项目投融资管理方案

项目投融资管理方案
项目投融资管理方案

项目投融资管理方案

一、项目背景

某某建设发展有限公司,*****建设项目,工程实施范围为市政、绿化、亮化、景观、管理用房、工程范围内所涉及全部管、杆、线等保护等工程的融资、建设以及前期相关费用融资。.

为了确保该项目能够高质量的如期完成建设任务,对于项目的投融资管理将是整个项目建设的重要环节。为此,特制定本方案,用于指导项目资金的筹措及管理,从而确保该项目建设资金的需求。

二、工程项目建设费用估算及静态投资计划

1、工程建设费用投标报价总价,即:投标报价是包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容,以及为完成上述内容所必须的人工费、施工机械使用费、制作安装费、材料费、运杂费、缺陷修复费、保险费,临时设施、现场安全文明、环境保护、围挡、维护、成品保护、交叉配合费、施工照明、施工排水、通风、施工恶劣环境增加费、管理费、利润、税金、个人所得税以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等为完成本工程项目所涉及到的融资费用的全部费用。

2、本工程建设期资金为:*****万元。

三、项目融资方式及能力分析

1、自有资金费为

1)、现有的资金

********************有限公司是经国家批准的具有一级施工总承包资质的企业,公司注册地在*************,注册资本为******万元人民币。

截止2012年12月31日,********************有限公司资产总计****万元人民币,负债合计*****万元人民币,所有者权益(净资产)*****万元,资产负债率*****。

(2)集团公司其他项目的预期盈利能力

********************有限公司连续三年经营业绩

单位:万元人民币

2、银行贷款融资

(1)本公司的银行资信

********************有限公司凭借自身雄厚的资金实力和长期与国内金融机构的良好合作关系,在多年经营中树立了良好的信誉。********************有限公司在近年来均被中国人民银行**分行评定为信用等级AAA级。

(2)本项目具有较好的融资吸引力

公司财务状况优良,有较强的融资能力,完全保证本项目的建设资金需求。

3、商业负债融资

我公司在项目中标后,仍可利用良好的商业信誉,充分利用金融产品,如对主要材料供应方使用商业承兑、对主要设备供应方商业承兑,实现融资途径。

根据上述********************有限公司的财务状况和投融资能力,足以保障某某建设发展有限公司,*****建设项目所需的全部资金的及时、足额投入,可保证该项目建设工期和建设质量按要求和规定顺利完成。

我公司中标后,将按照招标文件的要求,及时、足额投入建设资金,组建项目公司,负责该项目的建设与经营。为保证项目建设顺利完成,项目公司将依据项目建设的施工进度安排和本工程的实际情况制定详细的资金筹措计划,并按投标书的承诺保证按计划及时足额地投入项目资本金,通过上述银行筹措项目资本金以外的建设资金,保证资金安排既能保证施工建设的正常需要,又要避

免资金闲置而增加财务费用,造成资金浪费。项目公司在建设过程中,以现代企业的管理模式为标准,加强公司的管理,完善各项管理制度,树立诚实守信、重信誉、守合同的公司形象,提高公司投融资能力,切实履行国家规定的义务,确保项目工程全部达到优良工程。对建设项目筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还和资产管理全过程负责。

四、投融资管理

项目的投融资管理由公司的财务部负责,公司予以支持和配合。该项目投融资管理的基本原则是:严格遵守国家法律法规,以及合同和招标文件的规定,确保项目资金需要。在此前提下,尽可能降低融资成本。

1.项目贷款的管理

该项目招标时,投标人已编制了分季度的项目资金计划。项目开工前,公司应根据工程施工组织计划及工程的资金需求情况,编制具体的包括项目贷款的资金计划。

(1)、目前已有多家银行向我们表示了提供贷款的意向。项目公司在确定贷款银行时应进行优惠条件的比较,选择能够提供最优惠条件的银行。贷款银行可以不止一家,可以选择二至三家银行贷款。

(2)项目建设期的资金是根据工程的具体进展情况投入的。故在与银行签订贷款合同时,应约定根据工程资金需求情况,这样可最大限度的提高资金的使用效率,降低贷款利息。

2、其他融资手段

项目公司还应采用银行承兑商业汇票等其他融资手段。

项目的大宗材料应实行统一招标采购,采购款可全部或部分采用银行承兑商业汇票结算,以减少资金占用,降低资金成本。目前已有多家银行表示愿意为该项自提供承兑汇票服务。

3、资金管理的内部控制

项目公司要建立严格的资金管理内部控制制度,明确融资及资金拨付的程序和权限。

对施工方的拨款要严格按合同执行,既不拖欠,也不超拨。

项目公司财务部要按月编制现金计划,科学合理地安排和调度资金。

六、投资与融资风险分析

(一)风险因素

为顺利实现本项目的投资计划,需要对可能存在的风险因素做比较详细的分析。本项目的风险因素主要表现为:

l、资金风险

按照投资计划,本项目需投入的建设费用总额为*****万元,建设周期为*个月,平均每月的资金投入为******万元。按照合同要求,保证银行建设专户资金及时、足额的供应,是顺利完成投资计划、保证按期交工的首要条件。

2、工程风险

本项目招标方因工程地质等条件发生重大变化,导致工程量增加、投资增加等工程风险,作了比较周密的考虑,并对由此造成建设费用增加的核定,也作了详细的规定。

3、市场风险

本项目为BT项目,投标人的主要任务是按时提供给招标人合格的建筑产品,因此不存在销售风险。但是,近年来由于基建投资的快速膨胀,国内建材原材料波动幅度大,虽招标文件按照****文件执行,但工程也存在一定的涨价风险。按照合同约定,此类风险要由投标人负担。

4、利率风险

基于国内、国际市场的影响,人民币利率调整也是近期一个热门的话题。利率调整属国家宏观金融政策,投标人主要是要考虑在利率上涨条件下是否会影响到本项目建设期的筹资能力。

5、管理风险

在人员、资金、材料设备配备齐全的前提下,是否建立了一个协调、高效的管理团队,对控制建设成本、保证质量和安全起到关键作用。

(二)风险评估

可能会给本项目投资计划实施工作造成负面影响的风险因素中,大部分风险是可以通过适当的措施来防范和避免的。通过分析投标人对风险因素的控制力以及本项目的合同特点作出对风险程度的判断如下:

2、风险评价分析

五种风险因素中,将资金风险划为严重程度,因为一旦资金在建设期间不能按时足额投放,极有可能造成工期的延误,严重影响到合同的完成。另外把工程风险、市场风险和管理风险划归为一般类,其中工程风险在规范运作的前提下,大部分按合同要求可由招标人负担,市场风险可以采取多样化方式转化。利率风险在建设期内发生的可能性较小,但随后在回购期内的风险却全部由公司负担,因此,将其归为风险较大类。

七,风险防范措施

按照风险防范的对策,可以逐次选择回避、控制、转移和自担四种风险防范措施。以上几种风险因素都可能无法回避的,可以分别选择控制、转移和自担的措施,或者对一种风险因素采用组合防范措施。

本项目资金风险来自于两方面,一是融资银行提高了贷款标准,审批周期延长,不能满足投标人对资金及时性的要求;二是在工程变更较大的情况下,追加的计划外投资额超出了投标人预期,需要进行建设期中间的再融资。

上文对投标人的财务状况、银行信用等分析中得出,投标人取得本项目所需的贷款总额是没有任何问题的,当出现贷款审批周期延长情况时,投标人应急措施是继续从自有资金中及时、足额补充入建设专户所需的资金。

2、管理风险防范

投标人对管理风险的防范以控制为主要手段,防止工程安全、质量事故的发生,以及成本管理失控风险。多年采,投标人在企业的安全质量认证方面走在国内施工企业的前列,并多次获得省级优质工程奖励和一项国家市政金杯奖。在成本管理控制方面,积极推行以责任成本为核心的内部承包责任制,力口强集中招标采购的推广力度。这些成熟的管理手段,确保投标人有防止管理风险的信心。

3、工程风险防范

根据合同约定,本项目承担的是施工期间的政策性调整及市场风险,对工程施工中发生的工程变更、签证,在履行一定的手续后,纳入到工程建设费用中。投标人本着为国家、地方负责的精神,一定会在确保工程质量的前提下,实事求是的作好工程变更、签证工作,保证不额外向招标人转移工程风险。

4、市场风险、利率风险防范

本项目建设期较短,有利于对市场风险、利率风险的预测分析。从目前国内宏观形势分析,因国家采取措施控制固定资产的过快增长,控制部分过热的投资领域,对平抑主要建筑材料市场物价是利好消息,并且经济实现平稳软着陆可能性加大。这些有利因素进一步减少了本项目建设期的市场和利率风险。

投标人在密切关注影响本项目建设成本的市场、利率的宏观形式的基础上,也分析了两种风险对项目建设的影响程度,按照目前的形式,市场风险、利率风险短期内发生大幅变动的可能性极小,而小幅度的变动在投标人自身可承受的范围内。

八、方案综合评价

综上所述,方案所确定的资金结构、资金成本所能提供的信息表明,若措施得当,********************有限公司有相当的投资和融资能力,确保该项目的建设资金使用,并能够发挥最佳的资金使用价值。

投融资档案管理制度修正稿20160713

云南建设基础设施投资股份有限公司项目投融资档案管理办法 (暂行) 2016年4月

1目的 为适应公司经营发展,规范公司项目档案管理,确保投融资部项目档案在未来较长的期限内妥善保存,方便公司领导、业务部门及其他资料需求方对文件资料的查阅,特订立本制度。 2适用范围 本办法适用于涉及投融资的各类业务,从项目立项申报至项目结束期间产生的各类项目纸质记录及电子档案材料的建立和管理。 3术语和定义 3.1项目档案:包括但不限于投融资业务过程中形成的投资 项目立项申请、立项申请批复、尽职调查报告、可行性研究报告、项目融资方案、投资风险评估报告、投资能力评估报告、评审意见书、班子会决议、董事会决议及其他项目管理等资料,按照要件类、决策类、其他类分类汇集、立卷并归存后形成的资料。 3.1.1要件类档案:指公司与外部相关方(含集团内部其他平 台公司)之间为开展业务而形成的完整、真实记录权利义务的相关审批文件、合同、协议、收付款凭证、往来函件的全部复印件汇集、立卷并归存后形成的资料。 3.1.2决策类档案:指集团及基投公司内部对项目决策形成 的,包括但不限于投资项目立项申请、立项申请批复、

尽职调查报告、可行性研究报告、项目融资方案、投资风险评估报告、投资能力评估报告、评审意见书、班子会决议、董事会决议等内部审批文件汇集、立卷并归存后形成的资料。 3.1.3其他档案:业务主办部门在尽职调查过程中取得的与项 目最终方案编制有关的客户信息资料和项目资金投放后管理过程中形成的巡访记录、项目总结、会计报表、审计报告以及其他不适合归入要件及决策类资料的文件汇集、立卷并归存后形成的资料。 4管理职责 4.1公司事业部、风险控制部、财务部等职能部门:负责在 项目公司成立前将各自部门职责范围内的立项申请、立项申请批复、尽职调查报告、可行性研究报告、投资风险评估报告、评审意见书、班子会决议、董事会决议等资料收集、分类并及时归集至投融资部,并对相关资料的真实性、完整性负责。 4.2项目公司:在项目公司成立后,负责将与项目相关的合 同、协议、备忘录等资料收集、整理、分类及时归集至投融资部,并对相关资料的真实性、完整性负责。 4.3投融资部:负责点验接收、编目立卷事业部、风险控制 部及项目公司移交的项目档案并在此基础上对其进行日常管理,负责收集、整理公司与金融机构之间签署的

投融资管理制度(初定本)

公司投融资部管理制度目录

公司投融资部管理制度(初稿) 部门名称:公司投融资业务部 直接上级:公司总经理 一、部门职责 广州统汇资产管理有限公司(以下简称统汇公司)投融资业务部作为公司的核心业务部门之一,主要负责公司项目的前期挖掘、项目可行性分析、项目启动期及发展期的运作、项目专用资金管理、项目股权管理和资产管理工作,并通过各种渠道为项目融资,确保有充足的资金作为后盾,具体职责如下: (一)负责合作项目投资计划的制定与实施,挖掘符合市场的投融资项目,对意向性投资项目进行投资价值分析报告的编写,同时进入项目的投资性时段安排、资金储备安排以及完成备选项目的其他前期准备性工作的具体操作阶段。 (二)建立投资项目库,选择投资合作项目,负责组织对投资合作项目前期考察、论证,负责起草投资项目建议书等相关文件; Ps:建立项目库,合理管理项目数据,保证备选项目前

