出差费用报销范本

出差制度及补助标准细则

为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。

1、员工出差依下列程序办理：

(一)出差前，报备出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。

(二)出差人可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。

2、出差审核权限：

（一）当日往返的市内出差由部门经理核准。

（二）国内出差：三日内（含三日）出差的报总经理批准。

3、出差途中遇到特殊情况，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。

4、出差费用补助标准：

1.补助标准

1.出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。

2.住宿补助: 150元以内/天；

3. 交通：飞机、火车、长途汽车

4. 公司出差人员按规定乘坐火车、汽车、飞机，凭相应票据据实报销；员工报销住宿费用均提供帐单和发票

5 费用报销程序：

出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。

2014年11月11日

差旅费报销标准-最新

单位名称：XXX有限公司，以下正文中简称“公司” 编号：CW -002 版本：2.0 主送：全体员工抄送：发自：财务部日期：2017年12月20日编制：审核：批准：主题：差旅费标准差旅费标准第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。第二条行政人力部门是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第三条差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费按出差的自然天数计算包干使用。 1.城市间交通费报销标准（金额单位：元）备注要求: （1）白天(早8点到晚8点)或节假日(国家法定节假日)需乘坐8折以内飞机票，超过8折的机票需请示部门直属领导报部门负责人审批后，方可购买乘坐。（2）超过控制标准的，财务部原则上不予报销，副总经理以上级别实报实销。（3）与公司上级一起出差，需征得上级和总经理同意后方可一同乘坐同类交通工具。

2.市内交通费上限标准（金额单位：元）备注要求: （1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。（2）其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，如因工作需要，其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。并征得同行上级批准，报销时签字证明。（3）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。（4）出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。（5）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

出差费用报销制度及流程

出差费用报销制度及流程费用报销流程为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，降低企业经营成本，根据国家有关财政法规和公司宏观发展战略方针，特制定本制度及审批程序。一、差旅费员工因工作需要，离开员工办公所在市行政区域处理公司事务属出差。受公司外派，长驻某一城市开展业务，自租房之日起，不属出差。 (一)出差审批 ,( 流程图: 填写出差申请表审批审批出差人销售总监人事经理审批出差记录及备案财务总经理 ,(流程说明: 2.1 员工出差前应填列好《出差申请单》,并发电子版至人事专员史康佳，由人事代走流程。走完流程后交至财务施慧莉编号以便于后期开展出差结束后的费用报销工作。 2.2 各部门负责人必须严格审核部门员工的出差目的及出差规划。 2.3新入职的管理人员前往南京总部带教期间的产生的费用需在该人员试用期满后予以报销。 (二)出差费用报销 1 流程图填写报销单并粘贴票据，审核票据，并签名进行第二轮审核，并签名寄回南京总部

财务经理出差人审核会计施慧莉根据总经理的签字并在确认有出差审批费用申请的情况下，打款总经理财务出纳施慧莉 2流程说明 2.1 据实填写完全后的报销单有两种送达总部的方式:其一，由出差本人自行打印并在单据上署名，随发票一起寄至公司总部;其二，在填写完整的报销单据上自行将本人的电子签名扫描于单据上，发至财务施慧莉的邮箱，由财务代为打印。不论采取何种方式，报销单据上必须有报销人的签名。 2.2 票据的粘贴:应将票据整理归集，将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单(A4纸亦可)装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴(如下图:此种粘贴方法称为“鱼鳞式”)，且应避免将票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求; 注:票据粘贴单的长度不宜过长，应以A4纸的宽度为参考长度。 (二)出差借款 1(流程图: 根据公务所需资金情况填写电子版借款单，据待处理公务情况核准审核发给人事部代走流程

出差费用报销管理制度范文

出差费用报销管理制度出差费用标准： 1交通：以最合理的方式选择交通方式。按实报销 2伙食:全天30元/每天的标准. 3住宿：不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。出差报销细则 1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。 5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销，另外注明报销；办公用品费用报销需提供详细的清单。 6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理。丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。 7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用，参加会议等

