奶粉项目可行性研究报告

奶粉项目

可行性研究报告

规划设计 / 投资分析

奶粉项目可行性研究报告说明

该奶粉项目计划总投资6043.02万元，其中：固定资产投资4936.06万元，占项目总投资的81.68%；流动资金1106.96万元，占项目总投资的18.32%。

达产年营业收入9750.00万元，总成本费用7428.09万元，税金及附加112.79万元，利润总额2321.91万元，利税总额2754.96万元，税后净利润1741.43万元，达产年纳税总额1013.53万元；达产年投资利润率38.42%，投资利税率45.59%，投资回报率28.82%，全部投资回收期4.97年，提供就业职位173个。

严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。项目一定要遵循国家有关相关产业政策，深入进行市场调查，紧密跟踪项目产品市场走势，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、相关行业投资方向及发展规划的具体要求。

......

主要内容：概述、建设背景、产业研究、投资建设方案、项目选址方案、项目工程方案分析、工艺概述、环境保护、清洁生产、企业卫生、项

目风险评估、节能方案分析、项目实施安排方案、投资方案计划、项目经营效益分析、项目总结等。

第一章概述

一、项目概况

（一）项目名称

奶粉项目

（二）项目选址

某某产业园

（三）项目用地规模

项目总用地面积18589.29平方米（折合约27.87亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数78.25%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率6.32%，固定资产投资强度177.11万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积18589.29平方米，建筑物基底占地面积14546.12平方米，总建筑面积29742.86平方米，其中：规划建设主体工程19982.80平方米，项目规划绿化面积1879.85平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计76台（套），设备购置费1999.77万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量621392.14千瓦时，折合76.37吨标准煤。

2、项目年总用水量9433.31立方米，折合0.81吨标准煤。

3、“奶粉项目投资建设项目”，年用电量621392.14千瓦时，年总用

水量9433.31立方米，项目年综合总耗能量（当量值）77.18吨标准煤/年。达产年综合节能量31.52吨标准煤/年，项目总节能率26.01%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业园发展规划，符合某某产业园产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6043.02万元，其中：固定资产投资4936.06万元，

占项目总投资的81.68%；流动资金1106.96万元，占项目总投资的18.32%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入9750.00万元，总成本费用7428.09万元，税金

及附加112.79万元，利润总额2321.91万元，利税总额2754.96万元，税

后净利润1741.43万元，达产年纳税总额1013.53万元；达产年投资利润

率38.42%，投资利税率45.59%，投资回报率28.82%，全部投资回收期

4.97年，提供就业职位173个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。认真做好施工技术准备

工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确

保施工顺利进行。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及

时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

二、报告说明

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。审

批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关

注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、

融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建

公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项

和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、

部署和安排。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业园

及某某产业园奶粉行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业

园奶粉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的

推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“奶粉项目”，本

期工程项目的建设能够有力促进某某产业园经济发展，为社会提供就业职

位173个，达产年纳税总额1013.53万元，可以促进某某产业园区域经济

的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率38.42%，投资利税率45.59%，全部投资回

报率28.82%，全部投资回收期4.97年，固定资产投资回收期4.97年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的