期报告的编写、后期融资资料的提供。 (三)配合好合作的金融机构做好项目融资工作; (四)针对前期挖掘的项目从项目分析、项目谈判、项目资金运作等流程,充分培养部门员工能完整有序的参与项目前中后期的工作,作好集团公司人才培养基地的示范点。 Ps:项目主协办制。 (六)负责公司项目投融资管理相关的专题研究工作。 (五)积极参与公司绩效考核工作,按规定对项目运作实行具体责任人资金激励制度。 (七)分阶段、有目的性的派遣部门工作人员外出学习充电、考察挖掘备选项目,形成长久有效的个人素质提高机制,备选项目持续输入机制。 Ps:部门发展要求业务素质较高,员工需不断加强学习,同时也希望得到公司支持,多创造让员工学习深造的机会。 (八)以公司发展宗旨为依据,发展目的为导向,多渠道筹集资金,确保项目投融资的顺利进行。 (九)做好项目融资的前期工作,包括了解项目的相关情况和融资洽谈等,并及时办理各类融资的手续。 Ps:跟踪项目,了解项目开展情况、收集相关资料。 (十)对融资项目进行全程跟踪,做好融资档案资料的收集、整理、归档工作。 Ps:专人管理,有序借还。

融资合作洽谈会方案

融资合作洽谈会方案 为进一步拓宽融资渠道,加大金融业对经济发展的支持力度,省人民政府定于9月下旬在长沙举办“**年湖南省融资合作洽谈会”。现制定如下方案:一、目标任务通过系列专题活动,宣传推介融资工具,组织开展银行与企业融资洽谈、上市与创投融资合作洽谈,加强项目合作对接,推动银企合作融资对接、境内外上市融资对接、担保融资对接、产(创)业投资基金融资对接、金融租赁融资对接,为企业搭建多种融资平台,确保完成全年融资目标任务。 二、活动安排 (一)银企融资与担保洽谈专题活动组织省内各银行、各担保机构及相关企业参加洽谈会。通过银行介绍、担保机构介绍、金融租赁机构介绍、企业融资项目推介,组织银行、担保机构、金融租赁机构和企业面对面洽谈,促成银行、担保机构、金融租赁机构与企业融资对接,达成融资合作成果。上午召开大会,下午进行对口洽谈。承办单位:省地方金融证券办、省经委、省发改委、人民银行长沙中心支行,协办单位:省商务厅、省乡镇企业局。其中基础设施、服务业项目推介由省发改委牵头负责;企业项目(含重点企业和中小企业)推介由省经委牵头负责;进出口企业项目推介由省商务厅负责;农业产业化龙头企业项目推介由省乡镇企业局负责。签约项目由省发改委、省经委、人民银行长沙中心支行牵头负责。 (二)企业上市与私募股权融资洽谈专题活动组织国内外证券期货交易机构、企业上市中介机构、产(创)业投资机构及部分上市企业、拟上市企业参加洽谈会,通过证券期货交易机构、上市中介机

构、产(创)业投资机构,以及拟上市项目发布,组织拟上市企业与证券期货交易机构、上市中介机构和产(创)业投资机构面对面洽谈,促成企业上市与私募股权融资对接,取得上市融资合作成果。上午进行对口洽谈,下午召开大会。承办单位:省地方金融证券办、湖南证监局,协办单位:省财政厅、省科技厅、省国资委。 三、会议组织机构成立**年湖南省融资合作洽谈会组委会。主任:徐宪平省委常委、省人民政府副省长副主任:石华清省人民政府副秘书长谢光球省地方金融证券办主任周晓强人民银行长沙中心支行行长施爱平湖南银监局局长杨晓嘉湖南证监局局长成员:袁乾培省发改委副主任蒋志方省经委副主任欧阳煌省财政厅总经济师黄新亮省高新办主任周船省商务厅副厅长樊建军省国资委副主任张志军省地方金融证券办副主任黄卫东省地方金融证券办副主任孔和平省政府新闻办公室主任邓慈常省乡镇企业局局长徐涌人民银行长沙中心支行副行长欧亚平湖南银监局副局长邹一萍湖南证券局副局长组委会下设办公室和银企融资与担保洽谈、企业上市与私募股权融资洽谈两个专题组。办公室设在省地方金融证券办,张志军任组委会办公室主任,徐涌、邹一萍、鲁源陵任副主任,办公室成员由承办单位各派一名分管处室的负责同志组成,实行集中办公(办公地点设在省政府机关二院六办公楼,联系电话及传真:0731-*******,联系人:杨定锋、冯坚)。银企融资与担保洽谈专题组由省地方金融证券办副主任张志军同志牵头,人民银行长沙中心支行、省发改委、省经委、省科技厅、省商务厅、省乡镇企业局分管负责人参与。企业上市与私募股权融资洽谈专题组由省地方金融证券办副主任

投融资管理制度

投融资管理制度

成都康福家健康管理公司 投融资管理制度 第一章总则 第一条为了规范成都康福家健康管理有限公司(以下简称:管理公司)项目投资运作和投融资行为,保证投资资金的安全和有效增值,实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化,使本公司在竞争激烈的市场经济条件下,稳健发展,赢取良好的社会效益和经济效益,并依照《中华人民共和国公司法》等国家有关政策法规,结合管理公司章程及具体情况制定本制度。第二条本公司及下属各单位在进行各项目投资时,均须遵守本制度。第三条本公司及下属各单位的重大投资项目由总经理办公会和董事会审议决定,由总经理和各项目经理负责组织实施。 第四条本制度中的融资,包括权益资本融资和债务资本融资两种方式。权益性融资是指融资结束后增加了企业权益资本的融资,如增加实收资本;债务性是指融资结束后增加了企业负债的融资,如向金融机构借款、发行企业债券、融资租赁等。短期债务性融资,是指负债期限不超过一年(含一年)的债务性融资。长期债务性融资,是指负债期限超过一年(不含一年)的债务性融资。 第五条本制度适用于成都康福家健康管理有限公司及其下属控股

