公司费用请款单

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请款及报销费用管理制度

请款及报销费用管理制度 沪万悦物财总(2007)001号 1.总则 本着规范运作、控制成本、合理、高效原则,特制订本制度。 2.请款事项及程序 2.1备用金、非工程合同付款、重大活动筹备、市外出差、其他需支付较大金额事项等, 可以请款。 2.2各项请款,均应符合相关管理制度的要求和流程。 2.3请款按以下程序进行。 2.4请款人有责任尽早取得各项请款的有效发票或收据凭证并及时报销,一般报销时间不 得超过请款日后两周。如因特殊情况不得按期取得有效发票或收据,应向财务部说 明原因,可适当延长,但最长不得超过一月,否则财务部应停止其下次请款并有权从 其工资中扣回请款。 2.5请款人需按“请款单”中规定的格式填写清楚请款日期、请款单位、请款人、请款用 途和申请请款金额等事项。合同付款、固定资产等采购业务须按《合同管理制度》、《采购管理制度》进行审批、会签,在执行程序前需经“行政人事部”完成预核审批

程序。 3.报销事项及程序 3.1按公司各项业务,取得相应有效发票或财务认可的报销凭证后,可以报销。 3.2各项报销,均应符合相关管理制度的要求及流程。 3.3报销按以下程序进行。 3.4员工取得各项业务有效发票或收据凭证后,在规定的报销单据上分类别、按要求完整、 清洁地粘贴好原始单据,须在二周内办理报销手续;如因特殊情况不能按期办理, 经说明原因后,可适当延长,但最长不得超过一个月。经财务部催告由于自身原因未 及时报销,从发票日起计算超过一个月,财务部有权拒绝其报销。 4.请款、报销时间 4.1公司实行每周四集中递送请款、报销单据;符合规定的,财务部于周五付款。合同节 点付款、特殊情况除外。 4.2每周四上午,经办人将填妥的“请款单”、“费用报销封面”贴好原始单据。 4.3将贴好的“费用报销封面”装入拉链袋(内附易事贴,写明报销总数),并将“请款

供货双方合同协议范本模板

需方(甲方):______________________________ 供方(乙方):______________________________ 甲方通过招标,确定乙方为__________供应商。甲方对乙方的质量、进度起全面监控作用。根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就__________供货事项协商一致,在甲方注册登记地订立本合同。 第一条供货内容 1.1 甲方指定乙方为供应商,负责本合同范围内甲方所要求数量的供货。乙方须按甲方的要求保证质量的情况下进行供货。 第二条合同价款、结算、支付 2.1 合同总价暂定为:元,大写人民币: ____________________。包干单价详见附件报价表,供货量暂定,以甲方发的订货指令单为准。在损耗率不超过__________%的情况下,结算供货量按经甲方书面确认的乙方实际供货量为准,并结合包干单价计算最终的合同总价。2.2 本合同价款计算方式为:单价包干,供货量按实结算。乙方在签订本合同前对本合同所涉工程的全部招标图纸、技术说明、招标文件、合同条件、工程所在周围环境、交通道路等情况均已详细研究了,双方协商确认的包干单价已按招标文件和合同条款中的承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑了人工、材料、机械、包装运输及卸货,管理、利润、税金等各项因素并计算了全部费用,保证包干单价准确无误,如有错漏,概由乙方负责。 2.3 货款支付: 2.3.1签订合同后,甲方向乙方支付相当于合同暂定总价款__________%的定金。 2.3.2 分批货物到甲方指定地点且验收合格后,甲方于收到乙方请款单后 __________个工作日内按甲方确认的交货量支付__________%的货款(包含定金)。 2.3.3 在办理完竣工结算后,甲方于收到乙方请款单后__________个工作日内支付至结算总价款的__________%。 2.3.4 另余结算总价的5%货款作为质量保证金,保修期满两年后(从工程竣工验收通过后起

[中国]有限公司费用管理制度(DOC27页)(1)

费用管理制度 第一条目的。 为加强公司费用管理、控制不合理费用开支,提高经济效益,特 制定本制度。 第二条管理方法。 公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。除 公司特别规定的项目外,严禁先列支,后报销。所有报销的原始 凭证不得涂改,如有涂改,在报销时扣除该费用金额。 管理方法①:采用预算管理和额度管理相结合的费用项目有: 业务单位的 交际费、运输费、所有部门的手机费、办公费。 管理方法②:采用预算管理和行政管理相结合的费用项目有: 总部职能部门的交际费、所有部门的差旅费、广告费、其他相 对变动费用。 管理方法③:除此之外的相对固定费用采用预算管理。 对“广告费”项目公司单独制定管理制度。 [中国 ]有限公 司

