库存接口表

库存接口表
库存接口表

接口表、错误信息表

Table List:

*不要使用xxx_temp接口表,如mtl_material_transactions_temp;用它们会绕过系统id验证,直接进入数据表

Table Relation:

仅启用批次

mtl_transactions_interface.transaction_interface_id =

mtl_transaction_lots_interface.transaction_interface_id

仅启用序列

mtl_transactions_interface.transaction_interface_id =

mtl_serial_numbers_interface.transaction_interface_id

同时启用批次、序列

mtl_transactions_interface.transaction_interface_id =

mtl_transaction_lots_interface.transaction_interface_id

mtl_transaction_lots_interface.serial_transaction_temp_id =

mtl_serial_numbers_interface.transaction_interface_id

mtl_transactions_interface

select mti.error_code,mti.error_explanation

from mtl_transactions_interface mti;

并发程序Process transaction interface

N: INV/Setup/Transactions/Interface Managers/Process transaction interface/Tools/Launch Manager

这个是库存事务处理主程序,正式环境一般是Schedule运行的。

参数组合:

并发程序Inventory transaction worker

通常这个是由Process transaction interface根据接口中是否有数据自动调用的,无需手工跑。

这里介绍它,主要是因为也可以在插入数据到接口表后,立即用程序调用它,达到类似联机处理的效果。

并发程序Cost Manager

N: INV/Setup/Transactions/Interface Managers/Cost Manager/Tools/Launch Manager

上面的请求如果顺利跑完,物料事务已经做完,但是并没有产生财务信息,必须由Cost Manager来完成此事。正式环境一般是Schedule运行的。

Interface Form

N: INV/Transactions/Transaction Open Interface

对于未处理或者失败的记录可以在这里查看、更正、重新提交(打

勾或者Tools/Resubmit All),保存之后仍需要运行接口请求才能

被处理。

1.1.关键字段(参数)+最简单例子

关键字段

mtl_transactions_interface

Open Interface例子(杂项接收)(11.5.9 GITI环境测试通过)

账户别名杂项接收事务处理,算是比较简单的例子了。

脚本如下:

l_iface_rec inv.mtl_transactions_interface%ROWTYPE;

l_cur_mfg_org_id NUMBER := 82; --Current Inv Organization

l_user_id NUMBER := 0; --User ID, Sysadmin here

BEGIN

l_iface_https://www.360docs.net/doc/293920908.html,st_update_date := SYSDATE;

l_iface_https://www.360docs.net/doc/293920908.html,st_updated_by := l_user_id;

l_iface_rec.creation_date := SYSDATE;

l_iface_rec.created_by := l_user_id;

l_iface_https://www.360docs.net/doc/293920908.html,st_update_login := -1;

SELECT mtl_material_transactions_s.NEXTVAL INTO l_iface_rec.transaction_interface_id FROM dual;

l_iface_rec.transaction_header_id := l_iface_rec.transaction_interface_id;

l_iface_rec.transaction_mode := 3;

l_iface_rec.process_flag := 1;

l_iface_rec.transaction_type_id := 41; --mtl_transaction_types

l_iface_rec.transaction_source_id := 2;

l_iface_https://www.360docs.net/doc/293920908.html,anization_id := l_cur_mfg_org_id;

l_iface_rec.inventory_item_id := 5194;

l_iface_rec.subinventory_code := 'LLJ01';

l_iface_rec.transaction_quantity := 12345;

l_iface_rec.transaction_uom := 'GG';

l_iface_rec.transaction_date := SYSDATE;

l_iface_rec.source_code := 'Test Only';

l_iface_rec.source_header_id := 987654321;

l_iface_rec.source_line_id := 987654321;

INSERT INTO inv.mtl_transactions_interface VALUES l_iface_rec;

END;

Open Interface例子(组织间转移)(11.5.9 GITI环境测试通过)

脚本如下:

