账操作,工资系统年度结转后再把总账结账,再结转总账系统。 固定资产12月结账前如果不需要生成凭证,请到批量制单中把记录删除。 库存结账前要整理现存量。

用友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤

用友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤 一、在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下: 1、进入系统管理,点注册,如下图。 2、注册用户名用admin,再点确定。 3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出” 4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。 5、稍后系统会出现画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。 6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。 8、备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可。 二、完成数据备份后,进行建立新年度的年度账。 1、进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账,就选2005年。选好后点确定 2、在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“建立”,如下图所示 3、点确认,接着点是。 4、系统会出现画面,用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同。 4、建立完成后,系统会弹出画面,表示建立成功。 三、结转上年数据 注:在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1、进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据,此时要选2006年。选好后点确定

用友软件:年度结转操作步骤

一、在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下: 1.进入系统管理,点注册。 2.再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出” 3.选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。 4.稍后系统会出现画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。 5.数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 6.选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。 7.备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可。 二、完成数据备份后,进行建立新年度的年度账。 1.进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账,就选2005年。选好后点确定 2.在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“建立”。 3.点确认,接着点是。 4.系统会出现画面,用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同。 5.建立完成后,系统会弹出画面,表示建立成功。 三、结转上年数据 注:在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1.进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据,此时要选2006年。选好后点确定 2.在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据” 注:因为版本的不一样,此时选择也不一样,如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可;如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 3.在结转上年数据中选择总账系统结转, 4.确认后系统弹出对话框,如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析,选余额方式。 注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错! 5.经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因。 6.如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。 7.新的年度的报表,只要重新把原来的报表复制一份,在报表系统打开,进行账套初始后就可以重新计算了。 上海用友软件坤迪公司(咨询热线:四零零零八五二五八八) 2003年,坤迪公司与国内最大的管理软件供应商―用友软件股份有限公司合作,被授权为用友软件上海地区客户营销服务中心,目前公司拥有70多人服务及推广团队,设有开发部、实施部、运维部、客管部、营销部、市场部、管理部及财务部等,经过多年的发展,已成长为用友软件合作伙伴中在上海最具实力、规模最大、实力最强的核心营销服务机构,服务上

用友软件操作流程(新建年度帐、年度结转步骤)

用友软件操作流程(新建年度帐、年度结转步骤)准备工作: 在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作: 1、确保所有数据已经录入完毕; 2、所有凭证都已正确记账; 3、年终结转正确完成;12月结帐; 4、UFO报表已经正确生成; 5、本年度数据备份完成; 操作步骤 (1)12月结帐后,进入“系统管理”点击:系统——注册——管理员(选择该帐套主管如:demo,会计年度:2007)——确定(图1) 图1 (2)注册后“年度帐(Y)”菜单呈黑字可使用,点击:年度帐(Y)——建立(C)——(确认“会计年度”为2008年)点击:确认(图2、3、4、5) 图2 图3

图4 图5 ——确认建立[2008]年度帐吗?选择:是(Y)——稍后会提示:建立年度[2008]成功(3)成功建立2008年度账套后,点击:系统——注销——再点“注册” ——管理员(选择该帐套主管如:demo,会计年度:2008)——确定(图6) 图6 (4)注册后“年度帐(Y)”菜单呈黑字可使用,点击:年度帐(Y)——结转上年数据(T)——总帐系统结转(W)——提示:马上将[2007]年数据结转到[2008]年吗?点确认(图7、8)