如提供食宿，不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊，比例分别：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。 8、参加会议、学习、培训等活动时，由组织者统一支付费用（如住宿费、交通费、伙食费）的项目，出差人不得重复报销。 9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的，可按住宿标准的50%给予补助，但需要发票进行冲销。 10、采用驾驶车辆方式出差的，发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等，填写“费用报销单”报销，并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。 11、凡不符合上述规定的特殊情况，需总经理或董事长批准。出差报销细则 1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。 5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差

员工出差费用报销制度

出差、外派员工、店员报销管理制度一、目的规范差旅费及招待费用的报销，控制费用支出。二、范围本制度适用于公司的全体员工。三、职责财务部负责本制度的制定、执行、修订及解释。四、内容（一）报销要求（1）报销时间：各项费用必须于费用发生后一周内填写《费用报销单》或《差旅费报销单》并附上相关票据到财务办理报销手续，超过一周以上的费用财务不予报销（差旅费报销从出差回来之日开始）。（2）填单要求：费用报销单需清楚写明报销日期、单据及附件张数（包括报销单在内的所有单据张数）、报销部门、报销人、费用项目、费用发生原因、支出金额；差旅费报销根据差旅费报销单分项填写。差旅费包括：出差途中发生的交通费、住宿费；出差途中发生的其它费用如礼品支出、招待费支出、工程费用支出等，应单独列支，另填报销单，不得作为差旅费报销。报销应属客户承担的费用应在报销单上注明应扣款客户。所有报销单据项目应填写完整且字体工整、页面整洁、数据准确。单据一律使用水性笔填写，单上无论数字或文字都不能有涂改。填写不符合上述要求的单据财务拒绝接收。（3）当报销费用时，同时涉及发票和收据，应分开粘贴发票和收据，并分开填写相应报销单，再一并送交财务处审核报销；如果无票，需要填写费用支出单，由部门负责人签字后，财务部可按收据的粘贴要求审核报销；报销路费，车费时，报销单上要用←→标注方向，并在箭头上注明车费；每报销一笔经济业务费用时，要注明经济业务发生日期；如有同行人，注明同行人姓名；物品报销必须附请购单。（具体样本附后）

（二）报销凭据：交通费凭车票及出差行程路线图报销；出差补助按公差单中出差时间计算补助金额；住宿费凭住宿发票在规定限额内给予报销；业务招待费凭招待费申请单及餐饮发票报销；其他费用凭费用单据由财务审核报销。（三）以下费用公司不予报销：出差途中购买的食物、药品、供个人阅读的书籍等；出差时因私产生的车费、餐费及其它费用；超过公司规定限额部分的费用；未经公司批准的大额费用支出；非明确为公司的费用支出；属客户承担且客户已代为支付的费用，其他不符合财务制度的费用支出；省内的住宿费原则上不予报销，确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会，得到同意后方可报销。(四).员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车； (五).市内因公公交车费应保存相应车票报销。（六）报销程序: 报销人填写报销单→主管审核→部门负责人审核→会计审核（报销人负责跟进）→总经理审批（行政文员负责跟进后交还给报销人）→财务审批（发款）（报销人负责跟进）注：店铺的报销由直线主管代为跟进。五、标准职务交通工具住宿标准伙食标准交通费用一般员工火车硬卧180元/天60元/天30元/天部门主管火车硬卧200元/天80元/天40元/天部门经理飞机经济舱240元/天100元/天50元/天部门总监飞机经济舱实报实实报实实报实销副/总经理飞机经济舱实报实销实报实销实报实销/ PS：部门总监，飞机（5折内）、住宿（300内）、实报（200内/天）、交通费（200内/天），超出标准事前向总经理电话或信息请批。上表的补充说明：（1）以上标准是最高限额，执行实报实销，经理及以下人员出差未达到以上标准的，可给予差额20%，总监人员不执行差额补贴制度。（2）住宿费报销：出差人员报销住宿费须提供正式的清单及住宿发票（即印有税务部门统一监制章的发票）。住宿发票上应当详细填写住宿人姓名、住宿日期（入住日期、离店日期）、住宿天数、人数、每天房价（即单价）、金额（大小写一致）、开票日期、开票人、旅店财务印章等内容，发票填写不全的不予报销。（3）交通费报销说明：全体员工外出打的的费用原则上不予报销，确有特殊情况需要打的的，确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会，得到同意后方可

