财政监督检查工作流程图

财务工作流程图

财务工作总流程一、出纳流程： 1、工资发放流程：资金准备（出纳）薪资报表接收各项财务代扣的预处理费用付款流程 2、费用报销流程经办人黏贴单证部门负责人审核出纳单据初审稽核员单证审核总经理签字总监签批费用付款流程费用付款流程财务汇总归类总经理签批

3、付款流程： 1）材料物资付款流程——见结算流程 2）费用付款流程：收到符合规定的单证确定支付方式现金支付网银流程银行电汇支票收据或领款签章收据或领款签章领款签章或收据 4、收款流程 1）合同收款到款登记相关账簿 2）其他收款财务负责人接收并审核收款内容会计开具收款收据出纳点收现金（收金融工具）出纳签章将相关单据转交业务部门

登记相关账簿 5、网上银行工作流程网银付款流程出纳接收手续完备的付款指令出纳选择合适的网银支付途径----本行优先出纳网银操作财务负责人复核、密钥授权打印网银支付原始凭证出纳员和审核人签字确认出纳将付款信息通知业务部门网银收款流程：接到业务部门收款提示到账未到帐打印收款凭据签字确认通知业务部门收款情况二、资金管理流程资金筹集流程资金计划制定与论证选择并接洽相关金融部门准备信贷相关资质资料协调担保单位

提交资料审核贷出款项进入收款流程结算流程先款后货：使用部门拟计划单采购计划审核流程办理打款【全款或定金】供应执行通知仓库登记备收货簿仓库临期催收质检流程原材料、低值易耗品入库管理流程转销账款或清付货款先货后款：生产（技术）部门提交使用计划单仓库比对填开采购计划

施工测量监理工作流程图

施工测量监理工作流程图部门： xxx 时间： xxx 制作人：xxx 整理范文，仅供参考，可下载自行修改

二、施工测量的工作划分 1、控制测量包括： <1）开工前的交桩和接桩； <2）控制网建立，导线点加密，基线的铺设和测量； <3）控制水准点的布设和测量。 2、定位测量包括： <1）测放样路线中桩、路线用地界桩、路堤坡脚桩和控制桩等； <2）测放构造物的轴线点位，桩与柱的中心定位； <3）墩台的中轴线位等。 3、现场放样：包括测放构造物的轴线和轮廓线，路线中线和边线等。 4、工程计算的测量。 5、中间交工和竣工验收测量。三、测量工作的管理 1、施工单位测量工作的组织。 <1）施工单位必须有一位有经验的测量工程师负责施工的测量放样工作，并有固定的专业测工从事测量工作。 <2）施工单位使用的测量仪器必须定期由国家主管部门进行标定，证明精定合格后，方可使用。 2、监理测量工作的组织监理组设测量监理工程师一人，工程师助理2人，配置经过标定的测量仪器，负责所管工程范围内全部测量的监理工作。测量监

理工程师应巡视和检查全站测量工作的情况，指导和检查全路线的测量工作。b5E2RGbCAP 3、工作关系施工单位测量组负责施工测量工作的实施，在工作全过程中必须严格按本细则的监理程序执行，全面接受监理组的监理。监理组对本段的测量放样负有全面监理责任，并严格按本细则规定的监理程序实施监理。测量监理工程师应对放样的成果进行复核和签证。p1EanqFDPw 四、监理程序及工作内容 1、交接桩的监理工作程序 <1）由设计单位按图纸到现场交桩和提交桩点坐标，包括导线桩、水准点等。 <2）施工单位接桩后，应在14天内对全路线导线进行复测，复测导线时，必须和相邻施工段的导线闭合经平差计算，测量精度应满足设计要求。DXDiTa9E3d <3）施工单位复测后，认为各桩点坐标高程值符合精度要求，即可书面表示接受并负责保护直至竣工。若有错误桩点的编号和经复测量计算的坐标或高程值报测量监理工程师。RTCrpUDGiT <4）施工单位在复测结束后，应向监理组提交一份桩位复测报告，交测量监理工程师审核，报告应包括： a、全部复测的记录<导线水平角观测记录、测距记录、四等水准测量记录）。

监理工作流程图集及监理表格(DOC 40页)