子公司的一切融资行为。 第二章项目的初选与分析第六条各投资项目的选择应以本公司的战略方针和长远规划为依据,综合考虑产业的主导方向及产业间的结构平衡,以实现投资组合的最优化。第七条各投资项目的选择均应经过充分调查研究,并提供准确、详细资料及分析,以确保资料内容的可靠性、真实性和有效性。项目分析内容包括:1.市场状况分析;2.投资回报率;3.投资风险(政治风险、汇率风险、市场风险、经营风险、购买力风险);4.投资流动性;5、投资占用时间;6.投资管理难度;7.税收优惠条件;8.对实际资产和经营控制的能力;9.投资的预期成本;10.投资项目的筹资能力;11.投资的外部环境及社会法律约束。 第八条各投资项目依所掌握的有关资料并进行初步实地考察和调查研究后,由项目投资单位提出项目建议,并编制可行性报告及实施方案,按审批程序及权限报送管理公司分管领导审核。分管领导对投资单位报送的报告经调研后认为可行的,应尽快给予审批或按程序提交有关会议审定。对暂时不考虑的项目,最迟五天内给予明确答复,并将有关资料编入备选项目存档。 第三章项目的审批与立项 第九条投资项目的审批权限:100万元以下的项目,由公司主管

投融资管理制度(精选模板)

(精选模板) 投融资管理制度 第一章总则 第一条为加强公司内部控制, 规避风险,提高经济效益,促进公司规范运作,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)等法律法规的相关规定和《公司章程》,制定本制度。 第二条本制度所称投融资决策主要是指公司投、融资及资产项目的管理决策,包括:对内投资、对外投资、对外融资、重大资产重组、对外担保事项、关联交易等。 第二章对内投资决策管理 第三条对内投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行基本建设、技术改造、购买大型机器、设备及新项目建设等。 第四条公司对内投资的决策程序: (一)发展计划部按照公司规划方案,结合相关部门和单位组织编制的项目可行性研究报告,提出公司固定资产投资计划; (二)按本制度规定的审批权限履行审批程序; (三)管理层根据审批结果负责组织实施,相关部门按公司有关规定办理项目建设手续。 第三章对外投资决策管理

第五条对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产等作价出资,对外进行各种形式的投资活动。 第六条按照投资期限的长短,公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资,包括各种股票、债券、基金、分红型保险等;长期投资主要指投资期限超过一年,不能随时变现或不准备变现的各种投资,包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型: (一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目; (二)公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目; (三)参股其他境内、外独立法人实体; (四)经营资产出租、委托经营或与他人共同经营; (五)其他投资行为。 第七条公司短期投资的决策程序: (一)财务部负责预选投资机会和投资对象,根据投资对象的盈利能力编制短期投资计划; (二)财务部负责提供公司资金流量状况; (三)按本制度规定的审批权限履行审批程序; (四)管理层根据审批结果负责组织实施。 涉及证券投资的,公司必须执行严格的联合控制制度,即至少要由两名以上人员共同操作,且投资操作人员与资金管理人员分离、相互制约,不得一人单独接触投资资产,对任何的投资资产的存入或取出,必须由相互制约的两人联名签字。 第八条公司长期投资的决策程序: (一)公司投资并购小组对拟投资项目进行初步评估,提出投资建议,提交公司会议研究;并按照审核意见,组织相关部门对其进行调研、论证,编制可行

投融资方案

投融资方案 一、投融资方案 本项目的预计投资资金总额为万元,如果我公司有幸中标,我们拟准备万元的投融资额。我公司具有本项目开发、投资及销售的相关资质,同时与我公司长期合作的设备材料供应商可以欠部分设备材料款。故本工程我公司融资万元已完全能够满足本工程施工所需要的资金。我公司将遵守承诺,一方面利用我司长期结累资金万元(不包括已经提交的投标保证金万元),另一方面通过以下融资渠道,以满足工程建设,主要融资方式可分为债权融资和股权融资,具体又可分细为商业信用、内部融资、债务融资、项目融资等。 1、商业信用商业信用主要包括应付账款、应付票据、预付账款,材料商支持等,该融资方式应用灵活,操作简单,并且可以多次反复使用,财务成本为零,用此办法可融资万元。 2、内部融资面向企业内部的筹资,主要包括内部积累、资产变现、内部增资等。内部积累,指为了筹集企业长远发展的资金,通过减少企业利润分红来筹集资金的融资方式。该融资方式操作简单、成本低、风险小,但积累额度偏低,并且不分红影响中小股东利益,可能引起中小股东的不满。资产变现,指通过企业内部资产重组,通过剥离、出售部分资产来筹集资金的融资方式。内部增资,指向企业内部股东定向募集资金的一种融资方式。该融资方式操作简单,成本低,不用到期还款的压力,风险小,但受股东自身资金实力、对企业未来投资收益的预期等影响,用此办法可融资万元。 3、债务融资本处债务融资指通过民间或银行信贷筹集资金的一种融资方式,包括民间借贷和银行信贷等。民间借贷,以向其他企业或个人协议借款的方式筹集资金的一种融资方式。该融资方式优点之一是操作简单灵活,没有银行借款繁琐的手续和程序;其二是抵押和担保少;其三是借款归还可以适当延展,风险相对较小。其缺点是渠道有限,数量有限。银行信贷,该方式是目前外部融资应用最为常用的融资方式。银行信贷的优点之一是资金供应量大;其二是操作灵活,可以根据企业需要进行长、短期贷款搭配;其三是相对债权、上市、信托等渠道,手续相对简明,资金筹集费用低,用此办法可融资万元(证明材料:银行贷款意向书原件)。 4、项目融资前述均属于公司融资的范围,即以公司的名义,以公司的资产、未来的预期收益等为保障的融资方式。项目融资,则是以建设项目的名义,以该项目自身预期现金流量和未来收益、自身财产与所有者权益为保障来筹集资金的一种融资方式。包括信托贷款和股权信托两种方式。 (1)信托贷款是指信托公司通过信托方式吸收资金,用于向项目发放贷款的资金运用方式。该贷款类似于银行信贷,不同的是信托贷款的偿还方式比银行贷款灵活性大,企业与信托公司协商偿还方式,可以采取等本息、利随本清、到期一次性支付本息等。同时信托公司对信用风险控制要求严格,一般要求企业提供多种措施来降低信用风险,包括第三者担保、政府支持等。 (2)股权信托是指信托公司运用信托资金对项目进行股权投资,以股息、红利所得以及到期转让股权方式作为信托收益的一种资金运用形式。相对贷款类信托,信托公司承担的风险增大,一般要求制定相应的措施规避风险,包括对项目进行绝对控股、阶段性持股等。用此办法可融资万元。 5、综上所述我公司自有资金与融资总额为万元。 6、为确保本项目按进度计划顺利进行,根据本项目特点我们将采取如下具体措施: (1)融资计划硬币投入资金计划超前,时间及资金数量须有余地。 (2)将整个项目分期、分段进行项目分解,工期目标分解,按各小项目的适应性安排施工,个主体项目的施工期错开。 (3)优化投资方案、优化配套机械设施对中期进度及投资目标进行跟踪管理。通过进度及投资计划的对比分析才去措施,做出调整,确保工期目标。

