化工厂生产业务流程
化工生产业务流程. 资料.
一、盐调配业务流程
1、在班长的领导下认真履行本岗位的工作责任，完成上级交给的各项工作任务。
2、认真执行公司的各项规章制度，积极参加班组的各项活动。
. 资料.
3、认真学习和严格遵守各项安全生产规章制度，安全生产操作规程，严格遵守劳动纪律，操作纪律和工艺
纪律。
4、上岗是要详细了解和掌握每个盐液储罐槽的储量和储罐的温度，对所属运行设备要认真检查，确保设备
运行正常。
5、对每个盐液储罐的N2封系统要认真检查，确保整个系统无泄漏，确保盐液质量合格。
6、按工艺要求及时准确地调配盐液个各种添加剂，对化验分析结果有异议时，要重新取样化验分析，直至
分析结果准确，保证盐液调配质量，满足生产的正常需求。
7、当盐液质量和添加剂质量以及运行设备发生异常时，要及时向班长报告，并协助班长将故障处理好。
8、严格执行操作规程，认真、如实、准确填写调配记录。
9、认真做好交接班工作，对当班期间出现的生产故障和处理结果，要做好详细记录，并与接班人员交接清
楚。
10、做好岗位的文明生产，所有物品要摆放整齐有序，做到定置管理。
. 资料.
二、铸带岗位业务流程
1、在班长的领导下认真履行本岗位的工作责任，完成上级交给的各项工作任务。
2、认真执行公司各项规章制度，积极参加班组的各项活动。
3、认真学习和严格遵守各项安全生产规章制度、安全生产操作规程，严格遵守劳动纪律、操作纪律和工艺纪律。
4、上岗时要详细了解和掌握上班铸带生产的状态，对所属运行设备要认真检查，准备好足够量的排料桶，确保设备运行正常。
5、当班期间要对水下切粒系统的水温、水量及所有运行设备经常巡回检查，保证所有设备运行正常。
6、当班期间要经常对切片的质量进行检查，当发现切片质量出现异常时(切片中有铸头切片、长切片、碳粒切片等)，要及时挑选出，严重时应立即向班长报告，并在班长的指挥下，及时处理。确保质量合格。
7、严格执行本岗位的操作规程，密切注意观察水下切粒系统的运行状态，一旦发现断条或自动排废等现象时，要及时处理，并查找原因，防止事故再次发生，确保生产稳定。
8、当缩聚生产出现故障或开停车时，要在班长的统一指挥下，会同其他岗位人员共同把生产中出现的故障或开停. 资料.
车工作做好。
9、认真做好交接班工作，对班期间出现的生产故障和处理结果，要做好详实的记录，并与接班人员交接清楚。
10、做好岗位的文明生产，所有物品要摆放整齐有序，做至定置管理。
三、车间现场巡检业务流程
巡检时间：
现场巡检岗位人员，除按规定时间每2小时对装置巡检一次外，还要坚持对现场设备运行状态不间断巡回检查。
巡检路线：
第一站：换热器→反应器
第二站：T1→T3
第三站：后聚合器→反应器喷淋塔
第四站：切粒水槽
第五站：泵房
第六站：联苯储槽→反应器供给泵
. 资料.
巡检容：
1，各巡检站设备运行状况、压力、温度、流量、液位等检测点是否正常。
2，所有运行设备的运行状态、参数是否正常，备用设备是否处于完好备用状态。
3，各设备、管道阀门是否处于正常开关状态。
4，现场设备是否存在跑、冒、滴、漏现象。
5，消防设施、工器具、清洗用胶管等是否齐全完好，设备及现场环境卫生是否良好。
巡检标准及要求：
1、岗位巡检必须按时间、按系统、按项目、按容巡检。
2、在巡检时要思想集中，做到看、听、摸、闻、比，了解掌握设备运行状态，做到心中有数。
3、在巡检中发现问题要及时处理，并向班长汇报，做好记录。
4、认真填写巡检记录，字迹工整，不准勾、抹等现象。
5、杜绝长流水、长明灯现象，做到清洁生产，节约生产。
6、各班在巡检时要按规定的时间和所对应的牌号进行悬挂，不准出现漏检、和忘检，巡检牌在下班前最后. 资料.
一次巡检收回，并与接班人员交接，接班人员在第一次巡检时开始悬挂。巡检牌要爱护使用，不得丢失损坏。
7、巡检岗位人员应按巡检规定和要求认真巡回检查，如在巡检过程中未及时发现生产中存在的事故隐患或
出现漏检、丢失损坏巡检牌等现象，按有关规定处理。
四、DCS岗位业务流程
1、再班长的领导下认真履行本岗位的工作责任，完成上级交给的各项工作。
2、认真执行公司各项规章适度，积极参加班组的各项活动。
3、认真学习和严格遵守各项安全生产规章制度、安全生产操作规程，严格遵守劳动纪律、操作纪律和工艺纪律。
4、上岗时要详细了解24小时生产运行情况（工艺变化、产量、质量、波动等），并对DCS系统所有的控制系统
和报警系统以及工艺参数等进行认真检查，详细了解和掌握生产运行状态。
5、当工艺发生波动时，按工艺要求及时作出调整，确保工艺参数的稳定，实现平稳生产。
6、严格执行操作规程，所有运行设备严禁在控制室启动，必须在现场启动。对生产中出现的问题要及时发现，及
时处理。
7、当生产出现故障，要及时向班长报告，并在班长的统一指挥下，与现场巡检人员密切配合，协同操作，将故障. 资料.
处理在初期阶段，确保装置的安、稳、长、满、优运行。
8、认真做好交接班工作，对当班期间出现的生产故障和处理结果，要做好详实的记录，并与接班人员交接清楚。
9、做好岗位的文明生产，所有物品要摆放整齐有序，做到定置摆放。
五、切片包装岗位职责
1、在班长的领导下认真履行本岗位的工作责任，完成上级交给的各项工作任务。
2、认真执行公司各项规章制度，积极参加班组的各项活动。
3、认真学习和严格遵守各项安全生产规章制度、安全生产操作规程，严格遵守劳动纪律、操作纪律和工艺纪律。
4、上岗时要详细了解上一班次切片包装的产量、等级及数量。对自动包装称、缝包机、喷码机和手叉车等专用设
备认真查对，是否齐全好用。
5、在切片包装过程中，要密切观察切片的质量是不否合格，发现切片质量出现问题时，要立即向班长报告，并按
切片的质量和等级进行分级包装。
6、严格执行操作规程，在切片包装过程中要注意检查切片包装的重量，如发现包装重量出现差异，要立即停止包
装，向班长报告，并通知维修人员进行维修。
. 资料.