公司出差费用报销管理规定

公司出差费用报销管理规定 1

禁止事后补单，未有经批准的出差，公司一律不予核销差旅费；只有在外接到《出差申请单》核准人的指令：需要延长出差时间的，方可回来时补签一张延长期的《出差申请单》；如果延长出差期未获批准，按旷工处理，所有费用自行承担。 2、《出差申请单》备案：经批准的出差单必须于出差前1天交到办公室备案，作为考勤的依据。人已经出差在外，出差单未交到办公室备案的，这一期间一律按旷工处理。 3、销差：所有出差人员应在返回公司3个工作日内到办公室销差，否则其提报的《出差申请单》作废，并按旷工处理。销差时需要提供车票，根据《出差申请表》审批天数，结合本人所乘坐车票的起止日期、离开及到达公司的考勤刷卡时间进行核定。原则上不准超过《出差申请表》审批天数，办公室核实实际出差天数，考勤专员在《出差申请单》写明实际出差天数。（二）差旅费报销管理要求： 1、出差人员提交财务报销差旅费时，需同时提交备案过的《出差申请单》外部单位及公司关联单位人员因公出差无需填写《出差派遣单》，只需填写《差旅费报销单》并按被服务部门差旅费报销流程报销即可。长期驻外或出差员工需编制当月考勤，由所在部门负责人及人资考勤对接人签字作为报销附件。对于出差期间的考勤标记应与在公司的日常考勤标记进行区分登记。

差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单[精品文档]

差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单一般而言，在公司里大家经常会遇到两种报销单，一种是普通的费用报销单，还有一种则是出差人员经常会用到的差旅报销单，这两种报销单形式上有一些差别，但本质上都属于报销单，都是财会人员记帐的凭证之一。若你属于MKT（市场营销）或者身处其他高频次出差的职位，那么差旅报销单的填写肯定是你经常会遇到的事。对于差旅报销单填写想必大家都想有所了解，今天就给大家普及一下差旅报销单的填法：一、差旅报销单填写注意事项： 1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。 2、出差日期写上出差开始及截止的日期 3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容 4、报销日期是你填写该报销单的日期 5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写 6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改 7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。 8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。 9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。由于每个公司都不太一样，所以填写起来也就不尽相同，不过还是可以举一个例子方便大家更好的填写

二、差旅费报销表的填写 1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。 2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下： 1）、部门栏目填写出差人员所在的部门， 2）、姓名栏目填写出差人员姓名， 3）、出差事由栏填写出差的目和内容， 4）、日期栏填写出差的起讫时间， 5）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方， 6）、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费， 7）、出差天数栏填写实际出差的天数， 8）、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费， 9）、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件， 10）、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报， 11）、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用。 12）、横栏目合计，填写每个费用项目合计数， 13）、上列费用共附单据张数，填写差旅费报销表中所附的车票、发票张数，

出差费用报销管理规定

出差费用报销与借款管理规定 1 目的为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则，特制定本规定。 2 适用范围本规定适用于XX科技有限公司费用报销及借款的相关内容. 3 主要内容 3.1 差旅费报销规定 3.1.1 出差管理规定 3.1.1.1 员工因公出差需提前两天必须填写《出差申请表》，如人数较多时须提前两天知会总经办统一订票，审批表作为员工报销差旅费的凭据，未填写《出差申请表》公司一律不予核销差旅费（有特殊突发情况按最快速度紧急处理）。 3.1.1.2 《出差申请表》权限内由分管部门负责审批；权限外报总经理审批，遇审批人外出时可电话请示，但出差返回公司后要补办出差申请审批手续。3.1.1.3 如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。 3.1.2 《出差申请表》经批准后要保存，作为出差借款及报销差旅费凭据。 3.1.3 出差天数核定根据《出差申请表》审批天数，结合本人所乘坐车票的起止日期进行核定。原则上不准超过《出差申请表》审批天数，如出差人在中途遇到意外情况，确需延长出差时间的，应事先打电话向上级主管请示并经出差审批人的批准后方可延期，返回公司后补办出差延期手续。未补办审批手续的，按《出差申请表》核定天数报销费用，超过批准时间按旷工处理。 3.1.4 公差人员返回后应在5天内完成费用报销手续，因公事特殊需延期，要经财务部门同意后方可办理延期核销手续，正常情况下财务有权拒绝核销。 3.1.5 交通费用报销规定 3.1.5.1 员工因公出差乘坐交通工具按照“出差乘车交通费报销明细表”规定标准执行，交通费用按《出差申请表》批准的路线及所对应的报销标准办理报销。由公司安排车辆出差的，原则上不报销交通费用。 3.1.5.2 乘坐飞机、软卧、动车者实行先批准后乘坐的办法。凡公司出差人

