SAPB基本操作

SAP B1基本操作整理

【前注】

【财务】

ERP的第一个作用：收集并整理数据。

上下文帮助—

（帮助——文档——上下文帮助）

基础操作3 页码：

注：缺省，即没有任何说明。

注：未清，即指后一步手续没有做。

注：如果（网络版）客户端登录速度特别慢的话，可能是服务器网卡太多，license读取数据时需要找到确定的网卡。【基础操作】

锁定屏幕：文件→锁定屏幕

导出Excel表格格式：第一行小工具（Microsoft Excel）

新建公司：选择公司（新建）——同时新建一个库。

注：本地设置：PR.china。

科目表：股份公司:自动创建科目表。

新建“过账期间”。

许可证分配：许可证管理-用P用户换用来设置其他用户信息。

注：一个许可证只能保证一个用户使用。

新建用户：【设置-常规-用户】（同一个公司，即数据库相同。）

注：从权限设置中可以看到新建的用户。

权限设置：【系统初始化-权限】

注：附加权限设置？？？

复制：右键复制，第一个复制为复制到字段，第二个复制为复制整个单据。调整表头顺序：表格设置，双击表格设置的表头。（也可以任意拖放）

凭证草稿：【报表-凭证草稿报表】

关闭——可以使被引用的单据（未清变已清——不能再被引用）

取消——仅指未被引用的单据（已取消）

操作附注：

基本凭证：Ctrl+N 添加：Ctrl+Add

目标凭证：Ctrl+T 查找：Ctrl+Find

复制单据：Ctrl+D

主菜单：Ctrl+O

付款总计：Ctrl+B

过滤/排序

打印/预览

导出Excel表格。

更改标题：Ctrl+双击

【管理】

修改公司名称：【系统初始化-公司详细信息】

将新的公司名输入；在【管理-选择公司】登陆界面中刷新。

新建用户：【管理-设置-常规-用户】添加用户，输入新密码，也可以在此修改密码。(同一个库，添加用户) 即可在权限设置界面查看到。

用户在查看“单据草稿报表”时，首先要选中明确的用户，或者选择“全部”，看到相关的草稿信息。

过账期间：【系统初始化】→【过账期间】

注：期间代码和名称最好为本年份，子期间最好为“月”。

注：如果“过账期间”建成了年，若没有财务记录，可以右键删除；若有财务记录，则可以修改过账期间的日期，然后手动添加各个月份的期间。比如：代码201502，既建立了2月份的过账期间。