7、对本班切片包装的数量、等级要认真地标注清楚，并按切片堆放要求和标准将切片堆放好。
8、当生产出现故障，要及时向斑长报告，并在班长的统一指挥下，与现场巡检人员密切配合，协同操作，将故障
处理在初期阶段，确保装置的安、稳、长、满、优运行。
9、认真做好交接班工作，对当班期间出现的生产故障和处理结果，要做好详实的记录，并与接班人员交换清楚。
10、做好岗位的文明生产，所有物品要摆放整齐有序，做到定置管理。
六、缩聚生产安全操作业务流程
1、各岗位员工岩认真学习安全生产知识，领会安全生产责任制，认真贯彻执行。
2、熟悉生产工艺流程和反应机理，了解设备结构和运行特性，掌握仪表、电气设备的使用方法，清楚各种设备、
管路、阀门的准确位置和操作理由。
3、正确使用工器具，用好保护用品。
4、认真执行开停车工艺，保证工艺上机。
5、使用调节剂和添加剂要计量精确。
6、与其他岗位人员保持密切联系，及时沟通，积极配合（仪、点、钳、公用、化验），确保其他工种人员工作时. 资料.
不因本岗人员操作不当而发生意外。
7、认真巡检记录。
8、物料排放要慢开防喷防烫，注带切粒要防缠防挤防切，高位操作要二人进行，处理事故要冷静，按预程序进行。
8、向上级汇报、请示。
七、车间5S管理业务流程
工作容及标准
整理
1、扔掉废弃物，将不再使用的文件资料或破旧书籍、过期报纸等按公司要求的方式废弃。
2、将不经常使用的文件资料进行分类编号，整齐存放于文件柜中。
3、将经常使用的文件资料进行分类整理，整齐放于办公桌抽屉或长柜中。
4、将正在使用的文件资料分为待处理、正在处理、已处理三类，整齐放于办公桌面，做到需要的文件资料能快速找到。
5、个人物品应放置于储藏柜。
. 资料.
整顿
1、摆放整齐：办公桌、椅、柜、盆架等物品放置要规划有序，布局美观。
2、办公桌面可放置办公设施、文件夹、正在使用的文件、票据、、茶杯等物品，要求放置整齐有序。
3、办公桌、办公椅上禁止搭挂任何物品。
4、笔、墨、橡皮、尺子等办公用具整齐放于桌面一侧或抽屉中。
5、报纸、杂志等资料看完后要收起，需要留存的整齐放于文件柜或报架上。
6、办公室电器线路走向规、美观，电脑线不凌乱。
清扫
1、办公室门要里外清洁，门框上无灰尘。
2、地面及四周踢角干净，要显露本色，无灰尘、污迹。
3、室墙壁及屋顶每周清扫一次，做到无污染、无爆皮、无蜘蛛网；墙上不许乱贴、乱画、乱挂、乱钉。
4、门窗玻璃干净透亮，不挂贴报纸和门帘。
7、灯具、电扇、空调、微机、打印机等电器，表面洁净，无灰尘；各种电器开关、线路无灰尘、无安全隐患。. 资料.
8、文件柜顶、表面要保持洁净、无灰尘、无污迹，柜各种资料、票据分类整齐存放，并根据资料容统一标识。（样附后）
10、办公桌面、挡板外、长柜外应保持洁净、无灰尘、无污迹。
11、要擦拭干净，整齐放于办公桌面；线要整齐有序，不凌乱。
12、垃圾筐要及时倾倒，不能装的太满；门后禁止存放垃圾；条帚、墩布、簸箕等清洁用具，应整齐放于规定地点。
13、厕所卫生保持清洁, 无明显污点,无垃圾。
14、门窗、室等必须每周彻底大扫除一次。
清洁
1、保持整洁，持之以恒，每天上班前对自己的卫生区进行清扫。
2、自我检查，对发现的不符合项随时整改。
3、下班前整理好当天的资料、文件、票据，分类归档。
4、下班前整理办公桌上的物品，放置整齐；整理好个人物品，定置存放。
. 资料.
6、办公室门口必须保持干净整齐。
素养
1、人员保持良好精神面貌，上班时间佩带胸牌，穿戴整洁，仪容整齐大方。
2、言谈举止文明有礼，对人热情大方，不大声喧哗。
3、工作时精神饱满，乐于助人。
4、工作安排科学有序，时间观念强。
6、离开座位时凳子放置整齐，电脑显示器须关机。
7、工作场所不得嬉笑打骂，不得说脏话、抽烟、睡觉、化妆、吃零食等。
8、办公时座姿端正，保持精神饱满，充满工作热情。
9、上班时间工作场所不得放音乐。
10、准时负责开门和锁门。
八、电气运行、维护、巡检业务流程：
1.电气变电所运行、维护，日常设备巡检，填写各项变电所运行记录，配合供电公司变电所年度计划各项试验，变. 资料.
电所各项倒阀操作，保证生产各装置安全平稳供电。变电所卫生清扫。
2.兴家化工各装置电气设备日常巡回检查、故障处理、设备卫生清扫。
3.电气材料、备件选型、申报材料计划，备件管理。
4.电气专业所用各种工具选型申报，日常工器具管理。
5.电气设备台帐、工器具台帐、备件台帐、技术资料台帐建立及日常管理。
6.电气专业有关管理制度的制定及实施。
7.定期组织安全、设备、卫生大检查，消除各类安全、设备隐患。
8.对员工进行车间级安全教育。对员工进行新设备、新技术培训。
9.负责对其它单位电气施工，拆、接临时电源。
10.负责完成领导安排的临时性工作。
九、仪表运行业务流程：
1.负责全厂各装置仪表运行状况，其中包括压力、温度、流量、液位、γ射线等数值指示准确、稳定、可靠。
2.仪表控制回路各执行器调节到位，自动跟踪手自动切换好用，PID参数制定，满足工艺要求。
. 资料.