一体化管理体系文件工作文件（三）文件编号：JD/W43－44 修改版本号：A/0 编制：陈阳敏顾奎武等批准：文件发放号：NO－生效实施日期：2004年6月1日

广东省建东工程监理有限公司二○〇四年六月监理工作流程图集

文件编号：JD/W43 修改版本号：A/0 编制：陈阳敏审核：朱进科文件发放号：NO－生效实施日期：2004年6月1日广东省建东工程监理有限公司二○〇四年六月

《监理工作流程图集》目录一、图纸会审工作流程图 (3) 二、施工进度控制工作流程图 (4) 三、原材料、构配件质量签认流程图 (5) 四、进口材料设备质量控制流程图 (6) 五、隐蔽工程验收流程图 (7) 六、分部分项工程签认流程图 (8) 七、工程变更流程图 (9) 八、设计变更流程图 (10) 九、工程质量事故处理流程图 (11) 十、工程停、复工流程图 (12) 十一、工程量计量与工程进度款支付流程图 (13) 十二、索赔处理流程图 (14) 十三、工程竣工验收流程图 (15) 十四、工程竣工验收备案流程图 (16)

一、图纸会审工作流程图技术部审查项目监理组阅图记录问题和建议承包商阅图记录问题和建议按图号清点图纸记下欠缺图号请业主补齐布置阅图收到图纸项目监理组整理、汇总形成书面审图意见交业主转送设计院项目监理组负责人主持图纸会审、设计交底会议项目监理组整理编写图纸会审纪要会审纪要会签后送各有关单位

财务管理制度流程图版

公司财务制度

目录第一章财务部组织结构与责权一、财务部组织结构图二、财务部职责三、财务部权力四、财务总监的职责五、财务部经理职责六、财务部主管职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程

第四章资产管理一、资产管理主管岗位职责二、资产管理专员岗位职责三、现金清查账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账款管理流程六、固定资产盘点管理流程第五章筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职责二、筹资专员岗位职责三、投资专员岗位职责四、筹资管理流程五、银行借款筹资管理流程六、投资管理流程第六章会计核算管理一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专员岗位职责三、日记总账账务处理流程四、记账凭证账务处理流程五、科目汇总表核算流程六、固定资产核算流程七、利润核算流程第七章成本会计管理一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专员岗位职责

三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程第八章应收账款管理一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账款管理流程四、应收票据处理流程五、呆账死账确认流程六、坏账处理流程第九章审计管理一、审计主管岗位职责二、审计专员岗位职责三、审计工作流程四、货币资金审计流程五、存货审计流程六、收入审计流程七、成本审计流程八、利润审计流程第十章税务管理一、税务主管岗位职责二、税务专员岗位职责三、纳税筹划流程四、纳税核算流程五、纳税申报流程

监理工作流程图全套word版本

附录1：监理工作流程图附图一（一）总监理程序框图施工准备阶段监理施工阶段否监理是否总开工令审批承包人施工进度计划审批承包人质量保证体系审查材料、设备现场情况分项工程开工报告监理审查分项工程开工批复巡视、旁站工序清验单监理抽检补充、修改工地指示监理通知单工程施工工序验收单修改、返工工程计量计价单监理审核拨款通知修改补充

（二）施工测量监理程序合格不合格不合格不合格资料交接、现场交接桩位复测施工放样承包人自检承包人填报《施工放样报验单》驻地办测量工程师抽检驻地工程师签认《施工放样报验单》承包人开工申请承包人复测核实驻地测量工程师抽检

（三）自采材料监理程序框图不合格不合格合合格合格不合格不合格合格合格原材料或生产厂选择施工单位抽样试验施工单位提供原材料样品及试验报告监理审核材料进场、堆放保管施工单位按批量、频率抽检监理抽检贮存待用运出场外使用时施工单位随机抽检必要时监理抽检用于施工资料正确存档资料正确存档

（四）外购材料监理程序框图否认可合格不合格合格不合格施工单位提供产品合格证及试验报告监理审核购买验收进场施工单位按频率抽检必要时监理抽检分类贮存保管使用退货施工单位使用前复核性抽检必要时监理抽检用于施工运出场外资料正确存档资料正确存档

（五）外委试验监理程序框图否认可合格不合格施工单位提供外委试验室资质监理审核施工单位按频率抽检监理抽检用于施工运出场外资料正确存档资料正确存档

最全财务管理流程图(20210203180254)

XXXXXX公司财务工作流程图

一、 ................................................................... 借款流程图 2 二、 ............................................................... 报销工作流程图 3 三、 ............................................................... 记账工作流程图 4 四、 ............................................................... 报税工作流程图 5 五、 ............................................................... 开票工作流程图 6 六、 ........................................................... 往来支付工作流程图 7 七、 ...................................................... 工资/福利发放工作流程图 8 八、 ........................................................... 印章管理工作流程图 9 九、 ........................................................... 资质管理工作流程图 10