差旅费报销制度及流程

差旅费报销制度及流程一、业务人员差旅费开支标准：车船费可实报实销（需坐飞机的需请二、费用标准的补充说明： 1.参加学习培训的，如主办单位安排的，服从主办单位，没有安排的按上述标准执行。 2.上述伙食费标准和住宿费严格按标准执行，出差期间按出差时段区间平均费用不超标执行。特殊情况需有招待等特殊花费的，须请示主管领导批准。 3.两人共同出差，住宿标准按一个人报销，费用就高不就低。多人出差原则上按两人组合合并住宿费用，特出情况需经主管领导批示。 4.外出采购的差旅费报销，要与同批次的材料单据一同回单报销。 5.出差生活费按天数报帐；住宿费按出差天数的总额，如果发生超标，超标部分自理，如果如低于住宿标准的合计总额，差额部分，按60%随报销的生活补助返还个人。

6.售后服务出差时，如果用户单位提供餐饮食宿的，按规定食宿减半。但安装调试须严格执行售后服务安装调试的相关规定，在规定的时间内完成工作，无故超期者，超期时间内不享受食宿减半的返还。 7.经理层出差可报销出租车费。三、报销流程 1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，并详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差请单主管领导批准。 2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 3.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，财务经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。四．出差期间招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得经理的同意方可宴请各级管理人员业务招待费开支权限规定如下： 1.副经理为1000元以下，超出限额须报经理批准。 2.一般人员外出需要宴请的，必须经主管领导同意，否则不予报销。 3.招待费须注明宴请时间、人数、主要人员身份。 4.在出差期间内发生的招待费须随出差的差旅费一同报销。 XXXX有限公司 2018年7月25日

差旅费报销管理办法版

差旅费报销管理办法-2018版一、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助，出差补助内容包括餐补等出差期间发生的其他费用。二、差旅费报销标准比对表 1、执行总裁（或副总裁）及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座； 2、执行总裁（或副总裁）以下人员乘坐火车硬卧席、公共客车、轮船三等舱，因特殊原因需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座的需由公司总裁审批。审批意见“……事由，准予乘坐……” 3、外出培训或参加会务人员统一安排住宿的，住宿费实报，培训时间10天以内（含）的伙食补助同出差人员。

4、员工因公出差应乘坐公共交通工具，总监及以上人员、公出地点公共交通工具不发达地区可以私车公用出差，须经总裁审批。员工私车公用出差，在出差过程中发生的违法违章、交通事故等由员工自行负责。 5、员工私车公用出差，需严格控制费用，必须凭加油票、过路费等有效票据，经公司总裁或执行总裁审批。报销额度不得超过规定标准。 6、出差到北京、上海、广州，确因业务需要，经总裁同意后，三、员工出差备案报批制出差人员需提前通过“钉钉”进行线上审批，未履行审批手续的不予办理报销手续，费用自行承担。四、差旅费报销实施细则 1、城市间交通费 1）按标准凭票实报实销，遇特殊情况经直管领导审核、总裁或董事长批准后可乘飞机、软卧、动车一等座； 2）普通员工自带交通工具出差的，按照动车二等座/火车硬卧/