3.DCS控制系统、控制站、操作站各项硬件、软件、通讯系统工作正常，发现问题及时处理。
4.PLC控制系统的硬件及软件通讯系统工作正常。
5.仪表联锁系统保证正常工作状态，紧急状态下协助工艺进行联锁。
6.仪表压缩系统保证无尘无油，污水定期排放。
7.仪表24V电源供电系统保持稳定，定期检查各项保险是否处于正常状态。
8.计量仪表的定期送检维护，确保厂计量仪表的准确。
9.定期对各装置的各检测仪表进行检定，保证仪表准确。
10、对员工进行新设备、新技术培训。
十、车间现场巡检制度
巡检时间：
倒班班组人员，除按规定时间对装置设备巡检一次外，还要坚持对现场设备运行状态不间断巡回检查。巡检路线：
第一站：换热器→反应器
. 资料.
第二站：T1→T3
第三站：后聚合器→反应器喷淋塔
第四站：切粒水槽
第五站：泵房
第六站：联苯储槽→反应器供给泵
巡检容：
6，设备运行状况、是否出现“跑、冒、滴、漏”等现象。
7，所有运行设备的运行状态，是否出现异常振动、声响。备用设备是否处于完好备用状态。
8，各个转机类设备是否需要更换或增压润滑油。
9，装置设备是否出现螺栓松动等现象。
10，设备环境卫生是否良好。
巡检标准及要求：
8、倒班人员巡检必须按时间、按系统、按项目、按容巡检。
. 资料.
9、在巡检时要思想集中，做到看、听、摸、闻、比，了解掌握设备运行状态，做到心中有数。
10、在巡检中发现问题要及时处理，并向班长汇报，做好记录。
11、认真填写巡检记录，字迹工整，不准勾、抹等现象。
12、修理设备结束后要及时清理修理现场，整理工器具，杜绝备品、备件修理浪费，做好设备卫生。
13、巡检岗位人员应按巡检规定和要求认真巡回检查，如在巡检过程中未及时发现装置设备存在的事故隐患
或出现漏检等现象，按有关规定处理。
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采购申请审批过程
采购审批策略及介绍 之前看的时候觉的基本都理解了，还高兴了好一阵，结果再一看又傻了。然后当时记得存了一篇文章，也没找到。最近效率低下，真是司马迁木有小JJ啊，决定自己写一篇总结的。 废话少说，开始。 1.特性和类。 1.1 书里写的配完了，基本很难理解，这个特性到底是干嘛的，然后又分配给类。干嘛的啊。有什么用。OK，特性就是“条件”——采购中的条件。书里提到了两张表。一个是CEBAN(采购申请),一个是cekko（采购订单）————（记不太清了，错了莫怪我哈）。这个去ABAP的词典里看，可以看到所有的特性。所以不难理解，配置特性，就是进一步的来配置“条件”从而限制和确定采购的行为。貌似SAP都是这个原理，坑爹。 具体的条件怎么用那，在配置“批准策略”的时候，点击下面的“分类”选项卡，就会看到配置的条件了。比如书里限制了，采购申请类型，工厂等。 总结：特性就是批准策略里的栏位。CT04 1.2类类有什么用。当你配置了很多条件，就好比你家比较乱，你找东西费劲 啊。所以SAP系统也是这么个逻辑，可以参考供应商科目组：把相同功能的供应商给分成组，并且实现编码的自动分配和视图的有效控制。当然了，这是一种计算机逻辑，按我理解去数据库里找东西嘛。所以要把相同的采购特性给分成类，比如采购申请分成一类。这里你会发现，类有点公共的概念，采购订单和询价什么都可以用哦。 TIPS: 问题来了，配置时，你会发现有个OVER什么东西。这个详见书的 215页下部。这个东西不检查好，就会出现坑爹的错误，当时为了这个 B玩应，我研究了小半天。这个在SCN上讲的比较好。其实就是系统默 认的抬头级别审批和项目级别审批都只能有一个。不勾选就代表可以进行
采购申请、审批流程图
规企业采购申请流程 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司
领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
第40讲_采购与付款循环的实质性程序
第三编?第十章?采购与付款循环的审计 考点和典题 第五节采购与付款循环的实质性程序 一、应付账款的实质性程序(※※) 二、除折旧/摊销、人工费用以外的一般费用的实质性程序(※) 一、应付账款的实质性程序 1.获取或编制应付账款明细表 (1)复核加计是否正确； (2)检查非记账本位币应付账款的折算汇率及折算是否正确； (3)分析出现借方余额的项目，必要时，建议作重分类调整。 2.函证应付账款 (1)获取适当的供应商相关清单，选取样本向债权人发送询证函。 (2)注册会计师应当对询证函保持控制，包括确定需要确认或填列的信息、选择适当的被询证者、设计询证函，包括正确填列被询证者的姓名和地址，以及被询证者直接向注册会计师回函的地址等信息，必要时再次向被询证者寄发询证函等。 (3)将询证函余额与已记录金额相比较，如存在差异，检查支持性文件。 (4)对于未作回复的函证实施替代程序：如检查至付款文件(现金支出、电汇凭证和支票复印件)、相关的采购文件(采购订单、验收单、发票和合同)或其他适当文件。 3.检查应付账款是否计入了正确的会计期间，是否存在未入账的应付账款【多选题/简答题考点】 (1)对本期发生的应付账款增减变动，检查至相关支持性文件，确认会计处理是否正确。
(2)检查资产负债表日后应付账款明细账贷方发生额的相应凭证，关注其验收单、购货发票的日期，确认其入账时间是否合理。 (3)获取并检查被审计单位与其供应商之间的对账单以及被审计单位编制的差异调节表，确定应付账款金额的准确性。 (4)针对资产负债表日后付款项目，检查银行对账单及有关付款凭证(银行汇款通知、供应商收据等)，询问被审计单位内部或外部的知情人员，查找有无未及时入账的应付账款。
工程技术部管理工作流程
工程技术部管理工 作流程
5工程技术部管理工作流程 5.1工作管理流程编制说明： 5.1.1编制核心：图纸会审、施工准备、工程进度、工程质量、施工安全、施工成本控制及成本核算、技术管理。 5.1.2编制目的：本工作流程是对公司管理制度在有关具体工作环节中的贯彻落实，而不是制度本身。 5.1.3编制原则：仅对主要工作的重要环节做简明扼要的表述，不作繁杂的细节描述，以便执行人员熟记。 5.2图纸会审工作流程 5.2.1组织工程部与项目部技术人员仔细研读设计文件，找出施工图设计错误或其它矛盾问题，做好会审准备。 5.2.2提请建设单位邀请设计与监理单位，确定会审日期。 5.2.3组织相关人员，准时参加图纸会审，做好会审记录。 5.2.4做好会审结果的落实工作，及时办理技术变更与技术签证、经济签证。 5.3施工准备工作流程： 5.3.1根据工程特点与地域特点及本公司人力资源状况，组建能满足工程管理需要的项目班子。 5.3.2组织召开项目部及相关单位参加的施工准备工作会议，根据工程特征及工地所在地环境，确定施工准备工作范围，明确工作分工，核定时间表。 5.3.3督促检查各部门的工作进展，确保施工准备工作按期完