项目融资方案(示例)

项目融资方案 一、项目交易结构 (一)项目基本要素 项目名称 项目投资对象 融资规模 项目所在地 项目基本信息 项目进展情况 项目投资情况 资金用途 资金使用期限 资金使用成本 还款来源 风险控制措施 (二)交易结构 1、交易架构: 2、本金及收益收取方式:

二、融资企业基本情况(一)公司基本情况 历史沿革: 企业名称: 法定代表人: 地址: 公司类型: 经营范围: 注册资本: 房地产开发资质等级: 股东结构 (二)公司财务情况 三年或二年一期的三大表三、项目情况 (一)项目所在区域 建设地点 土地编号 交通情况 项目周边概述 平面图 (二)项目规划及建设情况详细规划及建设情况 目前出售的套数、楼层、面积

规划效果图 实际照片 (三)项目证照情况 土地使用证号 土地使用人 座落 国有土地使用证 使用权类型 使用权面积(平方米) 登记时间 建设用地规划许可证编号 用地单位 用地项目名称 用地位置 用地面积(平方米) 领取时间 建设工程规划许可证编号 建设单位 建设项目名称 建设位置 建设规模(平方米) 领取时间 建筑工程施工许可证建设单位 工程名称 编号 开工日期 竣工日期 建设规模(平方米)建筑工程施工许可证建设单位 工程名称 编号 开工日期 竣工日期 建设规模(平方米)建筑工程施工许可证建设单位 工程名称 编号 开工日期 竣工日期 建设规模(平方米)

(四)项目施工情况 施工单位 监理单位 (五)项目周边情况 市政配套 教育配套 生活配套 金融服务 商务服务 餐饮配套 医疗配套 (六)项目存在的瑕疵四、项目投资融资用途详细说明 列表 五、偿债保证分析(一)项目还款来源分析销售预测表 (二)抵押物分析 市场价值

集团公司投融资管理制度

集团公司投融资管 理制度

海量免费资料尽在此 横店集团投融资管理制度 北大纵横管理咨询公司 二○○三年十月十五日

目录 第一篇筹资管理 (2) 第一章总则 (2) 第二章权益性筹资 (3) 第三章债务性筹资 (3) 第二篇投资管理 (4) 第四章总则 (5) 第五章投资审批权限 (6) 第六章投资审批程序 (8) 第七章投资项目监控 (10) 第八章项目的验收和考核 (12) 第九章其它 (12)

第一篇筹资管理 第一章总则 第一条为规范公司筹资行为,降低资本成本,减少筹资风险,提高资金效益,依据国家有关财经法规规定,并结合公司具体情况制定本制度。 第二条本制度所指的筹资,包括权益资本筹资和债务资本筹资两种方式。权益资本筹资是由公司所有者投入以及发行股票方式筹资,债务资本筹资指公司以负债方式借入并到期偿还的资金,包括短期借款、长期借款、应付债券、长期应付款等方式筹资。 第三条筹资的原则: (一)总体上以满足企业资金需要为宜,但要遵从集团的统筹安排; (二)充分利用各级政府及行业优惠政策,积极争取低成本筹资如:无偿、资助、无息或贴息贷款等; (三)长远利益与当前利益兼顾; (四)权衡资本结构(权益资本和债务资本比重)对企业稳定性、再筹资或资本运作可能带来的影响; (五)要慎重考虑公司的偿债能力,避免因到期不能偿债而陷入困境。

第二章权益性筹资 第四条各企业的实收资本不得随意变更。全资企业注册资本的增减变动,不论是货币资金投入还是往来划转,均应报集团财经委审核,经批准后方可执行;合资企业注册资金的增减变动应经本单位董事会批准,并聘请会计师事务所验资后报集团总部备案。 第五条合资企业在注册或增资扩股时,应督促所有股东遵照国家有关法规和董事会要求,及时、足额交付资本金,对未按时或足额交付资本金的,应提交本单位董事会作股权调整等处理,并报总部备案。 第六条合资企业股东投入的资本金不得以非法定程序抽回; 第七条合作项目吸收的资金比照注册资本进行管理。 第三章债务性筹资 第八条各单位向银行借款应遵从银行与国家的有关规定,并以维护公司信誉为首要原则,及时办理银行借款到期归还、续借申报工作,避免罚息、拖欠利息和延误借款归还事件的发生。 第九条集团控股企业的以下对外借款(包括长短期借款、票据贴现等)须报集团审批: (一)向其它单位和个人借款超过50万元、向银行借款超过200万元时; (二)融资成本高于同期银行贷款利率10%时;

融资部管理制度详细

公司融资管理制度 第一章总则 第一条为规范公司的融资行为,加强融资管理和财务监控,降低融资成本,有效防范财务风险,维护公司整体利益,根据国家有关法律、法规、公司章程,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条本制度所称融资,指债务性融资;债务性融资是指公司融资行为完成后将增加公司负债的融资,如向银行或非银行金融机构贷款、融资租赁等。 第二章融资管理原则和控制目标 第三条公司融资活动应当符合公司规划和经营计划,公司融资管理遵循以下管理原则: (一)合法性原则:公司融资活动必须遵守国家的有关法律、法规、接受国家宏观调控。 (二)统一性原则:公司对融资实行统一管理,对融资进行风险控制。 (三)安全性原则:权衡资本结构对企业稳定性、再融资或资本运作可能带来的影响。 (四)效益性原则:公司采用合理融资方式,提高融资资金的效益性。充分利用各级政府及行业优惠政策,积极争取低成本融资渠道。 (五)适量性原则:公司融资活动以满足公司经营资金需要为宜,统