某公司财务工作流程图

财务工作流程一、出纳岗位工作流程（一）现金收付 1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：a原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 b随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放

凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章 ——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：a下午下班后，现金库存应在限额内。 b从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。 4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。（二）银行存款收付 1、银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据— —→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享 —→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位（3）贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位

项目管理工作流程图

项目管理工作流程（一）工程项目管理总流程签署项目管理（BT.BOT及代建制）合同代建制公司提交项目管理策划委任项目经理、组建项管部收集有关资料，实施项目管理工作行政办公室形象策划办理前期手续项目策划项目勘察、设计合同备案方案评审信息管理办理竣工验收手续工程管理部工程监理工程质量管理施工管理安全生产文明质量鉴定施工管理试运行竣工验收后评价招投标管理概、预算审核合同管理材料、设备采购管理计划财务部专项账户用款计划资金拨付财务审计项目部管理质工成重设安合信组要量期本计全同息织材变档控控控料更管管案协制制制控控理理管调制制理竣工验收项目移交

（二）建设工程审批流程项目用地规划选址土地出让合同建设项目立项、批复环境评估建设工程规划设计要点场地初勘、方案设计建设工程设计方案审查场地勘探、岩勘审查施工图设计建设工程消防审查意见书建设工程规划许可证施工图审查建设工程招投标建设工程施工许可证开工验线施工检查竣工测量、规划验收

（三）招标工作程序发出资格预审合格通知书出售招标文件现场考察、标前答疑投标人编制投标文件投标人文件送达、投标截止开标评标定标发出中标通知签订合同

（四）监理工作程序总监理工程师建立项目监理部编制项目监理部监理规划进驻施工现场按工程进度分专业编制监理实施细则参加业主组织的设计技术交底会参加业主主持召开的第一次工地会议实施工程监理积累监理资料并及时整理、归档组织工程预验收并提出工程质量评估报告积累监理资料并及时整理、归档组织工程预验收并提出工程质量评估报告参加竣工验收、交付使用监理实施阶段工作总结建立监理任务完成后向业主提交工程监理档案资料协助业主签订承包合同，组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计，审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系。 1.审核、签署开工报告； 2.对施工单位报送的施工测量放线成果进行复验和确认； 3.工程材料、构配件及设备审核、检验； 4.工程质量控制； 5.工程进度控制； 6.工程投资控制； 7.定期召开施工例会； 8.督促施工单位安全生产、文明施工。

财务管理制度及流程图

公司财务制度

目录第一章财务部组织结构与责权一、财务部组织结构图二、财务部职责三、财务部权力五、财务部经理职责四、财务总监的职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程六、财务部主管职责

监理工作主要的程序框图.pdf

监理工作主要的程序框图下面给出部分主要的程序框图，第四章相关章节中亦有介绍1、监理工作总程序

2、施工准备阶段的监理工作程序框图进场熟悉设计图纸、、'合同、标书 1 现场1 调查监理规划h及细则第一次工帚程例会审查施工组织设计、进度计戈划全保证体系，审查新技/ L质量保证体系、施工安术、新工乙、新材料图纸会审审查验收复核承包人测定* 的地面线、施工控制线施工单位填报《开工申请》，监理、业主审批工程正式开工

3、质量控制程序图

技术经济分析 4、投资控制程序框图确定投资目标：施工合同、中标书、经审查批准的预算书审核施工组织设计分析投资偏差情况（监理）无偏差？有分析原因、提出投资调整方案（監理）无1 F 继续施工-------- 1- -------- 4--------------------- 竣工决算工程变更：按工程变更程序处理是否修改施工组织设计（承包商）施工（承武包商）工程计1验收合2、经批准的步量：、格的项目1预算外项目进度款申请（施工单位）及是审批（监理、业主）有无不合理?