5.3.4施工准备工作分工原则： a.工程部：负责宏观管理类工作和技术管理类工作。具体包括：施工方案与进度计划的审核，施工图技术交底，各类管理指标的研究确定等。 b.人力资源部：对项目部组成人员的调配或招聘。 c.材料部：根据工地地域的不同，研究制定设备材料采购供应方案（划分分级采购范围及控制办法），确保及时供应。 d.项目部：编制劳动力需求计划，签订施工分包合同。编制设备材料需求计划，组织进场运输。编制施工平面布置图，修建临设、围墙等。编制施工方案与进度计划，确定质量控制点，做好技术交底。以及足已具备开工条件的一切准备工作。 5.4工程进度控制流程： 5.4.1科学合理地进行进度计划的审核，确保可行性，且满足甲方要求。在可能的前提下，工期安排应提前完成，留有余地。 5.4.2进度计划一经批准，不得随意更改，必须全员配合，努力实现。 5.4.3确遇难以克服的客观原因发生，致使进度计划确需修订时，提请总经理同意后方得修订。 5.4.4进度计划修订时，如果不得不延长工期时，必须征得甲方同意。 5.4.5每月25日前，项目部上报当月工程形象进度和下月进度
某制造公司各部门业务流程图汇总
××××××××制造有限公司 流程图 2013年11月
目录 封面 (1) 目录 (2) 业务总流程图 (4) 1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程 (5) 1.2、员工离职流程图 (6) 1.3、员工转岗流程图 (6) 1.4、工资核算发放流程图 (7) 1.5、文件管理流程图 (8) 1.6、员工社保办理流程图 (8) 1.7、员工请假流程图 (9) 1.8、员工年休假流程图 (9) 1.9、办公用品申领流程图 (9) 1.10、食堂结算流程图 (10) 1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10) 2、生产计划部业务流程图 2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12) 2.3、材料采购流程 (13) 2.4、材料领用流程 (14) 3、设备部业务流程图 3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16)
3.3、设备报废流程图 (17) 3.4、备品备件流程图 (18) 3.5设备工具管理流程图 (19) 4、储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图 (20) 4.2、原材料出库流程图 (20) 4.3、成品入库流程图 (21) 4.4、成品发货流程图 (22) 4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24) 4.8、垃圾清理流程图 (24) 4.9、废料清理流程图 (25) 5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26) 6、质检部工作流程图 (27)
工程技术部岗位职责和工作流程
工程技术部人员岗位职责 及工作流程 工程技术部 2012年7月3日
工程技术部经理岗位职责 1、根据公司的经营管理目标和中长期发展规划，合理编制部门年度工作计划，完成公司下达的工作目标任务； 2、审核制定部门的规章制度，编制部门人员计划，人员组织安排、日常工作协调工作； 3、负责部门员工的培训培养、团队建设，以提高员工工作质量和工作效率，提升部门整体专业技能和技术素质； 4、对重要技术文件和重大投标文件，进行审核，确保不出现重大技术或工作失误； 5、负责工程项目的组织管理、监督检查、指导协调等工作，实现公司下达的经营管理目标； 6、主持重大安全、质量事故的调查、分析和处理，杜绝重大安全、质量事故的发生； 7、负责部门人员的月度、年度考核； 8、对公司业务系统的技术支持和服务，不定期的组织对本部门和业务系统的培训； 9、新材料、新技术的推广应用和培训； 10、对科研技术、技术难题、新工艺、新机具等组织攻关和创新，不断提高公司的研发和创新能力。
工程技术部副经理（技术）岗位职责 1、主持总工办日常工作，对部门承接的投标报价、技术支持交流等工作，合理安排，确保工作的及时、有效和工作质量； 2、对部门员工的工作，进行指导、监督和管理，以提高员工工作效率和质量，提升部门整体专业技能和技术素质； 3、组织投标文件、技术方案、预算、报价等文件的编制，并进行严格审核，确保不出现工作技术失误； 4、结合公司实际发展和业内情况，对部门应用的文件资料体系和技术模块，进行及时更新补充，确保满足部门和公司实际需要； 5、带领部门进行专项防水课题研究攻关，完成相关产品技术手册，对新产品应用技术进行研究，并制定新产品应用技术依据； 6、加强部门团队建设，定期对部门员工进行业务技能培训、专业知识培训等； 7、对公司业务系统、外部客户提出的一般技术咨询和疑问，进行答疑和支持工作； 8、对ISO体系认证工作的运行提供必要的支持，完成质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证、年度审查配合工作。
采购规范 -采购申请流程规范
采购申请流程规范 一、目的 为加强公司各类物料的采购管理，便于成本核算与控制，完善各部门申请采购物资的交接手续，提高工作效率，实现物料采购的规范化制度化特制定本制度。 二、适用范围 本规定适用于我司需要使用《采购申请单》的所有相关部门采购需求申请。 三、定义 《采购申请单》：是由需要提出采购申请的部门（以下简称“申请部门”）或是人员（以下简称“申请人”）根据所有申请购买的物料的基本信息填写的单据。其内容有品名、规格/型号、材质、数量、需求时间、单价、用途、备注等。通过申请可申请购买的物料有生产性物料、设备设施、工具、仪器、易耗品，也可用于安装维修等服务的申请。 《采购需求计划》：是生产部根据开发部发出的BOM（材料设备清单）结合相应的物料的实际需求时间等具体情况提出物料申请时所提供给采购部的文件。 四、职责 采购部：各部门《采购申请单》的复合及各类采购申请的执行； 各相关部门：负责对需求的书面申请及审核； 总经理：各《采购申请》、《采购需求计划》的审批。 五、申请程序 1、申请程序详见：附件一 2、采购申请与采购需求部门及对应采购物料表： 部门 物料类别单据类型开发部生产部品质部仓库设备管理其它部门 生产物料（除易耗品）《采购申请单》、 《采购需求计划》 √ 安全库存《采购申请单》√ 设备设施《采购申请单》√√√√ 工器具《采购申请单》√√√√√ 计量仪器《采购申请单》√√√√ 易耗品《采购申请单》√√√√√√ 开发样品《采购申请单》√ 服务《采购申请单》√√√√√√ 3、申请说明 （1）、时间要求：a、每月5号前由需求部门提出月度申请并且将已经审批的《采购申请单》报采购部，由采购部统一实施采购，逾期申请需总经理特批。各部门应急采购次数每月不得多于2次否则由申请部门自行处理。应急采购采购部接收后申请部门仍应及时补写采购申请。 b、采购员必须对所收到的《采购申请单》进行复核和审查，采购受理时间以采购员收到完整申请为准，并在2个工作内对合格的《采购申请单》编制采购计划和提请批准。