注：过账期间不能做上一年的期间，因此实施时应当逆推几个年份。

更改密码：【管理-设置-常规-安全性-更改密码】

系统消息设置：（主页面最下层的错误警告状态栏）：【窗口-系统消息日志】。

地区设置：管理-设置-常规-地区

行业设置：业务伙伴主数据-常规页签-行业

快捷键定制：【工具-我的快捷键-定制】（注：要点击确定分配）

本币设置：【系统初始化】→【公司详细信息】（基本初始化）

货币维护：【管理】→【设置】→【财务】→【货币】

（货币舍入/ 不舍入）

注：货币一般设置为本币（公司本币）。

假期设置：【管理】→【系统初始化】→【公司详细信息】（会计数据）

管理方法：【管理】→【系统初始化】→【常规】→【库存】

（在每笔交易中/ 仅出货：收货序列号自动创建）

一次性交易：设置一次性客户（添加业务伙伴），然后【管理】→【设置】→【财

务】→【总账科目确定】（销售页签）添加缺省客户。然后在进行销售

交易：【销售】→【应付发票+付款】→添加单据。

税收：——科目与税收的关系。（进项税/销项税）

库存发货：【系统初始化】-公司详细信息-允许不带有物料成本的库存发货。

公司详细信息：按仓库管理；“允许不带有物料成本的库存发货”。

权限设置：在各个部门用户系统中，屏蔽掉其他部门的信息，比如财务信息。

权限设置，具体到每一个权限所产生的结果。

附加权限：

项目设置：营销单据（会计页签）——业务伙伴项目

PLD打印格式：打开一张单据，点击“格式设计器”，选一个默认格式-管理格式-编辑，然后另存为（格式名字要对），在另存为的文件格式中进行修改、练习。

注：另一种打来方式：管理-设置-常规-报表及打印格式管理器。

注：PLD打印格式可以转换成水晶报表打印格式，不过需要转换工具。

扩展组件：（Add on）：Excel扩展工具，然后进行仓库收货，可以将Excel里数据复制到收货子表里，但要求：列号对应。

启用我的主控室：(个性化页面设置)

1. 管理-系统初始化-常规设置-主控室：启用我的主控室；

2. 工具菜单-主控室（启用我的主控室）；

3. 重新登录；

4. 从”我的主控室“中选取所要的工具库；

5. 在所选工具库里进行相关“小工具设置”。

【销售】

凭证设置，每个字段。

客户组设置：“管理-设置-业务伙伴-客户组”。

业务伙伴属性设置；“管理-设置-业务伙伴-业务伙伴属性”。

销售员设置：“管理-设置-常规-销售员设置”。

付款方式：管理→设置→收付款业务

付款条款：管理→设置→业务伙伴（分期付款）

使用已装运货物科目（交货单-会计：指货到客户那里才算发货）：需要仓库设置里维护“已装运货物科目（发出商品）”。

（背景注明：以前的“交货”费用科目记在“销售成本”中，由于有些商业活动，比如发出商品未被客户确认的，产生的相关费用可以暂记在“发出商品”科目中，然而交易确认后可结转至“销售成本”中来。）

价格清单：库存=价格清单

（折扣组和期间价格）

设置“销售价格”清单，选择基于“基础价格”，选填因子，比如“2”，确定完成。

可用性检查：（路径：管理-系统初始化-单据设置（选择销售订单：激活可用性检查））

注：销售订单的数量按照”可用量”而不是”库存量”，当订单数量超过”可用量”的时候，就会弹出”物料可用性检查”。但由于库存关系，

注：这里的可用性检查与“负库存”不一样，负库存是针对于“库存量”。（可用量 = 已订购 + 库存量–已提交）如果是已订购充当“可用量”，那么销售订单会出现可用性检查，但不能交货；如果是库存量充当“可用量”，销售订单也会出现可用性检查，只能部分交货。

问题1：既然销售订单是按照可用量而不是库存量，那么订单到期时库存量还不能达到订单数量怎么办？

（因此，销售订单的订单时间应该比采购时间要晚，MRP会实现这一点么？提前期：采购或生产要在销售的一个提前期之前。）

（而且这个时候，可用性检查应不适用：制造业会经常用到可用性检查吗？）

问题2：并且，即使是比采购时间更晚，如果客户（奇帅）有两个销售组，都是看同一个仓库的可用量下单，那么当采购量到达时，是先给哪个销售组？（A、B两个销售部的抢货问题。）

（销售订单的数量根据可用量，当可用量不足时会弹出“可用性检查”；而交货单的数量则要根据真实的库存量。）

客户(客户/潜在客户)：潜在客户可以做报价单，可以做订单，但不能进行交货；需要把潜在客户改成客户。

关系映射：在单据中点右键-关系映射，即可以看出该单据进行到流程的哪一步。

付款条款（条件）：系统初始化-常规设置-业务伙伴

营销单据——会计页签（付款条款）

业务伙伴主数据——付款条款页签

销售交货-拣配与包装：【库存-拣配与包装】

检配与包装管理器：从检配与包装管理器中筛选（筛选条件：编号、日期或仓库）出“未清销售订单”，勾选“未清物料清单”，下达检配清单（或者直接交货，可以在下达列更改数字），即转到“已审批”。