图7 图8 稍后出现下面窗口,注意看“错误结转科目数”是不是0,没问题就点击:退出(图9)——结转步骤完成。

图9 (5)试算期初余额是否平衡。操作如下:点击总账,原来的003账套号不变,“会计年度”选择2008年,进入总账后点击:系统初始化——录入期初余额——试算或对账。如果试算结果平衡,如果期初不需改动即可进行2008年的凭证录入。 另:如需增加、修改、删除会计科目,可将该科目的期初余额消除,再进入“会计科目”界面中进行增加、修改、删除等。修改后录入该科目或下级科目的期初余额,再进行试算或对账。 账务软件用友U8年度结转若干问题 2010-09-03 16:40 1.对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。 注意:工资系统12月份不需要做月末结账操作,工资系统年度结转后再把总账结账,再结转总账系统。 固定资产12月结账前如果不需要生成凭证,请到批量制单中把记录删除。 库存结账前要整理现存量。 GSP质量管理不进行年终结转处理,而是进行封账处理。 总账上年做银行对帐后要做核销,否则下年的银行对帐期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对帐期初与上年期末的余额调节表不符。

用友财务软件年度帐结转操作步骤

用友财务软件年度帐结转操作步骤 一、在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下: (1)进入系统管理,点“注册”。 (2)注册用户名用ADMIN,再点“确定”; (3)再点击菜单栏中的“帐套”,下拉菜单中选“备份”; (4)选择我们所要备份的帐套,选择之后再点确认; (5)稍后系统会出现如下画面:“拷贝:C/…..”。如电脑配置较低,系统会过1分多钟,显示正在压缩拷贝数据库进程。 (6)数据备份完成后,弹出如下对话框:我们再选择自己所要保存数据的路径即可; (7)选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认,即可完成备份; (8)备份完成,如果需要将数据拷贝到U盘,直接找到硬盘备份文件夹,将其复制到U盘即可 二、完成数据备份后,进行建立新年度的年度帐。 (1)进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”,用户名选择要做帐套的帐套主管的名字,一般为操作员自己的编号,选择要做的帐套,会计年度 选择上一年的年度,如果要做2012年的帐,就选2011年,选好后点确定。 (2)在菜单栏中选“年度帐”,在下拉菜单中选“建立”; (3)点确认,接着点“是”; (4)系统会出现如下画面:(建立年度帐…帐套:001…会计年度:2012…),用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同; (5)建立完成后,系统会弹出如下画面,表示建立成功.注意:在结转2011年数据之前,请您确保2011年12月总帐是否已结帐,如12月没有结帐,是 无法进行年度数据结转的。 三、结转2011年数据 注:在用友软件中,2012年度帐建立完成后,并不代表着直接可以进行2012年的帐务操作,此时系统只结转了会计科目、客户档案、存货档案等基础档案,

用友T1商贸系列年结操作步骤

T1-商贸宝系列年结操作步骤 一、年终结存的用途: 指年终结存是结存本年度所有的账本数据,将现在的结存值做为下一年的期初值, 并清除经营历程。这样数据易管理,不会因时间太长而造成数据庞大。年结存可以 在期初修改你的账本,不用做单据调整,但不可以更改你使用的成本算法。 二、注意事项: 做年结存前首先备份数据,并确认备份数据的正确性。年结存后清除了明细账本。 要查询去年的账本详情就必须把年结存前的备份数据恢复到另一账套中查询。 三、操作步骤: 首先我们举个例子:比如我们公司是:“广州南软”,做账年份2011年,账套名称为“广州南软2011”,现在是要把2011年的账结转到2012年。 第一步:备份2011年数据 进入账套“广州南软2011”—维护中心—数据备份—填写文件名和 选择备份路径(如图1)—点击备份(备份账套需要花比较长的时间)—账 套备份成功; 第二步:建立2012年账套 进入系统登录向导(账套选择界面)—创建账套(如图2)—此时只需在“账套名称”处填写即可(如填“广州南软2012”)—点击空账套(创建账套 需要花点时间)—创建账套完成(如图3); 第三步:在2012年账套中恢复2011的账套数据 进入账套“广州南软2012”—维护中心—数据恢复—勾上本地备份文件(如图4)—选择“广州南软2011年结前账套”备份文件—点击恢复—提 示“确认其它客户端都已全部退出了吗?”—点击确定(恢复数据需要花 点时间)—账套恢复成功—确定; 第四步:在2012年账套中做年结 进入账套“广州南软2012”—钱流单据—年结存(如图5)—选择结存年份(2011)—结存终止日期(默认当前电脑系统的时间)—点击结存—提示“是 否确认进行本年度年结存工作?”—确定—提示“在年结存前是否进行 数据备份”—确定—结存完毕(做完年结存后2012年账套里所有明细单 据记录都会清除,只保留基本信息和2011年末总数据,这时2011年结总 数据就相当于变成了2012年初数据,我们可以去根据自己现实具体情况对 应地去作修改,如第五步); 第五步:修改2012年账套的期初 进入账套“广州南软2012”—基本信息—期初建账—期初库存商品(调整2012年年初库存商品数量)、期初现金银行(调整2012年年初现金银行存款)、 期初应收应付[单位](调整2012年年初往来单位的应收应付款); 第六步:正式开账 检查调整完期初后可以正式再启用2012年的账套—基本信息—正式开账—选择开账日期—点击正式开账—开账成功如图6(可以正常进行2012年 业务) 图1: 图2: 注:创建账套时如数据库有设置密码的则需要在“管理员密码”外输入数据库密码,没有密码的只需要在“账套名称”处输入新账套的名称即可