技术研发中心部门职责及业务流程(终稿)
技术研发中心部门职责及主要业务流程 第一章部门职责 1、负责编制公司的年度科技计划并组织实施； 2、负责搜集国内外施工行业的最新技术信息和发展动态； 3、负责组织施工技术的研究开发； 4、主持企业施工工艺标准的制定工作，参加国家和行业相关标准的起草等工作； 5、负责新技术、新工艺、新材料、新设备的推广与应用； 6、负责组织识别、收集、更新和传达相关技术方面的法律、法规、标准、规范； 7、组织公司对外技术交流和技术合作； 8、负责对外技术合同的谈判、签订和管理工作； 9、负责施工组织设计、施工方案的审核； 10、负责对外投标技术标书的编制工作； 11、负责对项目的进行公司级技术交底，参加项目图纸会审工作； 12、负责对项目QC活动的指导、检查、考核； 13、负责组织工法开发，并对工法开发进行指导、检查、考核； 14、协助项目部解决重大技术难题，组织技术攻关。 第二章主要业务流程 ◎主要业务流程名称 1、科研课题研发方向确定流程 2、科研课题立项流程 3、科研课题实施管理流程 4、科研课题鉴定流程 5、课题研发经费预算管理流程 6、课题研发经费审批流程
7、科技信息管理流程 8、专利管理流程 9、工程建设工法管理流程 10、市级工法申报流程 11、省级工法申报流程 12、国家级工法申报流程 13、工程质量管理小组活动管理流程 14、工程质量管理小组活动成果申报流程（市级） 15、工程质量管理小组活动成果申报流程（省级） 16、工程质量管理小组活动成果申报流程（国家级） 17、年度新技术推广计划管理流程 18、新技术推广计划实施流程 19、施工组织总设计管理流程 20、单位工程施工组织设计管理流程 21、危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案管理流程 22、技术标书管理流程
采购申请审批流程
采购申请审批流程 1.目的 有效的控制公司的采购过程、提高采购审批效率，规范采购管控流程。 2.范围 适用于本公司原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、工夹具、IT类耗材资源、后勤类物资、办公文具用品及委外印刷品的采购。 3.定义 无 4.职责 4.1物资供应部负责公司所有物资的采购。 4.2生产用原辅材料及低值易耗品由生产部或计划部门统一提出采购申请。 4.3IT部门统一提出IT类耗材资源的采购申请。 4.4劳保类物资、办公家具、办公文具用品、名片及内部表格的委外印刷由行政综合部统一提出采购申请。 4.5安全防护类用品(消防器材、防护面具、防护衣等)有需求部门提出申请并报安全部门、仓储等部门审批以后再交至采购。 4.6设备类物资采购由设备部统一提出采购申请，设施类物资采购由设施部门统一提出采购申请，技术和质量部门负责对有关物资检验、测试提出申请。
4.7物资采购部负责对于实验型紧急采购物资、备品备件等紧急需求物资的采购，需求部门按照“紧急采购流程”，由需求部门提出采购申请，并报部门经理以及公司分管副总、董事长审核。 4.8财务部门负责对采购物资付款提出的付款申请情况进行最终审核并及时办理付款手续。 4.9仓库、质量部或申请部门负责对所采购物资的验收。 5.内容 5.1申请部门有采购需求时，需填写“采购申请单”，并交部门负责人审批，针对非经常性采购物资，申请部门在提交“采购申请单”的同时，需将所采购物品的详细要求或技术标准提交给物资供应部。 5.2对新供应商或非经常性采购物资，物资供应部在接到“采购申请单”后，需对三家或以上供应商进行询价，并把其报价、交货计划等连同“采购申请单”一并交由分管副总、董事长进行审批。 5.3“采购申请单”根据金额大小需由物资供应部负责人、财务部负责人和常务副总进行审批。 5.4合同项目基建类的审批根据“润恒采购审批权限表”文件规定的审批权限逐层由公司负责人和集团管理层审批。 5.5合同的签署人为合同金额对应的审批流程中最高审批人。 5.6采购部负责创建“采购订单”，根据采购金额大小分别有分管副总或常务副总、董事长进行审批，审批结束方可发出“采购订单”;采购物 资到货后，仓库负责填制《进货检验收货凭证》交质量部或申请部门经过验收，合格后将收料单签字联汇总交采购，采购汇同发票交财务办理付款手续。验收不合格不予以收货或付款，具体情况可参照“供应商不合格品退货流程”进行处理。 5.7针对经常性采购的物资，供应链采购部负责选择两到三家长期供应商，并由采购会同质量、技术部门，定期对其进行评审，确
采购与付款循环的实质性程序
第三节采购与付款循环的实质性程序 本节考点 ◇应付账款的审计目标与实质性程序 ◇固定资产的审计目标与实质性程序 【考点一】应付账款的审计目标与实质性程序 （一）审计目标与认定对应关系表 （二）审计目标与审计程序对应关系表 （三）实质性分析程序 （四）函证应付账款 （五）查找未入账的应付账款（难点、重点）
D 1.获取或编制应付账款明细表 ABE 2.实施实质性分析程序（在以下“（三）”中展开说明） AC 3.函证应付账款（在以下“（四）”中展开说明） B 4.查找未入账的应付账款（在以下“（五）”中展开说明） 1.将期末应付账款余额与期初余额进行比较，分析波动原因。 2.分析长期挂账的应付账款，要求被审计单位作出解释，并进行以下职业判断：判断被审计单位是否缺乏偿债能力或利用应付账款隐瞒利润，并注意其是否可能无须支付；对确实无须支付的应付账款的会计处理是否正确，依据是否充分；关注账龄超过3年的大额应付账款在财务报表日后是否偿还，检查偿还记录、单据及披露情况。 3.计算应付账款与存货的比率，应付账款与流动负债的比率，并与以前年度相关比率对比分析，评价应付账款整体的合理性。 4.分析存货和营业成本等项目的增减变动，判断应付账款增减变动的合理性。 （四）函证应付账款 1.函证的必要性 一般情况下，并非必须函证应付账款，因为函证应付账款不能保证查出未记录的应付账款，况且注册会计师能够取得采购发票（教材P220供应商发票、P221卖方发票）等外部审计凭证来证实应付账款的余额。 图10-1 采购业务流程的关键控制活动 2.函证的情形 如果了解被审计单位及其环境后评估采购与付款循环的控制风险较高，某应付账款明细账户金额较大或被审计单位处于财务困难阶段，则应考虑对应付账款实施函证。 3.函证对象 一般情况下，需要函证应付账款较大金额的债权人，或资产负债表日金额不大，甚至为零，但为被审计单位重要供应商的债权人。 4.函证方式 函证应付账款最好采用积极函证方式，并具体说明应付金额。