从”已审批”页签中，一是勾选检配清单，直接”创建-交货“，二是点击检配号，打开检配清单，“全部提货”-或者手动输入数字，更新确认。然后再”已检配“页签里就会显示结果。（注：检配清单也可以从“检配与包装”-“检配清单”中打开。）创建交货：每一个步骤都会出现创建交货。

交货合并：即添加添加发票时将两个交货单添加到一张发票上。

操作：在“客户子公司主数据-会计页签”上的“合并业务伙伴“中选出母公司，并选中交货合并；然后两公司分别下订单，交货；在开发票时，只需选出母公司，即可以在复制从选出子公司的交货单。

付款合并：即对两个发票进行母公司同时付款。

操作：在“客户子公司主数据-会计页签”上的“合并业务伙伴“中选出母公司，并选中付款合并；然后都分别进行下订单、交货、开发票等，付款时就会同时在母公司的行明细中显示。

交货单：交货单添加之后就不能再被取消或行修改。

允许销售订单的部分交货：客户主数据（付款条款页签）

应收发票：应收发票具有收货功能。

注：应收发票 + 收款，可以做在一起（做应付发票时，付款方式可以使用）

形成两张分录，即一张纯粹应付发票的分录，一张纯粹收款的分录。

（可以根据相关业务背景操作此过程）

自动汇总向导：可以将所有客户前期的应收文档汇总到一张发票上，适合那种经

常性采购月底结账的客户。

预收款请求：（是否跟具体业务有关联）

方法一（与具体业务关联）：首先要在总账科目里设定“预收账款”科目（将预收账款改为控制科目），然后选择预付款申请，进行预付款流程（注意付款条件）。然后在“客户主数据”的会计页签绑定“预收账款”科目。

（注：可以在未出货之前就进行预收款活动）

进行预收款请求，在下面的“预付款”栏选择金额。点击付款方式，进行付款。

（注：应收发票的总预付款/ 拟定预付款：在总预付款中勾选“拟定预付款”，就会将预付款项带入应付发票，并进行冲销）

注：但是，这种方法在收款处没有显示出来，即只是一个非正式的开据。可以做一张应收发票，服务类型，选中控制科目，然后再“总预付款”中，勾选具体的预付款申请，选择确定。（核销过程）然后添加该发票。这是这张发票即为正式的发票。在付款流程中也会显示所预收的款项。

如果预付款超过业务款的话，核销之后，剩余的款项就会添加到“付款”中的行里。

（即，当对预付款申请付过款之后，这一笔款项就会自动刷到应收/ 应付发票的的总预付款里。而核销结算之后的剩余部分，才会刷到付款明细中。）

方法二：账户付款。在收款流程中，勾选账户付款，然后输入具体的数值，选择“控制科目”。按付款流程继续进行。

（问题：账户付款会不会在总预付款里显示？）

测试结果：账户付款不会在“应收发票”中的总预付款中显示。即，账户付款（做预收/ 预付）与发票或业务没有关系。

方法三：日记账分录直接做收款分录。（从表格设置中将控制科目调出来。）

（预收款发票：在中国不被使用）

交货合并/付款合并（销售/采购）

付款合并：在子公司主数据的会计页签的“合并业务合作伙伴”中选出母公司，之后对两个公司分别进行交货—开发票业务，付款时，只需要在付款单据上选出母公司，即可显示出子公司的交易发票。（分别开发票）

