总账表单

总账科目科目代码科目名称月初余额借方合计贷方合计月末余额1001现金

1002银行存款

1101短期投资

1111应收票据

1131应收账款

1132坏账准备

1133其他应收款

1151预付账款

1201物资采购

1211原材料

1243库存商品

1301待摊费用

1401长期股权投资

1501固定资产

1502累计折旧

1603在建工程

1801无形资产

1901长期待摊费用

1911待处理财产损溢

2101短期借款

2111应付票据

2121应付账款

2131预收账款

2141应付工资

2155应付福利费

2163应交税金

2171其他应付款

2181应付利润

2191预提费用

2301长期借款

2311应付债券

3101实收资本

3111资本公积

3121盈余公积

3131本年利润

3141利润分配

4101生产成本

4105制造费用

5101主营业务收入

5102其他业务收入

5201投资收益

5301营业外收入

5401主营业务成本

5402营业务税金及附加

5405其他业务支出

5501营业费用

5502管理费用

5503财务费用

5601营业外支出

5701所得税