技术部门工作流程图
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1.0工作流程图 1.1 一般工作流程图（零配件和批量较小技术等级）： 1.2项目工作流程图（大批量、成套产品研发和项目开发工
作）：
2.0工作任务说明 2.1一般工作任务 2.1.1指令传达者：总经理、副总经理、营销部（以任务最初传达者为准） 2.1.2 责任者：技术部相关组负责人 2.1.3要求：内容较清晰，有明确的名称、规格、数量、订单号、期限 2.1.4依据规范：银川怡祥矿山机械制造有限公司订单评审及过程控制表 2.1.5结果：产生《订单评审及过程控制表》 2.1.6说明：《订单评审及过程控制表》第一接单人为技术部相关项目组，有相关项目组负责人根据订单确定是否有图，并对图纸进行审核签字确认，无图纸的按照一般工作流程执行。 2.2制订实施计划 2.2.1责任者：技术部相关负责人 2.2.2要求：根据人员、环境、项目要求制定计划，制定的计划需有较高的可控性及可行性。 2.2.3依据规范：一般通用规则和客户要求（与客户充分沟通）。 2.2.4结果：完成本部门责任范围《订单评审及过程控制表》，《月度工作登记表》 5、说明：认真填报《订单评审及过程控制表》，《月度工作登记表》为积分制考核做好基础工作，为公司技术部门规范化管理和推动图纸技术要求完善做好准备，为公司生产活动有序、顺利开展打下基础。 2.3分配工作任务 2.3.1责任者：技术部相关项目负责人 2.3.2要求：根据项目需要以及技术人员能力合理分配工作任务与时间。 2.4用户调研 2.4.1责任者：项目负责人/设计人员 2.4.2要求：按照用户方（使用人员、产品技术人员、部门负责人）描述和介绍总结用户要求，根据上述要求进行图纸设计，有必要报送客户进行审核签字。 2.4.3依据规范：用户需求、规格说明；设计规范、通用要求。
采购与付款循环审计
在计算机辅助审计环境中，审计人员根据计划阶段风险评估程序的结果以及进一步审计程序的性质、时间、范围，考虑计算机辅助审计技术在进一步审计程序中的运用，以提高审计工作的效率和效果。本实验基本流程如图S3-1所示，具体实验内容、审计程序和需编制的工作底稿如表S3-1所示。 图S3-1 采购与付款业务循环的审计流程 表S3-1 采购与付款业务循环的工作内容、审计程序与工作底稿一览表
一、确定采购与付款业务循环的具体审计对象与总体审计目标 二、熟悉被审计单位采购与付款业务循环的业务特性，包括该循环的主要业务活动、业务流程以及涉及的报表项目 （一）主要的业务活动 采购与付款业务循环中的主要业务活动、对应的凭证及账户、相关的认定、重要的控制点的关系如表S3-2所示。 （二）业务流程图 采购与付款业务循环流程图如图S3-2所示。 图 S3-2 采购与付款业务循环流程图 表S3-2 采购交易的控制目标、关键内部控制和常用
了解并查看“采购与付款业务循环程序表”： 图S3-3 确定采购与付款循环控制测试程序
图S3-4 采购与付款业务循环内控调查（3）采购与付款循环控制测试之一——采购管理 实验步骤： 图 S3-5应付账款明细账?查询“应付账款”与“预付账款”，如图S3-6所示。
图 S3-6 凭证查询条件设 置 在查询出的结果中，抽取相应的凭证。 ②抽取出记录后，记录至工作底稿保存，然后逐一打开所选取的记录（如图S3-10所示），并联查对应的原始凭证（如图S3-8所示）。联查出原始凭证后，核对采购合同货物名称、规格、型号、请购量是否与请购单一致；检查采购合同是否已经授权批准及批准采购量、采购限价；核对相应的运货单副本，检查购货发票日期与货运日期是否一致；复核购货发票中所列商品的单价、合计金额计算是否正确。这里仅以一笔业务（2010-02-25，记账凭证-72）为例说明该审查过程。 图 S3-7 选取所要审查的记账凭证
技术部门工作流程图
1.0工作流程图 (3) 1.1 一般工作流程图.................................................... (2) 1.2 项目工作流程图.................................................... (2) 2.0工作任务说明.................................................... .. (4) 2.1一般工作任务.................................................... .. (4) 2.2制订实施计划..................................................... . (4) 2.3分配工作任务..................................................... . (4) 2.4用户调
研..................................................... (4) 2.5项目设计和项目开发..................................................... . (5) 2.6项目测试..................................................... (5) 2.7项目管理..................................................... (5)
内部控制采购及付款循环
内部控制采购及付款循 环 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
内部控制制度《采购及付款循环》文件管制等级：□管制文件□非管制文件
文件履历纪要页