交货合并：两家公司分别交货，开发票时，只需打开母公司，复制从即会显示出子公司的交货业务，添加发票，然后进行付款。单据生成向导：由销售报价单生成销售订单。

退货流程：（仅出货、出货并开发票、出货-开发票并收款）

仅出货：退货-（复制从交货）

出货并开发票：”应收发票“具有交货功能，因此“应收贷项”同样具有退货功能。

出货-开票并收款：取消收款（冲销日记账分录），应付贷项。

销售日期行交货日期不同：应先填完主表的交货日期，然后修改行中的交货日期；进行添加。

未清物料清单：C为已结算；O为未清。

销售机会：

销售机会基础数据、销售机会管理、销售机会报表

销售机会管理：

?链接多种单据（营销单据）

?为销售机会指定所有者

?为销售机会的所有阶段选取不同所有者

?指定员工对自己信息的权限

?生成表格和图表报告

?按计划、按用户、按统计报表所显示的高级概览

?可按业务伙伴、销售员工、时间期间等用作参数来过滤。

销售机会基础数据：

管理-设置-销售机会（销售阶段，关系，合作伙伴，竞争对手）

销售机会报表：

机会管道：在机会管道上点击右键，选择“动态机会分析”，点击播放按钮。（其中，每一个球多代表的大小为相应销售机会的金额。）注意问题：

1.销售订单中必须填写“交货日期”及“销售员”。

2.标准的交货应基于销售订单流程。（并且应严格按照检配与包装进行管理。）

3.交货：拣配与包装

4.物动单动原则（理论上，只有真实交货，才能创建交货单据）。

5.检配与包装创建的交货单，为什么没有会计分录？

6.销售交货单显示的日记账分录数据从“库存-物料成本”带出，即只应显示物料部分的财务记录，不是销售部分的财务记录，销售

部分的财务记录在发票。

7.物料成本怎么计算？（移动平均-公式？）

【采购】

（业务伙伴主数据设置、物料主数据设置、价格清单设置。价格清单是业务伙伴与物料挂钩的依据）

预付款交易：【付款】→账户付款（设置预付科目：在科目表将预付科目设为控制科目，然后在账户付款中的控制科目中选出预付科目）→付款方式付款。

分期付款：

采购申请单：（复制从）

采购订单：（三种方式，MRP、销售单据向导/采购生成向导、手工添加）

（从“采购寻价单”复制过来）

（首选供应商：物料主数据→采购数据页签）

（MRP设置：物料主数据→计划数据页签）

其他订单分类：物料型采购服务订单/ 服务类型采购订单

物料型采购服务订单：总账依据-物料级别；评估方法-标准

物料类型-采购、销售

服务类型采购订单（手动添加）：主动性需订单（实施费）

被动性不需订单（水电费）

收货单：部分收货/ 全部收货

（复制从订单/报价单，或者手工添加）

预付款申请：首先要在总账科目确定中的采购→常规页签的“浏览”里定义“预付账款”科目。（在“供应商主数据”的会计页签也应绑定“预付账款”的科目）然后才能完成“预付款申请”操作。（“预付账款”科目必须为控制科目）做了预付款申请，还要在【付款】中选择供应商，进行对“预付款申请”的付款过程。

或者“预付款申请”和“付款”合成一步，在预付款选择了金额之后，点击“付款方式”进行付款。则在付款流程中就不再显示。

第二种方法（账户付款）：【付款】→选择供应商，然后勾选账户付款，选择控制科目（预付账款），然后才能利用付款方式付款。

（注：预付款发票：不符合中国流程习惯，因此在系统中，（表格设置）没有勾选预付款发票）。

第三种方法（日记账分录）：要调出“控制科目”的列。

交货合并/付款合并（销售/采购）

付款合并：在子公司主数据的会计页签的“合并业务合作伙伴”中选出母公司，之后对两个公司分别进行交货—开发票业务，付款时，只需要在付款单据上选出母公司，即可显示出子公司的交易发票。（分别开发票）