用友年度结转常见问题

用友软件年度结转操作步骤 一、在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下: 1、进入系统管理,点注册。 2、注册用户名,再点确定。 3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出” 4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。 5、稍后系统会出现画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。 6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。 8、备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可。 二、完成数据备份后,进行建立新年度的年度账。 1、进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账,就选2005年。选好后点确定。 2、在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“建立” 3、点确认,接着点是。 4、系统会出现画面,用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同。 5、建立完成后,系统会弹出画面,表示建立成功。 三、结转上年数据

注:在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1、进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据,此时要选2006年。选好后点确定 2、在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据 3、注:因为版本的不一样,此时选择也不一样, (1)如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可; (2)如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。 (3)如果是TONG2005的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按顺序从上到下结转。 (4)因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 3、在结转上年数据中选择总账系统结转, 4、点确认 5、确认后系统弹出对话框,如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析,选余额方式。 注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错! 6、经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因。 7、如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。 8、新的年度的报表,只要重新把原来的报表复制一份,在报表系统打开,进行账套初始后就可以重新计算了。

用友软件操作流程新建年度帐年度结转步骤样本

用友软件操作流程( 新建年度帐、年度结转步骤) 准备工作: 在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作: 1、确保所有数据已经录入完毕; 2、所有凭证都已正确记账; 3、年终结转正确完成; 12月结帐; 4、 UFO报表已经正确生成; 5、本年度数据备份完成; 操作步骤 ( 1) 12月结帐后, 进入”系统管理”点击: 系统——注册——管理员( 选择该帐套主管如: demo, 会计年度: ) ——确定( 图1) 图1 ( 2) 注册后”年度帐( Y) ”菜单呈黑字可使用, 点击: 年度帐( Y) ——建立( C) ——( 确认”会计年度”为) 点击: 确认( 图2、3、 4、 5)

图2 图3 图4 图5 ——确认建立[ ]年度帐吗? 选择: 是( Y) ——稍后会提示: 建立年度[ ]成功 ( 3) 成功建立账套后, 点击: 系统——注销——再点”注册” ——管理员( 选择该帐套主管如: demo, 会计年度: ) ——确定( 图6)

图6 ( 4) 注册后”年度帐( Y) ”菜单呈黑字可使用, 点击: 年度帐( Y) ——结转上年数据( T) ——总帐系统结转( W) ——提示: 马上将[ ]年数据结转到[ ]年吗? 点确认( 图7、 8) 图7

图8 稍后出现下面窗口, 注意看”错误结转科目数”是不是0, 没问题就点击: 退出( 图9) ——结转步骤完成。 图9 ( 5) 试算期初余额是否平衡。操作如下: 点击总账, 原来的003账套号不变, ”会计年度”选择, 进入总账后点击: 系统初始化