5、进度控制框图

6、保修期监理程序: 工程竣工，监理组退场，通知经营部进入保修期 1 F 经营部建立保修期回访计划，建立保修期工程回访记录 3 E 质量问题报告公司技术负责人及总经理（必要时）技术副总、副总工程帅召集技案，报总经］文术质量部、监理部研究处理方理（必要时） ____________________________ 监理部派监理人员到现场监理 1 监理部报告技术副总、副总工程师、经营部监理情况 r 监理部向技术质量部，提交归档资料 1 经营部继续保修期的回访监理人员验收签证业主确认 _ 1 保修期满，经营部向技术质量部提交归档资料

财务岗位说明及流程图

公司财务制度第一章财务部组织结构与责权一、公司的财务部组织结构图二、财务部职责 1 严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系 2 健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理 3 分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况 4 当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息 5 编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案 6 负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放 7 负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理 8 协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作 9 进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作 10 有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作 1编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作三、财务部权力 1 参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力 2 参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力 3 参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力 4 参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力 5 对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚 6 对其他部门实施财务监督和考核 7 部门内部员工聘任、解聘的建议权 8 要求相关部门配合相关工作的权力 9 其他相关权力四、财务总监的职责 1.在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作 2.制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略 3.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准 4.进行税收管理和方案制定 5.健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度 6.开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益 7.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议五、财务部经理职责 1.主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作 2.根据公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准 3.负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实 4.制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划

财务部岗位职责与工作流程图

财务部岗位职责及工作流程一、经理岗位职责（一）组织制定、执行并完善公司各项财务制度，规公司财务管理工作；（二）协助财务总监组织编制财务预算、成本计划和利润计划；（三）组织公司的会计核算、编制和审核财务报表；确保财务信息的准确、及时；（四）组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据；（五）进行税务规划，审核制定公司部的税务安排使在合法合规的前提下，减少公司税收负担；（六）协助组织公司的对外担保和风险评估，组织调查互保单位的信贷明细；（七）制定和完善部门财务管理制度、业务流程，确保本部门工作有序、高效、协调、规；（八）指导、监督公司部财务管理制度、业务流程、财务预算等，确保公司财务工作有序、高效、协调、规；（九）落实下属员工的考核、激励、培养计划，提升下级员工的整体素质；（十）定期上交公司所需的各项报表。（十一）配合财务总监做好各项日常工作，配合审计部做好审工作。（十二）完成上级交办的其他任务。二、主管岗位职责及工作流程（一）认真执行《会计法》、行业《财务制度》《会计制度》、国家有关财经法规及公司财务管理制度。（二）组织公司的帐务处理，做好会计核算工作。 1．收到出纳已录钢软的所有资金收付、费用报销等的原始单据后，首先整理并检查经手的出纳是否签章，检查所有资金领用单经理是否签章，如有遗漏及时补章。然后检查原始单据的合法性、合理性、合规性。最后跟钢软进行复核，复核数量、金额、银行等是否准确无误。 2．经以上检查、复核无误后，进行会计凭证的制作。在钢软里找到正确的原始单据，选择凭证输出，导入K3中生成记账凭证，要求记账凭证摘要规、清晰，凭证分录和数据合法、准确。经检查无误后打印出凭证。 3．审核编制好的纸制和机制记账凭证。根据审核后的记账凭证手工登记明细账，登完账后进行账簿结账，并与K3中明细账、出纳的现金、银行存款日记账进行核对，保证账账相符，正确无误后进行K3凭证过账、汇总凭证，打出凭证汇总表，据以手工登记总分类账。登完账后结帐，并与

财务管理部工作流程图 - 副本

财务管理部工作流程2017年12月

目录第一章主要工作和完成时间表 (3) 第二章各项工作和工作流程...................................... 4-11 一、预算及预算调整二、财务决算三、账务处理四、资金管理五、费用报销六、发票单据管理七、会计档案管理八、在建工程转固九、其他工作

第三章各项工作和工作流程一、预算及预算调整 1、概念:预算是指企业或个人未来的一年内经营、资本、财务等各方面的收入、支出、现金流的总体计划。它将各种经济活动用货币的形式表现出来。每一个责任中心都有一个预算，它是为执行本中心的任务和完成财务目标所需各种资财的财务计划。预算调整是指经营年度完后，根据公司实际经营情况、预算执行情况对当年预算进行调整。 2、分类：预算一般包括经营预算、资本预算、财务预算。 3、预算流程：（1）预算工作从经营年度12月10日开始。（2）公司各预算责任部门根据各部门实际情况上报预算内容、指标。（3）根据北京中民《预算管理办法》(2016年修订)和公司实际经营情况编制预算一稿，于12月15日上报川投公司审核。（4）根据川投公司审核意见在十个工作日内编制预算二稿，再上报川投公司，以此类推，直至预算通过上报北京中民。 4、预算调整流程：（1）经营年度预算调整与下一年度预算编制同时开始。