交货合并：两家公司分别交货，开发票时，只需打开母公司，复制从即会显示出子公司的交货业务，添加发票，然后进行付款。（复制从采购订单。）

采购分析（采购报表）

采购确认向导：从销售订单转引到采购订单，其中，数量不发生变化。

注：针对“未清销售订单”。

应付发票：

应付贷项：从“复制从”引用应付发票，定制，更改数据，添加；

添加完贷项之后，将在财务记一笔反向的账目（日记账分录），仓库数据也会自动更新为正确的数值。

不过，原有的单据的状态都会是已结算，不能还原为“未清”，因此必须重新添加。

【库存】

注：主数据上的单价，指的是具体的单件价格；而在单据中的单价指计量单位的价格。

注：可用量=存货量 + 已订购 - 已承诺

库存管理方式：公司详细信息-物料组评估方法：

按仓库管理物料成本。

允许不带有物料成本的库存发货。

冻结负库存：【系统初始化】→【凭证设置】

注：在库存变为负数时会提醒。

拣配与包装：【库存-拣配和包装】（8.8.2版本）

注：在“未清”栏填写下达数字并勾选，“释放捡配清单”；

在“已下达”栏点击“提货号”，填写已捡配数字或者“全部提货”；

在“已捡配”栏勾选创建-交货。

发票：单纯做发票会改变仓库存货量。

注：如果对订单做发票，那么订单就不能再做交货。

注：预留发票不具有交货功能（外贸行业：先开票，后交货；预留发票只在复制到）

预留发票：（编号延续发票号的编号）用户仅想要求出具发票，但暂不要求交货的（因此预留发票不具有交货功能。）发票贷项：如果发票是对全部开的，那么做贷项会退回全部货物，并取消了订单，即订单“已清”。

生产发料：发料会影响库存（一般为零部件）。

注：倒冲类型的物料没有退货一说。

（注明：“生产收发货”和“库存收发货”在实质上是一类单据，因此两种单据编号同时按编号）

报表：未清物料清单、库存报表中的库存、库存过账清单、库存审计报表；

序列号交易清单、批次交易清单。

查看库存数据：【库存】→【库存报表】→【库存状态】

//拖放相关→【仓库】→【物料】

按物料组显示：在营销单据中选择物料，即打到’物料清单’，打开表格设置，在字段名称中选出’物料组’，勾选‘组’。再打开物料清单时，物料即组分类。

每销售数量：已承诺= 每销售单位数量* 单位数

库存过账清单（特定物料）：物料主数据-右键（库存过账清单）。

物料评估方法：移动平均/ 物料组

移动平均：总价除以总数量，总价格是每次入库时候单价乘数量的和。即有公式：M = (a * b + a1*b1) / (a+a1)

其中a为仓库原数量，b为原价格；a1为一次性购进数量，b1为其价格。

注：当进行收发货时，物料评估方法就确定不能再被改变（被引用即为灰色）。

使用已装运货物科目（交货单-会计：指货到客户那里才算发货）：需要仓库设置里维护“已装运货物科目（资产：140701发出商品）”。库位管理：

启用库位：仓库—常规页签--（然后出现库位页签：勾选启用收货库位）

基础设置：管理-设置-仓库-库位

库存字段激活：仓库层级（可用）、库位属性（可用）

仓库属性编号：

仓库层级编号：选择仓库层级（通道、侧面、货架、库位），然后进行手动或者批量设置（管理层级编号：生成、更新、删除）仓库层级编号管理：（生成、更新、删除）

注：如果启用两个仓库的库位管理，那么在仓库层级编号设置处显示的库位数就为2.