账务软件用友U8年度结转若干问题 -09-03 16:40 1.对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。 注意 : 工资系统12月份不需要做月末结账操作, 工资系统年度结转后再把总账结账, 再结转总账系统。 固定资产12月结账前如果不需要生成凭证, 请到批量制单中把记录删除。 库存结账前要整理现存量。 GSP质量管理不进行年终结转处理, 而是进行封账处理。 总账上年做银行对帐后要做核销, 否则下年的银行对帐期初中包括已经勾对过的数据, 造成银行对帐期初与上年期末的余额调节表不符。 ?做好帐套备份。创立新年度账。进入”系统管理”, 以‘账套主管’的身份注册登陆, 选择将要进行结转的账套并选择 , 选择‘年度账-建立’菜单, 来创立年度账。建账过程中, 系统将会创立新年度数据库, 然后把上年度的基础档案写入到新的数据库中2在年度结转操作之前, 把补丁包中的补丁全部安装。2在建立完新的年度账后, 不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改( 包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等) , 等彻底进行完年度结转后, 再到新年度账中对需要调

用友通T结转操作流程

用友通T结转操作流程 High quality manuscripts are welcome to download

一、各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算,结转总账时按“明细方式”进行结转,需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测 (5)、销售模块12月份月结,月结之前进行月结检测 (6)、库存模块12月份月结 (7)、核算模块12月份期末处理并月结 (8)、固定资产模块12月份月结,但月结之前要求完成所有制单业务。 (9)、工资模块完成当年业务:工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊 (10)、总账模块完成当年业务,对各个期间进行试算和对账 具体操作步骤 流程操作一:建立年度帐 操作流程二:对新年度账执行脚本: 新年度账建立以后,一定要对新年度执行脚本,因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充,需要将上年数据结转至下年,如果对新年度不执行脚本,会造成某些数据不能回填对应的数据库表,或对应字节长度不够,造出数据溢出,从而导致报错。 利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本:打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器 操作流程三:结转数据

后对账 过程中没有报任何错误,并不代表结转成功了,还要确认的数据没有问题,的工作才算完成,大致需要核对的数据为: 总账工资固定资产业务通和核算 一、总账 工资:人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转 固定资产:固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致 采购:期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转销售:期初发货单、客户往来期初是否正常结转 库存:库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致 核算:总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致 常见问题 1、问:工资模块为何12月份不能月结 答:工资模块12月份不需做月末处理,当工资结转后12月份自动完成月结 2、问:固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办答:批量制单中把相应的业务记录删除即可 3、问:为何账套菜单的备份置灰不能使用 答:系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套 4、问:为何年度账菜单是置灰不能使用

用友财务软件年度结账步骤

用友财务软件年度结账步骤 一、在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下: 1、进入系统管理,点注册。 3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出” 4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。 5、稍后系统会出现画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。 6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。 8、备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U 盘即可。 二、完成数据备份后,进行建立新年度的年度账 1、进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账,就选2005年。选好后点确定 2、在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“建立”。 3、点确认,接着点是。 4、系统会出现画面,用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同。 5、建立完成后,系统会弹出画面,表示建立成功。 三、结转上年数据 注:在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1、进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据,此时要选2006年。选好后点确定。 2、在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据”。 注:因为版本的不一样,此时选择也不一样,如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可;如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。 如果是TONG2005的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按顺序从上到下结转。 因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 3、在结转上年数据中选择总账系统结转, 4、确认后系统弹出对话框,如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析,选余额方式。 注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错。 5、经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因。