实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业

方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入

条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民

营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引

导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优

势企业。中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提

出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，

宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景

一、项目建设背景

1、当前和今后一个时期是我市实现经济转型和跨越式发展的关键时期。一是国内经济发展进入新常态，国家支持发展的政策和力度持续增加，加

快投资建设步伐，为县域经济发展营造了良好的外部环境。在看到发展机

遇和优势的同时，我们也要清醒地认识到存在的矛盾和问题。当前和今后

一个时期，我们面临着发展的双重压力，既面临引进项目资金、加快发展

速度、做大经济总量的艰巨任务，又面临调整产业结构、转变发展方式、

提高发展质量的迫切要求。准确把握当前所面临的机遇和挑战，认真分析

诸多有利和不利因素，坚定发展信心，增强忧患意识，努力推动经济社会

实现跨越式发展。当前，我市产业发展水平走在全国前列，具备了跟进新

一轮科技革命和产业变革的基础和条件，要抢抓重大机遇，在发展理念、

生产模式和业态创新上以变应变、率先行动，打造产业竞争新优势。同时，尽管国际贸易投资方式转变将给我市外向型产业带来工业增速放缓、就业

岗位减少、社会风险加大等挑战，但也带来倒逼淘汰落后行业及低附加值

产业链环节、推动产业转型升级的机遇。

2、以提高发展质量和效益为目标，以发展高科技、实现产业化为方向，坚持深化改革、创新引领、绿色集约、开放协同、特色发展，优化全省高

新区布局，创新高新区发展体制机制，全力推进产业转型升级，全面提升

科技创新能力，着力打造国际一流的产业发展生态和创新创业生态，努力

将高新区建设成为创新驱动发展示范区、新兴产业集聚区、转型升级引领区、高质量发展先行区，形成区域经济新的增长极，为我省构建现代化经

济体系提供有力支撑。

3、新兴产业继续保持全球产业的增长极优势，增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争，转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺，世界各国选择

符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点

培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权，日本发

力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发，德国以工业4.0集成

系统为抓手，确立全球数字化工业生产模式和标准，英国突破生物和新材

料领域核心技术，韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看，

2016年全球新兴产业规模总体平稳，细分市场分化，技术创新由通用共性

技术向细分领域聚焦，扶持战略政策更加精准。展望2017年，全球新兴产

业中的人工智能等产品将集中发力，全球生产网络趋于稳定，内部融合发

展将大力提升价值链延伸能力。目前，很多后发国家和地区着力推进战略

性新兴产业的赶超发展，促进产业结构调整升级。近年来，我国战略性新

兴产业得到快速发展。但也要看到，由于战略性新兴产业的高附加值特点，众多资本会竞相投向战略性新兴产业，导致一些地方出现了投资潮涌和

“非理性繁荣”现象，如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的

产品市场和创新资源的现象，这不仅不利于企业的技术创新，而且也降低

了产业的预期利润。因此，企业进入新兴产业，要慎重选择和把握好时机。

4、“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、

跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产

业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有

当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，

跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内

资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特

色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定

市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建

设创新型先进制造业基地提供有力支撑。

二、必要性分析

1、2019年上半年宏观经济的短期下行压力依然较大，特别是近期经济形势出现的一些值得高度关注的新变化，可能意味着负向产出缺口开始扩大，宏观政策需要再调整和再定位。正因如此，中央经济工作会议指出，

宏观政策要强化逆周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，稳定总需求。积极的财政政策要加力提效，实施更大规模的减税降费，稳

健的货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕。结构性政策要强化体制

机制建设，坚持向改革要动力，深化国资国企、财税金融、土地、市场准入、社会管理等领域改革。经济新常态，需要创新宏观调控思路和方式，

培育经济发展的持久动力。从根本上说，就是向改革要动力，向结构调整要助力，向民生改善要潜力；就是要激活力，把该放的权放到位，让市场主体真正放开手脚；就是要补短板，把该做的事做好，增加公共产品有效供给；就是要强实体，把该给的政策给足，夯实发展的微观基础。新常态是新的探索，要创新宏观调控思路和方式，统筹稳增长促改革调结构惠民生防风险，以改革开路，充分发挥市场的决定性作用，激发企业和社会活力，培育经济发展的内生动力，加快经济转型升级结构优化，更好地改善民生。

2、着力构建先进工业体系，提升新兴行业发展水平，由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用，也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看，不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案，力图加快破局工业转型升级，发展壮大高新技术产业。尽管增加值增速放缓、盈利水平下降，但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展，经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业，与产业结构升级相关的行业，目前均保持着较快增长的景气状态，而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力，说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。