（2）预算调整范围根据北京中民《预算管理办法》(2016年修订)和公司实际经营情况进行调整。（3）预算调整报告与预算一稿同时上报，川投公司根据预算调整上报内容进行实，再作预算调整。二、财务决算 1、概念：财务决算是指根据会计资料对会计年度内的经营活动和财务收支情况进行综合总结的结算工作。 2、分类：经营活动、财务收支。 3、工作流程全面核对本年账务清理资金盘点实物核实损益调整账务试算平衡填制决算报表编制决算报告三、账务处理 1、概念：账务处理是指从审核原始凭证、编制记账凭证开始，通过记账、对账、结账等一系列会计处理，到编制会计报表的过程。 2、账务处理流程：

隐蔽工程验收监理工作流程图及说明

隐蔽工程验收监理工作流程实施要点： 1、凡施工中经后道工序遮盖后不宜或不能再检查的工程内容均属隐蔽工程验收范围。 2、专业监理工程师应在承包商的隐蔽工程验收单上签署验收意见，并备份。

隐蔽工程验收各程序说明隐蔽工程是指在施工过程中上道工序被下道工序所掩盖，无法再次进行其自身的质量检查的部位。对隐蔽工程进行检查，并通过表格的形式将工程隐蔽检查项目的隐蔽内容、质量情况、检查意见、复查意见等记录下来，形成隐蔽工程检查记录，作为以后各项建筑安装工程合理利用、维护、改造、扩建等重要的技术资料。隐蔽工程不可以逆向作业，隐蔽工程被后续工序隐蔽后,其施工质量很难检验及认定，如果不认真做好隐蔽工程的验收检查，就容易给工程留下隐患，为了做好隐蔽工程的检查，保证前后工序顺利进行，凡未经隐蔽工程检查或检查不合格的工程，不得进行下道工序的施工，隐蔽工程检查记录要做到内容简练、明了，数据准确、可靠，隐蔽工程检查的程序明确。隐蔽工程检查程序隐蔽工程施工完成后，由现场专业工程师进行自检，填写自检记录，自检合格报专职质检工程师进行检查，专职质检工程师检查合格填写隐蔽工程检查记录表，由项目技术负责人组织，监理工程师及有关分包单位、企业内的质量检查员、施工员参加验收。监理工程师验收提出整改要求，整改后需复验的必须通知监理工程师复验。地基基础和结构分部所含分项工程及重大或特殊部位还要邀请有关设计人员、质量监督人员、企业技术负责人、专业技术负责人共同参加验收。自检不合格不得报验。未经监理工程师验收不得进行下一道工序施工。监理工程师验收不合格的不得进行下一道工序施工。若检查存在问题，则在验收结论中给予明示。对存在的问题，必须按处理意见进行处理。隐蔽工程检查的依据资料：（1）施工图纸、设计说明；（2）图纸会审记录、设计变更材料；（3）施工及验收规范、质量检验评定标准以及有关设计施工规程；（4）材料、构件、设备出厂合格证、检验报告或材料复试报告；（5）有关分项工程质量验收记录。隐蔽工程具体包括：建筑地基基础工程一、土方工程：基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高、基底处理情况等。二、混凝土灌注桩地下防水工程隐蔽内容

监理全套工作流程

监理全套工作流程！工程监理单位是建筑市场的主体之一，建设工程监理是一种高智能的有偿技术服务。在国际上把这类服务归为工程咨询（工程顾问）服务。我国的建设工程监理属于国际上业主方项目管理的范畴。综上所述，建设工程监理的工作性质有如下几个特点。 1．服务性，工程监理机构受业主的委托进行工程建设的监理活动，它提供的不是工程任务的承包，而是服务，工程监理机构将尽一切努力进行项目的目标控制，但它不可能保证项目的目标一定实现，它也不可能承担由于不是它的缘故而导致项目目标的失控。 2．科学性，工程监理机构拥有从事工程监理工作的专业人士——监理工程师，它将应用所掌握的工程监理科学的思想、组织、方法和手段从事工程监理活动。 3．独立性，指的是不依附性，它在组织上和经济上不能依附于监理工作的对象（如承包商、材料和设备的供货商等），否则它就不可能自主地履行其义务。 4．公平性，工程监理机构受业主的委托进行工程建设的监理活动，当业主方和承包商发生利益冲突或矛盾时，工程监理机构应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护业主的合法权益时，不损害承包商的合法权益，这体现了建设工程监理的公平性 1.作为监理员，首当其冲要做的事情当然就是要认识和清楚自己的工位职责了，这样才对更好的展开接下来的工作：监理员岗位职责