DECLARE

l_iface_rec inv.mtl_transactions_interface%ROWTYPE;

l_cur_mfg_org_id NUMBER := 82; --Current Inv Organization

l_trf_mfg_org_id NUMBER := 444; --Current Inv Organization

l_user_id NUMBER := 0; --User ID, Sysadmin here

l_iface_https://www.360docs.net/doc/293920908.html,st_update_date := SYSDATE;

l_iface_https://www.360docs.net/doc/293920908.html,st_updated_by := l_user_id;

l_iface_rec.creation_date := SYSDATE;

l_iface_rec.created_by := l_user_id;

l_iface_https://www.360docs.net/doc/293920908.html,st_update_login := -1;

SELECT mtl_material_transactions_s.NEXTVAL

INTO l_iface_rec.transaction_interface_id

FROM dual;

l_iface_rec.transaction_mode := 3;

l_iface_rec.process_flag := 1;

l_iface_rec.transaction_type_id := 3; --mtl_transaction_types l_iface_rec.transaction_source_type_id := 13; --mtl_txn_source_types l_iface_rec.transaction_source_id := 2;

l_iface_https://www.360docs.net/doc/293920908.html,anization_id := l_cur_mfg_org_id;

l_iface_rec.subinventory_code := 'LLJ01';

l_iface_rec.transfer_organization := l_trf_mfg_org_id;

l_iface_rec.transfer_subinventory := 'FMJ03';

l_iface_rec.inventory_item_id := 84927;

-l_iface_rec.transaction_quantity := 12345;

l_iface_rec.transaction_uom := 'Kg';

l_iface_rec.transaction_date := SYSDATE;

l_iface_rec.source_code := 'Test Only';

l_iface_rec.source_header_id := 987654321;

l_iface_rec.source_line_id := 987654321;

INSERT INTO inv.mtl_transactions_interface VALUES l_iface_rec; END;

仓库物资盘点稽核报告

一、盘点稽核背景 2009年2月28日,公司财务部组织对生产系统及车间物资进行盘点,公司相关领导指示2009年3月1日生产审计部与财务部联合对这次盘点进行稽核。 二、盘点稽核结果 见《生产审计实物核查记录》 三、盘点问题分析 1、对三楼仓库(原郭勇军管理)盘点表共核查43项,其中27项物料(除铜材外)中有1项盘盈,2项盘亏,有16项为铜材,其中有1项重量相符,其他15项重量其本不符,账物差错率为41.86%。 主要原因有: 1-1出库时仓库按理论重量出库,盘点按理论重量核实,将会造成理论与实际不符。 1-2记账错误:三楼仓库中R10*30*2400 铜排,在记账中误将243根为1458Kg记账为4026Kg,账上比实际多出约420根。 2、对二楼仓库(李井军管理)盘点表共核查18项,有2项符合、11项盘盈、5项盘亏。账物差错率为88.89% 3、对二楼仓库(张清梅管理)盘点表共核查24项,其中3项盘盈。账物差错率为12.5% 4、本次合计对仓库物资进行了85项次账物核查,结果有37项次账物不符,共计差错率为43.53% 四、建议 仓库作为生产物流系统的心脏,仓库物资管理的好坏直接影响生产计划的实施和生产进度的控制,对此次仓库盘点表稽核的结果很不理想,造

成此结果的原因是多方面的,但人员频繁的更换、物资摆放、出入库的管理流程等对库存的准确性都有影响。相关的管理问题在这里也就不用多说,说多了也不起任何作用,目前仓库管理已经到了紧急整治的地步,请相关部门尽快完善仓库管理的最基本的文件制度:《仓库平面示意图》、《进料作业流程》、《物料储存、保管、搬运管理办法》、《领(发)料作业流程》、《退料作业流程》、《补料作业流程》、《成品进仓作业流程》、《成品出仓作业流程》、《账务处理规定》。加快仓库人员的培训和人员配置,建立岗位绩效考核和上下工序问责制。请相关部门和领导加快生产系统管理体制改革的决心和进程。有针对性的加快中高层管理人员培训。请相关部门和管理人员予以高度重视。