库位管理：仓库—库位

库位主数据：

库位管理：

库位编号修改：

注明：库存数据，不能从“数据库”中导入/更新库存。进行这种操作的结果是，从查询管理器中查询的结果是从数据库导入的结果，但实际上库存数据还是原数据。

【生产】

生产订单：手动方式→生产发料（M）

倒冲方式→生产收货（B）

注：下达生产订单之后，将状态已计划改成已下达，才能发料/收货。（倒冲类型物料，没有退货一说）

注：发完料之后应把生产订单改成“已完成/已结算”。

退货（手动类型）：【生产收货-退货组件】

注：手动类型生产订单的发货和收料作用不同，“手动”类型的物料必须进行生产发料，没有发料的收货可认为是物料充足。标准类型：

生产订单，已计划-已审批。

生产发料（手动）：生产发料-生产订单（从零部件仓库到车间）

如果发料发多，则进行生产退货（从车间到仓库）：生产收货-退货组件

若“子键”库存不足，则不能进行生产发料。

生产收货（从车间到成品仓库：成品）：生产收货-生产订单。

（注明：“生产收发货”和“库存收发货”在实质上是一类单据，因此两种单据编号同时按编号）

“手动类型”子键没有进行发料的生产订单，同样能进行收货。（但必须进行生产发料）

“手动类型”的子键如果没有库存、可用量为负的情况下，不经过发料（库存不足，不能发料），可以进行直接收货（测试的结果如此，但不知为什么可以这样）。但“倒冲类型”的子键如果没有库存，反而不能进行收货。测试：生产收/发货（“手动类型”的物料），没有进行“生产发料”，但进行了“生产收货”的结果，