1.总则 1.1.制定目的 为促使本公司「内部控制」（Internal Control）之「采购及付 款循环」（Purchase）程序，能有所遵循，特订定本文件，俾利 各相关单位遵循。 1.2.适用范围 凡本公司有关「内部控制」之「采购及付款循环」作业程序与控制 重点，悉依照本文件之规范办理。 1.3.权责单位 资材、财会单位为本文件之权责单位，权责单位主管经承认单位授 权，负责本文件之管制，并确保依据本文件之规范作业。 2.采购及付款循环 2.1.循环图 【见】（资料1）「采购及付款循环图」。 2.2.循环作业 本循环之各项作业： 1)请购作业（CP101），另订之。 2)采购作业（CP102），另订之。 3)进口作业（CP103），另订之。 4)验收作业（CP104），另订之。 5)与合约不符作业（CP105），另订之。 6)付款作业（CP106），另订之。 7)差异分析作业（CP107），另订之。 3.附则 3.1.制修废与颁布实施 本文件属於管理文件，经『经营会』审议後，呈请董事长核准承认 後，交由权责单位颁布公告实施；修订或废止时亦同。 3.2.编号、版本、日期、页次／页数 本文件之项类、标题、编号、版本、实施日期、公司名称、文件页 次／页数等项，见本文件之页首与页尾。 3.3.附件 3.3.1.相关资料
（资料1）「采购及付款循环图」
工程部技术部工作流程
工程部技术部工作流程 Prepared on 24 November 2020
工程技术部工作流程一、流程图
售后二、 1 服务请求表格中详细填写以下信息：用户详细信息、服务请求类型、服务内容、服务请求时间等等信息。
2、网络技术的受理人员将市场或业务部门的服务申请单提交给部门主管，由部门技术主管结合当前的工作安排以及申请服务的技术类型，合理的安排相应的技术人员受理该项服务（设计服务）。 3、根据业务部门对整个项目的了解情况，以及网络技术部门对方案设计数据的需求情况决定是否需要对用户进行上门调研。 3．1需要项目上门调研。由网络技术部门主观指派响应的技术人员上门对客户的情况进行了解，填写项目调研、现场勘 察的各种表格。 3．2不需要项目上门调研。业务部门已经充分了解了用户的需求，由业务部门填写用户需求的表格。 4、将项目调研的各种数据进行汇总整理，结合项目的需求开展项目讨论，成立项目小组，根据项目的类型指派相应技术人员进行方案的设计，相关业务人员配合，填写方案设计报告表。 5、技术人员在方案设计报告表要求的时间内设计解决方案，在设计过程中充分结合业务部门人员，出现设计目标不明确或数据不清楚的情况及时联系甲方负责人，进行项目补充调查。 6、方案设计完成后，由方案设计人员发起，网络技术主管主持、网络技术人员以及相关业务人员参加的项目设计方案讨论会，着重对方案的可行性、先进性、设备选型、造价幅度等情况进行审核，最终确立技术方案，由技术总监签字确认。 7、将设计出的方案提交给商务部门，由商务部门制定项目设备预算报价及投标报价。
8、将设计的方案书与投标报价提交甲方。 8．1 根据甲方的要求，我方技术人员到达用户现场解答用户提出的各种问题，对设计方案进行现场的技术讲解。 9、签定合同。 10、技术总监组织相关技术人员开展项目组织会议，成立项目实施小组，安排负责人，根据合同工期要求编写施工组织计划与施工方案。 11、进入项目管理阶段，结合项目管理手册对项目进行管理。 12、进行项目准备会 参加部门：工程部商务部门行政部门财务部门 需明确的会议议题： ◆成立项目小组并且明确分工、职责与负责人 ◆确立施工的起始时间 ◆制订项目准备阶段的时间计划表 ◆项目施工人力资源计划 ◆项目实施时间计划 ◆材料及设备采购与运输计划 ◆车辆及后勤支持计划 ◆资金使用计划 ◆工程外包计划 ◆内部到货验收、采购入帐计划 相关管理表格：
采购申请、审批流程
规范企业采购申请流程 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司
领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
采购与付款循环流程图
采购与付款循环流程图 1.采购业务必须经过请购、批准、订货(或采购)、验收、货款结算等环节。采购业务的全过程不得由一个部门完全办理，相关部门 之间应该相互牵制; 2.计划部门应该根据生产经营的需要，依据公司的一般授权(制 度授权)与特别授权，向采购部门发出采购通知单。采购通知单同时 应报送财务部门作为将来付款的依据; 3.采购部门根据采购通知单，填制订购单，订购单应正确填写所需物品的名称、规格、数量、价格、时间、厂商名称和地址等，预 先予以编号，并经被授权的采购员签字。订购单同时应致送仓储部 门作为将来验收的依据; 4.批量物资采购，应采取竞价方式确定供应商，以保证供货的质量、及时性和经济性; 5.采购物资到达之后，采购部门要及时通知仓储部门验收入库。仓储部门要严格按订购单上要求的名称、规格、数量、质量、到货 时间等进行验收; 6.对采购业务进行财务监督与付款，是财务部门的职责。财务部门应该根据采购通知单、采购合同、验收单等有效的付款文件，确 认负债或支付货款。在确认负债或支付货款之前，应进行以下检查： (1)与采购有关的原始凭证(如采购通知单、采购合同、订购单、验收单、发票、货运文件等)是否齐全、是否合法。 (2)相关凭证(如合同、验收单、订购单、发票、货运文件等)的 内容是否一致;如不一致，应了解原因。 (3)是否有公司负责人批准签字的付款通知单。 (4)其他有关人员在单证上的签字是否齐全。
(5)发票的折扣是否与合同要求相符;采购数量、价格、加总合计、税金的计算等是否正确。 7.物资的采购，要尽可能与供应公司签订合同。重大合同应提请财务部门会签。合同一经签订，必须及时将合同副本送财务部备案; 8.物资验收后，仓储部门应填制验收单。验收单应及时送交财务部门进行记账; 9.第十六条除了不足转账起点金额的采购可以支付现金外，购货款必须通过银行办理转账。任何部门和个人不得以任何借口，以现 金或现金支票支付货款; 10.财务部门应及时取得供货商对账单，并定期与应付账款明细 账相核对。如有差异，应查明原因，及时处理。
制造型企业运作流程
制造型企业运作流程 第一点:了解客户公司的背景 例如: ?成立时间：1992年 ?注册资本：4000万 ?企业性质：私营企业 ?年营业额：8000万 ?厂地面积：35,000平方米 ?人员总数：500余人 ?主要产品：机柜、电器柜、摩托车配套件 ?细分行业：钣金加工 ?销售途径：机柜、电器柜以自主营销及电信、网通、集成商OEM为主，摩托车配套件主要为YAMAX、新绿洲作配套生产。 了解客户背景作用: 1.了解客户公司的注册资金，年营业额：是为了知道客户是否足够的资金来支付公司项目的费用和公司的经济实力。 2.了解客户公司的人员总数：是为了确定我们开发的项目到底要供给多少人使用。
3.了解主要产品，细分行业，销售途径是为了在开发软件时，我们基本上是和哪些商品和哪些供应销售商品打交道。 第二点:组织架构设置 大型的制造业公司（或其它的大型公司）一般总经理时公司的最高职位（除老板外），下面分为两个副总经理。 第一个副总经理是管理公司资金和人力资源的。 例如：财务部，营销部，人事部和公司办。 财务部：主要是负责公司财务管理。例如：进货付款，出售收款和公司其它的一些费用。 财务管理分为：会计管理与出纳管理。 会计主要是核算企业的财务状况及经营成果。 出纳主要是管理资金（现金、银行存款、其它货币资金）的流转。