库存商品盘点管理制度

库存商品盘点管理制度(试行) 目的:保证公司库存商品的安全、完整,同时也使盘点工作规范化,特制定本制度。 范围:本制度适用于物流中心和门店库存商品盘点管理。 职责:财务部负责公司所有库存商品盘点的监督管理,不定期进行库存商品抽查、负责盘点工作安排、负责库存修订、负责库存盘点工作总结。 物流中心负责人及门店店长负责责任范围内的库存商品盘点管理;不定期进行库存商品抽查。 监盘人员主要是指由财务部安排的公司总部各部门人员、负责监督物流中心和门店的盘点组织工作、负责效期商品的核对、清理、销毁。 1 盘点原则 真实原则:盘点所有资料必须是真实的,不允许作弊或弄虚作假,掩盖漏洞和失误。 准确原则:盘点的过程要求准确无误,无论是资料的输入、盘点的数量等都必须准确。 完整原则:所有盘点过程的流程,都必须完整,不要遗漏区域、遗漏商品。 清楚原则:盘点过程属于流水作业,不同的人员负责不同的工作,所以所有资料必须清楚,人员的书写必须清楚,货物的整理必须清楚,才能使盘点顺利进行。 团队原则:盘点是公司全体人员都参加的核查商品的过程,为缩短盘点时间,公司各个部门都必须有良好的协调配合意识,保证盘点工作的顺利进行。 2 盘点时间和方式 2.1 盘点时间 每月25日为公司盘点日,物流中心和门店组织所有人员进行库存商品全盘,财务部组织总部人员监盘。 2.2 盘点方式 动态盘点(即营业)与静态盘点(即不营业)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与复盘、抽盘相结合。

3盘点流程和要求

4库存盘点奖罚 4.1库存损耗指标的核定 物流中心损耗率应控制在实销金额的0.025%以内(包括物流损失);门店损耗率应控制在零售实收金额的0. 3%以内[中药饮片单品盘亏售价金额在5元以下(含5元)可以剔除,不做损耗处理,有实行中药贵细试点方案的门店依据签批方案执行]。 4.2库存损耗的计算方法 当月门店应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 5元以下(含5元)中药饮片盘亏售价总金额 - 当月本门店的零售实收总金额*0. 3% - 合理原因可调整的亏损。 当月配送中心应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 当月实销总金额*0. 025% - 合理原因可调整的亏损。 每次盘点后由财务部库存会计在次月第二个工作日前根据《盘点盈亏分析表》核算库存损耗,确定部门和门店的奖罚,由部门和门店按责任大小分配到相关责任人。 4.3库存损耗及盘点奖罚 4.3.1库存损耗节约奖励 按“超标全扣,节约奖励(库存损耗未超过限额的,节约部分的20%可进行奖励返还。返还部分计入门店当月净利润。)”的办法执行。 4.3.2 库存盘点罚则 (1)在盘点过程中,盘点人员全员应参予,对玩忽职守、隐瞒事实、不遵从盘点程序、表现恶劣者予以相应的行政和经济处罚。 (2)盘点采取见货盘货形式,门店店长、物流中心负责人及所有员工对责任范围内的未转单商品、配送差异商品应当在盘点日前处理完毕,修订库存之后,因未转单、配送差异原因等造成的商品信息不符,财务不予以调账(盘点日到货差异除外)。 (3)盘点人员本着真实性原则对责任范围内的商品予以全部盘点,并且真实填列盘点表内容,初盘完毕,盘点表必须有初盘人员签字确认,《盘点表》如有涂改,盘点人须在涂改处签名。修订库存之后,因为漏盘、多盘、错盘、虚盘等原因造成的库存差异,考核责任人员10元/单品。 (4)盘点录入人员根据《盘点表》中相关数据,进行盘点录入工作。录入完毕必须在盘点表上标记已录入,并签名确认。修订库之后,因为错输、漏输、多输、少输等原因造成的库存差异,考核责任人(盘点录入人员)10元/单品。 (5)盘点后,总部各部门在巡店中发现商品丢失未盘亏、盈余商品未按实盘盈

