智能产品项目可行性研究报告

智能产品项目可行性研究报告

泓域咨询丨规划设计·投资分析

第一章项目绪论

一、项目名称及建设单位

（一）项目名称

智能产品项目

（二）项目建设单位

某某有限公司

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积103333.9 平方米（折合约155.0 亩），代征地面积930.0 平方米，净用地面积102403.9 平方米（折合约153.6 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照智能产品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符

合智能产品制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积102403.9 平方米，建筑物基底占地面积70249.0 平方米，计容建筑面积115613.9 平方米，其中：规划建设生产车间94006.7 平方米，仓储设施面积12902.9 平方米（其中：原辅材料库房7782.7 平方米，成品仓库5120.2 平方米），办公用房4505.8 平方米，职工宿舍2560.1 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1638.4 平方米；绿化面积6758.7 平方米，场区道路及场地占地面积25396.2 平方米，土地综合利用面积102403.9 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3154.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由

企业转型升级、实施中国制造2025反映在微笑曲线上，就是

企业由曲线中间的低附加值环节向曲线高附加值的两端转移，或通过创新使低附加值的制造环节成为高附加值的环节，并进而引起生产经营模式的变革。提高效率的路径很多，但并不是要消灭传统的制造业，实现中国制造2025的过程其实就是提高效率的过程。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在某某工业园区建设，总用地面积103333.9 平方米（折合约155.0 亩），预计总建筑面积115613.9 平方米，其中：规划建设生产车间94006.7 平方米，仓储设施面积12902.9 平方米（其中：原辅材料库房7782.7 平方米，成品仓库5120.2 平方米），办公用房4505.8 平方米，职工宿舍2560.1 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1638.4 平方米，建筑物基底占地面积70249.0 平方米，场区道路及场地占地面积25396.2 平方米，绿化面积6758.7 平方米，土地综合利用面积102403.9 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率

100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售智能产品。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入66509.3 万元，总成本费用52986.8 万元，营业税金及附加321.7 万元，年新增利税总额16776.8 万元，年利润总额13200.8 万元，年净利润9900.6 万元，年纳税总额6876.2 万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资42270.8 万元，其中：固定资产投资32294.4 万元，占项目总投资的76.4%；流动资金9976.4 万元，占项目总投资的23.6%；在固定资产投资中，建设投资31671.1 万元，占项目总投资的74.9%；建设期借款利息623.3 万元，占项目总投资的1.5%。

2、该项目建设投资31671.1 万元，其中：工程建设费用29223.1 万元，占项目总投资的69.1%，包括：建筑工程投资12385.3 万元，占项目总投资的29.3%；设备购置费16347.3 万元，占项目总投资的38.7%；安装工程费490.5 万元，占项目总投资的1.2%；工程建设其他费用1980.0 万元，占项目总投资的4.7%，其中：土地使用权费1302.0 万元，占项目总投资的3.1%，预备费468.0 万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）42270.8 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金29602.4 万元，占项目总投资的70.0%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额12668.4 万元，占项目总投资的30.0%，其中：项目建设期申请银行借款12668.4

万元，占项目总投资的30.0%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：66509.3 万元（含税）。

2、年总成本费用52986.8 万元。

3、营业税金及附加321.7 万元。

4、项目达纲年利润总额：13200.8 万元。

5、项目达纲年净利润：9900.6 万元。

6、项目达纲年纳税总额：6876.2 万元。

7、总投资收益率（ROI）：32.6%。

8、资本金净利润率（ROE）：44.6%。

9、项目达纲年投资利润率：31.2%。

10、项目达纲年投资利税率：39.7%。

11、项目达纲年投资回报率：23.4%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：5.1 年（含建设期12 个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：4.5 年（含建设期12 个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：40.2%（达纲年）。

八、项目建设进度规划

“智能产品生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

九、报告编制说明

受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制《智能产品生产建设项目可行性研究报告》；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和鄂州市、某某等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制《智能产品生产建设项目可行性研究报告》，达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。

（一）报告编制目的

项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、

环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

（二）报告编制原则

本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。

1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。

2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。

注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在智能产品方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。

3、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和某某工业园区的实际情况，合理制定智能产品产品方案及工艺路线，在智能产品产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的智能产品生产工艺技术，努力提高智能产品生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。

4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。充分利用国家对智能产品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥某某社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。

5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。

6、重视环境保护的原则。使该项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环保“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。

7、重视施工设计工作的原则。严格执行国家相关法律、法规、规范，做好节能、环保、卫生、消防、安全等设计工作。同时，认真贯彻“安全生产，预防为主”的方针，确保该项目建成后符合国家职业安全卫生的要求，保障职工的安全和健康。

8、坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源，根据某某工业园区的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置，节约资源提高资源利用率，做好节能减排；从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。

9、坚持安全生产的原则。认真贯彻执行国家有关建设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定，认真贯彻落实“三同时”原则，项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资，务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。

10、坚持实事求是原则。按国家《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的要求，在调查研究基础上，以客观公正立场、科学严谨的态度对该项目的经济效益做出适当的评价。

十、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合鄂州市及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某智能产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、自19世纪中叶迄今，经历了一个半世纪的历程，我国又重新回到了世界第一制造业大国的地位。骄人的业绩掩饰不住繁荣背后的隐忧，与先进国家相比，我国制造业还存在着很多不足：大而不强。以国际上通行的制造业增加值率、全员劳动生产率、