用友u8系列软件年度结转流程

用友u8系列软件年度结转流程 一、账套备份输出账套功能是指将所选的账套数据进行备份输出。对于企业系统管理员来讲,定时的将企业数据备份出来存储到不同的介质上(如常见的软盘、光盘、网络磁盘等等),对数据的安全性是非常重要的。如果企业由于不可预知的原因(如地震、火灾、计算机病毒、人为的误操作等等),需要对数据进行进行恢复,此时备份数据就可以将企业的损失降到最小。 【操作步骤】 1.以系统管理员身份注册,进入系统管理模块。然后点击"账套"菜单下级的"输出"功能进入。 2.此时系统弹出账套输出界面,在"账套号"处选择需要输出的账套,点击"确认"进行输出。此时系统会进行输出的工作,在系统进行输出过程中系统有一个进度条,任务完成后,系统会提示输出的路径(此处系统只允许选择本地的磁盘路径,例如:d:\backup下等等)。选择输出路径,点击确认完成输出。系统提示输出是否成功的标识。 注意: 1.只有系统管理员(Admin)有权限进行账套输出 "删除当前2.如果将

输出账套"同时选中(一定要慎重,一般不选择),在输出完成后系统会确认是否将数据源从当前系统中删除的工作。 二、新年度账建立在系统中,用户不仅可以建多个账套,且每一个账套中可以存放不同年度的会计数据。这样一来,系统的结构清晰、含义明确、可操作性强,对不同核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行,而且由于系统自动保存了不同会计年度的历史数据,对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。年度账的建立是在已有上年度账套的基础上,通过年度账建立,自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。对于上年余额等数据信息需要在年度账结转操作完成后,由上年自动转入下年的新年度账中。【操作步骤】 1.用户首先要以账套主管的身份注册,选定需要进行建立新

用友T结账操作流程

用友T6 结账操作流程 1、固定资产模块 (1) 2、工资模块 (2) 3、采购管理 (3) 4、销售模块 (4) 5、库存管理模块 (5) 6、应收模块 (5) 7、应付模块 (6) 8、存货核算模块 (7) 9、成本管理 (11) 10、总账模块 (13) 1、固定资产模块 检查是否有新增卡片或者卡片变动没有生成凭证------通过批量制单是否为空来判断。 a、计提本月折旧生成凭证 B、生成凭证

如果是第一次计提本月折旧会自动弹出折旧分配表,如果本月多次提及折旧,需要自己在折旧分配表中点凭证,生成凭证。 C、月末结账 固定资产------处理-----月末结账 2、工资模块 A、先做工资变动汇总-----如果工资改动没有做汇总,需要先做汇总,不然分摊会不正常。 B、工资分摊---生成凭证根据设定好的公式,直接点确定就OK

C、月末处理---月末结账---反结账需要登录下一个月才能反结账 3、采购管理 A、检查采购发票是否都已经生成-------生成发票以后在应付系统记得审核发票 B、采购结算是否都已经结算 C、确保采购质检单据都做完的前提下,进行结账

4、销售模块 a、检查发货单是否都已经审核----发货单审核以后才会生成销售出库单 检查开过多少发票,在销售管理------账表------销售综合统计表

B、检查需要开的发票是否已经都开完 1)有发票的生成销售专用发票 2)没有发票的生成销售普通发票 C、销售结账 5、库存管理模块 a、检查单据列表中的单据是否已经都已经审核 包括采购入库单、产成品入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、其他入库单 B、库存结账 6、应收模块 A、检查应收发票是否都已经审核 b、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证

用友T3年结流程

用友通T3标准版版年结 一.年结流程图 二.年结前的准备 三.年结具体操作流程 四.年结后的对账 五.年结常见问题 一.年结流程图 二.年结前的准备 1、各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目

(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算,结转总账时按“明细方式”进行结转,需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测 (5)、销售模块12月份月结,月结之前进行月结检测 (6)、库存模块12月份月结 (7)、核算模块12月份期末处理并月结 (8)、固定资产模块12月份月结,但月结之前要求完成所有制单业务。 (9)、工资模块完成当年业务:工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊 (10)、总账模块完成当年业务,对各个期间进行试算和对账 2、年结前,请备份数据!!! 3、要打上T3-用友通标准版增量补丁包,并对账套执行脚本. 三.年结具体操作过程(1)—建立年度账