大巴中较高者核定，市内交通费按照单人一天标准限额予以核定； 3）经总裁批准自带交通工具的，可报销过路过桥费、燃油费,不予报销其他交通费，燃油报销标准按每百公里10公升凭票报销，油价参照出差当月中国石油油价；采取发票金额与报销标准孰低原则。员工报销差旅费时，须列明详细路线，如“呼和浩特→达拉特旗→杭锦后旗→乌海→呼和浩特”，方便财务核定油料费用，如不能列明详细路线，财务将根据始发地和目的地之间的来回里程进行核定。城市间交通费所用发票务必为正规发票，且能清晰、准确证明往返的具体时间。 2、住宿费出差期间住宿费按标准执行，住宿费实行限额凭票报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销；出差人员自行解决住宿问题的不予报销；如超标准住宿的，超支部分一律由个人负担。同性别多人出差，必须按实入住两人（含两人）以上的标间，差旅期间发生的共同费用一笔报销，报销单需有同行人员签名确认，不必人人填写报销单。住宿费发票务必为出差地当地发票，不一致不予报销，特殊情况需书面说明，作为报销附件。 3、出差补助补助内容含出差期间的伙食及其他杂费，按标准执行直接予以补助，实行定额包干报销的办法（即标准范围内不再凭发票报销）。按出差的实际天数计算报销；出发时点（不包括返程）超中午12点（按出行票据时间核定）和返程到达时点未过中午12点（按返回票据时间确定）的，当天补助标准减半执行。出差期间发生招待费的，当天不予核定补助，招待费另行报销。出差人员由接待单位统一安排伙食的，不予核定补助。 4、总公司人员去分子公司出差，对方提供住宿的，公司不再另行报销；同时实行工作餐制，就餐问题自行解决，不得招待，甚至铺张浪费。 5、差旅费报销票据粘贴办法 5.1粘贴顺序： 1）交通费：按时间先后顺序依次粘贴； 2）住宿费：按时间先后顺序依次粘贴； 3）长期多地点出差人员，若不能在一张《差旅费报销单》全部

差旅费报销规定资料

关于差旅费预借及报销的管理规定一、目的为了加强公司及其所属子公司出差费用的管理，保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法。二、制定依据和适用范围本办法根据国家相关法规及公司办公会议研究决定,结合公司实际情况制定。三、定义 1、差旅费：是指因公经批准到公司所在城市市区（公司所在城市县）以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助费等。 2、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。 3、住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。 4、差旅费报销总额：指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和。（1）凭单据报销部分：指城市间交通费（车、船、机票、机场建设费、人身保险费）；会议住宿费；会务费；招待客户费用；特批的的士费、通讯费等，购买了公差人员责任险的人员不再报销各类保险费。（2）住地包干部分：指住宿费、住地市内交通费、伙食补贴之和。（3）其他补贴部分：指按天数(或小时数)计算的其他补贴，包括：在途超过12小时的补贴、乘火车未坐卧铺补贴、夜间乘坐长途汽车或轮船统舱补贴等。 5、差旅费报销实行“差前控制、差后报销、全额包干、超支自负、节约归己”的办法。 6、出差地分为特殊地区（北京、上海、广州、深圳）、一般地区、当日能返回地区（公司所在城市周边城市群）三类。

7、关于出差人员在当日往返地区出差，因工作需要当日确实不能返回，差旅费报销按一般地区标准报销。 8、申请公司车辆外地出差，司机住宿费用按所在职位层级标准报销，费用由用车部门承担。 9、同一趟差有多个出差人员，由其中一人负责报销，分类分人粘贴单据；同一趟差需跨部门报销时，按费用分部门分别报销。 10、同一趟差、同一地点只能选择一种报销方式报销。 11、出差途经或中转至特殊地区未发生住宿，差旅费报销按一般地区标准报销。 12、与本趟出差无关的费用另行报销。 13、出差外地的的士票原则上不予报销，特殊情况确需乘坐出租车时，的士费用需经部门负责人审核并报经总裁批准后予以报销，的士票上需部门负责人和总裁签字，并扣除当天的住地交通费补助。四、职责 1、公司人事部门负责差旅费管理办法的制订、修订，公司财务部门负责监督各部门贯彻执行及本办法的执行检查。２、部门负责人负责派遣出差人员，审查、约定《员工出差申请单》，根据本办法审签《差旅费报销单》。各部门应坚持原则，严格审批和控制出差人数、地点、时间等，不得以任何名义和方式照顾无出差任务的人员出差，否则，一经发现，除扣回差旅费外，还要追究部门领导责任。 3、出差人员依据本办法填制《员工出差申请单》、《差旅费报销单》。 4、各经办会计人员依据本办法负责审查、给付差旅费借款，审查、结算差旅费报销事项。五、具体条款： 1、出差管理：（1）员工因公出差，应按照本办法要求填制《员工出差申请单》（见附件二），提报交通工具及行程、出差天数、预支款项与出差目的等事项，各主管人员应根据工作任务，依照本办法审查出差人员的出差申请，约