筹安排,合理规划。 (六)授信原则:公司根据内部各级机构的经营风险大小、自身风险承担能力及项目投资对资金的需求,科学合理的确定各级机构的融资额度,进行授信。 第四条融资管理控制的目标是: (一)加强对融资业务的内部控制,控制融资风险,防止融资过程中的差错与舞弊; (二)保证公司经营建设项目所需资金,融资决策科学、合理、降低融资成本,提高资金的使用效益; (三)保证融资资料及相关及记录完整、及时、准确。 第三章管理部门和职责 第五条公司股东会、董事会对重大融资活动作出决议,董事会授董事长、总经理分别在其权限范围对融资事项作出决策。财务总监对融资活动进行审核,并提出专项意见。 第六条融资部在公司股东会、董事会的授权范围内,负责公司的融资管理工作,融资部是融资活动的具体部门,负责对外借款融资的相关事宜,履行以下职责: (一)拟定融资管理办法、目标与原则; (二)对融资项目的成本预算,组织协调实施融资预算,设计融资方

投融资计划书计划方案.doc

投融资计划书_计划方案 二、项目分析: 1、项目的基本情况:项目位于广州市XX路XX号,地处广州天河黄金商业中心区,建筑面积约为80000㎡,框架结构,框架已基本完工。由于开发商各种原因导致没有进行外墙装修和配套设施的安装,形成了“烂尾楼”。 2、项目的来历:此栋楼的原业主为“广州市XX集团”(乙公司),是经过广东省委、省政府介绍的项目。

3、资金投入:乙公司按目前的市值估价,大约资金已投入3-4亿;假如乙公司转让给甲公司继续开发,转让费用大约要13亿,如果继续进行外墙装修和设备的安装、宣传等,估计还要5个亿。 4、市场定位:目前,甲公司打算收购此栋物业作为打造广州市第一栋“金融超市大厦”,将华尔街的成功模式结合中国的实际,寻求将银行业务、证券业务、保险业务、担保业务、典当业务、风险投资业务、拍卖业务等不同金融性服务业在一栋大厦的“一站式”解决,同时吸引外国的金融机构进驻,作为广州市的对外的金融窗口。此项目现阶段已经得到了广东省委、省政府的大力支持,希望进一步得到政府的相关立项批文。

三、管理团队 甲公司,有一个经验丰富的管理团队,吸引了风险投资界大量风险投资专家的加盟,甲公司已经开展十几个部门,设有风险投资部、不动动产投资业务部、保险业务部、基金部等(含国际基金投资介绍)、(因暂不了解公司人员状况,无法罗列)。

四、资金状况 目前收购此栋大楼,乙公司已经开价人民币12.7亿,同时还有两个公司也正在和乙公司正在商谈过程,有意思购买;而甲公司目前的自有资金大约为人民币7亿左右,还无法用自有资金进行收购,还必须和向外融资10个亿以上。 五、融资方案的设计

有限责任公司投融资管理制度

三峡日报传媒集团 有限责任公司投融资管理制度 第一章总则 第一条为加强三峡日报传媒集团有限责任公司部控制,规公司投融资行为,降低投融资风险,提高经济效益,促进公司规运作,保护投资者合法权益,根据《中华人国公司法》等有关法律、法规和规性文件以及《三峡日报传媒集团有限责任公司章程》的规定,结合公司的具体情况,特制定本制度。 第二条本制度所称投融资管理主要是指公司对投资、对外投资、对外融资事项的决策管理。 第三条公司的投融资行为应当符合有关法律、法规和规性文件以及相关产业政策的规定,符合公司发展战略和产业规划要求,有利于形成公司的核心竞争力,有利于公司的可持续发展。 第二章对投资决策管理 第四条对投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行基本建设、技术改造、购买大型机器、设备以及新项目建设等。

第五条公司对投资的决策程序: (一)集团经营管理委员会按照公司发展规划案,组织相关部门和单位编制项目可行性研究报告,提出投资总额计划。 (二)按照本制度审批权限履行审批程序。 (三)集团经营管理委员会根据审批结果负责组织实施。 第三章对外投资决策管理 第六条本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产等作价出资,对外进行各种形式的投资活动 第七条按照投资期限的长短,公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资,包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。长期投资主要指投资期限超过一年,不能随时变现或不准备变现的各种投资,包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型: (一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目; (二)公司出资与其他境(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目; (三)参股其他境(外)独立法人实体;

项目投融资管理方案

项目投融资管理方案 一、项目背景 某某建设发展有限公司,*****建设项目,工程实施范围为市政、绿化、亮化、景观、管理用房、工程范围内所涉及全部管、杆、线等保护等工程的融资、建设以及前期相关费用融资。. 为了确保该项目能够高质量的如期完成建设任务,对于项目的投融资管理将是整个项目建设的重要环节。为此,特制定本方案,用于指导项目资金的筹措及管理,从而确保该项目建设资金的需求。 二、工程项目建设费用估算及静态投资计划 1、工程建设费用投标报价总价,即:投标报价是包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容,以及为完成上述内容所必须的人工费、施工机械使用费、制作安装费、材料费、运杂费、缺陷修复费、保险费,临时设施、现场安全文明、环境保护、围挡、维护、成品保护、交叉配合费、施工照明、施工排水、通风、施工恶劣环境增加费、管理费、利润、税金、个人所得税以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等为完成本工程项目所涉及到的融资费用的全部费用。 2、本工程建设期资金为:*****万元。 三、项目融资方式及能力分析 1、自有资金费为 1)、现有的资金 ********************有限公司是经国家批准的具有一级施工总承包资质的企业,公司注册地在*************,注册资本为******万元人民币。 截止2012年12月31日,********************有限公司资产总计****万元人民币,负债合计*****万元人民币,所有者权益(净资产)*****万元,资产负债率*****。

(2)集团公司其他项目的预期盈利能力 ********************有限公司连续三年经营业绩 单位:万元人民币 2、银行贷款融资 (1)本公司的银行资信 ********************有限公司凭借自身雄厚的资金实力和长期与国内金融机构的良好合作关系,在多年经营中树立了良好的信誉。********************有限公司在近年来均被中国人民银行**分行评定为信用等级AAA级。 (2)本项目具有较好的融资吸引力 公司财务状况优良,有较强的融资能力,完全保证本项目的建设资金需求。 3、商业负债融资 我公司在项目中标后,仍可利用良好的商业信誉,充分利用金融产品,如对主要材料供应方使用商业承兑、对主要设备供应方商业承兑,实现融资途径。 根据上述********************有限公司的财务状况和投融资能力,足以保障某某建设发展有限公司,*****建设项目所需的全部资金的及时、足额投入,可保证该项目建设工期和建设质量按要求和规定顺利完成。 我公司中标后,将按照招标文件的要求,及时、足额投入建设资金,组建项目公司,负责该项目的建设与经营。为保证项目建设顺利完成,项目公司将依据项目建设的施工进度安排和本工程的