操作:以账套主管的身份登录系统管理,建立年度账 操作:年度账->建立->确认->是

操作:成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 三、年结具体操作过程(2)-新年度账执行脚本 2、对新年度账执行脚本: 新年度账建立以后,一定要对新年度执行脚本,因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充,年结需要将上年数据结转至下年,如果对新年度不执行脚本,会造成某些数据不能回填对应的数据库表,或对应字节长度不够,造出数据溢出,从而导致年结报错。 利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本:打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器. 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 操作:账套主管重新以新年度登录系统管理

用友K3-年度结转操作步骤

用友软件技巧:用友软件年度结转操作步骤讲解 用友软件年度结转操作步骤讲解: 一、在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下: 1. 进入系统管理,点注册,如下图。 2. 注册用户名用admin,再点确定。 3. 再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”。 4. 选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。 5. 稍后系统会出现画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。 6. 数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 7. 选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。 8. 备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可。 二、完成数据备份后,进行建立新年度的年度账。 1. 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账,就选2005年。选好后点确定。 2. 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“建立”。 3. 点确认,接着点是。 4. 系统会出现画面,用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同。 5. 建立完成后,系统会弹出画面,表示建立成功。 三、结转上年数据 注:在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1. 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据,此时要选2006年。选好后点确定。 2. 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据” 注:因为版本的不一样,此时选择也不一样, (1)如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可; (2)如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。 (3)如果是TONG2005的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按顺序从上到下结转。 (4)因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 3. 在结转上年数据中选择总账系统结转 4. 点确认 5. 确认后系统弹出对话框,如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析,选余额方式。 注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错! 6. 经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因。 7. 如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。 8. 新的年度的报表,只要重新把原来的报表复制一份,在报表系统打开,进行账套初始后就可以重新计算了

用友u8年度帐结转下年操作

用友U8年度帐结转解析 2010-01-15 准备工作: 在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作: 1、确保所有数据已经录入完毕; 2、所有凭证都已正确记账; 3、年终结转正确完成;12月结帐; 4、UFO报表已经正确生成; 5、本年度数据备份完成; 操作步骤 (1)12月结帐后,进入“系统管理”点击:系统——注册——管理员(选择该帐套主管如:demo,会计年度:2007) (2)注册后“年度帐(Y)”菜单呈黑字可使用,点击:年度帐(Y)——建立(C)——(确认“会计年度”为2008年)点击:确认 ——确认建立[2008]年度帐吗?选择:是(Y)——稍后会提示:建立年度[2008]成功 (3)成功建立2008年度账套后,点击:系统——注销——再点“注册”——管理员(选择该帐套主管如:demo,会计年度:2008)——确定 (4)注册后“年度帐(Y)”菜单呈黑字可使用,点击:年度帐(Y)——结转上年数据(T)——总帐系统结转(W)——提示:马上将[2007]年数据结转到[2008]年吗?点确认 稍后出现下面窗口,注意看“错误结转科目数”是不是0,没问题就点击:退出——结转步骤完成。

(5)试算期初余额是否平衡。操作如下:点击总账,原来的003账套号不变,“会计年度”选择2008年,进入总账后点击:系统初始化——录入期初余额——试算或对账。如果试算结果平衡,如果期初不需改动即可进行2008年的凭证录入。 另:如需增加、修改、删除会计科目,可将该科目的期初余额消除,再进入“会计科目”界面中进行增加、修改、删除等。修改后录入该科目或下级科目的期初余额,再进行试算或对账。

用友软件操作流程取消记账结账

用友软件操作流程(取消记账、结账) 一、取消结账和取消记账 1、取消结账,点击“月末处理”——月末结账(见下图) 在上图界面中,点选最后一个结账月为蓝色,按键盘:Ctrl + Shift + F6 提示输入口令, 确认后结账标志清空了。