存货盘点管理制度

存货盘点管理制度 1目的 为了加强公司的存货管理工作,保证仓库和库存物资的安全完整,确保存货的账账相符、账实相符,更好地为公司经营管理服务,降低存货损失风险,结合公司实际制定本制度。 2范围 本制度所指的存货主要包括原材料、产成品、包装材料、机物料、低值易耗品、劳保用品等。本制度适用于各形式存货盘点。 3规范性引用文件 下列文件对于本办法的应用是必不可少的;凡注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本办法;凡不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本办法。 无 4职责 4.1 财务部负责公司范围内全盘工作:确定各仓库存货的盘点时间,通知各仓库组织实施存货盘点,并负责监盘工作以及盘点结果的审核工作,对最终审批确认后的盘点结果进行相关账务处理。 4.2 计划调度部仓库台帐管理员负责部门内部全盘及抽盘监盘工作:负责对各仓库盘点实施、盘点结果及盘点盈亏处置等全过程的监督及审核 4.2 计划调度部各仓库管理人员负责具体的盘点实施工作,并负责具体各类盘点表的准备及现场盘点的记录工作,以及相关盘点报表的汇总,形成盘点记录表、盘点报告表的编制并上报部门第一负责人,由部门第一负责人对本公司盘点结果的核实及权限范围内的盘点差异报公司领导处理的审批。 5盘点的形式与方法 5.1 盘点的形式 5.1.1盘点形式按时间分为月度盘点、季度盘点、半年度盘点、年度盘点、临时盘点。本制度所指的盘点是指所有形式盘点,是各仓库必须正式进行的盘点。

5.1.2月度盘点、季度盘点由各仓库自行盘点,盘点流程及方法参考本制度,公司财务部可对此进行抽查。 5.1.3仓库半年度盘点(一般时间安排在六月中旬左右),财务部、计划调度部负责组织本公司相关人员对存货进行一次盘点。公司财务部进行会盘与监盘,并将相关盘点记录、盘点表存档备查。 5.1.4 财务部负责组织年度盘点(一般时间安排在次年的一月上旬左右),组织实施对公司存货进行年度盘点。 5.1.5 临时盘点为特殊事项、特殊情况下、对特殊时点存货进行的盘点,一般由财务会计部、计划调度部按要求共同决定何时进行、如何进行。 5.2 盘点的方法 5.2.1盘点按所覆盖对象的比例多少分为全面盘点、抽查盘点,全部盘点即对所有存货进行逐一盘点,抽查盘点即对存货采用抽查部分的方式进行盘点。 5.2.2 月度盘点、季度盘点,可根据存货量的大小,选择是全面盘点,还是抽查盘点,由监盘部门与计划调度部协商决定。 5.2.3 半年度盘点、年度盘点必须是全面盘点。 5.2.4 临时盘点由财务会计部、计划调度部共同决定采用何方法进行。 6盘点过程 6.1各仓库在盘点前,必须做好盘点时间点截止前所有存货的整理、入库及出库的单据输入K3系统中,确保库存实物已全部入账。 6.2月度和季度盘点由仓库台帐人员监盘,各仓库做好各项准备工作,部门负责人决定选择适合的盘点方法,进行实物盘点。 6.3半年度盘点,必须成立盘点小组,做好各项准备工作,选择适合的盘点方法,进行实物盘点,财务会计部参与,进行会盘与监盘。 6.4年度盘点人员由财务部、仓库指派合适人选组成,并由财务部负责牵头组织,组成年度盘点小组,仓库人员作为盘点人,财务人员作为会盘人、监盘人。 6.5 财务人员对所负责的年度盘点,组织盘点成员从仓库管理系统中引出盘点期末库存物资清单,整理成盘点明细表,并对照盘点明细表逐一清点实物。 6.6盘点人员现场盘点时,根据盘点明细表作好各项盘点记录,盘点完成后根据盘点明细表做好《仓库盘表》(见附录A)。 6.7打印盘点表,盘点人、会盘人、监盘人在相关盘点表上签字。 6.8盘点工作结束后,盘点小组应出具《仓库存货盘点报告表》(见附录B),同时对盘点中发现的问题和疑问进行说明,尤其是涉及存货风险及安全隐患方面的事项。 6.9盘点小组的盘点报告表交由部门第一负责人审核,经公司领导审核后报财务部,根据盘点报告反映问题的重要程度以及管理权限规定分别采取逐级上报领导审批。 7盘点差异及异常处理