1.预算管理 1.1定义 预算管理是指:各职能部门、业务单位事先向财务部提出下期本部 门所有费用的计划(金额》1,000元的大额财产购置、修理、装璜,需另单独预算申请),财务部统一报预算委员会或会同相关部 门讨论、审核,经总经理批准后,确定单位下期费用预算金额。 实际费用报销时,财务部门根据费用预算,准予报销或另行处理。1.2具体实施 1.2. 目前公司对所有费用按月预算,之后,将逐步向季度预算、1 年度预算目标迈进。 1.2. 每月25日前,各职能部门、各业务单位向财务部提交下月2 的《费用预算表》,审批核准后的预算在月底前发回各单位。 1.2. 各职能部门、各业务单位未能在规定时间内提交《费用预3 算表》,贝y该部门的费用报支顺延一个月。 1.2. 总部由财务部建立统一格式的《费用报销手册》,对报支的4 费用逐笔登记,并在内部局域网络上共享,供各部门查询 本部门费用使用情况。 1.2. 总部之外由业务单位会计自行建立《费用报销手册》,每周5 一向总部费用会计传送《费用报销手册》。

某公司费用管理及预算管理规定

捷锐资讯[中国]有限公司费用管理制度 第一条目的。 为加强公司费用管理、控制不合理费用开支,提高经济效益,特制定本制度。 第二条管理方法。 公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。除公司特别规定的项目外,严禁先列支,后报销。 所有报销的原始凭证不得涂改,如有涂改,在报销时扣除该费用金额。 ?管理方法①:采用预算管理和额度管理相结合的费用 项目有:业务单位的交际费、运输费、所有部门的手 机费、办公费。 ?管理方法②:采用预算管理和行政管理相结合的费用 项目有:总部职能部门的交际费、所有部门的差旅费、广告费、其他相对变动费用。 ?管理方法③:除此之外的相对固定费用采用预算管 理。 ?对“广告费”项目公司单独制定管理制度。 1.预算管理

1.1 定义 预算管理是指:各职能部门、业务单位事先向财务部提出下期本部门所有费用的计划(金额≥1,000元的大额财产购置、修理、装璜,需另单独预算申请),财务部统一报预算委员会或会同相关部门讨论、审核,经总经理批准后,确定单位下期费用预算金额。实际费用报销时,财务部门根据费用预算,准予报销或另行处理。 1.2 具体实施 1.2.1 目前公司对所有费用按月预算,之后,将逐步向 季度预算、年度预算目标迈进。 1.2.2 每月25日前,各职能部门、各业务单位向财务部 提交下月的《费用预算表》,审批核准后的预算在 月底前发回各单位。 1.2.3 各职能部门、各业务单位未能在规定时间内提交 《费用预算表》,则该部门的费用报支顺延一个 月。 1.2.4 总部由财务部建立统一格式的《费用报销手册》, 对报支的费用逐笔登记,并在内部局域网络上共 享,供各部门查询本部门费用使用情况。 1.2.5 总部之外由业务单位会计自行建立《费用报销手

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[中国]有限公司 费用管理制度 第一条目的。 为加强公司费用管理、控制不合理费用开支,提高经济效益,特制定本制度。 第二条管理方法。 公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。 除公司特别规定的项目外,严禁先列支,后报销。所有报销的原始凭证不得涂改,如有涂改,在报销时扣除该费用金额。 ?管理方法①:采用预算管理和额度管理相结合的费用项目 有:业务单位的交际费、运输费、所有部门的手机费、办 公费。 ?管理方法②:采用预算管理和行政管理相结合的费用项目 有:总部职能部门的交际费、所有部门的差旅费、广告费、其他相对变动费用。 ?管理方法③:除此之外的相对固定费用采用预算管理。 ?对“广告费”项目公司单独制定管理制度。 1.预算管理 定义

预算管理是指:各职能部门、业务单位事先向财务部提出下期本部门所有费用的计划(金额≥1,000元的大额财产购置、修理、装璜,需另单独预算申请),财务部统一报预算委员会或会同相关部门讨论、审核,经总经理批准后,确定单位下期费用预算金额。实际费用报销时,财务部门根据费用预算,准予报销或另行处理。 具体实施 1.2.1 目前公司对所有费用按月预算,之后,将逐步向季度 预算、年度预算目标迈进。 1.2.2 每月25日前,各职能部门、各业务单位向财务部提交 下月的《费用预算表》,审批核准后的预算在月底前发 回各单位。 1.2.3 各职能部门、各业务单位未能在规定时间内提交《费 用预算表》,则该部门的费用报支顺延一个月。 1.2.4 总部由财务部建立统一格式的《费用报销手册》,对报 支的费用逐笔登记,并在内部局域网络上共享,供各 部门查询本部门费用使用情况。 1.2.5 总部之外由业务单位会计自行建立《费用报销手册》, 每周一向总部费用会计传送《费用报销手册》。 超预算部分审批权限

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