1. 负责编制本专业的实施细则。 2. 负责本专业监理工作的具体实施。 3. 组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议。 4. 审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师报告。 5. 负责本专业检验批、分项工程的质量验收及隐蔽工程验收。 6. 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示。 7. 根据本专业监理工作实施情况记录好监理日记。 8. 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报。 9. 核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认。 10. 负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。 2. 根据工长的施工进度计划，做出该工地的质量控制计划正所谓无规矩不成方圆，如果想要一个工程完美的收尾，那自然是少不了需要制定规章制度以此来督促大家了。施工进度计划和质量管理制度及处罚细则为加强对项目部施工现场各项生产活动的管理力度，确保工程施工的质量，加快工程施工的速度，提高施工现场安全文明施工等综合管理水平。监理进度控制的方式和方法

建设公司财务管理制度汇编及流程图

目录第一章总则 (1) 第二章范围 (1) 第三章财务管理职能 (1) 第四章财务管理部组织结构图 (2) 第五章财务员工岗位职责 (3) 一、财务经理岗位职责 (3) 二、主管会计岗位职责 (3) 三、出纳员岗位职责 (4) 第六章财务各项工作管理要求 (5) 一、预算管理要求 (5) 二、资金管理要求 (5) 三、应收及预付款管理要求 (6) 四、固定资产管理要求 (7) 五、收入、成本、费用管理要求 (7) 六、会计档案管理要求 (7) 七、发票管理要求 (8) 八、其他资产管理要求 (9) 第七章财务管理审批流程图 (9) 一、财务预算流程图 (9) 二、资金收支预算流程图 (10) 三、借款审批流程图 (11) 四、报销审批流程图 (12)

五、预付款审批流程图 (13) 六、薪资支付流程图 (14) 七、工程款结算审批流程图 (15) 第八章附则 (16)

第一章总则一、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《小企业会计准则》制定本制度；二、为规范集团日常财务行为，发挥财务在集团经营管理和提高经济效益中的作用，便于集团各部门及员工对集团财务管理部工作进行有效地监督，同时进一步完善集团财务管理制度，维护集团及员工相关的合法权益，特制定本制度；第二章范围本制度适用于集团对财务工作的管理，集团各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定；第三章财务管理职能一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度；二、集团经营管理机构在财务管理方面的职责与权力依照国家有关的法律、法规、规章、制度和集团的章程规定执行；三、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；四、积极为经营管理服务，促进集团取得更好的经济效益；厉行节约，合理使用资金；五、董事长和总经理对集团的一切经济活动负责；领导会计机构、财务人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督；六、集团的财务核算及财务管理工作由财务经理具体组织进行；七、集团财务管理机构设财务经理，负责组织开展会计核算、财务管理，主持财务管理部的日常工作；

2020年财务管理工作流程图

财务管理工作流程图一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基矗其工作内容主要包括：班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。正常操作工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。 3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。 5、结帐时客人出示优惠卡要求打折时，厅面人员应将优惠卡和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。 6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单交收银员送财务部审计审核。

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. 目录第一章财务部组织结构与责权一、财务部组织结构图二、财务部职责三、财务部权力四、财务总监的职责五、财务部经理职责六、财务部主管职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程

. 第四章资产管理一、资产管理主管岗位职责二、资产管理专员岗位职责三、现金清查账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账款管理流程六、固定资产盘点管理流程第五章筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职责二、筹资专员岗位职责三、投资专员岗位职责四、筹资管理流程五、银行借款筹资管理流程六、投资管理流程第六章会计核算管理一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专员岗位职责三、日记总账账务处理流程四、记账凭证账务处理流程五、科目汇总表核算流程六、固定资产核算流程七、利润核算流程第七章成本会计管理一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专员岗位职责

. 三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程第八章应收账款管理一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账款管理流程四、应收票据处理流程五、呆账死账确认流程六、坏账处理流程第九章审计管理一、审计主管岗位职责二、审计专员岗位职责三、审计工作流程四、货币资金审计流程五、存货审计流程六、收入审计流程七、成本审计流程八、利润审计流程第十章税务管理一、税务主管岗位职责二、税务专员岗位职责三、纳税筹划流程四、纳税核算流程五、纳税申报流程

财务管理规定流程图

财务管理规定流程图 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

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