会计流程：收集原始凭证——填制记账凭证——登记账簿——对账——制造会计报表 出纳流程：现金收支管理===银行存款收付管理===票据管理营销部：销售工作主要是开拓产品的销售渠道，以合理的价格、合理的交期达成销售，为企业创造利润。 流程：产品营销计划——产品宣传——（客户询价）——报价，寄资料——（客户下单）——合同评审——签订合同——进度跟催——出货——对账——催收货款 人事部：负责公司人员的招聘和解雇等人员方面的问题。 公司办：是负责本公司资源的一些维护，修理，和清理问题。 第二个副总经理是管理生产成品的整个过程的。 例如：生产部，质保部，工程技术部，采购部，供应部。 生产部：生产部负责合理安排生产，确保订单交货前生产出高品质的产品。 生产部的管理工作主要分为： 1.生产管理 2.生产计划 3.产线生产 流程：根据销售订单和生产计划——生产排程计划（生产多少？生产数量？生产时间？）——生产计划调整——生产命令下达——生产领料——生产——生产入库
工程部工作职责及工作流程
工程部工作流程 一、工作职责 1、技术员主要工作职责 （1）认真贯彻执行水利部的施工规范，执行公司、分局下达的各项有关规定。 （2）负责工程的技术工作，参加图纸会审，参与施工设计和施工方案的制定。 （3）做好技术交底工作，指导专业班组按图纸及施工规范的要求进行施工。 （4）编制施工进度计划，根据进度计划做好每周、每月、每季度、每年的材料需求计划。 （5）深入现场，协助工程部长解决施工中遇到的各类技术问题。 （6）参与月检查、季检查、年检查，发现问题及时协调解决。 （7）配合质检人员对单元工程、分部工程、单位工程进行检查验收，把好质量关。 （8）加强和业务部门的联系，做好技术资料的整理工作。 （9）完成领导交办的临时任务和技术员职责范围内的其他工作，按时参加范围内的各种会议及各项集体活动。 2、质检员主要工作职责 （1）服从上级领导的管理，遵守公司、分局的各项管理规定，履行质检员的职责。 （2）熟悉施工图纸，做好施工前的图纸会审工作。
（3）掌握施工程序，技术规范，质量标准和操作规程。 （4）协助质检部长、总工做好质量技术方案的编制工作。 （5）对施工现场能进行有效质量控制，做好施工前质量技术交底工作，能处理施工现场中出现的一般质量问题，做好质量检查工作。 （6）配合质检部长做好质量报表工作。 （7）配合工程部做好工序交接自检工作，协助质检部长做好工序报检工作。 （8）严格按照有关规定做好工程内业资料的整理和上报工作。 （9）加强业务学习，努力提高自身修养，确保工程质量。 （10）完成领导交办的临时任务和质检员职责范围内的其他工作。 3、测量员主要工作职责 （1）紧密配合施工，坚持实事实是、认真负责、艰苦耐劳的工作作风。 （2）测量前先了解设计意图，校核图纸。 （3）会同建设单位、监理单位一起对红线桩测量控制点进行实地校测。 （4）负责测量仪器的核定、校正工作。 （5）与设计、施工等方面密切配合，并事先做好充分的准备工作，制定切实可行的与施工同步的测量放样方案。 （6）在施工的各个阶段和各主要部位做好放样、校核工作，准确地测放标高、控制点、结构尺寸线等，避免返工。 （7）负责水平观测、沉降观测等，并记录整理观测结果（数据和
办公用品申请采购流程
采购管理制度 第一章总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章采购物料分类 1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等 第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内（含1000元），由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。 3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。 第四章采购流程
一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程： 1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。 3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。 5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。 3、流程图：
采购与付款业务循环的主要业务流程
采购与付款业务循环的主要业务流程业务流程 1、了解仓库或其他需求部门编制请购单情况(与费用的“发生”认定、固定资产、存货、应付账款的“存在”认定有关)1、请购与审批岗位分离； 2、日常采购的请购：根据请购单进行一般授权审批，每张请购单必须经过对这类支出预算负责的主管人员签字批准； 3、资本支出的请购：指定人员请购，需要进行特别授权审批。 注：根据新执行的《增值税暂行条例》，房屋建筑物类不动产固定资产购置时的增值税是不能抵扣的，而用于生产经营的动产的增值税可以抵扣。 2、了解采购部门编制订购单情况(与应付账款的“完整性”认定有关)1、询价与确定供应商的职能要分离； 2、采购部门对经过批准的请购单发出订购单，询价后确定最佳供应商，但询价与确定供应商的职能要分离。 3、了解验收部门编制验收单情况(与费用的“发生”认定和应付账款的“完整性”认定有关)（1）验收部门先比较所收商品与订购单上的要求是否相符，然后再盘点商品并检查商品有无损坏，验收部门验收后编制一式多联、预先顺序编号的验收单，验收单是支持资产或费用以及与采购有关的负债的“存在或发生”认定的重要凭证； （2）同时检查订购单的处理，以确定是否确实收到商品并已入账。 4、了解仓储部门储存 已验收的商品存货情况(与固定资产、存货“存在”认定有关)（1）储存岗位与验收岗位分离。 （2）限制无关人员接近储存的商品存货。 5、了解应付凭单部门编制付款凭单情况(与费用、固定资产、存货“存在”、“发生”、“完整性”、“权利和义务”以及“计价和分摊”认定有关)（1）确定供应商发票的内容与相关的验收单、订购单的一致性；（三单核对） 销售时，核对：销售发票、装运凭证、销售单、发货单。 （2）确定供应商发票计算的正确性； （3）编制有预先编号的付款凭单，并附上支持性凭证(如订购单、验收单和供应商发票等)； （4）独立检查付款凭单计算的正确性； （5）在付款凭单上填入应借记的资产或费用账户名称； （6）由被授权人员在凭单上签字，以示批准照付款凭单要求付款。