按此方法,逐月取消结账到要修改凭证的月份。 2、取消记账,点击“月末处理”——试算并对账(见下图) 此刻按键盘:Ctrl + H ,提示

点击确定。 退出,至总界面“财务会计”-“总账”-“凭证”菜单下,点击“恢复记账前状态”见下图。 或 则有 一般选择恢复到月初状态,点击确定,输入口令点击确定。

提示“恢复记账完毕”。 二、取消凭证审核、出纳签字、修改凭证 按照审核和签字的步骤,分别更换操作员可以取消审核和签字,再用制单人修改凭证。 将结账和记账逐月全部取消即回到期初状态,可以在“录入期初余额”

中修改期初数。 三、报表设计和生成。 1、生成新报表,运行UFO表程序,点击“文件”——“新建”报表,一般格式的报表可从“格式”菜单中“报表模板”提取报表样式,再做适当修改。双击“公式单元”修改公式,在单元格上按“=”号按提示定义公式,公式格式多数是一致的,只须复制和修改公式中的科目部分即可完成报表公式和格式设定。 2、因为单位账套和报表有些有多套账,不同账套的报表取数前必须选择相应的账套号才能正确取数,例如:打开某一张报表,点击"数据"菜单下面的"账套初始"如下图 出现下图界面,更改对应的账套号(如:001);会计年度修改为2005年,确认.

以上操作即是选择001账套的2005年数据,再点击"年"处或者"数据"菜单下的"关键字"->"录入"(见下图)进行重算表页。 见下图,录入单位名称和年\月\日,点击确认.

用友软件操作流程新建年度帐、年度结转步骤

demo,会计年度:2007)——确定(图1) (确认“会计年度”为2008年)点击:确认(图2、3、4、5) 图2

帐套主管如:demo,会计年度:2008)——确定(图6)

图7结转步骤完成。

账务软件用友U8年度结转若干问题 2010-09-03 16:40 1.对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。 注意:工资系统12月份不需要做月末结账操作,工资系统年度结转后再把总账结账,再结转总账系统。 ? 固定资产12月结账前如果不需要生成凭证,请到批量制单中把记录删除。? 库存结账前要整理现存量。 ? GSP质量管理不进行年终结转处理,而是进行封账处理。 ? 总账上年做银行对帐后要做核销,否则下年的银行对帐期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对帐期初与上年期末的余额调节表不符。? 做好帐套

备份。创建新年度账。进入“系统管理”,以‘账套主管’的身份注册登陆,选择将要进行结转的账套并选择2003年度,选择‘年度账-建立’菜单,来创建2004年年度账。建账过程中,系统将会创建新年度数据库,然后把上年度的基础档案写入到新的数据库中2 在年度结转操作之前,把补丁包中的补丁全部安装。 2 在建立完新的年度账后,不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改(包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等),等彻底进行完年度结转后,再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示,或年度结转后数据出现错误。3.创建年度帐成功后,以‘账套主管’的身份注册登陆该账套的2004年度,在“年度帐”菜单下选择“结转上年数据”。2 2 总账结转时需要把系统日期改为下一年度。2 如果客户、供应商往来在总账中核算,在进行总账系统结转时会出现以下提示:请选择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”:1.选择按‘余额方式’进行结转(系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年)2.选择按‘明细方式’进行结转(系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年)结转前一定要做往来两清(两清时条件一定要选择正确如:是按项目或按票号相同等,因为多数期初的错误是因为两清错误问题导致),否则结转的记录太多,而且容易造成新年度期初余额客户往来总账与明细账错误。结转完毕后,请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。2 各个模块结转完成都会提示结转成功,总账会提示正确结转科目数与错误结转的科目数以及各个科目所结转的余额。 4.结转完成后的工作。 850和851版本要求结转后存货要进行期初记账工作,记账前可以调整存货和库存的期初余额,存货期初记账后可以进行存货库存的期初对帐。 850和851版本库存从存货核算取期初数的功能只有第一年启用时才能使用;年度结转上年后,取数功能不能使用,系统自动结转期初数据。 问题处理SQL部分n 总账结转若遇提示“是使用后的第一年度,不用结转”,调整系统时间为新年度2004年再做即可。n 850和851版本存货管理: 1. 结转上年后,是期初记账前的状态,因此只有明细账、发出商品明细账

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