员工出差及费用报销制度

《员工出差费用补贴及报销制度》公司为了加强公司的财务管理工作，本着“保证支出，鼓励节约”的原则，制定销售及技术人员出差管理规定。一、补贴标准（展会不计算补贴）： 1、本市出差费用：联系业务：每人每天补贴：40元/天（包括：车费、通讯费）。餐费补贴：20元/天（补贴整天出差，半天出差人员不享受）。 2、外地出差费用：补贴费用：100元/天（包括餐费、通讯费）。二、住宿： 1、外地出差标准参照地区分类，具体如下： A类地区：北京、广州、深圳、合肥、杭州、南京、武汉、成都； B类地区：天津、重庆、汕头、西安、济南、青岛、宁波、昆明、南宁、福州、厦门、郑州、石家庄、苏州、无锡、及其他省会级城市； C类地区：除A、B类以外的地区。 2、住宿原则上由公司网上预订，特殊情况由销售人员自行订房，但需通知公司行政部；A类地区，250元/天/以下房间；B类地区，200元/天以下房间； 3、按照住宿发票实报实销，超出部分自理。宾馆住宿，须提供由宾馆提供的电脑明细帐单。两人（同性）以上出差的，应安排两人同住一个房间，并在上述单间住宿标准内凭据报销。 4、员工出差后需将此次宾馆的名称、价格及明细帐单交给前台统计，以便公司其他同事下次去该地出差时参考。三、交通： 1、出差时来回机票、火车票由销售在主管批准出差后自行购买；需要出差的员工需提前一周安排订购，如能提前却未提前造成的机票差价由个人承担50%。 2、本地出差交通费用包含在补贴内，不再报销本地交通费。 3、外地出差拜访客户可事先查询当地交通路线，以机场巴士到附近再换乘为主，乘坐出租车

发票上需写（出发地点、到达地点、乘车人名字）。 4、出差来、回去机场时，应乘坐机场巴士到最近地址再换乘为主。四、展会、会议、培训： 1、参加展会、会议、培训期间午餐费用由公司提供实报实销（上限为30元）。不再另外计算出差补贴。五、其他费用 1、员工餐费：已包含在补贴内，不再报销个人餐费。 2、业务餐费：招待客户餐费，按照发票实报实销。 2、其他特殊情况公司将根据实际情况另行处理。六、备注事项： 1、出差人员出差后一周内填写好出差费用单据交财务审核（同时邮件给总经理和财务）报公司总经理审批。 2、凡遗失出差报销发票、票据的，需书面说明由主管签字，再酌情处理。3次以上发生发票遗失的，不予报销。假票据和不符合规定的票据，财务部不予报销。财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地宾馆直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚 3、出差费用计入季度销售费用考核，按照奖金提成比例与公司共同分摊成本。七、出差流程：有意向拜访客户→提前2天递交出差申请单｛写明出差任务、目的（客户+具体项目进程）一定要明确，出差预算｝，递交上级主管→主管批准→订票→凭出差报告报销（此次出差完成的任务、感想建议及这一阶段项目汇总）→报销单邮件给财务及上级主管→每月10、25日之前填写报销单（发票黏贴好）递交财务部审核单据→由总经理签字报销→财务申请报销→总经理授权。

差旅费报销标准

差旅费报销标准一、定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。二、报销标准员工应于出差返回后7天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经相关部门及人员审核批准后，予以报销。公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。具体规定如下： 1、交通工具：员工出差按下表的标准乘坐交通工具。乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。未经过批准擅自乘坐的，超支金额自负。 2、异地出差住宿交通费用标准 (安排方面以最节省为标准)。注： a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。 b.前往分公司或是公司项目部出差，除公司领导外，其他人员应尽量由当地机构安排在公司住宿，原则上不再报销住宿费。特殊情况下（如事情紧急或没有选择的交通工具），应事先报总经理助理同意，由出差负责人安排食宿。 c.随同公司经理及经理以上的其他员工，住宿费用服从上级领导的安排，但不得擅自安排。报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。