招待用品及办公用品仓库管理办法

招待用品及办公用品仓库管理办法 文件编号: 版本状态:A/0 编制: 审核: 批准: 发布日期:年月日 执行日期:年月日

招待用品及办公用品仓库管理办法 1.目的 为规范公司招待用品及办公用品领用管理,厉行节约,防止浪费,特制订本办法。 2.适用范围 适用于公司接待用品及办公用品的出入库及日常管理。 3.管理职责 综合部是公司招待用品及办公用品的管理部门,负责公司招待、办公用品的采购、保管及发放工作。 4.管理办法 4.1招待用品及办公用品仓库的日常管理 4.1.1由综合部设立接待用品和办公用品仓库。仓库保管员必须合理设置各类物品的明细账簿和台账。根据实际情况和各类物品的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账;各类物品应按照类型及规格型号设立明细账;财务部与综合部仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,互相一致。 4.1.2必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录手工帐,做到日清日结,确保账目和物品两者的一致性。严禁涂改账目。 4.1.3做好各类物品的日常核查工作。仓库保管员必须经常进行各类存货的分类整理,并对各类库存物资定期进行检查盘点,做到账、物一致。 4.1.4保管员对仓库各类实物的库存量做到心中有数,特别是对工作

常进行;同时应严格控制各类物资的库存量,避免资金占压和不良存货的发生。对存放期限较长的不良存货,要按月编制报表,报送部门负责人及财务部长。 4.1.5财务部对仓库各类物资进行明细核算。通过Excel表格建立《仓库台账》对各项物料进行数量、金额的明细核算。《仓库台账》各类别金额与财务软件上存货类别金额要账账相符;《仓库台账》各品种的收、发、存数量与保管员的实物明细账要账账相符。 4.2入库管理 4.2.1物品进仓库时,仓库管理员必须凭已经签批的申购单、送货清单、检验合格单、发票办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。 4.2.2入库时,仓库管理员必须查点物品的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物品数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。 4.3出库管理 4.3.1各类物品的发出,原则上采用先进先出法。物品出库时必须办理出库手续,并做到限额领用,部门领用的物品必须由部门主管人员(或其指定人员)统一领取,领料人员凭部门主管人员开具的领料单或相关凭证向仓库领取物品,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发货;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入账。 4.3.2对非消耗品的领用,如工具、配件、低值易耗品等原则上实行交旧领新,并在《出库单》上注明。如旧的物品经过维修后还有实用价值

库存物资盘点管理制度

物资盘点管理制度 第一条为了加强公司内部管理,及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态,准确核算产品成本和消耗定额,保证公司各项资产的安全、完整,同时也使盘点工作规范化,特制定本制度。 第二条物资盘点的内容 (一)盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。 (二)查清物资盘盈盘亏的原因。 (三)查明有无超期储存的物资。 第三条物资盘点的方法 (一)动态盘点法:在物资发生出入库时,就随之清点物资余额,并与账簿记录的数额相核对。 (二)重点盘点法:对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的方法。 (三)全面盘点法:对在库、在产的全部物资,在规定的日期全面进行账实清点的方法。 第四条盘点前的准备 (一)所有进出库单据已于盘点前登录完毕。

(二)盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物,应另行分别存放,并予以标示。 (三)整理仓库,物资排列整齐,放置标识牌。 (四)财务部提前发出当月盘点通知,包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。 (五)打英分发相关盘点表单。 第五条盘点工作分工 (一)财务部门:负责组织、协调、指导库存盘点工作,包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。 (二)仓储物流部门:划分盘点区域,指定专人进行物资清点,填报盘点表、查实差异原因。 (三)生产部门:清点在产品,放置盘点卡。 (四)销售部门:与主机厂核对异地库房产品,清理退废、返工产品。 第六条盘点工作要求 (一)月度盘点时间为当月26日,年度盘点时间为12月31日(节假日照常盘点)。原则上盘点当日8-10点停产,库房闭库盘存。如确有生产任务,盘点期间物资不得跨部门流动。

