财务部绩效考核表

财务部绩效考核表
财务部绩效考核表

######

指标名称目标权重考核标准实际值

得分

界定:1、财务部负责对总裁办、品牌事业中心各事业部、人力行政中心、财务中心、生产中心各分厂、运营中心、战略发展中心等中心的财务预算进行监督与执行财务预算控制。财务预算控制按公司年度预算规划为管控与考核依据。以事业部为例:预算费用包括产品促销费用、差旅费用、广告费用、销售回款、连锁/加盟店拓展费用、客户接待费

用、客户活动/专柜支持费用、运输费用、展览费用、租

赁费用、事业部活动工资与奖金等,详见《年度各中心/部门年度财务预算KPI 键

2、季度/年度财务预算分析表必须通过审计部审计与确认。指计分标准:财务预

算控制达标率上升0.5%扣2分,扣完为止。

考核模块.财务预算控制达标率100%20 绩效考核表部门:财务部 岗位:财务总监 被考核人:考核人: 考核时段:

财务部绩效考核表

款/投资利率必须控

制在各大银行标准利率平均水平以内,财务总监必须在与相关基金、银行或投资机构、投资项目谈判前做好相应的调研与分析,并协助总裁做好融资/贷款/投资谈判。

2、季度/年度融资/贷款/投资利率控制达标率必须通过审计部审计与确认。计分标准:融资/贷款/投资利率控制率上升0.5%扣2分,扣完为止。

界定:1、应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额。公司应收账款周转率为2.8。

2、季度/年度应收账款周转率必须通过审计部审计与确

认。

计分标准:应收账款周转率下降1%扣2分,扣完为止。

关键行

界定:1、财务报表

表指公司损益表、

盈亏分析表(分品

牌/分工厂)等各类

财务报表于每月8号

(含8号)前完成并

提交总裁。2、盈亏

分析表(分品牌/分

工厂)等各类财务

报表按公司实际情

况核算与分析,必

须准确无误。

计分标准:财务分

析表不及时/准确一

次扣2分,扣完为止

融资/贷

款/投资

利率控制

达标率

100%20

应收账款

周转率

100%15

财务报表

提供及时

准确率

100%10

账款指采购、销售

、委外/现金等账款。2、及时准确指按根据公司销售、回款政策与客户销售信用额度为依据或销售/采购/委外合同规定的期限,并准确无误。

计分标准:应收应付账款提供不及时/准确一次扣2分,扣完为止。

界定:人员流失率=当月流失人数÷月底总人数,新员工试用期7天内(含7天,临时工除外)和因生理问题(提供相关医疗资料)不能继续工作的不列入流失率,合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳入。

计分标准:人员流失率上升1%扣2分,扣完为止。

界定:报表在规定时间或上级约定时间内完成,以不影响上级工作进程为

准。

计分标准:不及时/准确一次扣2分,可以倒扣。

其它管理符合要求6团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项,按情节扣1-6分。

工作态度符合要求5包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣1分。

应收应付

账款提供

及时准确

100%10

人员流失

8%5

报表及时

准确率

100%4工作态度/服务承诺

服务承诺符合要求

5违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定,每次扣1分。

100

指标名称目标权重考核标准实际值

得分

关界定:1、财务报表表指公司损益表、盈亏分析表(分品牌/分工厂)等各类财务报表于每月15号(含15号)前完

成并提交总裁。2、

盈亏分析表(分品牌/分工厂)等各类财务报表按公司实

际情况核算与分析,必须准确无误。

KPI 键

计分标准:财务分析表不及时/准确一

次扣2分,扣完为止。

编制: 日期:纠正预防措施:

工作态 度/服务承诺

合计

主要未达标绩效问题:

绩效考核表部门:财务部 岗位:财务经理 被考核人: 编制: 日期:

核实: 审核: 批准:考核模块财务报表提供及时准 确率100%15 年 月 日 年 月 日 年 月 日

编制: 日期:绩效分析:

考核人: 考核时段:

指界定:1、应收应付账款指采购、销售、委外/现金等账款。2、及时准确指按根据公司销售、回款政策与客户销售信用额度为依据或销售/采购/委外合同规定的期限,并准确无误。

计分标准:应收应

付账款提供不及时/

准确一次扣2分,扣

完为止。

界定:1、报销单据

指差旅、运输、即

时付款合同等各类

费用报销单据;2、

及时率:费用报销

在每周二、四、六

报销开放时间当天

审核(费用报销内

容、标准出现异常

除外),3、准确

率:报销费用按合

同要求与公司各类

报销标准(差旅费

用标准等)为依据

计分标准:各类报

销单据审核不及时/

不准确一次扣2,扣

完为止。

界定:1、根据公司

年度对各事业部促

销、开发调研等预

算与相关财务制度

为依据。2、事业部

费用控制达成率=月

度实际支出费用÷月

度预算费用。

计分标准:各事业

部费用控制达成率

上升1%扣2分,扣

完为止。

应收应付

账款提供

及时准确

100%15

各类报销

单据审核

的及时准

确率

100%15

各事业部

费用控制

达成率

100%10

界定:1、及时准确指每月15号前抽查上月工资状况。2、达标指工资抽查比率≥15%。3、产品报价抽查指对产品报价实施抽查,每月抽查20款以上,并做好分析。计分标准:产品报价/工资/考勤抽查不及时/准确一次/项扣2分;产品报价/工资/考勤抽查达成率下降1%扣2分,扣完为止。

界定:期末盘点指物流部及生产中心的月度盘点,财务部按末期盘点报表进行抽盘,抽盘比率为3%。计分标准:期末盘点库存抽查率下降1%扣2分,扣完为止。

界定:人员流失率=当月流失人数÷月底总人数,新员工试用期7天内(含7天,临时工除外)和因生理问题(提供相关医疗资料)不能继续工作的不列入流失率,合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳入。

计分标准:人员流失率上升1%扣2分,扣完为止。界定:报表在规定时间或上级约定时间内完成,以不影响上级工作进程为准。计分标准:不及时/准确一次扣2分,可以倒扣。

产品报价/工资/考勤抽查及时准确与达标率

15%10

期末盘点库存抽查

3%10

关键行为

人员流失

8%5

报表及时准确率

100%

4

其它管理符合要求6团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项,按情节扣1-6分。

工作态度符合要求5包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣1分。

服务承诺符合要求5违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定,每次扣1分。

100

指标名称目标权重考核标准实际值得分

及时=每月10号前

(含10号)内完成

并提交。

计算方式:每拖延

一天扣10分。

KPI 按照财务科目、制度如实核算、如实做帐。

工作态度/服务承诺

合计

主要未达标绩效问题:

编制:日期:绩效分析:

编制:日期:纠正预防措施:

编制:日期:核实:审核:批准:

年月日年月日年月日考评模块

关键指标各类账务

报表的及

时率

98%24

各类做帐

的准确率

100%20

财务部绩效考评

部门:财务部岗位:主管/助理被考评人:考评人:考评时段:

计算方式:每发现一次/一处失误扣5分。

按照对口单位及时申报/提交各类报表,且必须数据准确无误。

每失误一次/一处扣5分。

界定:在计划时间内完成,以不影响相关任务进程为准。计算方式:不达标一次扣3分。

界定:每月10号前(含10号)内完成并提交;及以上司约定时间内准确完成,以不影响上司工作进程为准。计算方式:每拖延一天扣2分;其它管理符合要求6

团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI 范围内的正常工作事项。

100

关键指标各类做帐

的准确率

100%20

对外上报各类财务报表与科目的正确

性100%20

关键行为

专项任务完成达标

达标10

报表及时

100%10

工作态度/服务承诺

工作态度符合要求4

包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。

服务承诺符合要求6

违反公司制度、流程及没完成事情承诺等相关规定,每次扣2分。

合计

指标名称目标权重考核标准实际值

得分

KPI

审查: 审核: 批准:年 月 日 年 月 日 年 月 日

绩效总结:

考评模块收发款及

时率

100%10

界定:及时=在计划/规定/预定时间内完成。(是公司原因导致延误的不扣分)。计算方式:每一次不及时扣5分。

收发款准确率

100%10

界定:按照财务规章对相关单据进行核实,根据核实状况准确收发款项。计算方式:失误一次扣5分。

备注:1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。3、其它详见《营运流程异常管理规定》。

财务部绩效考评

部门:财务部 岗位:出纳员(现金) 被考评人: 考评人: 考评时段:

界定:及时=在公司规定时间内或约定时间内准确完成发放。(因公司资金没及时到位、因银行临时没零钱可兑、劳资员没及时提交工资报表导致延误等不扣分)。工资发放时间:每月25号至30号发上月工资。(特殊情况以人事部与财务部约定时间为准)计算方式:延误一天扣5分;算错一人扣5分。

界定:准确=单据数据前后上下逻辑关系必须一致(如数据或金额大小写一致等)。

计算方式:每失误一次扣5分。

界定:以财务部每月不定期盘点数据为准,每次误差50元以内(含50元)的不扣分。

计算方式:一次不准确扣5分。

关键指标工资及时

准确无误

发放

100%10

资金保管安全性

单据核实准确率

100%20

100%10

界定:因个人原因没妥善保管导致资金失窃,本项0分。(如因犯罪分子入窃导致失窃的,不扣分)

现金盘点准确率

准确10

界定:以上司约定时间内完成。

计算方式:一次不及时、不准确扣2分。其它管理符合要求6

团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI 范围内的正常工作事项。工作态度符合要求

4

包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。服务承诺符合要求6违反公司制度、流程及没完成事情承诺等相关规定,每次扣2分。

100

指标名称目标权重考核标准实际值

得分

及时=在公司规定时间内完成。报表及时准确率

100%

4

禁止擅自提前给没经批准人员领工资

禁止10

界定:没经总经理或人力资源部批准的而擅自给员工提前领工资。计算方式:每擅自发一人工资扣10分。

工作态度/服务承诺

合计

绩效总结:

关键行为

审查: 审核: 批准:年 月 日 年 月 日 年 月 日

考评模块银行收付

款及时率

100%14

备注:1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。3、其它详见《营运流程异常管理规定》。财务部绩效考评

部门:财务部 岗位:出纳员(银行) 被考评人: 考评人: 考评时段:

每一次不及时扣5分。

KPI

及时=在公司规定时间内完成。

每一次不及时扣5分。

及时=在公司规定时间内完成。

每一次不及时扣5分。

界定:以上司约定时间内准确完成,以不影响上司工作进程为准。

计算方式:一次不及时、不准确扣1分。其它管理符合要求6

团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI 范围内的正常工作事项。工作态度符合要求

4

包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。服务承诺符合要求6违反公司制度、流程及没完成事情承诺等相关规定,每次扣2分。

100

关键指标

银行收付款及时率

100%14

银行收付款正确率100%14

每失误一次扣5分。内外销单证/结汇及时率100%14

内外销单证正确率100%14

每失误一次扣5分。采购收付款及时率及时9

100%5

采购收付款准确率

100%14

每失误一次扣5分。审查: 审核: 批准:

工作态度/服务承诺

合计

绩效总结:

关键行为

报表及时

指标名称目标权重考核标准实际值

得分

界定:及时=在海关规定与公司要求的

时间内完成。计算方式:每延误一天扣5分。

KPI 界定:准确=按海关

规定与公司要求的

实际状况作帐。计算方式:每失误一次扣5分。

实物出入

库对照表

100%8计算方式:不准确

一次扣8分;不及时

一次扣4分。

界定:按计划时间及约定施加内完成。计算方式:每延误一次扣5分。

界定:按实际发生数据准确登记。计算方式:每失误

一次扣5分。

界定:以上司约定时间内准确完成,以不影响上司工作进程为准。计算方式:一次不及时、不准确扣2分。其它管理符合要求6

团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服

从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI 范围内的正常工作事项。工作态度符合要求5包括工作失误、工作质量、工作心态

(不积极、不主

动)等相关事项, 每

次扣2分。

年 月 日 年 月 日 年 月 日

考评模块关键指标海关帐目

帐及时性

100%20

材料收发

的及时性及时15

海关帐目

准确性

100%20

材料收发

的准确性100%15

工作态度/服务承诺关键行为

报表及时

100%6

备注:1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。3、其它详见《营运流程异常管理规定》。

财务部绩效考评

部门:财务部 岗位:文员 被考评人: 考评人: 部门审核: 考评时段:

服务承诺符合要求5违反公司制度、流程及没完成事情承诺等相关规定,每次扣2分。

100

指标名称目标权重考核标准实际值

得分

各类帐务的及时准确率100%12界定:及时率=每月

8号前(含8号)内完成并提交并保证准确无误。不及时/

不准确一次扣5分。

工资抽查及时准确达标率

15%12

界定:及时=当月15号前抽查上月工资实况;抽查率不低于工人总数15%。计算方式:每下降1%扣2分。KPI

物料库存/盘点抽查率

5%10

抽查帐物卡数据是否一致,对库存数量抽查5%,每降低1%扣2分。界定: 根据公司财务监督要求,及时/准确审核各类发票、进销单据以及内部各类收发/临时申购单据。

计算方式:不及时/失误一次扣5分。

工作态度/服务承诺

合计

绩效总结:

审查: 审核: 批准:年 月 日 年 月 日 年 月 日

考评模块关键指标

单据审核及时准确

100%20

部门:财务部 岗位:会计助理 被考评人: 考评人: 部门审核: 考评时段:

备注:1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。3、其它详见《营运流程异常管理规定》。

财务部绩效考评

低值易耗品/办公用品费用控制达标

达标12

按照办公消耗品领用标准执行,定期抽查当月低值易耗品/办公用品领用状况与控制。计算方式:当月没有抽查或不交抽查数据扣12分,费用超标一项扣5分。

报价抽查

10%8

每月对销售部门报价实施抽查,抽查率不低于总报价数10%,每下降1%扣5分。不及时

/不准确一次扣5分, 违规操作一次扣10分。界定:1、按照ERP 操作规则作业,不影响ERP 软件的运行。2、在当天或预定的时间内准确的录入数据与制作报表。

其它管理符合要求6

团队素质及工作协调;培训、沟通、内部管理;任务能力或工作效率、服从度;部门整体工作状况,其它没有包括在KPI 范围内的正常工作事项。工作态度符合要求

4

包括工作失误、工作质量、工作心态(不积极、不主动)等相关事项, 每次扣2分。服务承诺符合要求6违反公司制度、流程及没完成事情承诺等相关规定,每次扣2分。

100

关键行为

ERP 操作/数据录入的及时准确率

100%10

工作态度/服务承诺

合计

绩效总结:

审查: 审核: 批准:年 月 日 年 月 日 年 月 日

备注:1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的,扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的,可以倒扣。3、其它详见《营运流程异常管理规定》。

数据来源季度/年度财务预算分析表

融资/贷款/投资利率分析

报表应收账款周转率分

析表总裁/审计报表

审计报表/对口部门投诉人员流动分析表

数据需求部门/直接上级直接上级/公司领

服务对象

服务对象

数据来源审计报表

审计报表/对口部门投诉审计报表/对口部门投诉

事业部费用分析表/审计报

相关文档
最新文档