d.多人同往同一目的地出差时，性别相同的住同一间房，报销标准按出差员工的最高级别来算。 e.员工派赴外省市受训考察等，须服从公司统一安排，并根据公司制度报总经办，由总经办核批方可报销有关费用。 f.因招待客户出差时，由总经理或部门副总经理设定支付预算，支付预算范围内的接待费、交通费、住宿费实报实销。如有其它支出或超过预算，须先征得总经理或部门副总经理同意方可实施，否则按违纪处理。 g.出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外，不得借故增加旅程或延长出差期，否则不予报销差旅费。 h.出差期间发生业务招待费，应扣回当天对应的早、中、晚餐伙食补贴额； i.伙食补贴（即出差补助）以实际往返净天数计算，往返时差不足八小时的，按中餐计算补助；往返时差超过八小时的，按一天计算补助。 j.因公出差整天餐补：非一线城市60元/天（早10元；中、晚餐各25元）、一线城市85元/天（早15元；中餐、晚餐各35元）（陪同客户用餐按实际报销，不再另补）。

差旅费报销制度

差旅费报销制度范本（三）：差旅费报销制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际状况，特制定本制度。一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。二、出差审批办法： 1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。 2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。二、差旅费报销原则（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每一天。（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。三、差旅费报销有关注意事项 1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。 2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。 3、出租车票按规定一般不予报销；特殊状况确需乘坐出租车的需写出状况说明并由厂长在状况说明书上签字后方可报销。 4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。 5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。 6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。 7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。 8、车票遗失的须书面说明状况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。四、本规定从2015年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行。差旅费报销制度范本（四）：一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。 2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。二、报销标准 1、出差工资

公司出差费用报销制度及标准

????公司出差费?用报销制度?及标准为?凭票报销，?单人150?元（双人同?性80元）?，按票面金?额据实报销?；高于标准?报销，超出?部分均不予?以报销。? ? 2、伙?食补助标准?： ?人均每30?元。 ? ?3、市内交?通费补助标?准： ?人均每日?20元。? 第?十二条新?录用的员工?，可报销由?原单位或原?学校到公司?的路费、行?李托运费，?路费按火车?硬卧凭据报?销。 ?第十三?条享受探?亲假员工（?异地员工）?在探亲期间?的往返路费?报销规定：? ? 1、?员工每年一?次探亲的可?据实报销往?返路费。? ? 2、员?工探亲路费?按火车硬座?车票凭据报?销，中层以?上或年满4?5周岁的，?可按火车硬?卧车票凭据?报销。 ? ?3、探亲?期间发生的?路费无法提?供火车硬座?或硬卧票据?的，应出具?相应车次票?价证明作为?报销依据。? ? 4、?探亲假类型?由人力资源?部进行审核?，方可报销?。 ?第十四条?员工出差?期间办理私?事的一切费?用，均由个?人自理。? 第?十五条公?司董事会、?监事会成员?为办理公司?董事会、监?事会业务出?差，按高管?人员标准报?销。 ?第十六?条员工出?差期间必经?路线的车票?遗失，必须?作出情况说?明并有证明?人证明，经?部门领导签?字，报主管?副总审批后?，按原车票?金额的90?%报销。? 第?十七条员?工因公出国?，按国家有?关出国人员?费用开支标?准和管理办?法的规定报?销。 ?公司出?差费用报销?制度及标准? (二?)： ?公司差旅?费报销规定?公司差旅?费报销规定? ?一、目?的为有效?控制和压缩?差旅费用的?支出，提高?办事效率，?本着既勤俭?节约开支，?又能保证出?差人员工作?与生活需要?原则，特制?定本制度。? ? 二、?办理程序? 1、?出差人员必?须事先填写?“出差申请?单”，注明?出差地点、?事由、天数?、预计所需?资金，经公?司总经理批?准后方可出?差。 ? ?2、出差人?员借款需持?批准后的“?出差申请单?”，填写“?用款申请单?”，列明用?款计划，经?公司总经理?审核批准后?方可借款。? ? 3、?出差人员回?公司后，应?形成出差完?成情况书面?报告，并向?公司总经理?汇报，根据?出差考核效?果，签署报?销意见。?