存货盘点表格模板

存货盘点制度 一、目的 二、适用范围 三、职责 四、盘点时间 五、盘点方式、方法 六、盘点程序 七、初盘 展开 一、目的 为加强存货资产管理,保障存货资产的安全性、完整性、准确性,及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况,使存货资产的盘点更加规范化、制度化,为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据,根据实际情况,特制定本管理制度。

存货:包括原材料、在制品、半成品、产成品,以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。 三、职责 1、厂长:负责盘点组织工作、主导盘点工作,组织召开盘点总结工作会议,进行盘点奖罚; 2、仓库、车间:负责仓库、车间物料盘点工作; 3、财务部:负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核;并对盘盈、盘亏物品做出处理意见,进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点; 4、副厂长:负责盘点盈亏调整的审批工作; 5、相关部门:负责本部门盘点及盘点协助工作。 四、盘点时间 1、存货盘点:每月进行一次小盘点(自盘、抽盘);每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点(自盘、复盘、抽盘),大盘点具体时间具体安排。 2、若要变更时间,必须征得盘点总指挥同意方可。 3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。 五、盘点方式、方法 1、盘点方式:动态盘点(即不停产)与静态盘点(即停产)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与复盘、抽盘相结合。 2、盘点方法:全面盘点和抽样盘点相结合;点数与称重量相结合。 3、每月定期盘点采取动态盘点,以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。盘点方法由仓库根据实际情况确定。 4、季度大盘点采取静态盘点,以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。 5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行,其盘点方法由财务部确定。 6、外协加工件料盘点:由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法,单独清点。 六、盘点程序 1、盘点前准备工作: 盘点由物流部申请经副厂长批准后,负责召集相关人员召开盘点工作协调会,并按拟定的《盘点计划表》组织实施; 2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议,做好各项盘点前准备工作; 3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成; 4、存货盘点前各部门应进行清理整顿,分类、分区域按规定堆放好存货,并张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》; 5、季度大盘点前要求生产车间进行物料清理,并对现场进行整理整顿,在制品应存放在规定得区域,并做好标识,以便单独清点; 6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具,于盘点前准备妥当。 七、初盘 1、仓库负责人指定人员打印《盘点表》分发给盘点人员; 2、盘点人员按照盘点进度计划及《盘点表》进行盘点,在盘点物品的《物料存卡》上登记好盘点日期、盘点数量、盘点人,在“摘要”栏注明“初盘”字样;

2017年度库存商品盘点报告

山西煤炭运销集团长治有限公司 2017年度贸易板块库存商品盘点报告 根据《山西煤炭运销集团长治有限公司关于认真做好2017年度财务决算基础工作的通知》(长煤销发﹝2017﹞706号)要求,现就贸易板块各公司2017年度库存商品盘点情况汇报如下: 一、库存商品盘点组织情况 (一)盘点基准日:2017年12月31日 (二)盘点时间:2018年1月17日- 2018年1月31日 (三)盘点方式:过磅称重法、整剁丈量法、激光测量法等 (四)盘点人: (五)监盘人: 二、盘点情况 按照长治公司统一安排,贸易板块盘点工作组共对17家贸易单位进行库存煤炭盘点。截止2017年12月31日,17家贸易单位库存商品账面数量合计:xx吨;金额合计xx 元。各单位盘点情况如下:

库存煤清查盘点表 单位:吨、元 - 2 -

- 3 -

三、盘点分析 (一)长治县公司: 账面库存吨,金额元,系长治县公司经坊集运站存煤。经盘点估算吨。 (二)长子县公司: 账面库存149874.2吨,金额7166.88万元。其中:100161.88吨,金额4119.83万元,系未结算;另49712.32吨,金额3047.05万元,系长子县公司与东田良煤站分立时该站存放的库存煤。 (三)武乡县公司: 账面库存11.24万吨,金额536.80万元。其中:9656.39吨,金额1754246.66元,系未结算;另102783.49吨,金额3613793.25元,系原和信公司并账转入挂账至今。 (四)沁源县公司: 账面库存13.99万吨,金额8211.46万元。其中:6.74万吨,金额3251元,系未结算;另预估入账7.25万吨,金额4960万元。 (五)壶关县公司: 账面库存煤金额24684693.61元,其中:31871.78吨(金额不详),系集店铁路发煤站存煤。此煤为黄山煤业基建煤,2010年存放至今。鉴于此煤煤质差无销售市场,壶关公司原计划在黄山煤业出产优质煤后,进行配比销售,因

