金蝶KIS专业版操作手册-自己学-财务日常操作+系统维护第二篇
专业版操作手册
第二部分日常账务处理
2．1凭证录入
第一步：在图一中，点击“账务处理”——
第二步：选择业务日期、日期、附件数
第三步：输入会计分录，不同属性的会计科目录入方法不同，凭证分录录入主要分五大类。此处将根据图三中的五条分录逐一说明。
（1）一般会计科目（如第一条会计分录所示）
操作方法：选择科目、输入借（贷）方金额
（2）外币核算的会计科目（如第二条会计分录所示）
操作方法：选择会计科目、输入汇率、原币金额、借（贷）方金额（由汇率*原币金额自动算出）
（3）带核算项目的会计分录（如第三条会计分录所示）
操作方法：选择会计科目、选择核算项目（这里是选择客户）、输入借（贷）方金额
（4）数量核算的会计科目（如第四条会计分录所示）
操作方法：选择会计科目、输入数量、借（贷）方金额、单价（自动算出）
（5）红字凭证（如第五条会计分录所示）
操作方法：选择会计科目、输入金额（按“-”号显示红字）
图三
2．2固定资产日常处理
2．2．1固定资产卡片新增
第一步：在图一中，点击“固定资产”——
第二步：录入卡片信息，操作同初始化中的卡片录入
2．2．2固定资产变动处理
第一步：在图一中，点击“固定资产”——
第二步：选择要变动的卡片，点击“变动”或“清理”
第三步：若选择“变动”，则直接将要变动的内容进行修改后，再保存即可；
若选择“清理”，选择清理日期、变动方式、并输入摘要——点击“保存”2．2．3固定资产凭证处理
说明：所有本月新增或变动过的卡片都需要进行凭证处理，否则固定资产数据会与总账不平操作方法
第一步：在图一中，点击“固定资产”————设置条件（一般不需设置）——
点击“确定”
第二步：选择需生成凭证的分录（操作辅助说明：按住“CTRL”键可进行多选；）
第三步：点击“按单”或“汇总”生成凭证（功能说明：按单是指一张卡片生成一张凭证；
汇总是指多张卡片生成一张凭证）
第四步：若选择的是“按单”，点击“开始”——进行手工调整，完后保存；
若选择的是“汇总”，按实际情况考虑是否将“固定资产凭证分录分开列示”前面
的勾打上。——点击“开始”——进行手工调整，完后保存
2．2．4固定资产计提折旧
说明：在当月所有日常处理完成后，需对固定资产模块进行计提折旧操作。
操作方法：在图一中，点击“固定资产”————下一步——下一步——计提折旧——完成
2．3自动转账
2．3．1自动转账公式的设置（举例：制造费用结转）
第一步：在图一中，点击“账务处理”——
第二步：点击“新增”——输入名称、选择转账期间（全选）
第三步：在第一行输入摘要，选择待转入的会计科目（制造费用4101.04）、方向选择自动判定、转账方式选择转入
第四步：在第二行选择需转出的会计科目（一般先选择第一明细科目，如此处的工资4105.01）、方向选择自动判定、转账方式选择按公式转出、将包含未过账下的勾打上、点击公式定义下的下设——点击右边的——函数名选择“ACCT”，点“确定”——选择科目（按“F7”）、选择取数类型（这里选择“期末余额”），点击“确定”——点击“确定”
第五步：点击“分录类推”——点击“是”——点击每一行公式定义下的下设，将每一行公式中的会计科目，该成与改行对应的会计科目。
第六步：点击“保存”——点击“关闭”
2．3．2自动转账凭证生成
操作方法：在图一中，点击“账务处理”————选择转账方案——点击“生成凭证”
2．4期末调汇
第一步：在图一中，点击“账务处理”——
第二步：输入碉整汇率——下一步——选择“汇兑损益科目”——点击“完成”
2．5凭证过帐
操作方法：在图一中，点击账务处理————点击“开始过账”
2．6结转损益
第一步：在图一中，点击基础设置————选择“财务参数”页签——设置本年利润科目为“本年利润3131”，利润分配科目为“利润分配3141”——“确定”
第二步：在图一中，点击“账务处理”————“下一步”——“完成”——“确定”
2．7期末结账
操作方法：在图一中，点击“账务处理”————“开始”——“确定”
2．8反结账
操作方法：在图一中，点击“账务处理”————选择“反结账”——“开始”
——“确定”
2．9凭证反过账
操作方法：在图一中，选择“账务处理”————设置过滤条件——选择需要反过账的凭证——点击“操作”菜单——“全部反过账”
2．10凭证删除
说明：删除凭证之前需检查该凭证是否已过账、该凭证所处的月份是否已结账
操作方法：在图一中，选择“账务处理”————设置过滤条件——选择需要删除的凭证——点击“操作”菜单——删除单张凭证
2．11凭证修改
说明：修改凭证之前需检查该凭证是否已过账、该凭证所处的月份是否已结账
操作方法：在图一中，选择“账务处理”————设置过滤条件——选择需要修改的凭证——点击“修改”——改好后保存即可
第三部分系统维护
3．1数据备份
第一步：点击“开始”——所有程序——KIS专业版——工具——账套管理——输入用户名ADMIN，密码默认为空——点击“确定”
第二步：选择需要备份的账套——点击“备份”——选择备份路径——点击“确定”
3．2异常处理
第一步：点击“开始”——所有程序——KIS专业版——工具——系统工具
第二步：点击“系统工具”——网络控制工具——输入用户名、密码——“确定”
第三步：点击“控制”——清除当前任务
常用快捷键列表
快捷键说明
F7 在凭证录入界面，通过快捷键可调出“基础资料查看”界面
F11 在凭证录入界面，通过快捷键可以调出计算器，计算的结构可以用空格键回填到数字输入框
-（减号键）在凭证录入界面，快捷键可使输入的金额在正负间切换空格键在凭证录入界面，快捷键可转换金额的借贷方向
//（两个斜杠//）快速复制摘要，在下一行中按“//”可复制第一条摘要..（两个句点）快速复制摘要，在下一行中按“..”可复制上一条摘要
= 录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡
Ctrl+F12 反结账功能,或点期末结帐按钮旁就有反结账按钮。Shift+Enter 此组合快捷键执行与Enter相反的顺序