3、从机遇看，我市面临着科技革命和产业变革提供“弯道超车”的历

史机遇、多重国家战略实施提供“动力转换”的发展机遇以及国家科技城

建设提供“直道加速”的政策机遇。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取

得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量

指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相

结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都

具有深远的影响。undefined

三、项目建设有利条件

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，

始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项

目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方

面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

第三章项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉

承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服

务方案。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的

服务方案。公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造

令客户惊喜的产品和服务。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结

构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多

年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提

高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准

组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整

中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入10865.52万元，同比增长9.36%（929.69万元）。其中，主营业业务奶粉生产及销售收入为10282.59万元，占营业总收入的94.64%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2435.74万元，较去年同期相比增长610.66万元，增长率33.46%；实现净利润1826.80万元，较去年同期相比增长323.61万元，增长率21.53%。

上年度主要经济指标

第四章产业研究

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2178.66亿元，比上年增长10.91%。其中，第一产业增加值174.29亿元，增长5.75%；第二产业增加值1350.77亿元，增长9.42%第三产业增加值653.60亿元，增长8.88%。

一般公共预算收入266.51亿元，同比增长9.25%，一般公共预算支出551.08亿元，同比增长6.56%。国税收入380.93亿元，同比增长7.76%；地税收入亿元57.57，同比增长9.17%。

居民消费价格上涨1.11%。其中，食品烟酒上涨1.03%，衣着上涨

1.14%，居住上涨0.67%，生活用品及服务上涨0.87%，教育文化和娱乐上

涨1.10%，医疗保健上涨1.02%，其他用品和服务上涨1.01%，交通和通信上涨1.15%。

全部工业完成增加值1842.72亿元。规模以上工业企业实现增加值1231.29亿元，比上年增长7.08%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含奶粉）等主导行业共完成工业增加值1130.34亿元，增长10.44%。AA完成增加值430.54亿元，增长11.96%；BB完成工业增加值323.29亿元，增长11.85%；CC完成工业增加值245.66亿元，增长10.91%；DD完成工业增加值158.75亿元，增长6.87%。规模以

上工业企业实现主营业务收入5743.26亿元，比上年增长7.39%。实现利润总额770.06亿元，比上年增长6.77%。

固定资产投资完成3545.01亿元，比上年增长9.25%。其中，建设项目投资完成3119.61亿元，增长6.66%；房地产开发投资完成425.40亿元，增长11.04%。在固定资产投资中，第一产业投资完成177.25亿元，同比增长6.30%；第二产业投资完成2694.21亿元，同比增长8.18%；第三产业投资完成673.55亿元，增长7.01%。高新技术产业投资705.17亿元，增长9.75%。民间投资3102.58亿元，增长9.28%。城市基础设施投资568.36亿元，增长7.75%。重点项目881个，完成投资2747.22亿元，增长9.98%。

全市实现社会消费品零售总额1088.05亿元，比上年增长5.60%。城镇实现零售额947.22亿元，增长7.58%；乡村实现零售额408.54亿元，增长8.34%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元387.86，增长13.24%。

实际利用外资53024.77万美元，同比增长50.28%。外贸进出口总值297.63亿元，同比增长59.60%。其中，出口总值193.46亿元，同比增长

50.87%；进口总值104.17亿元，同比增长57.22%。

二、区域内奶粉行业市场分析

目前，区域内拥有各类奶粉企业723家，规模以上企业41家，从业人员36150人。截至2017年底，区域内奶粉产值106755.31万元，较2016年94323.48万元增长13.18%。产值前十位企业合计收入49606.79万元，

较去年42240.11万元同比增长17.44%。

区域内奶粉行业经营情况

区域内奶粉企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值12153.66万元，较上年度10708.07万元增长13.50%，其中主营业务收入11105.04万元。2017年实现利润总额4154.27万元，同比增长28.58%；实现净利润