2018年新版出差费用报销管理规定

差旅费报销管理规定一、目的为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则，特制定本规定。二、职责 1、财务部：审核报销票据的合法性、金额的正确性、标准的合理性，并办理报销手续。 2 、各部门负责人：负责本部门人员的出差派遣，审核出差事项、行程、出差结果等。 3、事业部（副）总经理：负责批准各分管部门负责人（总监、部长或经理）的出差与报销申请。 4、总裁及副总裁：负责批准各事业部（副）总经理的出差与报销申请。 5、董事长：负责批准总裁、副总裁、财务总监出差与报销申请。三、主要内容（一）出差管理规定 1、出差申请：所有人员因公出差需提前申请，杜绝出临时差：部门经理（含）以上人员提前7天申请；一般人员提前3天申请。禁止事后补单，未有经批准的出差，公司一律不予核销差旅费；只有在外接到《出差申请单》核准人的指令：需要延长出差时间的，方可回来时补签一张延长期的《出差申请单》；如果延长出差期未获批准，按旷工处理，所有费用自行承担。 2、《出差申请单》备案：经批准的出差单必须于出差前1天交到人力资源部备案，作为考勤的依据。人已经出差在外，出差单未交到人力资源部备案的，这一期间一律按旷工处理。 3、销差：所有出差人员应在返回公司3个工作日内到人力资源部销差，否则其提报的《出差申请单》作废，并按旷工处理。销差时需要提供车票，根据《出差申请表》审批天数，结合本人所乘坐车票的起止日期、离开及到达公司的考勤刷卡时间进行核定。原则上不准超

过《出差申请表》审批天数，人力资源部核实实际出差天数，人事考勤专员在《出差申请单》写明实际出差天数。（二）差旅费报销管理要求： 1、出差人员提交财务报销差旅费时，需同时提交人力资源部备案过的《出差申请单》外部单位及公司关联单位人员因公出差无需填写《出差派遣单》，只需填写《差旅费报销单》并按被服务部门差旅费报销流程报销即可。长期驻外或出差员工需编制当月考勤，由所在部门负责人及人资考勤对接人签字作为报销附件。对于出差期间的考勤标记应与在公司的日常考勤标记进行区分登记。 2、所有发票应有国家税务局监制章，地方税务局监制章的发票无效（高铁票，火车票等个人实名制票例外）。 3、出差人员差旅费报销标准： 1）各项标准具体见附件，标准为平均每天。 2）岗位以正式任命文件（红头文件）为准；如同一人涉及到两个级别的，按高级别标准执行。 3）不同职级的人员同行出差时，行、宿可视具体情况按高职级的标准予以报销。 4）聘请公司以外的人员同公司员工共同出差办事，外聘人员的差旅费报销标准比照公司总监的差旅费报销标准或按特批流程审批。 5）在实际报销过程中，对于实际票据金额低于规定标准的，按票据金额报销；对于实际票据金额高于规定标准的，按规定标准予以报销. 6）非长期出差员工应于出差返回后一周内提交财务审核；长期驻外人员各种报销为一月一报，报销周期为每月1号至31号，在次月15日前提交财务审核。根据规定的差旅费标准，填写纸质《差旅费报销单》,先由出差签批人对出差事项、行程、出差结果等进行审核，同时各部门报销对接人进行初审，无误后由报销对接人提交财务报销。财务部对报销票据的合法性、金额的正确性、标准的合规性进行审核。

公司员工差旅费报销制度

公司员工差旅费报销制度：02-19 一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。 2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。二、报销标准岗位职务出差工资住宿费交通费生活补助电话补助出差补贴 1 总经理出勤工资据实据实据实 100元/天

办公人员出勤工资25元/天据实 15元/天10 40元/天3 施工领队出勤工资25元/天据实 15元/天10 40元/天4 施工队员出勤工资25元/天据实 15元/天

25元/天说明： 1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。 2、出差住宿费 (1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。 3、交通费： (1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。 (2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。 (3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。 (4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。 4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。 5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。 7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。 8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。 9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。三、差旅费报销程序 1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。 2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。 3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开， 4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注