公司投融资管理制度

XX有限公司投融资管理制度 第一章总则 第一条为加强XX有限公司(以下简称“公司”)内部控制,规避风险,提高经济效益,促进公司规范运作,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规和公司章程等相关制度的规定,特制定本制度。 第二条本制度所称投融资决策主要是指公司投、融资及资产项目的 管理决策,包括:对内投资、对外投资、对外融资、重大资产重组等。 第二章对内投资决策管理 第三条对内投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行基本建设、 技术改造、购买大型机器、设备及项目建设等。 第四条公司对内投资的决策程序: (一)相关业务部门按照公司规划方案,结合相关部门和单位组织编制的项目可行性研究报告,提出公司固定资产投资计划; (二)按本制度规定的审批权限履行审批程序; (三)管理层根据审批结果负责组织实施,相关部门按公司有关规定办理项目建设手续。 第三章对外投资决策管理 第五条对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产等作价出资,对外进行各种形式的投资活动。 第六条公司设立投资并购小组,由财务及证券相关人员组成,负责

履行对外投资的相关工作。 第七条按照投资期限的长短,公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资,包括各种股票、债券、基金、分红型保险等;长期投资主要指投资期限超过一年,不能随时变现或不准备变现的各种投资,包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型:(一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目; (二)公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目; (三)参股其他境内、外独立法人实体; (四)经营资产出租、委托经营或与他人共同经营; (五)其他投资行为。 第八条公司短期投资的决策程序: (一)投资并购小组负责预选投资机会和投资对象,根据投资对象的盈利能力编制短期投资计划; (二)财务部负责提供公司资金流量状况; (三)按本制度规定的审批权限履行审批程序; (四)管理层根据审批结果负责组织实施。涉及证券投资的,公司必须执行严格的联合控制制度,即至少要由两名以上人员共同操作,且投资操作人员与资金管理人员分离、相互制约,不得一人单独接触投资资产,对任何的投资资产的存入或取出,必须由相互制约的两人联名签字。

项目投融资管理制度

第四章项目投融资管理制度 ◆投资管理制度 第一条为加强项目投资管理,规范公司投资行为,提高资金运作效率,保证资金运营的安全性、收益性,依据国家有关财经法规规定,并结合项目具体情况,特制定本制度。 第二条本制度适用于项目总部、各子项目的所有投资行为。 第三条本制度所指的投资,包括对外投资和对内投资。其中,对外投资指将货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物,以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资,进行各种形式的投资活动;对内投资指利用自有资金或银行贷款进行基本建设、技术更新改造以及购买、建造大型机器、设备等投资活动。 第四条投资的目的 (一)有效地利用闲置资金或其他资产,进行适度的资本扩张,以获取更大的收益,确保资产保值增值。 (二)改善装备水平,增强市场竞争能力,扩大经营规模,培育新的经济增长点。 第五条投资的原则 (一)遵守国家法律、法规,符合国家产业政策。 (二)符合公司的发展战略。 (三)规模适度,量力而行,不能影响自身主要经业务的发展。 第六条对外投资方式

(一)短期投资 短期投资包括购买股票、企业债券、金融债券或国库券以及特种国债等。 (二)长期投资 长期投资一般包括: 1.出资与其他经济组织成立合资或合作制法人实体。 2.与境外公司、企业和其他经济组织开办合资、合作项目。 3.以参股的形式参与其他法人实体的生产经营。 第七条投资业务必须做到职务分离 (一)投资计划编制人员与审批人员分离。 (二)负责证券购入与出售的业务人员与会计记录人员分离。 (三)证券保管人员与会计记录人员分离。 (四)参与投资交易活动的人员不能同时负责有价证券的盘点工作。 (五)负责利息或股利计算及会计记录的人员应同支付利息或股利的人员分离,并尽可能由独立的金融机构代理支付。 第八条短期投资程序 (一)财务部根据公司资金盈余情况编报资金状况表。 (二)证券资金部分析人员根据证券市场上各种证券的情况和其他投资对象的盈利能

企业融资计划书

企业融资计划书 企业融资计划书(一) 一、企业融资策划 企业融资策划和投资策划是在逻辑上和目的上互生互逆的,在商性思维过程中相辅相成的概念与行为,不能孤立论述。为更适应大多数人的习惯认知,在这里仍然沿用“融资策划”的概念,对应论述同时存在的一组策划思维。就像商务策划课程所要求的,任何融资策划书都必须有两个版本:融资策划和投资策划——一样,只有对应整合阐述,才能更完整,更辨证。 二、登尼特企业融资策划具体内容 1、寻找投资者,解决资金问题 登尼特利用全球的资源,为有资金需求的企业或个人提供资金筹集、融通服务,为企业寻找合适的投资者,如果你项目需要资金,或者企业发展需要融资,登尼特可以帮您通过不同的途径来解决后顾之忧。 2、寻找可行性的项目,使有资金客户的资源得到有效利用 登尼特利用全球的资源,为客户寻找合适的投资项目,如果你有大量的资金,或者有大量的无形资产,登尼特可以在全球范围内为你提供更好的服务。 3、实现投资者和融资者的有效配对 登尼特利用自己全球的服务、系统平台,为投资者和融资者的资源得到合理的配对,实现有效的配置。 4、项目包装 登尼特面向各行业各地区具有各种融资调研、投资调研、情况调研等项目调研

需求的机构、企业或个人,提供对专项项目、行业发展、企业发展、企业内外环境、产品与市场、资源等方面进行调查、分析、研究、评测的专业化服务。 5、融资上市 登尼特以投行技术、财务技术、管理技术、法律技术为根本,以专业技术人员为基础,为企业上市前提供必要的辅导。 三、登尼特投资融资方案策划 1、企业投资策划 人们进行投资的目的无非是为了增加自己的财产,或为了保护现有利益而进行避险,而具体投资的方式和投资工具则有很多。首先,总的来讲要确认投资的思路:为对内扩大再生产奠定基础,即购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金;对外扩张,即对外股权、债权支付的现金。 其次,主要投资方式的选择,金融市场上买卖的各种资产,如存款、债券、股票、基金、外汇、期货等,以及在实物市场上买卖的资产,如房地产、金银珠宝、邮票、古玩收藏等,或者实业投资,如个人店铺、小型企业等。 2、企业融资策划 制订可行的融资方案将会有针对性的进行融资运作,提高融资的效率。能使公司广泛吸收社会资金,迅速扩大企业规模,提升企业知名度,增强企业竞争力.使企业有了更好的发展机遇,能够得到更多的发展机会,并且由于接受监管当局严格的监管,是公司在治理方面更加规范.所以通常要考虑融资的原因、融资条件、融资方式、合作期限及资金退出方式等。 首先,总的来讲中小企业融资的总思路:企业资金成本达到最低的时候,企业价值就达到最大。资金数量上追求合理性,使用上追求效益性,资金结构上追求