中间投入贡献系数三个指标衡量，我国制造业在质量效益方面差距很大。从制造业增加值率看，发达国家一般在35%以上，美国、德国、日本甚至超过45%，我国仅为其一半左右；从全员劳动生产率看，我国分别为法国、德国、美国、日本的十二分之一、十四分之一、十八分之一和十八分之一；从中间投入贡献系数看，我国一个单位价值的中间投入得到的新创造价值远远低于发达国家。据英国BP公司统计，我国单位GDP能耗分别约为世界平均水平、美国、日本的1.9倍、2.4倍和3.65倍，同时高于巴西和墨西哥等发展中国家。大而不尖。当前，我国制造业关键核心技术受制于人的局面仍然没有得到根本改变，大量的关键零部件、系统软件和高端装备基本都依赖进口。如，我国机床占世界产量的38%，但高档数控机床基本要靠进口；我国钢铁产量世界第一，但港口码头上高吨位起重机的钢丝绳要靠进口；2014年，我国用在进口芯片上的外汇超过了2100亿美元，成为单一产品进口最大的用汇领域，甚至超过了整个石油进口所使用的外汇。大而不优。尽管近年来我国产品质量有了很大改进，但在某些国家和地区，“中国制造”仍未摆脱质量低劣的印象，严重损害了国家信誉和

形象。国家监督抽查产品质量不合格率高达10%；出口商品长期处于国外通报召回问题产品数量首位，制造业每年直接质量损失超过2000亿元，间接损失超过万亿元。以玩具生产为例，自2013年7月至2014年6月，欧盟新《玩具安全指令》全面实施一年来，欧盟RAPEX通报和召回中国大陆制造、出口到欧盟国家的玩具产品共498起，每月都有20起以上中国大陆产玩具因质量安全问题被欧盟RAPEX通报/召回。大而不响。与我国制造业规模不相适应的是，在国际市场没有叫得响的自主品牌，而成为中国企业做大做强的桎梏。2014年，在世界品牌500强中，我国内地仅29个品牌入选，远低于美国、法国和日本。因为没有自己的品牌，相当多的企业只能替人家做“嫁衣”，在国际分工中处于“微笑曲线”最底端的“制造”环节，而技术含量和附加值较高的研发、品牌销售渠道等高端环节，则被发达国家的跨国公司所把持，这导致我国制造业出口加工贸易比重接近40%，自主品牌出口比重不及20%。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“智能产品生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进鄂州市某某经济发展，

为社会创造573 个就业机会，达纲年纳税总额6876.2 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资42270.8 万元，其中：建设投资31671.1 万元，建设期借款利息623.3 万元，流动资金9976.4 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入66509.3 万元，总成本费用52986.8 万元，年利税总额16776.8 万元，其中：年净利润9900.6 万元，纳税总额6876.2 万元（增值税3254.3 万元，营业税金及附加321.7 万元，年缴纳企业所得税3300.2 万元），年利润总额13200.8 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期5.1 年，固定资产投资回收期4.5 年，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“智能产品生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的智能产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保

护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

（一）产业发展政策符合性

企业转型升级、实施中国制造2025反映在微笑曲线上，就是企业由曲线中间的低附加值环节向曲线高附加值的两端转移，或通过创新使低附加值的制造环节成为高附加值的环节，并进而引起生产经营模式的变革。提高效率的路径很多，但并不是要消灭传统的制造业，实现中国制造2025的过程其实就是提高效率的过程。

（二）区位发展背景

全年全市完成地区生产总值905.92亿元，比上年增长8.6%。其中,第一产业完成增加值102.05亿元，增长3.9%；第二产业完成增加值477.43亿元，增长8.1%；第三产业完成增加值326.44亿元，增长11.3%。按常住人口计算，全市人均生产总值达到84452元，比上年净增9469元，增长12.6%。三次产业结构由2016年的

12.2:54.5:33.3调整为11.3:52.7:36.0。在第三产业中，交通运输仓储和邮政业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业、房地产业、营利性服务业及非营利性服务业增加值分别增长10.6%、10.2%、7.7%、9.9%、9.0%、19.5%和4.3%。工业生产保持平稳增长。全年全市全部工业增加值425.38亿元，增长7.9%。年末全市规模以上工业企业达到539家，比上年增加22家。规模以上工业增加值增长8.3%，其中：国有企业增长47.5%；集体企业下降25.0%；港澳台投资企业下降4.3%；外商投资企业增长26.5%；其他经济类型企业下降44.0%。轻工业增长11.9%，重工业增长7.0%。全年全市高技术制造业增加值同比增长15.6%，快于规模以上工业7.3个百分点，占规模以上工业比重为13.1%，对规模以上工业增长的贡献率达23.7%。全年规模以上工业完成销售产值1510.67亿元，增长14.5%。产品销售率为96.89%，实现出口交货值17.19亿元，下降26.2%。全年规模以上工业企业实现利润40.08亿元，增长19.6%。

（三）产业发展符合性

未来5年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到

群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长，必然需要资本的推波助澜，从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析，2017年是中国经济的一个重要分水岭，中国经济的换挡已经临近完成，新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上，此时的投资机遇将是历史性的，值得把握。智能产品制造名列其中，覆盖拟建

项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

（四）有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平

1、通过该项目的建设可为社会提供573 个工作职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

2、某某有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

二、项目建设的必要性

1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断，是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进，以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看，尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击，世界经济增长速度减缓，各种形式的保护主义抬头，气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出，国际和地区热点问题此起彼伏，但和平、发展仍是当今时代的两大主题，世

界多极化和经济全球化深入发展，国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化，我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展，各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强，我国国际影响力和国际地位明显提高，相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。

2、推动绿色发展取得新突破，根本上要靠全面深化改革。目前，干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后；农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方；一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒，许多环保标准尚未建立……这些问题，归根结底还是要靠改革来化解，探索多种方式、创新工作方法，用改革之力促绿色发展落地生根，用绿色描绘大美中国的生动底色。

第三章项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及