存货盘点表

xx有限公司 库存盘点管理办法 一、目的 为加强库存物资的管理,明确相关人员的保管责任,避免公司的资产受到损失,保证库存物资的真实、准确、有效,确保账账相符、帐物相符,特制订本制度。 二、范围 1、盘点对象为北京众诚方源制药有限公司; 2、盘点范围包括: 2.1存货: 库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料 2.2资产: 生产用机器设备、车辆、维修工具及器具、杂项设备。 2.3办公用品及厨房用具: 办公用设备、办公用品、厨房用具等 三、职责 3.1每月底对库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、 周转材料、办公用品、维修工具进行盘点一次并填写好库存报表; 3.2每年年末要求对存货类所有库存彻底盘点一次,并按要求填好库存报 表。 3.3不论月度、年度盘点,如发现帐、卡、物不相符,都应及时查清原因, 如无法查清应如实汇报,以便及时正确处理。 3.4仓库保管员和物品使用部门或使用人负责盘点前的库位整理、根据当 月出入库增减库存,核定库存数后交财务部审核、对账。盘点过程中按 实物清点、记录。盘点后核实差异原因。

3.5财务部负责做出盘点计划表,储运部经理负责库房具体盘点组织、协 调工作,盘点的安排,仓库人员的调配,办公室负责办公设备及办公 用品盘点工作(各具体使用部门需配合盘点)。 3.6公司财务部门负责对整个公司物资盘点数据进行最终核定,还可依据 实际情况对库存物资不定期组织抽盘,督促仓库及时办理入库、领料、 退料手续,真实反映生产车间和库房的物料领用和消耗情况,对不合理 的领料进行反映、监督、提出整改意见。 四、程序要求 4.1盘点日期及周期 每月底进行盘点一次,每月15日—20日为盘点时间,每年终进行全面盘点,定于11月20—25日为年终盘点时间,逢法定节假日顺延。存货类、办公用品类、按月盘点,资产类、办公设备类及厨房用具按年盘点。 4.2盘点人员分工 4.2.1 涉及部门有:储运部、财务部、生产部、办公室(厨房)、化验室。 4.2.2 人员职责及分工: 4.2.1.1存货类(库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品)负责盘 库部门有:财务部、储运部经理、仓库保管员。 4.2.1.2低值易耗品、周转材料:涉及车间的,负责盘库部门有:财务部、 车间具体使用者、车间班长;库房保管的低值易耗品、周转材料, 负责盘库部门有;财务部、仓库保管员、储运部经理。 4.2.1.3 资产类(机器设备类、维修工具)负责盘库部门有:财务部、设 备管理员、车间主管; 车间生产工具及器具、杂项设备负责盘库部门有:财务部、设备管 理员、车间主管、具体使用人。 4.2.1.4办公用机器设备、办公用品负责盘库部门有:办公室、使用部门 主管、具体使用人、财务部;厨房用具负责盘库部门有:办公室、 厨师、财务部。

存货盘点表表格

存货盘点表表格 篇一:存货盘点表 xx有限公司 库存盘点管理办法 一、目的 为加强库存物资的管理,明确相关人员的保管责任,避免公司的资产受到损失,保证库存物资的真实、准确、有效,确保账账相符、帐物相符,特制订本制度。 二、范围 1、盘点对象为北京众诚方源制药有限公司; 2、盘点范围包括: 2.1存货: 库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料 2.2资产: 生产用机器设备、车辆、维修工具及器具、杂项设备。 2.3办公用品及厨房用具: 办公用设备、办公用品、厨房用具等 三、职责 1 3.1每月底对库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料、办公用品、维修工具进行盘点一次并填写好库存报表; 3.2每年年末要求对存货类所有库存彻底盘点一次,并按要求填好库存报表。