化工项目投资建设规划方案(模板)

化工项目 投资建设规划方案 规划设计 / 投资分析

化工项目投资建设规划方案说明 该化工项目计划总投资16155.70万元,其中:固定资产投资14106.91万元,占项目总投资的87.32%;流动资金2048.79万元,占项目总投资的12.68%。 达产年营业收入16432.00万元,总成本费用12532.26万元,税金及附加268.68万元,利润总额3899.74万元,利税总额4706.32万元,税后净利润2924.80万元,达产年纳税总额1781.51万元;达产年投资利润率24.14%,投资利税率29.13%,投资回报率18.10%,全部投资回收期7.02年,提供就业职位282个。 坚持安全生产的原则。项目承办单位要认真贯彻执行国家有关建设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定,认真贯彻落实“三同时”原则,项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资,务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。 ...... 主要内容:概况、项目必要性分析、产业分析预测、项目建设规模、项目建设地方案、土建工程说明、工艺先进性、环境保护分析、项目生产

安全、风险应对评估、项目节能方案、进度计划、项目投资规划、项目经济效益可行性、项目综合评估等。

第一章概况 一、项目概况 (一)项目名称 化工项目 (二)项目选址 xxx经济技术开发区 (三)项目用地规模 项目总用地面积51032.17平方米(折合约76.51亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数70.48%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.71%,固定资产投资强度184.38万元/亩。 (五)土建工程指标 项目净用地面积51032.17平方米,建筑物基底占地面积35967.47平方米,总建筑面积80630.83平方米,其中:规划建设主体工程51902.05平方米,项目规划绿化面积4605.34平方米。 (六)设备选型方案 项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费4970.05万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量841649.90千瓦时,折合103.44吨标准煤。

投融资部管理制度(完整版)

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投融资部 一、天津津燃公用事业股份有限公司股东大会议事规则第一条目的 为维护天津津燃公用事业股份有限公司(简称“公司”)和股东的合法权益,明确股东大会的职责和权限,保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)、《到境外上市公司章程必备条款》等境内外上市公司监管法规、规章以及《天津津燃公用事业股份有限公司章程》(简称《公司章程》),特制定本规则。 第二条适用范围 本规则适用于公司股东大会,对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员以及列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的各项规定,认真、按时组织好股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条合法有效持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大会,并依法及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。出席股东大会的股东及股东授权代理人,应当遵守有关法律法规、《公司章程》及本规则的规定,自觉维护会议秩序,不得侵犯其他股东的合法权益。 第五条公司董事会秘书负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。

第六条股东大会提案一般由董事会负责提出。公司召开股东大会年会,持有公司有表决权的股份总数百分之五以上(含百分之五)的股东,有权以书面形式向公司提出新的提案,公司应当将提案中属于股东大会职责范围内的事项,列入该次会议的议程,但该提案需于前述会议通知发出之日起三十日内送达公司。 第七条股东大会提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 第八条监事会、合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份百分之十以上(含百分之十)的两个或者两个以上的股东,可以签署一份或者数份同样格式内容的书面要求,提请董事会召集临时股东大会或者类别股东会议,并阐明会议的议题。同时向董事会提交符合本规则前条要求的提案。 第九条议案涉及《公司章程》第八十二条所列情形时,视为变更或废除某类别股东的权利,董事会应提请类别股东大会审议。 第十条股东大会会议通知应由会议召集人负责发出。会议召集人包括董事会、监事会、持有公司发行在外的有表决权的股份百分之十以上(含百分之十)的股东。 第十一条会议召集人应当于会议召开四十五日前发出书面通知,将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。 第十二条类别股东大会的通知只须送达有权在类别股东大会上有表决权的股东。 第十三条董事会接到监事会、合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份百分之十以上(含百分之十)的两个或者两个以上的股东发出的召开临时股东大

某集团公司投融资管理制度

海量免费资料尽在此 横店集团投融资管理制度 北大纵横管理咨询公司 二○○三年十月十五日

目录 第一篇筹资管理 (2) 第一章总则 (2) 第二章权益性筹资 (2) 第三章债务性筹资 (3) 第二篇投资管理 (3) 第四章总则 (4) 第五章投资审批权限 (4) 第六章投资审批程序 (6) 第七章投资项目监控 (7) 第八章项目的验收和考核 (8) 第九章其他 (9)

第一篇筹资管理 第一章总则 第一条为规公司筹资行为,降低资本成本,减少筹资风险,提高资金效益,依据有关财经法规规定,并结合公司具体情况制定本制度。 第二条本制度所指的筹资,包括权益资本筹资和债务资本筹资两种方式。权益资本筹资是由公司所有者投入以及发行股票方式筹资,债务资本筹资指公司以负债方式借入并到期偿还的资金,包括短期借款、长期借款、应付债券、长期应付款等方式筹资。 第三条筹资的原则: (一)总体上以满足企业资金需要为宜,但要遵从集团的统筹安排; (二)充分利用各级政府及行业优惠政策,积极争取低成本筹资如:无偿、资助、无息或贴息贷款等; (三)长远利益与当前利益兼顾; (四)权衡资本结构(权益资本和债务资本比重)对企业稳定性、再筹资或资本运作可能带来的影响; (五)要慎重考虑公司的偿债能力,避免因到期不能偿债而陷入困境。 第二章权益性筹资 第四条各企业的实收资本不得随意变更。全资企业注册资本的增减变动,不论是货币资金投入还是往来划转,均应报集团财经委审核,经批准后方可执行;合资企业注册资金的增减变动应经本单位董事会批准,并聘请会计师事务所验资后报集团总部备案。 第五条合资企业在注册或增资扩股时,应督促所有股东遵照有关法规和董事会要求,及时、足额交付资本金,对未按时或足额交付资本金的,应提交本单位董事会作股权调整等处理,并报总部备案。 第六条合资企业股东投入的资本金不得以非法定程序抽回;

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