（主键物料库存相应增加，但子键物料库存却没有减少。）

（奇帅：生产订单，审批时，需确认“生产订单类型”）

生产订单依据的库存数量：下单可以不依据可用量/库存量。

”。

生产：价格清单

子键各物料的价格累加起来自然小于母键物料

**关闭生产订单的原因：1.生产结束，2.产生财务分录（会产生差异），比如实际上材料并没有用完，然后退回去；3.“已承诺”数字不正确。

【财务】

账龄分析：【财务报表】→【会计】→【账龄分析】

科目表：编辑（维护）科目表之后，还需要对该科目进行设置。比如货币、控制科目等。

（编辑科目：添加科目：添加同级或下级科目，然后再科目表中对该科目进行设置；删除科目：选择科目-（右键）高级-删除科目）

总账科目与明细科目的区别：总账科目是用来管理明细科目的，不会在具体的交易过程中显示。

日记账分录（外币不平衡）：凭证设置（选择日记账分录单据，取消勾选“冻结不平衡外币交易”）

（为科目或业务伙伴建立日记账分录）

手动建立日记账分录：所选的科目——要根据会计基础公式来。

（资产+ 费用= 负债+ 所有者权益+ 收入）

总账科目确定：由总账科目确定仓库/ 采购/ 销售的科目。

总账科目确定带出：【系统初始化-常规设置-库存-物料】

货币设置：【管理-设置-财务-货币】

注：舍入/不舍入，允许的收/付款差额。

货币舍入：【管理-设置-财务-货币】（舍入）

【价格清单】（舍入方法和舍入规则）

注：在销售订单（右下角）→舍入（五百 / 千 / 1 / 10）

舍入的具体内容：舍入实际上就是凑整，不够的弥补，多余的去掉，舍入值即所谓弥补或去掉的限度。

汇率及索引：【管理】→【汇率及索引】

汇率：即指当日汇率，汇率值 = 外币：人民币。

按选择标准设置汇率：定义单独货币及时间区间。

（录入科目余额）：找一个余额为0的业务伙伴主数据，建应付/应收服务类型的发票。

汇率差异：【财务-汇率差异】

付款（付款合并/ 交货合并）：【业务伙伴主数据—会计】

项目设置（按项目管理）：【管理】→【设置】→【财务】→【项目】

在单据上添加：单据→会计→业务伙伴项目

内部对账：按科目对账/ 按业务伙伴对账

财务-内部对账：选择科目

业务伙伴-内部对账：选择业务伙伴

注：修改对账金额时，直接修改数字，并将负值的括号也删掉；修改完之后点击空白，就会在新值中显示括号。

取消发票：创建贷项。（被引用的单据状态不再恢复）

注：发票本身具有出库功能，因此贷项也具有恢复仓库数据功能。

成本中心：首先建立维，然后建立分配规则。

分配规则-设置，一般中心代码有多个，中心名称则是按照部门或者人员分配的具体部门或人员。

审批：

**为负，即说明在贷方。

财务相关说明：

单据日记账与交易日记账（报表）的区别：

单据日记账报表显示的是单据自动过账和手动创建的日记账，而交易日记账则只显示手动创建的日记账。（现金科目、现金流相关：与现金流量表相关）

（成本核算相关；成本核算代码）

付款方式：（支票、银行转账、汇票、现金、信用卡）

【业务伙伴】

客户：C

供应商：S

考虑交货余额：常规设置-考虑交货余额。

付款条款：额度。

潜在客户：潜在客户可以下订单，但必须将潜在客户改成客户，才能进行后续活动（交货、应收发票）。添加新的业务伙伴：编号（手动、自动

业务伙伴状态：活跃（可用）

业务伙伴添加完之后，还需要财务修改科目。

科目余额：已开发票没有收款的余额（应收账款）。

（业务伙伴主数据-会计-控制科目）

注：在日记账分录-子表显示的业务伙伴代码，即对应的控制科目。

注：业务伙伴科目余额（科目余额明细及销售分析报表明细）

业务伙伴新建：创建新的联系人和开票地址。

装运类型：业务伙伴主数据-常规页签（或者从管理-设置-库存-装运类型）

定义装运类型，比如分批装运轮船装运等等。

（注意问题）

缺少已装运货物总账科目（交货）：

即客户主数据中，常规页签，勾选的“使用已装运货物科目”，应该在仓库-会计中维护“已装运货物科目（140701）”在日记账分录中会多一个分录。

【人力资源】

员工主数据，员工主数据的维护。

职位和部门的设置。

个人信息维护。

【报表】

未清物料清单（从采购/销售报表打开，可以查看所有的未清单据，订单、收/发货单，应收/应付发票等）

凭证草稿报表：（从报表中打开，然后选择单据）

【物料需求计划：MRP】

（对容差天数、提前期进行测试）

1. 基本设置：

消耗方法：前推-逆推，前推天数和逆推天数。【管理-系统初始化-常规设置-仓库页签】默认消耗预测：即销售订单可以抵消预测数据：

勾选后，实际需求量= 预测量- 销售订单量；

不勾选，实际需求量= 预测量+ 销售订单量。

注：MRP依据的时间是根据销售订单的交货时间。

引用供应商：

物料主数据-采购数据-选择“首选供应商”

（在MRP运行结束后产生的订单建议中，就会有自动选出“供应商”。）

计划方法（针对物料）：MRP / 正常计划：不参与MRP运算

补给方法：采购（采购性原材料）/ 生产（生产性原材料，比如自制品；成品）。

注：如果补给方式为生产，就应考虑该物料的BOM。

订单周期、订单倍基数、最小订购数量、提前期、容差天数等的初始设置。

（订单周期：两次订单之间的间隔。）

（测试：也可以按物料组设置MRP基础参数）

2. 预测：每日，每周，每月。（具体行业可能具有淡旺季之分。）

注：产生建议的预测不能删除。

3. 物料需求计划向导：

开始日期：必须为当前或过去的日期。

模拟：不产生订单建议。

忽略累计提前期：BOM 层级的物料都有提前期，累计提前期就指母键物料与子键物料在统筹提前期之后的总时间。

显示不含需求的物料：在“下一步”显示物料时，将“不参加MRP运算的物料”也显示出来。

对排序方式进行测试。

更新所选项目：即对前期设置进行修改（提前期、倍基数、容差天数、订单周期等）。

单据数据源界面：建议-采购申请/采购订单，即是否需要批准。

补给方式：采购

注：如图，红、蓝色圈的12相对应，这里的差异时间是一个提前期，之所以红色差异大两天是因为有9.6、9.7两天的周末。其中，计划数量为12，是在倍基数3和最小订单数10条件下计算出来的。（考虑假期）

注：如图，9.9日计算出来的数量51，在9.12实现申请，这个51数量是根据9.12、9.13、9.14三天的预测的数量计算出来的，因为9.13、9.14两天为周末。（考虑假期）

注：如果在运算时，不勾选“为…考虑假期”后面的生产/采购两个框，则运算结果，例如该图，在9.6、9.7两天依然进行预测

采购订单100，除了冲销当

天的预测外，还冲销了11~14

日四天的预测，而在下面却

只冲销了12~14日三天的预

测。