现金预算表(模板)

编制主体：编制月份：

项目行次上月现金预

算

上月预算占

用

本年累计决

算数

本月计划金

额

本月计划说

明

月度执行率

需第一次拨

款金额

一、收入1

二、现金支付的各项合计2（一）各项费用支出3 1、职工福利费4 探亲假路费5 员工午餐费6 取暖降温费7 体检费8 其他（请在计划说明处列明）9

2、工会经费10

3、职工教育经费11 培训费12 其 他13

4、劳动保护费14 劳保用品15 工作服16 其他（请在计划说明处列明）17

5、劳务费18

6、租赁费19 房屋租赁费20 物业管理费21 车辆租赁费22 其他（请在计划说明处列明）23

7、财产保险费24

8、会员年费25

9、交易所设施使用费26

10、通讯费27 中继线28 专线租金29 宽带费30 终端线31 其他（请在计划说明处列明）32 11、电子设备运转费33 电子设备耗材34 电子设备维修费35 信息系统维护费36

12、业务招待费37

13、业务宣传费38 广告费39 宣传费用40 宣传用品41 14、差旅费42 外地差旅费43 市内交通费44 培训差旅费45

15、水电费46

16、安全防卫费47 保安人员费用48 安保设施费用49

17、绿化费50

18、印刷费51

19、公杂费52 办公用品53 清洁用品54 书报费55 日用品56 办证、刻章57 其他（请在计划说明处列明）58 20、机动车辆运营费59 汽油费 60 车辆年审及养路费61 路桥、停车、洗车费62现金预算表一

绿色金融事业部5

汽车保养费63

车辆保险费64

其他（请在计划说明处列明）65

21、修理费66

车辆修理费 67

房屋修理费68

设备修理费69

其他（请在计划说明处列明）70

22、低值易耗品摊销71

电子设备72

电器设备73

办公设备74

其他（请在计划说明处列明）75

23、邮电费76

移动话费77

办公固定话费78

邮递费79

24、咨询费80

25、会议费81

26、聘请中介机构费82

审计83

资产评估84

验资85

律师费86

其他（请在计划说明处列明）87

27、董事会费88

28、诉讼费89

29、财务顾问费90

30、猎头费91

31、监管费92

32、投资者保护基金93

33、筹办期间发生的开办费94

34、资产管理计划销售费用95

35、手续费支出96

（二）资产类支出97

1、固定资产投资98

电脑（笔记本电脑+台式电脑）99

服务器100

文件柜101

办公桌椅102

其他（请在计划说明处列明）103

2、无形资产投资104

软件使用权105

其他（请在计划说明处列明）106

（三）房屋装修、固定资产改造等投资款项107

1、房屋装修108

2、固定资产改造109

3、其他（请在计划说明处列明）110

（四）其他需在本月支付的款项111

1、预付账款112

2、债券还款付息113

3、其他（请在计划说明处列明）114

（五）需第一次拨款金额合计115

说明：

1.部分科目采用累进控制（已在L列注明），当月已报相关预算，若实际未发生该费用，则额度自动累积到下月，下月不再需要填写该费用；

2.除累进控制外其他科目采用月度控制，以提交时间根据当月预算进行刚性控制；

3.需要拨付的组织，此表中项目如需第一次拨付，必须在本月计划说明中注明，且在K列填需第一次拨款金额；

4.刚性控制科目为业务宣传费，业务招待费，差旅费、机动车辆运营费、修理费、低值易耗品摊销、咨询费、聘请中介机构费、会议费、财务顾问费和猎头费、租赁费与水电费打包刚性控制；公杂费、印刷费和邮电费打包刚性控制。