3.3不论月度、年度盘点,如发现帐、卡、物不相符,都应及时查清原因,如无法查清应如实汇报,以便及时正确处理。 3.4仓库保管员和物品使用部门或使用人负责盘点前的库位整理、根据当月出入库增减库存,核定库存数后交财务部审核、对账。盘点过程中按实物清点、记录。盘点后核实差异原因。 3.5财务部负责做出盘点计划表,储运部经理负责库房具体盘点组织、协 调工作,盘点的安排,仓库人员的调配,办公室负责办公设备及办公用品盘点工作(各具体使用部门需配合盘点)。 3.6公司财务部门负责对整个公司物资盘点数据进行最终核定,还可依据实际情况对库存物资不定期组织抽盘,督促仓库及时办理入库、领料、退料手续,真实反映生产车间和库房的物料领用和消耗情况,对不合理的领料进行反映、监督、提出整改意见。 四、程序要求 2 4.1盘点日期及周期 每月底进行盘点一次,每月15日—20日为盘点时间,每年终进行全面盘点,定于11月20—25日为年终盘点时间,逢法定节假日顺延。存货类、办公用品类、按月盘点,资产类、办公设备类及厨房用具按年盘点。 4.2盘点人员分工 4.2.1 涉及部门有:储运部、财务部、生产部、办公室(厨房)、化验室。 4.2.2 人员职责及分工: 4.2.1.1存货类(库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品)负责盘 库部门有:财务部、储运部经理、仓库保管员。 4.2.1.2低值易耗品、周转材料:涉及车间的,负责盘库部门有:财务部、

餐饮库存盘点表

餐饮库存盘点表 发货管理与盘点 发货是采购物料完成由仓库等“后台”部门的“前台”的转接一步,所以发货也称“领料”,至此,采购任务就可以宣布完成了。一般情况下,由于货品的不同,发货有不同的方式可以参考。 一般来说,餐饮业发货一般有两种方式: 1)食品和酒水类消费品,包括食品、烈性酒、啤酒、配料,储存在采购部仓库; 2)办公用品、打印好的表格菜单等。这只是酒店物品清单的一小部分,具体数量随酒店的建筑规模和布局而定。 直入厨房:以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等,经厨师长签字在“收货单”标准直拔。 2仓库发放,厨房各班组中必须填写领货单,经厨师长签字认可方可,楼面经楼面经理签字同意后方可。 盘点是餐饮单位定期所做的物料情况统计,是了解公司物料丰寡程度,存货情况的重要手段。盘点通常涉及部门和人员较多,通常由总经理批准,财务部门策划,在仓库和其他相关部门密切配合下完成。下面介绍盘点的一般程序和几种方法。 盘点的分类 (一)年中、终盘点 1、存货:由资材部门或经营部门会同财务部门于(中)终时,实施全面清点。 2、财务:由行政部门与财务共同盘点。 3、财产:由经营部门会同财务部门清点。 (二)月末盘点 每月末所有存货,由经营部门会同财务部门全面清点一次。 (三)月份检查 由核检部门、财务部门做随机抽样检查。 盘点人员的指派与职责 (一)总盘人:由总经理担任,负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的政策。(二)主盘人;由各部门主管担任,负责盘点的实际工作。 (三)复盘人:由总经理室视需要指派人员负责盘点监督的责任。 (四)盘点人:由各部门及财务指派,负责盘点计量工作。 (五)会点人:由财务部门指派与盘点人公项核对,确保数据准确。 (六)协点人:负责盘点的搬运及整理工作。 盘点前准备事项 (一)盘点编组 由财务部门负责人于每次盘点前编排“ 盘点人员编组表”(附件表11)。 (二)经营部门将应行盘点的财务及盘点用具,预先准备妥当,所需盘点表格,由财务部门准备。(三)各项财务账册应于盘点前登记完毕,财务部门应将尚未入账的单据如缴库单领料单、退料单、收料单等利用“结存调节表(附件表12)一试二联,将账面数调整为正确的结存数后,第二联财务部门自存,第一联送经营部门。

相关文档
最新文档